可转债发行 - 2020年10月21日发行700万张可转换公司债券，总额7亿元[3] 转股期与价格调整 - 可转债转股期为2021年4月27日至2026年10月20日[4] - 2021 - 2024年多次调整“天能转债”转股价格[5][6][8][9] 转股价格修正条件 - 连续二十个交易日中至少十个交易日收盘价低于当期转股价格的90%可修正[11] 近期转股价格决策 - 2025年2月触发修正条款，决定本次及未来六个月不修正[2] 其他公告 - 2025年2月18日公告第五届董事会第四次会议决议[15][16]

回售价格 - 回售价格为100.795元/张（含息税）[3] - 个人投资者和基金持有人回售实际可得100.636元/张[7] - 合格境外投资者回售实际所得为100.795元/张[7] 回售条款 - 2024年12月19日至2025年2月7日，股价连续三十日低于5.23元/股，回售条款生效[3] 票面利率与计息 - “天能转债”第5个计息年度票面利率为2.50%[5] - 计息天数为116天（2024年10月21日至2025年2月14日）[5] 时间安排 - 回售申报期为2025年2月14日至20日[3] - 发行人资金到账日为2025年2月25日[3] - 回售款划拨日为2025年2月26日[3] - 投资者回售款到账日为2025年2月27日[3]

会议情况 - 公司第五届董事会第四次会议于2025年2月18日通讯召开，9位董事全出席[2] 转股价格 - 公司股票触发转股价格向下修正条件，本次不行使修正权利[3] - 未来六个月再触发也不提出修正方案，下一触发期间从2025年8月18日起算[3] - 《关于不向下修正“天能转债”转股价格的议案》全票通过[4]

转债回售价格 - 天能转债回售价格为100.795元/张（含息税）[3] - 个人投资者和基金持有人回售实际可得100.636元/张[7] - QFII和RQFII回售实际所得为100.795元/张[7] 回售条款生效 - 2024年12月19日至2025年2月7日，股价连续三十日低于5.23元/股，回售条款生效[3] 票面利率与计息 - 天能转债第5个计息年度票面利率为2.50%[5] - 计息天数为116天（2024年10月21日至2025年2月14日）[5] 时间安排 - 回售申报期为2025年2月14日至20日[3] - 发行人资金到账日为2025年2月25日[3] - 回售款划拨日为2025年2月26日[3] - 投资者回售款到账日为2025年2月27日[3]

回售价格与利率 - 回售价格为100.795元/张（含息税）[3] - “天能转债”第5个计息年度票面利率为2.50%[5] 股价情况 - 2024年12月19日至2025年2月7日，公司股票连续三十日收盘价低于5.23元/股[3] 利息与税收 - 计息天数为116天（2024年10月21日至2025年2月14日）[5] - 个人投资者和基金持有人回售实际可得100.636元/张[7] - 合格境外投资者回售实际所得为100.795元/张[7] 时间安排 - 回售申报期为2025年2月14日至20日[3] - 发行人资金到账日为2025年2月25日[3] - 回售款划拨日为2025年2月26日[3] - 投资者回售款到账日为2025年2月27日[3]

市场扩张 - 公司拟在珠海成立全资子公司，注册资本50000万元[2] - 全资子公司天能重工（珠海）新能源科技有限公司已完成工商登记[3] 子公司信息 - 子公司成立于2025年02月12日，法定代表人为黄文峰[3] - 经营范围包括供应链管理服务、通用设备制造等[3] - 许可项目有发电、输电、供（配）电业务[4]

天能转债回售 - 回售价格100.795元/张（含息税）[3] - 回售申报期2025年2月14日至20日[3] - 发行人资金2月25日到账[3] 回售条款与利率 - 2024.12.19 - 2025.2.7连续30日股价低于5.23元/股，回售生效[3] - 第5个计息年度票面利率2.50%[5] 利息与到账时间 - 计息116天（2024.10.21 - 2025.2.14）[5] - 个人和基金回售实得100.636元/张[7] - QFII和RQFII回售实得100.795元/张[7] - 回售款2月26日划拨，2月27日到账[3]

回售价格与利率 - 回售价格为100.795元/张（含息税）[3] - “天能转债”第5个计息年度票面利率为2.50%[5] 股价情况 - 2024年12月19日至2025年2月7日，公司股票连续三十日收盘价低于转股价格70%（即5.23元/股）[3] 利息与税收 - 计息天数为116天（2024年10月21日至2025年2月14日）[5] - 个人投资者等利息所得税按20%代扣，回售实得100.636元/张[7] - 合格境外投资者免征所得税，回售实得100.795元/张[7] 时间安排 - 回售申报期为2025年2月14日至20日[3] - 发行人资金到账日为2025年2月25日[3] - 回售款划拨日为2025年2月26日[3] - 投资者回售款到账日为2025年2月27日[3]

可转债发行 - 2020年10月21日发行700万张可转换公司债券，总额7亿元，面值100元/张[4] 转股价格调整 - 初始转股价格7.47元/股，2021年起多次调整[4][6][7][8][9][10] 触发条款预警 - 2025年2月5 - 11日或触发向下修正条款[3]

天能转债回售价格 - 回售价格为100.795元/张（含息税）[3] - 个人投资者和基金持有人回售实际可得100.636元/张[7] - 合格境外投资者回售实际所得为100.795元/张[7] 天能转债利率与计息 - 第5个计息年度票面利率为2.50%[5] - 2024年10月21日至2025年2月14日计息116天[5] 天能转债时间节点 - 回售条件满足日为2025年2月7日[3] - 申报期为2025年2月14日至20日[3] - 发行人资金到账日为2月25日[3] - 回售款划拨日为2月26日[3] - 投资者回售款到账日为2月27日[3]