（2024年10月修订） 第一章 总则 总裁工作细则 第一条 为完善丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 规范公司总裁及其他高级管理人员的工作行为，保证其依法行使职权、忠实履行 义务，促进公司经营管理的制度化和规范化，维护公司、股东及全体员工的合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则对公司总裁、高级副总裁、副总裁以及其他高级管理人员有 约束力。 第二章 总裁的任职资格和任免程序 第三条 总裁的任职资格： （一）具有较丰富的经济理论知识、实践经验和较强的经营管理能力； 丝路视觉科技股份有限公司 总裁工作细则 丝路视觉科技股份有限公司 （二）具有调动员工积极性、知人善用、协调各种内外关系和统揽全局的能 力； （三）有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通主业经营、熟悉多种行 业，掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公，能够忠诚地履行职责。 第四条 公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设高级副总 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于2024年第三季度丝路转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，丝路视觉科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"丝路视觉"）现将 2024 年第三季度可转换公司债券 丝路转债转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 1、可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意丝路视觉科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3840 号）核准，丝路视 觉于 2022 年 3 月 2 日向不特定对象公开发行 240 万张，面值总额 240,000,000 元可转换公司债券（以下简称"可转债"），期限 6 年，原股东优先配售后余 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | 丝路视觉科技股份有限公司 关于公司控股股东股票质押式回购交易延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东李萌 迪先生函告，获悉其将所持有的公司部分股份办理了股票质押式回购交易延期购 回业务，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 1、控股股东本次延期购回的情况 2024 年 9 月 19 日，公司控股股东李萌迪先生向国信证券股份有限公司申请 其部分质押股份进行延期购回，具体情况如下： 截至本公告披露日，公司控股股东李萌迪先生所持累计质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | 持股 | 本次质押 | 本次质押 | ...

担保情况 - 公司为丝路蓝不超6000万元及不超9亿元综合授信额度提供连带责任担保[3] - 本次担保金额6000万元，期限3年[5] - 本次担保前公司及控股子公司累计对外担保余额90000万元，占最近一期经审计净资产94.95%[7] - 截至公告披露日公司及全资子公司互保累计担保金额63918.50万元，占最近一期经审计净资产67.44%[7] 丝路蓝情况 - 丝路蓝注册资本8000万元[4] - 2024年6月30日丝路蓝资产总额912253516.43元，负债总额670230825.55元[6] - 2024年1 - 6月丝路蓝营业收入182604390.86元，利润总额 -26933329.54元[6] 母子公司担保金额 - 公司对子公司担保金额为53918.50万元，子公司对公司担保金额为10000万元[7]

股东减持信息 - 大股东李萌迪持股20,091,125股，占比16.54%，拟减持不超3,640,000股，占比3%[4][6] - 董事岳峰持股414,956股，占比0.34%，拟减持不超100,000股，占比0.08%[4][6] - 董事王军平持股363,500股，占比0.30%，拟减持不超90,875股，占比0.08%[5][6] 减持相关情况 - 减持期间为公告披露日起15个交易日后3个月内[4][5][7] - 若认购可转债，认购后6个月内不减持[9] - 减持计划实施不影响公司控制权和持续经营[11] 其他信息 - 公告日期为2024年9月20日[13]

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于会计师事务所名称变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 丝路视觉科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 14 日 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于聘任 2024 年度财务报表审计机构及内 部控制审计机构的议案》，同意聘任深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） (以下简称"深圳大华国际"）为公司 2024 年度财务报表审计机构及内部控制审 计机构。 近日，公司收到深圳大华国际来函，主要内容为："经发展需要，深圳大华 国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 9 月 2 日经深圳市市场监督管理 局核准，名称变更为'政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）'，并于 2024 年 9 月 9 日获深圳市财政局批 ...

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 报告期内无监管措施事项[8] 业务活动 - 查询公司募集资金专户次数为1次[2] - 发表专项意见次数为5次[3] 承诺履行 - 公司首次公开发行等多项承诺均已履行[6][7] 项目风险 - 公司日常经营重大项目合同无无法履行风险[8]

资金余额 - 2024年初控股股东等往来资金余额14万元[2] - 2024年初子公司等往来资金余额20223.11万元[3] - 2024年初其他关联方等往来资金余额190.74万元[3] - 2024年末总计往来资金余额26695.34万元[3] 累计发生金额 - 2024年控股股东等往来累计发生0万元[2] - 2024年子公司等往来累计发生54572.44万元[3] - 2024年其他关联方等往来累计发生59.66万元[3] 偿还累计发生金额 - 2024年控股股东等偿还累计发生14万元[2] - 2024年子公司等偿还累计发生48304.61万元[3] - 2024年其他关联方等偿还累计发生46万元[3]

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司开展应收账 款保理业务的议案》。董事会同意公司及全资子公司根据实际经营需要，向具备 业务资质的机构申请办理融资总额度不超过人民币 8,000 万元的应收账款保理 业务，保理业务授权期限为本次董事会通过之日后的 12 个月内。具体每笔保理 业务以单项保理合同约定为准，公司董事会授权公司管理层在批准额度范围内负 责具体组织实施并签署相关文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及 《公司章程》的规定，本次交易不构成关 ...

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 二、审议并通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用的专项报 告》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于公司 2024 年半年度募集 资金存放与使用的专项报告》（公告编号：2024-068）。 | 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | 丝路视觉科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次 会议于 2024 年 8 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议通知于 2024 年 8 月 10 日以电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。 本次会议应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名， ...