上海润欣科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方 | 占用方与 | 上市公司核算的 | 2024年 | 2024年度 | 2024年度 | 2024年度 | 2024年 | 占用 | | | 非经营性资金占用 | | 上市公司的 | | 年初占用 | 占用累计发生 | 占用资金的 | 偿还累计 | 年末占用 | | 占用性质 | | | 名称 | 关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 金额(不含利息) | 利息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | 形成原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | -- | -- | -- | -- | -- | 不适用 | 不适用 | | 小计 | | | | -- | -- | -- | -- | -- | | | | 前 ...

财务范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[1] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[1] 治理结构 - 公司建立由股东大会等组成的法人治理结构[3][4] - 董事会下设立四个专门委员会[4] 制度建设 - 建立完整人力资源管理制度[6] - 制定多项制度管理存货、采购、销售等业务[27][29][30][31] - 制定多项制度规范研发、财务、资金等管理[32][33][34][35][36] 内控缺陷认定 - 明确财务与非财务报告内控缺陷认定标准[41][43][46][48] 内控情况 - 报告期内公司无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[49][50] - 基准日公司不存在财务报告内控重大缺陷[51] 未来展望 - 公司将继续完善内控体系建设优化流程[50]

审计机构续聘 - 2025年4月23 - 24日相关会议审议通过续聘安永华明为2025年度审计机构议案并提交2024年度股东大会审议[2] - 2025年4月23日审计委员会同意续聘并提交董事会审议[10] - 2025年4月24日董事会、监事会审议通过续聘议案[11][12] 审计机构情况 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人等相关人员数据[2] - 2023年度安永华明业务总收入59.55亿元等收入数据[2] - 2023年度安永华明A股上市公司年报审计客户137家等客户数据[2] 审计收费 - 公司2024年度审计收费178万元，含内控审计费用39万元[9] 风险与处罚 - 安永华明已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额之和超2亿元[3] - 安永华明近三年受刑事等处罚情况[4]

业绩总结 - 2024年度公司拟计提资产减值准备2738.99万元[1] - 计提使利润总额减少2738.99万元[4] 数据详情 - 应收账款计提248.44万元，存货计提2495.72万元，应收票据转回5.17万元[2] - 应收账款坏账年末余额4215.57万元，应收票据0.45万元，存货3910.33万元[2] 相关决策 - 董事会认为计提公允反映财务状况及成果，监事会同意计提[14][15]

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-015 上海润欣科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂 时闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保公司日常 运营和资金安全的情况下，公司及合并报表范围内的孙、子公司拟使用最高不超 过人民币 1.5 亿元（或等值的其他货币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用 于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，以增加现金资产收益， 进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次使用闲置自有资金进行现金管理属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大 会审议。有关情况公告如下： 一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在确保公 ...

资金募集 - 公司以简易程序发行18,970,185股A股，发行价7.38元/股，募资总额139,999,965.30元[2] - 扣除费用后，募集资金净额为130,804,396.93元[2] 项目投资 - 无线信标等项目投资14,600.16万元，拟用募资7,381.11万元[7] - 高清LED驱动等项目投资14,070.53万元，拟用募资5,699.33万元[7] 现金管理 - 公司拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理，额度一年可滚动使用[1] - 单个产品投资期限不超12个月[11]

上海润欣科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024 年度 1 上海润欣科技股份有限公司 目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 关于上海润欣科技股份有限公司非经营性资金 | | | | 占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | 1 - 2 | | 二、 | 上海润欣科技股份有限公司2024年度非经营性 | | | | 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 1 关于上海润欣科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70017039_B01号 上海润欣科技股份有限公司 上海润欣科技股份有限公司董事会： 我们审计了上海润欣科技股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月24日出具了编号为安永华明（2025） 审字第70017039_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保 ...

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》相关条款[2] - 注册资本从50120.3047万元修订为51257.5047万元[2] - 股份总数从50120.3047万股修订为51257.5047万股[2] - 修订部分经股东大会审议通过后生效[2]

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-008 上海润欣科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席韩宝富先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 24 日在公司召开，采取现场结合通讯方式投 票表决。 3、本次监事会应参加表决 3 人，实进行表决 3 人。 4、本次监事会由监事会主席韩宝富先生主持，董事会秘书列席了本次监事 会。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的 规定。 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年度报告及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要 ...

业绩与分红 - 2024年度以总股本512,575,047股为基数，每10股派现金股利0.20元，共分配10,251,500.94元[16] - 2024年度累计现金分红总额为15,377,251.41元，占2024年度归属于上市公司股东净利润比例为42.28%[16] - 2025年拟以届时总股本为基数，派发现金红利总金额不超相应期间归属于上市公司股东净利润的50%[19] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[7][9][12][15][17][19][25][28][31][33][35][37][43][46] 融资与担保 - 公司及合并报表范围内的孙、子公司拟向银行申请不超过15亿元人民币（或等值其他货币）的综合融资授信额度和借款[36] - 公司同意为全资子公司及全资孙公司提供合计不超过1.5亿美元（或等值其他货币）的担保[40] 资产处理 - 2024年公司拟合计计提2738.99万元资产减值准备，其中应收账款计提248.44万元，存货计提2495.72万元，应收票据转回5.17万元[41] - 公司拟核销应收账款金额36.29万元人民币，且以前年度已全额计提坏账准备[41] 业务开展 - 公司及合并报表范围内的孙、子公司拟开展任一时点累计余额不超过等值5亿元人民币的外汇套期保值业务[45] 审计相关 - 董事会同意续聘安永华明会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年[34] 资金管理 - 公司及合并报表范围内孙、子公司拟使用最高不超过1.5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理[49] - 公司及合并报表范围内孙、子公司拟使用最高不超过1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[52] - 公司及全资子公司润欣勤增科技有限公司拟使用不超过4500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[55] 激励计划与股本 - 2024年限制性股票激励计划向162名激励对象授予1137.20万股限制性股票，注册资本由50120.3047万元增至51257.5047万元，股份总数由50120.3047万股增至51257.5047万股[57] 制度相关 - 公司对《内部控制评价管理制度》《内部审计工作制度》部分内容进行修订[62] - 公司制定《舆情管理制度》[64] - 公司制定《会计师事务所选聘管理制度》，并提交2024年度股东大会审议[67] 会议安排 - 公司将于2025年5月23日召开2024年度股东大会，审议14项议案[70]