独立董事候选人情况 - 张育嘉为上海润欣科技5届董事会独立董事候选人[1] - 已通过公司第4届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 任职资格条件 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[4] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[5] - 具备相关知识和五年以上工作经验[3]

董事会会议 - 2023年度公司召开5次董事会会议，独立董事亲自出席5次[4] - 2023年4月、8月、10月、12月独立董事就相关董事会会议事项发表意见[6][8][9] 委员会会议 - 2023年度独立董事组织召集并主持提名委员会会议2次，参加审计委员会会议4次[11] 未发生情况 - 2023年度未发生独立董事提议召开董事会等情况[15]

2023年独立董事履职情况 - 召开5次董事会会议，独立董事亲自出席5次[4] - 就多项董事会会议事项发表意见[6][8][9] - 组织召集并主持薪酬与考核委员会会议2次，参加提名委员会会议2次[11] 2023年未发生事项 - 未提议召开董事会会议[15] - 未提议聘用或解聘会计师事务所[15] - 未提议聘请外部审计机构或咨询机构[15] 未来展望 - 独立董事2024年继续履职提建议[15]

业绩数据 - 2023年度营业收入216,027.66万元，较2022年度增长2.80%[4][14][16][18] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3,563.22万元，较2022年度下降34.15%[4][14][16] - 2023年扣除非经常性损益的净利润3,131.79万元，较2022年度下降35.99%[4][14][16] 资产负债 - 2023年末资产总额162,838.10万元，较2022年末增加2.21%[4][6] - 2023年末负债总额56,277.49万元，较2022年末减少1.07%[4][12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产105,997.19万元，较2022年末增加3.92%[4][11] 应收存货 - 2023年末应收款项80,341.75万元，较2022年末增加19.05%[6][7] - 2023年末存货账面价值30,600.33万元，较2022年末减少28.10%[6][7] 借款账款 - 2023年末短期借款10,826.11万元，较2022年末减少35.88%[9][12] - 2023年末应付账款31,703.60万元，较2022年末增加26.08%[9][12] 业务销售 - 2023年公司营业收入21.60亿元，定制和自研芯片业务销售额1.24亿元，同比增长40.47%[20][21] 费用支出 - 2023年度公司期间费用1.37亿元，较2022年度下降10.04%，占比降0.91个百分点[23] - 2023年度公司计提资产减值准备3267.55万元，存货跌价计提3251.53万元[25] - 2023年度研发支出3923.16万元，较2022年度减少541.83万元[26][28] 现金流量 - 2023年公司经营活动现金净流入1.38亿元，投资活动净流入3308.29万元，筹资活动净流出1.05亿元[30][31][32] 财务比率 - 2023年末主营业务利润率9.57%，较2022年末下降0.91%，销售净利率1.65%，降0.92%[33] - 2023年末流动比率2.59倍，较2022年末增加0.14倍，速动比率2.02倍，增0.03倍[33] - 2023年末资产负债率（合并）34.51%，较2022年末下降1.19%，（母公司）35.87%，增4.11%[33] 周转情况 - 2023年度应收账款周转率为3.35次，较2022年度下降0.57次；存货周转率为5.34次，降0.17次[38] 账龄占比 - 2023年末1年以内应收账款占比94.82%，1年以内库存金额占比90.53%[39] 每股指标 - 2023年每股净资产2.10元，较2022年增加0.08元；每股收益0.07元，减少0.04元；每股经营现金流0.27元，增加0.57元[44] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行财政部《企业会计准则解释第16号》，未发生会计估计变更和重大会计差错更正[45]

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-018 上海润欣科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）于2024 年4月25日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议及第四 届董事会独立董事专门会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 同意公司及合并报表范围内的孙、子公司向银行申请不超过人民币12亿元（或等 值的其他货币）的综合授信额度和借款，本事项尚需提交公司2023年度股东大会 审议通过。具体情况如下： 1 本事项不构成关联交易。 本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。 二、备查文件 1、经与会董事签署的《第四届董事会第十七次会议决议》； 2、经与会监事签署的《第四届监事会第十四次会议决议》； 一、本次申请综合授信额度的情况 根据经营的需要，为保障各项业务顺利开展，公司及合并报表范围内的孙、 子公司拟向银行申请不超过人民币 12 亿元（或等值的其他货币）的综合融资授 信额度和借款（ ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-023 上海润欣科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第十七会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于开展 外汇套期保值业务的议案》。在保证正常经营的前提下，公司及合并报表范围内 的孙、子公司拟自董事会审议通过之日起至 2025 年 4 月 30 日开展任一时点累计 余额不超过等值人民币 5 亿元的外汇套期保值业务。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，以及公司《外汇套期保值管理制度》的规定，该 事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议，相关情况公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 2、业务规模及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及合并报表范围内的孙、子公司开 1 展的外汇套期保值业务任一时点累计余额不超过等值人民 ...

业绩相关 - 2023年度财报审计报告于2024年4月25日出具，为无保留意见[4] 子公司资金数据 - 上海润芯投资管理有限公司年初往来资金余额3258.25万元[8] - 往来资金利息88.76万元[8] - 偿还累计发生金额3347.01万元[8] 资金占用情况 - 非经营性资金占用及其他关联资金往来相关方均不适用[8]

激励计划时间节点 - 2021年1月15日审议通过多项激励计划相关议案[6] - 2021年1月17 - 26日公示激励对象名单[6] - 2021年2月3日股东大会审议通过激励计划相关议案[6] - 2021年2月3日审议通过调整激励计划及授予限制性股票议案[8] - 2021年3月22日激励计划首次及预留授予限制性股票上市[8] - 2022年4月25日审议通过调整回购价格等议案[8] - 2022年5月9日第一个解除限售期解除限售股份上市流通[8] - 2022年6月24日股东大会审议通过回购注销部分限制性股票议案[8] - 2022年9月30日完成相关限制性股票的回购注销[9] - 2023年5月11日激励计划股票第二个解除限售期股份上市流通[10] - 2023年7月17日完成部分股权激励限制性股票回购注销[10] - 2024年4月25日召开董事会和监事会审议通过回购注销议案[21][22] 业绩与激励情况 - 2023年度净利润未达业绩考核目标[18] - 4人因个人原因离职不符合激励对象资格[18] - 拟回购注销激励对象共108名[19] - 本次回购注销限制性股票340.04万股[19] - 回购注销股票占激励计划标的股票比例35.79%[19] - 回购注销股票占公司总股本比例0.67%[19] 财务数据 - 公司拟向全体股东每10股派0.35元含税现金[13] - 调整后的回购价格为3.485元/股[14] - 若在利润分配预案实施前完成回购注销，回购价格为3.52元/股；实施后完成且股本未变动，回购价格为3.485元/股[21] 其他事项 - 本次回购注销资金来源为公司自有资金[21] - 独立董事认为回购注销符合规定[21] - 监事会同意回购注销[22] - 律师认为本次回购注销符合规定[22] - 本次回购注销事宜尚需提交股东大会审议[22] - 公司需就价格调整及回购注销履行信息披露义务[23] - 本次回购注销尚需办理减少注册资本和股份注销登记等手续[23]

担保事项 - 公司拟为全资子公司及孙公司提供不超1.5亿美元（或等值其他货币）的担保[2][17][18] - 2024年4月25日相关会议审议通过担保议案，尚需股东大会审议[3] - 2023年度为上海芯斯创科技有限公司担保1300.00万元人民币[22] - 本次担保总额占2023年末经审计净资产约100.23%[22] 子公司情况 - 润欣勤增法定股本52,096.3913万港元，公司持股100%，2023年末资产总额105,477.46万港元，资产负债率30.90%[5] - 芯斯创注册资本500.00万人民币，公司持股100%，2023年末资产总额3,195.63万人民币，资产负债率66.60%[7] - 横琴素元法定股本1000.00万人民币，公司持股100%[9] - 宸毅科技法定股本500.00万港元，公司通过芯斯创持股100%，2023年末资产总额487.07万港元，资产负债率0%[10][11] - Singapore Fortune法定股本1.00万美元，公司通过润欣勤增持股100%，2023年末资产负债率94.94%[14] - 澳门素元注册资本为3966.00万澳门币，2024年4月3日成立，珠海横琴素元芯智科技有限公司持股100%[15][16] 权益数据 - 截至2023年12月31日，公司归属母公司所有者权益合计为105997.19万元人民币[22]

财务相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[1] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[1] - 截至2023年12月31日，募集资金具体情况与已披露情况一致，无违规使用情形[41] 公司治理 - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名[5] - 董事会下设审计委员会，审计委员会下设审计部开展内部监督及审计工作[23] - 监事会对董事、高级管理人员执行职务行为和公司治理等重大事项进行监督[23] 未来规划 - 公司未来长期规划领域包括无线IOT传感网络、超低功耗无线芯片、智能声学、视觉等的MEMS传感技术[6] - 公司将进一步增加产业投资和整合力度，拓展绿色低碳、AI边缘计算与异构集成等新兴技术领域[7] 内部控制 - 公司建立了交易授权控制、责任分工控制等相关控制活动[12] - 公司通过OA系统平台进行审批流程管理，通过JDE进行日常经营数据管理[19] - 公司建立了定期与不定期的业务与管理快报、专项报告等信息沟通制度[20] - 公司制订了《计算机网络安全管理制度》《系统主档信息维护管理规定》等确保信息传递[20] - 公司制订并执行信息披露及沟通相关制度，履行信息披露义务，未发生内幕交易等违规情形[21] - 固定资产管理部门每半年进行一次固定资产全面盘点[25] - 公司每季度按不同产品线周转目标和下季度预计销售额计算设定库存最高限额[27] - 公司对采购流程实现OA系统流程化管理，采购与付款控制无重大漏洞[32] - 公司销售业务相关制度实现系统线上控制，销售与收款控制无重大漏洞[33][34] - 公司大额投融资事项按规定审议、批准并履行信息披露义务，投融资业务控制无重大漏洞[35][36] - 报告期内公司关联交易遵循相关规定，未发生损害公司和其他股东利益的情况[42][43] - 公司制定多项信息披露及沟通相关制度，确保信息披露及时、准确、完整[44] - 2023年度公司对外投资遵守相关规定，履行审议和信息披露义务[45][46] - 公司制定对外担保管理制度，担保事项履行法定审批和信息披露义务[47] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：错报≥税前利润5%为重大缺陷，税前利润的1%≤错报<税前利润的5%为重要缺陷，错报<税前利润的1%为一般缺陷[48] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：影响金额≥税前利润5%为重大缺陷，税前利润的1%≤影响金额<税前利润的5%为重要缺陷，影响金额<税前利润的1%为一般缺陷[52] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[55] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[56] - 公司内部控制设有自我评价和内部审计双重监督机制，一般内控缺陷发现即更正[57] - 内部控制评价报告基准日，公司在重大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制[58] - 保荐机构认为公司现有内部控制制度符合要求，《2023年度内部控制自我评价报告》真实客观[59]