报告披露 - 公司2025年4月28日披露《2024年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2025年5月14日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[3][4][5][6] - 召开方式为网络互动，地点在价值在线（www.ir - online.cn）[4][5] - 投资者可会前提问、当天参与互动交流[4][6] - 参加人员含董事长郎晓刚，或有调整[5] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8] 联系方式 - 联系人是公司董秘办，有电话、传真、邮箱[7] 公告时间 - 公告发布于2025年4月25日[10]

募集资金 - 公司以简易程序发行18,970,185股A股，每股7.38元，募资139,999,965.30元，净额130,804,396.93元[1] - 2022年5月25日拟用9,378,356.65元募集资金置换自筹资金[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额13,519,275.13元[4] 资金使用 - 2024年4月25日拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理[5] - 2024年度购买600,000.00美元3 - 4个月定期存款，截至2024年12月31日未到期[6] - 2024年4月25日获批用不超4,500.00万元闲置募集资金补充流动资金[8] - 截至2025年4月14日，归还2,300.00万元及290.00万美元至专项账户[8] - 本次获批用不超4,500.00万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[10] - 按1年期LPR 3.10%算，预计12个月节约财务费用约139.50万元[11] 决策通过 - 2025年4月24日董事会通过使用部分闲置募集资金补充流动资金议案[13] - 2025年4月24日监事会通过使用部分闲置募集资金补充流动资金议案[14] - 保荐机构对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议[16]

一、2024 年度监事会主要工作情况 2024 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。监事会会议具体情况 如下： | 序号 | 会议名称 | 会议时间 | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (1) | 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 | | | | | (2) | 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | (3) | 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | (4) | 《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》 | | | | | (5) | 《关于 年中期利润分配安排的议案》 2024 | | | | | (6) | 《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议 | | | 第四届监 | | 案》 | | | | | 年 2024 4 | (7) | 《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 | | 1 | 事会第十 | 月 25 日 | (8) | 《关于 2023 年 ...

融资授信 - 公司拟向银行申请不超15亿元综合融资授信额度和借款[1] - 授信含流动资金贷款等品种，有效期至2025年度股东大会召开[1] - 额度可循环使用，由总经理签署相关法律文件[1][2] 审批情况 - 本事项不构成关联交易，需2024年度股东大会审议通过[3][4] 备查文件 - 包含第五届董事会第六次会议决议等[5]

独立董事情况 - 公司在任独立董事为张瑞申、李艇、张育嘉[1] - 董事会认为三位独立董事符合独立性要求[1] 评估意见 - 董事会每年对独立董事独立性评估并与年报同披露[1] - 2025年4月24日出具独立董事独立性评估专项意见[2]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入25.96亿元，同比增长20.16%[2] - 2024年度净利润3636.98万元，同比增长2.07%[2] - 2024年度扣非净利润3450.26万元，同比增长10.17%[2] - 2024年剔除股份支付费用影响后净利润5081.28万元，同比增长57.54%[2] - 2024年“定制和自研芯片”业务销售额1.76亿元，同比增长42.22%[4] 新产品和新技术研发 - 自研温度传感器控制和显示芯片等形成规模销售[4] - 为重点客户定制无线智能家电等芯片及组件[4] - 与奇异摩尔在Chiplet互联等领域开展合作[5] 市场扩张和并购 - 参股国家智能传感器创新中心，启动感存算一体化产业生态建设[3] 其他新策略 - 以“AI驱动、数字生态共建、供应链安全”为核心战略[10] - 规划增加传感器芯片等业务占比，整合产能提供系列服务[14] - 规划构建“本地研发+区域性市场枢纽+友岸仓储制造”供应链架构[15] - 与供应商合作，用低功耗AI芯片扩充功能服务老年群体[13]

业绩数据 - 2024年度营业收入259,586.97万元，同比增长20.16%[3][14][16][17] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润3,636.98万元，同比增长2.07%[3][14][16] - 2024年度扣除非经常性损益的净利润3,450.26万元，同比增长10.17%[3][14][16] 资产负债 - 2024年末资产总额187,043.67万元，较2023年末增长14.86%[3][6] - 2024年末负债总额76,787.44万元，较2023年末增长36.44%[3][9] - 2024年末股东权益110,256.22万元，较2023年末增长3.47%[12] 产品营收 - 2024年数字通讯芯片等多类产品营收增长，电容营收下降2.61%[18] - 2024年“定制和自研芯片”业务销售额1.76亿元，同比增长42.22%[19] 费用情况 - 2024年度公司期间费用合计17,021.06万元，同比增长24.22%，占营收比例上升0.22个百分点[21] - 2024年销售费用7,433.71万元，同比增长15.56%[21] - 2024年管理费用4,241.54万元，同比增长25.75%[21] - 2024年研发费用4,769.07万元，同比增长39.74%[21] - 2024年财务费用576.74万元，同比增长19.17%[21] 现金流 - 2024年经营活动现金净流入4,759.64万元[29] - 2024年投资活动现金净流出3,736.45万元[30] - 2024年筹资活动现金流入24,606.14万元[31] 财务指标 - 2024年主营业务利润率为9.13%，较2023年下降0.44个百分点[32][33] - 2024年销售净利率为1.40%，较2023年下降0.25个百分点[32][33] - 2024年净资产收益率为3.27%，较2023年下降0.16个百分点[32][33] - 2024年末流动比率2.08倍，较2023年末下降0.5倍[32][34] - 2024年末速动比率1.71倍，较2023年末下降0.31倍[32][34] - 2024年度应收账款周转率为3.42次，较2023年度上升0.07次[32][36] - 2024年度存货周转率为8.03次，较2023年度上升2.69次[32][36] - 2024年末（合并口径）资产负债率为41.05%，较2023年末上升6.54个百分点[32][39] - 2024年末（母公司口径）资产负债率为42.39%，较2023年末上升6.52个百分点[32][39][40] 每股指标 - 2024年每股净资产2.14元，较2023年增加0.04元[32][42] - 2024年每股收益0.07元，与2023年持平[32][42] - 2024年每股经营活动现金流量0.09元，较2023年减少0.18元[32][42] 其他 - 2024年公司拟计提2,738.99万元资产减值准备[23] - 2024年度研发支出合计6,405.09万元，较2023年增加2,481.93万元[25][27]

上海润欣科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-014 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于开展外汇 套期保值业务的议案》。在保证正常经营的前提下，公司及合并报表范围内的孙、 子公司拟自董事会审议通过之日起十二个月内开展任一时点累计余额不超过等 值人民币 5 亿元的外汇套期保值业务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，以及公司《外汇套期保值管理制度》的规定，该事项经董事会 审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议，相关情况公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司国际贸易业务的不断增加，公司外币结算业务日益频繁，日常外汇 收支不匹配。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营、成本控制造 成的不良影响，公司拟与银行等金融机构 ...

上海润欣科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2024年度 上海润欣科技股份有限公司 目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 上海润欣科技股份有限公司 | | | | 2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1 - 2 | | 二、 | 上海润欣科技股份有限公司 | | | | 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 3 – 11 | 上海润欣科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70017039_B02号 上海润欣科技股份有限公司 上海润欣科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的上海润欣科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使 用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报 告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是上 海润欣科技股份有限公司董事会的责任。我们的 ...

上海润欣科技股份有限公司 安永华明 2023 年度业务总收入人民币 59.55 亿元，其中，审计业务收入人 民币 55.85 亿元，证券业务收入人民币 24.38 亿元。2023 年度 A 股上市公司年报 审计客户共计 137 家，收费总额人民币 9.05 亿元。这些上市公司主要行业涉及 制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、 1 租赁和商务服务业等。 项目合伙人及第一签字注册会计师顾兆翔先生，自 2005 年开始在安永华明 专职执业，于 2009 年成为注册会计师、2020 年开始为公司提供服务；拥有 19 年的审计服务经验；近三年签署/复核 7 家上市公司年报/内控审计报告，涉及的 行业包括计算机、通信和其他电子制造业、软件和信息技术服务业、农业、医药 制造业等行业。 项目质量复核人刘颖女士，于 2006 年成为注册会计师、2003 年开始从事上 市公司审计，2003 年开始在安永华明执业，从 2022 年开始为公司提供审计服务， 近三年签署/复核 2 家上市公司年报/内控审计报告，涉及的行业包括：软件和信 息技术服务业和制造业。 第二签字会计师王丽红女士，自 2010 年 ...