财务审计 - 审计公司于2025年4月28日对公司2024年财务报表出具审计报告[2] 资金占用 - 公司管理层负责编制非经营性资金占用汇总表，治理层监督[3] - 审计公司认为汇总表符合规定，公允反映占用资金情况[6] 资金往来 - 西安霍威电源2024年期末往来资金余额为1735.48万元[9] - 陕西通合电子2024年期末往来资金余额为13494.89万元[9] - 所有关联方2024年期末往来资金余额总计15230.37万元[9]

石家庄通合电子科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 1-01689 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 1-01689 号 石家庄通合电子科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了石 家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.L ...

募集资金情况 - 2021年向特定对象发行股票，募集资金总额249999991.28元，净额244231934.42元[1] - 截至2024年12月31日，累计投入22897.94万元，本报告期投入4589.14万元[2] - 2024年12月31日募投项目节余2099.00万元用于永久补充流动资金[12][13] 资金使用与管理 - 2021年12月29日置换自筹资金投入1721.86万元[6] - 2021年12月29日向子公司提供无息借款24423.19万元[7][8] - 2024年1月8日以债权完成对陕西通合增资[8] - 2021 - 2024年多次授权闲置资金现金管理，截至2024年12月31日为0元[9][10][11] 募投项目情况 - 多功能军工电源产业化项目承诺投资19500.00万元，累计投入18762.48万元，进度96.22%，本年度效益74.31万元[22] - 西安研发中心建设项目承诺投资4923.19万元，累计投入4135.46万元，进度84.00%[22]

石家庄通合电子科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 1-01597 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况 审 核 报 告 大信专审字[2025]第 1-01597 号 石家庄通合电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 ...

财务审计 - 审计认为公司2024年财报按准则编制，公允反映财务状况和经营成果[3] - 商誉因评估复杂且金额重大，被确认为关键审计事项[11] 财务数据 - 2024年末公司资产总计21.32亿元，较期初增长7.56%；负债合计9.93亿元，增长14.66%；股东权益合计11.39亿元，增长2.06%[24][26] - 2024年度公司营业收入12.09亿元，较上期增长20.88%；营业成本8.79亿元，增长30.01%；营业利润1808.38万元，下降83.14%；净利润2394.07万元，下降76.66%[33] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额为5839.01万元，较上期增长296.97%；现金及现金等价物净增加额为4032.79万元，上期为 - 1.08亿元[37] 资产情况 - 期末应收账款余额为7.30亿元，较期初增长11.32%；按单项计提坏账准备的应收账款期末余额为797.70万元，计提比例为91.02%[112] - 期末固定资产余额为3.71亿元，较期初增长约1.04%；在建工程期末余额为750.86万元，较期初增长约999.95%[133][135] - 期末商誉账面原值为1.89亿元，与期初持平；本期确认商誉减值损失1551.71万元，累计已确认3704.55万元[137][140] 业务相关 - 公司主要从事电力电子行业产品业务，主要产品包括充换电站充电电源及热管理电源等[49] - 充换电站充电电源本期营业收入7.83亿美元，营业成本6.17亿美元；上期营业收入6.51亿美元，营业成本4.71亿美元[151] 其他事项 - 2024年公司向激励对象授予限制性股票，授予数量合计407.89万股，金额合计3.76亿元；行权数量合计69.69万股，金额合计768.01万元[184] - 公司拟以1.75亿股为基数，每10股派发现金红利0.68元，共分配现金红利1188.22万元[189]

会议召开 - 2024年召开7次董事会、1次股东大会，独立董事均出席[3][4] - 2024年召开1次董事会提名委员会会议，独立董事未缺席[5] - 2024年8月19日召开董事会提名委员会和第五届董事会第一次会议[9] - 2024年9月19日和24日分别召开薪酬与考核委员会、第五届董事会第三次会议[10] 信息披露 - 2024年按时披露半年度和第三季度报告[8] 议案审议 - 第五届董事会第一次会议审议通过聘任高级管理人员议案[9] - 第五届董事会第三次会议审议通过股权激励相关议案[10]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会、1次股东大会，独立董事均出席[4][5] - 2024年召开3次董事会审计委员会会议，独立董事未缺席[6] - 2024年召开1次董事会提名委员会会议，独立董事未缺席[6] - 2024年召开2次董事会薪酬与考核委员会会议，独立董事未缺席[6] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[9] 议案审议情况 - 2024年8月19日审议通过聘任公司总经理、副总经理的议案[10] - 2024年9月19日和24日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[11][12]

会议召开 - 2024年召开5次董事会、3次股东大会，独立董事无缺席[4][6] - 2024年召开3次董事会审计委员会会议，独立董事无缺席[7] - 2024年召开2次董事会提名委员会会议，独立董事无缺席[7] - 2024年召开2次董事会薪酬与考核委员会会议，独立董事无缺席[8] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[11] 审计机构 - 2024年审议通过续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[13] 人事变动 - 2024年8月19日完成董事会换届，独立董事任期届满离任[3] 激励计划 - 2024年审议通过授予2023年限制性股票激励计划预留部分等议案[15]

独立董事信息 - 第五届董事会独立董事为王奎、沈虹、张鲜蕾[1] - 第四届董事会独立董事为李彩桥、王首相、孙孝峰[1] 独立性评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] - 评估意见出具时间为2025年4月28日[3]

会议召开 - 2024年召开5次董事会、3次股东大会，独立董事出席率100%[3][4] - 2024年召开3次董事会审计委员会会议，独立董事出席率100%[5] - 2024年召开2次董事会提名委员会会议，独立董事出席率100%[5] - 2024年召开2次董事会薪酬与考核委员会会议，独立董事出席率100%[6] 报告披露 - 2024年度按时披露《2023年年度报告》等报告[9] 审计机构 - 2024年4月审议续聘大信会计师事务所，5月股东大会通过[11] 董事会换届 - 2024年8月19日完成董事会换届，独立董事任期届满离任[3] 激励计划 - 2024年4月审议授予2023年限制性股票激励计划预留部分（第一批次）[13] - 2024年7月审议调整2022年限制性股票激励计划授予价格等议案[13] 选举提名 - 2024年7 - 8月审议董事会换届选举暨提名第五届董事会候选人议案[15]