业绩总结 - 2024年度公司营业收入为573,295,510.64元[9] - 2024年末公司资产总计为1,991,731,993.85元（合并），2,122,022,632.90元（公司）[24] - 本期营业利润合并为 - 87,591,765.31元，公司为89,814,143.01元[29] - 本期净利润合并为 - 109,289,268.81元，公司为71,285,488.21元[29] 财务数据 - 2024年末公司合并货币资金余额为543,052,974.75元，上年年末为706,993,682.35元[24] - 2024年末公司合并应收账款余额为328,052,069.19元，上年年末为312,242,775.38元[24] - 2024年末公司合并存货余额为338,428,911.54元，上年年末为285,398,652.67元[24] - 2024年末公司商誉账面原值为302,027,070.90元，已计提减值准备119,889,643.43元[11] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认、商誉减值测试、应收账款坏账准备的计提作为关键审计事项[9][12][15] 股东权益 - 本年年末股东权益合计为16.0980417658亿美元[38] - 2024年末公司股本为352,126,671元，较年初增加835,956元[40] 现金流量 - 经营活动现金净额本期为 - 19,636,240.95元，上期为 - 23,463,889.84元[1] - 投资活动现金净额本期为 - 118,633,712.72元，上期为3,214,531.39元[1] - 筹资活动现金净额本期为 - 24,986,180.68元，上期为235,361,945.69元[1] 其他 - 截至2024年12月31日，公司纳入合并范围的子公司共15户[43] - 公司适用企业所得税税率为15%，部分子公司税率不同[188]

募资情况 - 2021年9月发行A股股票募资5.499999742亿元，净额5.3728889808亿元[9] - 2023年5月发行可转换公司债券募资4亿元，净额3.8842663467亿元[10] - 2024年募集资金总额9.5亿元[27] 募投项目投入 - 2021年募投项目2024年投入1.024956亿元，累计使用5.26976亿元[14] - 2023年募投项目2024年投入0.282218亿元，累计使用4541.48万元[14] 项目进度与状态 - 半导体智能制造产业基地项目（一期）2024年9月达预定可使用状态，进度94.24%[27] - 永久补充流动资金投资进度100%[27] - 超精密高刚度空气主轴研发及产业化项目预计2027年5月达预定可使用状态，进度8.71%[27] 资金余额与管理 - 2024年末2023年募投项目存放余额3.6576990839亿元[20] - 2023年募资存款利息收入1.269985071亿元，扣除手续费4265.07元[20] - 未使用募集资金3.657699亿元存于专户[28] 制度与合规 - 2021年通过《募集资金管理办法》，2024年修订通过[17][18] - 2024年无变更募集资金投资项目情况[31] - 公司及时准确披露募集资金使用情况[24]

募集资金情况 - 2021年9月23日向特定对象发行A股股票20,295,202股，发行价每股27.10元，募集资金549,999,974.20元，净额537,288,898.08元[1] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额400,000,000.00元，净额388,426,634.67元[2] - 2024年度公司募集资金总额为95,000.00万元，本年度投入13,071.74万元，累计投入54,810.63万元[23] 资金使用及存储 - 截至2024年12月31日，向特定对象发行A股股票募集资金累计使用52,697.60万元[4] - 截至2024年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券直接投入募投项目2,822.18万元，累计使用4,541.48万元，未使用余额36,576.99万元[5] - 浦发银行郑州分行专户2024年初存储137,201,194.69元，支出102,495,560.26元，利息净收入1,508,723.80元，年末余额为0 [10] - 中信银行郑州福元路支行等三个专户2024年末存储余额分别为274,068,831.14元、91,701,077.25元等[12] 项目情况 - 2024年将“半导体智能制造产业基地项目（一期）”结项，节余资金3,621.44万元永久补充流动资金[4] - 半导体智能制造产业基地项目（一期）承诺投资40,000.00万元，截至期末累计投入37,697.60万元，投资进度94.24%，于2024年9月30日达到预定可使用状态[23] - 补充流动资金项目承诺投资13,728.89万元，截至期末累计投入13,728.89万元，投资进度100%[23] - 超精密高刚度空气主轴研发及产业化项目承诺投资38,842.66万元，截至期末累计投入3,384.14万元，投资进度8.71%，预计2027年5月31日达到预定可使用状态[23] 项目延期 - 公司将募投项目“半导体智能制造产业基地项目（一期）”建设期延期至2024年9月30日[23] - 公司拟将“超精密高刚度空气主轴研发及产业化项目”整体达到预定可使用状态的时间延至2027年5月31日[23] 其他 - 2024年公司及相关责任人因募集资金管理使用、披露不规范收到河南监管局责令改正及警示函[18] - 2024年公司同意子公司使用不超过35,000.00万元闲置募集资金现金管理[16] - 截至2024年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目情况[14] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[23]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额4亿元，净额3.8842663467亿元[2] 募投项目 - 超精密高刚度空气主轴项目拟用募资38842.66万元，已投3720.89万元，进度9.58%[5] - 该项目预计完成时间从2025年5月31日延至2027年5月31日[6] - 募投项目完全达产后每年新增空气主轴产能5200根[10] 项目进展 - 募投项目整体方案设计完成，土地平整完成，建规证和施工图审查合格证在办理中[7] - 公司建成空气主轴试验生产线，开发国产化切割气浮主轴等产品及核心零部件[8] 项目审议 - 2025年4月28日董事会、监事会审议通过募投项目延期议案[13][15] - 4月18日独立董事专门会议同意募投项目延期[14] - 保荐机构对募投项目延期无异议[17]

业绩总结 - 2024年归属股东净利润-11308.11万元，2023年为6923.76万元[8] - 2024年扣非净利润-12263.22万元，2023年为6613.73万元[8] - 2024年营业收入57329.55万元，2023年为66083.49万元[10] - 2024年营收扣除项目金额1321.18万元，占比2.30%，2023年分别为1193.45万元和1.81%[10] - 2024年营收扣除后金额56008.37万元，2023年为64890.04万元[12]

财务报告审计 - 审计光力科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结论 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 光力科技于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100.00%[2] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100.00%[2] 制度建设 - 公司建立法人治理结构[5] - 制定《关联交易决策制度》《信息披露管理制度》等多项制度[11][13] 内部管理 - 审计部审查多方面并监督整改[14] - 重大事项决策报经相关机构批准[15] 资金管理 - 建立资金及募集资金管理制度保障安全[18] - 审计部等对募集资金审计核查[18] 业务管理 - 制定应收账款等管理制度保障销售[19] - 制定供应链等多项制度降本控险[21][22][23] 系统建设 - 构建信息系统管理体系提升管理水平[24][25] 内控评价 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[35][36] 未来展望 - 2025年持续加强内控建设完善制度[38] 外部评价 - 保荐机构认为公司建立符合规定的内控体系[39]

业绩总结 - 致同审计光力科技2024财报并出具无保留意见[5] - 公司编制2024年非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[5] 数据相关 - 汇总表期初余额49241.05万元、利息10385.6万元、偿还180万元、期末余额59446.65万元[10] - 光力瑞弘期末往来资金余额59238.95万元[10] 审批情况 - 汇总表于2025年4月28日获第五届董事会第二十一次会议批准[10]

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 关于可转换公司债券 2025 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"光力转债"（债券代码：123197）将于 2025 年 5 月 8 日按面值支付第 二年利息，每 10 张"光力转债"（面值 1,000 元）利息为 6.00 元（含税）。 7、下一付息期起息日及利率：2025 年 5 月 8 日，利率为 1.20%。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 8 日向不特定 对象发行可转换公司债券（债券简称：光力转债，债券代码：123197）。根据《光 力科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）及《光力科技股份有限公司创业板向不特定对象发 行可转换公司债券上市公告书》（以下简称"《上市公告书》"）等有关条款的 规定，公司将于 202 ...

现金管理决策 - 2024年8月28日公司同意子公司光力瑞弘用不超35000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] - 公司董事会审议通过现金管理额度为35000万元[11] 资金使用情况 - 公司及子公司最近十二个月现金管理未到期余额30000万元[11] 产品购买情况 - 近日用5000万元买兴业银行20天封闭式产品，预期年化收益率1.3%或2.12%[4] - 2024年3 - 8月有多笔中信、兴业银行产品购买记录[10] - 2024 - 2025年有多笔中信银行结构性存款购买记录[11]