财报信息 - 公司2024年年度报告全文及摘要于2025年3月31日刊登于巨潮资讯网[1] 业绩说明会 - 公司拟于2025年4月18日15:00 - 17:00召开2024年度业绩网上说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆深交所“互动易”平台“云访谈”栏目参与[1] - 出席人员包括董事长闫龙等，以当天实际参会人员为准[1] 投资者提问 - 投资者可提前通过深交所“互动易”平台“云访谈”栏目提交关注问题[2] - 活动交流期间仍可登陆活动界面互动提问[2]

关联交易 - 2025年公司与济南能源集团关联销售预计不超24000万元[2] - 2025年关联采购额度增加3000万，增至6000万元[3] - 2025年已发生关联采购65.68万元，上年度为1183.64万元[5] 济南能源集团财务 - 2023年底总资产7002622.84万元，净资产2031136.11万元[7] - 2023年营收1510100.21万元，净利润 - 38303.37万元[7]

会计政策变更 - 因财政部发布准则解释，公司2024年1月1日起变更会计政策[3] - 变更后能更客观反映财务状况和经营成果[4] - 对可比期间财报及营收、净利润无重大影响[2] - 不存在损害公司及股东利益情形[4] - 公告日期为2025年3月31日[5]

综合授信 - 2025年度公司及子公司申请综合授信额度不超12亿元[2] - 授信业务含贷款、承兑汇票等[2] 授权安排 - 申请股东大会授权董事会及相关代表人办理事宜[2] - 授权期限至下一年度股东大会召开[2] 公司状况 - 公司及子公司生产经营正常，财务状况良好[2] - 公司及子公司具有足够偿债能力[2]

公司治理 - 2025年3月27日董事会发布《公司章程》修订内容[5] - 2025年第五届董事会二次会议通过增范围及修章程议案[2] 经营范围 - 公司经营范围增加“第二类医疗器械销售”[2][3] 章程修订 - 《公司章程》删除第十二条内容[2][4] - 《公司章程》新增“党建工作”章及条款[2][3][4] 党组织建设 - 公司党组织设书记等职务及人员配置[3] - 党组织对重大事项把关定向[3] - 设纪律检查委员履行监督责任[4] - 公司为党组织工作提供条件[4]

业绩数据 - 2024年营业收入91,152.16万元，较上年增49,692.97万元，增幅119.86%[5] - 2024年营业总成本876,185,910.09元，2023年为475,682,833.47元，同比增84.20%[21] - 2024年净利润10,144,268.82元，2023年为 - 74,389,260.50元，扭亏为盈[22] - 2024年基本每股收益0.08元，2023年为 - 0.35元[23] 资产负债 - 期末资产总计12.5992035229亿元，期初为13.3233786232亿元，下降5.43%[15][17] - 期末负债合计7.0372809772亿元，期初为7.7996936960亿元，下降9.77%[16] - 期末所有者权益合计5.5619225457亿元，期初为5.5236849272亿元，增长0.7%[16][17] 现金流量 - 2024年合并报表经营活动现金流量净额为 - 5,791,149.38元，2023年为200,226,502.81元[26] - 2024年合并报表投资活动现金流量净额为 - 35,480,525.99元，2023年为 - 9,299,186.02元[26] 审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见，审计机构为天健会计师事务所[2] - 收入确认和存货可变现净值被确定为关键审计事项[5][7] 税收政策 - 部分子公司企业所得税税率为15%或20%[120] - 公司销售软件产品享受增值税实际税负超3%部分即征即退政策[121] 资产减值 - 应收票据、账款等不同账龄有相应预期信用损失率[69][71][74] - 存货跌价准备期初余额24,286,988.54元，本期增加33,315,066.50元[196] 其他 - 公司注册资本197,040,865.00元，股份总数197,040,865.00股[44] - 报告期内公司收到软件增值税退税3,866,254.52元[124]

会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年4月25日14:30[2] - 网络投票时间为2025年4月25日[2] - 股权登记日为2025年4月18日[4] - 会议登记时间为2025年4月21日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[18] - 互联网投票系统投票时间为2025年4月25日9:15 - 15:00[19] 会议信息 - 会议召开方式为现场投票及网络投票相结合[4] - 现场会议召开地点为山东省济南市高新区舜华西路699号神思电子会议室[5] - 会议审议12项议案，第十项议案需三分之二以上（含）同意[8][9] - 第十二项议案公司控股股东及一致行动人32,708,784股股份（占总股本16.60%）回避表决[9] - 会议登记方式为现场登记、信函或传真[10] - 网络投票代码为350479，投票简称为神思投票[16] 议案内容 - 涉及《2024年度董事会工作报告》等多项议案[23] - 包括《2024年度财务决算报告》议案[23] - 有《2024年度利润分配方案》议案[23] - 涉及董事、高管2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案[23] - 有监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案[23] - 公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度议案[23] - 公司为全资子公司提供2025年度担保额度议案[23] - 公司增加经营范围及修订《公司章程》议案[23] - 续聘2025年度审计机构议案[23]

会议情况 - 2025年3月27日公司第五届监事会2025年第一次会议现场召开，3名监事均出席[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案3票赞成待提交2024年年度股东大会审议[3][6][10][13][15][18][25][27][29][33] - 《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》关联监事回避表决待提交2024年年度股东大会审议[22][23] - 《关于公司增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》关联监事回避，2票赞成待提交2024年年度股东大会审议[36][37] 财务相关 - 2024年度对全资子公司担保额度9000万元，年末实际担保余额1900万元，无其他对外担保[26] - 2024年度无控股股东及关联方违规占用资金情形[26] - 2024年度募集资金存放与使用无违规情形[24] 公司变更 - 《公司章程》增加“党建工作”章节，经营范围增加“第二类医疗器械销售”[28] 其他事项 - 2025年度继续聘任天健会计师事务所为审计机构[32] - 2025年度公司监事薪酬方案与2024年度一致[20]

业绩与分配 - 2024年末公司未分配利润为负，不派现、不送股、不转增股本[15] 担保与授信 - 2024年度对全资子公司担保额度9000万元，期末实际担保余额1900万元[28] - 2025年度公司及子公司申请综合授信额度不超12亿元[30] - 2025年度为全资子公司提供不超9000万元连带责任担保额度[33] 会议与议案 - 2025年3月27日第五届董事会第二次会议召开[1] - 《2024年度董事会工作报告》等议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][8][13][16] - 2025年度董事、高管薪酬方案与2024年一致，需提交股东大会审议[20][22][23] - 同意2025年4月18日召开2024年度业绩网上说明会[26] - 同意《公司章程》增加章节及经营范围增加项目，需提交股东大会审议[36][38] - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，需提交股东大会审议[39][40] - 2025年度与关联方预计增加关联交易采购额度3000万元，需提交股东大会审议[41][42][43] - 将于2025年4月25日召开2024年年度股东大会[44][45] 资金情况 - 2024年度不存在控股股东及关联方违规占用公司资金情形[28]

业绩数据 - 2024年归属上市公司股东净利润16,300,848.51元，上年度 - 69,327,447.43元[3] - 2024年营业收入911,521,635.69元，上年度414,591,951.33元[3] - 最近三年累计研发投入占累计营收12.87%[4] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[2] - 2024年现金分红和回购注销总额均为0元[3]