财务与内控标准 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额100%[5] - 财务报告内控错报超利润总额2% - 5%为重要缺陷，超5%为重大缺陷[10] - 非财务报告内控损失超净资产1% - 3%为重要缺陷，超3%为重大缺陷[14] 公司治理 - 公司章程规定董事会由9名董事组成，现有6名非独立董事和3名独立董事[15] - 公司建立规范治理结构和议事规则，明确职责权限[15] 管理体系 - 公司建立含多部门的管理框架体系，形成内部控制体系[17] - 审计监察部负责内部审计，监督内控有效性[18] 员工薪酬福利 - 员工薪酬含固定工资等多项[19] - 公司为员工缴纳社保和公积金，提供多种福利[20] 内部控制评价 - 董事会认为纳入评价范围业务与事项已建立有效内控，无重大缺陷[4] 经营理念与战略 - 公司确立三层经营理念，培育企业文化[21] - 公司制定战略和经营目标，确定风险承受能力和可接受风险水平[22] 审批权限 - 公司按交易金额和性质制订《权限决策表》界定审批权限[23] 财务制度 - 公司设置独立会计机构，执行国家会计准则和公司财务管理制度[26] - 公司建立完善凭证审核制度，确保凭证记录准确[27] 资产管理 - 公司限制未经授权人员接触财产，保证资产安全完整[28] 业务制度 - 公司制定销售与收款相关内部控制制度[31] - 公司建立采购与付款相关内部控制制度，关键岗位不相容职责分离[32] - 公司制定成本费用核算与管理控制制度，实行分级管理模式[37] 内幕交易防控 - 公司制定内幕信息知情人登记及报备制度，防控内幕交易[40] 信息传递 - 公司利用信息平台和专题会议确保信息传递迅速准确[41] 内部审计 - 公司实行内部审计制度监督经济运行等情况[43] 未来策略 - 公司拟加强应收账款管理，加大回收力度[44] - 公司拟加强新技术、新产品研发，成立专门机构优化流程[45] - 公司拟加强关联方识别及关联交易管理，内审部门每季度监督审查[46]

薪酬方案 - 公司制定2025年度监事薪酬方案[1] - 监事会负责监事考核及初步确定薪酬分配[2] 薪酬制度 - 监事薪酬实行年薪制，在岗监事不领津贴[3] - 未任职监事不领报酬，职工监事实行津贴制[3] - 职工监事津贴2.4万/年，按季度发放[3] 薪酬计算与缴税 - 离任监事薪酬按实际任期计算发放[3] - 薪酬、津贴个税由公司统一代扣代缴[3]

财报信息 - 公司2024年年度报告全文及摘要于2025年3月31日刊登于巨潮资讯网[1] 业绩说明会 - 公司拟于2025年4月18日15:00 - 17:00召开2024年度业绩网上说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆深交所“互动易”平台“云访谈”栏目参与[1] - 出席人员包括董事长闫龙等，以当天实际参会人员为准[1] 投资者提问 - 投资者可提前通过深交所“互动易”平台“云访谈”栏目提交关注问题[2] - 活动交流期间仍可登陆活动界面互动提问[2]

关联交易 - 2025年公司与济南能源集团关联销售预计不超24000万元[2] - 2025年关联采购额度增加3000万，增至6000万元[3] - 2025年已发生关联采购65.68万元，上年度为1183.64万元[5] 济南能源集团财务 - 2023年底总资产7002622.84万元，净资产2031136.11万元[7] - 2023年营收1510100.21万元，净利润 - 38303.37万元[7]

会计政策变更 - 因财政部发布准则解释，公司2024年1月1日起变更会计政策[3] - 变更后能更客观反映财务状况和经营成果[4] - 对可比期间财报及营收、净利润无重大影响[2] - 不存在损害公司及股东利益情形[4] - 公告日期为2025年3月31日[5]

综合授信 - 2025年度公司及子公司申请综合授信额度不超12亿元[2] - 授信业务含贷款、承兑汇票等[2] 授权安排 - 申请股东大会授权董事会及相关代表人办理事宜[2] - 授权期限至下一年度股东大会召开[2] 公司状况 - 公司及子公司生产经营正常，财务状况良好[2] - 公司及子公司具有足够偿债能力[2]

公司治理 - 2025年3月27日董事会发布《公司章程》修订内容[5] - 2025年第五届董事会二次会议通过增范围及修章程议案[2] 经营范围 - 公司经营范围增加“第二类医疗器械销售”[2][3] 章程修订 - 《公司章程》删除第十二条内容[2][4] - 《公司章程》新增“党建工作”章及条款[2][3][4] 党组织建设 - 公司党组织设书记等职务及人员配置[3] - 党组织对重大事项把关定向[3] - 设纪律检查委员履行监督责任[4] - 公司为党组织工作提供条件[4]

业绩数据 - 2024年营业收入91,152.16万元，较上年增49,692.97万元，增幅119.86%[5] - 2024年营业总成本876,185,910.09元，2023年为475,682,833.47元，同比增84.20%[21] - 2024年净利润10,144,268.82元，2023年为 - 74,389,260.50元，扭亏为盈[22] - 2024年基本每股收益0.08元，2023年为 - 0.35元[23] 资产负债 - 期末资产总计12.5992035229亿元，期初为13.3233786232亿元，下降5.43%[15][17] - 期末负债合计7.0372809772亿元，期初为7.7996936960亿元，下降9.77%[16] - 期末所有者权益合计5.5619225457亿元，期初为5.5236849272亿元，增长0.7%[16][17] 现金流量 - 2024年合并报表经营活动现金流量净额为 - 5,791,149.38元，2023年为200,226,502.81元[26] - 2024年合并报表投资活动现金流量净额为 - 35,480,525.99元，2023年为 - 9,299,186.02元[26] 审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见，审计机构为天健会计师事务所[2] - 收入确认和存货可变现净值被确定为关键审计事项[5][7] 税收政策 - 部分子公司企业所得税税率为15%或20%[120] - 公司销售软件产品享受增值税实际税负超3%部分即征即退政策[121] 资产减值 - 应收票据、账款等不同账龄有相应预期信用损失率[69][71][74] - 存货跌价准备期初余额24,286,988.54元，本期增加33,315,066.50元[196] 其他 - 公司注册资本197,040,865.00元，股份总数197,040,865.00股[44] - 报告期内公司收到软件增值税退税3,866,254.52元[124]

会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年4月25日14:30[2] - 网络投票时间为2025年4月25日[2] - 股权登记日为2025年4月18日[4] - 会议登记时间为2025年4月21日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[18] - 互联网投票系统投票时间为2025年4月25日9:15 - 15:00[19] 会议信息 - 会议召开方式为现场投票及网络投票相结合[4] - 现场会议召开地点为山东省济南市高新区舜华西路699号神思电子会议室[5] - 会议审议12项议案，第十项议案需三分之二以上（含）同意[8][9] - 第十二项议案公司控股股东及一致行动人32,708,784股股份（占总股本16.60%）回避表决[9] - 会议登记方式为现场登记、信函或传真[10] - 网络投票代码为350479，投票简称为神思投票[16] 议案内容 - 涉及《2024年度董事会工作报告》等多项议案[23] - 包括《2024年度财务决算报告》议案[23] - 有《2024年度利润分配方案》议案[23] - 涉及董事、高管2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案[23] - 有监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案[23] - 公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度议案[23] - 公司为全资子公司提供2025年度担保额度议案[23] - 公司增加经营范围及修订《公司章程》议案[23] - 续聘2025年度审计机构议案[23]

会议情况 - 2025年3月27日公司第五届监事会2025年第一次会议现场召开，3名监事均出席[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案3票赞成待提交2024年年度股东大会审议[3][6][10][13][15][18][25][27][29][33] - 《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》关联监事回避表决待提交2024年年度股东大会审议[22][23] - 《关于公司增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》关联监事回避，2票赞成待提交2024年年度股东大会审议[36][37] 财务相关 - 2024年度对全资子公司担保额度9000万元，年末实际担保余额1900万元，无其他对外担保[26] - 2024年度无控股股东及关联方违规占用资金情形[26] - 2024年度募集资金存放与使用无违规情形[24] 公司变更 - 《公司章程》增加“党建工作”章节，经营范围增加“第二类医疗器械销售”[28] 其他事项 - 2025年度继续聘任天健会计师事务所为审计机构[32] - 2025年度公司监事薪酬方案与2024年度一致[20]