证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-036 1、审议通过《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》 《2023 年度总经理工作报告》真实、准确地反映了经营层落实董事会的各 项决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 合纵科技股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十六次会议 于2024年4月26日在公司会议室以现场、通讯相结合的方式召开。会议通知及补 充通知于2024年4月12日、2024年4月26日以邮件、微信等方式发出。公司应出席 董事九人，实际出席会议并表决的董事九人。会议由董事长刘泽刚先生主持,监 事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以现场结合通讯表决方式通过了如下议案： 同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。 2、审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 内 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为702,062,090.87元，同比增长40.02%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-58,867,320.54元，同比下降314.33%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-72,578,907.40元，同比增加85.07%[5] - 公司2024年第一季度总资产为9,099,895,146.27元，较上年度末下降6.07%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为1,779,010,949.31元，较上年度末下降3.24%[5] - 公司2024年第一季度营业利润为-9,576万元[16] - 公司2024年第一季度净利润为-8,063万元[16] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-7,258万元[18] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-38,960万元[18] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-2,417万元[19] - 公司2024年第一季度末现金及现金等价物余额为9,160万元[19] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为47,134万元[18] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为38,479万元[18] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为10,244万元[18] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为1,948万元[18] 股东情况 - 公司前十大股东中，第一大股东刘泽刚持股比例为11.86%[8] - 公司前十大无限售条件股东中，第一大股东刘泽刚持有31,785,530股[8] - 公司部分高管持有的限售股份将在任期内每年解锁25%[11] 其他 - 公司收购雅城少数股权等导致长期股权投资大幅增加[7] - 公司2024年第一季度收到政府补助2,519,123.97元[5]

独立董事评估 - 公司董事会评估在任独立董事独立性[1] - 全体独立董事具备胜任岗位资格[1] - 独立董事符合任职及独立性要求[2]

合纵科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人刘松源，作为合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规、规章及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，认真履 行独立董事职责，勤勉行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作 用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 刘松源先生，1975 年出生，中国国籍，高级会计师，上海交通大学金融学 硕士。历任北京电力建设公司会计、北京三吉利能源股份公司资金财务部副总 经理、北京国利能源投资公司经营财务部副总经理、新密市超化煤矿有限公司 副总经理、总会计师、城云科技（中国）有限公司 CFO、北京九汇华纳财务顾 问有限公司执行董事。现任北京荣茂盛企业管理有限公司董事长，中国企业改 革与发展研究会高级研究 ...

关于合纵科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的 专项核查报告 亚泰国际专审字(2024)第 0038 号 北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十六日 目 录 | 目 项 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项核查报告 | 1 | | 营业收入扣除情况表 | 3 | 北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙） 电话：010-52085266 地址：北京市大兴区新源大街 29 号院 1 号楼 14 层 1401 邮编：102600 关于合纵科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 亚泰国际专审字(2024)第 0038 号 合纵科技股份有限公司全体股东： 按照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的 规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完整的核查证据，是合纵科 技公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发 表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计 师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行核查工作以对 营业收入 ...

业绩总结 - 2023年度信用和资产减值损失共191,442,197.84元[2] - 2023年核销应收账款1,986,614.37元[4] - 计提减值准备减少2023年度利润总额191,442,197.84元[7] 细分损失 - 2023年度信用减值损失18,364,675.15元[3] - 2023年度资产减值损失173,077,522.69元[4] - 2023年度应收账款减值损失18,865,926.95元[4] - 2023年度其他应收款坏账损失2,501,251.80元[4] - 2023年度存货跌价及合同履约成本减值损失114,396,226.79元[4] - 2023年度商誉减值损失56,952,018.25元[4] 审计情况 - 计提减值准备经北京亚泰国际会计师事务所审计确认[7]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行249,846,509股，募集资金总额100,438.30万元，净额97,180.95万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金已使用59,743.13万元，未使用余额37,437.82万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金专用账户合计余额3.85万元[4] 资金使用安排 - 2021年6月7日，同意使用不超4亿元闲置募集资金及不超2亿元自有资金现金管理[10] - 2021 - 2023年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还，2023年6月6日同意使用不超40,000万元未到期[10][12] 项目资金调整 - 2021年12月将30926.82万元用于新项目，2023年5月将39994.61万元用于新项目[14][15] - 报告期内变更用途的募集资金总额为39994.61万元，累计70921.43万元，比例72.98%[20] 项目投资进度及效益 - 湖南雅城新能源项目调整后投资30926.82万元，进度100.45%，本报告期效益 - 494.00万元[20] - 华能光伏项目调整后投资39994.61万元，进度5.24%，本报告期效益633.18万元[20] - 变更项目合计拟投入70921.43万元，累计投入33162.18万元，本报告期效益139.18万元[23]

关于合纵科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十六日 目 录 | 项 | 目 | 起始页码 | | --- | --- | --- | | 专项审核报告 | | 1 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙） 电话：010-52085266 地址：北京市大兴区新源大街 29 号院 1 号楼 14 层 1401 邮编：102600 关于合纵科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 [本页无正文，为合纵科技专项审核报告签字盖章页] 亚泰国际专审字(2024)第 0036 号 合纵科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了合纵科技股份有限公司（以下简称"合纵科技公司"） 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并 及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上， 对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 ...

审计机构相关 - 2023年12月审议通过聘任亚泰国际事务所为2023年度审计机构[3] - 前任大华会计师事务所为公司提供1年审计服务[4] 审计情况 - 亚泰国际事务所对2023年度财务报告及内控有效性审计，出具保留意见报告[5] - 审计委员会多次召开会议沟通审计事项[6][7] 审计评价 - 审计委员会认为亚泰国际事务所在年报审计中表现良好，按时完成工作[8]

合纵科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 合纵科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 湖南雅城新能源 | | | | | 湖南雅城新能源 股份有限公司的 | | 股份有限公司商 | 北京卓信大华资 | | 卓信大华估报字 | | 商誉长期资产组 | | 誉相关资产组估 | 产评估有限公司 | 李娟娟、赵新明 | (2024)第 8407 | 可收回价值 | 在估值基准日的 | | 值项目 | | | 号 | | 可收回金额 | | | | | | | 151,200.00 万元 | | | | | | | 江苏合纵智慧能 | | 江苏合纵智慧能 | | | 卓信大华估报字 | | 源有限公司的商 | | 源有限公司商誉 | 北京卓信大华资 | | | | 誉资产组在估值 | | 相关资产组估值 | 产评估有限公司 | 李娟娟 ...