浙江田中精机股份有限公司 专项报告 2024 年度 关于浙江田中精机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字【2025】第 ZF10388 号 浙江田中精机股份有限公司全体股东： 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是田中精机公司管 理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计田中精机公司 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关 内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解田中精机公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告 第 1 页 本报告仅供田中精机公司为披露 2024 年年度报告的目的使用， 不得用作任何其他目的。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：朱作武 中国注册会计师：汪帆 我们审计了浙江田中精机股份有限公司(以下简称"田中精 机")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 ...

浙江田中精机股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10387 号 浙江田中精机股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了浙江田中精机股份有限公司（以下简称"田中精 机"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：朱作武 中国注册会计师：汪帆 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 自我评价报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，田中精机于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是田中 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入22,606.34万元，上年度25,994.70万元[11] - 2024年度营业收入扣除项目合计283.42万元，占比1.25%，上年度131.39万元，占比0.51%[11] - 2024年度营业收入扣除后金额为22,322.92万元，上年度25,863.32万元[11] 审计情况 - 立信对2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 立信认为2024年度营业收入扣除情况表如实反映情况[6]

业绩总结 - 2024年净利润为 -1330318.41元[21] - 2024年12月31日总资产为27814204元，净资产为2252047.19元[21] 关联交易 - 2024年度日常关联交易金额总计3153.93万元，子公司向青岛平泰借入资金2514.31万元[2] - 预计2025年度与关联方日常关联交易总额不超550万元[3] - 2024年向深圳市瑞昇新能源销售设备实际402.88万元，占比1.78%，差异-38.02%[7] - 2024年向深圳市瑞昇新能源销售零部件实际2.74万元，占比0.01%，差异-94.52%[7] - 2024年接受张后勤资金借款实际234万元，占比2.43%，差异-22.00%[7] - 2024年接受青岛平泰资金借款实际2514.31万元，占比26.14%[7] 关联方情况 - 公司持有深圳市瑞昇新能源23.81%股份，因董事任职构成关联关系[11][15] - 深圳市瑞昇新能源2024年度营收123157446.38元，净利润4379072.42元[12] - 深圳市瑞昇新能源2024年12月31日总资产157292545.34元，净资产36624415.73元[12] 其他 - 高杨、李大鹏合计出资500万元，持股70%、30%[20] - 子公司向青岛平泰借入资金追认为关联交易，无担保等安排[22] - 2025年度日常关联交易主要涉及销售产品，市场化定价[23] - 独立董事同意追认2024及预计2025关联交易事项[26] - 监事会认为交易价格公允，程序合规[27] - 保荐机构对关联交易事项无异议，尚需股东大会审议[28]

杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙万科中心 A 座 16 层 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 junhehz@junhe.com 北京君合（杭州）律师事务所 关于浙江田中精机股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 致：浙江田中精机股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《监管指南第 1 号》）等中国（为本法律意见书适用法律之目的，不包括香港特别行政区、澳门特 别行政区和台湾地区）现行法律、法规、规范性文件和《浙江田中精机股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，北京君合（杭州）律师事务所（以 下简称本所或君合）接受浙江田中精机股份有限公司（以下简称公司或田中精机） 的委托，就公司拟实施的 2025 年限制性股票激励计划（以下简称本激 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江田中精机股份有限公司 证券简称：田中精机 证券代码：300461 2025 年限制性股票激励计划 （草案） | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、本激励计划的主要内容 | 7 | | （一）激励对象的范围与分配情况 | 7 | | （二）授予的限制性股票数量 | 9 | | （三）第一类限制性股票的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁 | | | 售期 | 10 | | （四）第二类限制性股票的有效期、授予日、归属安排和禁售期 12 | | | （五）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 14 | | | （六）限制性股票的授予与解除限售条件 | 15 | | （七）本激励计划的其他内容 | 18 | | 五、独立财务顾问意见 | 19 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 19 | | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 20 | | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 20 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 ...

（一）个人简历 万刚先生，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西安交通大 学，经济学专业，研究生学历，硕士学位。2013 年 7 月至 2018 年 7 月在长安国 际信托股份有限公司任总裁助理。2018 年 7 月至 2020 年 1 月在中泰信托有限责 任公司任副总裁。2019 年 9 月至今在中财龙马（北京）教育咨询有限公司任经 理、董事。2019 年 9 月至今在中财龙马（北京）管理咨询有限公司任经理、董 事。2020 年 8 月至今在青岛锦星润源酒店管理有限公司任经理。2025 年 1 月至 今在龙马畅联（北京）管理咨询有限公司任经理、董事。2024 年 5 月起任本公司 独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 浙江田中精机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（万刚） 本人作为浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，在 2024 年度任职期间， 忠实 ...

2024 年度独立董事述职报告（陈贺梅） 本人作为浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，在 2024 年度任职期间， 忠实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议 董事会的各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立意见， 有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益，充分发挥了独立董事及各专门 委员会委员的独立性、专业性的作用。 2024 年 5 月 17 日，公司召开的 2024 年第一次临时股东大会选举本人连任 公司第五届董事会独立董事，同时担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会召集 人、提名委员会召集人、审计委员会委员。现就本人 2024 年度履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、基本情况 浙江田中精机股份有限公司 （一）个人简历 陈贺梅女士，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于浙江大学 法学专业，大学本科学历，法学学士学位。200 ...

浙江田中精机股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提 高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与本激励计划的所有激励对象，包括公司公告本激励计划时 在本公司（含子公司，下同）任职的中层管理人员、核心骨干员工及公司董事会 认为应当激励的其他员工。 四、考核机构 （一）公司董事会薪酬与考核委员会负责组织和审核考核工作； （二）公司证券事务部、人力资源部、财务部等相关部门组成考核工作小组 负责具体实施考核工作。考核工作小组对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工 作。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公司 长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地 将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的 长远发展，确保实现公司发展战略和经营目标，在充分保障股东利益的前提下， 按照收益与贡献匹配的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" ...

人事变动 - 独立董事黄鹏于2024年5月17日离任[1] 会议情况 - 2024年度公司召开3次董事会，黄鹏出席3次董事会、1次股东大会[4] - 2024年度黄鹏出席3次审计委员会、2次提名委员会及2次独立董事专门会议[5] 业务决策 - 2024年3月27日审议通过2023年日常关联交易确认与2024年预计议案[7] 相关状态 - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[8] - 2024年度公司未被收购，续聘立信会计师事务所[8] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职，加强沟通提供建议[11]