浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2025-036 2025年4月27日，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》， 现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十二次会议审议通过了 《关于召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月21日（星期三）14:00； （2）网络投票时间：2025年5月21日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时 间为：2025年5月21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13 ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2025-026 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章 程》等有关规定，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 17 日以通讯方式通知各位监事，于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席陈佩卿女士召集并主持。会议召集和召 开程序符合法律、行政法规和《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》的 规定。全体监事对议案表决情况如下： 一、审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会制定并审议通过了公司《2024 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度监 ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2025-025 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章 程》等有关规定，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十二次会议于2025年4月17日以通讯方式通知各位董事，于2025 年4月27日在公司办公地会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5 名，实际出席董事5名，其中独立董事2名。本次会议由董事长朱志刚先生召集并 主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《浙江金科汤姆猫文化产业股 份有限公司章程》的规定。全体董事对议案表决情况如下： 一、审议通过了《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》 经审议，董事会通过了公司《2024年度总经理工作报告》。 表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。 二、审议通过了《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会通过了公司《2024年度董事会工作报告》，其中 ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2025-040 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议审议通过 了《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，公司拟定 2024 年度不进行 利润分配及资本公积转增股本。现将具体情况专项说明如下： 一、2024 年度不进行利润分配的审议程序 公司于 2025 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会 第八次会议审议通过了《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，公司拟 定 2024 年度不进行利润分配及资本公积转增股本。上述会议对该议案的表决结 果均为全票赞成通过，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度不进行利润分配的基本情况 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2024 年度归属于上市公 司 ...

财务表现 - 一季度归母净利润294.81万元 [1] - 净利润同比下滑95.25% [1]

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 内部控制审计报告 中喜特审 2025T00217 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 内 容 页 次 一、内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 中喜特审 2025T00217 号 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称汤姆猫公司）2024年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是汤姆猫公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内 ...

业绩总结 - 2025年4月27日中喜出具无保留意见审计报告[5] 资金往来 - 2024年总计期初往来资金余额86603.86万元，期末88446.64万元[11] - 浙江平处贸易期末往来资金余额855.90万元[11] - 绍兴上虞和胜期末往来资金余额10889.26万元[11] - 绍兴欧飞特七期末往来资金余额6060.38万元[11] - 浙江金科汤姆猫期末往来资金余额2862.64万元[11] - 浙江绍兴文佳期末往来资金余额17917.06万元[11] - 江西奋勇科技期末往来资金余额28644.00万元[11] - 定西猫语网络期末往来资金余额12879.50万元[11] - 杭州星临科技期末往来资金余额9.15万元[11]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入114,308.49万元[6] - 2024年游戏发行业务和广告业务营收198,535.88万元，占比86.20%[6][7] - 本期营业收入11.43亿元，同比下降15.19%[1] - 本期净利润亏损8.63亿元，亏损幅度收窄0.3%[1] 资产负债 - 2024年末资产总计43.73亿元，较期初下降14.12%[18] - 2024年末负债合计17.87亿元，较期初下降9.86%[20] - 2024年末股东权益合计25.86亿元，较期初下降16.85%[20] 现金流 - 本期经营活动现金流量净额3.06亿元，同比下降18.61%[3] - 本期投资活动现金流量净额 - 0.21亿元，亏损幅度收窄92.11%[3] - 本期筹资活动现金流量净额 - 3.07亿元，亏损幅度扩大61.05%[3] 其他关键数据 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数351581.09万股，注册资本351581.09万元[42] - 2024年末货币资金3.65亿元，较期初上升7.76%[18] - 2024年末应收账款1.50亿元，较期初下降27.38%[18] - 2024年末商誉17.85亿元，较期初下降33.37%[18] 项目进展 - 汤姆猫液冷数据中心预算2.5亿元，工程累计投入占比77.29%，进度100%[185] 税务信息 - 境内增值税税率6%、9%、13%，企业所得税税率15%、20%、25%[149] - 境外子公司增值税和企业所得税税率不同[150][151]

财务数据 - 2016 年 12 月收购杭州每日给力科技 100%股权，支付对价 30000 万元，确认商誉 27043.04 万元[9][18] - 截至 2024 年 12 月 31 日，已提商誉减值准备 19068.94 万元，商誉余额 7974.10 万元[9][18] - 2024 年 12 月 31 日，包含商誉的相关资产组可收回金额 4800 万元[10] - 2024 年 12 月 31 日，公司合并资产总额 22535.13 万元，负债总额 730.03 万元，净资产额 21805.10 万元[31] - 2024 年度营业收入 2168.63 万元，净利润 776.36 万元[31] 公司信息 - 公司成立于 2007 年 6 月 12 日，注册资本 351581.0939 万人民币，股票代码 300459[13][14] - 法定代表人为朱志刚，地址在浙江省绍兴市上虞区[13] 子公司情况 - 杭州每日给力科技成立于 2011 年 1 月 24 日，注册资本 1000 万元[25] - 绍兴上虞软糖科技成立于 2022 年 3 月，注册资本 1000 万元，杭州每日给力科技出资 100%[34] - 杭州嘻动网络科技成立时注册资本 300 万元，杭州每日给力科技出资 100%[35][36] 研发与业务 - 2023 - 2024 年研发团队变动，收入和净利润下滑，持有游戏《丰收农场》《我的汤姆猫 2》[30][31] 评估相关 - 评估目的是为编制 2024 年财务报告分析商誉减值提供参考[9][88] - 评估基准日为 2024 年 12 月 31 日，价值类型为可收回金额[10][38][39] - 本次评估采用与以前一致的方法，明确预测期为 2025 - 2029 年[49][51][58][67]

收购与商誉 - 2017年12月21日公司收购Outfit7 Investments Limited 56%股权，支付对价420,000.00万元，确认商誉365,096.63万元[9][20] - 截至2024年12月31日，商誉账面原值365,096.63万元，已计提减值准备105,132.23万元，账面余额259,964.41万元[9][20] - 包含商誉的相关资产组在评估基准日可收回金额为336,800.00万元[11][85] 公司概况 - 公司于2007年6月12日成立，注册资本为351,581.0939万人民币，法定代表人为朱志刚，地址在浙江省绍兴市上虞区[15][16] - 经营范围包括广播电视节目制作经营等许可项目和音像制品出租等一般项目[16] - 公司股票代码为300459[15] 用户数据 - Outfit7 Investments Limited游戏在全球230多个地区下载量超200亿次，全球月活跃用户总数达4亿[28] - 汤姆猫家族IP系列移动应用下载量超180亿人次，月活用户超4亿人次，动漫影视播放量超1000亿次[29] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司合并资产总额11,611.81万欧元，负债总额1,481.85万欧元，净资产额10,129.96万欧元[31] - 2024年度公司实现营业收入11,552.42万欧元，净利润3,481.67万欧元[31] - 2022 - 2024年公司总资产分别为14,077.00万、12,213.29万、11,611.81万欧元[34] - 2022 - 2024年公司负债分别为2,557.73万、2,552.86万、1,481.85万欧元[34] - 2022 - 2024年公司营业收入分别为17,875.19万、13,992.32万、11,552.42万欧元[34] - 2022 - 2024年公司净利润分别为7,599.60万、3,119.26万、3,481.67万欧元[34] 未来展望 - 稳定期新游戏收入合计占比较高，新游戏发行未达预期，商誉减值风险显著上升[12][85][94] - 商誉及其资产组重要客户集中在美国，国际形势变化，商誉减值风险显著上升[13][85][94][95] - 2024年Google广告竞价机制切换影响公司运营模式与合作情况[30] 评估相关 - 本次评估为公司编制2024年度财务报告分析商誉减值提供价值参考[18][19][93] - 评估基准日为2024年12月31日[11][20][31][47][86][88][89] - 评估对象为合并Outfit7 Investments Limited所形成包含商誉的相关资产组，范围含固定资产、无形资产和商誉[20] - 采用收益法对评估对象进行评估，采用估算预计未来现金流量的现值确定可收回金额[56][65] - 本次明确的预测期为5年，即2025年 - 2029年[62][70] - 评估工作分评估准备、现场评估、评估汇总、提交报告、整理归集五个阶段进行[73] - 资产评估报告日为2025年4月25日[99]