内部控制情况 - 截至2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收合计占报表对应总额100%[7] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大、重要缺陷按利润、资产、营收潜在错报比例认定[11][12] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷按直接财产损失金额认定[15] 组织与整改 - 董事会审计委员会负责内控评价领导责任，内审部负责具体实施[5][6] - 针对非财务报告内控一般缺陷已整改完善[17]

人员情况 - 截止2023年9月30日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1657人，签署过证券服务业务审计报告的注册会师超660人[1] - 签字项目合伙人廖继平、独立复核合伙人刘玉显近三年签署和复核上市公司超5家，签字注册会计师石卉近三年签署3家[3] 业绩情况 - 信永中和2022年度业务收入39.34亿元，审计业务收入30.75亿元，证券业务收入8.59亿元，2023年9月排名第8[2] 审计情况 - 2023年年度审计就重大会计审计事项沟通获解决方案，达成一致无分歧[5] - 近一年审计实施完善项目质量复核程序[5] - 2023年年度审计制定全面合理可操作审计工作方案[7] 制度与保障 - 信永中和制定系统性信息安全控制制度[8] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元，计提或购买符合规定[9] 公司评估 - 公司认为信永中和资质合规有效，履职独立尽责，能公允表达意见[10]

会议信息 - 第五届监事会第五次会议通知于2024年4月12日以邮件发出[2] - 会议于2024年4月24日在公司会议室现场表决召开[2] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案同意3票，反对0票，弃权0票，部分需提交2023年度股东大会审议[4][8][11][14][17][20] - 《2024年第一季度报告全文》议案3票赞成、0票反对、0票弃权[23]

财务数据 - 2023年末公司资产总计26.01亿元，较年初增长1.63%[21] - 2023年末公司负债合计10.03亿元，较年初下降14.6%[23] - 2023年末公司股东权益合计15.98亿元，较年初增长15.45%[23] - 2023年营业总收入为11.85亿元，较2022年增长29.95%[29] - 2023年净利润为1.00亿元，较2022年增长122.90%[29] - 2023年基本每股收益为0.22元/股，较2022年增长144.44%[29] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为145,848,136.17元，2022年为 - 65,709,293.51元[33] 资产情况 - 2023年末应收账款及合同资产余额为14.76亿元，净额为13.20亿元[6][8] - 2023年末货币资金合计305,322,943.75元，年初为202,844,220.59元[148] - 2023年末交易性金融资产较年初增加11,553,802.12元，增幅120.13%[149] - 2023年末应收票据合计67,085,553.88元，年初为32,024,672.71元[150] - 应收账款年末账面余额1,325,427,208.01元，年初账面余额1,248,829,979.24元[157] - 合同资产年末账面余额150,810,724.37元，账面价值146,281,813.85元[167] - 应收款项融资年末余额29,227,803.96元，年初余额22,557,221.97元[173] - 预付款项年末余额12,473,831.62元，年初余额30,323,505.15元[175] - 其他应收款年末余额13,994,631.32元，年初余额20,469,029.14元[178] - 存货年末账面余额合计314,014,947.96元，账面价值310,536,570.53元[192] 投资与股权 - 公司向西安维德股东王为转让40%股权，转让价款47,617,406.00元[195] - 截至报告出具日，已累计收到王为股权转让款10,761,704.60元[197] - 西安维德年末账面价值47,617,406.00元，预计处置时间为2024年7月[198] - 联营企业长期股权投资年末账面价值为99.776649万美元[199] - 佛山保利防务股权投资合伙企业其他权益工具投资年末余额为3035.715716万美元[200] 会计政策与税务 - 公司以预期信用损失为基础对金融资产、合同资产进行减值处理[70] - 应收账款不同账龄有不同计提比例[74] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定[136] - 公司部分子公司享受增值税即征即退、企业所得税优惠税率等政策[140][141][142][143][144] - 2023年企业研发费用未形成无形资产的，按实际发生额100%税前加计扣除[145]

关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-032 成都运达科技股份有限公司 成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简 易程序向特定对象发行股票的议案》，董事会同意提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票事宜，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超 过公司最近一年末净资产的 20%，授权期限自公司 2023 年度股东大会审议通过 之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2023 年度 股东大会审议。具体情况如下： 一、授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查 ...

财务审计 - 审计公司对运达科技2023年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[5] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 审计结果 - 运达科技于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8] 风险提示 - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[7]

会议相关 - 独立董事2023年参加6次董事会会议和3次股东大会[3] - 2023年多次董事会会议独立董事发表同意独立意见[4] 合规情况 - 2023年公司无应披露的关联交易[7] - 2023年无资金占用和违规担保情况[7] 报告披露 - 2023年按时编制并披露半年报和三季报[8]

财务状况 - 本报告期营业收入为46,931,728.15元，同比增长22.99%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-19,346,811.07元，同比增长26.55%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-67,219,946.15元，同比增长34.94%[4] - 公司流动资产合计为1,863,978,429.72元，其中应收账款1,017,062,200.46元，存货351,224,471.46元[20] - 公司非流动资产中固定资产为83,225,276.10元，长期股权投资为945,893.35元[20] - 公司流动负债合计为759,321,512.61元，较上期减少209,120,230.09元[21] 资金流动 - 非流动性资产处置损益为7,704.00元，政府补助为1,035,426.69元[5] - 应交税费减少74.09%，库存股增加57.94%[7] - 财务费用减少81.57%，信用减值损失增加224.21%[8] - 收回投资收到的现金增加37.60%，投资支付的现金减少51.50%[8] - 公司在手订单达到9.93亿元[19] - 成都运达科技股份有限公司2024年第一季度资产总计为2,344,065,030.36元，较上期增长257,947,165.03元[21] - 成都运达科技股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为209,392,144.86元，较上期增长1.45%[25] - 投资活动现金流出小计为40,883,971.03元，较上期减少52.34%[26] - 筹资活动现金流入小计为60,000,000.00元[26] 利润情况 - 公司营业收入为4,693.17万元，同比增长22.99%[19] - 公司净利润为-1,934.68万元，同比增长26.55%[19] - 公司净利润为-19,514,445.52元，较上期减少7,712,789.96元[23] - 归属于母公司所有者的净利润为-19,346,811.07元，较上期减少7,008,832.06元[23] - 公司每股基本收益为-0.0435元，较上期减少0.0157元[24] - 公司每股稀释收益为-0.0435元，较上期减少0.0157元[24]

独立董事相关 - 独立董事任期为2020年7月至2023年7月[2] - 2023年参加6次董事会和3次股东大会并亲自表决[3] - 2023年多次对公司相关事项发表同意意见[4] 委员会工作 - 2023年1月18日审计委员会审议相关报告及计划[7] - 2023年4月25日薪酬与考核委员会进行绩效考核[7] 董事会会议 - 2023年4月10日审议通过关联交易议案[9] - 2023年7月3日审议通过选举董事候选人议案[10] - 审议通过续聘2023年度审计机构议案[11] - 2023年5月30日审议通过激励计划草案[12] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[10]

出席本次说明会的人员有：公司总裁卜显利、财务负责人王爽、独立董事吉 利、董事会秘书戢荔。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 7 日 17：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集 专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回 答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-031 成都运达科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都运达科技股份有限公司定于 2024 年 5 月 8 日 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资 者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说 明会。 （问题征集专题页面二维码） ...