收入和利润同比下降 - 营业收入5.26亿元，同比下降30.81%[19] - 归属于上市公司股东的净利润3869.92万元，同比下降46.30%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润3453.95万元，同比下降52.17%[19] - 基本每股收益0.1773元/股，同比下降46.29%[19] - 稀释每股收益0.1501元/股，同比下降54.53%[19] - 加权平均净资产收益率2.37%，同比下降2.61个百分点[19] - 公司实现营业收入52596.06万元[42] - 营业利润5721.08万元，较上年同期下降55.12%[42] - 归母净利润3869.92万元，较上年同期下降46.30%[42] - 营业收入同比下降30.81%至5.26亿元[54] - 营业利润同比下降51.1%至3166.90万元，对比上年同期6481.59万元[189] - 净利润同比下降59.5%至3874万元，对比上年同期9570万元[185] - 归属于母公司所有者的净利润为3869.9万元，同比下降46.3%[185] - 基本每股收益为0.1773元，对比上年同期0.3301元下降46.3%[186] - 净利润同比下降56.7%至2615.92万元，对比上年同期6036.12万元[189] - 投资收益1866万元，同比下降63.4%[189] 成本和费用变化 - 营业成本同比下降29.11%至3.71亿元[54] - 研发投入同比大幅增长96.42%至1196.96万元[54] - 研发费用同比增长96.4%至1197万元[183] - 支付职工薪酬4791.29万元，同比增长5.7%[192] - 所得税费用475.55万元，同比增长6.9%[189] - 营业外支出因疫情捐赠同比增加526.55%至173.29万元[55][59] 现金流量改善 - 经营活动产生的现金流量净额4353.10万元，同比上升173.44%[19] - 经营活动现金流量净额同比改善173.44%至4353.10万元[54] - 投资活动现金流量净额同比改善91.32%至-2188.47万元[54] - 经营活动现金流量净额转正为4353.10万元，对比上年同期-5927.48万元[192] - 经营活动产生的现金流量净额为94.93百万元，相比上期大幅增加[196] - 投资活动产生的现金流量净额为62.72百万元，上期为-144.54百万元，实现由负转正[196] - 筹资活动产生的现金流量净额为-63.21百万元，上期为505.77百万元，大幅减少[196] - 现金及现金等价物净增加额为94.78百万元，期末余额达282.03百万元[196] - 销售商品收到现金4.46亿元，同比下降11.2%[191] - 投资活动现金流出1.22亿元，主要用于购建长期资产[192] - 筹资活动现金净流出1258.04万元，主要由于债务偿还4.27亿元[193] - 期末现金余额3.50亿元，较期初增加944.14万元[193] 资产和负债变动 - 总资产47.06亿元，较上年度末增长0.69%[19] - 归属于上市公司股东的净资产16.28亿元，较上年度末增长1.00%[19] - 货币资金减少至4.335亿元，占总资产比例下降6.98个百分点至9.21%，主要因支付18万吨项目款项[61] - 应收账款减少至6.701亿元，占总资产比例下降6.13个百分点至14.24%，主要因回款增加[61] - 存货大幅减少至0.805亿元，占总资产比例下降11.64个百分点至1.71%，主要因在建项目未达结算节点[61] - 在建工程减少至3.452亿元，占总资产比例下降4.23个百分点至7.34%，主要因18万吨水处理剂扩建项目投入增加[61] - 短期借款减少至7.662亿元，占总负债比例下降1.61个百分点至16.28%[62] - 长期借款减少至2.762亿元，占总负债比例下降1.87个百分点至5.87%[62] - 资产负债率从60.66%降至59.03%，下降1.64个百分点[166] - 利息保障倍数从5.11降至2.67，下降2.44[166] - 货币资金减少至4.335亿元，较期初4.374亿元下降0.9%[175] - 应收账款减少至6.701亿元，较期初8.105亿元下降17.3%[175] - 短期借款增加至7.662亿元，较期初7.008亿元增长9.3%[176] - 在建工程增加至3.452亿元，较期初2.247亿元增长53.6%[175] - 合同负债新增9041.62万元，替代原预收款项[176] - 长期借款减少至2.762亿元，较期初3.377亿元下降18.2%[177] - 应付债券增加至3.811亿元，较期初3.705亿元增长2.9%[177] - 母公司货币资金增加至3.287亿元，较期初2.092亿元增长57.1%[180] - 短期借款保持稳定为2.595亿元[181] - 长期股权投资增加2.6%至17.49亿元[181] - 应付票据大幅增长96.4%至1.08亿元[181] - 资产总计增长2.1%至24.88亿元[181] - 负债合计增长4.6%至10.91亿元[182] - 归属于母公司所有者权益为1,627.73百万元，较期初增加16.18百万元[198][199] 业务线表现 - 水处理剂产品营业收入下降5.61%至3.17亿元[56] - 工程施工设计业务收入大幅下降60.61%至1.38亿元[56] - 新增EPC订单5个总金额2533.5万元[56] - 公司控股55%子公司中旭环境开展环保工程建设业务[27] - 公司产品出口至巴基斯坦、马来西亚等国家[27] 子公司业绩 - 控股子公司安徽中旭环境建设净利润-54.27万元，与承诺业绩1.152亿元相差较大[4] - 河南同生环境工程有限公司净利润为1614.14万元[89][90] - 陕西安得科技实业有限公司净利润为746.32万元[89][90] - 安徽中旭环境建设有限责任公司净利润亏损54.27万元[89][90] - 济源市清源水处理有限公司净利润为1307.95万元[89][90] - 安徽中旭环境期末资产总额17.32亿元[89][90] - 陕西安得科技期末资产总额2.90亿元[89][90] - 河南同生环境期末资产总额9.60亿元[89][90] - 济源清源水处理期末资产总额6.74亿元[89][90] - 安徽中旭环境报告期收入1.24亿元[89][90] 募集资金使用 - 募集资金总额10.437亿元，报告期投入0.797亿元，累计投入7.140亿元[67] - 2019年可转债募集资金净额4.804亿元，2020年上半年投入0.786亿元[72] - 年产18万吨水处理剂扩建项目投资进度33.32%，实际投入金额7010.44万元，调整后投资总额4.20亿元[77] - 伊川二污BOT项目投资进度84.50%，实际投入金额9068.39万元，调整后投资总额1.07亿元[77] - 晋煤华昱脱盐水、中水回用BOT项目投资进度84.37%，实际投入金额5661.74万元，调整后投资总额6711万元[77] - 研发中心建设项目投资进度101.57%，实际投入金额4570.59万元，超预算70.59万元[77] - 年产3万吨水处理剂扩建项目投资进度78.85%，实际投入金额6489.43万元，调整后投资总额8230.13万元[77] - 营销中心建设项目投资进度100.46%，实际投入金额2511.38万元，超预算11.38万元[77] - 收购同生现金对价项目投资进度100%，实际投入金额1.73亿元[77] - 承诺投资项目累计实现效益3139.28万元，其中伊川二污BOT项目累计效益2984.69万元[77] - 年产3万吨水处理剂扩建项目因环保政策施工缓慢延期至2017年12月31日完成[78] - 营销中心建设项目受扬尘治理影响延期至2018年3月31日建成[78] - 伊川二污BOT项目2017年6月完成工程建设并于10月投入使用[78] - 晋煤华昱BOT项目2017年12月完成建设但水量未达设计致效益不佳[78] - 晋煤华昱项目预计2020年9月技改完成后按基本水量结算[78] - 同生环境2019年因新增工程少致利润下降2020年计划提标改造[78] - 年产3万吨项目2017年取消锅炉房建设改为对接市政热力管网[79] - 年产3万吨项目2018年终止氯化工段等建设节约投资成本[79] - 营销中心项目取消广州宁夏中心因市场潜力未达预期[79] - 募集资金到位前自筹资金先行投入2392.9万元[79] - 年产18万吨水处理剂扩建项目预先投入自筹资金10,215,651.11元，其中建安工程支出4,170,373.80元，设备购置支出4,324,840.00元，其他支出1,720,437.31元[80] - 公司使用不超过10,000万元的闲置可转债募集资金暂时补充流动资金[80] - 年产3万吨水处理剂扩建项目终止部分工段建设后，将结余募集资金16,050,341.39元永久补充流动资金[81] - 伊川二污BOT项目因建设期利息节省及成本优化产生结余资金12,632,973.25元永久补充流动资金[81] - 晋煤华昱BOT项目因工艺改进和成本管控产生结余资金9,153,541.87元永久补充流动资金[81] - 重大资产重组相关税费和中介费用项目结余资金5,689,224.94元永久补充流动资金[81] - 首次公开发行股票配套募集资金结余4,035,415.37元永久补充流动资金[81] - 2016年重大资产重组配套募集资金结余5,912,646.14元永久补充流动资金[81] - 公开发行可转债尚未使用的募集资金中93,743,003.57元用于暂时补充流动资金[81] - 报告期内使用募集资金购买银行理财产品发生额10,000万元，期末未到期余额为0[84] - 使用募投项目结余募集资金永久补充流动资金[141] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理[140] 项目投资与进展 - 18万吨水处理剂扩建项目投入导致在建工程增加[32] - 预付工程项目材料款及工程款导致预付款项增加[32] - 支付18万吨项目款导致货币资金减少[32] - 年产18万吨水处理剂扩建项目预计在2020年下半年试产[50] - 年产3000台水云踪自动加药设备的智能制造基地建成[44] - 公司与晋开集团一分公司、二分公司、晋煤华昱签订10年长期合约[38] 资产受限和担保情况 - 受限货币资金合计0.839亿元，包括银行承兑汇票保证金0.778亿元和保函保证金0.058亿元[63] - 应收账款质押借款2.922亿元及有追索权保理0.170亿元导致资产受限[63] - 报告期内审批对外担保额度合计为人民币1,500万元，实际发生额合计为人民币1,500万元[120] - 报告期末已审批对外担保额度合计为人民币3,500万元，实际担保余额合计为人民币3,500万元[120] - 公司对子公司河南同生环境工程有限公司单笔最大担保额度为人民币8,000万元（2019年3月29日披露）[120] - 子公司河南同生环境工程有限公司单笔最大实际担保金额为人民币3,000万元（2019年1月21日发生）[120] - 2020年新增对子公司担保中单笔最大额度为人民币5,000万元（2020年4月27日披露）[121] - 2020年对子公司单笔最大实际担保金额为人民币2,300万元（2020年4月16日发生）[121] - 子公司担保类型均为连带责任保证，担保期限以1年为主[120][121] - 所有披露的对外担保均非关联方担保[120][121] - 2020年4月27日集中披露多笔担保事项，涉及额度合计超人民币1亿元[120][121] - 子公司担保实际发生金额存在小数精度（如人民币225.38万元、298.04万元等）[120] - 报告期内公司审批对子公司担保额度总计为55,300万元[123] - 报告期末公司实际担保余额合计为35,414.22万元[123] - 实际担保总额占公司净资产比例为21.76%[124] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保余额1,160万元[124] - 子公司河南同生环境工程累计获得担保额度12,000万元[122] - 子公司安徽中旭环境建设单笔最高担保额度为6,000万元[122] - 子公司济源市清源水处理报告期内实际担保发生额达3,546万元[122][123] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计28,174.22万元[123] - 子公司安徽元通管业获得担保额度1,160万元[123] - 公司报告期无违规对外担保情况[124] - 公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保[142] - 全资子公司同生环境为其全资子公司向银行申请综合授信提供担保[142] - 控股子公司中旭环境为其子公司元通管业向银行申请综合授信提供担保[143] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益合计为4,159,711.69元，其中政府补助8,875,686.47元，其他营业外支出-1,692,426.91元[23] - 其他收益同比激增784.18%至887.57万元[54] 可转换公司债券 - 可转换公司债券清水转债在报告期内转股数量为13,892股，总股本从218,324,973股增至218,338,865股[147] - 可转换公司债券清水转债发行总量为4,900,000张，总金额490,000,000元[162] - 清水转债累计转股金额202,700元，累计转股数量16,900股，占转股开始日前公司已发行股份总额的0.01%[162] - 尚未转股金额为489,797,300元，占发行总金额的99.96%[162] - 可转债持有人南方东英资产管理有限公司持有409,993张，金额40,999,300元，占比8.37%[164] - 可转债持有人易方达稳健回报固定收益型养老金产品持有228,104张，金额22,810,400元，占比4.66%[164] - 可转债持有人UBS AG持有215,436张，金额21,543,600元，占比4.40%[164] - 清水转债转股价格调整为11.84元/股，自2020年6月15日起生效[161] 技术和研发 - 公司取得授权专利60余项，含发明专利10余项，实用新型专利50余项[35] - 参与制定国家标准22项，行业标准43项[35] 行业背景 - 全国规模以上工业增加值同比下降1.3%[41] - 制造业增加值同比下降1.4%[41] - 高新技术制造业增加值同比增加4.5%[41] - 装备制造业增加值同比增加0.4%[41] 诉讼和风险 - 公司面临商誉减值风险因2016-2017年收购多家子公司[96] - 报告期内存在已判决生效的非重大诉讼涉案金额632万元[106] - 报告期内存在未判决的非重大诉讼涉案金额1,296.8万元[106] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[106] - 2019年度计提资产减值准备和信用减值准备[140][141] - 2019年度业绩预告提及商誉减值风险[140] 股东和股权 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为51.47%[100] - 2019年度股东大会投资者参与比例为51.50%[100] - 实际控制人李立贞、史振方履行股份减持承诺期限为60个月[102] - 报告期内通过全景网接待全体投资者沟通生产经营及发展规划[97] - 限售股份变动中赵卫东持股减少195,000股，期末限售股为645,000股[150] - 报告期末普通股股东总数为12,608户[152] - 控股股东王志清持股95,270,000股，持股比例为43.63%[152] - 股东宋颖标持股7,000,000股，持股比例为3.21%[152] 环保排放数据 - 济源清源水处理2020年上半年COD排放总量为0.25吨[128] - 济源清源水处理2020年上半年NH3-N排放总量为0.02吨[128] - 淞江水务2017年COD排放总量为209.8吨[129] - 淞江水务2017年NH3-N排放总量为11.4吨[129] -

收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入为17.08亿元人民币，同比微降0.25%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1.15亿元人民币，同比下降53.33%[16] - 公司实现营业收入170,780.75万元[40] - 营业利润22,494.97万元较上年同期下降39.77%[40] - 归母净利润11,527.56万元较上年同期下降53.33%[40] - 公司2019年营业收入为17.08亿元人民币，同比下降0.25%[51] 成本和费用（同比环比） - 水处理剂产品原材料成本为43131.62万元，占营业成本81.84%[60] - 水处理剂产品人工工资成本为1630.98万元，同比增长15.29%[60] - 财务费用为7715.99万元，同比增长45.4%[66] - 管理费用为9508.98万元，同比增长19.94%[66] - 研发费用为2023.03万元，同比增长13.76%[66] 各业务线表现 - 水处理剂行业收入7.44亿元人民币，同比下降7.77%，占总收入43.56%[52] - 环保工程行业收入9.64亿元人民币，同比增长6.45%，占总收入56.44%[52] - 水处理剂产品及衍生品收入7.38亿元人民币，同比下降6.82%[52] - 环保设备及配件收入3244.64万元人民币，同比下降45.28%[52] - 水处理运营收入8157.22万元人民币，同比增长11.67%[52] - 其他产品收入6394.85万元人民币，同比增长81.15%[52] - 水处理剂产品销售量18.31万吨，同比下降0.89%[55] - 水处理剂产品库存量2813.16吨，同比下降35.34%[56] 子公司财务表现 - 子公司河南同生环境工程净利润47,313,460.78元[101] - 子公司陕西安得科技实业净利润31,037,716.15元[101] - 子公司安徽中旭环境建设净利润103,057,100.72元[101][102] - 子公司济源市清源水处理净利润4,460,893.75元[101] - 安徽中旭环境建设报告期收入669,081,239.22元[101][102] - 河南同生环境工程报告期收入279,091,186.92元[101][103] - 陕西安得科技实业报告期收入176,247,997.79元[101][103] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.12亿元人民币，同比增长32.18%[16] - 经营活动现金流量净额2019年为111,962,337.32元，同比增长32.18%[70] - 投资活动现金流量净额2019年为-475,838,149.53元，同比扩大15.34%[70] - 筹资活动现金流量净额2019年为539,990,233.01元，同比增长66.57%[70] - 现金及现金等价物净增加额2019年为176,189,984.08元，同比激增6,751.23%，主要因发行可转债[70] 季度表现 - 第四季度营业收入为5.78亿元人民币，为全年最高季度[18] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1164.95万元人民币，显著低于其他季度[18] 资产和负债结构 - 资产总额达46.74亿元人民币，同比增长19.49%[16] - 应收账款2019年末为810,454,710.07元，占总资产17.34%，同比下降5.08个百分点[74] - 存货2019年末为994,403,951.73元，占总资产21.28%，同比上升6.54个百分点[74] - 应付债券2019年末为370,469,271.02元，占总资产7.93%，主要因发行可转换公司债券[74] 研发投入 - 研发人员数量2019年为100人，占比7.03%，较2018年91人（占比3.52%）增长9.89%[69] - 研发投入金额2019年为20,230,273.18元，占营业收入比例1.18%，较2018年17,783,404.38元（占比1.04%）增长13.76%[69] 募集资金使用 - 公司公开发行4.9亿元人民币可转换公司债券用于年产18万吨水处理剂扩建项目[28] - 可转债成功发行总额4.9亿元[41] - 可转债发行490万张每张面值100元[41] - 募集资金用于年产18万吨水处理剂扩建项目[41] - 2015年首次公开发行募集资金净额为1.523亿元人民币[82] - 2016年非公开发行股份募集资金净额为4.109亿元人民币[82] - 2019年公开发行可转债募集资金净额为4.804亿元人民币[82] - 截至2019年末公司累计使用募集资金总额为6.343亿元人民币[82] - 2015年IPO募集资金累计投入项目1.353亿元人民币[83][84] - 2016年非公开发行募集资金累计投入项目3.775亿元人民币[85] - 2019年可转债募集资金当期使用1.215亿元人民币[82] - 公司尚未使用的募集资金总额为1.794亿元人民币[82] - 2019年度募集资金直接投入募投项目61,505,731.13元[87] - 截至2019年末募集资金累计投入募投项目61,505,731.13元[87] - 募集资金余额为168,410,286.49元（含理财收益700,664.38元及利息收入2,158,899.28元）[87] 项目投资进度 - 年产18万吨水处理剂扩建项目投资进度14.63%（投入6,150.57万元/承诺42,044.68万元）[90] - 年产3万吨水处理剂扩建项目投资进度78.37%（投入6,449.86万元/调整后8,230.1万元）[90] - 研发中心建设项目投资进度101.57%（超投4,570.59万元）[90] - 晋煤华昱BOT项目投资进度84.37%（投入5,661.74万元）[90] - 伊川二污BOT项目投资进度83.87%（投入9,000.51万元）[90] 对外担保 - 对西安创新融资担保公司提供多笔担保，单笔最高1000万元[167] - 报告期内审批对外担保额度合计2,500万元，实际发生额2,500万元[168] - 报告期末已审批对外担保额度合计2,500万元，实际担保余额2,500万元[168] - 报告期内审批对子公司担保额度合计64,300万元，实际发生额25,385.38万元[169] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计64,300万元，实际担保余额27,812.38万元[169] - 对子公司河南同生环境工程最大单笔担保额度8,000万元，实际发生额2,100万元[169] - 对子公司济源市清源水处理单笔最大实际担保发生额1,515万元[169] - 对子公司安徽中旭环境建设单笔担保实际发生额4,000万元[169] - 对外担保中蚌埠市润利汽车销售服务有限公司担保额度3,000万元[168] - 对外担保中安徽双晖建材贸易有限责任公司担保额度1,500万元[168] - 报告期内审批对子公司担保额度为3000万元[170] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为3000万元[170] - 报告期内审批担保额度合计为69800万元[170] - 报告期内担保实际发生额合计为27885.38万元[170] - 报告期末实际担保余额合计为30312.38万元[170] - 实际担保总额占公司净资产比例为18.81%[170] 分红政策 - 公司2019年度利润分配预案以218,324,973股为基数每10股派发现金红利1.1元（含税）[4] - 现金分红政策要求每年现金分配利润不少于可分配利润20%[119] - 2018年度现金分红每10股派2.3元合计50,214,051.95元[119][123] - 2019年度拟现金分红每10股派1.1元合计24,015,747.03元[120][124] - 2019年末可供分配利润为273,462,066.08元[120][122] - 现金分红总额占利润分配总额比例100%[120] - 2017年度现金分红每10股派1.1元合计24,015,416.15元[123] - 2019年现金分红金额为24,015,747.03元，占合并报表归属于普通股股东净利润的20.83%[126] - 2018年现金分红金额为50,214,051.95元，占合并报表归属于普通股股东净利润的20.33%[126] - 2017年现金分红金额为24,015,416.15元，占合并报表归属于普通股股东净利润的21.20%[126] - 2019年现金分红总额（含其他方式）占合并报表归属于普通股股东净利润的20.88%[126] 业绩承诺 - 安得科技2017年业绩承诺净利润不低于1,540万元人民币[128] - 安得科技2018年业绩承诺净利润不低于2,040万元人民币[128] - 安得科技2019年业绩承诺净利润不低于2,630万元人民币[128] - 同生环境2016年承诺净利润3520万元[129] - 同生环境2017年承诺净利润5600万元[129] - 同生环境2018年承诺净利润6680万元[129] - 中旭建设2018年业绩承诺净利润不低于8000万元[131] - 中旭建设2019年业绩承诺净利润不低于9600万元[131] - 中旭建设2020年业绩承诺净利润不低于1.152亿元[131] - 安得科技原业绩承诺为2017年2300万元、2018年2700万元、2019年3200万元净利润[138] - 中旭环境原业绩承诺为2018年8000万元、2019年9600万元、2020年11520万元净利润[138] 业绩完成情况 - 安得科技2019年实际业绩为3107万元，低于预测业绩3200万元，完成率97.09%[137] - 中旭环境2019年实际业绩为10197万元，超过预测业绩9600万元，完成率106.22%[137] 管理层讨论和指引 - 年产18万吨水处理剂扩建项目预计2020年下半年试产[46] - 节能环保工程类新增订单已签订合同金额为70566.86万元[57] - 节能环保工程类期末在手订单金额为45948.11万元[57] - 节能环保工程类未确认收入金额为18001.4万元[57] - 年产18万吨水处理剂扩建项目正在进行以扩大生产规模[109] - 水云踪工业互联网平台利用荧光示踪技术实现循环冷却水药剂实时监测[109] - 公司应收账款逐渐增多因进入环境综合治理领域[112] - 产品价格受原材料价格波动及下游行业景气度影响存在毛利率下降风险[113][114] - 加强应收账款催收力度并减少坏账可能以改善现金流[112] - 扩大毛利高且周转快的水处理智能控制系统市场份额[112] - 主要原材料价格波动会影响公司毛利率及盈利水平[113][114] - 通过提高生产自动化智能化水平加强成本控制[114] - 坚持技术和产品创新策略并增加研发投入[109] - 寻求导入新合格供应商并调整采购策略应对原材料风险[114] - 应收账款管理纳入营销人员业务考核指标以管控现金流风险[115] - 出口业务收入占主营业务收入比例较大受汇率波动影响[115] - 可转债信用评级为AA-存续期内存在评级变化风险[115] 其他重要事项 - 非经常性损益项目中政府补助金额为741.52万元人民币[22] - 境外资产规模221.72万美元[32] - 境外资产收益7.19万元人民币[32] - 境外资产占公司净资产比重0.14%[32] - 公司已取得授权专利共60余项[34] - 资产减值损失2019年为47,966,431.85元，占利润总额21.43%[72] - 公司投资5000万元人民币新设河南水云踪智控科技有限公司并持股71%[79] - 河南水云踪智控科技预计年收益为500万元人民币但本期投资亏损932,884.37元人民币[79] - 新增合并子公司河南水云踪智控科技与安徽聚云环保设备制造[149] - 重大诉讼涉案金额合计900万元（854万+46万）[154][155] - 公开发行可转换公司债券清水转债总额为4.9亿元人民币[197] - 清水转债自2019年12月25日起可转换为公司股份，转股数量为3,008股[196] - 转股后公司总股本由218,321,965股增至218,324,973股[196] - 有限售条件股份减少1,400,000股至84,297,500股，持股比例由39.25%降至38.61%[196] - 无限售条件股份增加1,403,008股至134,027,473股，持股比例由60.75%升至61.39%[196] - 可转换公司债券于2019年7月15日在深交所挂牌交易，债券代码"123028"[197]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为2.713亿元，同比下降28.30%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为2027.83万元，同比下降37.73%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2044.18万元，同比下降37.02%[7] - 营业收入同比下降28.30%至2.713339亿元[16] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降37.73%至2027.83万元[16] - 营业利润同比下降43.01%至3363.10万元[14] - 公司合并营业总收入同比下降28.3%至2.71亿元，对比上期3.78亿元[40] - 公司营业利润为3363.10万元，同比下降43.0%[42] - 净利润为2556.61万元，同比下降41.9%[42] - 归属于母公司所有者的净利润为2027.83万元，同比下降37.7%[42] - 基本每股收益为0.0929元，同比下降37.7%[43] - 母公司营业收入为1.29亿元，同比下降10.8%[45] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长47.80%至413.07万元[14] - 合并营业成本同比下降27%至1.99亿元，对比上期2.72亿元[41] - 财务费用中利息费用同比增长6.1%至1494.72万元[41] - 研发费用同比增长47.8%至413.07万元[41] - 母公司营业成本为1.14亿元，同比下降9.6%[45] - 研发费用为35.02万元，同比下降28.5%[45] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2333.67万元，同比改善60.20%[7] - 偿还债务支付的现金同比增长102.88%至1.399499亿元[14] - 购建固定资产等支付的现金同比下降47.85%至5101.72万元[14] - 销售商品提供劳务收到的现金为2.67亿元，同比下降1.3%[48] - 经营活动现金流入小计为4.39亿元，同比增长29.2%[48] - 购买商品接受劳务支付的现金为2.02亿元，同比下降23.3%[48] - 经营活动产生的现金流量净额为负2333.67万元，较上期负5863.30万元有所改善[50] - 投资活动产生的现金流量净额为负5101.17万元，较上期负9783.61万元有所改善[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为负313.66万元，较上期正9146.38万元大幅下降[51] - 期末现金及现金等价物余额为3.76亿元，较期初4.53亿元减少16.99%[51] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为3847.68万元，较上期4373.77万元下降12.03%[53] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为负1418.87万元，较上期负1179.50万元扩大20.28%[54] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为负2863.16万元，较上期负377.15万元扩大659.20%[54] 资产和负债变动 - 总资产为47.09亿元，较上年度末增长0.75%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为16.34亿元，较上年度末增长1.42%[7] - 预付款项同比增长43.59%至1.117863亿元[14] - 预收款项同比增长48.12%至1.277108亿元[14] - 公司货币资金从4.37亿元减少至3.74亿元，环比下降14.5%[32] - 应收账款从8.10亿元减少至7.47亿元，环比下降7.8%[32] - 短期借款从7.01亿元增加至7.45亿元，环比增长6.4%[33] - 合并负债总额基本稳定为27.69亿元，较期初27.63亿元微增0.2%[34] - 母公司货币资金环比增长7.3%至2.25亿元[35] - 母公司长期股权投资环比增长0.2%至17.08亿元[37] - 母公司短期借款环比下降3.9%至2.49亿元[37] - 归属于母公司所有者权益合计增长1.4%至16.34亿元[35] - 货币资金期初余额为4.37亿元，执行新准则后无调整[56] - 短期借款余额为7.01亿元，占流动负债34.42%[56] - 存货余额为9.94亿元，占流动资产36.60%[56] - 公司非流动负债合计7.28亿元人民币[57] - 公司负债合计27.63亿元人民币[57] - 公司所有者权益合计19.11亿元人民币[57] - 公司资产总计46.74亿元人民币[57] - 母公司货币资金为2.09亿元人民币[58] - 母公司应收账款为5667.18万元人民币[58] - 母公司长期股权投资为17.05亿元人民币[58] - 母公司短期借款为2.59亿元人民币[59] - 母公司应付债券为3.70亿元人民币[59] - 母公司未分配利润为2.73亿元人民币[59] 每股收益和收益率 - 基本每股收益为0.0929元/股，同比下降37.73%[7] - 稀释每股收益为0.0929元/股，同比下降37.73%[7] - 加权平均净资产收益率为1.25%，同比下降1.01个百分点[7] 非经常性损益 - 非经常性损益净额为-16.35万元，主要来自政府补助48.88万元及其他营业外支出88.38万元[8] 客户和供应商集中度 - 前五大客户收入占比下降至25.39%[17][18] - 前五大供应商采购占比下降至14.74%[17] 应收账款减值 - 应收账款信用减值损失转正，录得1225.79万元收益，对比上期1112.98万元损失[41] 募投项目进展 - 研发中心建设项目投资额4500万元，实际投资4570.5万元，完成进度101.57%[22] - 年产3万吨水处理剂扩建项目计划投资10500万元，实际投资8230.1万元，完成进度78.65%[22] - 营销中心建设项目投资额2500万元，实际投资2511.38万元，完成进度100.46%[22] - 伊川二污BOT项目投资额10732万元，实际投资9068.39万元，完成进度84.50%[22] - 晋煤华昱脱盐水中水回用BOT项目投资额6711万元，实际投资5661.74万元，完成进度84.37%[22] - 收购同生现金对价支付17252万元，完成进度100%[22] - 年产18万吨水处理剂扩建项目计划投资43000万元，实际投资9046.62万元，完成进度21.52%[22] - 年产3万吨水处理剂扩建项目取消锅炉房等建设内容，改为建设配套热力管网与市政管网对接[24] - 年产3万吨水处理剂扩建项目终止氯化工段、固化工段及包装工段的建设[24] - 公司决定不再建设宁夏和广州营销中心[24] - 截至2016年9月20日，自筹资金实际投资额为2392.9万元人民币[24] - 年产18万吨水处理剂扩建项目预先投入自筹资金1021.57万元，其中建安工程支出417.04万元，设备购置432.48万元，其他支出172.04万元[25] - 公司支付可转换公司债券发行费用280.64万元，其中承销保荐费200万元，其他支出80.64万元[25] - 2018年使用闲置募集资金补充流动资金2300万元，其中IPO募集资金部分不超过900万元，非公开发行部分不超过1400万元[25] - 2018年实际使用2000万元闲置募集资金补充流动资金，并于同年12月5日全额归还[25] - 伊川二污BOT项目预先投入资金775.83万元，其中建安工程支出600.08万元，设备购置145.58万元，其他支出30.17万元[25] - 晋煤华昱BOT项目预先投入资金117.07万元，其中建安工程支出113.72万元，其他支出3.35万元[25] - 公司支付收购交易履约保证金1500万元，该款项将转为股权转让价款[25] - 2018年12月再次批准使用2000万元闲置募集资金补充流动资金，其中IPO部分不超过600万元，重组部分不超过1400万元[25] - 2019年6月将2000万元临时补充流动资金全额归还至募集资金专户[25] - 截至2019年6月25日，自筹资金实际投资额1021.57万元用于可转债募投项目[25] - 公司使用不超过2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中首次公开发行部分不超过600万元，重大资产重组部分不超过1400万元[26] - 公司使用不超过1亿元闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月[26] - 年产3万吨水处理剂扩建项目结余募集资金1605万元永久补充流动资金[26] - 收购同生项目结余募集资金4.91万元永久补充流动资金[26] - 伊川二污BOT项目结余募集资金1263万元永久补充流动资金，主要因减少建设期利息707.72万元及优化建设流程[26] - 晋煤华昱BOT项目结余募集资金915万元永久补充流动资金，主要因改进技术工艺和加强成本管控[26] - 交易相关费用项目结余募集资金569万元永久补充流动资金[26] 项目收益未达预期原因 - 3万吨水处理剂扩建项目未达预期收益因HEDP副产品盐酸生产的氯甲烷销售单价降低[23] - 晋煤华昱BOT项目因晋煤集团整体试车计划延迟及生产系统技改导致水量未达设计处理量[23] 业务表现与计划 - 同生环境2019年因新增工程项目较少导致利润下降，2020年计划通过提标改造和成本控制提升利润[23]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为3.70亿元人民币，同比增长9.58%[7] - 年初至报告期末营业收入为11.30亿元人民币，同比增长2.37%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3156.64万元人民币，同比下降29.30%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.04亿元人民币，同比下降32.65%[7] - 本报告期基本每股收益为0.1446元/股，同比下降29.29%[7] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为7.11%，同比下降5.06个百分点[7] - 营业总收入同比增长9.6%至3.70亿元（上期3.37亿元）[36] - 营业利润同比下降17.1%至5951万元（上期7177万元）[37] - 净利润同比下降23.4%至4160万元（上期5425万元）[37] - 归属于母公司净利润同比下降29.3%至3157万元（上期4465万元）[37] - 营业总收入为11.3亿元人民币，同比增长2.4%[42] - 营业利润为1.87亿元人民币，同比下降21.6%[42] - 净利润为1.37亿元人民币，同比下降24.1%[42] - 归属于母公司所有者的净利润为1.04亿元人民币，同比下降32.6%[42] - 母公司营业收入同比下降12.4%至1.47亿元（上期1.68亿元）[40] - 母公司营业收入为4.26亿元人民币，同比下降20.8%[47] - 母公司净利润为7421.3万元人民币，同比下降4.7%[48] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长13.0%至3.02亿元（上期2.67亿元）[36] - 财务费用同比激增90.8%至2112万元（上期1107万元）[36] - 利息费用同比增长90.1%至2537万元（上期1335万元）[36] - 研发费用同比下降19.1%至380万元（上期469万元）[36] - 营业总成本为9.44亿元人民币，同比增长9.6%[42] - 财务费用为5526.8万元人民币，同比增长55.8%[42] - 利息费用为5634万元人民币，同比增长58.5%[42] - 财务费用同比增长55.85%至5527万元，因可转债利息及贷款利息增加[17] 资产和负债变化 - 公司总资产为46.81亿元人民币，较上年度末增长19.66%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为16.06亿元人民币，较上年度末增长12.54%[7] - 货币资金同比增长114.15%至6.197亿元，主要因可转债募集资金到账[17] - 预付款项同比增长288.61%至1.174亿元，系工程项目材料款及工程款预付款增加[17] - 其他应收款同比增长54.45%至2.079亿元，因经营性投标保证金支出增加[17] - 存货同比增长30.80%至7.544亿元，主要系已完工未结算资产增加[17] - 公司总资产从391.15亿元增长至468.05亿元，增幅19.7%[27][29] - 在建工程从5.00亿元大幅增加至5.85亿元，增幅17.0%[27] - 短期借款从5.91亿元增至7.43亿元，增幅25.8%[27] - 应付票据从1.02亿元增至2.10亿元，增幅104.9%[27] - 长期借款从2.91亿元增至3.87亿元，增幅32.8%[28] - 母公司货币资金从0.87亿元增至4.20亿元，增幅383.0%[31] - 母公司应收账款从0.55亿元增至0.61亿元，增幅10.2%[31] - 母公司存货从0.62亿元增至1.42亿元，增幅131.6%[31] - 母公司长期股权投资从15.82亿元增至17.03亿元，增幅7.7%[32] - 母公司应付债券新增3.64亿元[33] - 公司总资产为3,911,495,365.44元[60][62] - 流动资产合计2,004,862,789.11元，占总资产51.2%[60] - 非流动资产合计1,906,632,576.33元，占总资产48.8%[60] - 存货金额576,779,044.41元，占流动资产28.8%[60] - 在建工程金额500,094,090.94元，占非流动资产26.2%[60] - 商誉金额591,428,622.54元，占非流动资产31.0%[60] - 总负债2,241,022,875.08元，资产负债率57.3%[61][62] - 短期借款590,936,024.24元，占流动负债30.7%[61] - 应付账款489,086,274.09元，占流动负债25.4%[61] - 归属于母公司所有者权益1,427,098,179.49元，占所有者权益85.4%[62] - 公司总资产为20.08亿元人民币[67] - 公司流动资产合计为17.50亿元人民币[67] - 公司无形资产为2758.22万元人民币[67] - 公司短期借款为1.29亿元人民币[67] - 公司应付账款为1.03亿元人民币[67] - 公司其他应付款为2.83亿元人民币[67] - 公司流动负债合计为6.66亿元人民币[67] - 公司长期借款为9049.97万元人民币[67] - 公司所有者权益合计为12.45亿元人民币[68] - 公司未分配利润为2.54亿元人民币[68] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-9093.38万元人民币，同比下降68.96%[7] - 收到的税费返还同比增长162.21%至1375万元，因退税方式变更[18] - 购建长期资产支付现金同比增长73.48%至2.339亿元，系工程项目支出及专利技术购买[18] - 吸收投资收到现金同比增长204.00%至1450万元，因子公司接收投资[18] - 收到其他筹资活动现金同比增长3841.54%至6.182亿元，主要来自可转债发行筹资[18] - 分配股利及利息支付现金同比增长60.40%至9732万元，因股东分红增加[18] - 经营活动现金流入销售商品收款为7.93亿元人民币，同比下降9.9%[51] - 经营活动产生的现金流量净额为负，合并报表层面为-90,933,812.65元，母公司层面为16,510,896.58元[52][56] - 投资活动产生的现金流量净额大幅为负，合并报表层面为-307,645,294.74元，母公司层面为-160,680,335.95元[53][56] - 筹资活动产生的现金流量净额为正，合并报表层面为750,500,956.37元，母公司层面为492,422,963.14元[53][57] - 期末现金及现金等价物余额合并报表层面为515,831,672.20元，母公司层面为376,910,777.85元[53][57] - 收到税费返还合并报表层面为13,752,172.73元，母公司层面为13,499,012.98元[52][56] - 购建固定资产等长期资产支付的现金合并报表层面为233,898,798.74元，母公司层面为16,597,902.34元[53][56] - 取得子公司支付的现金净额合并报表与母公司层面均为73,749,500.00元[53][56] - 取得借款收到的现金合并报表层面为805,401,909.22元，母公司层面为212,821,520.33元[53][56] - 偿还债务支付的现金合并报表层面为421,101,214.48元，母公司层面为107,791,863.21元[53][56] - 支付给职工的现金合并报表层面为72,181,795.35元，母公司层面为6,560,376.43元[52][56] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为15,752户[11]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业总收入7.6亿元，同比下降0.8%[18] - 公司实现营业收入76,018.67万元，同比下降0.80%[39] - 营业收入同比下降0.80%至7.6亿元[45] - 归属于上市公司股东的净利润7206万元，同比下降34.01%[18] - 扣除非经常性损益后净利润7221.63万元，同比下降33.86%[18] - 归属于上市公司股东的净利润7,206.00万元，同比下降34.01%[39] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润7,221.63万元，同比下降33.86%[39] - 加权平均净资产收益率4.98%，同比下降3.93个百分点[18] - 公司2019年上半年净利润为95,701,467.63元，同比下降24.5%[157] - 归属于母公司所有者的净利润为72,060,021.78元，同比下降34.0%[157] - 营业利润同比下降21.1%至127,462,935.57元[157] - 基本每股收益同比下降34.0%至0.3301元[158] - 合并营业收入从766,353,801.89元降至760,186,746.00元，下降0.8%[156] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比上升7.71%至5.23亿元[45] - 管理费用同比增加23.05%达4470.53万元，主要因人工成本及折旧摊销费用增加[45] - 财务费用同比激增39.98%至3414.29万元，主要因借款利息支出及手续费增加[45] - 合并营业成本从485,612,425.70元增至523,046,862.80元，增长7.7%[156] - 财务费用同比增长40.0%至34,142,905.33元[157] - 利息费用同比增长38.9%至30,967,895.68元[157] - 信用减值损失达832.28万元，占利润总额6.54%[50] - 信用减值损失为8,322,787.23元[157] - 所得税费用同比下降18.8%至31,609,068.69元[157] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动现金流量净额-5927.48万元，同比改善43.85%[18] - 经营活动现金流净额改善43.85%至-5927.48万元[45] - 投资活动现金流净额恶化38.05%至-2.52亿元，主要因在建工程项目增加[45] - 筹资活动现金流净额大幅增长213.87%至7.72亿元，主要因可转换公司债券募集资金到位[45] - 经营活动现金流量净额同比改善43.8%至-5927万元[164][166] - 投资活动现金流出大幅增长38.1%至2.52亿元[166] - 购建固定资产等长期资产支付现金激增109.5%至1.78亿元[166] - 取得借款收到的现金同比增长7.8%至6.91亿元[166] - 筹资活动现金流量净额激增213.9%至7.72亿元[166][167] - 期末现金及现金等价物余额大幅增长398.9%至6.24亿元[167] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降7.0%至5.02亿元[164] - 母公司筹资活动现金流量净额激增816.3%至5.06亿元[170] - 母公司投资活动现金流出同比增长9.6%至1.95亿元[169][170] - 母公司取得投资收益收到现金5095万元[169] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产47.2亿元，较上年度末增长20.67%[18] - 归属于上市公司股东的净资产15.74亿元，较上年度末增长10.26%[18] - 货币资金增加主要因收到可转换公司债券募集资金[29] - 货币资金增加至7.64亿元，占总资产比例从5.16%上升至16.19%，增长11.03个百分点，主要由于可转债募集资金到位[52] - 应收账款增至9.62亿元，但占总资产比例从24.15%下降至20.37%，减少3.78个百分点[52] - 存货降至6.30亿元，占总资产比例从19.66%下降至13.35%，减少6.31个百分点[52] - 在建工程大幅增至5.46亿元，占总资产比例从2.36%上升至11.57%，增长9.21个百分点[52] - 短期借款增至8.44亿元，占总资产比例从14.50%上升至17.89%，增长3.39个百分点[53] - 长期借款增至3.65亿元，但占总资产比例从9.81%下降至7.74%，减少2.07个百分点[53] - 货币资金从2018年末的2.89亿元大幅增加至2019年6月30日的7.64亿元，增长164.0%[146] - 应收账款从8.75亿元增至9.62亿元，增长9.9%[146] - 预付款项从3020.5万元增至8624.1万元，增长185.5%[146] - 其他应收款从1.35亿元增至2.07亿元，增长53.9%[146] - 存货从5.77亿元增至6.30亿元，增长9.3%[146] - 短期借款从5.91亿元增至8.44亿元，增长42.9%[146] - 在建工程从5.00亿元增至5.46亿元，增长9.2%[146] - 合并负债总额从2,241,022,875.08元增至2,863,303,829.11元，增长27.8%[149] - 合并所有者权益从1,670,472,490.36元增至1,856,674,782.65元，增长11.1%[149] - 母公司货币资金从86,822,153.00元增至451,867,855.72元，增长420.4%[151] - 母公司长期股权投资从1,581,516,506.91元增至1,694,389,300.52元，增长7.1%[152] - 合并应付票据从102,436,428.42元增至206,491,934.62元，增长101.6%[148] - 合并应付账款从489,086,274.09元降至384,690,611.17元，下降21.3%[148] - 合并长期借款从291,399,700.00元增至365,490,480.70元，增长25.4%[148][149] - 母公司短期借款从128,791,983.44元增至230,330,759.86元，增长78.8%[153] - 资产受限总额7.20亿元，其中应收账款质押5.80亿元，货币资金保证金1.40亿元[54] - 期末归属于母公司所有者权益合计为15.74亿元，较期初14.27亿元增长10.3%[173][174] - 期末所有者权益合计为18.57亿元，较期初16.70亿元增长11.2%[173][174] - 期末未分配利润为5.29亿元，较期初5.07亿元增长4.3%[173][174] - 期末资本公积为6.42亿元，与期初基本持平[173][174] - 期末盈余公积为6004.9万元，较期初6049.4万元略有下降[173][174] - 少数股东权益期末为2.83亿元，较期初2.43亿元增长16.4%[174] - 期末所有者权益合计1,378,083,291.30元[181] - 期初所有者权益合计1,244,976,506.89元[179] - 本期所有者权益变动净增加133,106,784.41元[180] - 期末未分配利润264,578,152.02元[181] - 资本公积期末余额734,161,268.13元[181] 各条业务线表现 - 水处理工程收入占总收入的比重首次超过30%[31] - 水处理剂产品收入同比下降18.61%至3.36亿元[47] - 工程施工设计收入同比增长27.67%至3.5亿元[47] - 境外资产艾驰环保有限公司规模49.95万元，收益0.27万元[30] 各地区表现 - 河南同生环境工程有限公司期末总资产为10.10亿元，营业收入为8920.59万元，净利润为2036.91万元[75][77] - 陕西安得科技实业有限公司期末总资产为2.83亿元，营业收入为5830.77万元，净利润为1264.03万元[75][77] - 安徽中旭环境建设有限责任公司期末总资产为16.27亿元，营业收入为3.24亿元，净利润为5343.29万元[75][77] - 济源市清源水处理有限公司期末总资产为4.66亿元，营业收入为2.42亿元，净利润为473.16万元[75][77] - 公司注册资本3亿元，总资产10.10亿元，净资产4.49亿元，净利润2036.91万元[75] - 子公司淞江水务污水处理厂设计规模为3万吨/天[116] - 淞江水务COD核定年排放总量上限为547.5吨，实际排放209.8吨[116] - 淞江水务NH3-N核定年排放总量上限为54.75吨，实际排放11.4吨[116] 管理层讨论和指引 - 公司董事宋颖标因对下属个别子公司下半年经营状况和利润实现无法预测弃权[3] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 公司面临原材料价格波动风险，可能挤压毛利率及盈利水平[78] - 公司应收账款规模增大，存在现金流短缺及坏账损失风险[79] - 环保工程项目需先期支付保证金等款项，存在资金流动性风险[80] - 出口业务以美元结算占比大，汇率波动直接影响经营业绩[82] - 因并购形成商誉，若标的公司收益未达预期存在减值风险[83] - 报告期投资额1.13亿元，较上年同期2065万元增长446.70%[55] 募集资金及募投项目 - 公司公开发行可转换公司债券发行总额4.9亿元[40] - 年产18万吨水处理剂扩建项目为可转债募集资金主要用途[40] - 年产3000台水云踪自动加药设备的智能制造基地建成[41] - 募集资金总额10.44亿元，报告期投入6795万元，累计投入5.72亿元[58] - 可转换公司债券募集资金净额4.80亿元[60] - 2015年首次公开发行股份募集资金初始存放金额160,351,000元，其中8,050,000元为未支付发行费用，净额为152,301,000元[61] - 2016年非公开发行股份募集资金总额410,949,981元，扣除承销保荐费6,660,000元后净额404,289,981元[61] - 2019年公开发行可转换公司债券募集资金490,000,000元，扣除承销保荐费5,600,000元后净额484,400,000元[61] - 研发中心建设项目总投资4,500万元，累计投资4,570.59万元，投资进度达101.57%[63] - 年产3万吨水处理剂项目调整后总投资8,230.1万元，累计投资6,449.61万元，投资进度78.37%[63] - 年产3万吨水处理剂项目报告期实现效益1,417.91万元，累计实现效益4,825.14万元[63] - 公司单次或12个月内从募集资金专户支取超1,000万元或募集资金净额10%需通知保荐机构[61] - 截至2019年6月30日，2015年IPO募集资金专户余额合计5,526,213.82元[61] - 截至2019年6月30日，2016年非公开发行募集资金专户余额合计6,577,160.81元[61] - 截至2019年6月30日，2019年可转债募集资金专户余额合计424,399,279.20元[61] - 营销中心建设项目预算2500万元，实际投资2401.11万元，进度达96.04%[64] - 伊川二污BOT项目预算10732万元，实际投入9000.51万元，进度83.87%，实现收益519.32万元[64] - 晋煤华昱脱盐水项目预算6711万元，实际投资5661.74万元，进度84.37%，亏损81.19万元[64] - 收购同生现金对价支付17252万元，完成率100%，产生收益1523.12万元[64] - 支付交易税费及中介费用预算2000万元，实际支出1434.46万元，进度71.72%[64] - 年产18万吨水处理剂扩建项目预算43000万元，实际投入0元，进度0%[64] - 补充流动资金6000万元已全部完成[64] - 募投项目承诺投资总额107595万元，实际投入104369.77万元[64] - 研发中心建设项目因环保管控导致延期至2018年3月31日[64] - 年产3万吨水处理剂项目因工艺包分歧改用自主开发方案[64] - 年产3万吨水处理剂扩建项目因环保要求取消锅炉房建设改为配套热力管网对接市政管网[65] - 伊川二污BOT项目于2017年6月完成工程建设2017年10月投入使用[65] - 晋煤华昱脱盐水中水回用BOT项目2017年12月完成工程建设2018年初脱盐水系统开始供水[65] - 晋煤华昱项目因主装置施工滞后2018年8月中水回用系统开始运行但处理量远低于设计量[65] - 济源营销中心建设项目受扬尘治理影响延期至2018年3月31日前建成[65] - 晋煤华昱项目因系统不稳定无法达到预计效益正式商业运营后按基本水量结算[65] - 公司多个募投项目受大气污染防治政策影响施工进度延缓[65] - 晋煤华昱脱盐水系统2018年初已连续外送合格水供锅炉使用[65] - 年产3万吨水处理剂扩建项目变更部分建设内容经2017年8月9日董事会审议通过[65] - 伊川二污BOT项目2017年9月完成验收[65] - 公司预先投入募投项目自筹资金1021.57万元，其中建安工程支出417.04万元，设备购置及安装432.48万元，其他支出172.04万元[66] - 公司以可转换公司债券募集资金1302.20万元置换预先投入的自筹资金，其中1021.57万元用于募投项目，280.64万元用于发行费用[66] - 截至2016年9月20日，公司自筹资金实际投资额2392.90万元，其中收购同生现金对价投入1500万元，伊川二污BOT项目投入775.83万元，晋煤华昱项目投入117.07万元[66] - 伊川二污BOT项目预先投入资金775.83万元，其中建安工程支出600.08万元，设备购置145.58万元，其他支出30.17万元[66] - 晋煤华昱脱盐水、中水回用BOT项目预先投入资金117.07万元，其中建安工程支出113.72万元，其他支出3.35万元[66] - 公司支付发行费用280.64万元，其中承销保荐费200万元，其他支出80.64万元[66] - 年产18万吨水处理剂扩建项目预先投入资金1021.57万元[66] - 公司终止年产3万吨水处理剂扩建项目中氯化工段、固化工段及包装工段的建设[66] - 公司不再建设宁夏和广州营销中心[66] - 公司向钟盛、宋颖标支付1500万元保证金作为自筹资金预先投入募集资金项目的一部分[66] - 公司使用不超过2300万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中900万元来自2015年IPO，1400万元来自2016年非公开发行[67] - 公司实际使用2000万元闲置募集资金补充流动资金并于2018年12月5日全部归还[67] - 2018年12月再次使用不超过2000万元闲置募集资金补充流动资金，其中600万元来自2015年IPO，1400万元来自2016年重大资产重组[67] - 年产3万吨水处理剂扩建项目结余募集资金1605万元永久补充流动资金[67] - 收购同生项目结余募集资金4.91万元永久补充流动资金[67] - 伊川二污BOT项目结余募集资金1263万元永久补充流动资金[67] - 晋煤华昱脱盐水中水回用BOT项目结余募集资金915万元永久补充流动资金[67] - 支付交易相关税费和中介费用项目结余募集资金569万元永久补充流动资金[67] - 公司2019年公开发行可转换公司债券获证监会核准[120] 公司治理与股东信息 - 公司2019年上半年报告期指2019年1月1日至2019年6月30日[9] - 公司全资子公司包括河南同生环境工程有限公司和陕西安得科技股份有限公司等[9] - 公司控股子公司为安徽中旭环境建设有限责任公司[9] - 公司注册地址及办公地址报告期无变化具体参见2018年年报[15] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化具体参见2018年年报[16] - 公司注册情况在报告期无变化具体可参见2018年年报[17] - 公司股票简称清水源股票代码300437在深圳证券交易所上市[13] - 公司法定代表人王志清董事会秘书宋长廷证券事务代表王肖蕊

活动信息 - 公司将于2019年6月27日下午16:00-17:30参加河南辖区上市公司2019年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行 [1] - 投资者可以登陆投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）参与本次活动 [1] 活动内容 - 活动将围绕公司2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况及其他投资者关心的问题进行沟通交流 [1] 出席人员 - 公司出席本次活动的人员包括董事会秘书宋长廷先生和财务总监王琳女士 [1]

收入和利润（同比） - 营业总收入为3.784亿元，同比增长14.79%[7] - 营业收入同比增长14.79%至3.78亿元[16] - 营业总收入同比增长14.8%至3.78亿元，上期为3.30亿元[43] - 归属于上市公司股东的净利润为3256.46万元，同比下降34.85%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为3245.72万元，同比下降36.65%[7] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降34.85%至3256.46万元[16] - 营业利润同比下降24.5%至5900.94万元，上期为7810.70万元[45] - 净利润同比下降23.8%至4402.88万元，上期为5774.91万元[45] - 归属于母公司净利润同比下降34.9%至3256.46万元，上期为4998.10万元[45] - 基本每股收益为0.1492元/股，同比下降34.82%[7] - 基本每股收益同比下降34.8%至0.1492元，上期为0.2289元[46] - 加权平均净资产收益率为2.26%，同比下降1.26个百分点[7] 成本和费用（同比） - 营业总成本同比增长26.4%至3.20亿元，上期为2.53亿元[43] - 营业成本同比上升32.73%至2.72亿元[16] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-5863.30万元，同比改善55.57%[7] - 销售商品收到现金同比增长3.3%至2.71亿元，上期为2.62亿元[52] - 税费返还同比增长185.7%至499.50万元，上期为174.82万元[52] - 经营活动产生的现金流量净额为负5863.3万元，同比改善55.6%（从-1.32亿元改善至-5863万元）[53] - 母公司经营活动现金流量净额4373.77万元，同比增长55.6%[57] 资产和负债变化（环比） - 总资产为40.48亿元，较上年度末增长3.48%[7] - 公司总资产从391.15亿元增长至404.76亿元，环比增长3.5%[35][37] - 短期借款从5.91亿元增至7.23亿元，环比增长22.3%[35] - 在建工程从5.00亿元增至5.12亿元，环比增长2.4%[35] - 应付票据及应付账款从5.92亿元降至5.43亿元，环比下降8.1%[35] - 应交税费从0.97亿元增至1.55亿元，环比增长59.2%[36] - 长期借款从2.91亿元降至2.59亿元，环比下降11.0%[36] - 母公司货币资金从0.87亿元增至1.04亿元，环比增长19.7%[39] - 母公司应收账款从0.55亿元增至0.79亿元，环比增长42.8%[39] - 母公司长期股权投资从15.82亿元增至15.90亿元，环比增长0.6%[40] - 母公司短期借款维持在1.29亿元水平，环比无变化[40] 业务线表现 - 水处理剂产品因市场价格下降导致净利润下滑[16] - 年产3万吨水处理剂扩建项目本报告期实现效益326.29万元，累计实现效益3734.52万元[24] - 伊川二污BOT项目本报告期实现效益257.52万元，累计实现效益1655.48万元[24] - 晋煤华昱脱盐水、中水回用BOT项目本报告期实现效益59.26万元，累计实现效益-192.9万元[24] - 晋煤华昱脱盐水及中水回用BOT项目因水处理量远小于设计量未能实现承诺收益[26] 投资项目进展 - 研发中心建设项目累计投入4570.59万元，投资进度101.57%[24] - 年产3万吨水处理剂扩建项目累计投入6448.47万元，投资进度78.35%[24] - 伊川二污BOT项目累计投入9000.51万元，投资进度83.87%[24] - 晋煤华昱脱盐水、中水回用BOT项目累计投入5661.74万元，投资进度84.37%[24] - 收购同生现金对价17,252千元，完成进度100%[25] - 支付交易相关税费2,000千元，实际支付1,434.46千元，完成进度71.72%[25] - 承诺投资项目总预算58,595千元，实际投入56,325.09千元[25] - 承诺投资项目累计投入51,168.88千元[25] - 承诺投资项目实现收益924.89千元[25] 投资项目变更和调整 - 研发中心建设项目因环保管控延期至2018年3月31日完成[25] - 年产3万吨水处理剂扩建项目因工艺分歧及环保政策延期至2017年12月31日完成[25] - 营销中心建设项目因环保管控延期至2018年3月31日完成[25] - 伊川二污BOT项目2017年6月完成工程建设，10月投入使用[25] - 晋煤华昱BOT项目2017年12月完成工程建设，延迟投产因整体工程进度影响[25] - 年产3万吨水处理剂扩建项目2017年取消锅炉房及10吨/时燃气锅炉建设[26] - 年产3万吨水处理剂扩建项目2018年终止氯化工段、固化工段及包装工段建设[26] - 营销中心建设项目取消广州和宁夏营销中心建设[26] - 公司基于市场状况决定不再建设广州和宁夏营销中心[26] - 募集资金投资项目实施地点变更情况为适用且以前年度发生[26] - 募集资金投资项目先期投入及置换情况为适用[26] - 项目可行性发生重大变化的情况说明为无[26] - 超募资金的金额、用途及使用进展情况为不适用[26] - 募集资金投资项目实施方式调整情况为适用[26] 募集资金使用 - 募集资金总额为5.632509亿元[23][24] - 本季度投入募集资金总额794.14万元[24] - 累计变更用途的募集资金总额4357.51万元，占总额比例7.74%[24] - 公司预先投入自筹资金2392.9万元用于募集资金投资项目[27] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金两次分别为2300万元和2000万元[27] - 年产3万吨水处理剂扩建项目结余募集资金1605万元永久补充流动资金[27] - 伊川二污BOT项目结余募集资金1263.3万元永久补充流动资金[27] - 晋煤华昱BOT项目结余募集资金915.35万元永久补充流动资金[28] - 交易税费和中介费用项目结余募集资金568.92万元永久补充流动资金[28] 资产和负债结构 - 公司货币资金从2018年末2.89亿元减少至2019年3月末2.38亿元[34] - 应收账款从2018年末8.75亿元减少至2019年3月末8.36亿元[34] - 预付款项从2018年末3020.45万元增加至2019年3月末1.04亿元[34] - 存货从2018年末5.77亿元增加至2019年3月末6.29亿元[34] - 应收票据同比增长40.56%至7144.91万元[14] - 预付款项同比大幅增长245.80%至1.04亿元[14] - 合并报表货币资金期末余额2.89亿元，与期初持平[60] - 应收账款余额8.75亿元，占流动资产43.6%[60] - 存货余额5.77亿元，较期初无重大变化[60] - 固定资产余额3.53亿元，在建工程余额5亿元[60] - 公司总资产为3,911,495,365.44元[61] - 公司总负债为2,241,022,875.08元[61] - 公司所有者权益合计为1,670,472,490.36元[61] - 公司短期借款为590,936,024.24元[61] - 公司应付票据及应付账款为591,522,702.51元[61] - 公司货币资金为86,822,153.00元[63] - 公司应收票据及应收账款为83,820,530.61元[63] - 公司长期股权投资为1,581,516,506.91元[63] 筹资活动 - 取得借款收到的现金同比下降47.55%至2亿元[15] - 支付其他与筹资活动有关的现金同比激增317.13%至5047.29万元[15] - 购建固定资产等支付的现金同比增长49.51%至9783.66万元[15] - 投资活动现金流出9783.66万元，其中购建固定资产等长期资产支出9783.66万元[54] - 筹资活动现金流入2.25亿元，其中取得借款2亿元[54] - 期末现金及现金等价物余额9889.36万元，较期初减少39.7%[54] - 母公司投资活动现金流出1179.5万元，主要包含固定资产投资292.22万元和投资支付887.28万元[57] 客户和股东 - 前五大客户销售占比从31.92%提升至41.47%[19] - 控股股东王志清持股比例为43.64%，持有9527万股[10] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为40.25万元[8] - 收到的税费返还同比增长185.72%至499.50万元[14] - 母公司营业收入同比下降16.4%至1.44亿元，上期为1.73亿元[48] - 母公司净利润同比下降93.2%至218.59万元，上期为3197.77万元[49] - 公司2019年1月1日起执行新金融工具准则[62] - 公司第一季度报告未经审计[66]

收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入17.12亿元，同比增长103.55%[16] - 归属于上市公司股东的净利润2.47亿元，同比增长118.10%[16] - 公司2018年营业收入171,211.75万元，同比增长103.55%[38] - 营业利润37,352.27万元，同比增长161.48%[38] - 归属于上市公司股东的净利润24,701.25万元，同比增长118.10%[38] - 基本每股收益1.1314元，同比增长118.08%[38] - 公司2018年营业收入总额17.12亿元，同比增长103.55%[44] - 第四季度营业收入6.09亿元，为单季度最高[18] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润9315.86万元，环比增长108.7%[19] - 加权平均净资产收益率18.90%，同比提升9.43个百分点[16] 成本和费用（同比环比） - 水处理剂产品原材料成本同比增长28.48%至4.047亿元，占营业成本比重80.43%[52] - 水处理剂制造费用同比大幅增长40.85%至6785万元[52] - 销售费用同比增长55.64%至7602万元，主要因销量及国际运输费用增加[57] - 管理费用同比增长66.12%至7928万元，主要因收购中旭环境[57] - 财务费用同比激增445.73%至5307万元，主要因借款利息及担保费增加[57] - 研发费用同比下降16.91%至1778万元，因部分研发支出资本化[58] 各条业务线表现 - 水处理剂行业收入8.07亿元，占比47.11%，同比增长37.91%[44] - 环保工程行业收入9.06亿元，占比52.89%，同比增长253.35%[44] - 工程施工设计收入7.52亿元，同比增长730.95%[44] - 水处理剂产品销售量184,717.44吨，同比增长29.09%[48] - 水处理剂产品生产量196,826.12吨，同比增长31.76%[48] - 水处理剂行业毛利率37.18%，同比增长3.92个百分点[47] - 环保工程行业毛利率37.17%，同比增长3.95个百分点[47] - 研发投入占营业收入比例1.04%，较上年2.58%下降[60] 各地区表现 - 国内收入14.04亿元，占比82.03%，同比增长120.04%[44] - 国内地区毛利率37.89%，同比增长4.39个百分点[47] - 境外资产艾驰环保有限公司规模100万美元，占净资产比重0.01%[29] - 境外资产艾驰环保有限公司收益为-15.26万元人民币[29] - 出口业务收入占主营业务收入比例较大且以美元计价结算面临汇率风险[102] 管理层讨论和指引 - 围绕水处理剂工业水处理市政污水等五大业务领域发展[92][93][95] - 2019年以完成全年经济指标为核心以目标分解及绩效考核为措施[94] - 工业污水处理及零排放业务作为未来优先发展方向[97] - 水处理剂18万吨扩建项目按全年建设目标稳步推进[96] - 年产18万吨水处理剂扩建项目推进中，建成后总产能将达27万吨[30] - 公司业务规模快速扩大子公司数量增多面临管理风险[103] - 环保行业竞争加剧大型国企央企加入使竞争更激烈[91][98] - 水处理剂产品价格受原材料及下游行业景气度影响可能出现波动[99][100] - 应收账款逐渐增多管理成本增加面临现金流短缺风险[101] - 通过并购重组形成一定比例商誉存在减值风险影响经营业绩[103] 现金流和融资活动 - 经营活动产生的现金流量净额8470.5万元，同比增长220.96%[16] - 经营活动现金流入同比大幅增长116.86%至12.95亿元，主要因业务增长回款增加[62][63] - 经营活动产生的现金流量净额同比激增220.96%至8470.5万元[62] - 投资活动现金流入同比下降74.05%至2579.5万元，因上期理财到期及资产处置款增加[62][63] - 投资活动现金流出同比增长35.49%至4.38亿元，主要因PPP项目投资及购建办公楼支出[63] - 筹资活动现金流入同比飙升314.51%至14.19亿元，因项目融资需求增加[63] - 筹资活动产生的现金流量净额同比猛增668.72%至3.24亿元[63] - 货币资金受限总额达5.94亿元，其中银行承兑汇票保证金1.2亿元，应收账款质押4.68亿元[69] - 长期借款占比上升5.57个百分点至7.45%，反映公司融资规模扩大[67] - 报告期投资额同比减少55.01%至3.11亿元[70] 资产和子公司表现 - 资产总额39.11亿元，较上年末增长26.67%[16] - 归属于上市公司股东的净资产14.27亿元，较上年末增长19.35%[16] - 在建工程增加主要系BOT与PPP项目投入增长[28] - 在建工程占比大幅提升9.28个百分点至12.79%，主要因PPP项目工程投入增加[67] - 合并子公司数量29户，较上期净增4户（新增5户，减少1户）[54] - 子公司河南同生环境工程净利润8275.88万元，占公司重要利润来源[86][89] - 子公司安徽中旭环境建设净利润8475.12万元，总资产14.9亿元[87][88] - 子公司陕西安得科技实业净利润2772.92万元，收入1.3亿元[87][89] - 新设子公司济源清源水处理首年净利润1327.77万元，收入3.09亿元[89] 募集资金使用 - 2015年首次公开发行募集资金净额1.523亿元人民币[75] - 2016年非公开发行募集资金净额3.981亿元人民币[75] - 截至2018年底累计投入募集资金项目总额5.037亿元人民币（2015年发行1.341亿元+2016年发行3.696亿元）[75] - 年产3万吨水处理剂扩建项目投资进度78.27% 累计实现效益3408.23万元[78] - 伊川二污BOT项目投资进度79.86% 累计实现效益1397.96万元[78] - 晋煤华昱BOT项目投资进度79.03% 累计亏损252.16万元[78] - 研发中心建设项目投资进度101.57%[78] - 营销中心建设项目投资进度96.04%[78] - 募集资金购买理财产品总收益291.4万元（2015年发行281.68万元+2016年发行9.46万元）[75] - 截至2018年底募集资金余额55.37万元（2015年发行10.49万元+2016年发行44.88万元）[75] - 承诺投资项目总投资额56,325.0万元，累计投入50,374.7万元[79] - 承诺投资项目实现效益21,355.1万元[79] - 研发中心建设项目因环保管控延期至2018年3月31日完成[79] - 年产3万吨水处理剂扩建项目因工艺分歧及环保政策延期至2017年12月31日完成[79] - 伊川二污BOT项目实际于2017年6月完成工程建设，10月投入使用[79] - 晋煤华昱脱盐水及中水回用BOT项目实际于2017年12月完成工程建设[79] - 晋煤华昱脱盐水及中水回用BOT项目因主要生产装置施工滞后导致水处理量远低于设计水平无法实现承诺收益[80] - 年产3万吨水处理剂扩建项目终止氯化工段、固化工段及包装工段建设节约投资成本[80] - 使用闲置募集资金2300万元暂时补充流动资金其中2015年IPO部分不超过900万元2016年非公开发行部分不超过1400万元[81] - 将年产3万吨水处理剂扩建项目结余募集资金1605万元永久补充流动资金[81] - 营销中心建设项目取消广州和宁夏营销中心建设因当地市场潜力未达预期且成本不经济[80] - 2016年自筹资金预先投入募集项目2392.9万元其中现金对价1500万元伊川二污BOT项目775.8万元晋煤华昱BOT项目117.1万元[81] - 脱盐水车间及中水回用车间作为百万吨甲醇配套工程已于2017年12月底建设完成[80] - 2018年实际使用2000万元闲置募集资金补充流动资金并于同年12月5日全额归还[81] - 因供热政策变化年产3万吨水处理剂项目取消燃气锅炉建设改为对接市政热力管网[80] - 支付1500万元保证金作为自筹资金预先投入后自动转为股权转让价款的一部分[81] - 伊川二污BOT项目募集资金结余1263.3万元永久补充流动资金，主因建设期利息节省707.72万元及成本优化[82] - 晋煤华昱BOT项目募集资金结余915.35万元永久补充流动资金，主因工艺改进及成本管控[82] - 支付交易税费及中介费用项目募集资金结余568.92万元永久补充流动资金，主因实际费用低于预期[82] - 募集资金总体结余约2798.57万元（含49,068.44元小额结余）永久补充流动资金[82] - 尚未使用募集资金将用于支付建设工程尾款及质保金[82] - 公司报告期无募集资金变更项目及重大资产出售情况[83][84] - 公司使用募投项目结余募集资金永久补充流动资金（公告编号2018-028）[170] 业绩承诺与完成情况 - 同生环境2018年实际净利润为8,216万元，超出预测业绩6,680万元约23%[127] - 安得科技2018年实际净利润为2,752万元，略高于预测业绩2,700万元[127] - 中旭环境2018年实际净利润为8,392万元，超出承诺业绩8,000万元约4.9%[127] - 同生环境2016-2018年承诺净利润分别为3,520万元、5,600万元和6,680万元[128] - 安得科技2017-2019年承诺净利润分别为2,300万元、2,700万元和3,200万元[128] - 中旭环境2018-2020年承诺净利润分别为8,000万元、9,600万元和11,520万元[129] - 公司所有子公司2018年均超额完成业绩承诺且不存在商誉减值[129] - 2017年承诺净利润不低于1540万元人民币[114] - 2018年承诺净利润不低于2040万元人民币[114] - 2019年承诺净利润不低于2630万元人民币[114] - 业绩承诺期限为2016年11月4日至2019年12月31日[114] - 未达业绩承诺时按累积承诺与实现净利润差额比例进行现金补偿[114] - 安得科技2017-2019年度经营活动现金流净额承诺不得为负[114] - 现金流未达承诺时补偿金额为当期现金流绝对值[114] - 同生环境2016年承诺净利润3520万元[115] - 同生环境2017年承诺净利润5600万元[115] - 同生环境2018年承诺净利润6680万元[115] - 中旭建设2018年业绩承诺净利润不低于8000万元[117] - 中旭建设2019年业绩承诺净利润不低于9600万元[117] - 中旭建设2020年业绩承诺净利润不低于11520万元[117] - 业绩承诺期为2018年至2020年三个会计年度[117] - 业绩补偿以扣非归母净利润孰低值为计算基准[117] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少33,917,500股，占比从54.79%降至39.25%[176] - 无限售条件股份增加33,917,500股，占比从45.21%升至60.75%[176] - 股份总数保持不变，为218,321,965股[176] - 控股股东王志清持有高管锁定股71,452,500股，期初为95,200,000股[177] - 股东钟盛持有非公开发行限售股2,800,000股，拟于2019年8月6日解锁[177] - 报告期末普通股股东总数为12,791人[180] - 控股股东王志清持股95,270,000股，占比43.64%[180] - 股东鹏华资产信托计划持股7,726,923股，占比3.54%，报告期内减持2,850,000股[180] - 股东钟盛持股7,000,000股，占比3.21%，其中限售股2,800,000股[180] - 股东河南经纬投资咨询有限公司持股5,488,196股，占比2.51%，报告期内减持420,000股[180] - 全国社保基金一零八组合持股4,650,115股，占比2.13%[180] - 股东段雪琴持股4,200,000股，占比1.92%[180] - 银华鑫锐基金持股3,525,641股，占比1.61%[180] - 北京新华联产业投资有限公司持股2,974,507股，占比1.36%，报告期内减持7,938,493股[180] - 无限售条件股份中王志清持有23,817,500股人民币普通股[181] - 董事长王志清持股95,270,000股，占报告期末董事、监事及高级管理人员持股总数的89.6%[188][189] - 董事、监事及高级管理人员期末持股总数106,330,000股，报告期内无增减持变动[189] - 董事赵卫东持股1,120,000股，占管理人员持股总数的1.05%[188] - 董事宋颖标持股7,000,000股，占管理人员持股总数的6.58%[188] - 高级管理人员宋长廷持股420,000股，占管理人员持股总数的0.39%[188] - 高级管理人员杨海星持股1,400,000股，占管理人员持股总数的1.32%[188] - 高级管理人员李太平持股1,120,000股，占管理人员持股总数的1.05%[189] - 控股股东王志清及其配偶段雪琴承诺自公司上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[124] - 若上市后6个月内公司股票连续20个交易日收盘价均低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[124] - 股份锁定期满后两年内减持价格不低于本次公开发行价格[124] - 王志清承诺锁定期满后第一年减持所持全部解锁股份数的4%[124] - 王志清承诺锁定期满后第二年减持所持全部解锁股份数的6%[124] - 实际控制人亲属史振方和李立贞同样承诺36个月股份锁定期[124] - 所有承诺自2015年4月23日起生效[124] - 若发生派息送股等除权除息事项减持底价将相应调整[124] - 违反承诺减持所得收益将上缴公司[124] - 承诺不因职务变更或离职等原因而放弃履行[124] - 北京新华联产业投资承诺锁定期满后两年内第一年减持50%解锁股份[125] - 北京新华联产业投资承诺锁定期满后两年内第二年减持30%解锁股份[125] - 钟盛所获股份分三次解禁：第13-24个月解禁30%[114] - 第25-36个月再解禁30%[114] - 第36个月后解禁剩余全部股份[114] - 交易认购股份锁定期为36个月[115] 公司治理和人员变动 - 2018年度公司发生6人次高管变动，其中5人因工作调动离职[190] - 新任董事王晶于2018年2月7日任职，持股数为0[188] - 新任监事宋建邦于2018年2月7日任职，持股数为0[189] - 公司副董事长兼副总裁刘永辉自2016年2月起任职[192] - 董事宋颖标自2004年至今任职于河南同生环境工程有限公司[193] - 董事敬元元自2017年8月起任职于公司研发部门[193] - 独立董事尹振涛兼任上市公司精达股份（600577）独立董事[194] - 独立董事杜文聪自2015年1月取得独立董事资格[194] - 独立董事陈琪兼任上市公司雏鹰农牧（002477）和思维列控（603508）独立董事[195] - 董事王晶现任北京新华联产业投资有限公司董事长[195] - 监事会主席都小兵自2008年4月至今在公司任职[196] - 副总裁李太平自2008年3月至今在公司任职[199] - 财务总监王琳自2008年4月至今在公司财务部任职[200] - 李万双任职承诺期限至2020年12月31日[117][118] - 胡先保离职后两年内需遵守竞业限制条款[118] - 宋颖标与钟盛承担共同连带责任义务[115] - 离职后12个月内不得从事竞争业务[115] - 控股股东王志清承诺避免同业竞争，确保不直接或间接投资与公司业务相同或类似的企业[119] - 控股股东承诺规范关联交易，确保交易价格按市场原则确定且具有公允性[119] - 控股股东承诺保持公司人员独立，高级管理人员不在其控制的其他企业担任除董事、监事外的职务[119] - 控股股东承诺保证公司资产独立完整，不存在资金或资产被其控制企业占用的情形[120] - 控股股东承诺确保公司财务独立，建立独立财务部门、核算体系及银行账户[120] - 控股股东承诺公司机构独立，

根据您的要求，我对提供的财报关键点进行了分组整理。分组遵循了单一主题原则，并严格使用原文关键点，保留了对应的文档ID引用。 收入与利润表现（同比环比） - 本报告期营业收入3.37亿元人民币，同比增长135.20%[7] - 年初至报告期末营业收入11.04亿元人民币，同比增长144.69%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4464.86万元人民币，同比增长218.80%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.54亿元人民币，同比增长262.48%[7] - 营业收入同比增长144.69%至11.04亿元人民币[17] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长262.48%至1.54亿元人民币[18] - 营业总收入同比增长135.2%至3.37亿元[37] - 净利润同比增长238.8%至5425万元[39] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长218.8%至4465万元[39] - 营业总收入同比增长144.7%，从4.51亿元增至11.04亿元[46] - 营业利润同比增长345.3%，从5358.38万元增至2.39亿元[47] - 净利润同比增长275.1%，从4825.57万元增至1.81亿元[47] - 归属于母公司净利润同比增长262.5%，从4244.43万元增至1.54亿元[47] - 公司净利润为7787.78万元，同比增长311.8%[51] - 营业利润为1.02亿元，同比增长398.1%[51] 成本与费用（同比环比） - 财务费用同比增长537.57%至3546.24万元人民币[18] - 所得税费用同比增长641.82%至5662.46万元人民币[18] - 营业成本同比增长123.4%，从3.11亿元增至6.95亿元[46] - 财务费用同比增长537.5%，从556.21万元增至3546.24万元[46] - 利息费用同比增长101.8%，从1760.08万元增至3552.74万元[46] - 研发费用同比下降14.0%，从1326.12万元降至1140.70万元[46] - 所得税费用同比增长642.0%，从763.32万元增至5662.46万元[47] - 财务费用同比增长288.3%至1107万元[37] - 研发费用同比增长10.2%至469万元[37] - 资产减值损失同比增长47.9%至279万元[39] - 支付职工薪酬5311.14万元，同比增长68.9%[52] - 所得税费用2408.72万元，同比增长671.5%[51] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5381.90万元人民币，同比下降64.62%[7] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长189.08%至8.80亿元人民币[18] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长676.96%至1.50亿元人民币[18] - 偿还债务支付的现金同比增长1484.95%至4.17亿元人民币[19] - 支付其他与筹资活动有关的现金同比增长643.32%至1.08亿元人民币[19] - 经营活动现金净流出5381.9万元，同比扩大64.7%[52] - 投资活动现金净流出2.3亿元，同比收窄7.0%[54] - 筹资活动现金净流入2.9亿元，同比增长59.0%[54] - 销售商品收到现金8.8亿元，同比增长189.1%[52] - 母公司经营活动现金净流入1.31亿元，同比增长591.5%[57] - 取得借款收到的现金为3.1148亿元，同比增加60.2%[58] - 筹资活动现金流入小计3.2717亿元，同比增加66.7%[58] - 偿还债务支付的现金2.0833亿元，同比大幅增加768%[58] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金3478.34万元，同比增加65.8%[58] - 筹资活动产生的现金流量净额4405.47万元，同比减少70.7%[58] - 现金及现金等价物净增加额-7462.78万元，同比改善25.8%[58] 资产与负债状况 - 公司总资产35.55亿元人民币，较上年度末增长15.13%[7] - 归属于上市公司股东的净资产13.29亿元人民币，较上年度末增长11.14%[7] - 长期借款同比激增434.96%至3.10亿元人民币[17] - 货币资金期末余额为255,214,966.49元，较期初增长17.2%[30] - 应收账款期末余额为848,627,946.66元，较期初增长9.4%[30] - 存货期末余额为674,130,693.44元，较期初大幅增长65.6%[30] - 短期借款期末余额为608,768,382.19元，较期初增长34.0%[31] - 长期借款期末余额为310,091,310.94元，较期初大幅增长435.0%[32] - 未分配利润期末余额为422,419,908.43元，较期初增长44.4%[32] - 资产总计期末余额为3,554,998,175.16元，较期初增长15.1%[30] - 负债合计期末余额为1,994,158,328.39元，较期初增长17.7%[32] - 母公司货币资金期末余额为81,485,355.89元，较期初下降38.2%[34] - 母公司长期股权投资期末余额为1,520,579,035.33元，较期初增长19.6%[34] - 短期借款同比增长20.9%至1.64亿元[35] - 长期借款同比增长83.4%至8987万元[35] - 未分配利润同比增长26.6%至2.56亿元[36] - 期末现金余额1.75亿元，较期初增长4.8%[55] - 期末现金及现金等价物余额4145.98万元，同比减少79.3%[58] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率12.17%，同比上升8.59个百分点[7] - 基本每股收益同比增长218.9%至0.2045元[40] - 基本每股收益同比增长262.4%，从0.1944元增至0.7047元[48] 非经常性损益与特定项目 - 非经常性损益项目总额196.92万元人民币，主要来自政府补助535.20万元人民币[8] 股权信息 - 控股股东王志清持股比例43.64%，持有9527万股[11] 其他重要事项 - 公司可转换债券项目获证监会受理[20] - 公司第三季度报告未经审计[59]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入3.37亿元人民币，同比增长135.20%[7] - 年初至报告期末营业收入11.04亿元人民币，同比增长144.69%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4464.86万元人民币，同比增长218.80%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.54亿元人民币，同比增长262.48%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润1.52亿元人民币，同比增长276.61%[7] - 营业收入同比增长144.69%至11.04亿元人民币，主要因水处理剂销量增加、单价上涨及合并安徽中旭[17] - 归属于母公司所有者的净利润同比大幅增长262.48%至1.54亿元人民币[17] - 营业总收入同比增长135.2%至3.37亿元，上期为1.43亿元[37] - 净利润同比增长238.8%至5425万元，上期为1601.5万元[39] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长218.8%至4464.9万元[39] - 公司营业总收入同比增长144.7%，从4.51亿元增至11.04亿元[46] - 营业利润同比增长345.3%，从5358.38万元增至2.39亿元[46] - 净利润同比增长275.0%，从4825.57万元增至1.81亿元[47] - 归属于母公司股东的净利润同比增长262.5%，从4244.43万元增至1.54亿元[47] - 母公司营业收入同比增长76.3%，从3.05亿元增至5.38亿元[50] - 净利润为7787.8万元，同比增长311.8%[51] - 营业利润为1.02亿元，同比增长398.1%[51] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长123.35%至6.95亿元人民币，与收入增长及合并安徽中旭相关[17] - 财务费用同比飙升537.57%至3546.24万元人民币，主要因银行借款增加导致利息费用上升[18] - 所得税费用同比大幅增长641.82%至5662.46万元人民币，因利润增加及合并安徽中旭[18] - 财务费用同比增长288.3%至1107.2万元，主要因利息费用达1334.9万元[37] - 研发费用同比增长10.2%至469.5万元[37] - 资产减值损失同比增长47.9%至279.2万元[39] - 利息费用同比增长101.8%，从1760.08万元增至3552.74万元[46] - 研发费用同比下降14.0%，从1326.12万元降至1140.70万元[46] - 销售费用同比增长66.5%，从3391.37万元增至5644.95万元[46] - 所得税费用同比增长642.0%，从763.32万元增至5662.46万元[47] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5381.90万元人民币，同比下降64.62%[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长189.08%至8.80亿元人民币[18] - 取得借款收到的现金同比增长281.10%至8.55亿元人民币[19] - 偿还债务支付的现金同比激增1484.95%至4.17亿元人民币[19] - 经营活动现金流量净额为-5381.9万元，同比扩大64.6%[52] - 销售商品收到现金8.8亿元，同比增长189.1%[52] - 投资活动现金流量净额为-2.3亿元，同比改善7.0%[54] - 筹资活动现金流量净额为2.9亿元，同比增长58.9%[54] - 母公司经营活动现金流量净额1.31亿元，同比增长591.3%[57] - 取得借款收到现金8.55亿元，同比增长281.1%[54] - 购建固定资产支付现金1.35亿元[54] - 取得借款收到的现金为3.1148亿元，同比增加60.2%[58] - 筹资活动现金流入小计为3.2717亿元，同比增加66.7%[58] - 偿还债务支付的现金为2.0833亿元，同比大幅增加768%[58] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为3478.3万元，同比增加65.8%[58] - 筹资活动产生的现金流量净额为4405.5万元，同比减少70.7%[58] - 现金及现金等价物净增加额为-7462.8万元，同比改善25.8%[58] - 期末现金及现金等价物余额为4146万元，同比减少79.3%[58] 财务指标和比率 - 基本每股收益0.2045元/股，同比增长219.03%[7] - 加权平均净资产收益率12.17%，同比上升8.59个百分点[7] - 基本每股收益同比增长219.0%至0.2045元[40] - 基本每股收益同比增长262.4%，从0.1944元增至0.7047元[48] 资产和负债变化 - 总资产36.06亿元人民币，较上年度末增长16.80%[7] - 归属于上市公司股东的净资产13.29亿元人民币，较上年度末增长11.14%[7] - 长期借款同比激增434.96%至3.10亿元人民币，主要因银行借款增加[17] - 货币资金期末余额为255,214,966.49元，较期初增长17.2%[30] - 应收账款期末余额为1,073,405,690.98元，较期初增长38.4%[30] - 存货期末余额为500,799,350.15元，较期初增长23.0%[30] - 短期借款期末余额为608,768,382.19元，较期初增长34.0%[31] - 长期借款期末余额为310,091,310.94元，较期初增长435.0%[32] - 归属于母公司所有者权益合计为1,328,915,556.21元，较期初增长11.1%[32] - 未分配利润期末余额为422,419,908.43元，较期初增长44.4%[32] - 母公司货币资金期末余额为81,485,355.89元，较期初下降38.2%[34] - 母公司长期股权投资期末余额为1,520,579,035.33元，较期初增长19.6%[34] - 母公司存货期末余额为3,822,055.35元，较期初下降92.8%[34] - 短期借款同比增长20.9%至1.64亿元[35] - 一年内到期的非流动负债同比增长153.1%至5600.6万元[35] - 长期借款同比增长83.4%至8987.5万元[35] - 期末现金及现金等价物余额为1.75亿元[55] 公司融资与投资活动 - 公司公开发行可转换公司债券项目已获中国证监会受理[20] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[59]