收入和利润（同比环比） - 营业总收入为7.6635380189亿元，同比增长149.11%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.0920526662亿元，同比增长284.00%[19] - 扣除非经常性损益后的净利润为1.091866511亿元，同比增长296.84%[19] - 基本每股收益为0.5002元/股，同比增长283.88%[19] - 稀释每股收益为0.5002元/股，同比增长283.88%[19] - 加权平均净资产收益率为8.91%，同比上升6.53个百分点[19] - 营业收入76635.38万元，同比增长149.11%[40][46] - 营业利润16680.41万元，同比增长357.41%[40] - 归属于上市公司股东的净利润10920.53万元，同比增长284%[40] - 营业总收入同比增长149.1%至7.66亿元，上期为3.08亿元[154] - 净利润同比增长293.0%至1.27亿元，上期为3224万元[156] - 归属于母公司净利润同比增长283.9%至1.09亿元，上期为2844万元[156] - 基本每股收益同比增长283.9%至0.5002元，上期为0.1303元[157] - 母公司营业收入同比增长82.9%至3.71亿元，上期为2.03亿元[159] - 母公司净利润同比增长480.9%至6308万元，上期为1086万元[160] 成本和费用（同比环比） - 营业成本48561.24万元，同比增长125.59%[46] - 销售费用3512.02万元，同比增长51.02%[46] - 财务费用2439.09万元，同比增长800.16%[46] - 研发投入628.34万元，同比下降26.34%[46] - 营业成本同比增长125.6%至4.86亿元，上期为2.15亿元[154] - 销售费用同比增长51.0%至3512万元，上期为2326万元[154] - 财务费用同比增长800.3%至2439万元，上期为271万元[154] - 所得税费用同比增长646.8%至3893万元，上期为521万元[156] 各条业务线表现 - 水处理剂及衍生产品收入41235.22万元，同比增长69.47%[48] - 工程施工设计收入27421.82万元，同比增长2816.62%[48] - 主要产品包括有机膦类水处理剂、聚合物类水处理剂等[183] 各地区表现 - 主要子公司安徽中旭环境建设总资产12.71亿元，营业收入2.61亿元，净利润4057.58万元[76] - 陕西安得科技实业总资产2.05亿元，营业收入5930.67万元，净利润1126.31万元[77] - 河南同生环境工程总资产6.77亿元，营业收入7057.02万元，净利润1735.28万元[77] - 清水源（上海）环保科技营业收入1019.34万元，净亏损331.10万元[78] - 艾驰环保有限公司净亏损16.67万元[78] - 济源市清源商贸有限公司净亏损0.70万元[77] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 公司面临行业竞争加剧风险，环保产业集中度提高，市场竞争逐渐激烈[80] - 公司子公司增多导致管理风险，现有组织架构和人力资源可能制约发展[80] - 应收账款逐渐增多，存在经营活动现金流短缺风险[81] - 投资并购形成商誉，存在商誉减值风险，可能对当期损益造成不利影响[81] - 成本上升风险包括物价水平、人力成本及原材料价格增长[82] - PPP项目具有投资总额大、建设运营期及投资回报期长的特点[82] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.0556391666亿元，同比下降304.95%[19] - 经营活动产生的现金流量净额-10556.39万元，同比下降304.95%[46] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.06亿元，较上年同期的负2607万元恶化305%[163] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.83亿元，较上年同期的负1.52亿元扩大20%[164] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.46亿元，较上年同期的1.17亿元增长110%[164] - 期末现金及现金等价物余额为1.25亿元，较期初的1.67亿元减少25%[164] - 母公司经营活动现金流量净额1.02亿元，较上年同期的负787万元改善1394%[167] - 母公司投资活动现金流量净额负1.78亿元，较上年同期的负1.67亿元扩大7%[167] - 母公司取得借款收到的现金2.64亿元，较上年同期的1.37亿元增长93%[167] - 母公司期末现金余额9561万元，较期初的1.16亿元减少18%[168] - 收到税费返还175万元，较上年同期的367万元减少52%[163] 资产和债务 - 总资产为33.861668181亿元，较上年度末增长9.66%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为12.8313064511亿元，较上年度末增长7.31%[19] - 货币资金174,626,116.96元，占总资产比例5.16%，较上年同期下降11.69个百分点[52] - 应收账款817,664,082.95元，占总资产比例24.15%，较上年同期增长11.53个百分点[52] - 存货665,816,636.80元，占总资产比例19.66%，较上年同期增长5.84个百分点[52] - 短期借款491,070,099.20元，占总资产比例14.50%，较上年同期增长3.34个百分点[52] - 长期借款332,178,105.80元，占总资产比例9.81%，较上年同期增长6.75个百分点[52] - 受限资产总额731,033,201.17元，其中应收账款质押415,568,500.00元[55] - 资产减值损失8,426,715.10元，占利润总额比例5.09%[51] - 资产总计从期初308.78亿元增长至期末338.62亿元，增幅9.7%[146][148] - 存货从期初4.07亿元大幅增加至期末6.66亿元，增幅63.5%[146] - 短期借款从期初4.54亿元增至期末4.91亿元，增幅8.1%[147] - 长期借款从期初5796.53万元激增至期末3.32亿元，增幅473.1%[147] - 归属于母公司所有者权益从期初11.96亿元增至期末12.83亿元，增幅7.2%[148] - 未分配利润从期初2.93亿元增至期末3.78亿元，增幅29.1%[148] - 母公司货币资金从期初1.32亿元降至期末1.26亿元，降幅4.7%[150] - 母公司应收账款从期初5864.27万元增至期末7419.83万元，增幅26.5%[150] - 母公司长期股权投资从期初12.71亿元增至期末12.92亿元，增幅1.6%[151] - 母公司未分配利润从期初2.03亿元增至期末2.42亿元，增幅19.3%[152] 募集资金使用 - 报告期投资额20,646,192.59元，较上年同期138,245,933.68元下降85.07%[56] - 募集资金总额56,325.09万元，报告期投入2,645.85万元，累计投入50,090.68万元[59] - 募集资金变更用途总额4,357.51万元，占募集资金总额比例7.74%[59] - 2015年首次公开发行募集资金净额1.523亿元，累计投入1.315亿元，投入进度86.3%[61] - 2016年非公开发行募集资金总额4.109亿元，净额3.981亿元，累计投入3.694亿元，投入进度92.8%[61] - 研发中心建设项目投资进度101.57%，超预算70.59万元[63] - 年产3万吨水处理剂扩建项目投资进度59.72%，累计实现效益2643.98万元[63] - 营销中心建设项目投资进度91.01%[63] - 伊川二污BOT项目投资进度79.7%，累计实现效益689.49万元[63] - 晋煤华昱脱盐水中水回用BOT项目投资进度79.03%，累计亏损227.01万元[63] - 募集资金购买理财产品总收益291.34万元（2015年发行281.68万元，2016年发行9.46万元）[61] - 募集资金利息总收入121.64万元（2015年发行67.71万元，2016年发行53.92万元）[61] - 两轮募集资金永久补充流动资金合计4357.51万元[61] - 年产3万吨水处理剂扩建项目投资进度为59.72%，累计投入6,271.31万元[68] - 营销中心建设项目投资进度为91.01%，累计投入2,305.11万元[68] - 年产3万吨水处理剂扩建项目本报告期实现效益2,238.06万元[68] - 公司终止建设氯化工段、固化工段及包装工段，节余资金1,605.03万元[66] - 2016年重大资产重组配套募集资金总共节余2,752.34万元[66] - 年产3万吨水处理剂扩建项目使用4,000,000.00元闲置募集资金补充流动资金[66] - 伊川二污BOT项目使用6,000,000.00元闲置募集资金补充流动资金[66] - 截至2016年9月20日，公司以自筹资金预先投入募投项目2,392.90万元[65] - 伊川二污BOT项目预先投入资金775.83万元[65] - 晋煤华昱脱盐水、中水回用BOT项目预先投入资金117.07万元[65] - 年产3万吨水处理剂扩建项目主体完工并投入使用，终止配套工段建设以节约投资成本[69] - 公司决定终止广州和宁夏营销中心建设，因市场潜力未达预期且成本不经济[69] - 公司使用募投项目结余募集资金永久补充流动资金[120] - 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金[120] 公司治理和股东结构 - 2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为62.17%[85] - 2017年度股东大会投资者参与比例为61.69%[85] - 2018年第二次临时股东大会投资者参与比例为55.12%[85] - 2018年第三次临时股东大会投资者参与比例为55.91%[85] - 公司股价稳定措施启动条件为上市后三年内连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产[88] - 公司单次用于稳定股价的回购资金不低于前一会计年度经审计归属上市公司净利润的30%[89] - 公司会计年度内累计用于稳定股价的回购资金总额不超过前一会计年度经审计归属上市公司净利润的50%[89] - 控股股东单次用于稳定股价的增持资金不低于前一会计年度从公司取得税后现金分红金额的30%[89] - 控股股东会计年度内累计用于稳定股价的增持资金总额不超过前一会计年度从公司取得税后现金分红金额的50%[89] - 董事及高级管理人员单次用于稳定股价的增持资金不低于前一会计年度从公司取得税后薪酬总额的30%[89] - 董事及高级管理人员会计年度内累计用于稳定股价的增持资金总额不超过前一会计年度从公司取得税后薪酬总额的50%[89] - 股价稳定承诺履行期限为36个月[88] - 股价稳定承诺于2015年4月23日作出并已履行完毕[88] - 公司控股股东王志清及其配偶承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[90] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长至少6个月[90] - 股份锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价格[90] - 董事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[91] - 北京新华联产业投资承诺锁定期满后第一年减持解锁股份数的50%[91] - 北京新华联产业投资承诺锁定期满后第二年减持解锁股份数的30%[91] - 报告期内所有承诺主体均未违反承诺条款[91] - 有限售条件股份减少28,457,500股，比例从54.79%降至41.75%[126] - 无限售条件股份增加28,457,500股，比例从45.21%升至58.25%[126] - 股份总数保持不变，为218,321,965股[126] - 控股股东王志清持有高管锁定股91,389,200股，期初为95,200,000股[128] - 股东段雪琴4,200,000股限售股份全部解除[128] - 报告期末普通股股东总数为11,808户[130] - 控股股东王志清持股比例为43.64%，持股数量为95,270,000股[130] - 王志清持有股份中质押数量为30,970,000股[130] - 北京新华联产业投资有限公司持股比例为4.00%，持股数量为8,729,815股[130][131] - 鹏华资产－浦发银行－华宝信托－华宝－雪峰2号集合资金信托计划持股比例为3.85%，持股数量为8,396,923股[130][131] - 钟盛持股比例为3.21%，持股数量为7,000,000股[130] - 宋颖标持股比例为3.21%，持股数量为7,000,000股[131] - 河南经纬投资咨询有限公司持股比例为2.28%，持股数量为4,988,196股[131] - 全国社保基金一零八组合持股比例为2.13%，持股数量为4,650,115股[131] - 段雪琴持股比例为1.92%，持股数量为4,200,000股[131] 对外担保和关联交易 - 公司关联交易金额为0元人民币占同类交易金额比例0.00%[100] - 公司对外担保实际发生金额1500万元人民币[109] - 报告期内审批对子公司担保额度合计96,500万元[110] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计17,000万元[110] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计96,500万元[111] - 报告期末对子公司实际担保余额合计30,500万元[111] - 报告期内审批担保额度合计96,500万元[111] - 报告期内担保实际发生额合计17,500万元[111] - 报告期末已审批的担保额度合计105,300万元[111] - 报告期末实际担保余额合计39,300万元[111] - 实际担保总额占公司净资产比例30.63%[111] - 报告期末实际对外担保余额合计8,800万元[110] 诉讼和仲裁 - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[94] - 公司涉及民间借贷诉讼涉案金额115万元人民币[94] - 公司涉及建设工程合同纠纷诉讼涉案金额103.6万元人民币[95] - 公司涉及借款合同纠纷诉讼涉案金额400万元人民币[95] - 公司涉及建设工程合同纠纷诉讼涉案金额308.39万元人民币[95] - 公司涉及建设工程合同纠纷诉讼涉案金额860.98万元人民币[95] - 公司涉及建设工程分包合同纠纷诉讼涉案金额263万元人民币[95] - 公司涉及买卖合同纠纷诉讼涉案金额107.74万元人民币[95] 其他重要事项 - 报告期内公司未开展委托理财、衍生品投资及委托贷款业务[70][71][72] - 公司报告期未出售重大资产及重大股权[73][74] - 公司报告期未发生破产重整事项[93] - 全资子公司完成工商注册登记[122] - 公司向全资子公司划转水处理剂业务相关资产及负债[122] - 公司变更经营范围并完成工商变更登记[120][121] - 半年度财务报告审计由大华会计师事务所执行[92] - 半年度财务报告审计报酬为40万元人民币[92] - 公司综合收益总额1.11亿元，其中归属于母公司所有者的净利润8520万元[169] - 公司本期所有者投入普通股金额为4,769,800.00元[171] - 公司本期对所有者（或股东）的分配为-24,015,416.15元[171] - 公司本期专项储备提取金额为6,061,405.03元，使用金额为2,214,893.05元[171] - 公司本期期末所有者权益合计为57,786.65元[171] - 公司上年同期综合收益总额为64,324,299.99元[173] - 公司上年同期对所有者（或股东）的分配为-17,465,757.20元[173] - 公司上年同期专项储备提取和使用金额均为1,854,741.32元[174] - 公司母公司上年期末未分配利润为202,603,283.43元[176] - 公司母公司上年期末所有者权益合计为1,184,665,958.76元[176] - 公司本期综合收益总额为6308.44万元[177] - 公司对所有者（或股东）的分配为-2401.54万元[177] - 公司专项储备本期提取204.04万元，使用174.21万元[177] - 公司期末所有者权益合计为12.24亿元[178] - 公司上期综合收益总额为1086.34万元[179] - 公司上期对所有者分配为-1746.58万元[179] - 公司累计发行股本总数2.

收入和利润（同比） - 营业总收入为3.296亿元人民币，同比增长165.07%[7] - 营业总收入329,646,819.15元，同比增长165.07%[20] - 公司营业收入为3.296亿元，同比增长165.07%[23] - 公司实现营业收入329,646,819.15元，较上年同期增长165.07%[27] - 营业总收入同比增长165.1%至3.296亿元[45] - 归属于上市公司股东的净利润为4998.1万元人民币，同比增长453.70%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5123.85万元人民币，同比增长472.70%[7] - 归属于母公司所有者的净利润为4998.10万元，同比增长453.70%[21][23] - 归属于上市公司股东的净利润为49,980,970.87元，较上年同期增长453.7%[27] - 净利润同比增长402.3%至5774.9万元[46] - 归属于母公司净利润同比增长453.7%至4998.1万元[46] - 基本每股收益为0.2289元人民币/股，同比增长454.24%[7] - 基本每股收益同比增长454.2%至0.2289元[47] - 加权平均净资产收益率为3.52%，同比增长2.76个百分点[7] 成本和费用（同比） - 营业成本204,876,590.69元，同比增长143.31%[20] - 营业成本同比增长143.3%至2.049亿元[45] - 财务费用13,397,606.78元，同比增长919.33%[20] - 财务费用同比增长919.5%至1339.8万元[46] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2033.77万元，同比增长96.52%[21] - 支付给职工的现金为2033万元，上期为1034万元，同比增长96.5%[54] - 支付的各项税费为1757.11万元，同比增长307.87%[21] 现金流相关（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-1.3196亿元人民币，同比下降221.08%[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.620亿元，同比增长211.67%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2.62亿元，上期为8407万元，同比增长211.7%[53] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4.285亿元，同比增长352.70%[21] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为6543.79万元，同比增长198.12%[21] - 购建固定资产等长期资产支付现金6543万元，上期为2195万元，同比增长198.1%[54] - 取得借款收到的现金为3.813亿元，同比增长694.45%[21] - 取得借款收到的现金为3.81亿元，上期为4800万元，同比增长694.5%[55] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.32亿元，上期为-4109万元，同比扩大221.1%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.45亿元，上期为-1.27亿元，同比扩大14.6%[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.96亿元，上期为4615万元，同比增长540.6%[55] - 期末现金及现金等价物余额为1.83亿元，较期初1.65亿元增长11.0%[55] - 母公司经营活动现金流量净额为2810万元，上期为-944万元，实现扭亏为盈[57][58] - 母公司投资活动现金流量净额为-1.29亿元，上期为-1.61亿元，改善19.9%[58] 资产和负债相关（期末余额变化） - 预付款项102,206,391.17元，同比增长98.25%[20] - 预付款项期末余额为1.022亿元，较期初0.5155亿元大幅增长98.3%[37] - 存货572,456,865.94元，同比增长40.61%[20] - 存货期末余额为5.725亿元，较期初4.071亿元增长40.6%[37] - 应收票据43,208,566.12元，同比下降37.86%[20] - 在建工程67,996,642.12元，同比下降36.38%[20] - 长期借款338,732,666.37元，同比增长484.37%[20] - 长期借款期末余额为3.387亿元，较期初0.5797亿元大幅增长484.3%[39] - 短期借款期末余额为4.821亿元，较期初4.544亿元增长6.1%[38] - 货币资金期末余额为1.949亿元，较期初2.178亿元下降10.5%[37] - 应收账款期末余额为7.59亿元，较期初7.756亿元下降2.1%[37] - 未分配利润期末余额为3.426亿元，较期初2.926亿元增长17.1%[40] - 母公司货币资金期末余额为1.202亿元，较期初1.318亿元下降8.8%[41] - 母公司应收账款期末余额为0.7799亿元，较期初0.5864亿元增长33.0%[41] - 母公司长期股权投资期末余额为12.879亿元，较期初12.713亿元增长1.3%[41] - 递延收益减少32.9万元至572.6万元[43] - 未分配利润增加3197.8万元至2.346亿元[43] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为56,325.09万元[29] - 本季度投入募集资金总额2,473.44万元[29] - 已累计投入募集资金总额49,918.27万元[29] - 累计变更用途的募集资金总额4,357.37万元，占比7.74%[29] - 研发中心建设项目累计投入4,570.58万元，投资进度101.57%[29] - 年产3万吨水处理剂扩建项目累计投入6,128.66万元，投资进度58.37%[29] - 营销中心建设项目累计投入2,275.35万元，投资进度91.01%[29] - 伊川二污BOT项目累计投入8,553.21万元，投资进度79.70%[29] - 研发中心建设项目计划总投资4500万元，实际投资4570.59万元，超支1.57%[30] - 年产3万吨水处理剂扩建项目计划总投资1.05亿元，实际投资6128.66万元，完成进度58.37%[30] - 营销中心建设项目计划总投资2500万元，实际投资2275.35万元，完成进度91%[30] - 终止年产3万吨项目部分工段建设，预计节余资金1605.03万元[30][31] - 重大资产重组配套募集资金永久补充流动资金2752.34万元[31] - 公司以自筹资金预先投入募投项目2392.9万元[31] - 伊川二污BOT项目预先投入775.83万元[31] - 晋煤华昱BOT项目预先投入117.07万元[31] - 支付交易保证金1500万元计入募投项目预先投入[31] - 锅炉建设项目因环保政策调整为市政热力管网对接[30] 客户和供应商集中度 - 前五大客户销售金额合计1.052亿元，占总营业收入比例31.92%[26] - 前五大供应商采购金额合计7349.17万元，占总采购比例29.35%[26] 母公司财务表现 - 母公司营业收入同比增长88.4%至1.727亿元[50] - 母公司净利润同比增长2162.3%至3197.8万元[50] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为32.37万元人民币[8] - 应收账款增加导致经营活动现金流短缺风险[11] - 报告期末普通股股东总数13,452户[16] - 控股股东王志清持股比例43.64%，持股数量95,270,000股，其中质押35,200,000股[16] - 总资产为32.8116亿元人民币，较上年度末增长6.26%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为12.4705亿元人民币，较上年度末增长4.30%[7]

财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入为8.41亿元，同比增长75.69%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1.13亿元，同比增长150.37%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.12亿元，同比增长164.70%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为2639万元，同比下降3.63%[17] - 加权平均净资产收益率为9.47%，同比上升2.74个百分点[17] - 计入当期损益的政府补助为259万元，同比增长115.6%[23] - 2017年营业收入为8.41亿元，同比增长75.69%[53] - 水处理剂销售量14.31万吨，同比下降1.70%[57] - 水处理剂库存量2,859.08吨，同比增长48.91%[57] - 销售费用同比增长45.57%至4884万元，主要因运费增加及子公司并表[71] - 管理费用同比增长82.61%至6913万元，主要因研发投入及中介费用增加[71] - 财务费用同比激增1170.02%至972万元，主要因银行借款利息增加[71] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降3.63%至2639万元[76] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.24亿元，同比恶化7.60%[76] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降88.23%至4217万元[76][77] - 应收账款坏账准备计提837.6万元，占利润总额比例5.85%[81] - 报告期投资额6.902亿元，较上年同期5.789亿元增长19.23%[85] - 2017年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润比例为21.20%[136] - 2016年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润比例为38.61%[136] - 2015年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润比例为25.57%[136] - 2017年归属于上市公司普通股股东净利润为113,258,926.27元[136] - 2016年归属于上市公司普通股股东净利润为45,236,797.72元[136] - 2015年归属于上市公司普通股股东净利润为39,121,553.86元[136] 各条业务线表现 - 水处理剂行业收入5.85亿元，占比69.53%，同比增长48.35%[53] - 环保工程行业收入2.56亿元，占比30.47%，同比增长203.14%[53] - 环保设备及配件收入1.16亿元，同比增长971.67%[53] - 水处理运营收入0.50亿元，同比增长258.67%[53] - 新增EPC订单11个，金额1.30亿元[58] - 新增BOT订单投资金额16758.52万元，尚未执行订单投资金额20020.15万元，运营收入4894.4万元[59] - 伊川三污BOT项目累计投资金额1369.9万元，执行进度5%[59] - 公司通过收购新增水质稳定剂生产、环保工程施工及项目投资管理等业务[67] - 研发投入金额2173万元，占营业收入比例2.58%[76] - 3万吨水处理剂生产线于2017年11月投入使用[28] - 年产3万吨水处理剂扩建项目已投入使用[95] - 伊川二污BOT项目延期至2017年9月完成验收，10月投入使用[95] - 晋煤华昱脱盐水、中水回用BOT项目延期至2017年12月完成建设[95] - 安徽中旭环境建设有限责任公司总资产10.64亿元，营业收入5.81亿元，净利润2701.78万元[101] - 陕西安得科技实业有限公司总资产1.92亿元，营业收入1.16亿元，净利润2396.59万元[102] - 河南同生环境工程有限公司总资产6.51亿元，营业收入2.53亿元，净利润6065.89万元[102] - 济源市清源商贸有限公司总资产99.22万元，净利润亏损13.76万元[100][102] - 清水源（上海）环保科技有限公司总资产1453.21万元，营业收入305.03万元，净利润亏损810.93万元[100][103] - 艾驰环保有限公司总资产62.62万元，营业收入17.40万元，净利润亏损36.64万元[100][103] - 清水源（北京）投资有限公司总资产230.31万元，净利润亏损74.08万元[101] - 同生环境2017年实际净利润为6015.27万元，超出盈利预测5600万元[152] - 安得科技2017年实际净利润为2326.6万元，超出盈利预测2300万元[152] 各地区表现 - 国内收入6.38亿元，同比增长90.10%，占比75.88%[53] - 国外收入2.03亿元，同比增长41.85%，占比24.12%[53] - 出口业务收入占主营业务收入比例较大，均以美元结算[125] 成本和费用 - 水处理剂产品原材料成本同比增46.04%至3.15亿元，占营业成本比重81.32%[61] - 水处理剂人工工资成本同比增11.82%至1133.61万元，制造费用增10.62%至4817.14万元[61] - 销售费用同比增长45.57%至4884万元，主要因运费增加及子公司并表[71] - 管理费用同比增长82.61%至6913万元，主要因研发投入及中介费用增加[71] - 财务费用同比激增1170.02%至972万元，主要因银行借款利息增加[71] - 原材料价格波动对产品毛利率影响较大，2016年价格上涨明显[124] 管理层讨论和指引 - 环保行业预计“十三五”期间年增速达20-30%，总投资额8-10万亿元[105] - 公司通过收购安徽中旭（持股55%）和陕西安得（持股100%）拓展业务发展[101][102] - 石油石化等行业节水减排需求为水质稳定剂业务带来发展机遇[107] - 公司未来5-10年将把握国家"十三五"环保产业发展为支柱产业的外部机遇[108] - 公司发展战略为围绕以水为核心的产业链包括水处理剂生产及终端服务、市政水处理、工业水处理等领域[109] - 公司计划打造环保服务"金字塔"型业务体系包括水处理剂研发-生产-营销业务、水处理、固废处理、环境修复工程及PPP业务拓展[111] - 2018年公司将通过狠抓经营目标制定、分解、落实、考核和审计监察实现经济效益、核心竞争力和集团管控能力明显提升[113] - 2018年将推行全面预算管理实施低成本策略并加强资金统一监管[116] - 公司将加快建立集团公司明确各级管理定位以集团公司为决策中心、分子公司为利润中心、生产现场为成本中心[115] - 公司将加强安全环保工作突出隐患整改完善隐患排查治理长效办法[114] - 公司将深化人才战略和薪酬分配机制改革建立全方位监督与控制体系[116] - 公司将强化产学研合作明确研发方向加强研发管理工作[116] - 公司将加强项目管理实现项目管理标准化、规范化、流程化、精益化和信息化[116] - 业绩承诺期2016至2018年扣非净利润目标分别为3520万元、5600万元和6680万元[138] - 中旭建设2018年业绩承诺净利润不低于8000万元[142] - 中旭建设2019年业绩承诺净利润不低于9600万元[142] - 中旭建设2020年业绩承诺净利润不低于1.152亿元[142] - 同生环境2017年承诺净利润5600万元，2018年承诺6680万元[153] - 安得科技2017年承诺净利润2300万元，2018年承诺2700万元[153] 资产和债务 - 资产总额为30.88亿元，同比增长106.78%[17] - 货币资金减少至2.178亿元，占总资产比例下降15.19个百分点至7.05%，主要因投资活动现金流出增加[84] - 应收账款大幅增加至7.756亿元，占总资产比例上升18.36个百分点至25.12%，因收购陕西安得及安徽中旭纳入合并报表[84] - 存货增长至4.071亿元，占总资产比例上升1.70个百分点至13.19%，因收购陕西安得及安徽中旭纳入合并报表[84] - 长期股权投资减少至1592.85万元，占总资产比例下降4.88个百分点至0.52%，因收购清水源（北京）投资有限公司等股权合并抵消[84] - 短期借款大幅增加至4.544亿元，占总资产比例上升8.02个百分点至14.72%，主要因贷款增加[84] - 应收账款管理成本增加，面临现金流短缺风险[121] - PPP业务快速增长导致融资需求增大，面临融资压力[123] 投资和收购活动 - 收购陕西安得科技51%股权成本8070.24万元，产生商誉4728.76万元[62][63] - 收购安徽中旭环境55%股权成本3.69亿元，产生商誉1.4亿元[62][63] - 陕西安得科技购买日至期末收入1.16亿元，净利润2354.25万元[62] - 安徽中旭环境购买日可辨认净资产公允价值4.39亿元[64][65] - 新增合并子公司包括陕西安得科技、清水源北京投资及安徽中旭环境[62][66] - 收购安徽中旭环境建设有限公司55%股权，投资金额3.687亿元，预计年收益8000万元[87] - 收购陕西安得科技实业有限公司100%股权，投资金额1.454亿元，预计年收益2700万元，本期投资盈亏2396.6万元[87] - 收购陕西安得科技51%股权成本为8070.24万元，产生商誉4728.76万元[156][157] - 收购清水源北京投资100%股权成本为60万元，产生商誉1.54万元[156][157] - 收购安徽中旭环境55%股权成本为3.687亿元，产生商誉1.4亿元[156][157] - 陕西安得科技购买日至期末收入为1.16亿元，净利润为2354.25万元[156] - 清水源北京投资购买日至期末净亏损74.09万元[156] - 安徽中旭环境购买日可辨认净资产公允价值为4.394亿元[159] - 收购三家子公司55%股权形成商誉，存在商誉减值风险[126] - 公司完成收购陕西安得科技股份有限公司49%股份[197] - 公司完成重大资产重组标的资产过户[198] 募集资金使用 - 2015年IPO募集资金1.523亿元，累计使用1.217亿元，尚未使用3409.98万元[90] - 2016年非公开发行募集资金4.109亿元，累计使用3.528亿元，尚未使用5873.73万元[90] - 2015年首次公开发行募集资金净额1.523亿元[91] - 2015年IPO募集资金余额为3409.99万元[91] - 2016年非公开发行募集资金总额4.109亿元[91] - 2016年非公开发行募集资金净额3.981亿元[91] - 2016年非公开发行募集资金余额为5873.73万元[91] - 研发中心建设项目投资进度101.57%[93] - 年产3万吨水处理剂扩建项目投资进度52.33%[93] - 营销中心建设项目投资进度84.00%[93] - 伊川二污BOT项目投资进度76.60%[93] - 晋煤华昱脱盐水中水回用BOT项目投资进度59.18%[93] - 研发中心建设项目计划总投资4500万元，已投资4570.59万元，完成率101.57%[95] - 营销中心建设项目计划总投资2500万元，已投资2100.09万元，完成率84%[95] - 承诺投资项目小计计划投资总额58595万元，实际投资58594.99万元[95] - 公司以自筹资金预先投入募投项目2392.9万元，其中现金对价1500万元[96] - 伊川二污BOT项目预先投入775.83万元，其中建安工程600.08万元[96] - 晋煤华昱项目预先投入117.07万元，其中建安工程113.72万元[96] - 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户[96] - 公司使用募集资金购买保本浮动收益型理财产品金额1000万元人民币年化收益率3.65%[181] - 公司使用募集资金购买保本浮动收益型理财产品金额1500万元人民币年化收益率3.65%[181] - 公司使用募集资金购买保证收益型理财产品金额2500万元人民币年化收益率2.90%[181] - 公司使用募集资金购买保证收益型理财产品金额3000万元人民币年化收益率2.90%[181] - 公司报告期委托理财总金额8000万元人民币已全部收回本金[181] 利润分配和股东回报 - 公司2017年度利润分配预案为以218,321,965股为基数每10股派发现金红利1.10元（含税）[4] - 2017年现金分红总额为24,015,416.15元，每10股派息1.1元（含税），分红比例占利润分配总额的100%[131] - 2017年母公司实现净利润43,626,534.37元，提取法定公积金4,362,653.44元后，可分配利润为39,263,880.93元[132] - 2016年度现金分红总额17,465,757.20元，每10股派发现金股利0.8元（含税）[130] - 现金分红政策要求每年现金分红不少于可分配利润的20%[130] - 2017年末可供分配利润为202,603,283.43元[132] - 2015年度现金分红总额为10,005,000元，每10股派发1.50元[133] - 2015年度资本公积金转增股本每10股转增18股，总股本增至186,760,000股[133] - 2016年度现金分红总额为17,465,757.20元，每10股派发0.8元[133] - 2017年度现金分红总额为24,015,416.15元，每10股派发1.1元[134] - 公司坚持实施现金分红政策确保股东投资回报[184] - 公司实施2016年年度权益分派[196] 公司治理和内部控制 - 公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计签字会计师为董超和李斌[8][16] - 公司持续督导保荐机构为中原证券股份有限公司督导期间至2018年12月31日[16] - 公司法定代表人郝德武主管会计工作负责人王琳及会计机构负责人王东红[3] - 公司董事会秘书宋长廷联系电话0391-6089790证券事务代表王肖蕊[13] - 公司年度报告备置地点为河南清水源科技股份有限公司证券办公室[14] - 公司选定信息披露媒体包括证券日报和中国证券报等[14] - 公司电子信箱为dongshihui@qywt.com.cn公司网址为www.qywt.com.cn[12][13] - 前五名客户合计销售金额为1.53亿元，占年度销售总额比例18.18%[68] - 前五名供应商合计采购金额为2.05亿元，占年度采购总额比例30.99%[69] - 境内会计师事务所报酬为70万元[161] - 支付财务顾问费200万元[161] - 关联交易金额为16.85万元，占同类交易金额比例为0.05%[166] - 资产处置转让价格为2295.19万元，评估价值为2306万元，账面价值为2124.73万元[167] - 资产处置交易产生损益17.23万元，对公司净损益影响金额为12.93万元[167] - 公司董事、副总经理、董事会秘书辞职[197] - 公司董事会及监事会完成换届选举[198] - 重大资产重组预案修订说明公告发布[198] - 公司第四届董事会第一次会议决议公告发布[199] 担保和理财 - 对外担保额度合计2000万元，实际发生额合计2000万元[175] - 对子公司担保额度6000万元，实际发生额合计2161.88万元[175] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为17,526.63万元[176] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为10,526.63万元[176] - 报告期内审批担保额度合计为14,500万元[177] - 报告期内担保实际发生额合计为19,526.63万元[177] - 报告期末实际担保余额合计为12,526.63万元[177] - 实际担保总额占公司净资产比例为10.48%[177] - 报告期内委托理财发生额合计为8,000万元[180] - 委托理财未到期余额为0万元[180] - 委托理财逾期未收回金额为0万元[180] - 公司报告期无违规对外担保情况[178] - 公司报告期委托理财总金额8000万元人民币已全部收回本金[181] - 公司报告期不存在委托贷款情况[182] - 公司报告期不存在其他重大合同[183] 企业社会责任 - 公司2017年为70岁以上职工父母提供免费体检[186] - 公司2017年实施系统化培训管理体系助力员工持续成长[186] - 公司参与"慈心一日捐"活动捐款1万元用于贫困救助[188] - 公司向大峪镇偏看村提供5至10个就业岗位并捐款5万元用于乡村旅游规划设计[188] - 公司向东添浆村捐款3万元用于村委办公设备和培训设施建设[188] - 公司向民建济源市委提供40万元帮扶资金用于脱贫攻坚工程[188] - 精准扶贫资金总投入49万元[189] - 定点扶贫工作投入金额9万元[

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入1.43亿元人民币，同比增长35.33%[7] - 年初至报告期末营业收入45.10亿元人民币，同比增长44.78%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1400.52万元人民币，同比增长103.07%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4244.43万元人民币，同比增长78.74%[7] - 基本每股收益0.0641元/股，同比增长82.10%[7] - 营业总收入同比增长35.3%至4.51亿元[48] - 净利润同比增长132.2%至1601.52万元[42] - 基本每股收益0.0641元同比增长82.1%[43] - 公司营业利润同比增长93.4%至5358.38万元[50] - 净利润同比增长103.2%至4825.57万元[50] - 归属于母公司净利润同比增长78.7%至4244.43万元[50] - 基本每股收益同比增长55.4%至0.1944元[51] - 母公司营业收入同比增长17.0%至1.03亿元[45] - 母公司营业收入同比增长7.2%至3.05亿元[53] - 母公司净利润同比下降10.0%至1890.98万元[54] - 营业收入同比增长44.78%至451,025,677.79元，主要因陕西安得和河南同生合并报表[17] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长31.9%至3.11亿元[48] - 销售费用同比增长36.2%至3391.37万元[48] - 管理费用同比增长76.9%至4156.56万元[48] - 财务费用由负转正至556.21万元[48] - 财务费用同比大幅上升1155.55%至5,562,091.29元，主要因银行借款利息增加[17] - 资产减值损失同比激增750.61%至4,550,456.25元，主要因应收账款坏账计提增加[17] - 研发费用体现在管理费用中本期发生1427.84万元[42] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3269.24万元人民币，同比下降363.99%[7] - 支付其他与经营活动有关的现金为79.66百万元，同比增长68.34%，主要因陕西安得合并报表所致[19] - 取得投资收益收到的现金为0.40百万元，同比下降78.73%，主要因公司闲置资金购买理财产品减少所致[19] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为0.16百万元，同比下降97.56%，主要因河南同生资产处置减少所致[19] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为142.41百万元，同比增长165.48%，主要因河南同生合并报表所致[19] - 投资支付的现金为131.94百万元，同比增长113.84%，主要因公司收购陕西安得所致[19] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为53.42百万元，同比下降69.15%，主要因公司收购陕西安得所致[19] - 取得借款收到的现金为224.40百万元，同比增长1022.00%，主要因公司银行借款增加所致[19] - 收到其他与筹资活动有关的现金为22.76百万元，同比增长18091.69%，主要因陕西安得、河南同生合并报表所致[19] - 经营活动现金流量净额转负为-3269.24万元[57] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长29.4%至3.04亿元[57] - 支付给职工现金同比增长60.6%至3145万元[57] - 投资收益同比下降78.3%至40.86万元[53] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.475亿元，较上年同期的负2.012亿元进一步恶化[58] - 筹资活动产生的现金流量净额为正1.823亿元，但较上年同期的正3.642亿元大幅下降[58] - 现金及现金等价物净增加额为负9827.74万元，与上年同期的正1.753亿元形成鲜明对比[58] - 期末现金及现金等价物余额为2.242亿元，较上年同期的3.237亿元减少30.7%[58] - 经营活动产生的现金流量净额为正1887.94万元，较上年同期的正2098.51万元略有下降[59] - 母公司投资活动现金流出小计达3.74亿元，其中取得子公司支付现金1.489亿元[59] - 母公司筹资活动现金流入小计为1.962亿元，远低于上年同期的4.311亿元[60] - 母公司期末现金及现金等价物余额为2亿元，较上年同期的3.011亿元下降33.6%[60] - 取得借款收到的现金为2.244亿元，较上年同期的2000万元大幅增加1022%[58] 资产和负债变化 - 公司总资产达到17.45亿元人民币，较上年度末增长16.87%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为11.12亿元人民币，较上年度末下降5.68%[7] - 应收账款同比大幅增长139.06%至241,248,704.28元，主要因陕西安得合并报表[17] - 预付款项同比增长179.99%至36,818,449.57元，主要因河南同生建设项目增加[17] - 其他应收款同比激增476.83%至18,863,338.00元，主要因投标保证金增加[17] - 短期借款同比增长125.40%至225,400,000.00元，主要因银行借款增加[17] - 在建工程同比增长139.56%至109,690,755.04元，主要因募投项目投入增加[17] - 长期股权投资同比下降80.17%至16,000,240.41元，主要因获取陕西安得控制权后合并报表抵消[17] - 公司总资产从期初149.33亿元增长至期末174.53亿元，增幅16.8%[34][36] - 货币资金减少21.2%，从期初3.32亿元降至期末2.62亿元[33] - 应收账款大幅增长139.1%，从期初1.01亿元增至期末2.41亿元[33] - 存货增长48.2%，从期初1.72亿元增至期末2.54亿元[33] - 短期借款激增125.4%，从期初1.00亿元增至期末2.25亿元[34] - 在建工程增长139.6%，从期初0.46亿元增至期末1.10亿元[34] - 长期股权投资减少80.2%，从期初0.81亿元降至期末0.16亿元[34] - 商誉增长11.7%，从期初4.04亿元增至期末4.51亿元[34] - 其他应付款增长153.0%，从期初0.52亿元增至期末1.33亿元[34][35] - 母公司长期股权投资增长50.0%，从期初5.81亿元增至期末8.72亿元[37] - 负债总额同比增长145.8%至3.87亿元[39] 非经常性损益和营业外收入 - 非经常性损益项目合计211.51万元人民币，主要为政府补助251.85万元人民币[8] - 营业外收入同比增长104.16%至2,810,271.15元，主要因政府补助增加[17] 公司股权和股东活动 - 控股股东王志清持股9527万股，占总股本43.64%，其中质押3520万股[11] - 公司持股5%以上股东北京新华联产业投资有限公司计划在6个月内通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份[23] - 公司以自有资金129.85百万元收购陕西安得科技股份有限公司49%股份[21] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[61]

收入和利润（同比） - 营业总收入为3.076亿元人民币，同比增长49.65%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为2843.91万元人民币，同比增长68.78%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2751.43万元人民币，同比增长87.53%[19] - 基本每股收益为0.1303元人民币，同比增长44.46%[19] - 稀释每股收益为0.1303元人民币，同比增长44.46%[19] - 报告期内公司实现营业收入30763.37万元，同比增长49.65%[27] - 公司营业总收入同比增长49.6%至3.076亿元，其中营业收入为3.076亿元[155] - 净利润同比增长91.4%至3224万元[155] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长68.8%至2844万元[156] - 基本每股收益同比增长44.5%至0.1303元[156] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长36.3%至2.153亿元[155] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2606.86万元人民币，同比下降208.63%[19] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长31.2%至2.03亿元[162] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从2399.76万元变为-2606.86万元，同比下降208.7%[163] - 投资活动产生的现金流量净额大幅恶化，从-5338.02万元扩大至-15229.49万元，同比下降185.3%[163] - 筹资活动产生的现金流量净额显著改善，从-1000.74万元增至11725.99万元，实现扭亏为盈[164] - 期末现金及现金等价物余额为26122.13万元，较期初32249.03万元减少18.9%[164] - 母公司投资活动现金流出激增，从11933.63万元增至27100.68万元，同比增长127.1%[167] - 母公司取得子公司支付的现金净额达12632.54万元，较上期468.99万元大幅增长2593.6%[167] - 支付给职工的现金支出增长73.8%，从1249.71万元增至2172.60万元[163] - 支付的各项税费增长143.2%，从964.04万元增至2344.41万元[163] - 收回投资收到的现金增长33.3%，从6000万元增至8000万元[163] - 取得借款收到的现金达13717.63万元，成为主要筹资来源[164] 各业务线表现 - 水处理剂营业收入1.62亿元同比下降3.17%，毛利率24.65%同比上升1.35个百分点[51] - 氯甲烷业务收入2960万元同比大幅增长52.28%，但毛利率34.82%同比下降3.17个百分点[51] - EPC业务新增订单3个金额5659.68万元，期末在手订单未确认收入1754.15万元[52] - BOT特许经营项目期末未完成投资额1.06亿元，运营收入1561.29万元[52] 各地区表现 - 公司境外资产艾驰环保有限公司规模为100万美元，收益为-24.63万元人民币[30] - 出口业务收入占比较大，汇率波动对经营业绩有直接影响[87] 资产和负债变化 - 总资产为16.958亿元人民币，较上年度末增长13.56%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为11.899亿元人民币，较上年度末增长0.93%[19] - 货币资金2.86亿元占总资产16.85%，较上年同期提升9.5个百分点[57] - 应收账款2.14亿元占总资产12.62%，同比增加8.25个百分点[57] - 存货2.34亿元占总资产13.82%，同比上升11.07个百分点[57] - 短期借款1.89亿元占总资产11.16%，同比新增11.16个百分点[57] - 货币资金减少至2.86亿元，较期初下降14.0%[145] - 应收账款大幅增长至2.14亿元，较期初增长112.1%[145] - 存货增加至2.34亿元，较期初增长36.6%[145] - 短期借款激增至1.89亿元，较期初增长89.2%[146] - 在建工程增长至9834.74万元，较期初增长114.8%[146] - 长期股权投资减少至1572.50万元，较期初下降80.5%[146] - 商誉增加至4.51亿元，较期初增长11.7%[146] - 资产总计增长至16.96亿元，较期初增长13.6%[146] - 母公司短期借款增至1.19亿元，较期初增长297.3%[151] - 母公司其他应收款减少至2789.22万元，较期初下降64.0%[150] - 负债总额同比增长59.2%至2.51亿元[152] - 所有者权益同比下降0.6%至11.52亿元[152] 投资和收购活动 - 公司投资额1.38亿元同比激增2847.71%[58] - 公司于2017年1月5日完成收购陕西安得科技股份有限公司51%股权[26][28] - 公司收购陕西安得科技股份有限公司51%股权，投资额为54,653,520.00元[60] - 公司全资收购清水源（北京）投资有限公司，投资额为600,000.00元[60] - 本期投资陕西安得科技产生盈亏7,757,826.14元[60] - 收购同生现金对价1.7252亿元，已全额支付[68] - 陕西安得科技股份有限公司收购51%股权交易对价为8070.24万元（每股3.68元）[80] - 公司通过收购新增2户子公司，合并范围共15户主体[185][187] 募集资金使用 - 公司2015年首次公开发行募集资金净额为152,301,000.00元[64] - 公司2016年非公开发行股份募集资金净额为398,066,238.54元[64] - 截至2017年6月30日，2015年IPO募集资金余额为58,339,338.22元[64] - 截至2017年6月30日，2016年非公开发行募集资金余额为95,680,944.13元[64] - 公司累计投入募集资金总额为398,725,000.00元[62] - 报告期投入募集资金总额为78,713,900.00元[62] - 募集资金购买理财产品累计收益为2,911,390.42元[64] - 研发中心建设项目总投资额4500万元，累计投入3156.83万元，投资进度70.15%[67][68] - 年产3万吨水处理剂扩建项目总投资额1.05亿元，累计投入4610.29万元，投资进度43.91%[67][68] - 营销中心建设项目总投资额2500万元，累计投入1967.74万元，投资进度78.71%[67][68] - 伊川二污BOT项目总投资额1.0732亿元，累计投入5434.99万元，投资进度50.64%[67][68] - 晋煤华昱脱盐水项目总投资额6711万元，累计投入3050.65万元，投资进度45.46%[67] - 研发中心建设项目受环保管控影响延期至2017年12月31日[68] - 水处理剂扩建项目因工艺调整延期至2017年12月31日[68] - 营销中心建设项目中济源总部延期至2017年12月底[68] - 公司使用闲置募集资金进行委托理财总金额为8000万元，报告期内实现收益40.19万元[72] - 募集资金到位前公司自筹资金先行投入总额2392.90万元，其中现金对价预投入1500万元[69] - 伊川二污BOT项目自筹资金预投入775.83万元，其中建安工程600.08万元[69] - 晋煤华昱项目自筹资金预投入117.07万元，其中建安工程113.72万元[69] - 公司向交易对方支付保证金1500万元，后续转为股权转让价款[69] - 委托理财中单笔最大金额为中国银行济源分行3000万元保证收益型产品[72] 子公司表现 - 子公司河南同生环境工程有限公司实现营业收入6190.76万元，净利润1773.70万元[77] - 陕西安得科技股份有限公司实现营业收入4567.16万元，净利润775.78万元[77] - 清水源（上海）环保科技净利润亏损392.16万元[77] - 艾驰环保有限公司净利润亏损24.63万元[77] - 河南同生环境工程有限公司期末资产总额4.42078亿元，主营业务收入6190.76万元，净利润1773.7万元[78] - 清水源（上海）环保科技有限公司期末资产总额390.92万元，收入4.27万元，净利润亏损392.16万元[79] - 艾驰环保有限公司期末资产总额77.27万元，净利润亏损24.63万元[79] - 陕西安得科技股份有限公司期末资产总额1.406191亿元，主营业务收入4567.16万元，净利润775.78万元[80] - 清水源（北京）投资有限公司期末总资产117.89万元，净利润0.09万元[81] 股东和股权结构 - 总股份数量218,321,965股，其中有限售条件股份占比63.74%[122] - 无限售条件股份数量79,175,000股，占比36.26%[122] - 境内自然人持股121,585,000股，占总股本55.69%[122] - 境内法人持股17,561,965股，占总股本8.05%[122] - 王志清持有限售股95,200,000股，为最大限售股东[124] - 鹏华资产持有非公开发行限售股10,576,923股[124] - 钟盛持有非公开发行限售股7,000,000股[124] - 宋颖标持有非公开发行限售股7,000,000股[124] - 报告期末股东总数为13,799户[127] - 控股股东王志清持股比例为43.64%，持股数量为95,270,000股[127] - 股东王志清质押股份数量为35,200,000股[127] - 第二大股东北京新华联产业投资有限公司持股比例为7.14%，持股数量为15,590,000股[128] - 股东北京新华联产业投资有限公司质押股份数量为11,270,000股[128] - 股东张振达持股比例为0.87%，报告期内减持393,900股[128] - 董事朱晓军报告期内减持50,000股，期末持股1,070,000股[136] - 公司第二大股东北京新华联产业投资有限公司于2017年3月15日购回解除质押股份4,500,000股，占总股本2.06%[129] - 报告期内控股股东及实际控制人未发生变更[130] - 报告期公司不存在优先股[133] - 公司本年期初股本为66,700,000元[173] - 公司本年期初资本公积为164,728,396.74元[173] - 公司本年期初盈余公积为22,783,956.10元[173] - 公司本年期初未分配利润为168,351,085.64元[173] - 公司本期综合收益总额为45,321,963.02元[173] - 公司股东投入普通股金额为151,621,965.00元[173] - 公司对股东分配利润为10,005,000.00元[173] - 公司本期期末股本为218,321,965.00元[174] - 公司本期期末资本公积为734,161,268.13元[174] - 公司本期期末盈余公积为25,216,788.76元[174] - 公司注册资本为218,321,965元，累计发行股本总数218,321,965股[181] - 本期股东投入普通股资本151,621,965元，资本公积增加569,432,871.39元[179] - 本期综合收益总额为24,328,326.64元[179] - 本期提取盈余公积2,432,832.66元，对股东分配利润10,005,000元[179] - 专项储备减少730,783.13元，其中本期提取4,752,557.87元，使用5,483,341元[179] - 期末所有者权益总额为1,158,505,181.59元，较期初423,857,801.69元增长约173%[179][180] - 本期期末资本公积余额734,161,268.13元，较期初164,728,396.74元增长约346%[179][180] - 归属于母公司所有者权益合计本期期末余额为1,225,794,644.71元[170] - 本期综合收益总额为64,324,299.99元[169] - 未分配利润本期增加10,973,371.63元[169] - 少数股东权益本期增加35,905,756.42元[169] - 其他综合收益本期减少20,585.26元[169] - 资本公积余额为734,161,268.13元[169][170] - 盈余公积余额为25,216,788.76元[169][170] - 股本余额为218,321,965.00元[169][170] - 本期利润分配减少未分配利润17,465,757.20元[169] - 专项储备本期提取和使用均为1,854,741.32元[169] 管理层讨论和指引 - 2017年上半年原材料价格上涨明显，存在毛利率下降风险[84] - 水处理剂业务毛利率呈下降趋势，因钢铁、电力等行业需求增长缓慢[84] - 公司积极开拓PPP业务，但存在投资金额大、回款周期长等不确定性风险[85] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 关联交易和担保 - 公司与关联方山东东岳高分子材料有限公司发生日常关联交易金额11.4万元，占同类交易比例0.01%[99][100] - 公司对子公司河南同生环境工程有限公司提供担保实际发生金额合计7,000万元[110] - 公司报告期末实际担保余额合计7,000万元，占净资产比例为5.88%[111] - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计30,000万元[110] - 公司报告期末已审批的对子公司担保额度合计50,000万元[110] - 公司关联交易采用市场定价原则，结算方式为按市价结算[99] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助金额为875,036.60元[22] - 委托他人投资或管理资产的损益金额为401,910.96元[22] - 其他营业外收入和支出金额为111,048.06元[22] - 非经常性损益所得税影响额为208,275.42元[22] - 少数股东权益影响额为254,913.54元[22] - 非经常性损益合计金额为924,806.66元[22] 其他重要事项 - 公司参与制定2项国家标准和3项行业标准，共取得57项国家标准及行业标准[31] - 资产减值损失266万元占利润总额7.11%[55] - 伊川二污BOT项目累计处理城市生活污水40万吨[68] - 公司半年度财务报告未经审计[93] - 公司报告期未进行利润分配及资本公积金转增股本[91] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[96] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[97] - 精准扶贫投入资金0.17万元[115][116] - 定点扶贫工作投入金额8.2万元[116] - 公司所属行业为环保产业水处理领域，主营有机膦类/聚合物类水处理剂[183] - 公司首次公开发行1,670万股，每股发行价10.53元，2015年4月上市[181] - 多次交易实现企业合并时一揽子交易作为单项取得控制权交易处理[196] - 非一揽子交易取得控制权日长期股权投资成本差额调整资本公积或留存收益[196] - 非同一控制企业合并购买日对价资产按公允价值计量差额计入当期损益[197] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额部分确认为商誉[197] - 合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额差额计入当期损益[197] - 企业合并审计法律等中介费用发生时计入当期损益[198] - 合并发行权益性证券交易费用从权益中扣减[198] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围[199] - 子公司少数股东权益在合并资产负债表所有者权益项目下单独列示[200] - 非同一控制企业合并取得子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整报表[200]

收入和利润表现 - 营业总收入为3.08亿元人民币，同比增长49.65%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为2843.91万元人民币，同比增长68.78%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2751.43万元人民币，同比增长87.53%[20] - 基本每股收益为0.1303元人民币/股，同比增长44.46%[20] - 稀释每股收益为0.1303元人民币/股，同比增长44.46%[20] - 公司营业收入30763.37万元，同比增长49.65%[40] - 营业利润3634.92万元，同比增长88.59%[40] - 净利润2843.91万元，同比增长68.78%[40] - 公司营业总收入同比增长49.6%至3.08亿元人民币[156] - 净利润同比增长91.4%至3224万元人民币[156] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长68.8%至2844万元人民币[157] - 基本每股收益增长44.5%至0.1303元[157] 成本和费用表现 - 管理费用2728.72万元，同比增长98.5%[49] - 财务费用270.96万元，同比增长582.32%[49] - 研发投入852.99万元，同比增长73.47%[49] - 资产减值损失266.30万元，占利润总额比例7.11%[55] - 合并支付给职工现金为2173万元，同比增长73.8%[163] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2606.86万元人民币，同比下降208.63%[20] - 经营活动现金流量净额-2606.86万元，同比下降208.63%[49] - 合并经营活动现金流量净额为-2607万元，同比下降208.6%[163] - 合并投资活动现金流量净额为-1.523亿元，同比扩大185.3%[163] - 合并筹资活动现金流量净额为1.173亿元，同比改善1272.8%[164] - 母公司经营活动现金流量净额为-787万元，同比下降130.4%[165] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.666亿元人民币，较上年同期的-5744.68万元扩大190.1%[167] - 投资活动现金流出大幅增至2.71亿元，其中取得子公司支付现金1.263亿元[167] - 筹资活动现金流入1.382亿元，主要来自取得借款1.372亿元[167] 资产和负债状况 - 总资产为16.96亿元人民币，较上年度末增长13.56%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为11.90亿元人民币，较上年度末增长0.93%[20] - 资产总额169580.6万元，同比增长223.61%[40] - 货币资金余额2.86亿元，占总资产比例16.85%，同比增长9.50个百分点[57] - 应收账款余额2.14亿元，占总资产比例12.62%，同比增长8.25个百分点[57] - 存货余额2.34亿元，占总资产比例13.82%，同比增长11.07个百分点[57] - 短期借款余额1.89亿元，占总资产比例11.16%，同比增长11.16个百分点[58] - 货币资金期末余额为2.86亿元，较期初3.32亿元下降13.7%[146] - 应收账款期末余额为2.14亿元，较期初1.01亿元大幅增长112%[146] - 短期借款期末余额为1.89亿元，较期初1.00亿元增长89.2%[147] - 在建工程期末余额为9834.74万元，较期初4578.92万元增长114.8%[146] - 存货期末余额为2.34亿元，较期初1.72亿元增长36.5%[146] - 资产总计期末余额为16.96亿元，较期初14.93亿元增长13.6%[146] - 负债合计期末余额为4.70亿元，较期初3.14亿元增长49.6%[147] - 应收票据期末余额为5278.16万元，较期初3515.11万元增长50.2%[146] - 预付款项期末余额为2814.28万元，较期初1314.97万元增长114.1%[146] - 其他应收款期末余额为1114.82万元，较期初327.02万元增长240.9%[146] - 短期借款大幅增长297.3%至1.19亿元人民币[152] - 货币资金减少15.0%至2.60亿元人民币[151] - 应收账款增长10.8%至6070万元人民币[151] - 长期股权投资增长23.8%至7.19亿元人民币[152] - 在建工程增长96.8%至7199万元人民币[152] - 负债总额增长59.2%至2.51亿元人民币[153] - 合并期末现金及现金等价物余额为2.612亿元，较期初减少18.9%[164] - 期末现金及现金等价物余额2.402亿元，较期初3.006亿元减少20.1%[167] - 归属于母公司所有者权益合计增长4.69%至12.257亿元[170] - 未分配利润增长5.5%至2.121亿元[170] - 资本公积保持稳定为7.342亿元[170] - 股本总额保持2.183亿元不变[170] 业务线表现 - 水处理剂业务收入12040.73万元，毛利率26.99%[52] - 污水处理业务收入1581.96万元，毛利率66.58%[52] - 水质稳定剂营业收入2474.63万元，毛利率51.90%[53] - 油田助剂营业收入322.18万元，毛利率31.00%[53] - 贸易产品营业收入1726.28万元，毛利率23.29%[53] - 公司主营业务为水处理剂产品及环保工程施工[183] 投资和并购活动 - 报告期投资额1.38亿元，较上年同期468.99万元增长2847.71%[59] - 收购陕西安得科技51%股份，投资金额5465.35万元，本期投资收益775.78万元[62] - 公司以自有资金8070.24万元收购陕西安得科技51%股份，每股价格3.68元[82] - 新收购陕西安得科技股份有限公司（持股比例51%）和清水源（北京）投资有限公司[187][193] 募集资金使用 - 2015年首次公开发行股份募集资金净额为人民币152,301,000元[65] - 2016年非公开发行股份募集资金总额为人民币410,949,981元，发行费用12,883,742.46元，净额398,066,238.54元[65] - 截至2017年6月30日，2016年非公开发行募集资金累计投入301,376,404.69元，余额95,680,944.13元[65] - 研发中心建设项目承诺投资总额4,500万元，截至期末累计投入3,156.83万元，进度70.15%[66] - 募集资金购买理财产品收益94,589.04元，利息收入360,296.11元[65] - 2015年首次公开发行募集资金初始存放金额160,351,000元与净额差额8,050,000元为未支付发行费用[65] - 中信银行郑州航海路支行（2015年发行）初始存放45,000,000元，截止日余额14,127,359.85元[65] - 中国银行济源豫光支行（2016年发行）初始存放107,320,000元，截止日余额53,197,937.43元[65] - 交通银行济源分行初始存放57,339,981元，截止日余额5,674,819.51元[65] - 郑州银行宝龙城支行初始存放172,520,000元，截止日余额仅48,918.19元[65] - 年产3万吨水处理剂扩建项目计划总投资金额10,500万元 实际投资金额4,610.29万元 投资进度43.91%[68] - 营销中心建设项目计划总投资金额2,500万元 实际投资金额1,967.74万元 投资进度78.71%[68] - 伊川二污BOT项目计划总投资金额10,732万元 实际投资金额5,434.99万元 投资进度50.64%[68] - 晋煤华昱脱盐水、中水回用BOT项目计划总投资金额6,711万元 实际投资金额3,050.65万元 投资进度45.46%[68] - 标的公司及其子公司偿还银行借款计划金额4,400万元 实际完成金额4,400万元 完成进度100%[68] - 收购同生现金对价计划金额17,252万元 实际完成金额17,252万元 完成进度100%[68] - 承诺投资项目合计计划总投资金额56,595万元 实际投资金额39,872.5万元[68] - 研发中心建设项目计划总投资金额4,500万元 实际投资金额3,156.83万元[68] - 年产3万吨水处理剂扩建项目原计划2017年3月31日完工 延期至2017年12月31日[68] - 研发中心建设项目原计划2017年3月31日完工 延期至2017年12月31日[68] - 营销中心建设项目计划总投资金额2500万元，已投资金额1967.74万元，投资进度78.7%[69] - 营销中心建设项目延期至2017年12月31日前完成，原计划2016年12月31日完工[69] - 公司自筹资金预先投入募集资金项目总额2392.90万元，其中现金对价投入1500万元，伊川二污BOT项目投入775.83万元[69] - 委托理财总金额8000万元，全部使用闲置募集资金，报告期实际收益金额40.19万元[73][74] - 中国银行济源分行保证收益型理财3000万元，实际收益5.96万元，年化收益率约5.96%[73] - 中国银行济源分行保证收益型理财2500万元，实际收益17.08万元，年化收益率约17.08%[73] - 中信银行郑州支行保本浮动收益型理财1000万元，实际收益3.5万元，年化收益率约3.5%[73] - 中信银行郑州支行保本浮动收益型理财1500万元，实际收益13.65万元，年化收益率约13.65%[73] 子公司和关联方表现 - 清水源（上海）环保科技子公司净利润为-392.16万元，营业收入仅4.27万元[79] - 河南同生环境工程有限公司期末资产总额4.42亿元，主营业务收入6190.76万元，净利润1773.70万元[80][81] - 陕西安得科技股份有限公司期末资产总额1.41亿元，主营业务收入4567.16万元，净利润775.78万元[82][83] - 清水源（北京）投资有限公司期末总资产117.89万元，净利润0.09万元[83] - 艾驰环保有限公司期末资产总额77.27万元，净利润亏损24.63万元[81] - 清水源（上海）环保科技有限公司期末资产总额390.92万元，收入4.27万元，净利润亏损392.16万元[81] - 关联交易销售商品金额为11.4万元，占同类交易金额比例为0.01%[100][101] - 关联交易获批额度为100万元，实际交易未超过获批额度[100][101] - 为关联方河南同生环境工程提供担保总额为11500万元，其中实际发生金额为7000万元[111] - 纳入合并财务报表范围的子公司共15户，较上期增加2户[185][187] 管理层讨论和风险提示 - 原材料价格上涨明显，2017年上半年存在毛利率下降风险[85] - 水处理剂业务毛利率呈下降趋势，因下游行业需求增长缓慢[85] - 污水处理业务前期投入较大，投资回收期较长[84] - 公司通过长期供货合同及价格补偿机制应对原材料价格波动[85] - 公司出口业务收入占主营业务收入比例较大，以美元计价结算，面临汇率波动风险[88] - 公司PPP项目存在投资金额较大、建设运营期限及回款期限较长的风险[87] - 公司应收账款不断增加，加大款项回收压力及坏账风险[87] 公司治理和股东结构 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司半年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[92] - 半年度财务报告未经审计[94] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[97] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[98] - 公司报告期无股权激励或员工持股计划[99] - 报告期末实际担保余额合计为7000万元，占公司净资产比例为5.88%[112] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为30000万元，实际发生额为0元[111] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为50000万元，实际担保余额为7000元[111] - 公司报告期无违规对外担保情况[113] - 公司精准扶贫资金投入为0.17万元，主要用于定点扶贫工作[116][117] - 有限售条件股份数量为139,146,965股，占总股本比例为63.74%[123] - 无限售条件股份数量为79,175,000股，占总股本比例为36.26%[123] - 境内自然人持股数量为121,585,000股，占总股本比例为55.69%[123] - 境内法人持股数量为17,561,965股，占总股本比例为8.05%[123] - 控股股东王志清持股95,200,000股，占总股本43.64%，其中限售股95,200,000股[128][125] - 北京新华联产业投资有限公司持股15,590,000股，占总股本7.14%，全部为无限售条件股份[128][130] - 鹏华资产信托计划持有非公开发行限售股10,576,923股，占总股本4.84%[128][125] - 股东钟盛持有非公开发行限售股7,000,000股，拟分两期解锁：2018年8月6日解锁2,100,000股，2019年8月6日解锁2,800,000股[125] - 股东宋颖标持有非公开发行限售股7,000,000股，拟于2019年8月6日解锁[125] - 报告期末股东总数13,799户，无限售条件股份股东总数0户[128] - 公司限售股总数139,146,965股，本期无解除或新增限售股[126] - 北京新华联产业投资有限公司报告期内购回解除质押股份4,500,000股，占总股本2.06%[130] - 股东张振达持股1,906,100股，报告期内减持393,900股[128] - 股东杨海星持股1,400,000股，其中限售股1,050,000股为高管锁定股[128][126] 母公司财务报表关键数据 - 母公司营业收入为2.027亿元，同比增长2.8%[158] - 母公司净利润为1086万元，同比下降40.5%[158] - 母公司营业利润为1225万元，同比下降40.9%[158] - 母公司销售商品收到现金1.493亿元，同比下降0.2%[165] - 公司母公司上年期末所有者权益合计为11.585亿元[175] - 公司母公司本期综合收益总额为1086万元[175] - 公司母公司本期对股东的利润分配为1746万元[177] - 公司母公司本期期末未分配利润余额为1.742亿元[177] 所有者权益变动 - 加权平均净资产收益率为2.38%，同比下降1.57个百分点[20] - 综合收益总额6432.43万元，其中少数股东权益贡献3590.58万元[169] - 利润分配支出1746.58万元[169] - 公司本年期初股本余额为6670万元[173] - 公司本年期初资本公积余额为1.647亿元[173] - 公司本年期初未分配利润余额为1.683亿元[173] - 公司本期综合收益总额为4532万元[173] - 公司本期股东投入普通股金额为7.211亿元[173] - 公司本期对股东的利润分配为1000.5万元[173] - 公司本年期初所有者权益余额为423,857,801.69元[179] - 本期所有者权益增加734,647,379.90元，增幅约173.3%[179] - 股东投入普通股资本721,054,836.39元[179] - 本期综合收益总额24,328,326.64元[179] - 对股东现金分红10,005,000.00元[179] - 累计发行股本总数218,321,965股，注册资本218,321,965元[181] 会计政策和合并范围 - 财务报表批准报出日期为2017年8月10日[184] - 多次交易实现企业合并属于一揽子交易的作为单项取得控制权交易进行会计处理[196][197] - 非一揽子交易取得控制权日长期股权投资成本与账面价值加新支付对价之和的差额调整资本公积或留存收益[196] - 非同一控制企业合并购买日付出资产按公允价值计量与账面价值差额计入当期损益[197] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[197] - 合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[197] - 企业合并发生的中介费用于发生时计入当期损益[198] - 企业合并发行权益性证券的交易费用从权益中扣减[198] - 合并财务报表编制以控制为基础所有子公司均纳入合并范围[199] - 子公司少数股东权益在合并资产负债表所有者权益项目下单独列示[200] -

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长20.28%至4.7877亿元[20] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长15.63%至4523.68万元[20] - 扣除非经常性净利润同比增长24.55%至4228.83万元[20] - 公司2016年营业收入总额为4.7877亿元，同比增长20.28%[48] - 第四季度营业收入达1.6724亿元，为全年最高季度[22] - 河南同生环境工程有限公司报告期净利润2531.48万元[97] - 济源市清源商贸有限公司报告期净利润2.58万元[98] - 艾驰环保有限公司报告期净利润-222.88万元[98] - 陕西安得科技2016年末总资产1.03亿元，收入7060.68万元，净利润944.03万元[99] - 同生环境2016年度承诺净利润3520万元，实际扣非净利润3635.75万元，超额完成3.3%[146] - 同生环境2016年经审计净利润3563.99万元，归属母公司净利润3570.52万元[146] - 公司2016年度净利润为45,236,797.72元[129] - 公司2016年度可分配利润为40,713,117.95元[129] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增加49.60%至33,550,264.49元，主要因产品销量增加导致运输及装卸费用增长[62] - 管理费用同比增加21.91%至37,854,549.42元，主要因工资薪金增长及募投项目转入固定资产后折旧费用增加[62] - 财务费用同比减少56.80%至908,758.59元，主要因汇兑收益减少[62] - 公司2016年研发投入金额为11,068,587.39元，占营业收入比例为2.31%[72] - 公司2015年研发投入金额为13,349,411.62元，占营业收入比例为3.35%[72] - 公司2014年研发投入金额为13,049,585.19元，占营业收入比例为3.07%[72] - 公司2016年研发支出资本化金额为2,190,138.51元，占研发投入比例为19.79%[72] - 公司2015年研发支出资本化金额为2,867,335.86元，占研发投入比例为21.48%[72] 各条业务线表现 - 水处理行业收入4.3815亿元，占总收入91.51%，同比增长25.35%[48] - 水处理剂产品收入3.2649亿元，占总收入68.19%，同比下降7.86%[48] - 水处理行业毛利率26.44%，同比增长5.94个百分点[50] - 水处理剂产品销量67,472.04吨，同比增长24.10%[51] - 水处理剂产品库存量1,893.64吨，同比下降41.19%[51] - 陕西安得科技主要从事水质稳定剂和油用助剂业务[99] - 水处理剂业务毛利率水平呈下降趋势[117] - 公司未来重点开发绿色聚合物和新型水处理剂优化配方[106] - 公司加强工业水系统自动加药在线监测和远程调控服务[106] - 研发资金投入不低于销售收入的4%[109] 各地区表现 - 国外市场收入1.4303亿元，占总收入29.87%，同比增长5.26%[48] - 国内市场收入3.3574亿元，占总收入70.13%，同比增长28.07%[48] - 出口业务收入占主营业务收入比例较大且以美元结算[119] 管理层讨论和指引 - 预计“十三五”期间环保行业年增速20-30%，总投资额8-10万亿元[102] - 预计2017年PPP项目金额将超过20万亿元[102] - 公司3万吨/年水处理剂募投项目计划2017年6月投产[106] - 环保行业面临产能结构性矛盾突出和竞争加剧问题[101] - 年产三万吨水处理剂扩建项目及配套供热管线工程3月底前完成直供汽具备试生产条件[111] - 三氯化磷技改项目4月底前具备试生产条件[111] - 研发中心项目7月底前装修结束具备使用条件[111] - 伊川二污BOT项目和晋煤华昱浓盐水、中水回用BOT项目争取于2017年建设完毕[111] - 公司面临原材料价格波动及安全生产标准提升的挑战[122] - 业务快速增长及PPP项目开展导致巨大资金需求[123] - 2016年公司积极开拓PPP业务但存在投资金额较大等不确定性[120] 收购与投资活动 - 收购河南同生环境工程公司导致资产重大变化[32] - 公司非同一控制下企业合并河南同生环境工程有限公司，合并成本4.948亿元[54] - 购买日至期末被购买方贡献收入8,497.71万元，净利润2,531.48万元[54] - 公司收购河南同生环境工程有限公司，购买日可辨认净资产公允价值为90,691,437.01元[56] - 新设立全资子公司艾驰环保有限公司，纳入合并报表范围[57] - 境外资产美国艾驰环保公司规模100万美元[34] - 公司以自有资金8070.24万元收购陕西安得科技51%股份，交易对价3.68元/股[99] - 公司已取得陕西安得科技41.1541%股权，对应股份数1769.625万股[99] - 报告期投资额578,902,811元，较去年同期2,178,000元增长26,479.56%[80] - 收购河南同生环境工程公司100%股权，投资额507,097,312元[82] - 收购陕西安得科技公司41.15%股权，投资额65,122,200元[82] - 公司完成收购河南同生环境工程有限公司100%股权，交易对价494.8百万元[145] - 收购支付方式包括发行股份322.28百万元及现金支付172.52百万元[145] - 购买日可辨认净资产公允价值为90.69百万元，合并商誉确认为404.11百万元[150][152] - 购买日至期末同生环境实现收入84.98百万元，净利润25.31百万元[149] - 公司支付重大资产重组财务顾问费80万元[154] - 公司使用自有资金80,702,00元收购陕西安得科技股份有限公司51%股份，截至2016年底已获得41.15%股权[180] - 陕西安得科技股份有限公司于2016年12月22日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌[182] - 通过外延式并购布局环保行业实现资产和业务规模较快增长[118] 募集资金与使用情况 - 2015年首次公开发行募集资金净额152,301,000元[84] - 2016年非公开发行募集资金净额398,066,238.54元[86] - 截至2016年末募集资金余额总计137,001,808.23元[86] - 2015年首次公开发行股份募集资金净额为1.523亿元，初始存放金额1.60351亿元中包含未支付发行费用805万元[87] - 2016年非公开发行股份募集资金总额4.1095亿元，扣除承销保荐费666万元后净额3.9807亿元[87] - 研发中心建设项目总投资4500万元，实际投入1610.99万元，投资进度35.8%[89] - 年产3万吨水处理剂扩建项目总投资1.05亿元，实际投入2532.82万元，投资进度24.12%[89] - 营销中心建设项目总投资2500万元，实际投入1876.85万元，投资进度75.07%[90] - 伊川气污BOT项目总投资1.0732亿元，实际投入3494.68万元，投资进度32.56%[90] - 晋煤华昱废水处理及中水回用BOT项目总投资6711万元，实际投入833.77万元，投资进度12.42%[90] - 标的公司银行借款项目总投资4400万元，实际投入4400万元，投资进度100%[90] - 收购现金对价项目总投资1.7252亿元，实际投入1.7252亿元，投资进度100%[90] - 受环境整治影响，研发中心建设项目延期至2017年12月31日前完成[90] - 营销中心建设项目计划总投资2500万元，已投资1876.85万元，完成进度75.07%[91] - 公司以自筹资金预先投入募投项目2392.9万元[91] - 其中现金对价预先投入1500万元[91] - 伊川二污BOT项目预先投入775.83万元，建安工程支出600.08万元，设备购置145.58万元[91] - 晋煤华昱脱盐水、中水回用BOT项目预先投入117.07万元，建安工程支出113.72万元[91] - 尚未使用的募集资金总额9209.44万元[92] - 2016年非公开发行募集资金总额13660.17万元[92] 现金流状况 - 经营活动现金流量净额同比下降3.29%至2738.67万元[20] - 公司2016年经营活动现金流入为437,204,434.39元，同比增长51.77%[73] - 公司2016年经营活动现金流出为409,817,691.07元，同比增长57.77%[73] - 公司2016年投资活动现金流入为62,768,469.11元，同比增长4,387.07%[73] - 公司2016年投资活动现金流出为271,022,792.65元，同比增长189.78%[73] - 公司2016年筹资活动现金流入为433,516,238.54元，同比增长170.35%[73] 资产与负债结构 - 总资产同比增长210.68%至14.93亿元[20] - 货币资金占总资产比例从30.45%下降至22.24%，减少8.21个百分点[77] - 应收账款占总资产比例从11.17%下降至6.76%，减少4.41个百分点[77] - 存货占总资产比例从8.02%上升至11.49%，增加3.47个百分点[77] - 长期股权投资新增5.40%的资产占比[77] - 公司应收账款增加带来款项回收压力及坏账风险[119] 利润分配与股东回报 - 公司2016年度利润分配预案以218,321,965股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）[6] - 2016年现金分红方案为每10股派发现金股利1.50元（含税）合计1000.5万元[127] - 2016年资本公积金转增股本方案为每10股转增18股共计1.2亿股[127] - 现金分红占利润分配总额比例100%且不低于可分配利润的20%[128] - 可分配利润为1.808亿元[128] - 现金分红总额为1746.58万元[128] - 2016年度现金分红总额17,465,757.20元占净利润比例38.60%[131] - 2015年度现金分红10,005,000.00元占净利润比例25.57%[131] - 2014年度未进行现金分红[131] - 2015年度以资本公积金每10股转增18股共转增120,060,000股[130] - 2015年度利润分配后公司股本总额增至186,760,000股[130] - 公司拟以总股本218,321,965股为基数每10股派发现金红利0.8元（含税）[129][130] 关联交易与客户供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为113,318,072.10元，占年度销售总额比例23.67%[60] - 最大客户销售额为32,334,410.73元，占年度销售总额比例6.75%[60] - 前五名供应商合计采购金额为197,955,731.58元，占年度采购总额比例55.80%[60] - 最大供应商采购额为89,006,802.45元，占年度采购总额比例25.09%[60] - 关联交易销售商品金额12.56万元，占同类交易比例0.01%[159] - 公司报告期未发生重大关联交易[161][162][163] - 关联交易承诺确保交易价格按市场原则确定并履行信息披露义务[136] - 关联交易承诺保证不利用交易非法转移公司资金或利润[136] 研发投入与项目 - 研发投入包括重金属污染修复技术、十二烷基二甲基苄基氯化铵生产工艺及示踪型阻垢分散剂三个重点项目[63][64][65][66] 委托理财 - 交通银行济源支行保本浮动收益型委托理财本金1100万元，实际收益32.26万元[168] - 交通银行济源支行保本浮动收益型委托理财本金600万元，实际收益5.81万元[168] - 中国银行济源分行豫光支行保证收益型委托理财本金4000万元，实际收益116.6万元[168] - 中国银行济源分行豫光支行保本型委托理财本金2000万元，实际收益34.28万元[168] - 中国银行济源分行豫光支行保本型委托理财本金4000万元，实际收益59.83万元[168] - 中国银行济源分行豫光支行保本型委托理财本金2000万元，实际收益32.61万元[168] - 委托理财总金额13700万元，累计收益281.39万元[169] - 公司使用闲置募集资金和自有资金进行委托理财[169] 担保与承诺事项 - 公司报告期不存在重大担保事项[167] - 股份转让方承诺2017年经审计净利润不低于1,540万元人民币[132] - 股份转让方承诺2018年经审计净利润不低于2,040万元人民币[132] - 股份转让方承诺2017至2019年度经营活动现金流量净额不得为负 若未达标需现金补偿[133] - 若下一年度经营活动现金流量净额转正且超上年补偿额 公司需无息返还补偿款[133] - 非公开发行认购方承诺股份锁定期12个月内不转让[133] - 认购方承诺资金来源合法且不直接或间接来源于公司关联方[133] - 认购方承诺提供信息真实准确完整 否则承担赔偿责任[133] - 认购方承诺若因信息披露违规被调查 将暂停转让股份[133] - 认购方及其管理人员近五年无行政处罚或刑事处罚记录[133] - 认购方声明符合非公开发行对象资格条件[133] - 股份转让补偿由张毅敏和尚清承担不可撤销连带责任[133] - 现金补偿需在年度审计报告出具后10个工作日内完成[133] - 业绩承诺期2016至2018年承诺净利润分别为3520万元、5600万元和6680万元[134] - 股份锁定期分三阶段解禁：发行结束13-24个月解禁30%股份[134] - 发行结束25-36个月再解禁30%股份[134] - 发行结束36个月后解禁全部剩余股份[134] - 通过交易认购的股份初始锁定期为36个月[134] - 钟盛与朱颖标对业绩补偿义务承担连带责任[134] - 业绩承诺期内任职期限不少于承诺期[134] - 离职后12个月内不得从事竞争业务[134] - 送红股及转增股本形成的股份同样适用锁定条款[134] - 净利润指按中国会计准则审计的扣非归母净利润[134] - 同生环境50%股权由承诺人合法持有[135] - 同生环境存在三起未完结法律纠纷：与新能有限公司买卖合同纠纷（2016年判决未生效）、与内蒙古双欣环保材料股份纠纷（调解书生效未履行）、与内蒙古额济纳旗暗源矿业买卖合同纠纷（调解书生效未履行）[135] - 承诺人保证承担同生环境因土地合规问题可能产生的政府处罚损失[135] - 同生环境及其子公司经营合规，未受工商、税务、劳动保障等部门罚款或滞纳金处罚[135] - 若交割前同生环境因违法经营被处罚，承诺人将以现金补足全部损失[135] - 承诺人声明不存在占用标的公司资金行为[135] - 关联交易将按市场价格原则确保公允性[135] - 同生环境注册资本已全部缴足，股权结构无纠纷[135] - 标的资产无抵押、质押等担保权利或第三方权利限制[135] - 承诺人承担标的资产权属变更过程中的全部纠纷责任[135] - 王志清承诺若因票据融资行为导致公司遭受处罚或损失将承担全部责任[136] - 公司承诺将严格遵守票据法规定不再开具无真实交易背景的银行承兑汇票[136] - 避免同业竞争承诺不直接或间接投资与公司相同或类似业务[136] - 公司对新技日（疑似"新技术"）和产品享有优先受让和生产权利[136] - 若违反同业竞争承诺将承担上市公司及其他股东的经济损失[136] - 上市公司全体董事及高管出具重大资产重组信息真实性承诺[136] - 承诺提供的重组信息真实准确完整无虚假记载或重大遗漏[136] - 养老保险等社会保险缴纳合规承诺[136] - 公司股价稳定措施启动条件为上市后三年内连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产[137] - 公司承诺在触发股价稳定条件后15个交易日内制定并公告具体稳定方案[137] - 公司可选择回购股份作为股价稳定措施 需公告回购数量范围及价格区间[137] - 控股股东及董事高管承诺若违反填补回报措施将承担赔偿责任[137] - 公司全体董事高管承诺职务消费约束不动用公司资产从事无关投资[137] - 公司承诺未来股权激励行权条件与填补回报措施

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为124,362,498.47元，同比增长8.18%[8] - 营业收入1.244亿元，同比增长8.18%[22] - 2017年第一季度营业收入1.24亿元，同比增长8.18%[52] - 公司营业总收入为124.362百万元，同比增长8.2%[76] - 净利润为11.496百万元，同比增长19.5%[77] - 归属于上市公司股东的净利润为9,026,762.51元，同比下降6.19%[8] - 归属于母公司所有者的净利润为9.027百万元[77] - 扣除非经常性损益后净利润899.75万元，同比增长5.49%[52] - 净利润同比下降86.2%至141.34万元（上期1023.61万元）[81] - 基本每股收益为0.0413元/股，同比下降19.81%[8] - 基本每股收益为0.0413元，同比下降19.6%[78] - 基本每股收益0.0065元（上期0.0548元）[83] - 加权平均净资产收益率为0.76%，同比下降1.49个百分点[8] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为84.205百万元，同比下降5.5%[77] - 财务费用激增7738.79%至131万元，主要因贷款利息支出增加[20] - 管理费用同比增长69.1%至1012.4万元（上期598.8万元）[81] - 研发费用788.89万元（上期981.25万元）[81] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-41,097,829.61元，同比下降344.12%[8] - 经营活动现金流量净额恶化至-4.110亿元（上期-0.925亿元）[86] - 收到其他与经营活动相关现金增长2129.95%至473万元，主要因收购合并报表所致[20] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降5.6%至8.407亿元（上期7.958亿元）[85] - 购买商品接受劳务支付现金同比增长42.1%至9.465亿元（上期6.658亿元）[85] - 投资活动现金流出大幅增至15.696亿元（上期0.168亿元）[86] - 投资活动现金流入小计为3005.96万元，同比减少26.8%[89] - 投资活动现金流出小计为1.91亿元，同比增加817.4%[89] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.61亿元，同比减少894.2%[89] - 购建固定资产等长期资产支付现金2067.72万元，同比增加27.9%[89] - 投资支付现金8000万元[89] - 投资支付现金13.23亿元，主要因使用闲置募集资金进行理财[20] - 取得子公司支付的现金净额为9032.33万元[89] - 筹资活动产生的现金流量净额为4713.75万元[89] - 取得借款收到现金4800万元[86] - 期末现金及现金等价物余额降至2.054亿元（期初3.274亿元）[87] - 期末现金及现金等价物余额为1.77亿元，较期初减少41.1%[91] - 期初现金及现金等价物余额为3.01亿元[91] - 现金及现金等价物净增加额为-1.24亿元[89] 资产和负债变化 - 货币资金减少33.27%至2.216亿元，主要因使用闲置募集资金进行理财和项目建设投入增加[20] - 货币资金期末余额2.22亿元，较期初3.32亿元下降33.3%[65] - 应收账款增长68.35%至1.699亿元，主要因收购陕西安得合并报表所致[20] - 应收账款期末余额1.70亿元，较期初1.01亿元增长68.4%[65] - 预付账款增长202.89%至3983万元，主要因预付原材料采购款增加[20] - 预付账款期末余额3982.88万元，较期初1314.97万元增长202.9%[65] - 存货期末余额1.99亿元，较期初1.72亿元增长16.3%[65] - 长期股权投资减少80.70%至1557万元，主要因投资资产合并报表调整[20] - 长期股权投资期末余额1557.16万元，较期初8069.40万元下降80.7%[67] - 在建工程增长59.70%至7312万元，主要因项目建设投入增加[20] - 在建工程为47.030百万元，同比增长28.6%[72] - 固定资产为141.266百万元，同比下降2.5%[72] - 短期借款保持10亿元未变动[67] - 短期借款保持稳定为30.000百万元[72] - 应付账款期末余额9418.87万元，较期初1.05亿元下降10.3%[67] - 长期借款新增4924.06万元[68] - 未分配利润期末余额2.10亿元，较期初2.01亿元增长4.5%[70] - 总资产为1,582,376,148.19元，较上年度末增长5.97%[8] - 资产总计为1,328.809百万元[72] - 负债合计为168.891百万元[74] - 归属于上市公司股东的净资产为1,188,006,323.46元，较上年度末增长0.77%[8] 研发项目进展 - HEDP连续化生产工艺开发已完成实验室小试[27][28] - 有机膦连续化生产可降低成本并提高副产乙酰氯产量[27][28] - PCA产品单位容积有效产量将从每天5吨提升至每小时2吨[29] - 新PCA生产工艺使产品分子量和性能完全一致消除批次差异[30] - 水处理智能控制系统实现自动加药和实时水质监测[32][33] - QSYW3100产品在高盐度、高碱度和铁离子存在条件下保持高阻垢性能[34] - 荧光聚合物项目已完成荧光单体合成及实验室小试[35][36] - 循环水零排放阻垢剂研发可提高浓缩倍率降低废水排放[31] - 重金属污染土壤修复技术实验室测定精度达到0.05ppm[37] - 一体化污水处理装置研发预期系统投资节约15-25%[40] - 脱硫废水分盐零排放中试于2016年完成并验证工艺可行性[41] - 直饮水设备研发目标水质超过CJ94-1999国家标准[41] - 缓蚀阻垢剂自动加料装置2017年研发投入8.46万元[42] - 冷却塔绿藻喷涂杀菌装置2017年研发投入14.10万元[43] - 脱硫/脱硝催化剂测试装置2017年研发投入23.98万元[44] - 催化剂性能测试装置采用四通道同步测试提升效率[44] - 脉冲式反渗透膜离线清洗装置预计每年为公司创造300万元营业额[48] - 2017年研发投入：锅炉烟气余热处理装置18.90万元[46]、脉冲清洗装置11.28万元[48]、加药装置12.69万元[50] - 脉冲式反渗透清洗装置可提高清洗效率并解决膜污染问题[47] - 破乳剂稀释装置配备温度传感器和流量传感器提升配比精度[49] 募投项目情况 - 募集资金总额为55,036.72万元[56] - 本季度投入募集资金总额为5,150.33万元[56] - 累计投入募集资金总额为37,317.44万元[56] - 研发中心建设项目总投资4,500万元，已投资2,525.45万元，进度56.12%[56][58] - 年产3万吨水处理剂扩建项目总投资10,500万元，已投资3,410.82万元，进度32.48%[56][58] - 营销中心建设项目总投资2,500万元，已投资1,967.74万元，进度78.71%[56][58] - 伊川二污BOI项目总投资10,732万元，已投资5,032.13万元，进度46.89%[56] - 晋煤华里脱盐水、中水回用项目总投资6,711万元，已投资2,563.3万元，进度38.20%[56] - 收购同生现金对价总投资17,252万元，已完成100%投资[56] - 研发中心及年产3万吨水处理剂项目延期至2017年12月31日完成[58] - 公司自筹资金预先投入募投项目实际金额为2392.9万元，其中现金对价支出1500万元，伊川二污BOI项目投入775.83万元，晋煤华里项目投入117.07万元[60] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为12,795名[16] - 控股股东王志清持股比例为43.61%，持股数量为95,270,000股，其中95,200,000股为有限售条件股份[16] - 股东王志清质押股份数量为35,200,000股[16] - 北京新华联产业投资有限公司持股比例为7.14%，持股数量为15,590,000股，全部为无限售条件人民币普通股[16] - 鹏华资产持股比例为4.84%，持股数量为10,576,923股，全部为有限售条件股份[16] - 股东宋颖标持股比例为3.27%，持股数量为7,149,440股，其中7,000,000股为有限售条件股份[16] - 股东钟盛持股比例为3.21%，持股数量为7,000,000股，全部为有限售条件股份[16] - 河南经纬投资咨询有限公司持股比例为2.71%，持股数量为5,908,196股，全部为无限售条件人民币普通股[16] - 股东段雪琴持股比例为1.92%，持股数量为4,200,000股，全部为有限售条件股份[16] - 股东段雪琴为控股股东王志清配偶，存在关联关系[17] 业务运营和产品 - 固体羟基乙叉二膦酸产品价格可达同等条件液态产品的两倍甚至三倍[26] - 新固体HEDP生产工艺可大幅降低生产成本并实现利润最大化[26] - 公司出口产品被美国商务部终裁认定倾销幅度为167.58%至184.01%[13] - 公司收购河南同生环境工程有限公司100%股权及陕西安得科技股份有限公司51%股权[12] - 前五大供应商采购金额4720.47万元，占总采购额39.64%[52] - 前五大客户销售金额2348.11万元，占营业收入20.44%[52] - 2016年同期前五大供应商采购金额4624.39万元，占比55.21%[52] - 公司2017年度营业收入目标11.483亿元[52] - 煤在一次能源中占比75%[44] - 煤燃烧利用占比84%以上[44] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为32,718.30元[9] - 投资收益减少94.88%至59万元，主要因理财产品收益减少[20]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业总收入为1.0596亿元人民币，比上年同期增长4.56%[8] - 年初至报告期末营业总收入为3.1153亿元人民币，比上年同期增长8.03%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为689.67万元人民币，比上年同期增长0.80%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2374.61万元人民币，比上年同期下降16%[8] - 基本每股收益为0.0352元/股，比上年同期下降3.83%[8] - 加权平均净资产收益率为1.06%，比上年同期下降37.28个百分点[8] - 公司营业收入10595.53万元，同比增长4.56%[24] - 2016年1-9月公司实现营业收入人民币3.12亿元，同比增长8.03%[28] - 2016年7-9月公司实现营业收入人民币1.06亿元，同比增长4.56%；净利润人民币690.21万元，同比增长0.88%[28] - 营业收入为1.06亿元人民币，较上期1.01亿元增长4.6%[65] - 净利润为0.069亿元人民币，较上期0.068亿元增长0.8%[67] - 营业总收入为3.115亿元，同比增长8.0%[75] - 净利润为2530万元，同比增长6.6%[77] - 基本每股收益为0.0145元，同比下降60.4%[73] - 母公司净利润为2101.9万元，同比下降16.9%[81] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为0.78亿元人民币，较上期0.79亿元下降1.6%[67] - 销售费用为0.094亿元人民币，较上期0.046亿元增长104.7%[67] - 营业总成本为2.859亿元，同比增长10.2%[75] - 销售费用为2489万元，同比增长43.7%[75] - 财务费用为-52.7万元，同比下降72.3%[75] - 所得税费用为419.9万元，同比下降16.1%[77] - 支付给职工现金1958.58万元人民币，同比增长20.1%[84] - 购建固定资产等支付现金5364.27万元人民币，同比增长152.8%[84] 各条业务线表现 - 水处理剂产品收入7534.98万元，同比增长27.87%[24] - 氯甲烷产品收入852.97万元，同比减少33.19%，主要因单价下降32%[24] - 工业水处理业务收入321.10万元，上年同期为0，主要因收购子公司新增业务[24] - 公司出口业务收入占比约40%，主要以美元结算[30] 各地区表现 - （无相关内容） 管理层讨论和指引 - 2016年1-9月完成年度经营计划目标的69.23%，净利润完成年度计划的62.10%[28] - 研发中心项目延迟至2016年12月建成，原计划2016年4月完工[44] - 年产3万吨水处理剂扩建项目预计2016年12月建成[44] - 营销中心建设进度延迟，北京中心2016年7月投入使用，济源总部预计2016年12月建成[44] 收购与投资活动 - 公司收购河南同生环境工程有限公司，其无形资产价值为人民币72,805,343.85元，其中特许经营权账面价值为人民币67,665,029.18元[27] - 河南同生环境土地使用权账面价值为人民币5,105,433.68元[27] - 非专有技术账面价值为人民币34,880.99元[27] - 同生环境2016年业绩承诺净利润3520万元[33] - 同生环境2017年业绩承诺净利润5600万元[33] - 同生环境2018年业绩承诺净利润6680万元[33] - 业绩承诺期可顺延至2016-2018年[33] - 钟盛宋颖标对业绩补偿承担连带责任[33] - 同生环境股东合法持有公司50%股权[35] - 同生环境存在三起未完结买卖合同纠纷案件[35] - 承诺承担交割日前所有罚款滞纳金等行政处罚损失[35] - 承诺全额承担员工社保公积金缴纳不规范造成的经济损失[35] - 标的资产权属清晰无抵押质押等担保限制[35] - 同生环境注册资本已全部缴足且无出资不实情况[35] - 标的资产同生环境股权过户及工商变更已完成[46] - 收购同生环境100%股权涉及注册资本1400万元，变更后公司注册资本增至20076万元[47] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1238.42万元人民币，比上年同期增长91.34%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为1238.42万元人民币，同比增长91.3%[84] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.01亿元人民币，同比扩大149.7%[85] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.64亿元人民币，同比增长154.3%[85] - 期末现金及现金等价物余额为3.24亿元人民币，同比增长138.9%[85] - 母公司销售商品提供劳务收到现金2.20亿元人民币，同比增长1.3%[86] - 母公司投资活动现金流出3.54亿元人民币，同比扩大335.4%[87] - 母公司吸收投资收到现金4.11亿元人民币，同比增长156.2%[87] - 母公司筹资活动现金流量净额4.09亿元人民币，同比增长185.5%[88] - 吸收投资收到现金410,949,910元，同比增长156.28%，主要因购买资产并募集配套资金发行新股[23] - 分配股利支付现金10,652,512.53元，同比增长9468.13%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为2.353亿元，同比增长8.4%[83] 资产和负债变化 - 货币资金334,735,509.05元，同比增长128.70%，主要因购买资产并募集配套资金[21] - 应收账款111,486,621.66元，同比增长415.79%，主要因收购合并报表[21] - 长期股权投资149,508,344.19元，同比增长80.81%，主要因营销中心项目完工转固[21] - 货币资金期末余额334,735,509.05元，较期初146,362,354.24元增长128.7%[55] - 应收账款期末余额110,486,621.66元，较期初53,688,612.39元增长105.8%[55] - 存货期末余额148,146,462.75元，较期初38,565,340.60元增长283.9%[55] - 资产总计期末1,393,652,637.10元，较期初480,645,568.67元增长190.0%[57] - 短期借款期末余额88,850,000.00元，期初无短期借款[57] - 应付账款期末余额88,421,790.20元，较期初35,993,952.39元增长145.7%[57] - 资本公积期末余额734,161,268.13元，较期初164,728,396.74元增长345.7%[58] - 未分配利润期末余额182,093,696.00元，较期初168,351,949.67元增长8.2%[60] - 公司总资产为12.39亿元人民币，较上期4.81亿元增长157.6%[62] - 固定资产为1.49亿元人民币，较上期0.82亿元增长80.8%[62] - 在建工程为0.23亿元人民币，较上期0.06亿元增长290.7%[62] 股东信息和持股结构 - 控股股东王志清持股95,270,000股，占总股本43.44%[15] - 北京新华联产业投资有限公司持股19,000,000股，占比8.70%[14] - 鹏华资产信托计划持股10,576,923股，占比4.84%[14][17] - 宋颖标与钟盛各持股7,000,000股，各占比3.21%[14][17] - 河南经纬投资咨询有限公司持股5,908,196股，占比2.71%[14] - 段雪琴持股4,200,000股，占比1.92%[14][17] - 中国建设银行基金持股3,525,641股，占比1.61%[14][17] - 公司总股份数量从66,700,000股增加至218,321,965股，增幅达227.3%[49][50] 股份锁定和减持安排 - 王志清持有95,200,000股限售股，拟于2018年4月23日解除限售[17] - 鹏华资产信托计划持有10,576,923股限售股，拟于2017年9月22日解除限售[17] - 钟盛持有7,000,000股限售股，分三批于2017-2019年解除限售[17] - 财通基金等机构认购股份锁定期为12个月[32] - 钟盛认购股份分三次解禁：13-24个月解禁30% 25-36个月解禁33% 36个月后解禁剩余股份[33] - 宋颖标认购股份锁定期为36个月[33] - 控股股东王志清及其配偶段雪琴承诺自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理所持股份[37] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价锁定期将自动延长至少6个月[37] - 王志清承诺锁定期满后两年内第一年减持不超过所持解锁股份数的4%[37] - 王志清承诺锁定期满后两年内第二年减持不超过所持解锁股份数的6%[37] - 北京新华联产业投资有限公司承诺锁定期满后第一年减持不超过所持解锁股份数的50%[37] - 北京新华联产业投资有限公司承诺锁定期满后第二年减持不超过所持解锁股份数的30%[37] - 所有减持价格均不得低于首次公开发行价格[37] - 若发生派息送股等除权除息事项减持底价下限将相应调整[37] - 违反减持承诺的收益将上缴归公司所有[37] - 减持计划需提前3个交易日进行公告[37] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺每年转让股份不超过直接和间接持有公司股份总数的25%[38] - 公司上市后6个月内若股价连续20个交易日低于发行价，锁定期将自动延长[38] - 公司控股股东承诺减持价格不低于首次公开发行价格[38] - 离职高管需根据申报离职时间锁定股份6-18个月不等[38] - 公司权益分派等除权除息事项将相应调整减持底价[38] - 违反减持承诺者需将减持收益上缴公司[38] 募集资金使用 - 募集资金总额为55,036.72万元[42] - 本季度投入募集资金总额为25,509.34万元[42] - 累计投入募集资金总额为26,487.19万元[42] - 研发中心建设项目累计投入1,543.91万元，进度34.31%[42] - 年产3万吨水处理剂扩建项目累计投入1,049.8万元，进度10.00%[42] - 营销中心建设项目累计投入1,875.3万元，进度75.01%[42] - 标的公司偿还银行借款项目投入4,400万元，进度100.00%[42] - 本次交易现金对价投入15,752万元，进度91.31%[42] - 晋煤华旦脱盐水项目投入696.22万元，进度10.37%[42] - 伊川二污BOT项目投资额为1169.8万元，占承诺投资项目总额的10.90%[44] - 承诺投资项目小计总投资额56595万元，其中已投资23503.67万元，进度26.487%[44] - 公司自筹资金预先投入募集资金项目总额2392.9万元，其中现金对价1500万元，伊川二污BOT项目775.83万元，晋煤华昱项目117.07万元[45] - 发行股份募集配套资金总额4.11亿元，发行价格23.40元/股，新增股份1756.2万股[46] - 公司募集货币资金净额为人民币398,066,238.54元，其中计入股本17,561,965.00元，计入资本公积381,212,871.39元[49] - 公司使用4000万元募集资金购买理财产品[45] 公司治理与承诺 - 离职后12个月内不得从事竞争业务[33] - 关联交易需按市场原则定价并履行披露义务[33] - 禁止开具无真实交易背景银行承兑汇票的票据融资行为[35] - 关联交易需按市场原则定价并履行信息披露义务[35] - 长期承诺避免与上市公司从事相同或类似业务[35] - 禁止直接或间接占用上市公司资金[35] - 公司董事及高管承诺向清水源及相关中介机构充分披露本人及关联人信息与股票买卖情况[36] - 公司董事及高管保证为重大资产重组所提供信息真实准确完整并承担法律责任[36] - 若因信息披露违规被立案调查 相关方承诺暂停转让股份并申请账户锁定[36] - 公司承诺锁定股份可用于未来投资者赔偿安排[36] - 公司董事及高管承诺不进行利益输送及损害公司利益的活动[36] - 公司承诺职务消费行为将受到约束并与资产使用规范挂钩[36] - 公司未来股权激励行权条件将与填补回报措施执行情况挂钩[36] - 公司承诺若证监会发布新规将立即补充出具相关承诺[36] - 违反承诺给公司或投资者造成损失将依法承担补偿责任[36] - 公司确认各项承诺具独立性 部分无效不影响其他承诺有效性[36] - 公司制定股价稳定预案，当连续20个交易日收盘价低于每股净资产时启动措施[38] - 股价稳定措施包括公司回购股份，需股东大会三分之二以上表决权通过[38] - 股份回购计划需在股东大会通过后3个月内完成[38] - 股价稳定方案需在触发条件后15个交易日内制定并公告[38] 其他重要事项 - 公司获得政府补助105.89万元人民币[9] - 投资收益2,100,351.82元，同比增长4558.28%，主要因闲置资金理财收益[21] - 投资收益为210.8万元，同比增长4557.8%[75] - 2016年1-9月公司前五大供应商采购金额占比为50.82%，前五大客户营业收入占比为20.92%[28] - 2016年1-9月前五大供应商采购金额合计人民币10,251.74万元，2015年同期为人民币10,986.44万元[28] - 2016年1-9月前五大客户营业收入合计人民币6,254.73万元，2015年同期为人民币6,144.32万元[28]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为2.06亿元人民币，同比增长9.91%[16] - 公司2016年上半年实现营业收入20557.51万元，同比增长9.91%[25][27][28] - 2016年半年度营业收入为2.06亿元，同比增长9.91%[47] - 营业总收入同比增长9.9%至2.06亿元[124] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为1684.94万元人民币，同比下降8.74%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1684.94万元，合并净利润同比下降8.74%[25] - 净利润同比下降8.7%至1684.94万元[124] - 基本每股收益为0.0902元人民币/股，同比下降24.01%[16] - 基本每股收益同比下降24.0%至0.0902元[125] - 扣除非经常性损益后的净利润为1467.17万元人民币，同比下降19.44%[16] - 加权平均净资产收益率为3.95%，同比下降2.32个百分点[16] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长14.1%至1.58亿元[124] - 销售费用同比增长21.8%至1553.29万元[124] - 财务费用同比减少39.2%至-56.18万元[124] - 出口业务受汇率波动影响，财务费用因汇兑收益减少同比上升39.11%[23][27] 各条业务线表现 - 水处理剂产品收入16682.61万元，同比增长4.5%，占总营收81.15%[28][29] - 氯甲烷产品收入1944.05万元，同比下降18.12%，占总营收9.46%[28][29] - 其他产品收入1930.85万元，同比大幅增长429.58%[28] - 公司主要产品包括有机膦类水处理剂、聚合物类水处理剂和化工原料销售[150] 各地区表现 - 公司出口业务收入占营业收入比例约40%[49] 管理层讨论和指引 - 半年度营业收入完成年度经营计划4.5亿元目标的45.68%[47] - 半年度净利润完成年度经营计划目标的44.05%[47] - 公司借助"水十条"政策机遇 将进入设备制造及工程服务领域提升行业地位[45] 研发项目进展 - 示踪型阻垢分散剂研发完成腐蚀试验、阻垢分散试验及配伍性能试验 确定最佳参数性能药剂[36] - 多氨基多醚基亚甲基膦酸(PAPEMP)项目处于实验室小试阶段 存在活性含量低、色度高、收率低等问题[37] - 溶剂法水解聚马来酸酐项目处于实验室小试阶段 顺酐聚合度偏低需改进工艺[38] - 氯代环己烷项目2015年12月进入实验室小试 目前仍处于试制阶段[39] - 十二烷基二甲基苄基氯化铵项目2016年3-6月完成设备购置安装调试 实现工业化试生产[41] - 十二烷基二甲基苄基氯化铵项目已完成规模化生产 结束杀菌灭藻剂全部外购历史[41] - 重金属污染修复技术已进行农田实验 取得试验数据并持续跟踪农作物重金属指标[42] - 羟基亚乙基二膦酸连续生产工艺2016年3月后确定中试工艺数据 掌握最佳技术参数[44] - 羟基亚乙基二膦酸项目已实现小批量生产并开始推广销售[44] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2399.76万元人民币，同比增长376.73%[16] - 经营活动现金流量净额2399.76万元，同比增长376.73%[27] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长376.9%至2399.76万元[132] - 经营活动现金流入同比增长9.4%至1.55亿元[131] - 现金及现金等价物净减少3937.55万元，同比下降148.05%[27] - 投资活动现金流出大幅增加73.8%至1.15亿元[132] - 筹资活动现金流入同比下降99.9%至12.51万元[133] - 期末现金及现金等价物余额同比下降28.8%至1.05亿元[133] - 母公司经营活动现金流量净额达2591.76万元[135] - 购买商品接受劳务支付现金减少12.1%至8542.04万元[135] - 投资支付的现金达6000万元[136] - 取得子公司支付现金净额468.99万元[136] - 支付职工现金1199.73万元[135] - 支付的各项税费957.74万元[135] 募集资金使用 - 募集资金总额为1.523亿元，报告期投入募集资金2005.68万元[50][51] - 累计投入募集资金总额为2983.53万元[50][51] - 研发中心建设项目投资进度23.79%，累计投入1070.63万元[54] - 年产3万吨水处理剂扩建项目投资进度6.48%，累计投入680.73万元[54] - 营销中心建设项目投资进度49.29%，累计投入1232.16万元[54] - 截至2016年6月30日募集资金余额为1.247亿元（含6000万元理财）[52] - 年产3万吨水处理剂扩建项目预计2016年12月建成投入使用[55] - 营销中心建设：济源总部、北京、上海、宁夏和广州，其中北京营销中心2016年7月投入使用[55] 委托理财 - 公司使用闲置募集资金购买理财产品，其中中国银行济源分行6000万元人民币用于理财[55][62] - 报告期委托理财实际收益金额为188.95万元人民币[62] - 委托理财总金额为1.37亿元人民币，其中已收回本金7700万元人民币[62] - 交通银行济源支行两笔理财（1700万元人民币）已全部收回本金，实际收益38.07万元人民币[62] - 中国银行济源分行豫光支行四笔理财（1.2亿元人民币）实际收益241.94万元人民币[62] - 投资收益大幅增长4061.0%至188.35万元[124] 关联交易 - 与山东东岳高分子材料有限公司的关联销售交易金额为7.16万元，占同类交易金额比例0.03%[75] - 关联销售交易价格按市场价7900元/吨执行，未超过年度预计交易额度500万元[75] - 应付关联方新华联控股有限公司债务期末余额1,014.84万元，形成原因为购买房产[78] - 本期新增应付关联方债务金额5,647.67万元，本期归还4,632.83万元[78] - 关联方债务利率为0.00%，本期未产生利息[78] - 公司报告期无其他重大关联交易[79] 收购与合并 - 公司收购河南同生环境工程有限公司100%股权交易价格为49,480万元，资产过户已完成且对公司业务产生积极影响[70] - 收购河南同生环境工程有限公司的交易对公司净利润贡献比率为0.00%[70] - 公司完成发行股份购买资产新增注册资本1400万元人民币[92] - 公司变更后注册资本为20076万元人民币[92] - 公司增发股份登记数量为1400万股[92] - 增发后公司股份总数为20076万股[92] - 本期新增1家合并子公司艾驰环保有限公司，原因为新设[151] 股东和股权结构 - 控股股东王志清及其配偶承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[86] - 股东北京新华联产业投资有限公司承诺上市后12个月内不转让或委托他人管理所持股份[86] - 控股股东王志清承诺锁定期满后两年内第一年减持4%第二年减持6%[87] - 股东北京新华联承诺锁定期满后两年内第一年减持50%第二年减持30%[87] - 公司制定股价稳定预案当连续20日收盘价低于每股净资产时启动回购等措施[87] - 公司单次股价稳定回购资金不低于前一会计年度经审计归属上市公司净利润的30%[88] - 公司年度累计股价稳定回购资金总额不超过前一会计年度经审计归属上市公司净利润的50%[88] - 控股股东单次增持资金不低于其前一会计年度从公司取得税后现金分红金额的30%[88] - 控股股东年度累计增持资金总额不超过其前一会计年度从公司取得税后现金分红金额的50%[88] - 董事及高级管理人员单次增持资金不低于其前一会计年度从公司取得税后薪酬总额的30%[88] - 董事及高级管理人员年度累计增持资金总额不超过其前一会计年度从公司取得税后薪酬总额的50%[88] - 公司总股本从66,700,000股增至186,760,000股，增幅为120,060,000股[96][98] - 公司以资本公积金每10股转增18股，权益分派于2016年4月1日实施完毕[96][97][98] - 有限售条件股份从50,025,000股（占比75.00%）变为107,585,000股（占比57.61%）[96] - 无限售条件股份从16,675,000股（占比25.00%）增至79,175,000股（占比42.39%）[96] - 境内自然人持股从40,275,000股（占比60.38%）增至107,585,000股（占比57.61%）[96] - 境内法人持股从9,750,000股（占比14.62%）减至0股（占比0.00%）[96] - 基本每股收益从变动前的0.2526元降至变动后的0.0902元[98] - 归属于公司普通股股东的每股净资产从变动前的6.4384元降至变动后的2.2994元[98] - 股东王志清期末限售股数为95,200,000股，为最大限售股东[100] - 限售股份变动合计期初50,025,000股，期末107,585,000股，净增57,560,000股[96][100] - 报告期末股东总数13,389户[102] - 控股股东王志清持股51.01%共95,270,000股其中有限售条件股份95,200,000股[102] - 第二大股东北京新华联产业投资有限公司持股10.71%共20,000,000股均为无限售条件股份[102] - 第三大股东河南经纬投资咨询有限公司持股3.37%共6,290,000股均为无限售条件股份[102] - 股东段雪琴（王志清配偶）持股2.25%共4,200,000股均为有限售条件股份[102] - 股东史振方（王志清舅舅）持股0.75%共1,400,000股均为有限售条件股份[102] - 董事王志清期末持股95,270,000股较期初34,025,000股增加61,245,000股[107] - 董事史振方期末持股1,400,000股较期初500,000股增加900,000股[107] - 高级管理人员赵卫东期末持股1,120,000股较期初400,000股增加720,000股[107] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有无限售流通股862,960股[103] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计影响净利润217.76万元人民币，其中政府补助44.11万元人民币[18] 供应商和客户集中度 - 前五大供应商采购占比52.29%，较去年同期下降16.48个百分点[32] - 前五大客户销售占比20.24%，较去年同期下降3.34个百分点[33] 会计政策和估计 - 公司财务报表编制基础遵循企业会计准则及证监会信息披露规则第15号[152] - 公司营业周期与会计年度一致，均为1月1日至12月31日[156][157] - 子公司少数股东分担当期亏损超过期初所有者权益份额时冲减少数股东权益[166] - 非同一控制企业合并以购买日可辨认净资产公允价值调整子公司财务报表[166] - 同一控制企业合并需调整合并资产负债表期初数及利润表现金流量表[167] - 处置子公司股权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[168] - 分步处置子公司股权可能作为一揽子交易处理[168][169] - 购买子公司少数股权时差额调整资本公积或留存收益[170] - 现金等价物需满足三个月内到期等四个条件[171] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生汇兑差额[172] - 金融资产分类包含以公允价值计量且变动计入当期损益类别[174] - 可供出售外币非货币性项目汇兑差额计入其他综合收益[172] - 单项金额重大的应收款项具体标准为金额在100万元以上（含）[183] - 账龄1年以内（含1年）的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为5%[185] - 账龄1-2年的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为10%[185] - 账龄2-3年的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为30%[185] - 账龄3-4年的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为50%[185] - 账龄4-5年的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为80%[185] - 账龄5年以上的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为100%[185] - 金融资产转移满足终止确认条件时计入当期损益的差额计算涉及转移金融资产账面价值与收到对价[178] - 存货发出时采用加权平均法确定发出存货的实际成本[187] - 以公允价值计量的金融资产初始确认时扣除已宣告未发放现金股利或已到付息期未领取债券利息[177] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计量，产成品及商品存货按估计售价减销售费用和相关税费确定可变现净值[188] - 生产设备采用年限平均法折旧，折旧年限6年，残值率5%，年折旧率15.83%[198] - 运输设备采用年限平均法折旧，折旧年限4年，残值率5%，年折旧率23.75%[198] - 电子设备采用年限平均法折旧，折旧年限3年，残值率5%，年折旧率31.67%[198] - 其他设备采用年限平均法折旧，折旧年限5年，残值率5%，年折旧率19%[198] - 房屋及建筑物采用年限平均法折旧，折旧年限20年，残值率5%，年折旧率4.75%[198] - 长期股权投资初始成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[194] - 融资租入固定资产按租赁开始日公允价值与最低租赁付款额现值孰低入账[200] - 存货盘存采用永续盘存制，定期清查盘盈盘亏计入当期损益[190] - 低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销[191] 利润分配 - 公司2015年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.50元（含税）并以资本公积金每10股转增18股，总股本基数66,700,000股[66] - 向股东分配利润1000.5万元[138][139] - 利润分配中向股东分配1000.5万元[145] 公司历史沿革 - 公司2008年1月31日经审计净资产为4392.18万元，折合注册资本4000万元，现金分红113.52万元，资本公积增加278.66万元[149] - 公司2011年增加注册资本1000万元，变更后注册资本为5000万元[149] - 公司2015年首次公开发行1670万股，每股面值1元，发行价格10.53元，总发行金额约1.76亿元[149] - 公司2016年实施资本公积转增股本，每10股转增18股，总股本从6670万股增至18676万股[149] - 截至2016年6月30日，公司累计发行股本总数为18676万股，注册资本为18676万元[149] 其他重要事项 - 公司报告期内未发生重大诉讼仲裁事项[69] - 公司报告期未出售资产且未发生企业合并[72][73] - 公司报告期无非募集资金投资的重大项目[58] - 公司报告期未持有金融企业股权[59] - 公司报告期不存在衍生品投资和委托贷款[63][64] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[80][81][82] - 公司报告期不存在担保情况[83] - 公司报告期不存在重大委托他人进行现金资产管理情况[85] - 公司报告期不存在其他重大合同[85]