收入和利润（同比环比） - 公司营业收入为10.199亿元，同比增长34.37%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.068亿元，同比增长465.67%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为9918.7万元，同比增长431.99%[19] - 基本每股收益为0.4124元/股，同比增长412.19%[19] - 稀释每股收益为0.4124元/股，同比增长482.21%[19] - 加权平均净资产收益率为6.40%，同比上升8.82个百分点[19] - 营业收入同比增长34.37%至10.2亿元，主要因水处理剂销量及单价大幅增长[49] - 公司2022年上半年净利润为1.065亿元人民币，相比2021年同期净亏损3,719万元人民币实现扭亏为盈[162] - 公司2022年上半年营业利润为1.573亿元人民币，相比2021年同期营业亏损3,146万元人民币大幅改善[162] - 归属于母公司所有者的净利润为1.068亿元人民币，相比2021年同期-2,922万元人民币大幅改善[163] - 营业总收入从7.59亿元增至10.20亿元，增长34.4%[161] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长25.12%至7.96亿元，主要因原材料成本及销量增加[49] - 财务费用同比降80.65%至763万元，主要因借款利息减少及汇兑收益[49] - 研发投入同比降43.06%至1021万元，因项目投入减少[49] - 营业成本从6.36亿元增至7.96亿元，增长25.1%[161] - 财务费用大幅下降至763万元人民币，相比2021年同期3,945万元人民币下降80.6%[162] - 研发费用为1,021万元人民币，相比2021年同期1,794万元人民币下降43.1%[162] - 信用减值损失改善至-642万元人民币，相比2021年同期-4,344万元人民币减少85.2%[162] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7740.54万元，同比下降50.09%[19] - 经营活动现金流净额同比降50.09%至7740万元，因工程款回收减少[49] - 经营活动产生的现金流量净额为7740.5万元，同比下降50.1%[168] - 投资活动产生的现金流量净额为-544.7万元，同比改善83.0%[169] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4886.2万元，同比改善71.6%[169] - 母公司经营活动现金流量净额仅为403.8万元，同比下降97.1%[170] - 母公司投资活动现金流量净额为2915.7万元，同比改善313.0%[170] - 母公司筹资活动现金流量净额为4119.2万元，同比改善121.5%[171] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.01亿元，同比增长3.3%[168] - 收到的税费返还为2394.1万元，同比增长128.9%[168] 资产和负债变化 - 货币资金增至5.84亿元（占总资产16.47%），主要因客户货款增加[55] - 应收账款增至4.09亿元（占总资产11.56%），因项目结算款项增加[55] - 短期借款降至4.22亿元（占总资产11.9%），因偿还较多借款[55] - 长期借款增至2.2亿元（占总资产6.2%），因新增项目贷款[55] - 总资产为35.425亿元，较上年度末下降1.17%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为17.223亿元，较上年度末增长5.97%[19] - 公司总资产从年初358.44亿元下降至354.25亿元，减少4.19亿元（1.2%）[155][156] - 短期借款从4.71亿元减少至4.22亿元，下降10.5%[155] - 长期股权投资从2.93亿元略降至2.92亿元[155] - 固定资产从6.03亿元减少至5.80亿元，下降3.8%[155] - 在建工程从355万元增至511万元，增长43.8%[155] - 合同负债从6336万元大幅减少至3690万元，下降41.8%[155] - 母公司货币资金从3.68亿元增至4.33亿元，增长17.7%[158] - 母公司应收账款从7135万元大幅减少至1602万元，下降77.5%[158] - 货币资金为5.84亿元人民币，较年初5.68亿元增长2.7%[154] - 应收账款为4.09亿元人民币，较年初3.38亿元增长21.0%[154] - 存货为2.26亿元人民币，较年初2.07亿元增长9.5%[154] - 合同资产为1.59亿元人民币，较年初2.69亿元下降40.9%[154] - 应收票据为1.11亿元人民币，较年初0.87亿元增长28.7%[154] 水处理剂业务表现 - 公司水处理剂业务属于化学原料和化学制品制造业(C26)[26] - 水处理剂上游原材料价格在报告期内维持高位[27] - 公司水处理剂产品包括有机磷类和聚合类两大系列[31] - 公司采用以销定产的生产模式和直销与经销结合的销售模式[32] - 公司水处理剂设计产能达到年产27万吨[40][44] - 公司三氯化磷设计产能16万吨，满足自身生产需求[45] - 水处理剂及衍生品业务营收9.54亿元，毛利率20.4%，营收同比增148.78%[51] 市场与行业前景 - 2023年全球水处理药剂市场规模预计达465.6亿美元[39] - 2022年国内水处理药剂市场规模预计达55.49亿美元[39] - 2025年中国工业废水市场规模预计突破1262亿元[39] - 全球工业/生产水处理市场规模预计达162.3亿美元[39] - 全球市政/饮用水处理市场规模预计达139.6亿美元[39] - 全球污水/废水处理市场规模预计达107.8亿美元[39] - 全球海水淡化处理市场规模预计达55.9亿美元[39] - 国内市政水处理药剂市场规模预计达12.88亿美元[39] 子公司业绩表现 - 河南同生环境工程有限公司报告期内收入5251.31万元，净利润238.02万元[72][73] - 陕西安得科技实业有限公司报告期内收入3887.29万元，净利润亏损791.54万元[72][73] - 济源市清源水处理有限公司报告期内收入89864.69万元，净利润11581.67万元[72][73] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为12,773,805.46元[23] - 交易性金融资产等产生的公允价值变动损失为-1,045,505.69元[23] - 其他营业外收支净额为-1,622,234.91元[23] - 非经常性损益所得税影响额为-2,662,820.84元[23] - 非经常性损益总额为7,647,593.38元[23] 投资项目进展 - 报告期投资额1330.61万元，较上年同期7715.36万元下降82.75%[60] - 五氯化磷项目累计投入2352.82万元，项目进度仅1%[62] - 纤维素醚项目报告期投入0元，项目进度0%[62] - 委托理财发生额8000万元，未到期余额2380.15万元[65] - 全资子公司投资建设五氯化磷项目[136][138] - 全资子公司投资建设纤维素醚项目[136][138] 资产抵押和受限情况 - 受限资产总额为4.376亿元，其中货币资金受限2.911亿元（含银行承兑汇票保证金2.019亿元、信用证保证金7000万元、司法冻结100万元等）[58] - 应收票据质押受限2179.09万元[58] - 固定资产抵押受限8921.44万元（含借款及银行承兑汇票抵押3871.89万元、司法冻结5042.45万元）[58] - 无形资产抵押1068.49万元用于借款及银行承兑汇票[58] - 应收账款抵押1912.72万元用于借款[58] - 货币资金中借款定期存单质押1800万元[58] 诉讼和仲裁事项 - 公司尚未收到李万双第一期股权回购价款剩余7000万元[69] - 公司尚未收到李万双第二期股权回购价款9000万元[69] - 法院终审判令李万双支付第一期回购价款7000万元及利息[69] - 法院终审判令李万双支付第二期回购价款9000万元及利息[69] - 中旭环境2018至2020年业绩承诺分别为不低于8000万元、9600万元、11520万元但2020年度未完成[109] - 李万双未按协议约定在规定时间内完成总额15000万元的清水源股票购买并违规卖出[109] - 公司已与中旭环境原股东签订回购协议约定李万双以26646万元回购公司所持标的公司50%股权[110] - 截至报告披露日公司尚未收到李万双第一期回购价款中剩余7000万元[110] - 截至报告披露日公司尚未收到李万双第二期回购价款9000万元[110] - 法院判决李万双支付公司第一期回购价款7000万元及利息[110] - 法院判决李万双支付公司第二期回购价款9000万元及利息[110] - 公司将要求业绩补偿方李万双和胡先保支付业绩补偿款[110] - 公司与李万双股权转让回购纠纷诉讼涉案金额16,000万元，已判决生效并收到首期执行款1,983,409.16元[115] - 其他非重大诉讼涉及金额合计5,204万元（其中已判决4,667万元，未判决537万元）[115] - 报告期内无重大诉讼仲裁事项[115] 关联交易和担保 - 关联方安徽中旭环境建设有限责任公司关联交易金额3,880.91万元（接受劳务3,572.8万元，提供劳务308.11万元）[122] - 存续关联交易金额2,289.79万元（接受劳务2,052.98万元，提供劳务417.63万元）[122] - 对外担保额度合计2,500万元，实际担保余额1,000万元[128] - 对子公司河南同生环境工程有限公司担保额度20,000万元，实际担保金额1,955万元[128] - 对子公司生环境工程有限公司担保额度20,000万元，实际担保金额3,186.524万元[128] - 为河南同生环境工程有限公司提供担保金额20,000万元，实际担保余额1,488万元[129] - 为河南同生环境工程有限公司提供担保金额20,000万元，实际担保余额179.66万元[129] - 为河南同生环境工程有限公司提供担保金额20,000万元，实际担保余额5,000万元[129] - 为陕西安得科技实业有限公司提供担保金额3,500万元，实际担保余额900万元[129] - 为陕西安得科技实业有限公司提供担保金额3,500万元，实际担保余额500万元[129] - 为陕西安得科技实业有限公司提供担保金额3,500万元，实际担保余额400万元[129] - 为陕西安得科技实业有限公司提供担保金额3,500万元，实际担保余额1,000万元[129] - 为安徽中旭环境建设有限责任公司提供担保金额13,000万元，实际担保余额147万元[129] - 为安徽中旭环境建设有限责任公司提供担保金额13,000万元，实际担保余额66万元[129] - 为安徽中旭环境建设有限责任公司提供担保金额13,000万元，实际担保余额125万元[129] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计为65,500万元[132] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为17,448.28万元[132] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计为66,500万元[132] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为29,959.48万元[132] - 报告期内公司审批担保总额度为68,000万元[132] - 报告期内担保实际发生额合计为18,448.28万元[132] - 报告期末实际担保余额合计为30,959.48万元[132] - 实际担保总额占公司净资产比例为17.98%[132] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为16,760.32万元[132] - 公司为思威达环保科技提供单笔最高担保金额为9,165万元[131][132] - 报告期内无重大关联债权债务往来[119] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[111] - 公司报告期无违规对外担保情况[112] 风险因素 - 水处理剂原材料价格波动导致公司毛利率存在下降风险[74] - 公司18万吨水处理剂投产可能加大市场供给导致价格波动[74] - 五氯化磷和纤维素醚投资项目存在建设期延长风险[76] - 公司出口业务占营业收入比重较大，主要使用美元结算，面临汇率波动风险[79] - 应收账款回收风险可能影响公司现金流量[81] - 环保治理成本不断增加，可能影响项目收益水平[77] - 国际贸易保护主义上升，反倾销、反补贴等措施可能对公司出口业务产生不利影响[78] - 海运费波动和人民币升值可能对出口业绩造成不利影响[78] - 公司规模扩大带来管理风险，需完善制度建设和内部控制[80] 风险应对措施 - 应收账款管理纳入营销人员业务考核指标，公司持续强化催收力度[81] - 公司运用金融工具应对汇率波动，加快结汇速度[79] 股东和股权结构 - 员工持股计划覆盖267名员工，持有5,002,067股，占公司股本总额的1.93%[88] - 多名董事及高管持有公司股份，每人持股80,000股，占公司总股本0.03%[89] - 监事张宁波持有60,000股，占公司总股本0.02%[89] - 两名员工持股计划持有人离职，公司退还合计14,000股对应出资额84,000元[89] - 公司股份总数259,063,097股，其中有限售条件股份81,252,500股占比31.36%，无限售条件股份177,810,597股占比68.64%[140] - 控股股东王志清持股95,270,000股占比36.77%，其中71,452,500股为限售股[142] - 股东宋颖标持股7,000,000股占比2.70%，所持股份全部处于冻结状态[142] - 河南清水源科技股份（主体）持有5,002,067股占比1.93%[142] - 控股股东王志清持有无限售流通股2381.75万股[143] - 员工持股计划持有500.21万股无限售流通股，占比1.88%[143] - 实际控制人配偶段雪琴持有420万股，占比1.62%[143] - 股东钟盛持有486万股（其中206万股为无限售），占比1.88%[143] - 河南经纬投资持有110万股无限售流通股，占比0.42%[143] 环保合规与排放 - 子公司漯河同生淞江水务COD排放总量209.8吨/年，低于核定总量547.5吨/年[92] - 子公司漯河同生淞江水务NH3-N排放总量11.4吨/年，低于核定总量54.75吨/年[92] - 济源清源水处理三氯化磷尾气排放口镉化合物执行浓度标准≤0.5mg/Nm³[92] - 济源清源水处理盐酸储罐尾气氯化氢执行浓度标准≤10mg/Nm³[92] - 济源清源水处理HEDP工段挥发性有机物执行浓度标准≤120mg/Nm³[92] - 济源清源水处理HEDP工段甲醛执行浓度标准≤25mg/Nm³[92] - 所有报告子公司均未出现超标排放情况[92] - 污水处理厂设计处理能力为3万吨/天[95] - 水污染物排放标准中五日生化需氧量限值为30mg/L[93] - 水污染物排放标准中氨氮（NH3-N）限值为5mg/L[93] - 大气污染物排放标准中氯化氢限值为100mg/Nm³[93] - 大气污染物排放标准中挥发性有机物限值为80mg/Nm³[93] - 水污染物排放标准中总磷（以P计）限值为5mg/L[94] - 水污染物排放标准中化学需氧量限值为300mg/L[94] - 水污染物排放标准中氟化物（以F-计）限值为10mg/L[94] - 水污染物排放标准中总有机碳限值为30mg/L[94] - 水污染物排放标准中悬浮物限值为150mg/L[94] - 淞江水务污水处理厂2016年12月22日取得排污许可证豫环许可漯字2016011号[96] - 济源清源年产5万吨水处理剂技改项目2011年12月20日通过竣工环保验收[96] - 济源清源年产1万吨水处理剂技改项目2014年8月20日通过竣工环保验收[97] - 济源清源废酸资源化利用项目2014年8月20日通过竣工环保验收[98] - 济源清源年产3万吨水处理剂扩建项目2018年2月1日通过噪声及固废环保验收[98] - 济源清源年产18万吨水处理剂扩建项目2022年5月10日完成自主竣工环保验收[98] - 清源厂区2020年7

活动信息 - 公司定于2022年5月30日15:30-17:00参加河南辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可登录"全景• 路演天下"参与互动交流 [1] 出席人员 - 出席人员包括公司董事长王志清、副总裁韩光武、董事会秘书成举明、财务总监王琳 [1] - 如有特殊情况，参会人员将可能进行调整 [1] 公告信息 - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] - 公告由河南清水源科技股份有限公司董事会于2022年5月25日发布 [1]

收入和利润（同比） - 营业收入为5.298亿元人民币，同比增长59.17%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为7620.63万元人民币，同比增长2114.93%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7455.75万元人民币，同比增长2183.29%[3] - 基本每股收益为0.2942元/股，同比增长1785.90%[3] - 稀释每股收益为0.2942元/股，同比增长1887.84%[3] - 加权平均净资产收益率为4.58%，同比上升4.29个百分点[3] - 营业收入同比增长59.2%，从332,879,279.21元增至529,847,733.13元[17] - 净利润同比增长1,338.7%，从5,289,306.35元增至76,108,908.44元[18] - 归属于母公司所有者的净利润为76,206,261.70元，同比增长2,115.3%[19] - 基本每股收益为0.2942元，同比增长1,785.9%[19] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长39.2%，从281,842,749.90元增至392,196,427.19元[18] - 财务费用同比下降71.0%，从18,097,019.76元降至5,240,219.74元[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6436.06万元人民币，同比下降245.71%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-64,360,591.74元，同比下降245.7%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为202,756,651.64元，同比下降40.4%[20] - 收到税费返还20,716,660.82元，同比增长72.5%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-5,213,822.57元，同比改善84.3%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为15,997,561.85元，同比改善113.6%[22] - 期末现金及现金等价物余额为208,526,813.69元，同比下降2.8%[22] - 取得借款收到的现金为194,496,318.41元，同比下降14.0%[22] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为2,713,822.57元，同比下降91.2%[22] 资产和负债变化 - 总资产为35.76亿元人民币，较上年度末下降0.24%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为17.02亿元人民币，较上年度末增长4.72%[3] - 公司总资产从年初3,584,419,971.31元下降至3,575,697,227.98元，减少0.24%[13][14][15] - 货币资金减少5.57%，从年初568,298,528.37元降至536,668,249.89元[13] - 应收账款从年初338,273,140.22元增至378,539,574.39元，增长11.9%[13] - 存货从年初206,760,460.09元增至235,036,890.51元，增长13.7%[13] - 短期借款从年初471,065,760.18元增至495,965,760.18元，增长5.3%[14] - 应付账款从年初327,922,012.43元降至247,533,257.46元，下降24.5%[14] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中增值税即征即退退税款为372.30万元人民币[5]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为16.38亿元，同比增长32.37%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为9005.73万元，同比大幅增长124.14%[18] - 2021年第四季度营业收入最高，达5.65亿元[20] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润最高，达6993.63万元[20] - 2021年加权平均净资产收益率为5.86%，较上年提升32.26个百分点[18] - 公司2021年营业收入16.38亿元，同比增长32.37%[76] - 营业利润1.18亿元，同比增长130.40%[76] - 归属于上市公司股东的净利润0.90亿元，同比增长124.14%[76] - 水处理剂行业收入12.09亿元，同比增长85.64%，占营业收入73.79%[83] - 水处理剂及衍生产品收入12.01亿元，同比增长86.40%，占营业收入73.34%[83] - 环保工程行业收入4.29亿元，同比下降26.79%，占营业收入26.21%[83] - 国外市场收入4.66亿元，同比增长77.79%，占营业收入28.42%[83] - 水处理剂行业营业收入12.09亿元，同比增长85.64%[85] - 海外业务收入4.66亿元，同比增长77.79%，占总营收比重28.42%[86] - 环保工程行业收入4.29亿元，同比下降26.79%[85] 成本和费用（同比环比） - 营业成本12.78亿元，同比增长37.82%[76] - 水处理剂产品原材料成本7.84亿元，同比大幅增长104.60%[90] - 公司财务费用6,216万元，同比下降22.04%，主要因利息支出减少[95] - 研发费用2,765万元，同比增长8.27%[95] - 研发投入金额为27,652,086.01元，占营业收入比例1.69%[99] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.27亿元，同比增长65.31%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长65.31%至326,537,270.53元[101][102] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善79.78%至-50,290,712.93元[101][102] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅下降1,132.72%至-335,248,879.54元[102] - 现金及现金等价物净增加额为-58,757,892.94元，同比下降214.00%[102] 各条业务线表现 - 水处理剂产品包括有机磷类HEDP、ATMP、DTPMP、PBTCA和聚合类水解聚马来酸酐、聚丙烯酸等[41] - 公司业务涵盖水处理剂生产销售、市政及工业水处理、水环境综合治理等领域[41] - 子公司清源水处理是国内规模较大的水处理化学品专业生产厂家，产品出口多个国家[41] - 子公司同生环境从事市政环保工程建设、生态水环境治理、工业废水处理等业务[42] - 子公司安得科技提供智能化在线监测设备及服务、智慧化水处理系统解决方案[42] - 水云踪公司持股71%，研发生产水处理设备和监测传感器，运营水云踪工业互联网平台[42] - 公司业务布局涵盖水处理化学品研发生产、工业水处理智慧化服务及废水处理资源化利用[68] - 智能化焦化废水处理工艺开发系统研究项目采用超声波厌氧生物处理技术和多级非均相催化臭氧氧化技术，大幅缩短废水处理工艺研发时间[96] - 聚丙烯酸类阻垢分散剂聚合方法研究项目已完成部分产品研发及工业化试生产，进入市场推广阶段[96] - 高盐有机废水蒸发技术及装置研发项目已完成并取得较好效果，验证了核心技术的可行性[96] - 造纸厂污水用反渗透阻垢剂项目已完成，反渗透膜正常状态下连续运行大于3个月，设备产水率、脱盐率无明显下降，进水压力增加小于10%[97] - 一体化净水器+纤维过滤器用于化工厂中水回用预处理研究项目已完成中试，出水水质达标，系统运行稳定[97] - 水云踪工业互联网平台已实现边缘层、Iaas层、工业Paas和SaaS层的初步完善和应用[97] - 公司已研发出各类型智能终端水处理设备10余种，拥有工业循环水系统在线监测传感器的核心技术[97] - 三参数设备性能技改后监测数据异常波动值小于20%，相对偏差氯离子/硬度/碱度均小于5%[98] 产能与生产 - 公司水处理剂设计年产能达27万吨，年产18万吨扩建项目已投产[34] - HEDP产品设计产能140,000吨/年，产能利用率33.51%[65] - ATMP产品设计产能32,000吨/年，产能利用率41.06%[65] - HPMA产品设计产能16,000吨/年，产能利用率40.27%[65] - 公司2021年新增HEDP产能80,000吨，于12月达产[65] - 公司2021年新增ATMP产能20,000吨，于12月达产[65] - DTPMP年产能16000吨，其中10000吨为新增产能，于2021年12月达产[66] - 氯甲烷年产能130000吨，其中100000吨为新增产能，于2021年12月达产[66] - 水处理剂设计总产能达到27万吨，18万吨扩建项目已完工达产[70] - 安全生产许可证覆盖三氯化磷年产能160000吨（60000吨+100000吨）[66] - 安全生产许可证覆盖亚磷酸年产能22000吨（2000吨+20000吨）[66] - 安全生产许可证覆盖盐酸年产能238247吨（158247吨+80000吨）[66] - 安全生产许可证覆盖氯甲烷年产能130000吨（30000吨+100000吨）[66] - 非药品类易制毒化学品备案证明覆盖盐酸年产能15.8247万吨[66] - 公司持有覆盖三氯化磷生产的监控化学品特别许可证[66] - 公司三氯化磷设计产能16万吨，满足自身水处理剂生产需求[71] - 水处理剂产量121,369.92吨，库存量4,856.29吨，同比分别增长30.39%和31.85%[88] - 水处理剂产品销量110,781.60吨，下半年平均售价11,510.89元/吨，较上半年上涨64.89%[86] 原材料采购与成本 - 水处理剂产品主要原材料黄磷、液氯等价格持续处于高位[30] - 水处理剂主要原材料为黄磷、液氯、冰醋酸等大宗商品，供应集中于云南、贵州、湖北、四川四省[38] - 公司水处理剂主要原材料黄磷采购额占采购总额的比例为55.34%[63] - 公司水处理剂主要原材料液氯采购额占采购总额的比例为9.06%[63] - 黄磷上半年平均采购价格为每吨16,877.52元，下半年大幅上涨至31,526.64元，涨幅达86.8%[63] - 液氯上半年平均采购价格为每吨1,333.65元，下半年下降至1,206.43元，降幅为9.5%[63] - 黄磷2021年采购均价为25,683.50元/吨，较2020年15,170.02元/吨上涨69.30%[64] - 顺丁烯二酸酐2021年采购均价为10,228.26元/吨，较2020年6,298.79元/吨上涨62.38%[64] - 甲醇采购金额2,111.49万元，占原材料采购总额7.19%[64] - 冰醋酸采购金额5,808.33万元，占原材料采购总额6.94%[64] - 顺丁烯二酸酐采购金额8,328.27万元，占原材料采购总额6.39%[64] - 前五名供应商采购额合计5.43亿元，占年度采购总额比例30.09%[93] 研发与创新 - 公司组建由中科院院士、博士组成的研发团队，持续加强绿色环保新型水处理剂开发[36] - 研发人员数量增加至117人，同比增长12.50%[98] 管理层讨论和指引 - 公司计划推进年产18万吨水处理剂项目的生产销售工作[132] - 子公司清源水处理投资建设年产10万吨五氯化磷项目[133] - 公司将以水云踪工业互联网平台打造智能化运维新格局[134] - 公司应收账款逐渐增多，将加强应收账款催收力度[136] - 原材料价格波动导致公司毛利率下降，18万吨水处理剂投产及同行产能扩大加剧市场竞争[137] - 五氯化磷投资项目存在审批延迟及技术工艺风险，实施进度存在不确定性[138] - 出口业务占营业收入比重较大，受国际贸易保护主义及汇率波动影响[140][142] - 人民币对美元汇率波动直接影响出口产品盈利能力及经营业绩[142] - 应收账款规模扩大可能引发现金流短缺风险，公司加强催收及客户信用管理[144] - 环保政策趋严可能导致治理成本增加，影响项目收益水平[139] - 安全生产风险涉及易燃易爆有毒物质，公司建立应急机制但事故可能性仍存在[139] - 新冠疫情可能导致海运费波动及人民币升值，影响出口业绩[140] - 地缘政治冲突（如俄乌战争）加剧国际贸易环境不确定性[140] - 公司通过金融工具应对汇率波动，加快结汇速度减少影响[142] 子公司表现 - 河南同生环境工程有限公司总资产10.41亿元人民币，营业收入1.13亿元人民币，净利润416.61万元人民币[129][130] - 陕西安得科技实业有限公司总资产2.33亿元人民币，营业收入8069.56万元人民币，净亏损1344.92万元人民币[129][130] - 济源市清源水处理有限公司总资产13.20亿元人民币，营业收入9.39亿元人民币，净利润3143.98万元人民币[129][130] 资产与投资 - 2021年末资产总额为35.84亿元，同比下降18.31%[18] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为16.25亿元，同比增长32.89%[18] - 货币资金期末余额为5.68亿元，占总资产比例15.85%，较期初增长3.82%[108] - 应收账款期末余额为3.38亿元，占总资产比例9.44%，较期初下降4.86%[108] - 合同资产期末余额为2.69亿元，占总资产比例7.52%，较期初下降9.53%[108] - 存货期末余额为2.07亿元，占总资产比例5.77%，较期初增长3.79%[108] - 长期股权投资期末余额为2.93亿元，占总资产比例8.18%，较期初增长8.01%[108] - 固定资产期末余额为6.03亿元，占总资产比例16.82%，较期初增长8.78%[108] - 受限资产总额为3.66亿元，其中货币资金受限2.87亿元[109] - 报告期投资额为1794.52万元，较上年同期下降83.18%[110] - 公司出售中旭环境50%股权，交易价格34,020.95万元[125] - 该股权出售对公司净利润影响为-833.08万元，占净利润总额比例为27.74%[125] - 股权出售定价原则为友好协商[125] - 交易对方李万双应于2021年6月30日前支付第一期回购价款9,000万元[125] - 公司未收到第一期回购价款剩余7000万元人民币[127] 募集资金使用 - 募集资金总额为4.80亿元，累计使用3.38亿元，尚未使用1.51亿元[113] - 2019年公开发行可转换公司债券募集资金总额4.9亿元人民币[114] - 募集资金净额为4.804亿元人民币[114] - 截至2021年12月31日累计投入募投项目及补充流动资金总额4.889亿元人民币[115] - 年产18万吨水处理剂扩建项目累计投入2.784亿元人民币，投资进度66.21%[118] - 补充流动资金项目累计投入6000万元人民币，投资进度100%[118] - 年产18万吨水处理剂扩建项目报告期实现效益4040.65万元人民币[118] - 募集资金专户于2021年12月31日余额为0元[115] - 募集资金累计利息收入535.74万元人民币[115] - 募集资金购买理财产品累计收益279.6万元人民币[115] - 募集资金支付手续费累计1.76万元人民币[115] - 年产18万吨水处理剂扩建项目预先投入自筹资金10,215,651.11元，其中建安工程支出4,170,373.80元，设备购置及安装4,324,840.00元，其他支出1,720,437.31元[121] - 公司使用闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，2019年批准额度不超过10,000万元，2020年批准额度不超过20,000万元[121] - 截至2020年9月15日，公司已将99,743,003.57元暂时补充流动资金全部归还至募集资金专户[121] - 截至2021年9月9日，公司已将14,000万元暂时补充流动资金归还至募集资金专用账户[121] - 年产18万吨水处理剂扩建项目募集资金结余15,054.97万元（含理财收益、利息收入）[121] - 公司使用募投项目节余募集资金15,054.97万元永久补充流动资金[121] 其他收益与损失 - 2021年计入当期损益的政府补助为803.03万元[23] - 其他收益为8,030,271.91元，主要来自政府补助，占利润总额比例6.98%[105] - 投资收益为24,490,233.28元，占利润总额比例21.29%[105] - 资产减值损失为-60,008,972.08元，占利润总额比例-52.18%[105] 公司治理与股东信息 - 董事会设立董事9名其中独立董事3名[151] - 监事会设立监事5人其中职工代表2人[152] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例47.63%[165] - 2020年度股东大会投资者参与比例45.43%[165] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例46.88%[165] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例46.15%[165] - 公司治理状况符合法律法规要求无重大差异[149][158] - 公司资产完全独立于控股股东产权明晰[159] - 高级管理人员均在公司领取薪酬[160] - 公司财务独立设有独立财务部门和银行账户[161] - 公司不适用表决权差异安排[167] - 董事长兼高级管理人员王志清持有公司股份95,270,000股[169] - 董事敬元元、韩光武、郑娟、成举明、张东东均未持有公司股份[169] - 独立董事陈琪、侯向阳、张治军均未持有公司股份[169] - 监事张宁波、李翠娥、韩战芬、马建伟、王跃龙均未持有公司股份[170] - 高级管理人员都小兵、齐文海、郭鑫、王琳均未持有公司股份[170] - 报告期内公司董事、监事及高级管理人员合计持股数量为95,270,000股[170] - 报告期内不存在董事、监事离任和高级管理人员解聘情况[170] - 公司董事长兼总裁王志清自2008年3月任职至今[171] - 副总裁韩光武为国务院特殊津贴专家及河南省五一劳动奖章获得者[172] - 研发负责人敬元元获德国明斯特大学有机化学博士学位（Top 5）[173] - 董事郑娟现任河南同生环境工程有限公司总经理[173] - 副总裁兼董事会秘书成举明持有深交所董秘资格及多项金融从业资格[174] - 董事张东东曾任国内销售部经理及陕西安得科技总经理[174] - 独立董事陈琪兼任思维列控（603508）及路畅科技（002813）独董[175] - 独立董事张治军曾获国家技术发明二等奖及4项省部级科技奖[176] - 监事会主席马建伟持有一级造价工程师及二级建造师资格[176] - 副总裁都小兵历任销售部经理及监事会主席[178] - 公司2021年董事、监事及高级管理人员税前报酬总额为345.07万元[185] - 董事长兼高级管理人员王志清税前报酬为41.38万元[184] - 财务总监王琳税前报酬为26.58万元[185] - 独立董事陈琪、张治军、侯向阳各自税前报酬均为7.2万元[185] - 公司2021年共召开8次董事会会议[186][187] - 所有董事均无连续两次未亲自出席董事会的情况[188] - 董事长王志清及财务总监王琳于2021年2月及3月分别受到深交所通报批评及河南证监局警示函处分[182] - 董事郑娟出席董事会7次现场会议及1次通讯会议[188] - 董事张东东出席董事会6次现场会议及2次通讯会议[188] - 独立董事陈琪和侯向阳各出席4次现场会议及4次通讯会议[188] - 审计委员会在2021年召开了5次会议[192] - 审计委员会于2021年2月7日审议了2021年度审计工作计划和2020年度审计工作总结[192] - 审计委员会于2021年4月25日审议了2020年度报告全文及摘要、内部控制评价报告、募集资金存放及使用情况专项报告和2021年第一季度报告[192] - 审计委员会于2021

营业收入表现 - 营业收入本报告期313,881,393.77元同比下降13.46%[5] - 年初至报告期末营业收入1,072,905,470.18元同比增长20.73%[5] - 营业收入增长20.73%至10.73亿元，因水处理剂销量及价格上涨[12] - 营业总收入同比增长20.7%至10.73亿元（上期8.89亿元）[24] 净利润表现 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期49,337,567.80元同比增长47.03%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润20,121,077.18元同比下降72.15%[5] - 归属于母公司净利润下降72.15%至2012.11万元[12] - 净利润同比下降83.4%至1208.09万元（上期7257.96万元）[26] - 基本每股收益同比下降72.5%至0.0909元（上期0.3309元）[27] 营业成本与费用 - 营业成本增长36.34%至8.91亿元，因原材料成本上涨[12] - 营业成本同比增长36.3%至8.91亿元（上期6.53亿元）[24] - 研发费用同比增长11.9%至2276.72万元（上期2033.91万元）[24] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额148,107,749.51元同比增长3.58%[5] - 经营活动现金流量净额同比增长3.6%至1.48亿元（上期1.43亿元）[29] - 投资活动现金流量净额亏损收窄至-7617.87万元（上期-1.36亿元）[30] - 筹资活动现金流入同比增长6.5%至10.17亿元（上期9.55亿元）[30] - 支付职工现金同比增长4.2%至6828.11万元（上期6555.53万元）[29] - 支付其他与筹资活动有关的现金增长188.47%至6.63亿元，因票据保证金增加[12] - 支付其他与筹资活动有关的现金为662,921,679.68元，同比增长188.5%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为-214,653,869.16元，同比减少425.4%[31] - 期末现金及现金等价物余额为178,996,265.17元，同比减少56.7%[31] 资产项目变动 - 交易性金融资产34,020,950.00元较期初增长100%[11] - 应收账款315,403,146.95元较期初下降49.86%[11] - 预付款项38,215,065.83元较期初下降56.87%[11] - 存货增长103.95%至1.78亿元，主要因原材料及产成品数量增加[12] - 合同资产下降60.55%至2.96亿元，因处置子公司中旭环境50%股权[12] - 固定资产增长71.95%至6.08亿元，因18万吨项目转固[12] - 公司货币资金从2020年底的5.29亿元下降至2021年9月30日的4.5亿元，降幅15%[20] - 应收账款从2020年底的6.29亿元降至2021年9月30日的3.15亿元，降幅50%[21] - 合同资产从2020年底的7.5亿元降至2021年9月30日的2.96亿元，降幅61%[21] - 在建工程从2020年底的5.5亿元降至2021年9月30日的2.5亿元，降幅55%[21] - 使用权资产增加14,288,026.38元，因首次执行新租赁准则[34] - 非流动资产合计增加13,883,427.00元，因首次执行新租赁准则[34] - 资产总计增加13,883,427.00元，因首次执行新租赁准则[34] 负债与权益变动 - 短期借款从2020年底的6.22亿元降至2021年9月30日的5.09亿元，降幅18%[21] - 公司负债总额从2020年底的28.97亿元降至2021年9月30日的17.78亿元，降幅39%[21] - 归属于母公司所有者权益从2020年底的12.23亿元增至2021年9月30日的13.4亿元，增幅10%[23] - 一年内到期的非流动负债增加1,510,268.50元，因首次执行新租赁准则[35] - 租赁负债增加12,373,158.50元，因首次执行新租赁准则[35] - 负债合计增加13,883,427.00元，因首次执行新租赁准则[35] 特殊项目与投资活动 - 处置子公司50%股权确认投资收益34,162,345.76元[9] - 信用减值损失大幅增加至-4584.90万元（上期收益1285.26万元）[26] - 营业利润下降77.55%至2267.82万元，因原材料成本上涨及计提坏账[12] - 公司使用节余募集资金1.51亿元永久补充流动资金[18] 总资产变动 - 总资产3,133,764,442.11元较上年度末下降28.58%[7] - 公司总资产从2020年底的43.88亿元降至2021年9月30日的31.34亿元，降幅29%[21] 股东信息 - 控股股东王志清持股40.71%共计9527万股[14] - 普通股股东总数24552户[14] - 公司回购专用证券账户持有500.21万股，占总股份的2.26%[15] 长期待摊费用调整 - 长期待摊费用减少404,599.38元，因首次执行新租赁准则[34]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为7.59亿元人民币，同比增长44.31%[20][31] - 归属于上市公司股东的净利润为-2921.65万元人民币，同比下降175.50%[20][31] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-2987.64万元人民币，同比下降186.50%[20] - 基本每股收益为-0.1321元人民币，同比下降174.51%[20] - 稀释每股收益为-0.1079元人民币，同比下降171.89%[20] - 加权平均净资产收益率为-2.42%，同比下降4.79个百分点[20] - 营业总收入同比增长44.3%至7.59亿元[198] - 营业利润为-3146.48万元，同比变化-155.0%[200] - 利润总额为-3531.64万元，同比变化-163.6%[200] - 净利润为-3719.12万元，同比变化-196.0%[200] - 归属于母公司所有者的净利润为-2921.65万元，同比变化-175.5%[200] - 少数股东损益为-797.47万元，同比变化-18422.0%[200] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比增长64.53%至6.36亿元[53] - 研发投入同比增长49.86%至1793.71万元[53] - 财务费用同比增长32.61%至3944.77万元[53] - 营业成本同比增长64.5%至6.36亿元[198] - 研发费用同比增长49.9%至1793.7万元[198] - 财务费用同比增长32.6%至3944.8万元[198] - 信用减值损失为-4343.79万元，同比变化-534.0%[200] - 所得税费用为187.48万元，同比下降88.9%[200] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.55亿元人民币，同比增长256.25%[20] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长256.25%至1.55亿元[53] - 投资活动现金流量净额同比下降46.53%至-3206.69万元[53] - 筹资活动现金流量净额同比下降1266.84%至-1.72亿元[53] 业务线表现：水处理剂及衍生品 - 水处理剂及衍生品营业收入3.84亿元同比增长21.10%[55] - 水处理剂及衍生品营业成本3.24亿元同比增长36.74%[55] - 水处理剂及衍生品毛利率15.61%同比下降9.65个百分点[55] 业务线表现：工程施工设计 - 工程施工设计营业收入3.08亿元同比增长123.46%[55] - 工程施工设计营业成本2.78亿元同比增长167.48%[55] 子公司表现 - 河南同生环境工程有限公司净利润为489.37万元[87][89] - 陕西安得科技实业有限公司净亏损为1,749.03万元[87][89] - 安徽中旭环境建设有限责任公司净亏损为1,514.68万元[87][89] - 济源市清源水处理有限公司净亏损为1,416.57万元[88][90] - 河南同生环境工程有限公司营业收入为5,273.77万元[87][89] - 陕西安得科技实业有限公司营业收入为3,792.35万元[87][89] - 安徽中旭环境建设有限责任公司营业收入为30,174.22万元[87][89] - 济源市清源水处理有限公司营业收入为27,169.76万元[88][90] 管理层讨论和指引：项目与产能 - 公司年产18万吨水处理扩建项目2021年下半年实现达产，将大幅提升产量并优化产品结构[44] - 水处理剂扩建项目完工后总产能达到27万吨[48] - 公司拥有6条三氯化磷生产线共计产能16万吨[49] - 年产18万吨水处理剂扩建项目于2021年5月31日基本完工并达到预定可使用状态[73] - 公司年产18万吨水处理剂扩建项目试生产[4] 管理层讨论和指引：市场与行业 - 全球水处理药剂市场规模预计2023年达到465.6亿美元，其中工业/生产水处理、市政/饮用水处理、污水/废水处理、海水淡化处理分别为162.3亿美元、139.6亿美元、107.8亿美元、55.9亿美元[43] - 中国水处理药剂市场规模预计2022年达到55.49亿美元，市政水处理、电力、油气、采矿、化工、食品饮料、造纸、其他领域分别为12.88亿、5.53亿、4.97亿、2.5亿、2.69亿、2.42亿、2.13亿、3.98亿美元[43] - 中国工业废水市场规模预计2025年突破1262亿元人民币[43] - 水处理剂行业集中度提升，受环保趋严导致部分中小企业产能出清[44] - 环保政策驱动行业需求，国家推动工业园区环境污染第三方治理及长江经济带污水整治[42][43] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司主要原材料价格出现较大波动，导致利润水平受到挤压[91] - 出口业务收入占主营业务收入比例较大，主要使用美元结算，面临人民币汇率波动风险[95] - 公司应收账款及合同资产金额增长，存在回收风险可能影响现金流量[97] - 水处理剂产品毛利率下降，主要因黄磷、液氯、冰醋酸等原材料价格持续高位及海运费暴涨[41] 管理层讨论和指引：运营模式 - 公司主要原材料采购采用市场定价，主要原材料为黄磷、液氯、冰醋酸[35] - 水处理服务业务主要通过公开招投标方式获取合同[36] - 公司采用BOT、EPC、BT等模式开展水处理服务项目[38] 其他重要内容：资产与负债 - 总资产为45.09亿元人民币，较上年度末增长2.76%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为11.56亿元人民币，较上年度末下降5.50%[20] - 货币资金6.10亿元占总资产13.52%较上年末增长1.46个百分点[59] - 固定资产6.68亿元占总资产14.81%较上年末增长6.75个百分点[59] - 短期借款6.85亿元占总资产15.19%较上年末增长1.02个百分点[59] - 长期借款4.60亿元占总资产10.21%较上年末增长1.90个百分点[60] - 资产负债率为68.56%，较上年末的66.02%上升2.54个百分点[181][184] - 流动比率为112.2%，较上年末的112.84%下降0.64个百分点[181][184] - 速动比率为65.65%，较上年末的66.58%下降0.93个百分点[181][184] - 货币资金同比增长18.8%至3.03亿元[195] - 应收账款同比增长12.3%至8054.4万元[195] - 长期股权投资同比增长4.3%至18.89亿元[196] - 短期借款同比下降3.9%至2.5亿元[196] - 应付票据同比增长39.6%至2.62亿元[196] - 未分配利润同比增长14.4%至3.05亿元[197] 其他重要内容：募集资金使用 - 募集资金总额480,446,816.65元，报告期投入募集资金57,976,165.79元[65][67] - 截至2021年6月30日募集资金余额34,344,929.94元[68] - 累计投入募投项目314,332,651.10元，其中60,000,000.00元用于补充流动资金[67][68] - 暂时补充流动资金的募集资金140,000,000.00元[67][68] - 募集资金专户存储余额合计34,344,929.94元，分布在5家银行[70] - 年产18万吨水处理剂扩建项目承诺投资额43000万元，实际投入25433.27万元，投资进度60.49%[73] - 补充流动资金承诺投资额6000万元，实际投入6000万元，投资进度100%[73] - 募集资金承诺投资项目总额49000万元，累计投入48444.68万元[73] - 公司使用不超过20000万元闲置可转债募集资金暂时补充流动资金[74] - 截至报告期末，暂时补充流动资金的募集资金余额为14000万元[74] - 年产18万吨水处理剂扩建项目先期自筹资金投入1021.57万元[73] - 可转债发行费用总额955.32万元，其中先期自筹资金支付280.64万元[73] - 公司已于2020年9月14日归还前期暂时补充流动资金的9974.30万元[74] 其他重要内容：衍生品投资与外汇 - 公司报告期存在衍生品投资活动[77] - 公司使用自有资金进行远期结汇业务，金额为193.57万元[79] - 报告期衍生品投资未实现任何损益，公允价值变动为0元[79] - 衍生品投资占公司报告期净利润的比例为1.36%[79] - 公司针对远期结汇业务已制定《远期结汇业务管理制度》进行风险控制[79] - 衍生品投资以套期保值为目的，不存在投机性操作[80] - 公司外汇衍生品交易对手均为信用良好的金融机构，信用风险极小[79] - 远期结汇业务可能导致的最大风险是客户应收账款逾期造成的延期交割损失[79] - 公司已建立汇率市场风险应对机制，包括实时跟踪市场价格波动并及时上报[79] 其他重要内容：担保情况 - 公司对外担保额度合计2000万元[141] - 报告期内实际发生对外担保金额500万元[141] - 报告期末实际对外担保余额1750万元[141] - 公司对子公司担保实际发生额500万元[141] - 河南同生环境工程有限公司2021年累计实际担保金额达3,194.31万元，占其担保额度20,000万元的15.97%[142][143] - 河南同生环境工程有限公司2020年累计实际担保金额达8,771.5万元，占其担保额度20,000万元的43.86%[142][143] - 陕西安得科技实业有限公司2021年实际担保金额为1,970万元，占其担保额度7,000万元的28.14%[143] - 安徽中旭环境建设有限责任公司2021年实际担保金额为1,841万元，占其担保额度13,000万元的14.16%[143] - 安徽中旭环境建设有限责任公司2020年实际担保金额为1,000万元，占其担保额度13,000万元的7.69%[143] - 所有担保均为连带责任担保类型且均非关联方担保[142][143] - 担保期限以6个月及1年为主，最长担保期限为2年[142][143] - 单笔最大担保金额为河南同生环境工程有限公司2020年8月26日的3,000万元[143] - 单笔最小担保金额为河南同生环境工程有限公司2021年5月8日的1.52万元[142] - 担保披露集中发生于2021年4月27日[142][143] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为24,082.96万元[145] - 报告期末公司实际担保余额合计为35,605.06万元[145] - 实际担保总额占公司净资产比例为30.81%[145] - 报告期内审批对子公司担保额度为67,500万元[145] - 报告期末对子公司实际担保余额为32,695.06万元[145] - 子公司安徽元通管业获担保1,160万元[145] - 公司为济源市清源水处理提供单笔最高担保9,750万元[144] - 公司为安徽中旭环境建设提供多笔担保累计超13,000万元[144] - 所有担保均为连带责任担保且非关联方担保[144][145] 其他重要内容：诉讼与监管 - 公司涉及股权回购诉讼，涉案金额为7,000万元[85] - 公司存在其他非重大诉讼涉案金额3162万元已判决生效[127] - 公司存在其他非重大诉讼涉案金额2060万元尚未判决生效[127] - 实际控制人王志清因子公司违规财务资助被出具警示函[128] - 高级管理人员王琳因子公司违规财务资助被出具警示函[128] - 公司因子公司违规财务资助被出具警示函[128] 其他重要内容：股份与债券 - 公司累计回购股份5,002,067股占总股本2.2606%支付金额41.76百万元[158] - 清水转债转股数量34,369股总股本增至221,268,763股[155] - 公司回购股份最高成交价8.93元/股最低成交价7.73元/股[158] - 公司可转换债券发行总额490百万人民币[157] - 公司有限售条件股份减少3,585,000股至81,252,500股占比36.72%[155] - 公司无限售条件股份增加3,619,369股至140,016,263股占比63.28%[155] - 公司回购股份资金总额区间为40-80百万元回购价格不超过12.80元/股[158] - 报告期末普通股股东总数为16,254户[163] - 控股股东王志清持股95,270,000股，占总股本43.06%[163] - 可转换公司债券清水转债发行总量490万张，发行总金额4.9亿元[177] - 清水转债累计转股金额34,895,300元，转股数量2,946,798股，占转股前总股本1.35%[177] - 尚未转股金额455,104,700元，占发行总金额比例92.88%[177] - 公司回购专用证券账户持股5,002,067股，占总股份2.26%[164] - 股东宋颖标持股7,000,000股（占比3.16%）处于冻结状态[163] - 高管锁定股本期解除限售合计3,585,000股（杨海星140万股/宋长廷42万股/赵卫东64.5万股/李太平112万股）[160] - 钟盛持股4,860,000股（占比2.20%）中2,060,000股为限售股，全部处于冻结状态[163] - 河南经纬投资咨询有限公司持股4,828,225股，占总股本2.18%[163] - 最大可转债持有人南方东英资产管理持有40,999,300元，占比9.01%[179] - 公司主体信用等级为A+，评级展望负面[181] 其他重要内容：环保与安全 - 济源清源水处理HEDP装置挥发性有机物排放浓度为120mg/Nm³[106] - 济源清源水处理储罐甲醛排放浓度为5mg/Nm³[106] - 济源清源水处理PBTCA装置甲醇排放浓度为190mg/Nm³[106] - 济源清源水处理无机化合物汞排放浓度为0.01mg/Nm³[106] - 济源清源水处理三氯化磷装置砷化合物排放浓度为0.5mg/Nm³[106] - 漯河同生淞江水务有限公司污水处理厂化学需氧量（COD）排放标准为≤50mg/L[107] - 漯河同生淞江水务有限公司污水处理厂氨氮（NH3-N）排放标准为≤5mg/L[107] - 公司年产5万吨水处理剂技改项目于2011年12月20日通过竣工环境保护验收[109] - 公司年产1万吨水处理剂技改项目于2014年8月20日通过竣工环境保护验收[109] - 公司废酸（液）资源化利用项目于2014年8月20日通过竣工环境保护验收[110] - 公司年产3万吨水处理剂扩建项目于2018年2月1日通过噪声及固体废物污染防治设施竣工环境保护验收[110] - 公司年产18万吨水处理剂扩建项目于2018年9月21日获得环境影响报告书批复[110] - 漯河同生淞江水务有限公司于2016年12月22日取得排污许可证（豫环许可漯字2016011号）[111] - 济源市清源水处理有限公司突发环境事件应急预案于2019年9月10日在河南省生态环境厅备案（编号419001-2019-027-H）[112] - 报告期内公司及子公司未因环境问题受到行政处罚[115] 其他重要内容：公司基本信息 - 公司2021年半年度报告期内不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 公司2021年半年度报告期为2021年1月至6月[11] - 公司全资子公司包括河南同生环境工程有限公司陕西安得科技股份有限公司济源市清源水处理有限公司艾驰环保有限公司济源市思威达环保科技有限公司[11] - 公司子公司包括安徽中旭环境建设有限责任公司[11] - 公司法定代表人王志清主管会计工作负责人王琳会计机构负责人张楠[3] - 公司股票简称清水源股票代码300437在深圳证券交易所上市[15] - 公司董事会秘书成举明证券事务代表周戈联系地址河南省济源市轵城镇高新区文博路与科工路交叉口向西清水源研发大楼[16] - 公司注册地址办公地址邮政编码网址电子信箱在报告期内无变化[17] - 公司信息披露及备置地点在报告期内无变化[18] - 公司注册情况在报告期内无变化[19] - 计入当期损益的政府补助为649.94万元人民币[25] - 受限资产总额为720,277,086.20元，其中货币资金受限占46.1%（332,516,295.46元）[62] - 银行承兑汇票保证金导致货币资金受限306,734,500.00元

活动信息 - 活动名称：河南辖区上市公司 2021 年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2021 年 6 月 8 日（周二）16:00-17:20 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与平台：全景• 路演天下（http://rs.p5w.net） [1] 公司参与人员 - 董事会秘书兼副总裁：成举明先生 [1] - 财务总监：王琳女士 [1] 公告信息 - 公告编号：2021-045 [1] - 公告日期：2021 年 6 月 3 日 [1] - 证券代码：300437 [1] - 证券简称：清水源 [1] - 债券代码：123028 [1] - 债券简称：清水转债 [1]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为12.37亿元，同比下降27.55%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.73亿元，同比下降423.63%[17] - 扣除非经常性损益后的净利润为-3.78亿元，同比下降436.12%[17] - 公司2020年营业收入为123,738.74万元，同比下降27.55%[67] - 公司2020年营业利润为-38,762.97万元，同比下降272.32%[67] - 公司2020年归母净利润为-37,306.31万元，同比下降423.63%[67] - 报告期内公司业绩较去年大幅下滑[5] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-4.45亿元[20] - 水处理剂行业收入同比下降12.48%至6.51亿元，占总营收52.62%[88] - 环保工程行业收入同比下降39.18%至5.86亿元，占总营收47.38%[88] - 水处理剂行业营业收入为6.51亿元，同比下降12.48%[90] - 环保工程行业营业收入为5.86亿元，同比下降39.46%[90] - 水处理剂产品平均售价为6,073.08元/吨，同比下降12.82%[91] - 水处理剂产品销量为85,199.93吨，同比下降8.09%[91] - 国内收入同比下降31.09%至9.76亿元，占总营收78.84%[88] - 国外收入同比下降10.38%至2.62亿元，占总营收21.16%[88] - 国内营业收入为9.76亿元，同比下降31.09%[90] - 国外营业收入为2.62亿元，同比下降10.38%[90] - 加权平均净资产收益率为-26.40%，同比下降33.97个百分点[17] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 水处理剂产品原材料成本为3.83亿元，占营业成本77.65%，同比下降11.14%[95] - 水处理剂产品其他成本为3,103.65万元，同比大幅增长346.77%[95] - 销售费用同比下降69.11%至19,811,894.81元，主因运输费调整至营业成本[100] - 研发费用同比增长26.24%至25,538,831.59元，因加大研发投入[100] - 研发投入占营业收入比例2.06%，较上年提升0.88个百分点[103] - 黄磷采购额占采购总额比例为48.88%[82] - 液氯采购额占采购总额比例为9.93%[82] - 甲醇采购额占采购总额比例为8.25%[82] - 顺丁烯二酸酐采购额占采购总额比例为7.53%[82] - 冰醋酸采购额占采购总额比例为5.15%[82] - 液氯2020年采购均价903.69元/吨较2019年360元/吨上涨151.02%[82] - 黄磷上半年平均采购价格15,786.24元/吨[82] - 黄磷下半年平均采购价格14,651.91元/吨[82] - 液氯下半年平均采购价格1,112元/吨较上半年662.74元/吨上涨67.8%[82] - 顺丁烯二酸酐下半年平均采购价格6,926.74元/吨较上半年5,387.57元/吨上涨28.6%[82] - 前五名供应商采购额合计217,109,242.72元，占年度采购总额16.42%[98] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.98亿元，同比上升76.42%[17] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为5454.63万元[20] - 经营活动现金流量净额同比增76.42%至197,529,211.08元[105] - 投资活动现金流量净额同比改善47.72%至-248,750,846.72元[105] - 筹资活动现金流量净额同比下降93.99%至32,462,653.02元[105] - 现金及现金等价物净减少18,710,777.89元，同比降110.62%[105] - 货币资金同比增长12.06%至5.29亿元，主要因回款力度加大[112] - 应收账款同比下降3.16%至6.29亿元，主要因回款情况改善[112] 各条业务线表现 - 公司全资子公司同生环境业务覆盖市政环保工程建设等五大板块[26] - 公司控股55%子公司中旭环境以环保工程建设为核心业务[26] - 全资子公司安得科技业务扩展至巴基斯坦马来西亚等地区[26] - 合资公司水云踪由安得科技控股71%从事水处理设备研发销售[26] - 水处理剂采购采用以销定产以产定购模式主要原材料为黄磷液冰醋酸[38] - 公司采用BOTEPCBT等模式开展水处理服务项目[41] - 环保工程建设业务以EPC总包模式开展城乡污水处理等项目[42] - 水云踪工业互联网平台推出在线式三参数水质分析仪和冷却水智能动态模拟装置[72] - QSY一体化污水处理设备已在河南、四川、新疆等多地应用[74] - 公司子公司安得科技定位为水处理行业基础服务商，提供智能化在线监控设备及服务[148] - 环保工程类新增EPC订单金额为2,598.71万元[92] - 环保特许经营类新增BOT订单投资金额为1.16亿元[92] - HEDP产品产能利用率65.29%，设计产能6万吨/年[84] - ATMP产品产能利用率77.68%，设计产能1.2万吨/年[84] - HPMA产品产能利用率94.66%，设计产能6000吨/年[84] - DTPMP产品产能利用率31.13%，设计产能6000吨/年[84] - 氯甲烷产能利用率88.51%，设计产能3万吨/年[84] - 前五名客户销售额合计240,261,852.48元，占年度销售总额19.28%[98] 各地区表现 - 公司境外资产规模为40万美元，占净资产比重0.22%[57] - 公司境外资产收益为16.14万人民币[57] - 全资子公司安得科技业务扩展至巴基斯坦马来西亚等地区[26] - 公司出口业务收入占主营业务收入比例较大，主要使用美元结算[152] - 公司产品销往全球多个国家和地区，面临国际贸易环境变化风险[151] 管理层讨论和指引 - 公司及上下游企业复工时间普遍延迟[5] - 公司各项业务均已恢复正常[5] - 公司持续经营能力不存在重大风险[5] - 公司加快推进年产18万吨水处理剂项目的生产销售工作[147] - 公司积极运用金融工具应对汇率波动，减少对经营业绩的影响[153] - 公司原材料价格波动导致利润水平受到挤压，毛利率存在下降风险[150] - 公司应收账款逐渐增多，面临现金流短缺风险[155] - 未达业绩预测因工程施工进度缓慢及新增项目大幅减少[172] - 同生环境2020年受新冠疫情影响市场需求萎缩，执行收缩战略并计划2021年进行污水厂提标改造[130] - 国家政策驱动水环境治理行业市场空间持续扩大[44] 研发与产能 - 研发团队由中科院院士水处理专家及博士后博士组成[47] - 公司水处理剂产能达到27万吨[60] - 公司取得授权专利共80余项，其中发明专利10余项，实用新型专利60余项[59] - 公司参与制定国家标准22项，行业标准44项[59] - 年产18万吨水处理剂扩建项目达产后总产能将达27万吨[46] - 公司年产18万吨水处理剂扩建项目已进入试生产阶段[76] - 公司可转债募投项目18万吨水处理剂扩建项目顺利完工[60] - 公司年产18万吨水处理剂项目增加投入[56] - 公司拥有自行生产三氯化磷的许可资质，减少采购成本[61] - 公司所在区域氯碱企业提供充足液氯供应和低成本短途运输[62] - 公司通过ISO9001质量管理体系认证，主要产品取得NSF认证和欧盟REACH认证[64] 子公司表现与业绩承诺 - 公司控股子公司安徽中旭环境建设有限公司2020年承诺业绩为净利润不低于1.152亿元[5] - 安徽中旭环境建设有限公司2020年实现扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润为-4951.49万元[5] - 中旭建设2020年业绩承诺净利润不低于1.152亿元[168] - 中旭建设2019年业绩承诺净利润不低于9600万元[168] - 中旭建设2018年业绩承诺净利润不低于8000万元[168] - 业绩承诺期涵盖2018年至2020年三个会计年度[168] - 胡先保与李万双对业绩补偿承担连带责任[168] - 中旭环境2020年净利润为-4819.41万元，与业绩承诺差异-16471.49万元[173] - 中旭环境2020年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-4951.49万元[173] - 中旭环境2020年业绩承诺为净利润11520万元，实际未达成[172][173] - 中旭环境2020年归属于母公司所有者的净利润为-4876.08万元[173] - 中旭环境55%股份于2017年被收购，业绩承诺期为2018-2020年[173] - 2018-2020年业绩承诺分别为8000万元、9600万元、11520万元[173] - 业绩补偿协议约定以扣非前后归属于母公司股东净利润孰低为准[173] - 公司股东承诺以现金方式补偿因未达业绩造成的损失[170][171] - 河南同生环境工程净利润3055.42万元（占母公司净利润10%以上）[144] - 安徽中旭环境建设净亏损4876.08万元[145] - 陕西安得科技实业有限公司期末资产总额2.73亿元，收入1.07亿元，净利润361.35万元[146] - 河南同生环境工程有限公司期末资产总额10.20亿元，收入1.84亿元，净利润3055.42万元[146] - 济源市清源水处理有限公司期末资产总额7.32亿元，收入5.03亿元，净利润2337.76万元[146] - 子公司同生环境与晋开集团一分公司、二分公司、晋煤华昱签订10年长期合约[63] - 晋煤华昱BOT项目实现效益人民币432.48万元[127] - 晋煤华昱脱盐水及中水回用BOT项目因配套工程进度延迟，2017年12月完成建设，但水量回收未达设计处理量导致效益未达预期[130] 资产减值和损失 - 公司计提商誉减值[56] - 公司计提信用减值准备较期初增加[56] - 公司计提资产减值损失[56] - 资产减值损失470,295,398.13元，占利润总额120.76%[109] - 中旭2020年度未完成业绩承诺导致商誉出现减值迹象[174] 募集资金使用 - 2019年可转债募集资金使用率53.36%，剩余9,164.58万元用于补充流动资金[117] - 2015年IPO募集资金累计使用13,571.41万元，变更用途比例10.54%[117] - 2016年非公开发行募集资金累计使用3.78亿元，变更用途比例6.70%[117] - 公司2019年公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币4.8亿元[122] - 截至2020年底公司对募集资金项目累计投入人民币2.56亿元[123] - 2020年度募集资金直接投入募投项目人民币1.35亿元[123] - 截至2020年底募集资金余额为人民币9164.58万元[124] - 募集资金理财收益累计达人民币279.6万元[124] - 研发中心建设项目投资进度达101.57%[127] - 年产3万吨水处理剂扩建项目投资进度78.85%[127] - 伊川二污BOT项目投资进度84.5%[127] - 营销中心建设项目投资进度100.46%[127] - 偿还银行借款承诺金额4400万元，实际投入4400万元，完成率100.00%[129] - 收购同生现金对价承诺金额17252万元，实际投入17252万元，完成率100.00%[129] - 支付交易税费及中介机构费用承诺金额2000万元，实际投入1434.46万元，完成率71.72%[129] - 年产18万吨水处理剂扩建项目承诺金额43000万元，实际投入42044.68万元，累计投入13485.08万元，完成率46.70%[129] - 补充流动资金承诺金额6000万元，实际投入6000万元，完成率100.00%[129] - 承诺投资项目合计承诺金额107595万元，实际投入104369.77万元，累计投入13592.54万元[129] - 研发中心建设项目因环保管控暂停施工，延期至2018年3月31日完成[129] - 年产3万吨水处理剂扩建项目因工艺包设计分歧及环保政策影响施工进度，延期至2017年12月31日完成[130] - 年产3万吨水处理剂扩建项目取消锅炉房等建设内容改为配套热力管网[131] - 年产3万吨水处理剂扩建项目终止氯化工段、固化工段及包装工段建设[131] - 营销中心建设项目取消广州和宁夏营销中心建设[131] - 2016年自筹资金预先投入募投项目2392.9万元其中现金对价1500万元[131] - 2019年自筹资金预先投入年产8万吨水处理剂扩建项目1021.57万元[133] - 2019年预先支付发行费用280.64万元[133] - 2018年使用闲置募集资金补充流动资金2000万元[134] - 2018年再次使用闲置募集资金补充流动资金2000万元[135] - 2019年使用闲置可转债募集资金补充流动资金9974.3万元[136] - 2020年计划使用闲置可转债募集资金补充流动资金2亿元[136] - 年产3万吨水处理剂扩建项目终止部分工段建设 结余募集资金1605.03万元永久补充流动资金[137] - 首次公开发行股票募集资金结余403.54万元永久补充流动资金[138] - 收购同生现金对价项目结余募集资金4.91万元永久补充流动资金[138] - 伊川二污BOT项目结余募集资金434.04万元永久补充流动资金（含建设期利息节约707.72万元）[138] - 晋煤华昱BOT项目结余募集资金157.23万元永久补充流动资金[139] - 重大资产重组配套募集资金总结余994.81万元永久补充流动资金[139] - 支付交易税费和中介费用项目结余568.92万元永久补充流动资金[139] - 暂时补充流动资金募集资金1.4亿元[140] 利润分配 - 公司2020年度利润分配预案为不派发现金股利、不送红股、不以资本公积金转增股本[5] - 公司2020年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[161][162][163] - 2019年度现金分红总额为24,015,747.03元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.88%[160][163] - 2018年度现金分红总额为50,214,051.95元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.33%[163] - 2020年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为-373,063,087.37元[163] - 2020年度可分配利润为138,401,662.18元[161] - 公司现金分红政策要求每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的20%[159] - 2019年度实际每股现金分红为0.109993元/股[160] - 2020年度现金分红总额占利润分配总额的比例为0.00%[161][163] - 截至2019年12月31日公司股份总数为218,324,973股[160] - 公司2020年度权益分派预案的股本基数为221,268,595股[161] 承诺与协议 - 宋颖标与钟盛承诺避免同业竞争，离职后12个月内不从事与公司竞争业务[166] - 宋颖标与钟盛承诺规范关联交易，确保交易价格公允性[166] - 宋颖标与钟盛承诺不发生非正常资金往来行为[166] - 王志清承诺避免同业竞争，不投资与公司相同或类似业务[166] - 王志清承诺规范关联交易，履行信息披露义务[166] - 王志清承诺不利用关联交易损害公司及非关联股东利益[166] - 关联交易承诺履行起始日期为2016年08月05日[166] - 承诺履行状态显示为正常履行[166] - 承诺类型涵盖同业竞争、关联交易及资金占用方面[166] - 承诺有效期标注为长期[166] - 公司董事及高管承诺避免同业竞争并保障上市公司优先受让新技术及资产的权利[167] - 公司全体董事监事及高级管理人员承诺重大资产重组信息披露真实准确完整[167] - 董事及高管承诺若因信息披露违规被立案调查将锁定股份并用于投资者赔偿[167] - 公司董事及高级管理人员承诺不损害公司利益并约束职务消费行为[167] - 董事及高管承诺不动用公司资产从事与职责无关的投资消费活动[167] - 公司薪酬制度将与填补回报措施执行情况挂钩[167] - 相关承诺自2016年08月05日起长期有效且正常履行中[167] - 承诺方保证提供信息的真实性准确性和完整性[169] - 承诺避免与上市公司发生非

收入和利润（同比） - 营业收入为3.33亿元人民币，同比增长22.68%[7] - 营业总收入32287.93万元，同比增长22.68%[18] - 营业总收入同比增长22.7%至3.33亿元，较上年同期2.71亿元增加6,155万元[48] - 公司营业收入为1.56亿元，同比增长21.2%[53] - 归属于上市公司股东的净利润为344.06万元人民币，同比下降83.03%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为326.54万元人民币，同比下降84.03%[7] - 净利润528.93万元，同比下降79.31%[18] - 净利润同比下降79.3%至529万元，较上年同期2,557万元减少2,028万元[50] - 归属于母公司股东的净利润同比下降83.0%至344万元，较上年同期2,028万元减少1,684万元[50] - 基本每股收益为0.0156元人民币/股，同比下降83.21%[7] - 稀释每股收益为0.0148元人民币/股，同比下降84.07%[7] - 加权平均净资产收益率为0.29%，同比下降0.96个百分点[7] - 归属于母公司所有者的综合收益总额344.6万元[51] - 基本每股收益0.0156元[51] 成本和费用（同比） - 营业成本2.82亿元，同比增长41.92%[16] - 研发费用775.30万元，同比增长87.69%[16] - 研发费用同比增长87.7%至775万元，较上年同期413万元增加362万元[49] - 营业成本为1.38亿元，同比增长20.4%[53] - 研发费用28.73万元，同比下降18%[53] - 信用减值损失-146.42万元，同比扩大77.3%[54] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为4416.90万元人民币，同比增长289.26%[7] - 经营活动现金流量净额4416.9万元，同比改善6758.9万元[58] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长184.4%至1.094亿元[61] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长23.1%达9250万元[61] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长51.9%至1.207亿元[61] - 投资活动现金流量净额-3316.65万元，同比改善1795.15万元[58] - 投资活动现金流出同比增长214.5%达4463万元[62] - 投资支付现金大幅增加1467.9%至4200万元[62] - 筹资活动现金流量净额-1.18亿元，同比扩大1.06亿元[59] - 筹资活动现金流出同比增长76.1%达2.827亿元[62] - 支付其他与筹资有关的现金激增135.7%至1.966亿元[62] - 收到的税费返还1200.99万元，同比增长210.80%[16] - 取得借款收到现金4000万元与上期持平[62] 资产和负债（环比） - 货币资金环比增长4.2%至2.66亿元，较期初2.55亿元增加1,063万元[44] - 短期借款环比下降7.7%至2.40亿元，较期初2.60亿元减少2,000万元[45] - 应收账款环比增长15.5%至8,283万元，较期初7,174万元增加1,096万元[44] - 长期股权投资环比增长2.1%至18.50亿元，较期初18.12亿元增加3,595万元[45] - 负债总额环比增长4.1%至11.42亿元，较期初10.97亿元增加4,479万元[46] - 所有者权益合计环比增长0.3%至14.24亿元，较期初14.24亿元减少104万元[46] 资产和负债（期初比较） - 货币资金为521,298,133.83元，较期初减少1.48%[40] - 应收账款为624,526,685.48元，较期初减少0.72%[40] - 预付款项为111,995,427.77元，较期初增加26.38%[40] - 其他应收款为190,895,629.83元，较期初增加15.22%[40] - 存货为97,254,480.78元，较期初增加11.54%[40] - 合同资产为888,119,529.88元，较期初增加18.40%[40] - 短期借款为679,936,949.67元，较期初增加9.34%[41] - 应付票据为369,482,000.00元，较期初增加26.82%[41] - 合同负债为172,415,641.65元，较期初增加70.40%[41] - 资产总计为4,560,992,346.25元，较期初增加3.95%[40] - 总资产为45.61亿元人民币，较上年度末增长3.95%[7] 业务运营 - 前五大供应商采购额8443.50万元，占比23.54%[20] - 前五大客户销售额8456.17万元，占比25.40%[21] - 公司出口业务收入占主营业务收入比例较大[24] - 应收账款随业务规模扩大而增多[27] 重大项目与投资 - 中标192161.66万元PPP项目，合作期限30年[19] - 年产18万吨水处理剂扩建项目已进入试生产阶段[28] - 募集资金总额4.80亿元，本季度投入3422.45万元[32] - 年产18万吨水处理剂项目累计投入资金2.31亿元，投资进度54.84%[32] - 补充流动资金项目已投入6000万元，完成进度100%[32] 股份回购 - 公司股份回购计划资金总额为人民币4000万元至8000万元[28][30] - 截至2021年3月31日累计回购股份29.07万股，占总股本0.131%[30] - 股份回购最高成交价8.47元/股，最低成交价7.97元/股[30] - 股份回购累计支付金额241.40万元[30] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为33.91万元人民币[8] 股东信息 - 控股股东王志清持股比例为43.06%，持有9527万股[10] 现金状况（同比及期末） - 期末现金及现金等价物余额2.15亿元，较期初减少1.07亿元[59] - 期末现金及现金等价物余额同比下降32.5%至1.237亿元[62] - 现金及现金等价物净减少4701万元[62]

收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入8.89亿元人民币，同比下降21.34%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润7225.64万元人民币，同比下降30.27%[7] - 营业总收入从369,577,027.32元略降至362,684,828.09元，降幅1.9%[34] - 公司营业总收入从上年同期的11.2976亿元下降至8.8865亿元，同比下降21.3%[42] - 归属于母公司所有者的净利润为3355.72万元，较上年同期的3156.64万元增长6.3%[36] - 归属于母公司净利润同比下降30.3%至7225.64万元，对比上期1.04亿元[43] - 母公司营业收入同比下降4.2%至4.08亿元，对比上期4.26亿元[46] - 母公司净利润同比下降61.9%至2827.56万元，对比上期7421.33万元[46] - 营业利润同比下降45.96%至1.01亿元，主要因疫情导致工程项目无法正常开展[15] - 母公司营业收入从上年同期的1.4677亿元下降至1.3534亿元，同比下降7.8%[39] - 母公司净利润从上年同期的1385.21万元下降至211.64万元，同比下降84.7%[40] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长105.60%至2034万元，主要因研发项目投入增加[15] - 营业总成本从上年同期的9.4404亿元下降至8.1352亿元，同比下降13.8%[42] - 营业成本从上年同期的7.5328亿元下降至6.3007亿元，同比下降16.3%[42] - 研发费用从上年同期的989.26万元大幅增长至2033.91万元，同比增长105.6%[42] - 财务费用中的利息费用从上年同期的2537.20万元下降至1863.57万元，同比下降26.6%[35] - 利息费用同比下降7.7%至5200.23万元，对比上期5633.99万元[43] - 支付给职工以及为职工支付的现金6555.53万元，较上年同期7218.18万元下降9.2%[51] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.43亿元人民币，同比大幅增长257.24%[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9.13亿元，同比增长15.1%[51] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-9093.38万元改善至1.43亿元[51] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.36亿元，较上年同期-3.08亿元收窄55.8%[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为6598.63万元，较上年同期7.51亿元下降91.2%[52] - 母公司经营活动现金流量净额为7805.23万元，较上年同期1651.09万元增长372.7%[53] - 母公司投资支付的现金为8667.89万元，较上年同期1.21亿元下降28.4%[53] - 母公司取得借款收到的现金为2.90亿元，较上年同期2.13亿元增长36.1%[53] - 购建固定资产支付的现金同比下降39.10%至1.424亿元，主要因PPP项目支出减少[16] - 偿还债务支付的现金同比增长38.44%至5.83亿元[16] - 收到的税费返还2084.85万元，较上年同期1375.22万元增长51.6%[51] 资产和负债结构变化 - 预付款项同比增长81.69%至1.414亿元，主要因加快项目施工进度预付工程款及材料款[15] - 其他应收款同比增长40.91%至2.379亿元，主要因往来单位借款增加[15] - 货币资金较期初增长18.72%至5.193亿元[26] - 应收账款较期初下降24.56%至6.114亿元[26] - 存货较期初大幅下降92.25%至7710万元[26] - 合同资产新增10.462亿元[26] - 公司总资产48.78亿元人民币，较上年度末增长4.36%[7] - 公司总资产从4,673,849,759.22元增长至4,877,692,156.22元，增幅4.4%[27][29] - 在建工程从224,743,553.10元大幅增加至418,446,001.72元，增幅86.2%[27] - 短期借款从700,848,750.32元增加至822,517,421.67元，增幅17.4%[27] - 应付票据从193,542,653.20元增长至308,950,000.00元，增幅59.6%[27] - 母公司货币资金从209,241,645.20元增加至314,911,422.86元，增幅50.5%[29] - 母公司预付款项从78,704,586.00元增长至164,210,843.21元，增幅108.7%[29] - 母公司短期借款从259,478,750.32元增加至349,500,000.00元，增幅34.7%[31] - 母公司应付票据从55,000,000.00元大幅增加至201,000,000.00元，增幅265.5%[31] - 未分配利润从566,127,296.89元增长至615,878,534.62元，增幅8.8%[29] - 期末现金及现金等价物余额为4.13亿元，较期初3.40亿元增长21.5%[52] - 公司总资产为46.74亿元人民币，其中流动资产27.16亿元，非流动资产19.58亿元[58] - 存货减少9.08亿元至9944.04万元，主要因会计准则调整重分类至合同资产[58][60] - 合同资产新增9.08亿元，系建造合同形成的已完工未结算资产重分类[58][60] - 短期借款7.01亿元，占流动负债34.4%[59] - 应付账款4.77亿元，应付票据1.94亿元[59] - 预收款项调整为0元，因会计准则调整重分类至合同负债[59][60] - 合同负债新增8621.98万元，系预收款项重分类[59][60] - 长期借款3.38亿元，应付债券3.70亿元[59][60] - 归属于母公司所有者权益16.12亿元，其中未分配利润5.66亿元[60] - 母公司长期股权投资17.05亿元，占母公司总资产69.9%[62] - 公司所有者权益合计为13.95亿元人民币[64] - 公司负债和所有者权益总计为24.38亿元人民币[64] - 资本公积为7.34亿元人民币[64] - 未分配利润为2.73亿元人民币[64] - 其他权益工具为1.23亿元人民币[64] - 盈余公积为4570.04万元人民币[64] - 因执行新收入准则调整合同负债1311.83万元人民币[64] 收益和损失项目 - 公司收到政府补助1335.06万元人民币，计入非经常性损益[8] - 信用减值损失从上年同期的-1154.49万元转为正收益284.26万元[35] - 其他收益同比增长195.5%至1319.56万元，对比上期446.48万元[43] - 信用减值损失转正为收益1285.26万元，对比上期损失322.21万元[43] - 利息收入同比增长82.1%至539.10万元，对比上期296.02万元[43] - 母公司投资收益同比下降63.4%至1866.00万元，对比上期5095.00万元[46] 盈利能力和股东回报 - 稀释每股收益0.2782元人民币，同比下降41.38%[7] - 加权平均净资产收益率4.41%，同比下降2.70个百分点[7] - 报告期内基本每股收益0.1537元人民币，同比增长6.29%[7] - 基本每股收益为0.1537元，较上年同期的0.1446元增长6.3%[37] - 基本每股收益同比下降30.3%至0.3309元，对比上期0.4746元[44] - 综合收益总额同比下降47.2%至7254.43万元，对比上期1.37亿元[44] 子公司表现 - 控股子公司安徽中旭环境建设有限责任公司报告期内净利润52.34万元人民币，远低于年度承诺业绩1.152亿元人民币[4] 会计准则和审计相关 - 公司第三季度报告未经审计[65] - 2020年起首次执行新收入准则不涉及前期数据追溯调整[65]