证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2023-026 四川金石亚洲医药股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经研究讨论，会议达成如下决议： 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》 《2023 年第三季度报告》详见公司同日在巨潮资讯网及公司指定信息披露 媒体发布的相关公告。 公司监事会对公司《2023 年第三季度报告》进行审核并发表了审核意见， 具体意见内容详见公司同日在巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体发布的相关 公告。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 三、备查文件 1、《第四届董事会第十次会议决议》。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议于 2023 年 10 月 27 日上午以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件或网络方式发出。会议应出席董事 11 名，实际 出席董事 11 名。本次会议由董事长魏宝康先生主持。本次会议的召集、召开 ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 四川金石亚洲医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | √其他（2023 年半年度业绩交流会） | | 华安证券 参与单位名称 | 谭国超 李雨涵 刘洪飞 | | 民生医药 | 王班 宋丽莹 易美娟 | | 及人员姓名 瓦琉咨询 | 杨云添 梁羽蒙 符传宏 滕美忻 | | 健顺投资 | 张琦悦 | | 时间 2023 | 年 8 月 29 日 下午 15：00-16：00 | | 地点 线上会议 | | | 上市公司接待 | 董事、副总裁、董事会秘书 林 强 | | 人员姓名 财务总监 | 王庆国 纪要内容： | | 况。 | 一、由公司董事、副总裁、董事会秘书林强致欢迎辞，介绍公司基本情 | | 投资者关系活 每股收益 | 2023 年上半年，公司实现营业收入 6.34 亿元，同比增长 32.18%；基本 0.39 元/股，同比上升 89.44%。 ...

公司业务 - 公司主营业务为非处方药品、处方药品、原料药品和保健食品的研发、生产及销售，目前拥有90余个药品生产批准文号[3] - 公司生产的“快克”等主要产品可以自主定价，降价风险较小，但是预计我国药品降价趋势仍将持续，可能会对公司的经营业绩产生不利影响[5] - 公司不断加强研发投入，陆续启动了十余个研发项目，为未来重点的发展格局[4] - 公司在医药健康领域主营业务中，快克感冒药连续三年在中国非处方药产品综合统计排名中位列第一[18] - 公司的主营业务包括药品和保健食品的研发、生产与销售，其中化学药制剂方面积极布局多个品种[19] - 公司的非处方药领域重点产品为快克系列产品，已成为国内家喻户晓的感冒药品牌，享有较高知名度[20] - 公司全资子公司海南亚药的产品快克啉多潘立酮片中选十六省药品联盟集中带量采购，采购周期为3年[21] - 公司在保健食品领域推出今幸胶囊等产品，积极推进保健食品大健康领域的布局[22] - 公司在中药饮片领域逐步开发快克本草系列中药饮片，重视产业链上中下游的布局[23] - 公司在处方药领域积极推进招投标工作，已拥有多种创新西药产品[24] - 公司在原料药领域致力于高端原料药碳酸钙、食品添加剂碳酸钙的开发，加强钙制剂系列产品的研发和生产实力[26] - 公司经营的主要产品包括快克、小快克系列药品和器械、今幸系列保健食品、快克西林、毕林处方药等[27] - 公司的主要产品品牌包括快克、小快克、快克露、快克啉、快克清、快克本草等，涵盖多个适应症或功效[27] 公司发展 - 公司股票简称为金石亚药，股票代码为300434[9] - 报告期内公司主要业务分为医药健康和新材料与机械两个板块[17] - 公司在新材料领域进行真空镀膜设备的研发和制造[32] - 公司在塑料制品装饰领域、汽车车灯及内外饰件领域有良好的发展前景[33] - 公司正在推进垂直循环式立体停车库项目，以解决停车难问题[34] - 公司拥有五个主要生产基地，具备稳定高效的产能释放能力[35] 公司财务 - 本报告期营业收入达到633,725,687.05元，同比增长32.18%，主要受市场需求回升影响[44] - 医药制造行业营业收入为577,820,675.91元，毛利率同比增长4.65%[45] - 研发投入增加27.27%，达到27,863,062.95元，反映公司在新产品和新技术研发方面的投入[44] - 资产构成中，货币资金占总资产比例增加至22.62%，增长8.23%[46] - 长期股权投资占比下降至3.63%，影响了公司的投资状况[48] 公司环保 - 公司积极响应国家和当地政府的环保要求，未发生环境污染事故和纠纷[115] - 金石科技在废气处理方面，升级环保设备为二级活性炭，提高有机废气处理效率至约90%[87] - 金石科技在废水处理方面，生活废水经预处理后排入园区管网，实现稳定达标排放[88] - 金石科技在危废处理方面，与专业公司签订转运合同，实现对外界环境的零排放[89] - 金石科技在噪声处理方面，采取合理布局、减震等降噪处理[90]

公司负责人（法定代表人） ： 魏宝康 主管会计工作负责人 ： 王庆国 会计机构负责人 ： 王庆国 四川金石亚洲医药股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公司 | 上市公司核 | 2023年期初占用资 | 2023年半年度占用 | 2023年半年度占用资金 | 2023年半年度偿还 | 2023年期末占用资 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 算的会计科 | 金余额 | 累计发生金额（不 | 的利息（如有） | 累计发生金额 | 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 目 | | 含利息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东 、实际控制人及其附属 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见 1、报告期内，未发现控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》和四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）《公 司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司 2023 年上半年度资金占用及对外担保情况及公司第四届董事会第九次会议审议 的《关于与参股公司签订技术开发合同暨关联交易的议案》进行了认真审查，在 仔细审阅公司提供的相关资料，并听取有关人员说明的基础上，基于独立、客观 判断的原则，现发表意见如下： 一、对公司 2023 年上半年度资金占用及对外担保情况的独立意见 2、报告期内，未发现新增对外担保，也不存在以前期间发生并延续到报告 期的对外担保。截止 2023 年 6 月 30 日，公司对外担保余额为人民币 0 元。 综上，我们认为公司严格执行了《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》（证监 ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2023-026 四川金石亚洲医药股份有限公司 关于与参股公司签订技术开发合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员、保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 基于四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展需要，为 进一步丰富产品管线，助力公司建立产品差异化竞争优势，打造新的技术壁垒和利 润增长点，公司全资公司浙江亚克药业有限公司（以下简称"亚克药业"）与公司 参股公司杭州领业医药科技有限公司（以下简称"领业医药"）分别签订《技术开 发合同》，委托领业医药进行骨化三醇软胶囊、布洛芬软胶囊、ω-3 脂肪酸乙酯 90 软胶囊项目的技术开发工作，交易金额合计人民币 1,412 万元（含税）。 领业医药为公司之参股公司，公司持有其 28.96%的股份。鉴于公司董事长、 总经理魏宝康先生现担任领业医药董事长，公司董事盛晓霞女士现担任领业医药 董事兼总经理。此外，公司第一大股东高雅萍女士直接持有领业医药 25.66%的股 份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，领业医药为公司关联 法人。 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》和四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）《公 司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，对拟提交 公司第四届董事会第九次会议审议的《关于与参股公司签订技术开发合同暨关联 交易的议案》进行了事先审查。基于独立、客观判断的原则，现发表事前认可意 见如下： 四川金石亚洲医药股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项 的事前认可意见 本次关联交易定价公允，符合公司业务发展需要，有利于进一步丰富公司产 品管线，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们一致同 意将《关于与参股公司签订技术开发合同暨关联交易的议案》提交公司第四届董 事会第九次会议审议。董事会审议本次关联交易事项时，关联董事魏宝康先生、 盛晓霞女士应当回避表决。 （以下无正文） 二〇二三年八月二十七日 独立董事： ______________ ______________ ______________ ______________ 马 ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2023-023 四川金石亚洲医药股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经研究讨论，会议达成如下决议： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次 会议于 2023 年 8 月 27 日上午以通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 24 日以电子邮件或网络方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席汪进先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告全 文及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 《2023 年半年度报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告，《2023 年半年度报告摘要》详见公司同日在巨潮资讯 ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2023-022 四川金石亚洲医药股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议于 2023 年 8 月 27 日上午 9：30 以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知 已于 2023 年 8 月 24 日以电子邮件或网络方式发出。会议应出席董事 11 名，实 际出席董事 11 名。本次会议由董事长魏宝康先生主持。本次会议的召集、召开 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 经研究讨论，会议达成如下决议： 1、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 《2023 年半年度报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告，《2023 年半年度报告摘要》详见公司同日在巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体发布的 相关公告。 公司监事会对公司《2023 年半年度报告全文及摘要》进行审核并发表了审 核意见；公司独立董事对控股股东及其 ...

公司资质与产品种类 - 公司拥有90余个药品生产批准文号和6个保健食品生产批准文号，其中4个为注册类[5] - 公司经营的主要产品为“快克”“小快克”系列药品和器械、“今幸”系列保健食品、“快克西林”“毕林”处方药等三大系列共近百个品种[47] - 公司“快克本草”系列中药饮片有西洋参、当归、黄芪等50个品种，用于中药配方、中医治疗及调理[48] - 今幸胶囊以人参皂苷Rh2为主要功效成分，含量达到16.2%，主要功能为增强人体免疫力，改善亚健康状态[44] 公司面临的风险 - 公司面临国内市场竞争加剧风险，感冒药类药品需求增加使不少药企新增或加大产能，未来市场供应将增加[4] - 公司面临原材料供应及其价格上涨风险，若发生不可抗力或宏观经济环境重大变化，可能出现原材料短缺、价格上涨情况[5] - 公司面临产品结构相对集中风险，快克感冒药系列产品销售收入占营业收入、销售毛利额占主营业务毛利额比例较高[5] - 公司面临药品开发和审批风险，药品注册周期长、环节多，受不确定因素影响，新产品还可能面临国家集采降价冲击[5] - 公司面临专有技术流失或泄密风险，虽建立保密制度并与核心技术人员签协议，但仍存在技术流失或泄密可能[6] - 公司面临产品质量控制风险，产品可能因流通环节存储不当未达质量要求，导致经济损失和品牌形象受损[6] - 公司面临项目投资风险，金西原料药项目、子公司制剂车间改造项目投资大，若未顺利达产会带来风险[6] - 公司面临政策风险，国家药品价格调控政策推广，预计药品降价趋势持续，医药行业平均利润率可能下降[7] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为12.43亿元，较2021年增长17.95%[27] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为2.19亿元，较2021年增长229.10%[27] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.96亿元，较2021年增长244.90%[27] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为3.23亿元，较2021年增长136.84%[27] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.54元/股，较2021年增长217.65%[27] - 2022年加权平均净资产收益率为10.06%，较2021年增加6.82%[27] - 2022年末资产总额为30.60亿元，较2021年末增长10.54%[27] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为22.74亿元，较2021年末增长9.14%[27] - 2022年第四季度营业收入为5.31亿元，为四个季度中最高[29] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.12亿元，为四个季度中最高[29] - 2022年非流动资产处置损益为16371362.96元，2021年为 - 482871.12元，2020年为 - 87741.79元[33] - 2022年计入当期损益的政府补助为11648002.87元，2021年为6920691.92元，2020年为7273472.59元[33] - 2022年委托他人投资或管理资产的损益为2131219.07元，2021年为1049782.33元，2020年为2344462.12元[33] - 2022年非经常性损益合计为23033612.82元，2021年为9724703.38元，2020年为8690284.22元[33] - 2022年公司营业收入为12.43亿元，较2021年的10.54亿元增长17.95%[59] - 2022年销售费用257,835,276.03元，同比减少3.76%[68] - 2022年管理费用163,232,488.94元，同比增加7.94%[68] - 2022年财务费用 -3,497,761.89元，同比增加34.97%[68] - 2022年研发费用39,184,819.23元，同比增加4.63%[68] - 2022年经营活动现金流入小计1165045246.10元，同比增加18.93%，现金流出小计842003452.00元，同比减少0.14%，现金流量净额323041794.10元，同比增加136.84%[73] - 2022年投资活动现金流入小计25955773.90元，同比减少64.26%，现金流出小计87120681.75元，同比减少74.24%，现金流量净额 -61164907.85元，同比增加76.97%[73] - 2022年筹资活动现金流入小计15000000.00元，同比增加100.00%，现金流出小计76856296.29元，同比增加64.90%，现金流量净额 -61856296.29元，同比减少32.72%[73] - 2022年现金及现金等价物净增加额201500284.09元，同比增加214.47%[73] - 2022年净利润21304.57万元，经营活动现金净流量32304.18万元，两者差异因处置资产损失、存货减少及折旧摊销等[74] - 2022年投资收益 -11968216.94元，占利润总额比例 -4.12%，不具可持续性[76] - 2022年资产处置收益17768789.68元，占利润总额比例6.12%，因公司子公司拆迁处置收入影响，不具可持续性[77] - 2022年其他收益9879504.77元，占利润总额比例3.40%，不具可持续性[77] - 2022年末货币资金440308115.39元，占总资产比例14.39%，较年初增加5.88%，因医药板块销售增加[79] - 2022年末应收账款93407726.74元，占总资产比例3.05%，较年初增加0.80%，受医药板块销售增加和期末销售未收现影响[79] - 2022年末存货197369370.03元，占总资产比例6.45%，较年初减少1.41%，因医药板块销售增加存货减少[79] - 2022年末投资性房地产616868018.88元，占总资产比例20.16%，较年初减少2.56%，受折旧摊销影响[79] - 报告期投资额137607953.74元，上年同期投资额189000000元，变动幅度为 -27.19%[81] - 2022年末短期借款10008751.85元，占总资产比例0.33%，年初为0[79] - 2022年末合同负债190731104.40元，占总资产比例6.23%，较年初增加1.75%，因医药板块销售预收款增加[79] 各业务线数据关键指标变化 - 医药制造行业营收10.87亿元，占比87.47%，同比增长32.71%；机械制造行业营收1.14亿元，占比9.16%，同比下降39.72%[59] - 快克、小快克产品营收7.28亿元，占比58.62%，同比增长37.63%；成套生产线营收9763.24万元，占比7.86%，同比下降44.66%[59] - 华东地区营收6.24亿元，占比50.19%，同比增长25.34%；东北地区营收3483.69万元，占比2.80%，同比下降16.28%[59] - 自营销售模式营收12.43亿元，占比100%，同比增长17.95%[59] - 医药制造行业毛利率为65.87%，同比增长0.03%；机械制造行业毛利率为25.88%，同比增长5.19%[60] - 机械制造行业营业成本8436.22万元，同比下降43.66%；医药制造行业营业成本3.71亿元，同比增长32.61%[60] - 机械制造行业直接材料成本7213.44万元，占比85.51%，同比下降44.15%；医药制造行业直接材料成本2.79亿元，占比75.11%，同比增长35.46%[63] - 机械制造行业销售量65套/项，同比下降41.44%；医药制造行业销售量1.47亿盒/瓶，同比增长86.36%[64] 市场规模与行业趋势 - 中国非处方药市场规模从2016年的846.30亿元增长到2020年的1092.20亿元，年复合增长率达6.58%[37] - 我国每年有75%的人至少患一次感冒，按全国人口14.10亿计算，全国每年感冒患病人数高达10.43亿[39] - 预计我国保健品市场规模将由2022年的2113亿元增至2027年的2867亿元，年均复合增长率为6.3%[40] - 2016 - 2030年中医药产业年均复合预期达到10.3%，未来五年中国中医药行业市场规模将以约8.3%的年均复合增长率持续增长，到2023年有望达到22367.70亿元[41] 公司产品排名情况 - “快克感冒药”2020 - 2022年连续三年在年度中国非处方药产品综合统计排名（化学药）“感冒类”中位列第一位[42] - “小快克感冒药”2020 - 2021年连续两年在年度中国非处方药产品综合统计排名（化学药）“儿科类”位列第六位[42] 公司研发成果与进展 - 2022年公司完成带式增强塑料管成套技术和设备的研发，产品应用领域从市政工业低压用管扩展到油气田专业高压连续柔性用管[49] - 2022年公司推出全新迭代、提质增效的“高速钢丝网增强复合塑料管成套设备”，市场反响不错[49] - 公司在塑料装饰件镀膜、真空玻璃、纤维连续镀膜工艺上完成小试样品研制[50] - 公司完成直流商业充电智能垂直循环式立体停车充电中心的研发与试验[51] - 多潘立酮片(10mg)于2021年9月通过一致性评价[69] - 今幸®破壁灵芝孢子粉颗粒(增强免疫力)、今幸®车前草蒲公英片于2021年年底获得生产批件[69] - 磷酸奥司他韦胶囊(75mg)BE试验进行中[69] - 复方氨酚烷胺胶囊质量持续提升研究处于质量研究中[69] 公司生产与营销相关情况 - 公司五大生产基地占地面积共计400余亩，具备多种剂型生产能力及原料药生产线和中药饮片生产基地[52] - 线下终端核心渠道有1200家协议连锁，合作连锁门店约92000家，合作单体药店和第三终端28000余家，覆盖全国90%以上地市、70%以上区县[54] - 公司建立并培育了一支千人规模、覆盖全国各省市自治区的营销团队[55] - 公司坚持“快克”品牌年轻化战略，推进“快克”“快克西林”“今幸”三大品牌培育工程[53] - 亚科生物医药科创园被认定为杭州市级生物医药专业孵化器[54] - 公司投资建设康宁大药房自有连锁终端，取得互联网药品信息服务资格[54] - 公司启动和强化与电商平台合作，利用TOB、TOC、OTO平台铺货和沟通[54] - 公司整合营销团队资源，建立互补协同的组织架构和管理体系[55] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额4.39亿元，占年度销售总额比例为31.29%，关联方销售额占比为0[65] - 公司前5大客户销售额合计438,678,753.19元，占年度销售总额比例为31.29%[66] - 公司前五名供应商合计采购金额118,335,249.96元，占年度采购总额比例为16.70%[66] 公司研发人员与投入情况 - 2022年研发人员数量308人，较2021年的325人减少5.23%，占比16.40%，较2021年的16.80%减少0.40%[71] - 2022年研发投入金额39184819.23元，占营业收入比例3.15%，2021年分别为37451005.46元、3.55%，2020年分别为27838826.86元、3.58%[71] 公司投资与项目进展 - 2022年公司完成对迪耳药业股权变更，持股比例达100%，支付股权转让款69758147元[83] - 浙江亚峰制药生产基地项目报告期投入58546155.45元，累计投入155511722.62元，进度62.81%[84] - 原料药碳酸钙二期改造项目报告期投入9192974.38元，累计投入9192974.38元，进度65.00%[84] 子公司经营情况 - 东方新材注册资本147,405,700元，总资产290,450,057.16元，净资产159,942,239.40元，营业收入109,576,086.84元[90] - 四川鼎润新材料科技有限公司净利润12,121,370.89元[90] - 成都金四通真空科技有限公司营业收入1,455,039.53元，净利润226,171.54元[90] - 海南亚洲制药股份有限公司营业收入198,133,783.76元，净利润154,258,666.57元[90] - 海南快克药业有限公司营业收入702,375,386.42元，净利润45,140,990.18元[90] - 浙江亚峰药厂有限公司营业收入265,354,955.21元，净利润98,015,821.34元[90] 公司未来规划 - 2