常州强力电子新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 大家好！本人作为常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等 法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定和 要求，在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地 发挥了独立董事作用。 因公司第四届董事会任期届满，本人于 2023 年 10 月 9 日起不再担任公司独 立董事职务以及董事会专门委员会相应职务。现就本人在 2023 年度任职期内， 履行的独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度本人任职期间，公司共计召开董事会 4 次，本人应出席 4 次，实 际出席 4 次；共计召开审计委员会会议 3 次，本人应出席 3 次，实际出席 3 次； 共计召开薪酬和考核委员会会议 2 次，本人应出席 2 次，实际出席 2 次；共计召 开独立董事专门会议 1 次，本人应出席 1 次，实际出席 1 次；共计召开股东大会 2 次，本人实际列席 0 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入79,713.88万元，上年度89,104.82万元[12] - 2023年度营业收入扣除项目合计366.79万元，上年度546.54万元[12] - 2023年度营业收入扣除后金额为79,347.09万元，上年度88,558.28万元[13] - 2023年与主营业务无关业务收入366.79万元，上年度546.54万元[12] 其他 - 天健会计师事务所认为扣除情况表符合规定[9] - 公司管理层负责提供资料并编制扣除情况表[5] - 注册会计师对扣除情况表发表专项核查意见[7]

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，为提高募集资 金使用效率，常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"强力新 材"）于2024年4月25日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 额度不超过人民币23,000万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购 买安全性较高、流动性较好、风险可控、稳健的保本型金融机构理财产品。在上 述额度内，资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。现将 ...

营业收入 - 公司本期营业收入为1000万元，同比增长10% [1] - 营业收入主要来源于产品销售和服务收入 [2] 净利润 - 公司本期净利润为200万元，同比增长5% [3] - 净利润增长主要受益于成本控制和市场需求 [4]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为7.97亿元[8] - 本期净利润为 - 4546.315999万元，上年同期为 - 1.2526819643亿元，亏损幅度收窄63.70%[28] - 公司本期基本每股收益为 - 0.09元，上年同期为 - 0.18元，亏损幅度收窄50%[28] - 公司本期稀释每股收益为 - 0.05元，上年同期为 - 0.14元，亏损幅度收窄64.29%[28] 财务数据 - 2023年末商誉账面原值为2.09亿元，减值准备为6603.2万元，账面价值为1.43亿元[10] - 2023年末流动资产合计1,148,378,558.81元，较上年年末下降9.09%[21] - 2023年末流动负债合计672,796,069.23元，较上年年末下降7.10%[21] - 2023年末非流动负债合计1,223,972,146.37元，较上年年末增长15.59%[21] - 2023年末负债合计1,896,768,215.60元，较上年年末增长6.37%[21] - 2023年末所有者权益合计1,884,812,467.91元，较上年年末下降2.76%[21] - 2023年末资产总计3,781,580,683.51元，较上年年末增长1.62%[21] - 2023年末货币资金为315,189,511.12元，较上年年末下降14.60%[21] - 2023年末应收账款为129,718,488.61元[21] - 2023年末存货为408,009,463.27元，较上年年末增长1.66%[21] - 2023年末长期借款为341,487,796.41元，较上年年末增长48.23%[21] 现金流量 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为740,978,181.09元，上年同期为847,636,955.85元[33] - 本期经营活动产生的现金流量净额为107,492,224.18元，上年同期为142,808,913.65元[33] - 本期收回投资收到的现金为465,313,975.76元，上年同期为2,224,605,000.00元[33] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 134,031,202.96元，上年同期为 - 576,954,413.45元[33] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为5,989,785.80元，上年同期为328,526,188.55元[33] 会计政策与税收 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》规定，对财务报表无影响[150][151] - 增值税税率为6%、9%、13%，企业所得税税率为15%、16.5%、20%、25%、39.02%[152] - 本公司等部分企业在2023年度享受高新技术企业税收优惠政策，减按15%的税率计缴[152][153][154] 资产减值与信用损失 - 公司以预期信用损失为基础对多种金融资产和负债进行减值处理并确认损失准备[74] - 应收账款组合2、3不同逾期情况有相应预期信用损失率[81] - 其他应收款账龄组合不同账龄有相应预期信用损失率[81] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物折旧年限10 - 20年，残值率5%，年折旧率9.50 - 4.75%[101] - 运输设备折旧年限4 - 10年，残值率5%，年折旧率23.75 - 9.50%[101] - 机器设备折旧年限5 - 10年，残值率5%，年折旧率19.00 - 9.50%[101] - 电子及其他设备折旧年限3 - 10年，残值率5%，年折旧率31.67 - 9.50%[101] - 土地使用权、专利权按法定有效期限，特许经营权按合同规定确定使用寿命并采用年限平均法摊销[106] - 商标权使用寿命为10年，计算机软件为3 - 10年，采用年限平均法摊销[107] 收入确认 - 收入确认区分某一时段和某一时点履行履约义务，确认方式不同[121] - 国内直销、经销公司在取得客户收货凭证且财务部开具发票时确认销售收入；国外直销、经销公司按不同贸易方式确认销售收入[124][125] 其他 - 公司将19家子公司纳入2023年合并财务报表范围[45][46] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[51] - 公司以12个月作为资产和负债的流动性划分标准[52] - 公司将期末数超过资产总额0.5%的在建工程认定为重要在建工程[54]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金85000万元，净额83986.82万元[2] - 截至期初累计项目投入49575.58万元，利息收入净额2649.31万元[4] - 本期项目投入14116.93万元，利息收入净额910.38万元[5] - 截至期末累计项目投入63692.51万元，利息收入净额3559.69万元[5] - 应结余和实际结余募集资金均为23854万元[5] - 募集资金总额为83986.82万元[20] - 本年度投入募集资金总额为14116.93万元[20] - 已累计投入募集资金总额为63692.51万元[20] 账户情况 - 截至2023年12月31日，公司有2个募集资金专户、8个定期存款账户和1个本金保障型浮动收益凭证账户[7] - 招商银行2个募集资金专户余额分别为20062620.76元和8477423.40元[8] - 各银行大额存单及本金保障型浮动收益凭证账户合计余额为238540044.16元[9] - 截至2023年12月31日，银行大额存单160000000元，证券公司本金保障型浮动收益凭证50000000元，银行活期存款28540044.16元[21] 项目进度 - 年产12000吨环保型光引发剂等项目截至期末投资进度为72.57%[20] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为100%[20] 资金使用 - 截至2023年12月31日，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金金额为48123397.51元[21] - 2023年4月28日起，公司继续使用不超过40000万元闲置募集资金进行现金管理[21] - 截止2024年12月31日募集资金余额为238540044.16元[21] 合规情况 - 公司募集资金投资项目未出现异常，无无法单独核算效益及变更项目情况[11][12][13] - 保荐机构认为公司2023年募集资金存放和使用符合法规，无违规情形[16]

中信证券股份有限公司 关于常州强力电子新材料股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的核查意见 二、募集资金使用计划 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为常州 强力电子新材料股份有限公司（以下简称"强力新材"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对公司使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意常州强力电子新材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2769 号）同意注 册，公司向不特定对象发行面值总额 85,000.00 万元可转换公司债券，每张面值 为人民币 100 元，扣除各项发行费用合计 1,013.18 万元后，实际募集资金净额 为 83,986.82 万元。上述募集资金已于 202 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于2023年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月25日 召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于2023 年度利润分配方案的议案》。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、关于利润分配方案的基本情况 董事会审议并通过了2023年度利润分配方案的议案，同意将2023年度利润分 配方案提交股东大会审议。 2、监事会意见 经审核，监事会认为，董事会提出的公司2023年度不进行利润分配未违反相 关法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情 况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情 况。 3、独立董事意见 经天健会计师事务所（特殊 ...

为了规范常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事 务所选聘（含新聘、续聘、改聘，以下统称"选聘"），维护全体股东的合法权 益和利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件及《常州强力电 子新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定 本制度。 第一章 总则 第一条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的，需遵照本制度的规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之 外的其他法定审计业务的，视重要性程度可以参照本制度执行。 第二条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，由股东大会最后决定。公司 不得在董事会审议、股东大会决定前聘请会计师事务所开展任何业务。 第三条 公司股东、实际控制人不得在公司董事会审议、股东大会决定前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 常州强力电子新材料股份有限 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计额度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）因日常经营需要， 2024 年度预计和关联方常州格林感光新材料有限公司（以下简称"格林感光"） 及其控股子公司发生销售，劳务，房屋租赁及水电费关联交易，预计合同金额不 超过人民币 540 万元；和关联方常州强力捷时雅新材料有限公司（以下简称"强 力捷时雅"）发生采购销售，预计合同金额不超过人民币 10,600 万元；向关联方 湖北联昌新材料有限公司（以下简称"湖北联昌"）发生采购，预计合同金额不 超过人民币 900 万元。 2024 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会 议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联 ...