募集资金情况 - 2025年发行A股50,382,810股，价格8.19元/股，募资4.13亿，净额4.05亿于2月12日到账[2] - 截至6月30日，募投项目支出3.79亿，专户余额2951.48万[3] - 报告期投入募资3.79亿，累计改变用途资金及比例为0[9] 投资进度 - 偿还借款承诺投资3.5亿，本报告期投入3.5亿，进度100%[9] - 补充流动资金承诺投资5544.57万，本报告期投入2902.5万，进度52%[9] 资金存放 - 3月28日董事会同意以协定存款存放募资，期限不超12个月[11] - 截至6月30日，募资余额2951.48万均以协定存款存放[11]

证券代码：300426 证券简称：华智数媒 公告编号：2025-058 浙江华智数媒传媒股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 值计量方法，结合应收账款和其他应收款的账龄变化，按预期信用损失率计提的 坏账准备；资产减值损失的计提，主要是针对原材料中的版权到期项目计提的存 货跌价准备。 （二）单项重大减值准备计提情况说明 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 相关规定，单项计提资产减值准备金额占公司最近一个会计年度经审计净利润比 例超过 30%且绝对金额超过 1,000.00 万元的计提情况详细说明如下： 浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日 召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的 相关规定将具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 （一）本次计提资产减值准备情况概述 为真实、公允、准确地反映公司截至 2025 年 6 月 ...

证券代码：300426 证券简称：华智数媒 公告编号：2025-051 浙江华智数媒传媒股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江华智数媒传媒股份有限公 司章程》等规定。 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开时间： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 17 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 17 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第十四次会议于2025年8月28日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要[1][2] - 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》[3][4] - 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》[5]

证券代码：300426 证券简称：华智数媒 公告编号：2025-059 浙江华智数媒传媒股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场和通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知 于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出，所有会议议案资料均在本次会议召开 前提交全体董事。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司董事长裘永 刚先生主持会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江华智数媒 传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议： 一、审议通过《2025 年半年度报告》全文及摘要 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券 监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《2025 年半年度报告全文》（公告编 号：2025-055）及《2025 年半年度报告摘要》（公告 ...

资金与担保 - 公司拟向中信银行申请不超17000万元借款[1] - 公司通过接受关联方担保议案[3] - 吴宏亮为公司提供连带责任保证担保且无需费用和反担保[5][6] 股权情况 - 吴宏亮持股66801311股，占总股本14.83%[4] - 吴宏亮表决权委托后拥有表决权股份占总股本1.18%[4] 审核意见 - 保荐机构认为接受担保决策程序合规且无异议[8]

光大证券股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | 是 | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东会次数 | 列席2024年年度股东会，其他会议已阅会 | | | 议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 本年度内未列席，均事前审阅会议议案 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | | （2）现场检查 ...

财务表现 - 上半年实现营业收入4441.71万元 同比下降19.68% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损7014.52万元 上年同期亏损4543.5万元 [1] - 基本每股收益为-0.16元/股 [1]

财务表现：收入和利润 - 公司营业收入为44,417,107.44元，同比下降19.68%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-70,145,205.96元，同比下降54.39%[22] - 基本每股收益为-0.1600元/股，同比下降42.60%[22] - 2025年上半年公司营业总收入4441.71万元，同比下降19.68%[42] - 2025年上半年归属于母公司股东的净利润为-7014.52万元，同比下降54.39%[42] - 营业收入同比下降19.68%至4441.71万元，主要因影视剧项目结算金额减少[53] - 公司净利润为亏损70,328,997.49元，较上年同期亏损47,182,991.75元扩大49.02%[145][146] - 营业总收入44,417,107.44元，较上年同期55,301,180.57元下降19.68%[145] - 基本每股收益-0.1600元，较上年同期-0.1122元恶化42.60%[147] - 归属于母公司股东的净利润亏损70,145,205.96元，较上年同期45,434,970.47元扩大54.38%[146] - 营业收入大幅下降至815.26万元，同比减少83.2%（从4,863.08万元）[149] - 营业亏损扩大至6,666.09万元，同比增加83.8%（从3,626.30万元）[150] - 净亏损扩大至6,710.99万元，同比增加81.4%（从3,699.30万元）[150] - 本期综合收益总额为-36,993,043.24元[169] 财务表现：成本和费用 - 营业成本同比大幅上升246.39%至3411.97万元，因结算项目对应成本较高[53] - 电视剧业务营业收入同比下降38.00%至2950.89万元，营业成本同比激增1225.24%[56] - 财务费用30,334,559.88元，其中利息费用29,273,189.43元[145] - 信用减值损失25,323,384.36元，较上年同期37,687,903.97元改善32.80%[145] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-137,650,287.21元，同比下降342.87%[22] - 经营活动现金流量净额恶化342.87%至-1.38亿元，因影视剧项目投资款支付增加[53] - 筹资活动现金流量净额改善715.95%至1.46亿元，主要因定向增发完成吸收投资[53] - 经营活动现金净流出1.38亿元，同比扩大342.7%（从3,108.12万元流出）[153][154] - 销售商品收到现金6,564.65万元，同比增长61.1%（从4,074.22万元）[153] - 购买商品支付现金1.72亿元，同比激增297.0%（从4,336.68万元）[153] - 筹资活动现金净流入1.46亿元（去年同期净流出2,368.33万元）[154] - 吸收投资收到现金4.09亿元[154] - 期末现金余额2.43亿元，较期初增加810.19万元[155] - 母公司经营活动现金净流出1.90亿元（去年同期净流入457.99万元）[156] - 筹资活动现金流入总额为6.09亿元人民币，其中吸收投资收到现金4.09亿元人民币，取得借款收到现金2.00亿元人民币[157] - 筹资活动现金流出总额为4.17亿元人民币，其中偿还债务支付现金3.90亿元人民币，分配股利及利息支付现金780.88万元人民币[157] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.92亿元人民币，较上年同期的-868.33万元人民币实现大幅转正[157] - 期末现金及现金等价物余额为5275.66万元人民币，较期初增加160.84万元人民币[157] 资产负债和权益变动 - 总资产为2,069,400,354.29元，较上年度末增长5.37%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为442,865,969.37元，较上年度末增长307.42%[23] - 公司总股本由404,859,400股增加至455,242,210股，增幅为12.45%[21] - 货币资金较上年末增长6.50%至2.53亿元，占总资产比例12.24%[57] - 存货较上年末增长7.99%至9.08亿元，因剧本及制作费投入增加[57] - 短期借款较上年末下降43.19%至2.50亿元，因偿还银行借款[57] - 合同负债较上年末增长38.78%至6972.87万元，因影视剧项目预售款增加[57] - 资产负债率大幅下降，因非公开发行显著增厚净资产规模[51] - 公司总资产期末为20.694亿元，较期初19.639亿元增长5.4%[139] - 归属于母公司所有者权益合计期末为4.429亿元，较期初1.087亿元大幅增长307.3%[139] - 未分配利润期末为-4.875亿元，较期初-4.174亿元亏损扩大16.8%[139] - 公司总资产从期初2,420,758,733.90元增长至期末2,565,493,545.12元，增幅5.98%[140][141][142] - 货币资金期末余额52,756,553.17元，较期初51,148,155.82元增长3.14%[140] - 应收账款从期初331,173,431.15元下降至期末300,376,723.90元，降幅9.30%[140] - 短期借款大幅减少从期初440,610,069.45元降至期末250,277,291.67元，降幅43.20%[141] - 所有者投入普通股资本增加5.03亿元人民币，资本公积增加3.55亿元人民币[159] - 归属于母公司所有者权益合计增加3.34亿元人民币，期末达到44.29亿元人民币[160] - 其他综合收益减少113.59万元人民币，反映汇率变动等未实现损益影响[159] - 少数股东权益减少715.68万元人民币，期末为262.14万元人民币[160] - 公司2025年上半年所有者权益合计为322,103,739.96元[165] - 公司2025年上半年综合收益总额为67,109,997.21元[165] - 公司2025年上半年所有者投入资本为405,445,708.47元[165] - 公司2025年上半年股本增加50,382,810.00元[165] - 公司2025年上半年资本公积增加355,062,898.47元[165] - 公司2025年上半年未分配利润为203,178,053.57元[165] - 公司股本为455,242,210.00元[171] - 未分配利润期末余额为234,747,986.47元[170] - 资本公积期末余额为122,920,825.70元[170] - 盈余公积期末余额为32,849,779.83元[170] - 所有者权益合计期末余额为292,992,346.61元[170] - 其他综合收益为-15,978,960.45元[170] - 专项储备余额为16,910,712.00元[170] - 库存股为-15,978,960.45元[168] - 公司注册资本与股本一致为455,242,210.00元[171] 业务运营和项目进展 - 公司开展AIGC+IP业务，通过第三方技术服务进行IP孵化和原创内容开发[12] - 公司参与投资制作的《水饺皇后》获得五一档票房冠军[39] - 公司与阿里巴巴集团签订PGC节目制作服务框架，并中标抖音电商内容制作营销IP项目[39] - 公司深度参与浙江广电集团"智媒果"平台开发，已用于创作多部短剧和短视频[40] - 公司与杭州轩晔数字科技共建影视垂类AIGC实验室，专注AI面部大模型应用[40] - 公司在印尼最大支付平台DANA上线蓝媒短剧Dramabyte频道试运行[41] - 公司拥有20个主要电视长剧及微短剧项目，其中6个处于发行阶段、4个处于后期阶段、3个处于拍摄阶段、4个处于筹备阶段[43] - 公司拥有4个主要电影项目，其中2个处于发行阶段、2个处于后期制作阶段[43] - 公司影视剧行业团队平均从业年限超过10年，具备重大题材创作核心能力[47] - 公司与腾讯企鹅影视签订重大合同金额3.6亿元，项目处于前期筹备阶段[113] - 公司与北京爱奇艺签订重大合同金额2.45亿元，项目处于后期制作阶段[113] - 公司发布"1234"发展战略规划，明确打造影视新生态发展方向[116] 融资和资本活动 - 公司完成非公开发行股份并于2025年2月28日在深圳证券交易所上市[21] - 募集资金总额为4.126352亿元人民币，净额为4.054457亿元[62] - 募集资金累计使用总额为3.790832亿元，使用比例达93.50%[62] - 尚未使用的募集资金余额为2951.48万元人民币[62] - 公司使用3.5亿元募集资金偿还银行借款[62][63] - 公司使用2902.54万元募集资金支付影视剧项目投资款[63] - 补充流动资金项目投资进度为52.35%，累计投入2902.54万元[64] - 偿还借款项目已100%完成，累计投入3.500582亿元[63][64] - 公司于2025年6月17日注销浦发银行募集资金专户[63] - 募集资金存放方式为协定存款，未出现违规使用情况[62][64] - 公司向特定对象浙江易通发行50,382,810股A股，募集资金412,635,213.90元用于偿还借款及补充流动资金[105] - 公司向特定对象发行股票募集资金4.126亿元，用于偿还借款及补充流动资金[115] - 公司向特定对象发行50,382,810股A股普通股，募集资金412,635,213.90元[121][125] - 发行价格8.19元/股，新增股份于2025年2月28日在深交所上市[125] 股权和治理结构变更 - 公司前身为浙江唐德影视股份有限公司，更名为浙江华智数媒传媒股份有限公司[12] - 公司名称变更为浙江华智数媒传媒股份有限公司以契合战略转型[21] - 公司证券简称由"唐德影视"变更为"华智数媒"，股票代码维持300426[16] - 公司法定代表人裘永刚，董事会秘书李翔，证券事务代表杨宜静[16][17] - 公司注册地于2025年4月23日变更为浙江横店影视产业实验区C3-028（统一社会信用代码：91330000794397512J）[20] - 公司办公地址为杭州市萧山区弘慧路399号浙江国际影视中心14楼[17] - 公司回购注销2019年第二期限制性股票激励计划中6名激励对象持有的4,859,400股限制性股票[86] - 回购注销完成后公司总股本从455,242,210股减少至450,382,810股，减少4,859,400股（约1.07%）[86] - 回购注销完成后公司注册资本从455,242,210元减少至450,382,810元，减少4,859,400元（约1.07%）[86] - 公司于2025年6月26日召开临时股东会审议通过减少注册资本及修订公司章程议案[86] - 公司于2025年7月30日完成限制性股票回购注销手续及注册资本变更工商登记[86] - 浙江易通认购股份自上市日起36个月内不得转让，持股比例11.07%[115][120] - 无限售条件股份占比87.87%，有限售条件股份占比12.13%[120] - 发行后总股本增至455,242,210股，浙江易通持股比例达23.83%[121][126] - 浙江易通本期新增限售股50,382,810股，限售期至2028年2月28日[123][125] - 浙江易通报告期末持股108,486,875股，其中限售股50,382,810股[126] - 股权激励限售股4,859,400股已于2025年7月30日完成回购注销[123] - 第二大股东吴宏亮持股66,801,311股（占比14.67%），全部处于质押状态[126] - 太易控股持股19,390,295股（占比4.26%），全部被质押和冻结[126] - 东阳东控聚文报告期内减持11,071,600股，期末持股8,473,873股[126] - 古元峰持有限售股2,341,500股，其3,177,560股流通股处于质押状态[126] - 浙江易通合计拥有公司169,982,810股股份的表决权，占公司总股本的37.74%[127] 风险因素 - 公司面临资产负债率较高导致的财务风险及存货减值风险[3] - 公司所属影视行业存在监管政策风险及主创人员不当行为风险[3] - 截至2025年6月30日公司资产负债率为81.22%高于行业平均水平[75] - 应收账款账面价值为229.6198百万元占流动资产比率为11.23%[77] - 存货主要为在制和已完成影视剧作品及剧本面临跌价风险[76] - 应收账款回收受影视剧排播因素影响可能延迟[77] - 公司以固定回报联合制作形式形成较高有息负债[75] - 应收账款催收方式包括法律手段及协商折扣回款[77] - 存货减值风险包括作品未通过审查或销售价低于成本[76] - 公司通过出售剧本版权及联合投资加快存货周转[76] - 应收账款催收通过协助合作方向平台客户催款[77] 关联交易和担保 - 截至报告期末，公司向控股股东浙江易通的借款余额为7.78亿元[105] - 浙江易通为公司银行借款提供担保余额为2.50亿元，公司提供同等金额反担保[105] - 公司对外担保实际发生额合计为2亿元，期末实际对外担保余额为2.5亿元[111] - 报告期内审批对外担保额度合计3亿元[111] - 公司为浙江易通提供3笔关联担保，总额3亿元，实际担保金额2亿元[111] - 报告期末实际担保余额合计为2.5亿元，占公司净资产比例为56.45%[112] - 报告期内审批担保额度合计为3亿元，实际发生额为2亿元[112] 诉讼和仲裁事项 - 华智数媒诉高云翔及北京艺璇文化二审终审判决涉及金额6382.4万元[96] - 神州电视诉上海伟盛合同纠纷案终审维持原判涉及金额1814.2万元[96] - 华智数媒与Talpa达成和解协议终结仲裁程序涉及金额38880.6万元[96] - 华智数媒诉上海剧擘债权确认之诉涉及金额1666.73万元[96] - 新疆诚宇诉上海剧擘债权确认之诉涉及金额10055.15万元[96] - 创艺国际诉上海剧擘债权确认之诉涉及金额4085.53万元[96] - 北京京视传媒诉华智数媒合同纠纷案已执行完毕涉及金额1050万元[96] - 北京京视传媒诉讼案已计提损失175.49万元预计影响2025年利润44.91万元[96] - 北京天石利影视文化诉讼案涉及服务费1256.86万元总金额1531.89万元[96] - 公司作为原告涉及重大诉讼，要求被告对8,245.10万元债权承担连带保证责任[97] - 公司作为原告要求被告支付违约金暂计275.03万元[97] - 公司及子公司作为原告的其他诉讼仲裁涉案金额为1,092万元[97] - 公司及子公司作为被告的其他诉讼仲裁涉案金额为1,030万元[97] 其他重要事项 - 公司2025年上半年无现金分红、红股或公积金转增股本计划[4] - 报告期指2025年1月1日至2025年6月30日[12] - 非经常性损益项目中政府补助金额为56,321.72元[27] - 其他权益工具投资期初与期末余额均为650万元，期间无变动[60] - 公司于2025年4月29日在上海浦东香格里拉酒店接待国泰海通证券、华宝证券、山西证券、湘财证券、中泰证券、国联基金、国泰基金、华安基金、交银施罗德基金、摩根基金、西部利得基金、银河基金、中信保诚基金、海通资管、晨步资本、链友资本、名禹资产、默驰投资、裘明投资、中财投资、左道投研等机构，讨论定增完成后经营情况及AI产业布局[81] - 公司半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[85] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[91] - 公司报告期无违规对外担保情况[92] - 公司半年度财务报告未经审计[93] - 公司持续经营能力评估显示有足够资源维持未来12个月运营[173][174] - 重要性标准设定为超过各项目总额10%的阈值（应收款项/预付款项/合同负债/非全资子公司/承诺事项）[180][181] - 合并范围以控制为基础，涵盖公司及全部子公司[183] - 非同一控制下企业合并中合并成本超过可辨认

板块整体表现 - 影视院线板块当日下跌3.24%，领跌个股为博纳影业（跌幅6.83%）[1] - 上证指数下跌1.76%至3800.35点，深证成指下跌1.43%至12295.07点[1] - 板块内仅*ST天择实现上涨（涨幅3.00%），其余23只个股均下跌[1][2] 个股涨跌情况 - 跌幅超过5%的个股包括博纳影业（-6.83%）、光线传媒（-5.49%）、金逸影视（-4.80%）[2] - 成交量前三的个股为捷成股份（261.01万手）、光线传媒（157.99万手）、华谊兄弟（141.01万手）[1][2] - 成交额前三的个股为捷成股份（17.14亿元）、光线传媒（32.01亿元）、万达电影（5.65亿元）[1][2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出7.23亿元，游资净流入1.81亿元，散户净流入5.42亿元[2] - 捷成股份获主力资金净流入1.45亿元（净占比8.47%），居板块首位[3] - 百纳千成获主力净流入8649.08万元（净占比19.39%），为净占比最高个股[3] - 万达电影遭主力净流出579.79万元，但获散户净流入2757.14万元（净占比4.88%）[3]