关于举行 2024 年年度报告网上说明会的通知 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2025-019 中建环能科技股份有限公司 关于举行 2024 年年度报告网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2025 年 5 月 13 日前扫描下方中建环能微信 公众号二维码进行留言，也可访问网址 https://eseb.cn/1nPLPDWSAFO 或者扫描 直播间小程序二维码留言，公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问 题进行回答。 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日在法 定信息披露媒体公开披露了 2024 年年度报告及其摘要。为便于广大投资者更深 入全面地了解公司情况，公司拟于 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 15:00 至 17:00 举行 2024 年年度报告网上说明会，就 2024 年度的经营成果及财务指标的具体情 况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的 问题进行回答。现将有 ...

第五届监事会第十四次会议决议公告 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议 通知及会议议案已于 2025 年 4 月 25 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达 公司全体监事。在保障监事充分表达意见的前提下，监事会会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2025-017 中建环能科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》 详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2025 年第一季度报告》。 中建环能科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 28 日 1 与会监事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议： 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 ...

第五届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2025-016 中建环能科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 第五届董事会第十九次会议决议。 特此公告。 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议 通知及会议议案已于 2025 年 4 月 25 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达 公司全体董事。在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会 议内容同时通知了公司监事、高管。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》 该议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审核通过，详情请见同日披 露于巨潮资讯网的《2025 年第一季度报 ...

收入和利润 - 营业收入同比增长36.23%，达到289,123,448.75元[4] - 营业总收入同比增长36.2%，从212,230,917.98元增至289,123,448.75元[29] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降，亏损2,374,054.29元[4] - 营业利润同比增长48.0%，从2,942,256.60元增至4,355,670.81元[30] - 净利润同比下降90.0%，从3,757,362.95元降至376,743.19元[30] - 归属于母公司所有者的净利润为-2,374,054.29元，同比下降177.3%[30] - 基本每股收益为-0.0035元，去年同期为0.0045元[31] 成本和费用 - 营业成本同比增长45.55%，为218,410,432.33元[12] - 营业总成本同比增长34.7%，从219,047,994.40元增至295,123,915.57元[29] - 研发费用同比增长47.70%，为12,684,758.20元[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长131.55%，达到80,163,273.36元[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长131.5%，从34,620,401.95元增至80,163,273.36元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-34,039,932.30元，同比扩大11.6%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为-31,554,363.84元，去年同期为16,546,259.25元[35] - 期末现金及现金等价物余额为101,528,648.92元，同比下降5.7%[37] 资产和负债 - 货币资金期末余额为268,741,773.63元，较期初增长5.7%[22] - 应收账款期末余额为1,743,282,080.40元，较期初下降6.1%[24] - 存货期末余额为303,868,087.96元，较期初增长6.3%[24] - 流动资产合计期末余额为2,584,327,121.10元，较期初下降3.4%[24] - 短期借款期末余额为400,765,947.78元，较期初下降7.2%[26] - 应付账款期末余额为750,045,772.73元，较期初下降6.3%[26] - 合同负债期末余额为96,580,961.70元，较期初增长33.3%[26] - 资产总计期末余额为4,606,942,562.28元，较期初下降1.9%[24] - 负债合计期末余额为2,055,441,393.90元，较期初下降4.3%[28] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为2,368,276,538.34元，较期初下降0.9%[28] 其他财务数据 - 其他应收款同比下降52.37%，为20,136,485.38元[12] - 其他流动资产同比增长55.24%，为31,541,373.36元[12] - 合同负债同比增长33.36%，为96,580,961.70元[12] - 中建创新投资有限公司持股比例为26.80%，为第一大股东[13]

财务表现 - 2024年营业总收入15.37亿元，同比下降8.06% [1][4] - 归属净利润8820.16万元，同比大幅下降47.33% [1][4] - 扣非净利润5008.74万元，暴跌67.52% [1][4] - 毛利润4.68亿元，同比减少22.13%，毛利率下降显著 [4] 核心业务分析 - 水处理业务收入11.10亿元，同比下降9.86%，市场份额被侵蚀 [5] - 污泥低碳干化焚烧业务收入1.41亿元，同比增长184%，但规模较小 [5] - 离心分离机械业务收入2.69亿元，同比下滑29.20%，下游需求减弱 [6] 研发与市场拓展 - 近三年研发支出累计1.6亿元，攻克4项关键技术，申请专利76件，授权45件 [7] - 在手订单金额50.51亿元，同比增长27.64%，但未能有效转化为营收 [7] - 市场拓展面临毛利率下滑和回款周期延长压力，效果有限 [7] 经营挑战 - 营收与利润双降，核心业务疲软，新业务增长乏力 [4][5] - 技术创新未转化为市场竞争力，订单执行和项目交付存在问题 [7] - 行业竞争加剧，成本控制和产品定价压力显著 [4][5]

公司业务与战略定位 - 公司专注于水环境服务领域 致力于成为先进的环境技术产品与解决方案提供商 秉承上善治水理念 坚持研产销一体化发展[3] - 业务布局聚焦"4+1"优势场景 包括城镇污水高效处理 厂网河湖整体网联 污泥低碳干化焚烧 钢铁煤炭废水回用4个环境治理领域 以及离心分离机械领域[4] - 构建了以6个技术平台（混凝分离 过滤分离 生化处理 水力流体 热交换 离心分离）为基础 9条产品线和20大类创新产品的技术体系[3] 核心技术产品体系 - 城镇污水高效处理领域拥有MagBR磁基生物反应器 MagCS微氧速澄系统等十余项自主专利技术 形成反应沉淀装配式一体池为核心的全栈式低碳高效解决方案[5] - 厂网河湖整体网联领域开发智能截流调蓄系统 磁分离快速净化技术 超磁水体净化+生态韧性修复解决方案 形成从源头污染收集到生态提升的完整产品体系[6] - 钢铁废水处理采用稀土磁盘分离净化 两级组合除油和磁力压榨技术 已为攀钢 首钢等企业提供600余项服务[7] - 煤矿废水处理拥有井下原位超磁分离 煤泥水重介质回收 磁沉淀快速除硬一体化等核心设备 已服务40余家煤业集团200余个项目[9] - 污泥处理领域自主研发SDDR污泥低温带式干化设备 工作温度低于75℃ 已在鞍山 滁州 上海等地完成20余个项目应用[10] - 离心分离机械领域通过全资子公司江苏华大运营 开发40多种系列产品200多种机型 入选工信部专精特新"小巨人"企业 服务5000多家客户[11][12] 业务模式与运营体系 - 技术产品研发生产销售模式包括对外环境产品研发服务 以及自主技术产品生产销售[14][15] - 环境服务项目采用合同环境服务（设备租赁与托管运营） 设计技术咨询 EPC总承包 BOT/BOO投资运营等多种商业模式[16][17][18] - 制造体系以东西部两个现代化装备制造基地为依托 具备完善的制造 质控和供应链体系[3] 财务与公司治理 - 董事会审议通过利润分配预案：以682,224,853股为基数 每10股派发现金红利0.26元（含税）[2] - 会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计意见为标准无保留意见[1] - 公司上市时未盈利且目前未实现盈利的情况不适用[2]

中建环能科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZK10215 号 中建环能科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-159 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZK10215 号 中建环能科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中建环能科技股份有限公司（以下简称"中建环能"） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务 ...

一、投资情况概述 经过董事会的仔细核查和评估，公司确认证券投资行为严格遵循了《公司 章程》等相关规定，不存在任何违反法律法规和规范性文件规定的情形。 为维护公司及股东权益，加快债权清收，2022年12月28日公司召开第五届 董事会第六次会议审议通过了《关于受偿抵债资产的议案》。董事会授权公司 经营层在遵守相关法律法规的前提下，在上述抵债资产到账后择机进行处置。 根据债务人重整方案，2023年公司陆续接收了4,918股重庆燃气集团股份有限公 司（以下简称重庆燃气，证券代码：600917）股票、335,593股博天环境集团股 份有限公司（以下简称博天环境，证券代码：603603）股票。上述股票登记在 公司证券账户当日的收盘价分别为8.14元/股、3.22元/股。以上证券作为交易性 金融资产进行财务核算，公允价值计量的确定依据为证券交易市场股票收盘价 格。截至2023年12月31日，上述股票的公允价值为541,773.28元。 中建环能科技股份有限公司董事会 2024年公司通过集中竞价交易方式将上述股票全部出售，取得出售价款 180,815.33元，报告期投资收益-185,121.73元，公允价值变动损益为-175 ...

内部控制审计报告 二、 注册会计师的责任 信会师报字[2025]第 ZK10216 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 中建环能科技股份有限公司全体股东： 三、 内部控制的固有局限性 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中建环能科技股份有限公司（以下简称中建环能） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 一、 企业对内部控制的责任 内控审计报告 第 1 页 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是中建环能董事会的责任。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，中建环能于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方 ...

中建环能科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （闫华红） 本人作为中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会的独立董事，按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及《公司章程》、《公 司独立董事工作制度》、公司董事会各专门委员会工作细则等内控制 度的要求，认真履行独立董事职责。现就本人 2024 年度履职情况汇报 如下： 公司共召开 6 次董事会会议，本人均亲自出席，共审议了 51 项议案， 未出现投弃权票或反对票的情况。 报告期内，本着勤勉尽责的态度，本人认真审议了各项议案，针 对董事会决策的重大事项，认真进行事前审查，与公司经营管理层、 内外部审计人员等相关人员进行充分沟通，提出合理化建议，以谨慎 的态度行使表决权。本人认为 2024 年度公司董事会的召集召开符合法 定程序，重大经营事项和其他重大事项均履行相关程序，合法有效。 报告期内，公司共召开 4 次股东大会，本人均亲自出席。 一、基本情况 本人闫华红，女，汉族，民盟成员，1968 年出生，中国农业大学 经济管理学院博士毕业，现任首都经济贸易大学会计学院教授、中国 会计师协会会 ...