公司治理 - 2024年召开6次董事会会议、4次股东大会，独立董事均出席，审议51项议案无弃权反对票[4][5] - 2024年独立董事参加1次提名委员会会议，对增补董事等事项出审核意见[6] - 2024年独立董事主持3次薪酬与考核委员会会议，对激励计划归属等出审核意见[7] - 独立董事对2023年度权益分派等事项发表同意独立意见[8] 人员任职 - 2022年1月至今独立董事任职于该公司[3]

会议情况 - 2024年召开6次董事会会议，审议51项议案[5] - 2024年召开4次股东大会[6] - 报告期内主持1次提名委员会会议[7] - 报告期内参加3次战略与可持续发展委员会会议[7] 独立董事履职 - 对多项事项发表同意独立意见[9] - 深入了解公司情况[10] - 现场了解重大事项并检查决议执行[11] - 督促信息披露工作[11] - 了解中小股东诉求建议[13] 公司支持 - 为独立董事提供必要工作条件[14]

第二条 公司成立存贷款风险防范及处置工作领导小组(以下称"领导 小组")，负责组织存、贷款等金融业务风险的防范和处置工作。领导 小组下设办公室，负责实施存、贷款等金融业务风险防范及处置工作。 第三条 领导小组由公司总裁任组长，公司财务总监任副组长，成员 包括公司财务资金部、董事会办公室等部门的负责人。 第四条 领导小组办公室设在公司财务资金部，由财务资金部负责人 任办公室主任，成员包括公司财务资金部、董事会办公室。 第三章 工作职责与原则 第五条 领导小组负责对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行 监控和评估，并视出现的风险状况，适时启动应急处置预案。 第六条 领导小组必须按照要求及时披露公司在财务公司的存、贷款 等金融业务开展情况，不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓 报、谎报存、贷款等情况。 中建环能科技股份有限公司 关于在中建财务有限公司办理金融业务的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防控、及时化解中建环能科技股份有限公司(以下简称 "公司")在中建财务有限公司(以下简称"财务公司")开展存、贷款等金 融业务的风险，保证资金的安全性、流动性，制定本应急处置预案。 第二章 管理机构 第七条 ...

中建环能科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、 《监事会议事规则》的有关规定，依法独立行使职权，认真履行监督职 责。监事会对公司的财务状况、生产经营活动、董事和高级管理人员履 职情况等方面进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年 度（以下简称"报告期"）监事会履行职责的情况报告如下： 一、监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，具体情况如下： | 召开时间 | | 会议届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； | | | | | 2、审议《关于公司 2024 年度预算报告的议案》； | | | | | 3、审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》； | | | | | 4、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》； | | | | | 5、审议《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》； | ...

审计相关 - 2024年11月25日董事会审计委员会通过续聘立信为2024年度审计机构议案[1] - 2025年1月24日审计委员会通过《2024年度审计工作计划》[1] - 2025年4月11日审计委员会听取立信年报审计完成阶段汇报[2] - 2025年4月18日审计委员会通过年报及摘要议案并同意提交董事会[2]

关于计提 2024 年度信用减值及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）本着谨慎性原则，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策等相关规 定，对截至2024年12月31日公司合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减 值测试，根据测试结果，公司对可能发生减值损失的资产计提减值准备共计 5,964.59万元。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，本次计提减值准备无需提交公司董事会、股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 关于计提 2024 年度信用减值及资产减值准备的公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2025-015 中建环能科技股份有限公司 一、计提信用减值及资产减值准备的概述 公司2024年度对可能发生减值损失的资产计提减值准备共计5,964.59万元， 其中信用减值损失计提 5,982.18 万元，资产减值冲回 17.59 万元。本次计提信用 减值和资产减值损失的资产项目具体 ...

会计政策变更 - 依据财政部修订准则变更会计政策，无需审议[2] - 2024年1月1日起执行，原因是两项规定发布[3][7] - 分别采用未来适用法和追溯调整法[8] 数据影响 - 2023 - 2024年合并及母公司报表营业成本、销售费用受影响[9] 变更影响 - 变更后能客观反映财务，无重大影响且不损股东利益[9]

业绩总结 - 2025年4月21日出具中建环能2024年度无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 与中建三局集团应收账款期初19,330,008.13美元，累计发生1,412.34美元，期末15,231,420.47美元[7] - 与中建八局应收账款期初5,201,610.38美元，偿还600,000.00美元，期末4,601,610.38美元[7] - 与中建生态环境应收账款期初61,917,712.30美元，累计发生3,194,660.06美元，期末48,575,454.56美元[7] - 与中建生态环境一年内到期非流动资产期初3,017,810.00美元，偿还2,846,684.00美元，期末171,126.00美元[7] - 与中建新疆建工应收账款期初2,096,924.00美元，偿还1,588,997.80美元，期末507,926.20美元[7] - 与中建五局应收账款期初20,306,250.00美元，累计发生1,068,750.00美元，期末21,375,000.00美元[7] - 与中国市政西北院应收账款期初5,795,100.00美元，累计发生184,950.00美元，偿还3,900,000.00美元，期末2,080,050.00美元[7] - 与中国市政西北院其他非流动资产期初369,900.00美元，偿还184,950.00美元，期末184,950.00美元[7] - 与中建西南勘院应收账款累计发生9,670,833.82美元，期末9,670,833.82美元[7] - 与中建新疆建工五建应收账款累计发生7,391,220.16美元，偿还5,445,000.00美元，期末1,946,220.16美元[7] - 控股股东等控制企业其他应收款小计135,083,823.77元[8] - 子公司其他应收款小计240,471,987.88元[8] - 其他应收款总计375,555,811.65元[8] - 中建二局岳阳分公司其他应收款200,000.00元[8] - 中建三局一公司其他应收款50,000.00元[8] - 中建电商其他应收款10,000.00元[8] - 成都环能德美其他应收款75,602,478.21元[8] - 四川四通欧美其他应收款118,035,852.08元[8] - 北京环能润谷其他应收款7,342,542.21元[8] - 武汉环能德美其他应收款19,427,724.75元[8]

公司股权 - 财务公司注册资本150亿元，中建集团和中建股份持股比20%、80%[2] 财务数据 - 截至2024年底，资产873.07亿，负债675.34亿，净资产197.72亿[12] - 2024年营收20.67亿，利润总额13.03亿，净利润9.77亿[12] 监管指标 - 资本充足率21.85%，高于监管要求10.50%[15] - 流动性比率46.59%，高于监管要求25%[16] 业务数据 - 截至2024年底，公司在财务公司存款1072.75万，委贷6400万，保理5466.54万[26] 资产质量 - 截至2024年底，信贷资产全为正常类，质量良好，拨备充足[8]

业绩数据 - 2024年营业收入153,667.28万元，同比降8.06%[2][3][4][13] - 2024年净利润8,820.16万元，同比降47.33%[2][3][4] 财务指标 - 2024年资产负债率45.70%，较2023年增1.52%[3] - 2024年末货币资金25,431.17万元，较年初增159.42%[7] 成本费用 - 2024年营业成本106,825.40万元，较上期降0.24%[13] - 2024年财务费用2,750.34万元，较上期增45.04%[13] 现金流 - 2024年经营现金流净额12,888.26万元，同比增19.83%[15] - 2024年投资现金流净额 -6,236.14万元，同比增10,254.82万元[15]