收入和利润（同比环比） - 营业总收入为96,313,082.90元，同比增长32.24%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-645,867.85元，同比下降110.54%[7] - 基本每股收益为-0.0035元/股，同比下降110.09%[7] - 加权平均净资产收益率为-0.05%，同比下降0.62个百分点[7] - 营业收入同比增长32.24%至96,313,082.90元，主要因非同一控制合并四通环境[21] - 归属于母公司净利润同比下降110.54%至-645,867.85元，因管理费用和财务费用增加[22] - 营业总收入同比增长32.3%至96.31百万元（上期72.83百万元）[74] - 营业利润由盈转亏至-1.61百万元（上期盈利7.40百万元）[75] - 净利润亏损1.66百万元（上期盈利5.91百万元）[75] - 基本每股收益-0.0035元（上期0.0347元）[76] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长44.84%至55,494,153.43元，因收入增加及运营单位成本上升[22] - 管理费用同比增长58.75%至21,135,093.28元，因合并四通环境及人才储备增加[22] - 财务费用同比增长1080.74%至3,098,131.34元，主要因非同一控制合并四通环境[22] - 营业总成本同比上升49.7%至97.92百万元（上期65.43百万元）[74] - 营业成本大幅增长44.8%至55.49百万元（上期38.31百万元）[75] - 销售费用同比增长18.0%至13.84百万元（上期11.73百万元）[75] - 管理费用同比激增58.8%至21.14百万元（上期13.31百万元）[75] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-55,891,894.39元，同比下降88.05%[7] - 取得借款收到的现金同比增长750.00%至85,000,000元，因银行借款增加[23] - 分配股利等支付的现金同比增长2478.79%至3,095,081.63元，因四通环境偿付利息[24] - 购建固定资产等支付的现金同比下降78.91%至3,818,767.61元，因上期支付基建工程款[23] - 经营活动现金流入量同比增长6.8%至100.06百万元（上期93.72百万元）[82] - 购买商品支付现金55.73百万元（上期53.01百万元）[82] - 经营活动产生的现金流量净额为负5589万元，相比上期负2972万元恶化87.98%[83] - 投资活动产生的现金流量净额为负1382万元，相比上期负7076万元改善80.47%[83] - 筹资活动产生的现金流量净额为正9454万元，相比上期负47万元大幅改善[83] - 支付给职工现金3464万元，同比增长15.6%[83] - 支付各项税费1944万元，同比增长20.8%[83] - 母公司经营活动现金流量净额负3960万元，相比上期负4600万元改善13.9%[85] - 母公司投资活动现金流量净额负4498万元，相比上期负7030万元改善36.0%[87] - 母公司筹资活动现金流量净额正8492万元，相比上期负22万元大幅改善[87] - 期末现金及现金等价物余额2.74亿元，相比期初2.49亿元增长9.97%[84] - 母公司期末现金余额1.07亿元，相比期初1.07亿元基本持平[88] 资产和负债变动 - 短期借款同比增长77.21%至195,090,000元，主要因收到银行借款[20][21] - 货币资金期末余额为2.751亿元人民币，较期初2.504亿元增长9.8%[66] - 应收账款期末余额为3.782亿元人民币，较期初3.711亿元增长1.9%[66] - 存货期末余额为2.731亿元人民币，较期初2.251亿元增长21.4%[66] - 短期借款期末余额为1.951亿元人民币，较期初1.101亿元增长77.3%[67] - 资产总计期末余额为22.08亿元人民币，较期初20.93亿元增长5.5%[67] - 负债合计期末余额为6.983亿元人民币，较期初5.983亿元增长16.7%[67] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为13.974亿元，较期初13.975亿元基本持平[69] - 母公司货币资金期末余额为1.083亿元人民币，较期初1.081亿元基本持平[70] - 母公司应收账款期末余额为2.031亿元人民币，较期初1.800亿元增长12.8%[70] - 母公司短期借款期末余额为8500万元人民币，期初为零[71] 业务表现和项目进展 - 新增PPP订单1个金额68,945,300元，已签订合同[27] - 与中建水务环保签订黑臭水体治理合同，金额为107.091百万元[28] - 报告期内黑臭水体治理项目确认收入6.9746百万元[28] - 新一代磁分离水体净化成套设备研发处于设备试制和中试实验阶段[28] - 应急超磁水体净化集成设备研发进行多功能集成研究和中试实验[28] - 磁性生物载体研发处于推广应用和优化改进阶段[28] - MagBR-MBBR一体化污水处理设备研发进行设备性能优化研究[28] - MagBR-SMBR一体化污水处理设备研发处于设备设计和试制阶段[28] - 黑臭河湖治理复合技术工艺已建立示范工程并推广应用[28] - 新型污水厂中水深度处理技术工艺处于示范工程建设阶段[28] - 一体化供水设备研发处于设备试制和中试研究阶段[28] - 报告期内公司获得9项专利其中发明专利4件[30] 收购与整合 - 公司完成对四通环境65%股权的收购，存在整合风险[11] - 公司发行新增股份898.46万股完成资产重组[34] - 公司拟出资不超过5000万元认购深圳市前海睿泽捌号投资合伙企业（有限合伙）份额[35] - 公司名称变更为环能科技股份有限公司[35] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为12,187名[14] - 控股股东成都环能德美投资有限公司持股比例为41.12%，持股数量为76,329,000股，其中46,440,000股处于质押状态[14] - 股东倪明君持股比例为2.61%，持股数量为4,844,400股，其中3,250,000股处于质押状态[14] - 股东任兴林持股比例为1.78%，持股数量为3,300,000股，其中1,910,000股处于质押状态[14] - 股东吴志明持股比例为1.17%，持股数量为2,163,654股，其中1,081,800股处于质押状态[14] - 公司限售股份期末总额为110,468,160股，较期初增加5,041,954股[18] - 原董事周勉持有的3,300,000股高管锁定股将于2017年7月23日解除限售[17] - 原监事会主席汤志钢持有的3,100,000股高管锁定股将于2017年7月23日解除限售[18] - 广东宝新资产管理有限公司持有的4,557,885股定向增发股份限售期至2018年12月3日[17] - 股东冀延松持有的2,661,804股定向增发股份限售期至2018年12月3日[18] - 吴志明和施耿明认购的股份36个月内不得上市交易或转让，满36个月后可解锁不超过50%[37] - 吴忠燕认购的股份36个月内不得上市交易或转让[37] - 广东宝新资产管理有限公司认购的股份36个月内不得上市交易或转让[37] - 李游华持有的1367594股股份被司法过户，受让方继续履行股份限售承诺[37] - 胡登燕/李华认购的股份锁定36个月不得交易转让（2017年1月17日生效）[40] - 控股股东及关联方承诺自股票上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[44] - 董事、监事及高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过其持有总数的25%[44] - 控股股东环能德美投资承诺锁定期满后1年内减持股份数量不超过其持有总数的10%[44] - 控股股东环能德美投资承诺锁定期满后2年内累计减持股份数量不超过其持有总数的20%[44] - 股份减持价格承诺不低于发行价，若违反承诺则转让价与发行价差价收益归公司所有[44] 业绩承诺与补偿 - 江苏华大2015年承诺净利润不低于人民币3000万元[37] - 江苏华大2016年承诺净利润不低于人民币3300万元[37] - 江苏华大2017年承诺净利润不低于人民币3700万元[37] - 江苏华大利润承诺期三年合计承诺净利润不低于人民币10000万元[37] - 吴忠燕将现金对价的10%即321.59万元作为补偿保证金存放于环能科技指定账户[39] - 章志良等13人将现金对价的20%即631.54万元作为补偿保证金存放于环能科技指定账户[39] - 业绩承诺人补偿总额不超过本次交易标的的总对价[39] - 补偿股份数量会因送转股按比例调整（1+转增或送股比例）[39] - 现金补偿不足部分由吴志明/施耿明/吴忠燕承担连带责任[39] - 四通环境2016年承诺净利润不低于1700万元[42] - 四通环境2017年承诺净利润不低于2500万元[42] - 四通环境2018年承诺净利润不低于2800万元[42] - 利润承诺期三年合计承诺净利润不低于7000万元[42] - 业绩补偿以利润承诺期累计实际净利润是否达到7000万元为准[42] - 四通环境利润承诺期实际净利润若低于承诺净利润，业绩承诺人需以股份或现金补偿，补偿股份回购价格为人民币1元[43] - 股份补偿计算公式为：应补偿股份数量 = (承诺净利润 - 实际净利润) ÷ 承诺净利润 × 交易总对价 ÷ 发行价格[43] - 现金补偿计算公式为：应补偿现金金额 = (应补偿股份数量 - 已补偿股份数量) × 本次发行价格[43] - 若标的资产期末减值额大于已补偿金额，业绩承诺人需另行补偿股份或现金[43] - 业绩承诺人李华承担利润承诺及资产减值补偿义务的比例为59.25%[43] 风险因素 - 应收账款风险较高，主要集中在冶金和煤炭领域[12] - 胡登燕持有标的公司35%股权用于置换子公司股权质押[42] - 大邑四通污水处理项目收费权质押担保将解除100%股权质押[42] - 南溪四通100%股权质押担保需通过优先偿还农行贷款解除[42] 公司治理与承诺 - 吴志明/施耿明/吴忠燕承诺长期避免与江苏华大产生同业竞争（2015年12月3日生效）[39] - 吴志明/施耿明承诺离职后2年内不得从事与标的公司相同业务[40] - 吴志明/施耿明承诺交易完成后6年内确保在标的公司持续任职[40] - 胡登燕/李华承诺长期避免与四通环境产生同业竞争（2017年1月17日生效）[40] - 标的公司管理层任职承诺期为交易完成后5年[41] - 离职后2年内禁止从事竞争业务[41] - 公司承诺在有权部门作出行政处罚或司法机关判决后10个交易日内启动股份回购程序[45] - 股份回购价格以首次公开发行价与市场价孰高者确定[45] - 公司承诺如招股意向书存在虚假记载导致投资者损失将依法赔偿[45] - 公司董事及高管承诺增持资金不低于上年度薪酬总和的50%[51] - 增持价格承诺不高于公司每股净资产[51] - 控股股东及实际控制人承诺全额补偿住房公积金补缴或处罚造成的经济损失[51] - 公司招股说明书真实性承诺由相关方承担个别和连带法律责任[51] - 信息披露存在虚假记载等导致投资者损失时将依法赔偿[51] - 公司承诺未能履行时将及时披露原因并向投资者道歉[52] - 控股股东违反承诺时将冻结股份转让及表决权[52] - 控股股东违反承诺时将冻结利润分配及实际控制人收入[52] - 违反承诺所获收益归公司所有[52] - 公司新聘任董事及高管需签署相关承诺协议[51] 分红和利润分配政策 - 现金分红比例要求：单一年度现金分红不低于当年度可分配利润的15%[45] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低需达80%[46] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低需达40%[46] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低需达20%[46] - 重大现金支出标准：交易资产总额超最近审计总资产30%[46] - 重大现金支出标准：交易标的营业收入超公司最近审计营收30%且金额超3000万元[46] - 重大现金支出标准：交易标的净利润超公司最近审计净利润30%且金额超300万元[46] - 子公司单一年度现金分红比例不低于当年度实现可分配利润的15%[48] - 公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利派发事项[48] - 利润分配政策调整需经全体董事过半数同意[47] - 政策调整需经三分之二以上独立董事同意[47] - 政策调整需经二分之一以上外部监事同意[47] - 股东大会表决需出席股东三分之二以上通过[47] - 社会公众股股东需过半数表决通过政策调整[47] - 独立董事征集投票权需全体独立董事二分之一以上同意[47] - 现金分红政策需在定期报告中详细披露执行情况[48] - 公司需确保子公司盈利后实施足额现金分红[48] - 公司拟以总股本1.856亿股为基数，每10股派发现金红利1.30元（含税），共计派发现金2412.88万元[58] - 公司拟以资本公积金每10股转增10股，转增后总股本增至3.712亿股[58] 股份回购和稳定股价 - 公司单次回购股票数量不低于回购前股份总数1%[50] - 公司单一会计年度累计回购股票数量不超过股份总数5%[50] - 公司回购价格不高于每股净资产（以最近一期审计报告为依据）[50] - 控股股东/实际控制人单次增持数量不低于公司股份总数1%[50] - 控股股东/实际控制人单一会计年度累计增持不超过股份总数5%[50] - 控股股东/实际控制人增持价格不高于每股净资产[50] - 稳定股价预案触发条件为连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产[49] - 公司需在触发稳定股价条件后10个工作日内确定具体方案[49] - 回购方案需经股东大会表决且需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[49] - 回购方案实施完成后需在60个交易日内完成并在10日内依法注销所回购股份[49] 募集资金使用 - 募集资金总额为59967.27万元[55] - 本季度投入募集资金总额1753.45万元[55] - 累计投入募集资金总额56941.96万元[55] - 磁分离水处理设备产业化项目投资进度78.85%[55] - 营销网络建设项目投资进度99.01%[55] - 收购江苏华大项目投资进度100%[55] - 收购四通环境项目投资进度100%[55] - 四通环境大邑县污水处理厂项目投资进度0%[55] - 偿还四通环境借款项目投资进度31.3%[55] - 永久性补充流动资金投资进度103.35%[55] - 磁分离水处理成套设备产业化项目节余募集资金4762.91万元（含利息收入135万元），占计划投入总额的21.61%[57] - 2015年非公开发行股票募集资金节余161.10万元（含利息收入24.66万元），占承诺投资额不足1%[57] - 磁分离水处理成套设备产业化项目累计投入募集资金1.738亿元[56] - 营销网络建设项目实施地点因业务布局调整发生变更[56] - 公司以募集资金9932.85万元置换预先投入募投项目的自筹资金[56] - 四通环境相关污水处理厂项目累计投入自筹资金5346.87万元[56] - 公司以募集配套资金3518.65万元置换预先投入募投项目的自筹资金[56] - 截至2017年3月31日，公司对四通环境预先投入的自筹资金已完成置换1730万元[56] 供应商和客户集中度 - 前五大供应商采购总额为1386.03万元占采购比例18.68%[31] - 第一大供应商北京宏华宇业采购金额为354.05万元占比4.77%[31] - 第二大供应商张家港富运贸易采购金额为271.10万元占比3.65%[31] - 第三大供应商江苏大明金属采购金额为255.92万元占比3.45%[31] - 前五大客户销售总额为2629.12万元占营收

收入和利润（同比环比） - 营业收入4.88亿元，同比增长48.08%[25] - 归属于上市公司股东的净利润6953.38万元，同比增长33.24%[25] - 利润总额人民币8,014.15万元，同比增长49.66%[52] - 归属于上市公司股东的净利润人民币6,953.38万元，同比增长33.24%[52] - 公司实现营业收入人民币48,801.37万元，同比增长48.08%[52] - 公司2016年营业收入为4.88亿元，同比增长48.08%[57] - 第四季度营业收入1.64亿元，为全年最高单季收入[27] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润2594.48万元[27] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润2749.69万元，为全年最高单季利润[27] - 基本每股收益0.39元/股，同比增长14.71%[25] - 加权平均净资产收益率6.32%，同比下降1.19个百分点[25] 成本和费用（同比环比） - 营业成本人民币28,087.29万元，同比增长63.06%[52] - 销售费用人民币6,026.91万元，同比增长36.63%[52] - 管理费用人民币6,980.03万元，同比增长41.38%[52] - 销售费用同比增长36.63%至6026.91万元，主要因非同一控制合并江苏华大和四通环境所致[74] - 管理费用同比增长41.38%至6980.03万元，主要因非同一控制合并江苏华大和四通环境所致[74] - 财务费用同比改善58.28%至-128.42万元，主要因募集资金减少所致[74] - 水处理成套设备及配套直接材料成本同比下降29.45%至7276.22万元，占营业成本比重从59.87%降至25.91%[65] - 运营服务直接材料成本同比大幅增长163.69%至3733.8万元，占营业成本比重从8.22%升至13.29%[65] - 离心机及配套直接材料成本同比激增361.05%至9081.99万元，占营业成本比重从11.44%大幅提升至32.33%[65] - 离心机及配套直接人工成本同比暴涨437.51%至2398.8万元，占营业成本比重从2.59%升至8.54%[65] 各业务线表现 - 离心机制造业收入1.92亿元，同比增长338.45%，占营业收入比重39.25%[57][59] - 环保行业收入2.92亿元，同比增长2.38%，毛利率48.14%[57][59] - 运营服务收入1.37亿元，同比增长66.22%，毛利率47.34%[57][59] - 离心机销售量1042台，同比增长332.37%[60] - 环保行业设备转固量33套，同比增长450%[60] - 公司产品主要应用于冶金浊环水处理、煤矿矿井水处理、河流湖泊景观水环境治理等领域[4] - 离心机产品覆盖制药化工采矿食品制盐等多领域[43] - 四通环境采用BOTPPP模式运营多家污水处理厂[44] - 公司通过收购四通环境65%股权新增市政污水处理投资运营业务[67][71] 各地区表现 - 华东地区收入1.64亿元，同比增长88.51%，毛利率39.25%[57][59] - 西南地区收入7931万元，同比增长231.42%，毛利率50.42%[57][59] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额6156.06万元，同比大幅增长416.04%[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长416.04%至6156.06万元[82] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.44亿元，同比下降42.54%[82] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.30亿元，同比下降66.91%[82] - 现金及现金等价物净增加额为-5294.22万元，同比下降122.80%[82] - 经营活动现金流入小计4.85亿元，同比增长48.99%[82] 资产和负债变化 - 资产总额20.93亿元，同比增长46.38%[25] - 归属于上市公司股东的净资产13.97亿元，同比增长30.24%[25] - 总资产达人民币209,268.54万元，同比增长46.38%[53] - 归属于上市公司股东的所有者权益人民币139,745.47万元，同比增长30.24%[53] - 股本人民币18,560.59万元，同比增长5.09%[53] - 固定资产期末316,555,045.72元，较期初增长45.48%[38] - 无形资产期末540,475,503.57元，较期初增长372.65%[38] - 货币资金减少至2.50亿元，占总资产比例下降9.43个百分点至11.97%，主要因投资活动现金流出增加[86] - 应收账款增至3.71亿元，但占总资产比例下降2.03个百分点至17.73%，主要因非同一控制合并四通环境[86] - 存货降至2.25亿元，占总资产比例下降5.71个百分点至10.76%[86] - 长期股权投资新增3710万元，占总资产比例增加1.77个百分点，主要因PPP项目公司投资[86] - 短期借款大幅增至1.10亿元，占总资产比例上升4.56个百分点至5.26%，主要因合并四通环境[86] - 长期借款新增7610万元，占总资产比例上升3.64个百分点[86] 研发投入与技术创新 - 公司拥有专利115项其中发明专利39项[42] - 报告期新增专利17项[42] - 并购四通环境获得其专利32项[42] - 公司2016年研发投入项目共15项，涵盖磁分离水体净化、应急超磁水体净化集成设备、磁性生物载体、磁混凝沉淀技术等水处理技术领域[75][76] - 新一代磁分离水体净化成套设备已完成设备设计制造，正在进行中试研究，目标为提升设备性能稳定性并降低运行成本[75] - 应急超磁水体净化集成设备已完成设备设计制造，正在进行中试研究，目标为实现设备轻量化、集成化和核心单元模块化[75] - 磁性生物载体技术已建立示范工程，正在进行推广应用，旨在缩短挂膜周期并提高处理效率[75] - 磁混凝沉淀技术已建立示范工程，正在进行推广应用，适用于污水处理厂提标改造[75] - MagBR-MBBR一体化污水处理设备结合工程示范项目运行情况进行优化提升，正在进行推广应用，适用于村镇污水处理[75] - 黑臭河湖治理复合技术工艺已建立示范工程，正在进行推广应用，出水可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标要求[75] - 叠螺污泥脱水机研发项目已结束，可应用于市政污水处理工程及石化、轻工、化纤、造纸等行业[76] - LGZ1250NF-B立式刮刀卸料离心机处于项目设计中（试制阶段），目标为开发领先国内同行业并达到国外先进水平的产品[76] - 卧式螺旋卸料沉降过滤离心机处于研发试制、调试阶段，主要适用于化工、食品、盐、采矿、制药、环保等领域[76] - 研发投入金额为1683.46万元，占营业收入比例为3.45%[79] - 研发人员数量110人，占员工总数比例12.40%[79] - 报告期内获得发明专利5件，实用新型专利12件[77][78] - 收购四通环境获得专利32项[78] - 公司新申请专利28件，获得专利授权17件[49] - 超磁分离技术获2014年度国家科学技术进步二等奖[41] - 两项核心技术入选科技部2015年先进适用技术指导目录[41] 收购与投资活动 - 公司完成对四通环境65%股权的收购，面临企业文化、管理制度等多方面的整合风险[9] - 公司完成收购道源环境100%股权和四通环境65%股权[40] - 收购四川四通欧美环境工程公司股权投资2.145亿元，持股比例65%[92] - 公司支付四川道源环境工程咨询设计有限公司100%股权转让价款900万元人民币，截至2016年6月30日已支付500万元人民币，占交易对价的55.56%[149][150] - 公司以发行3,545,454股普通股及支付现金对价107,250,000元人民币收购四川四通欧美环境工程有限公司65%股权，总购买价款214,500,000元人民币[148] - 深圳市前海环能科技有限公司成立于2016年12月12日，注册资本1,000万元人民币，截至报告期末尚未收到股东缴纳的注册资本金[150] - 四川环能天府水环境治理有限公司成立于2016年12月9日，注册资本20,000万元人民币，截至报告期末尚未收到股东缴纳的注册资本金[150] - 成都环能华瑞环境服务有限公司成立于2016年9月26日，注册资本1,000万元人民币，截至报告期末收到股东缴纳310万元人民币注册资本金，尚未缴纳690万元人民币[151] - 四川环能建发环境治理有限公司成立于2016年11月14日，注册资本5,000万元人民币，截至报告期末收到股东缴纳384万元人民币注册资本金，尚未缴纳4,616万元人民币[151] - 北京环能润谷环境工程有限公司成立于2016年9月7日，注册资本500万元人民币，截至报告期末股东已足额缴纳注册资本金[152] - 公司收购道源环境100%股权，其注册资本由300万元增加至3000万元[185] - 公司以其他应收款1亿元对装备公司追加投资[186] - 公司控股子公司环美能完成清算注销[187] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2016年为7,842,521.96元，较2015年5,161,466.18元增长51.94%[31] - 非流动资产处置损益2016年为-20,634.04元，较2015年-64,368.57元改善67.94%[30] - 计入当期损益的政府补助2016年为7,968,478.76元，较2015年4,461,666.68元增长78.60%[30] - 计入当期损益的资金占用费2016年为587,810.88元，较2015年1,630,561.93元下降63.95%[30] - 债务重组损益2016年为-32,681.50元[30] - 其他营业外收支2016年为1,145,733.70元，较2015年128,446.48元增长791.78%[30] - 所得税影响额2016年为1,564,134.98元，较2015年966,625.25元增长61.81%[30] - 少数股东权益影响额2016年为242,050.86元，较2015年28,215.09元增长757.58%[30] - 营业外收入1906.43万元，占利润总额比例23.79%[84] 订单与项目进展 - 公司新增节能环保特许经营类订单投资额3509.49万元[62] - 北京平谷区PPP项目总投资1384.74万元，已完成投资1240.59万元[63] - 四通环境大邑县污水处理厂项目投入自筹资金3659.46万元[101] - 四通环境多个乡镇污水处理厂项目投入自筹资金1687.41万元[101] - 偿还四通环境借款项目投入自筹资金2813.41万元[101] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售总额8119.84万元，占年度销售总额比例16.64%[72] - 前五名供应商采购总额3264.65万元，占年度采购总额比例13.04%[73] 员工与人才结构 - 公司员工总数887人其中硕士及以上学历38人[44] - 技术人才168人占员工总数18.9%[44] 利润分配与股利政策 - 公司拟以总股本185,605,889股为基数，每10股派发现金红利1.27元（含税）[11] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增20股[11] - 公司2015年度利润分配以总股本176,621,269股为基数每10股派发现金股利1.0元（含税）共计派发现金红利17,662,126.90元[115] - 2016年度利润分配预案以股本185,605,889股为基数每10股派息1.27元（含税）现金分红总额23,571,947.90元[117] - 现金分红占2016年利润分配总额比例达100%[117] - 可分配利润为178,462,295.46元[117] - 2016年现金分红总额23,571,947.90元，占归属于上市公司普通股股东净利润的33.90%[124] - 2015年现金分红17,662,126.90元，占归属于上市公司普通股股东净利润的33.84%[124] - 2014年现金分红18,000,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的33.35%[124] - 2016年以总股本185,605,889股为基数，每10股派现1.27元并转增20股[120][121] - 资本公积金转增股本371,211,778股，转增后总股本增至556,817,667股[120][121] - 2015年以总股本176,621,269股为基数实施每10股派现1.0元[121] - 2015年通过资本公积金转增使总股本从7,200万股增至15,840万股[121] - 公司承诺无重大投资计划时现金分红比例不低于年度可分配利润的15%[134] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低达到80%[134] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红比例最低达到40%[134] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红比例最低达到20%[134] - 子公司年度现金分红比例不低于当年度实现可分配利润的15%[137] - 公司股利派发需在股东大会召开后2个月内完成[137] - 2016年母公司净利润为41,624,341.10元，提取10%法定盈余公积4,162,434.11元[120] - 2016年末累计可分配利润为178,462,295.46元，含年初未分配利润158,662,515.37元[120] 募集资金使用 - 2016年非公开发行募集资金1.62亿元，当期使用1.14亿元[95] - 累计募集资金总额5.98亿元，已累计使用5.03亿元[95] - 首次公开发行股票募集资金总额273.78百万元，净额244.03百万元[97] - 2015年非公开发行股票募集资金总额208.40百万元，净额193.39百万元[97] - 2016年非公开发行股票募集资金总额174.22百万元，净额162.25百万元[97] - 磁分离水处理设备产业化项目累计投入173.58百万元，投资进度78.74%[100] - 营销网络建设项目累计投入23.52百万元，投资进度99.01%[100] - 收购江苏华大现金对价191.38百万元，实现效益30.93百万元[100] - 收购四通环境现金对价107.25百万元，实现效益14.47百万元[100] - 偿还四通环境借款项目投入6.92百万元，投资进度31.30%[100] - 永久性补充流动资金投入49.24百万元，超计划103.35%[100] - 2016年募集资金累计实现效益55.69百万元[100] - 磁分离水处理产业化项目累计投入募集资金1.735796亿元并于2016年6月30日达到预定可使用状态[101] - 磁分离水处理项目节余募集资金4762.91万元（含利息135万元）占计划投入总额的21.61%[101] - 2015年非公开发行募集资金累计使用1.92025亿元节余161.1万元（含利息24.66万元）[101] - 营销网络建设项目累计投入自筹资金1188.71万元（截至2015年4月30日）[101] 子公司业绩 - 江苏华大离心机公司2016年营业收入2.0039812772亿元净利润3256.903919万元[106][107] - 成都环能德美装备公司2016年营业收入7137.932048万元净利润1028.975548万元[106][107] 业绩承诺与补偿 - 江苏华大2015年承诺净利润不低于人民币3000万元[126] - 江苏华大2016年承诺净利润不低于人民币3300万元[126] - 江苏华大2017年承诺净利润不低于人民币3700万元[126] - 江苏华大2015至2017年三年合计承诺净利润不低于人民币1亿元[126] - 吴忠燕提供补偿保证金人民币321.59万元[127] - 章志良等12人提供补偿保证金共计人民币631.54万元[127] - 若实际净利润低于承诺净利润90%则触发股份及现金补偿[127] - 补偿金额计算公式为（承诺净利润－实际净利润）[127] - 资产减值补偿金额计算公式为（期末减值额－利润承诺补偿金额）[127] - 江苏华大业绩承诺补偿总额不超过本次交易拟购买标的的总价[128] - 江苏华大业绩承诺人需支付补偿保证金且补偿后剩余需返还[128] - 实际净利润以江苏华大扣除非经常性损益后的净利润确定[128] - 四通环境2016年承诺扣非归母净利润不低于人民币1700万元[131] - 四通环境2017年承诺扣非归母净利润不低于人民币2500万元[131] - 四通环境2018年承诺扣非归

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业总收入为8804.81万元人民币，同比增长108.61%[8] - 年初至报告期末营业总收入为3.24亿元人民币，同比增长70.69%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为996.26万元人民币，同比增长151.48%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4358.90万元人民币，同比增长10.95%[8] - 营业总收入同比增长70.7%至3.24亿元[87] - 净利润同比增长160.7%至997.16万元[80] - 归属于母公司净利润同比增长151.4%至996.26万元[80] - 母公司净利润同比增长195.5%至1005.6万元[84] - 公司营业利润为3981.39万元，同比增长2.07%[88] - 净利润达4385.46万元，同比增长14.4%[88] - 归属于母公司所有者净利润4358.90万元，同比增加10.9%[88] - 母公司营业收入1.75亿元，同比增长56.7%[90] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长107.54%至1.83亿元，主要因并购江苏华大[25][27] - 营业成本同比增长107.5%至1.83亿元[87] - 销售费用同比增长58.5%至3894.85万元[87] - 管理费用同比增长91.8%至4884.89万元[87] - 财务费用为负119.98万元[87] - 母公司营业成本1.09亿元，同比增长89.2%[90] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1087.32万元人民币，同比增长139.36%[8] - 经营活动现金流量净额同比上升139.36%至1087.32万元，因回款增加[27] - 经营活动现金流量净额1087.32万元，较去年同期-2762.49万元实现转正[94][95] - 销售商品提供劳务收到现金3.10亿元，同比增长92.7%[94] - 支付职工现金6625.58万元，同比增长76.1%[95] - 经营活动产生的现金流量净额为-18,848,495.85元，上期为-81,963,176.63元，同比改善77.0%[99] 资产和负债变化 - 总资产为13.71亿元人民币，较上年度末下降4.10%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为11.01亿元人民币，较上年度末增长2.61%[8] - 货币资金减少40.43%至1.82亿元，因支付工程款及股权转让个税[25] - 固定资产增长34.79%至2.93亿元，因在建工程转入及托管设备转入[25] - 短期借款减少100%至0元，因偿还借款[25] - 预收款项增长61.78%至8091.78万元，因预收货款增加[25] - 公司货币资金期末余额为1.82亿元，较期初3.06亿元减少40.4%[71] - 应收账款期末余额为3.15亿元，较期初2.83亿元增长11.6%[71] - 存货期末余额为2.20亿元，较期初2.35亿元减少6.4%[71] - 应收票据期末余额为4,065万元，较期初6,893万元减少41.0%[71] - 其他应收款期末余额为2,511万元，较期初1,194万元增长110.3%[71] - 预付款项期末余额为2,232万元，较期初2,109万元增长5.8%[71] - 合并资产总计从1,429,641,882.28元下降至1,370,983,013.48元，降幅4.1%[72] - 合并货币资金从222,871,337.27元下降至69,724,703.38元，降幅68.7%[74] - 合并应收账款从122,812,064.41元上升至173,472,320.41元，增幅41.3%[74] - 合并预付款项从9,225,076.05元上升至15,414,524.45元，增幅67.1%[74] - 合并存货从61,865,785.68元下降至47,921,051.16元，降幅22.5%[74] - 合并短期借款从10,000,000.00元降至0元，降幅100%[72][76] - 合并应付票据从52,484,143.91元下降至28,090,306.31元，降幅46.5%[72] - 合并应交税费从62,836,311.89元下降至9,247,259.95元，降幅85.3%[72] 业务运营和订单 - 节能环保特许经营类新增订单9个，投资总额2587.87万元[31] - 处于运营期订单15个，产生运营收入6142.14万元[31] - O&M业务运营收入1273.01万元[31] - BOO业务运营收入4869.13万元[31] - PPP项目投资金额1384.74万元，已完成投资532.61万元[31] 研发与技术进展 - 新型除磷药剂研发可降低药剂成本三分之一以上[31] - 磁性生物载体技术完成中试研究，可提高污水处理效率[31] - 黑臭河湖治理复合技术已建立示范工程[32] - 分散式MBBR污水处理设备完成中试试验并建立示范工程[32] - 叠螺污泥脱水机进入研发试制阶段，可替代传统脱水设备[32] - 公司2016年前三季度新申请专利20件并获得专利授权7件[33][34] 收购与整合 - 公司完成对道源环境的收购，存在业务整合风险[14] - 营业收入同比增长70.69%至3.24亿元，主要因并购江苏华大[25][27] - 营业成本同比增长107.54%至1.83亿元，主要因并购江苏华大[25][27] - 收购道源环境100%股权完成，提升工程咨询及设计能力[29] - 公司收购江苏华大离心机股份有限公司100%股权，交易金额为19,137.5万元[62] 供应商与客户集中度 - 报告期内前五大供应商采购总额为20,712,832.81元[34] - 前五大供应商一采购金额同比增长0.01%至4,775,671.97元[34] - 前五大供应商二采购金额同比增长22.2%至4,496,062.36元[34] - 报告期内前五大客户销售总额为77,917,923.82元[34] - 前五大客户一销售额同比增长17.4%至19,787,281.17元[34] - 前五大客户二销售额同比增长13.2%至17,176,317.01元[34] - 前五大客户三销售额同比下降1.7%至14,580,619.11元[34] - 前五大客户四销售额同比增长8.4%至13,774,646.69元[34] - 前五大客户五销售额同比增长23.9%至12,599,059.84元[34] 股东结构与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为12,449名[17] - 控股股东成都环能德美投资有限公司持股76,329,000股，占总股本43.22%[17] - 股东倪明君持股4,844,400股，占总股本2.74%[17] - 股东任兴林质押股份1,910,000股，占其持股3,300,000股的57.88%[17] - 股东吴志明质押股份1,081,800股，占其持股2,223,654股的48.65%[17] - 李喻萍持有无限售条件股份2,920,000股，占其总持股的100%[17][20] - 周勉本期解除限售825,000股，期末限售股为2,475,000股[21] - 汤志钢本期解除限售825,000股，期末限售股为2,475,000股[21] - 公司限售股份期末总额为108,304,669股[22] - 员工持股计划"诺安金狮95号资产管理计划"持有914,120股[18] - 公司员工持股计划累计买入公司股票914,120股[64] 募集资金使用 - 募集资金总额为4.374194亿元[61] - 本季度投入募集资金总额为392.18万元[61] - 已累计投入募集资金总额为3.790405亿元[61] - 磁分离水处理设备产业化项目累计投入1.71459亿元，投资进度77.78%[61] - 磁分离水处理设备产业化项目本报告期实现效益1,526.52万元[61] - 磁分离水处理设备产业化项目累计实现效益4,975.15万元[61] - 营销网络建设项目累计投入1,620.65万元，投资进度68.21%[61] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[61] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0元[61] - 磁分离水处理成套设备产业化项目节余募集资金4,762.91万元（含利息收入135万元）[62] - 非公开发行募集资金节余资金及利息共161.10万元转出用于永久补充流动资金[63] 业绩承诺与补偿 - 江苏华大2015年承诺净利润不低于人民币3000万元[39] - 江苏华大2016年承诺净利润不低于人民币3300万元[39] - 江苏华大2017年承诺净利润不低于人民币3700万元[39] - 江苏华大2015-2017年三年合计承诺净利润不低于人民币1亿元[39] - 江苏华大实际净利润不足承诺净利润90%时触发股份及现金补偿机制[41] - 吴忠燕将现金对价10%即321.59万元作为补偿保证金存放[41] - 其他业绩承诺人将现金对价20%即631.54万元作为补偿保证金存放[42] - 资产减值补偿金额计算公式为期末减值额减利润承诺补偿金额[41] - 业绩承诺人补偿总额不超过本次交易标的的总对价[42] - 补偿股份数量需根据转增或送股比例相应调整[42] 风险因素 - 应收账款风险较高，主要集中在冶金和煤炭领域[15] - 公司完成对道源环境的收购，存在业务整合风险[14] - 应收账款管理加强，因业务规模扩大及下游行业不景气[30] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为134.52万元人民币[10] - 营业外收入大幅增至452.58万元[80] - 营业外收入大幅增长至944.48万元，同比增加311.5%[88] 股份限售与减持承诺 - 吴志明和施耿明认购的环能科技股份限售期为36个月，第一期解锁不超过50%[38] - 吴忠燕认购的股份限售期为36个月，需待股份补偿责任履行完毕后方能解锁[38] - 高新投资发展有限公司认购的股份限售期为12个月[38] - 钱月萍等15人认购的股份限售期为12个月[38] - 广东宝新能源投资有限公司认购的股份限售期为36个月[38] - 李游华和冀延松认购的股份限售期为36个月，其中李游华持有的1367594股被司法过户[38] - 控股股东及其关联方承诺上市后36个月内不转让股份[43] - 董事监事高管每年转让股份不超过其直接或间接持有总数的25%[44] - 控股股东锁定期满后1年内减持股份不超过其持有总数的10%[45] - 控股股东锁定期满后2年内累计减持股份不超过其持有总数的20%[45] - 特定股东减持价格承诺不低于发行价[44] - 违反减持承诺的收益将全部归属于公司[45] 利润分配政策 - 公司承诺优先采用现金方式分配利润[46] - 公司实施利润分配时需确保不超过累计可分配利润范围[46] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低80%[47] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低40%[47] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低20%[47] - 重大现金支出标准为交易涉及资产总额超过最近一期经审计总资产30%[47] - 重大现金支出标准为交易标的营业收入超过公司最近年度营业收入30%且绝对金额超3000万元[47] - 重大现金支出标准为交易标的净利润超过公司最近年度净利润30%且绝对金额超300万元[47] - 重大现金支出标准为交易成交金额超过最近一期经审计净资产30%且绝对金额超3000万元[47] - 重大现金支出标准为交易产生利润超过公司最近年度净利润30%且绝对金额超300万元[47] - 利润分配方案需经全体董事过半数同意及三分之二以上独立董事同意[48] - 利润分配政策修改需出席股东大会股东三分之二以上表决通过[49] - 子公司年度可分配利润现金分红比例不低于15%[51] 其他承诺与保障措施 - 吴志明等三人承诺不从事与江苏华大构成竞争的业务[42] - 关键人员承诺交易完成后6年内确保在标的公司继续任职[43] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争[51][52] - 控股股东及实际控制人承诺不占用公司资金[52] - 关联交易定价遵循市场公允原则[52] - 关联交易难以避免时按成本加合理利润定价[52] - 若招股书存在虚假记载将依法回购全部新股[46] - 回购价格取发行价与市场价的较高者[46] - 募集资金将专户存储并专款专用[46] - 所有承诺均按时履行[59] 股价稳定措施 - 股价稳定预案触发条件：连续20个交易日收盘价低于每股净资产[52] - 股价稳定措施包括公司回购/控股股东增持/董监高增持[52][53] - 公司单次回购股份数量不低于总股本1%[53] - 回购方案需经股东大会三分之二表决通过[53] - 稳定股价预案有效期为公司上市后三年[52] - 公司回购股份数量单次不低于总股份1%且单年累计不超过5%[54] - 公司回购价格不高于最近一期审计每股净资产[54] - 控股股东单次增持股份数量不低于总股份1%[54] - 控股股东单年增持股份累计不超过总股份5%[54] - 控股股东增持价格不高于最近一期审计每股净资产[54] - 董事及高管增持资金不少于上年度领取薪酬总额的50%[55] - 董事及高管增持价格不高于最近一期审计每股净资产[55] - 控股股东需在触发条件后10交易日内公告增持计划[54] - 增持方案需在60交易日内实施完毕[54] - 公司需在增持完成后2工作日内公告股份变动报告[55] 投资与筹资活动现金流 - 投资活动现金流出小计为100,915,786.83元，上期为30,896,700.11元，同比增长226.7%[96] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为57,232,222.82元[96] - 吸收投资收到的现金为273,780,000.00元[96][99] - 筹资活动产生的现金流量净额为-31,846,081.83元，上期为203,334,265.23元，同比下降115.7%[96] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为12,617,556.07元，上期为2,926,737.70元，同比增长331.1%[99] - 投资支付的现金为4,637,500.00元[96][99] - 期末现金及现金等价物余额为180,239,829.84元，上期为214,591,218.81元，同比下降16.0%[96] - 母公司期末现金及现金等价物余额为69,133,711.98元，上期为189,632,769.73元，同比下降63.5%[100] - 现金及现金等价物净增加额为-121,714,059.34元，上期为144,858,648.86元，同比下降184.0%[96] 其他财务数据 - 合并营业总收入从42,207,238.17元上升至88,048,118.02元，增幅108.6%[79] - 合并营业总成本从38,233,781.18元上升至80,796,329.19元，增幅111.3%[79] - 基本每股收益0.0564元[81] - 母公司投资收益157.5万元，同比下降90.5%[90]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为236,245,167.17元，同比增长59.86%[15] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为33,626,425.48元，同比下降4.81%[15] - 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润为33,325,618.56元，同比下降0.51%[15] - 基本每股收益为0.1904元/股，同比下降21.74%[15] - 加权平均净资产收益率为3.09%，同比下降2.95个百分点[15] - 营业收入23,624.52万元，同比增长59.86%[28] - 归属于上市公司普通股股东的净利润3,362.64万元，同比下降4.81%[28] - 营业收入同比增长59.86%至236,245,167.17元，主要由于江苏华大并入所致[32] - 净利润为33,883,030.33元，同比下降1.8%[140] - 基本每股收益为0.1904元，同比下降21.7%[141] - 母公司营业收入同比增长60.3%至1.278亿元，上期为7973.59万元[143] - 母公司净利润同比下降45.8%至1734.67万元，上期为3199.51万元[143] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为3362.64万元[154] - 公司本期综合收益总额为34,502,834.42元，其中归属于母公司所有者的净利润为35,326,599.02元[158] - 综合收益总额31,995,053.25元[164] 成本和费用（同比环比） - 营业成本13,587.23万元，同比增长93.41%[28] - 期间费用5,462.08万元，同比增长64.31%[28] - 营业成本同比增长93.41%至135,872,272.60元，主要由于江苏华大并入所致[32] - 管理费用同比增长75.09%至31,542,980.80元，主要由于江苏华大并入所致[32] - 研发投入同比增长88.88%至6,846,741.37元，主要由于江苏华大并入所致[32] - 营业成本为135,872,272.60元，同比增长93.4%[140] - 母公司营业成本同比增长91.3%至8156.64万元，上期为4264.03万元[143] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5,006,125.46元，同比增长58.89%[15] - 经营活动产生的现金流量净额-500.61万元，同比上升58.89%[28] - 经营活动产生的现金流量净额改善58.89%至-5,006,125.46元，主要由于江苏华大并入所致[32] - 投资活动产生的现金流量净额恶化388.33%至-87,083,314.94元，主要由于缴纳江苏华大股权交易个人所得税所致[32] - 筹资活动产生的现金流量净额下降109.74%至-21,586,720.23元，主要由于上年同期包含IPO募集资金流入所致[32] - 合并经营活动现金流量净额改善58.9%至-500.61万元，上期为-1217.68万元[147][148] - 投资活动现金流出大幅增加387.2%至8711.86万元，主要因收购子公司支付5531.18万元[148] - 筹资活动现金流量净额转负为-2158.67万元，上期正流入22163.54万元[149] - 投资活动产生的现金流量净额为-8823.08万元，同比大幅下降[152] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2106.17万元，同比大幅下降[152] - 吸收投资收到的现金为2.74亿元[152] 资产和负债 - 总资产为1,393,020,906.32元，同比下降2.56%[15] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益为1,090,282,456.72元，同比增长1.61%[15] - 货币资金期末余额为1.91亿元，较期初3.06亿元下降37.5%[130] - 应收账款期末余额为3.42亿元，较期初2.83亿元增长20.8%[130] - 存货期末余额为2.21亿元，较期初2.35亿元下降6.0%[130] - 流动资产合计期末为8.40亿元，较期初9.28亿元下降9.5%[130] - 固定资产期末余额为2.82亿元，较期初2.18亿元增长29.8%[131] - 短期借款期末余额为130万元，较期初1000万元下降87.0%[131] - 应交税费期末余额为1664万元，较期初6284万元下降73.5%[132] - 未分配利润期末余额为2.38亿元，较期初2.22亿元增长7.2%[133] - 负债合计期末为3.02亿元，较期初3.56亿元下降15.2%[132] - 所有者权益合计期末为10.91亿元，较期初10.74亿元增长1.6%[133] - 货币资金期末余额为100,789,379.01元，较期初下降54.8%[135] - 应收账款期末余额为175,871,852.38元，较期初增长43.2%[135] - 其他应收款期末余额为233,036,799.21元，较期初增长38.4%[135] - 存货期末余额为38,090,345.15元，较期初下降38.4%[135] - 短期借款期末余额为0元，较期初减少10,000,000元[136] - 应交税费期末余额为10,387,561.67元，较期初下降80.8%[136] - 期末现金及现金等价物余额同比下降27.9%至1.884亿元，上期为2.614亿元[149] - 期末现金及现金等价物余额为9940.86万元，较期初下降54.6%[152] - 未分配利润本期增加1596.43万元[154] - 资本公积余额为6.41亿元[154] - 盈余公积余额为2526.47万元[154] - 专项储备本期提取185.14万元[155] - 少数股东权益减少26.84万元[154] - 公司股本从期初的54,000,000元增加至期末的72,000,000元，增长33.3%[158][159] - 资本公积从期初的136,782,039.86元增加至期末的362,812,039.86元，增长165.3%[158][159] - 专项储备从期初的3,241,539.95元增加至期末的3,966,153.51元，增长22.4%[158][159] - 未分配利润从期初的191,022,672.34元增加至期末的208,349,271.36元，增长9.1%[158][159] - 母公司所有者权益合计从期初的1,009,737,913.07元微增至期末的1,010,036,744.17元[160][162] - 母公司专项储备增加614,224.60元，其中本期提取638,424.60元，使用24,200.00元[162] - 公司股东投入普通股增加股本18,000,000元和资本公积226,030,000.00元，合计244,030,000.00元[158] - 公司期初所有者权益余额为364,230,216.66元[164] - 本期所有者权益增加258,629,507.12元，增幅71%[164] - 股东投入普通股资本244,030,000元[164] - 利润分配减少所有者权益18,000,000元[164] - 专项储备增加604,453.87元[164] - 期末所有者权益余额622,859,723.78元[165] 业务表现 - 主营业务收入同比增长58.09%至233,283,500元，主要由于江苏华大并入所致[35] - 运营服务业务毛利率同比增长1.10个百分点至54.62%[38] - 江苏华大在报告期内实现营业收入87,916,200元[34] - 公司完成对道源环境100%股权的收购[24][30] - 拟收购四通环境65%股权，已获证监会审核通过[30] - 冶金和煤炭行业市场需求萎缩，但水环境治理订单同比增加[29] - 公司收购道源环境100%股权，并以发行股份和支付现金方式收购四通环境65%股权[51] - 公司以900万元收购四川省道源环境工程咨询设计有限公司100%股权[77][80] - 公司以2.145亿元收购四通环境65%股权[77] - 道源环境股权收购已完成过户并支付666.96万元（税后）[80] - 四通环境收购事项已获并购重组委无条件通过，尚待证监会正式核准文件[77][78] - 完成收购道源环境100%股权[109] - 收购四通环境65%股权获并购重组委无条件通过[110] - 新增合并子公司四川省道源环境工程咨询设计有限公司[170] 研发与技术 - 新申请专利14件，获得专利授权4件[29] - 新型河流湖泊景观水高效除磷药剂研究实现高浓度TP大于10mg/L条件下出水小于0.5mg/L要求[41] - 新型除磷药剂研发预计降低药剂成本三分之一以上[41] - 新一代磁分离水体净化成套设备已完成规模化生产并建立示范工程[41] - 移动车载式超磁分离水体净化设备实现规模化生产并覆盖多系列产品型号[41] - 磁性生物载体挂膜试验已完成多批次测试并推进中试试验[41] - 分散式SBBR及MBBR污水处理设备均完成中试试验并进入推广应用阶段[41] - 黑臭河湖治理复合技术通过超磁与生化技术组合应用建立示范工程[41] - 新型污水厂中水深度处理技术完成中试工程并实现工业污水处理厂提标改造[41] - 叠螺污泥脱水机实现批量生产并在化工制药行业推广应用[42] - 卧式螺旋卸料沉降过滤离心机完成样机试制并进入推广验证阶段[42] - 公司拥有79项专利，其中包括22项发明专利[49] - 公司获得2014年度国家科学技术进步二等奖[49] - 公司核心技术入选科技部2015年《节水治污水生态修复先进适用技术指导目录》[49] - 公司产品配置气液分离装置以减少氮气使用量（适用于易燃易爆场合）[43] - 公司在冶金浊环水处理领域建立技术和市场领先地位[50] - 公司全资子公司江苏华大拥有超过1500个应用案例，产品覆盖制药、化工、采矿、食品、制盐等多个领域[51] 募集资金使用 - 募集资金总额为4.374194亿元人民币，报告期内投入3022.31万元人民币，累计投入3.751187亿元人民币[56] - 磁分离水处理成套设备产业化项目总投资2.2045亿元人民币，报告期投入2868.52万元人民币，累计投入1.693815亿元人民币，投资进度76.83%[58] - 营销网络建设项目总投资2375.8万元人民币，报告期投入153.79万元人民币，累计投入1436.22万元人民币，投资进度60.45%[58] - 收购江苏华大离心机股份有限公司总投资1.91375亿元人民币，已完成100%投资[58] - 磁分离水处理项目实现效益322.87万元人民币，累计实现效益3771.5万元人民币[58] - 江苏华大收购项目实现效益1030.23万元人民币，累计实现效益4224.15万元人民币[58] - 磁分离水处理项目因外部经济环境和业务调整导致进度滞后，最终于2016年6月30日建成投产[59] - 磁分离水处理项目节余募集资金4762.91万元人民币（含利息收入135万元人民币）永久补充流动资金[59] 业绩承诺与补偿 - 江苏华大2016年上半年扣非归母净利润为1030.23万元[69] - 江苏华大2016年业绩承诺为3300万元[68] - 江苏华大2016年业绩承诺为扣非净利润不低于3300万元[93] - 江苏华大2015-2017年累计业绩承诺为扣非净利润不低于1亿元[93] - 江苏华大实际净利润低于承诺净利润90%时，业绩承诺人需以股份及现金补偿，补偿金额计算公式为（承诺净利润－实际净利润）÷承诺净利润×交易总对价[94] - 吴忠燕将交易获得现金对价的10%即321.59万元作为补偿保证金存放于环能科技指定账户[94] - 章志良等12名业绩承诺人将交易获得现金对价的20%即631.54万元作为补偿保证金[94] - 补偿保证金总额达953.13万元（321.59万元+631.54万元）[94] - 若期末减值额大于利润承诺补偿金额，业绩承诺人需额外补偿差额部分[94] - 业绩承诺人补偿总额不超过本次交易标的的总对价[94] - 补偿股份数量会因公司送股或转增而调整，计算公式为原补偿数量×（1＋转增或送股比例）[94] - 非吴志明系业绩承诺人现金补偿不足时，不足部分由吴志明、施耿明、吴忠燕承担连带补偿义务[94] 股东与股权结构 - 持股5%以上股东吴志明、施耿明承诺股份锁定期36个月，分三期解锁（50%/25%/25%）[92] - 股东吴忠燕承诺股份锁定期36个月[92] - 高新投资发展有限公司承诺股份锁定期12个月[92] - 广东宝新能源投资有限公司承诺股份锁定期36个月[92] - 控股股东及关联方承诺自股票上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理所持公开发行前股份[97] - 董事、监事及高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过其直接或间接持有股份总数的25%[97] - 控股股东锁定期满后1年内减持数量不超过所持全部股票数量的10%[97] - 控股股东锁定期满后2年内累计减持数量不超过所持全部股票数量的20%[97] - 股东倪明君承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[97] - 股东周勉承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[97] - 控股股东环能德美投资承诺减持时转让价格不低于股票发行价[97] - 标的公司核心人员承诺交易完成后6年内确保继续任职[96] - 公司首次公开发行前限售股份解除限售33,666,600股，实际上市流通28,716,600股[110] - 员工持股计划通过资管计划购买公司股票313,620股[110] - 有限售条件股份减少28,716,600股至108,304,669股，占比从77.58%降至61.32%[114] - 无限售条件股份增加28,716,600股至68,316,600股，占比从22.42%升至38.68%[114] - 境内法人持股减少11,088,000股至80,886,885股，占比从52.08%降至45.80%[114] - 境内自然人持股减少17,628,600股至26,371,066股，占比从24.91%降至14.93%[114] - 公司总股本保持176,621,269股不变[114] - 公司2015年半年度利润分配以总股本7200万股为基数实施资本公积金转增股本每10股转增12股[115] - 权益分派后公司总股本增加至15840万股[115] - 首发前限售股总数由1530.3万股增加至3366.66万股[115] - 2015年11月重大资产重组发行872.2638万股购买资产并非公开发行949.8631万股募集配套资金[115] - 重组完成后总股本增至17662.1269万股[115] - 2016年4月15日解除限售2871.66万股其中高管锁定股495万股[115] - 成都环能德美投资期末限售股7632.9万股[118] - 李喻萍本期解除限售501.6万股[118] - 上海万融投资发展解除限售444.4万股[118] - 公司有限售条件流通股减少2871.66万股无限售条件流通股增加等量股份[115] - 报告期末股东总数为13,563户[120] - 控股股东成都环能德美投资有限公司持股76,329,000股，占比43.22%[120] - 股东倪明君持股4,844,400股，占比2.74%[120] - 股东马良持股3,344,000股，占比1.89%，全部为无限售条件股份[120] - 股东李喻萍减持2,096,000股，期末持股2,920,000股，占比1.65%[120] - 中国工商银行－易方达安心回报债券型证券投资基金持股2,411,390股，占比1.37%[120] - 董事、监事及高级管理人员期末合计持股87,860,626股[125] - 董事长倪明亮持股68,848,758股[125] - 董事李世富持股7,480,242股[125] - 控股股东成都环能德美投资有限公司质押股份22,950,000股[120] 利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司实施2015年度现金分红方案，每10股派发现金股利1.0元（含税），共计派发现金红利1766.21万元[70] - 公司承诺现金分红比例不低于当年度实现可分配利润的15%[98] - 成熟期无

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为人民币7283.01万元，同比增长87.58%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币612.96万元，同比增长37.59%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币604.58万元，同比增长42.70%[7] - 基本每股收益为人民币0.0347元/股，同比增长2.97%[7] - 营业收入较上年同期增长87.58%至72,830,063.72元[19] - 归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长37.59%至6,129,557.42元[19] - 报告期公司实现营业收入7283.01万元，较上年同期增加3400.42万元，同比增长87.58%[22] - 公司营业总收入同比增长87.6%至7283万元，上期为3882.6万元[66] - 合并利润表营业利润同比增长32.0%至740.22万元[67] - 合并净利润同比增长41.7%至591.37万元[67] - 合并营业收入同比增长24.0%至4349.90万元[70] - 基本每股收益同比增长3.0%至0.0347元[68] 成本和费用（同比环比） - 营业成本较上年同期增长203.54%至38,314,909.02元[19] - 支付的各项税费较上年同期增长211.43%至16,100,752.19元[20] - 营业成本同比增长203.6%至3831.5万元，上期为1262.3万元[66] - 销售费用同比增长26.5%至117.34万元[67] - 管理费用同比增长39.5%至133.13万元[67] - 财务费用实现净收益31.59万元[67] - 支付给职工的现金为2996万元，较上年同期1791万元增长67.3%[75] - 支付的各项税费为1610万元，较上年同期517万元增长211.4%[75] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为负人民币2972.19万元，同比下降18.13%[7] - 经营活动现金流入同比增长64.8%至9371.78万元[74] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长72.1%至8354.70万元[74] - 经营活动产生的现金流量净额为负2972万元，较上年同期负2516万元恶化18.2%[75] - 母公司经营活动现金流量净额为负4600万元，较上年同期负3775万元恶化21.9%[78] 投资活动现金流量 - 取得子公司支付的现金净额为52,685,248.67元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为负7076万元，较上年同期负1291万元扩大448.1%[75] - 取得子公司支付的现金净额为5269万元，上年同期为0[75] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额为负47万元，较上年同期正2.48亿元大幅下降100.2%[76] - 吸收投资收到的现金为0元，较上年同期2.74亿元下降100%[76] 资产和负债变化 - 货币资金较年初下降33.68%至202,879,680.18元[18] - 应收票据较年初下降40.12%至41,278,508.28元[18] - 在建工程较年初下降97.09%至670,837.19元[18] - 货币资金期末余额为2.03亿元，较期初减少1.03亿元[58] - 应收账款期末余额为2.95亿元，较期初增加1,201.59万元[58] - 应收票据期末余额为4,127.85万元，较期初减少2,765.35万元[58] - 货币资金环比下降53.2%至1.04亿元，期初为2.23亿元[62] - 应收账款环比增长16.9%至1.44亿元，期初为1.23亿元[62] - 在建工程环比下降97.1%至67.1万元，期初为2306.2万元[59] - 应付账款环比下降21.5%至8172.1万元，期初为1.04亿元[59] - 应交税费环比下降91.9%至508.5万元，期初为6283.6万元[59] - 预收款项环比增长30.2%至6512.3万元，期初为5001.7万元[59] - 未分配利润环比增长2.8%至2.28亿元，期初为2.22亿元[61] - 存货环比下降25.5%至4609.3万元，期初为6186.6万元[62] - 期末现金及现金等价物余额为2.01亿元，较期初3.02亿元下降33.4%[76] - 母公司期末现金余额为1.02亿元，较期初2.19亿元下降53.3%[79] 业务表现 - 江苏华大自2015年10月31日起纳入合并范围，2016年1季度江苏华大实现营业收入2882.53万元[22] - 磁分离膜前预处理技术单机处理能力达1000立方米每小时[25] - 移动车载式超磁分离水体净化设备完成中试并优化升级，可快速响应突发污染事件[25] - MagBR磁生物反应器完成工艺验证实验，正在进行中试系统优化改进[25] - 新一代磁分离水体净化成套设备完成多台套样机和中试车载设备的生产与制造[25] - SMRES超磁树脂深度处理焦化废水技术完成多台套中试车载设备制造并验证处理效果[25] - 新型河流湖泊景观水高效除磷药剂研发预计降低药剂成本三分之一以上[26] - 磁性生物载体技术已完成多批次小量样品试制并进行中试试验[26] - 磁分子刀污泥细胞破壁技术已完成工艺试验和中试设备设计制造[26] - 叠螺污泥脱水机已实现批量生产并进行应用验证[26] 研发与知识产权 - 公司新申请专利4件，获得发明专利2件[22] - 公司新申请专利4件，获得发明专利2件[27] 收购与整合 - 公司收购四川省道源环境工程咨询设计有限公司100%股权，存在整合风险[10] - 公司筹划发行股份及支付现金购买四通环境65%股权并募集配套资金[22] - 公司以自有资金收购四川道源100%股权[22] 供应商与客户集中度 - 前五名供应商采购金额为943.08万元，占公司全部采购比例27.60%[29] - 前五名客户销售金额为2595.64万元，占公司全部营业收入比例35.64%[29] - 前五大供应商采购金额较上年同期上升，但占比从44.60%下降至27.60%[29] - 前五大客户销售金额较上年同期下降，占比从72.80%大幅下降至35.64%[29] - 报告期内采购总金额较上年同期上升[29] 业绩承诺与补偿 - 江苏华大2015年承诺扣非归母净利润不低于人民币3000万元[34] - 江苏华大2016年承诺扣非归母净利润不低于人民币3300万元[34] - 江苏华大2017年承诺扣非归母净利润不低于人民币3700万元[34] - 江苏华大2015年至2017年三年合计承诺扣非归母净利润不低于人民币1亿元[34] - 吴忠燕将交易现金对价的10%即321.59万元作为补偿保证金存放于公司指定账户[36] - 章志良等自然人将交易现金对价的20%即631.54万元作为补偿保证金存放于公司指定账户[36] - 江苏华大实际净利润低于承诺净利润90%时需进行股份及现金补偿[35] - 江苏华大实际净利润高于承诺净利润90%时仅需现金补偿差额部分[35] - 补偿总额不超过本次交易标的的总对价[36] - 业绩承诺人需在2017年度专项审计后30日内完成减值测试[35] - 吴志明等三人优先以本次交易取得的股份进行补偿[35] - 资产减值补偿金额为期末减值额与利润承诺补偿金额的差额[35] - 补偿股份数量会根据转增或送股比例相应调整[36] - 现金补偿不足部分由吴志明等三人承担连带责任[35] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为11,864名[14] - 控股股东成都环能德美投资有限公司持股比例为43.22%，持股数量为76,329,000股，其中质押14,080,000股[14] - 吴志明和施耿明认购的环能科技股份自登记日起36个月内不得交易或转让，期满后分三期解锁：满36个月后解锁不超过50%，满48个月后解锁不超过25%，满60个月后解锁不超过25%[33] - 吴忠燕认购的环能科技股份自登记日起36个月内不得上市交易或转让[33] - 高新投资发展有限公司认购的环能科技股份自登记日起12个月内不得上市交易或转让[33] - 钱月萍等16人认购的环能科技股份自登记日起12个月内不得上市交易或转让[33] - 广东宝新能源投资有限公司认购的环能科技股份自登记日起36个月内不上市交易或转让[33] - 李游华和冀延松认购的环能科技股份自登记日起36个月内不上市交易或转让，其中李游华持有的1,367,594股被司法过户但受让方继续履行限售承诺[33] 股份锁定与减持承诺 - 控股股东及实际控制人承诺自上市日起36个月内不转让所持全部股份[37] - 董事、监事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[37] - 其他自然人股东承诺自上市日起12个月内不转让所持全部股份[37] - 法人股东承诺自上市日起12个月内不转让所持全部股份[38] - 股东倪明君承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[38] - 股东周勉承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[38] - 控股股东环能德美投资承诺锁定期满后1年内减持不超过持股总数10%[38] - 控股股东环能德美投资承诺锁定期满后2年内累计减持不超过持股总数20%[38] 分红政策 - 公司拟每10股派发现金股利1.0元，共计1,766.21万元[52] - 公司现金分红比例要求不低于当年可分配利润的15%[39] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低达到80%[40] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低达到40%[40] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低达到20%[40] - 重大现金支出标准为交易资产总额超审计总资产30%[40] - 重大现金支出标准为交易标的营业收入超公司审计收入30%且金额超3000万元[40] - 重大现金支出标准为交易净利润超公司审计净利润30%且金额超300万元[40] - 子公司单一年度现金分红比例不低于当年度可分配利润的15%[42] - 股东大会决议后须在2个月内完成股利派发[42] - 利润分配政策调整需经出席股东大会股东三分之二以上表决通过[41] - 独立董事需对现金分红方案发表明确意见[41] - 现金分红方案需与中小股东进行充分沟通[41] - 公司需在定期报告中详细披露现金分红政策执行情况[41] - 利润分配政策变更需说明外部经营环境重大变化情形[41] - 法定公积金弥补亏损后净利润不足时需调整分配政策[41] 股价稳定措施 - 公司启动稳定股价的条件为连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产[43] - 公司单次回购股票数量不低于回购前股份总数的1%[43] - 公司单一会计年度回购股票数量累计不超过股份总数的5%[43] - 控股股东/实际控制人单次增持股票数量不低于公司股份总数的1%[44] - 控股股东/实际控制人单一会计年度增持股票数量累计不超过股份总数的5%[44] - 董事及高级管理人员增持资金不少于上年度自公司领取薪酬总和的50%[44] - 公司回购价格不高于每股净资产[43] - 控股股东/实际控制人增持价格不高于每股净资产[44] - 董事及高级管理人员增持价格不高于每股净资产[44] 承诺与赔偿 - 公司承诺若招股书存在虚假记载等导致不符合发行条件的情况将依法回购全部新股[39] - 公司承诺若因招股书问题造成投资者损失将依法赔偿[39] - 公司确保募集资金专户存储并专款专用[39] - 控股股东及实际控制人承诺全额补偿因住房公积金补缴产生的经济损失[44] - 公司及控股股东、董监高承诺若招股说明书等披露资料存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失将依法赔偿[45] - 公司承诺若未能履行承诺将及时披露原因并公开道歉[45][46] - 控股股东承诺若未履行承诺将冻结所持股份表决权及利润分配权[46] - 控股股东承诺若未履行承诺将冻结实际控制人在公司领取的全部收入[46] - 董监高承诺若因未履行承诺获得收益所得归公司所有[46] - 董监高承诺若未履行承诺将停止领取薪酬并冻结股份转让及利润分配[46] - 董监高赔偿金额以在公司上市至处罚或判决期间领取的全部薪酬为限[46] - 所有承诺均处于正常履行状态[47] 关联交易与公司治理 - 公司控股股东及实际控制人出具避免同业竞争承诺函[42] - 关联交易定价遵循市场公平原则并确保公允性[42] 募集资金使用 - 报告包含募集资金使用情况对照表（单位：万元）[48] - 募集资金总额为43,741.94万元[49] - 本季度投入募集资金总额为1,769.34万元[49] - 累计投入募集资金总额为36,258.9万元[49] - 磁分离水处理设备项目投资进度为71.85%[49] - 营销网络建设项目投资进度为53.98%[49] - 收购江苏华大项目投资进度达100%[49] 其他财务数据 - 总资产为人民币13.56亿元，较上年度末下降5.14%[7] - 加权平均净资产收益率为0.57%，同比下降0.34个百分点[7] - 非经常性损益总额为人民币8.38万元，主要来自政府补助9.11万元[8] 风险因素 - 应收账款存在风险，主要集中在冶金和煤炭领域[11] - 公司收购四川省道源环境工程咨询设计有限公司100%股权，存在整合风险[10]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2015年营业收入为3.3亿元人民币，同比增长40.16%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为5218.57万元人民币，同比下降3.32%[18] - 公司营业收入329,557,343.65元同比增长40.16%[40][45] - 归属于普通股股东的净利润52,185,700元同比下降3.32%[40] - 公司营业收入为2.339亿人民币，同比增长0.26%[50] - 整体毛利率为52.84%，同比增长1.65个百分点[50] - 运营服务收入5883万人民币，同比大幅增长212.04%[50] - 加权平均净资产收益率为7.51%，同比下降6.56个百分点[18] - 基本每股收益为0.34元/股，同比下降24.44%[18] - 第四季度营业收入最高，达1.4亿元人民币[21] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润最高，达3087.18万元人民币[21] - 环保行业收入285,055,191.18元占比86.50%毛利率48.90%[46][49] - 水处理成套设备收入202,599,035.12元毛利率45.76%[46][49] - 华东地区收入87,119,567.39元同比增长228.02%[46][49] - 并购江苏华大增加净利润8,202,600元[42] - 计入当期损益的政府补助为446.17万元人民币[24] - 营业外收入648.45万元，占利润总额比例为12.11%[72] - 成都环能德美环保装备制造有限公司营业收入为103.071百万元，净利润为25.527百万元[86][87] - 江苏华大离心机制造有限公司营业收入为209.857百万元，净利润为32.334百万元[86][88] - 江苏华大纳入合并范围的收入为45.242百万元，净利润为8.203百万元[88] - 江苏华大2015年实际扣非净利润为3193.92万元，超出预测3000万元约6.5%[123] - 公司报告期实现净利润5218.57万元[154] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本172,251,800元同比增长55.45%[40] - 销售费用44,111,800元同比增长65.04%[40] - 管理费用49,369,100元同比增长44.56%[40] - 营业成本为1.103亿人民币，同比下降3.13%[50] - 营业成本总额1.723亿人民币，同比增长55.45%[54] - 销售费用4411万人民币，同比增长65.04%[62] - 管理费用4937万人民币，同比增长44.56%[62] - 研发投入金额为1321.79万元，占营业收入比例为4.01%，较上年显著增长[66] - 2015年研发投入资本化率为0%[66] 财务数据关键指标变化：现金流和资产 - 经营活动产生的现金流量净额为1192.94万元人民币，同比下降50.60%[18] - 资产总额大幅增长至14.3亿元人民币，同比增长133.43%[18] - 归属于上市公司股东的净资产增长至10.73亿元人民币，同比增长163.66%[18] - 总资产1,429,641,900元净资产1,073,754,000元[41] - 固定资产期末达217,599,831.03元，较期初增长73.29%[31] - 无形资产期末达114,349,799.50元，较期初增长90.44%[31] - 在建工程期末达23,062,059.44元，较期初增长147.55%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为1192.94万元，同比下降50.60%[68] - 投资活动现金流出大幅增加至1.71亿元，同比上升302.15%[68] - 筹资活动现金流入达4.77亿元，同比增长1441.47%[68] - 现金及现金等价物净增加额为2.32亿元，同比激增1829.86%[68] - 经营活动现金流入3.26亿元，同比增长22.62%[68] - 货币资金大幅增加至3.06亿元，占总资产比例从13.50%升至21.40%，主要因发行股票募集资金[74] - 应收账款增至2.83亿元，但占总资产比例从23.52%降至19.76%，因非同一控制合并江苏华大[74] - 存货增至2.35亿元，占总资产比例保持稳定为16.47%（2014年：16.84%）[74] - 固定资产增至2.18亿元，但占总资产比例从20.50%降至15.22%，因非同一控制合并江苏华大[74] - 短期借款减少至1000万元，占总资产比例从4.90%降至0.70%，因银行借款到期偿还[74] 业务线表现 - 公司正积极拓展超磁分离技术在煤矿矿井水处理和水环境治理等新领域应用[5] - 公司推动业务模式创新包括合同环境服务、工程总包、PPP和BOT等组合发展[5] - 水处理设备销量97套，同比增长7.78%[52] - 库存量42套，同比激增281.82%[52] - 新一代磁分离水体净化设备完成多台套样机和中试车载设备生产制造 优化设备配置降低运行成本[63] - SMRES超磁树脂深度处理焦化废水技术完成多台套中试车载设备制造 验证处理效果达到国家排放标准[63] - 磁分离膜前预处理技术单机处理能力达1,000立方米/小时 可减少膜反洗频率延长膜使用寿命[64] - 移动车载式超磁分离设备完成中试 通过优化升级降低设备能耗提高稳定性[64] - MagBR磁生物反应器完成工艺验证实验 正在进行中试系统优化改进[64] - 磁性生物载体完成多批次小量样品试制 进行样品工艺验证实验[64] - 磁分子刀污泥细胞破壁技术完成工艺试验和中试设备设计制造 可进行工程中试[64] - 新型除磷药剂研发使药剂成本降低1/3以上 已掌握不同总磷浓度对应加药量[64] - 分散式SMBR污水处理设备完成系列化设计 可进行广泛推广应用[64] - 黑臭河湖治理复合技术完成工程中试 掌握超磁与生化技术组合应用[64] - 公司拓展磁分离水体净化技术在煤矿矿井水处理等领域应用[120] - 公司推进污水处理运营服务及BOO/BOT等业务组合发展[120] - 公司加大技术创新投入并与科研院所合作研发[120] - 公司计划整合江苏华大，拓展污泥处理处置市场及磁分离技术应用领域[90] - 公司计划在珠三角、长三角、京津冀等地区加大市政水环境治理市场拓展力度[91] - 公司将通过合同环境服务、工程总包、PPP、BOT等业务模式扩大业务规模[91] - 公司计划加大研发投入并引进优秀研发人才加强技术人才培养[91] - 公司将继续深化磁分离水体净化成套技术设备和离心机的研究工作[91] - 公司加快推进与主营业务相关的技术类、市场类并购项目[93] - 公司出资3000万元参与设立规模3亿元的环境产业基金[142] - 公司收购山东环能环保科技45%股权[152] - 公司解散深圳环能德美科技服务股份有限公司[152] 各地区表现 - 华东地区收入87,119,567.39元同比增长228.02%[46][49] 管理层讨论和指引 - 公司业绩受冶金和煤炭行业周期性波动影响存在销售市场集中风险[4] - 报告期内公司应收账款金额较大主要集中在冶金和煤炭领域[5] - 水污染治理行业预计带动总投资超过2万亿元，市场空间广阔[89] - 地级及以上城市黑臭水体治理目标为2020年控制在10%以内，2030年总体消除[89] - 公司加快募投项目建设进度以提升盈利水平[119] - 公司严格执行利润分配政策加强中小投资者保护[120] - 公司承诺最大努力实施措施降低发行对即期回报影响[120] - 公司未能履行承诺时将披露原因并向投资者道歉[120] - 公司违反承诺致投资者损失将依法进行赔偿[120] - 公司2015年2月16日发布填补被摊薄即期回报措施承诺[119] 技术研发与知识产权 - 公司拥有72项专利，其中发明专利19项[32] - 江苏华大获得15项发明专利及32项实用新型专利[33] - 公司执行项目超过300个[35] - 江苏华大拥有超过1500个应用案例[36] - 公司员工总数800人，其中技术人才163人占比20.4%[37] - 硕士学历员工29人[37] - 江苏华大1998年通过国家级机械安全认证[30] - 研发人员数量为98人，占员工总数比例为12.25%[65] - 公司报告期内获得17项专利，其中发明专利7件[65] - 报告期内公司取得专利11项[155] 并购与投资活动 - 公司收购江苏华大离心机100%股权，投资金额3.83亿元，资金来源为股份支付及募集资金[76] - 本期发行股票募集资金总额4.36亿元，已使用3.45亿元，尚未使用9,187.38万元[79] - 磁分离水处理设备产业化项目投入1.41亿元，投资进度63.82%，预计2016年6月达可使用状态[81] - 营销网络建设项目投入1,282.43万元，投资进度53.98%[81] - 非公开发行股票募集配套资金2.08亿元，扣除费用后净额1.93亿元，主要用于支付收购江苏华大现金对价[79] - 公司收购江苏华大离心机股份有限公司，投资金额为191.375百万元，持股比例为100%[82] - 承诺投资项目总额为344.895百万元，实际投入435.583百万元，实现收益574.658万元[82] - 磁分离水处理产业化项目累计投入87.4414百万元，营销网络建设项目累计投入11.8871百万元[82] - 公司支付现金对价收购江苏华大100%股权金额为1.91375亿元[127] - 公司非公开发行股份购买江苏华大股权数量为872.2638万股[127] - 合并范围新增江苏华大离心机制造有限公司及苏州瑞维液压科技有限公司[126][127] - 合并范围减少深圳环能德美科技服务股份有限公司（2015年12月注销）[128] - 公开发行股票1800万股[163] - 发行股份购买资产及募集配套资金合计发行1822.1269万股[164] - 发行股份购买资产支付对价38,275.00万元，其中50%以股份支付[171] - 配套募集资金总额不超过20,840.00万元，发行股份数量调整为9,498,631股[172] - 公司2015年2月首次公开发行18,000,000股普通股，发行价格为15.21元/股[170] - 公司2015年11月非公开发行18,221,269股普通股，发行价格为21.94元/股[170] 公司治理与股东信息 - 公司注册地址和办公地址均为成都市武侯区武兴一路3号邮编610045[13] - 公司股票代码300425在深圳证券交易所上市[13] - 公司年度报告备置于董事会办公室并通过巨潮资讯网披露[15] - 公司法定代表人倪明亮主管会计工作负责人宋晓琴[2] - 公司电子信箱tyj@scimee.com联系电话02885001659[13][14] - 前五名客户销售额8537万人民币，占总销售额25.90%[59] - 报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[125] - 公司支付境内会计师事务所报酬70万元，已连续聘任7年[129] - 公司支付重大资产重组财务顾问费20万元[130] - 公司实际控制人提供综合授信担保总额3亿元，其中光大银行担保6935万元[140][141] - 公司分别于2014年9月11日和2015年10月14日签订光大银行保证合同，担保金额分别为4500万元和6935万元[140][141] - 公司于2015年8月27日签订成都银行保证合同，担保金额4600万元[141] - 员工持股计划已启动但尚未购买公司股票[135] - 实施资本公积金转增股本每10股转增12股[163] - 总股本从7200万股增至15840万股[163] - 有限售条件股份变动后数量13702.1269万股占比77.58%[162] - 无限售条件股份变动后数量3960万股占比22.42%[162] - 境内法人持股变动后数量9197.4885万股占比52.07%[162] - 境内自然人持股变动后数量4399.9666万股占比24.91%[162] - 国有法人持股变动后数量104.6718万股占比0.59%[162] - 公司总股本因资本公积金转增（每10股转增12股）从72,000,000股增至158,400,000股[173] - 发行股份购买资产及配套融资后总股本增至176,621,269股，新增股份占比10.32%[173] - 期末限售股总数达137,021,269股，其中环能德美投资持有76,329,000股[168][169] - 宝新投资通过定向增发获得4,557,885股限售股，解禁日期2018年12月3日[169] - 并购重组交易对方获得8,722,638股限售股，分期解禁安排为36/48/60个月[169] - 定向增发投资者冀延松、李游华获得4,940,746股限售股，解禁日期2018年12月3日[169] - 报告期末普通股股东总数为10,856户[175] - 报告期末前上一月末普通股股东总数为11,870户[175] - 控股股东成都环能德美投资有限公司持股76,329,000股，占比43.22%[175] - 股东李喻萍持股5,016,000股，占比2.84%[175] - 股东倪明君持股4,844,400股，占比2.74%[175] - 广东宝新能源投资有限公司持股4,557,885股，占比2.58%[175] - 成都长融房地产开发有限公司持股4,444,000股，占比2.52%[175] - 上海万融投资发展有限公司持股4,444,000股，占比2.52%[175] - 控股股东环能德美投资成立于2010年10月15日[177] - 实际控制人倪明亮持有公司股份并通过环能德美投资间接控制公司[179] - 董事长倪明亮期末持股增至68,848,758股，较期初31,294,890股增长120%[184] - 董事兼总经理李世富期末持股增至7,480,242股，较期初3,400,110股增长120%[184] - 董事兼副总经理倪明君期末持股增至4,844,400股，较期初2,202,000股增长120%[184] - 董事兼总工程师周勉期末持股增至3,300,000股，较期初1,500,000股增长120%[184] - 监事会主席汤志钢期末持股增至3,300,000股，较期初1,500,000股增长120%[184] - 公司董事监事高级管理人员合计期末持股87,773,400股，较期初39,897,000股增长120%[185] - 独立董事宋晓琴于2015年12月3日离任[186] - 刘阳女士于2015年12月3日新任独立董事[185][186] - 副总经理周有于2015年4月10日任职[185] - 财务总监唐益军任期至2017年1月22日[185] - 公司第二届董事会独立董事杭世珺任期从2014年1月至2017年1月[191] - 公司第二届董事会独立董事刘阳任期从2015年12月至2017年1月[191] - 公司第二届监事会主席汤志钢任期从2014年1月至2017年1月[191] - 公司第二届监事会监事崔燮钧任期从2014年1月至2017年1月[192] - 公司第二届监事会监事李曦任期从2014年1月至2017年1月[192] - 公司财务总监兼董事会秘书唐益军任职至2016年2月29日[193] - 公司副总经理周有自2015年4月起任职[193] - 公司聘任张来泉为总经理宋晓琴为财务总监[194] - 公司同时聘任6位副总经理包括唐益军王哲晓等[194] - 公司高级管理人员任期与第二届董事会任期一致[194] - 公司执行董事兼总经理倪明亮在成都环能德美环保装备制造有限公司任职[200] - 倪明亮同时担任山东环能环保科技有限公司董事长[200] - 倪明亮担任江苏华大离心机制造有限公司董事长[200] - 倪明亮担任北京环能德美环境工程有限公司董事[200] - 李世富担任四川冶金环能工程有限责任公司总经理[200] - 李世富担任山东环能环保科技有限公司董事[200] - 李世富担任四川环美能科技有限公司董事[200] - 李世富担任江苏华大离心机制造有限公司董事[200] - 李世富担任北京环能工程技术有限责任公司监事[200] - 公司聘任张来泉为总经理，宋晓琴为财务总监，并任命六位副总经理[200] 利润分配与股利政策 - 公司2015年利润分配预案为以176,621,269股为基数每10股派发现金红利1元（含税）[6][7] - 公司2014年度

收入和利润（同比环比） - 营业总收入本报告期为42,207,238.17元，同比增长19.72%；年初至报告期末为189,989,532.99元，同比增长23.20%[8] - 归属于上市公司普通股股东的净利润本报告期为3,961,635.26元，同比下降20.66%；年初至报告期末为39,288,234.28元，同比增长8.93%[8] - 基本每股收益本报告期为0.0550元/股，同比下降40.54%；年初至报告期末为0.5778元/股，同比下降13.49%[8] - 加权平均净资产收益率本报告期为0.59%，同比下降54.26%；年初至报告期末为6.45%，同比下降32.88%[8] - 营业收入1.899895亿元，同比增长23.2%[23] - 公司营业总收入同比增长19.7%至4220.7万元，上期为3525.4万元[59] - 净利润同比下降22.6%至382.4万元，上期为494.4万元[60] - 归属于母公司所有者的净利润为396.2万元，同比下降20.7%[60] - 基本每股收益为0.055元，同比下降40.5%[61] - 公司净利润为3832.69万元，同比增长7.75%[68][69] - 归属于母公司所有者的净利润为3928.82万元，同比增长8.93%[68][69] - 营业收入为1.11亿元，同比下降13.67%[71] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长33.8%至1796.3万元，上期为1342.2万元[60] - 销售费用同比增加701.26万元，增幅39.91%[21] - 销售费用同比增长38.5%至870.1万元[60] - 管理费用同比下降9.2%至745.3万元[60] - 资产减值损失同比增长51.4%至392.1万元[60] - 营业成本为5743.44万元，同比下降26.05%[71] - 销售费用为1332.33万元，同比增长187.95%[71] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-27,624,945.39元，同比下降95.59%[8] - 吸收投资收到的现金同比增加2.7282亿元，增幅28418.75%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-2762.49万元，同比恶化95.56%[74][75] - 投资活动产生的现金流量净额为-3085.07万元，同比改善18.67%[75] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.03亿元，同比增长3356.67%[76] - 期末现金及现金等价物余额为2.15亿元，同比增长480.28%[76] - 吸收投资收到的现金为2.74亿元，同比增长28412.50%[76] - 销售商品提供劳务收到的现金为11018万元同比下降13.7%[78] - 经营活动现金流入总额16879万元同比下降8.9%[78][79] - 经营活动现金流出总额25075万元同比上升30.6%[79] - 经营活动现金流量净额-8196万元同比恶化1100%[79] - 投资活动现金流入1769万元同比下降69%[79] - 投资活动现金流量净额894万元同比改善141%[79] - 筹资活动现金流入28586万元同比增长853%[79] - 现金及现金等价物净增加额13581万元同比改善671%[80] - 期末现金余额18963万元同比增长697%[80] - 支付各项税费612万元同比下降59.5%[79] 资产和负债变化 - 公司总资产本报告期末为843,967,926.66元，较上年度末增长37.80%[8] - 归属于上市公司普通股股东的股东权益本报告期末为671,156,209.14元，较上年度末增长64.92%[8] - 货币资金较年初增加1.399327亿元，增幅169.26%[20] - 应收账款较年初增加4825.57万元，增幅33.5%[20] - 短期借款较年初减少2000万元，降幅66.67%[20] - 资本公积较年初增加2.237885亿元，增幅163.61%[21] - 货币资金期末余额为2.226亿元，较期初8,267万元增长169.2%[51] - 应收账款期末余额为1.923亿元，较期初1.441亿元增长33.5%[51] - 流动资产合计为6.296亿元，较期初4.043亿元增长55.7%[51] - 资产总计为8.44亿元，较期初6.125亿元增长37.8%[52] - 短期借款期末余额为1,000万元，较期初3,000万元下降66.7%[52] - 资本公积期末余额为3.606亿元，较期初1.368亿元增长163.6%[53] - 母公司货币资金期末余额为1.976亿元，较期初6,677万元增长196.0%[56] - 母公司其他应收款期末余额为1.47亿元，较期初7,284万元增长101.7%[56] - 母公司流动资产合计为5.778亿元，较期初3.539亿元增长63.2%[56] - 母公司应付票据期末余额为5,417万元，较期初5,601万元下降3.2%[57] - 负债总额同比下降20.5%至1.12亿元[58] - 所有者权益同比增长72.0%至6.27亿元[58] 业务线表现 - 运营服务收入6249.23万元，同比增长124.03%[24] - 截至2015年9月30日，公司已签订未执行完毕的合同金额为42,946.87万元（含税），其中水环境治理领域订单金额20,365.60万元，占比47.42%[25] - 冶金行业未执行订单金额6,865.28万元，占比15.99%；煤炭行业订单8,245.74万元，占比19.20%[25] 研发与技术进展 - 新型河流湖泊景观水高效除磷药剂研发项目预计可降低药剂成本1/3以上[26] - 移动车载式超磁分离水体净化设备已完成系列化多规格产品研制[26] - 公司报告期内获得7项专利授权，包括ZL201420549337.3转盘式脱水机等实用新型专利[26] - 磁分离膜前预处理技术单机处理能力达1,000立方米/小时[26] - SMRES超磁树脂深度处理焦化废水技术已完成中试设备试制[26] - MagBR(磁生物反应器)已完成中试系统优化，正在进行了中试试验[26] - 分散式SMBR高效污水处理技术已完成系列化设计制造[26] - 磁性生物载体项目正在进行工艺实验阶段[26] 客户与供应商分析 - 前五大供应商采购总额为18,731,779.04元，其中宁波市鄞州京宇磁性材料厂采购金额最高达4,775,029.06元[27] - 前五大客户销售总额为69,732,942.42元，深圳市水务局为最大客户贡献16,851,445.11元收入[27] - 供应商结构显著变化：成都太古科技从上期首位供应商（5,469,440.68元）跌出本期前五，浙江通力重型齿轮（4,033,311.43元）亦退出榜单[27] - 客户集中度提升：本期前五大客户最低销售额10,170,940.19元，较上年同期最低额6,589,743.59元增长54.3%[27] - 核心客户群体变更：上年同期前五大客户中仅中冶系企业保留，新增深圳市水务局、北京市凉水河管理处等政府机构客户[27] - 磁性材料供应商占比突出：宁波京宇（4,775,029.06元）与上海飞鸿（3,504,273.50元）合计占前五大供应商采购额44.2%[27] - 中冶系客户持续重要：中冶节能环保（15,179,487.18元）与中冶南方（14,829,059.81元）合计贡献本期前五大客户销售额43.0%[27] - 供应商金额波动明显：成都南车联发采购额从4,079,846.78元降至3,678,760.56元，同比下降9.8%[27] - 钢铁行业客户占比显著：鞍钢（7,264,956.97元）与青岛特钢（10,170,940.19元）反映行业需求特征[27] 风险因素 - 公司应收账款金额较大，主要集中在冶金和煤炭领域，存在呆坏账风险[13] - 公司已完成重大资产重组并获得证监会核准，江苏华大成为全资子公司，存在整合及商誉减值风险[14] 公司治理与承诺 - 公司承诺若股价连续20个交易日低于每股净资产将启动稳定股价预案[33][34] - 稳定股价措施包括公司回购不低于总股份1%且单年累计不超过5%的股票[34][35] - 控股股东/实际控制人增持承诺单次不低于总股份1%[35] - 公司回购价格上限为最近审计的每股净资产[34] - 稳定股价方案需在触发条件后10个工作日内确定[34] - 回购方案实施需经股东大会三分之二以上表决通过[34] - 增持计划需在60个交易日内完成[35] - 募集资金将专户存储并专款专用[32] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争和资金占用[32][33] - 关联交易定价遵循市场公平原则并优先参照第三方价格[33] - 控股股东增持公司股份不超过总股本的5%且价格不高于每股净资产[36] - 董事及高管增持资金不少于上年度薪酬总和的50%且价格不高于每股净资产[37] - 稳定股价预案触发后需在10个交易日内公告增持计划并在60个交易日内完成[36] - 公司承诺通过加快募投项目建设等措施弥补即期回报摊薄影响[37] - 新聘任董事及高管需签署稳定股价相关承诺[37] - 控股股东承诺全额补偿因公积金补缴产生的经济损失[37] - 公司承诺严格执行利润分配政策保护中小投资者权益[38] - 未能履行承诺时将及时披露原因并向投资者道歉[39] - 违反承诺导致投资者损失将依法承担赔偿责任[39] - 承诺履行情况需经股东大会审议且关联方回避表决[39] 股东结构 - 报告期末股东总数6,375户[16] - 控股股东成都环能德美投资有限公司持股比例48.19%[16] 政府补助与非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为2,169,000.00元，主要系科研资助项目验收确认收入[9] 募集资金使用 - 募集资金总额为24,403万元[44] - 本季度投入募集资金总额为4,453.37万元[44] - 已累计投入募集资金总额为14,743.88万元[44] - 磁分离水处理成套设备产业化项目承诺投资总额22,045万元，本报告期投入5,224.43万元，累计投入13,462.27万元，投资进度61.07%[44] - 营销网络建设项目承诺投资总额2,375.8万元，本报告期投入418.38万元，累计投入1,281.6万元，投资进度53.94%[44] - 磁分离水处理成套设备产业化项目本报告期实现效益1,832.02万元，累计实现效益2,727.99万元[44] - 公司以募集资金置换预先投入的自筹资金9,932.85万元[45] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0万元，累计变更比例为0.00%[44] 利润分配 - 公司2015年半年度利润分配方案为每10股转增12股，共计转增股本86,400,000股[46] - 转增完成后公司总股本将变更为158,400,000股[46]

收入和利润表现 - 营业总收入为1.4778亿元，同比增长24.23%[16] - 2015年上半年营业收入14778.23万元，同比增长24.23%[28][30] - 营业总收入同比增长24.2%至1.48亿元，其中营业收入为1.48亿元[120] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为3532.66万元，同比增长13.69%[16] - 扣除非经常性损益后的净利润为3349.5万元，同比增长26.98%[16] - 营业利润同比增长19.7%至3503万元[120] - 净利润同比增长12.7%至3450万元[122] - 归属于母公司所有者的净利润为3533万元，同比增长13.7%[122] - 基本每股收益为0.54元/股，同比下降6.90%[16] - 基本每股收益为0.54元，同比下降6.9%[123] - 加权平均净资产收益率为6.04%，同比下降2.29个百分点[16] 成本和费用表现 - 营业成本7025.20万元，同比增长24.51%[28][30] - 营业总成本同比上升25.7%至1.13亿元，营业成本增长24.5%至7025万元[120] - 销售费用1588.19万元，同比增长40.66%[30] - 研发投入362.49万元，同比增长45.59%[30] - 支付职工现金2660.92万元，同比增长41.3%（从1883.44万元增至2660.92万元）[129] - 支付的各项税费880.29万元，同比下降40.5%（从1478.37万元降至880.29万元）[129] 业务线表现 - 运营服务收入4070.58万元，同比增长213.79%[28][34] - 磁分离水处理成套设备毛利率52.59%，同比下降0.69个百分点[34] - 运营服务毛利率53.26%，同比上升5.15个百分点[34] - 金堂淮口纺织工业园污水处理厂委托运营项目收入611.99万元人民币[77] - 柳钢热轧厂循环水处理系统托管运营项目收入206.38万元人民币[77] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1217.68万元，同比下降172.36%[16] - 经营活动现金流量净额-1217.68万元，同比下降172.36%[28][30] - 经营活动产生的现金流量净额为负1217.68万元，同比下降172.4%（从正1682.76万元转为负值）[129] - 经营活动现金流量中销售商品收款为1.02亿元[128] - 筹资活动现金流量净额22163.54万元，主要来自上市募集资金[31] - 筹资活动现金流入2.84亿元，同比增长2489.1%（从1096万元增至2.84亿元）[130] - 吸收投资收到现金2.74亿元，同比增长27525%（从96万元增至2.74亿元）[130] - 投资活动现金流出1787.9万元，其中购建长期资产支付1717.9万元[129] - 母公司经营活动现金流出1.61亿元，同比增长56.1%（从1.03亿元增至1.61亿元）[132][133] - 母公司投资活动取得投资收益1650万元[133] - 母公司筹资活动现金净流入2.27亿元，扭转上期负1.46亿元的局面[133] 资产和权益变化 - 总资产为8.4316亿元，较上年度末增长37.67%[16] - 资产总计843,155,470.65元，较期初612,457,202.99元增长37.7%[112] - 流动资产合计634,775,176.40元，较期初404,320,075.12元增长57.0%[111] - 货币资金期末余额为268,894,313.61元，较期初82,674,234.20元增长225.2%[111] - 应收账款期末余额为186,508,451.75元，较期初144,059,120.32元增长29.5%[111] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益为6.6905亿元，较上年度末增长64.40%[16] - 资本公积期末余额362,812,039.86元，较期初136,782,039.86元增长165.3%[114] - 未分配利润期末余额208,349,271.36元，较期初191,022,672.34元增长9.1%[114] - 母公司货币资金期末余额251,835,272.66元，较期初66,767,583.08元增长277.2%[116] - 母公司其他应收款期末余额111,829,855.36元，较期初72,838,459.64元增长53.5%[117] - 负债总额同比下降23.3%至1.08亿元，所有者权益同比上升71.0%至6.23亿元[119] - 期末现金及现金等价物余额2.61亿元，较期初增长174.7%[130] - 本期期末所有者权益合计为672,747,154.29元，较上年期末416,989,706.31元增长61.3%[135][137] - 股本从54,000,000.00元增至72,000,000.00元，增长33.3%[135][137] - 资本公积从136,782,039.86元增至362,812,039.86元，增长165.3%[135][137] - 未分配利润从191,022,672.34元增至208,349,271.36元，增长9.1%[135][137] - 少数股东权益从10,025,121.35元降至3,701,356.75元，下降63.1%[135][137] - 公司本期所有者权益总额从期初的364,230,216.66元增长至期末的622,859,723.78元，增幅为71.0%[143][144] - 公司股本从54,000,000.00元增加至72,000,000.00元，增长33.3%[143][144] - 资本公积从138,525,368.85元大幅增加至364,555,368.85元，增长163.1%[143][144] - 未分配利润从146,544,975.05元增至160,540,028.30元，增长9.6%[143][144] 供应商和客户集中度 - 前五大供应商采购金额变化显著，宁波市鄞州京宇磁性材料厂采购额同比增长42.8%至4,455,029.06元[36] - 四川祥诚商贸有限公司采购额同比下降3.9%至3,445,389.78元[36] - 成都南车联发铁路配件有限公司采购额同比下降16.1%至2,539,858.21元[36] - 前五大客户销售额中冶节能环保有限责任公司达15,179,487.18元（与上年同期中冶建研工程技术有限公司金额相同）[37] - 中冶南方工程技术有限公司销售额达14,829,059.81元，较上年同期山东天元节能环保工程有限公司8,666,989.19元增长71.1%[37] - 深圳市水务局销售额达10,648,618.58元，较上年同期天津锐创环保科技有限公司8,119,658.12元增长31.1%[37] 研发和技术进展 - 新型河流湖泊景观水高效除磷药剂研发目标降低药剂成本三分之一以上[40] - 移动车载式超磁分离水体净化设备已完成系列化多规格产品研制[40] - 磁分离膜前预处理技术单机处理能力达1,000立方米每小时[40] - 黑臭河湖治理复合技术工艺研发已完成中试设备设计制造[40] - 公司已取得近60项专利包括13项发明专利[43] - 公司成功执行各类项目达三百多个[43] 募集资金使用 - 公司首次公开发行募集资金净额为2.44亿元[52] - 报告期投入募集资金总额1189.44万元[50] - 已累计投入募集资金总额1.03亿元[50] - 募集资金账户余额为1.42亿元[52] - 磁分离水处理成套设备产业化项目承诺投资总额220.45百万元，本报告期投入7.7516百万元，累计投入90.13百万元，投资进度40.88%[54] - 营销网络建设项目承诺投资总额23.758百万元，累计投入12.7751百万元，投资进度53.77%[54] - 承诺投资项目合计投资总额244.208百万元，本报告期投入11.8944百万元，累计投入102.9051百万元[54] - 磁分离水处理项目本报告期实现效益1.66656百万元，累计实现效益2.56253百万元[54] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金99.3285百万元[54] - 报告期内未使用募集资金存放于公司募集资金专户[55] 利润分配和股本变化 - 公司利润分配预案为每10股转增12股[4] - 2014年度利润分配方案为每10股派发现金2.5元，总股本基数72,000,000股[62] - 本报告期利润分配预案为每10股转增12股，不送红股不进行现金分红，转增后总股本增至158,400,000股[64] - 资本公积金转增股本总额为86,400,000股[64] - 公司发行1800万股每股发行价格15.21元[52] - 公司公开发行新股18,000,000股[95][96] - 发行后总股本增至72,000,000股[95] - 有限售条件股份占比从100%降至75%[95] - 无限售条件股份占比25%[95] - 境内法人持股55.19%[95] - 境内自然人持股19.82%[95] - 公司于2015年2月16日完成新股发行[95][96] - 股东投入普通股增加股本18,000,000.00元和资本公积226,030,000.00元，总计244,030,000.00元[135] - 公司对所有者分配利润18,000,000.00元[144] - 对股东的分配减少未分配利润18,000,000.00元和少数股东权益5,500,000.00元，总计23,500,000.00元[137] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数6,865户[98] - 控股股东环能德美投资持股比例为48.19%，持股数量34,695,000股[98] - 股东李喻萍持股比例为3.17%，持股数量2,280,000股[98] - 股东倪明君持股比例为3.06%，持股数量2,202,000股[98] - 股东上海万融持股比例为2.81%，持股数量2,020,000股[98] - 股东成都长融持股比例为2.81%，持股数量2,020,000股[98] - 董事长倪明亮持股数量31,294,890股[105] - 董事兼总经理李世富持股数量3,400,110股[105] - 董事兼副总经理倪明君持股数量2,202,000股[105] - 董事兼总工程师周勉持股数量1,500,000股[105] - 控股股东环能德美投资承诺锁定期36个月至2018年2月16日[83] - 控股股东承诺锁定期满后两年内（至2020年2月16日）减持不超过法定限额[83] 承诺和风险因素 - 应收账款集中在冶金和煤炭领域，存在坏账风险[23][24] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将按发行价回购全部新股[83] - 公司建立募集资金专项账户管理制度确保专款专用[83] - 公司所有重大承诺事项均处于正常履行状态[83] - 公司控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争且不占用公司资金[85] - 公司上市三年内若股价连续20日低于每股净资产将启动稳定股价预案[86] - 稳定股价措施优先通过公司回购不低于总股本1%的股份[86] - 公司单次回购数量不低于总股本1%且年度累计不超过5%[86] - 控股股东/实际控制人单次增持数量不低于总股本1%且年度累计不超过5%[86] - 回购或增持价格均不高于最近一期审计的每股净资产[86] - 公司需在触发稳定股价条件后10个工作日内确定具体方案[86] - 回购方案需经股东大会三分之二以上表决权通过[86] - 增持计划需在60个交易日内实施完毕[86] - 关联交易定价遵循市场公平原则并以第三方价格为基准[85] - 公司董事及高管承诺增持股票资金不少于上年度薪酬总额50%[88] - 增持价格不高于最近一期审计每股净资产[88] - 环能德美投资和倪明亮承诺全额补偿公积金补缴产生的经济损失[88] - 公司承诺加快募投项目建设以提升盈利能力[88] - 公司计划拓展磁分离技术在煤矿矿井水处理等领域的应用[89] - 公司将持续加大技术创新和产品研发投入[89] - 公司上市后将严格执行利润分配政策保护股东权益[89] - 公司承诺若未能履行承诺将向投资者道歉并依法赔偿[89] - 控股股东承诺履行情况正常[91] 关联方交易和担保 - 关联方倪明亮、潘涛为公司向光大银行综合授信提供4500万元人民币连带责任保证[75] - 关联方倪明亮、潘涛为公司向成都银行提供3850万元人民币综合授信连带责任保证[75] - 截至2015年6月30日成都银行授信项下借款余额为2000万元人民币[75] - 计入当期损益的政府补助为216.9万元[18] 行业和市场前景 - 水污染治理带动总投资超过2万亿元[41] - 地级及以上城市建成区黑臭水体到2020年控制在10%以内[41] 公司发展和战略 - 公司拟收购江苏华大100%股权拓展污泥处置业务[44] - 报告期内公司不存在委托理财、衍生品投资及委托贷款业务[59][60][61] 审计和信息披露 - 半年度审计报酬30万元[92] - 审计机构为众华会计师事务所[92]

收入和利润表现 - 营业总收入3882.59万元，同比增长173.29%[7] - 归属于上市公司普通股股东的净利润445.48万元，同比扭亏为盈（上年同期亏损300.49万元）[7] - 基本每股收益0.0742元/股，同比改善233.45%（上年同期-0.0556元/股）[7] - 加权平均净资产收益率0.91%，同比提升210.98个百分点[7] - 归属于母公司所有者净利润扭亏为盈，同比增加745.97万元至445.48万元[25] - 公司合并利润表显示营业收入同比增长173.2%，从1420.7万元增至3882.6万元[58] - 公司净利润由亏损334.6万元转为盈利417.3万元，同比改善224.7%[59] - 归属于母公司所有者的净利润从亏损300.5万元改善至盈利445.5万元[59] - 营业收入同比增长281.8%至3507.5万元[62] - 营业利润由亏损216.3万元转为盈利662.9万元[63] - 净利润同比增长195.8%至643.7万元[63] - 基本每股收益为0.0894元[64] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长132.70%至1262.27万元，与收入增长同步[24] - 所得税费用同比增长197.67%至175.59万元，与收入增长相关[25] - 销售费用同比增长216.0%至541.4万元[63] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额流出2516.01万元，同比扩大332.49%[7] - 购买商品、接受劳务支付现金同比增长280.69%至4015.15万元，反映采购增加[26] - 吸收投资所收现金同比增加2.74亿元，主要来自公开发行股份募集资金[26] - 支付IPO相关费用2526.10万元，计入筹资活动现金流出[27] - 经营活动现金流量净额为-2516.0万元[66] - 投资活动现金流量净额为-1291.4万元[67] - 筹资活动现金流量净额2.48亿元[68] - 销售商品提供劳务收到的现金为313.45百万元，同比增长25.99%[69] - 经营活动现金流入小计为365.73百万元，同比下降13.61%[69] - 经营活动现金流出小计为743.19百万元，同比增长31.29%[69] - 经营活动产生的现金流量净额为-377.46百万元，同比恶化164.69%[69] - 投资活动产生的现金流量净额为-87.17百万元，同比改善41.31%[71] - 吸收投资收到的现金为2737.8百万元，上期无此项收入[71] - 筹资活动产生的现金流量净额为2480.76百万元，上期为-138.71百万元[71] - 现金及现金等价物净增加额为2016.14百万元，上期为-304.98百万元[71] 资产和权益状况 - 总资产8.45亿元，较上年度末增长37.95%[7] - 归属于上市公司普通股股东的股东权益6.56亿元，较上年度末增长61.15%[7] - 货币资金增长251.71%至2.91亿元，主要因募投资金到账[23] - 资本公积增长165.25%至3.63亿元，因公开发行股份股权溢价[23] - 公司总资产增长37.9%，从6.12亿元增至8.45亿元[53] - 所有者权益合计增长59.6%，从4.17亿元增至6.66亿元[53] - 资本公积增长165.2%，从1.37亿元增至3.63亿元[52] - 货币资金大幅增长299.1%，从6676.8万元增至26647.7万元[54] - 期末现金及现金等价物余额为2554.39百万元，同比增长1393.98%[72] - 期末现金及现金等价物余额增至2.80亿元[68] - 货币资金期末余额为290,772,076元，较期初增长251.6%[50] 应收账款和存货 - 应收账款余额达1.71亿元，存在呆坏账风险[13] - 应收账款期末余额为148,774,215.24元，较期初增长3.3%[50] - 存货期末余额为118,069,944.39元，较期初增长14.5%[50] - 应收账款增长6.5%，从1.15亿元增至1.23亿元[54] - 预付款项增长53.2%，从1373.2万元增至2103.6万元[54] 负债和借款 - 短期借款保持30,000,000元未变动[51] - 应付票据期末余额为47,603,731.73元，较期初下降15.0%[51] - 短期借款保持稳定，维持在3000万元[55] 客户和供应商集中度 - 前五名供应商合计采购金额同比下降30.2%至584.68万元（2014年同期为837.38万元）[30] - 前五名供应商采购占比上升至44.6%（2014年同期为28.87%）[30] - 前五名客户合计销售金额同比大幅增长168.8%至2826.47万元（2014年同期为1051.77万元）[30] - 前五名客户销售占比略降至72.8%（2014年同期为74.03%）[30] 业务发展和战略 - 营业收入同比增长173.29%至3882.59万元，主要因运营服务收入增长[24][25] - 未执行完毕合同总额4.17亿元，其中水环境治理领域占比42.82%[28] - 报告期内公司各项业务均按年初经营计划有序执行[31] - 公司将在巩固冶金行业浊环水处理领域市场领先优势的同时拓展其他水处理领域应用[38] - 公司积极推进污水处理运营服务、工程总包、BOO/BOT等业务组合发展[38] 募集资金使用 - 募集资金投资项目新增固定资产折旧约1209万元/年[12] - 募集资金使用情况适用万元为单位进行披露[42] - 募集资金总额为24,403万元[43] - 本季度投入募集资金总额为0元[43] - 磁分离水处理设备产业化项目累计投入8,744.14万元，投资进度为39.66%[43][44] - 营销网络建设项目累计投入1,188.71万元，投资进度为50.03%[43][44] 股东结构和限售股 - 控股股东环能德美投资持股比例为48.19%，持有34,695,000股[16] - 前10名股东合计持股比例约为70.51%[16] - 李喻萍持股3.17%为第二大股东，持股2,280,000股[16] - 倪明君持股3.06%为第三大股东，持股2,202,000股[16] - 限售股份总数54,000,000股，报告期内无变动[20] - 环能德美投资限售股34,695,000股，解禁日期2018年2月16日[19] - 李喻萍限售股2,280,000股，解禁日期2016年2月16日[19] - 倪明君限售股2,202,000股，解禁日期2018年2月16日[19] - 任兴林限售股1,500,000股，解禁日期2018年2月16日[19] - 潘菁屹限售股300,000股，解禁日期2018年2月16日[19] 公司承诺和治理 - 计入当期损益的政府补助20万元（联合实验室补助）[8] - 公司控股股东及董监高承诺对招股说明书真实性承担法律责任（2015年2月16日生效）[33] - 控股股东环能德美投资承诺36个月内不减持首次公开发行前股份（2018年2月16日到期）[33] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将依法回购全部新股（2015年2月16日生效）[33] - 公司承诺规范使用募集资金并建立专户存储制度（2015年2月16日生效）[33] - 控股股东及实际控制人出具避免同业竞争承诺函（2015年2月16日生效）[33] - 公司控股股东及实际控制人承诺不从事与公司构成同业竞争的业务[35] - 控股股东及实际控制人承诺不以任何形式占用公司资金[35] - 关联交易将遵循市场公平原则按独立第三方价格确定[35] - 公司上市后三年内股价连续20日低于每股净资产时启动稳定预案[35] - 稳定股价措施包括公司回购控股股东增持或董监高增持[35] - 公司单次回购股份数量不低于总股本1%[36] - 公司年度累计回购股份数量不超过总股本5%[36] - 回购价格不高于最近审计的每股净资产[36] - 控股股东增持需在触发条件后10交易日内公告具体计划[36] - 增持方案需在公告后60交易日内实施完毕[36] - 控股股东/实际控制人单次增持公司股票数量不低于公司股份总数的1%[37] - 控股股东/实际控制人单一会计年度增持股票数量累计不超过公司股份总数的5%[37] - 有义务增持的董事及高级管理人员增持资金不少于其上年度自公司领取薪酬总和的50%[37] - 公司董事及高级管理人员需在启动稳定股价预案条件触发后10个交易日内公告增持计划[37] - 增持方案需在60个交易日内实施完毕并在2个工作日内公告股份变动报告[37] - 公司发行当年每股收益和净资产收益率等指标可能出现下降[38] - 公司计划通过加快募投项目建设进度弥补被摊薄的即期回报[38] - 公司上市后适用的《公司章程（草案）》明确了利润分配尤其是现金分红的具体条件和比例[38] - 公司承诺严格执行发行上市后的利润分配政策[39] - 公司及控股股东承诺若未能履行承诺将向投资者公开道歉并赔偿损失[39][40] - 控股股东环能德美投资承诺若违约将冻结股份转让及表决权[40] - 控股股东承诺若违约将冻结在公司的全部利润分配[40] - 公司董监高承诺若违约将停止领取薪酬并冻结股份转让[40] - 董监高违约赔偿金额以任职期间全部薪酬为限[40] - 相关承诺自2015年2月16日起长期有效[39] - 公司承诺采取约束措施降低发行对即期回报的影响[39] - 所有承诺均得到及时履行[41] 利润分配方案 - 公司拟实施现金分红方案，每10股派发现金股利2.5元，总计18,000,000元[45] 报告说明 - 公司第一季度报告未经审计[73]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.351亿元，同比增长0.63%[16] - 2014年公司营业收入为23512.61万元，同比增长0.63%[32][34] - 营业收入为2.35亿元，较上年同期2.34亿元基本持平[179] - 营业收入为2.02亿元，同比增长4.6%[183] - 营业利润为5327万元，同比下降18.94%[16] - 营业利润从6571万元降至5327万元，下降18.9%[180] - 归属于上市公司股东的净利润为5398万元，同比下降9.00%[16] - 归属于母公司股东的净利润为5397.92万元，同比下降9.00%[32] - 净利润为5364万元，同比下降11.1%[180] - 归属于母公司所有者的净利润为5398万元，同比下降9.0%[180] - 净利润为5026.5万元，同比下降6.6%[184] - 基本每股收益为1.00元/股，同比下降9.09%[16] - 基本每股收益1.00元，同比下降9.1%[181] - 加权平均净资产收益率为14.07%，同比下降3.40个百分点[16] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为11081.15万元，同比下降2.75%[34] - 营业成本为1.21亿元，同比增长15.3%[183] - 销售费用支出2672.80万元，同比增长24.75%[34] - 销售费用同比增长24.75%至26,727,990.73元[39] - 管理费用支出3415.05万元，同比增长15.83%[34] - 管理费用同比增长15.83%至34,150,541.97元[39] - 财务费用同比下降1,171.68%至-1,505,158.07元，主要因分期收款项目资金占用费[39] - 所得税费用同比下降54.42%至5,312,793.70元，因公司大部分托管运营项目享受企业所得税优惠政策[39] - 所得税费用494.8万元，同比下降45.3%[184] - 研发投入金额同比增长20.74%至6,761,469.81元，占营业收入比例2.88%[42] - 研发投入（管理费用）从2948万元增至3415万元，增长15.9%[180] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2415万元，同比下降65.37%[16] - 经营活动现金流量净额为2414.65万元，同比下降4558.99万元（降幅65.37%）[34] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降65.37%至24,146,494.90元[43] - 经营活动现金流量净额为2414.6万元，同比下降65.4%[187][188] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降37.7%，从4793.4万元降至2983.0万元[190] - 投资活动产生的现金流量净额为-42,610,730.33元，同比改善6.29%[43] - 投资活动现金流量净流出4261.1万元，同比收窄6.3%[188] - 投资活动产生的现金流量净额改善43.8%，从-5007.6万元改善至-2816.6万元[192] - 筹资活动现金流入同比增长72.38%至30,960,000.00元，主要因新增短期借款2,000万元[44] - 筹资活动产生的现金流量净额转正，从-840.0万元增至456.0万元[192] - 销售商品提供劳务收到现金2.43亿元，同比下降4.2%[187] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降6.1%，从1.95亿元降至1.84亿元[190] - 支付给职工现金3844.3万元，同比增长17.1%[187] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长12.5%，从1893.7万元增至2130.7万元[190] - 购建固定资产等长期资产支付的现金大幅增长708.0%，从216.6万元增至1750.4万元[190] - 期末现金及现金等价物余额为6973.3万元，同比下降16.2%[189] - 期末现金及现金等价物余额同比增长13.1%，从4760.2万元增至5382.6万元[192] - 货币资金期末余额为8267.4万元，较期初9111.7万元下降9.3%[171] 业务线表现 - 磁分离水处理设备营业收入14382.32万元，同比下降4443.41万元[36] - 磁分离水处理设备收入1.44亿元，同比下降23.60%，毛利率53.37%[49] - 运营服务营业收入5350.89万元，同比增加3465.41万元[36] - 运营服务收入5350.9万元，同比大幅增长183.79%，毛利率62.13%[49] - 磁盘分离设备成本3513.30万元，同比下降31.24%[38] - 超磁分离设备成本3193.28万元，同比下降8.13%[38] - 冶金行业主营业务收入8895.4万元，同比下降25.82%，毛利率51.09%[49] - 煤炭行业主营业务收入5565.8万元，同比增长22.59%，毛利率45.95%[49] - 水环境治理业务收入6840.7万元，同比增长33.06%，毛利率60.15%[49] - 2014年来自冶金行业订单降至6450.75万元，较2012年1.41亿元下降54.17%[27] - 2012-2014年钢铁行业收入连续三年下降，降幅分别为6.06%、29.33%和25.82%[24] - 煤炭行业收入增长率从2012年130.15%大幅放缓至2014年25.14%[24] - 金堂淮口纺织工业园污水处理厂委托运营项目收入949.04万元[95] - 柳钢热轧厂循环水处理系统托管运营项目收入635.06万元[95] 地区表现 - 华北地区收入1.31亿元，占总收入比重最大，毛利率51.17%[49] 子公司和关联公司表现 - 成都环能德美环保装备制造有限公司2014年实现营业收入3324.5万元，净利润896.0万元[58][59] - 四川冶金环能工程有限责任公司2014年营业收入9282.7万元，净亏损434.7万元，亏损主要因计提坏账准备[58][60] - 北京环能工程技术有限责任公司2014年营业收入650.6万元，净亏损25.6万元[58][61] - 四川环美能科技有限公司2014年营业收入310.7万元，净利润123.6万元[58][61] - 山东环能环保科技有限公司2014年营业收入2236.7万元，净利润73.4万元[59][62] - 北京环能德美环境工程有限公司2014年营业收入202.0万元，净亏损90.6万元[59][62] - 深圳环能德美科技服务有限公司2014年营业收入186.8万元，净亏损203.4万元[59] - 深圳环能德美科技服务股份有限公司报告期内实现营业收入186.78万元，净利润亏损203.38万元[63] - 成都环能德美环保装备制造有限公司总资产2.06亿元，净资产5665.0万元[58] - 四川冶金环能工程有限责任公司总资产1.27亿元，净资产4731.6万元[58] - 北京环能工程技术有限责任公司总资产1442.5万元，净资产1070.9万元[58] 资产和负债变化 - 资产总额为6.125亿元，同比增长21.85%[16] - 负债总额为1.955亿元，同比增长54.31%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为4.07亿元，同比增长11.02%[16] - 资产负债率为31.92%，同比上升6.72个百分点[16] - 资产总计期末余额为6.12亿元，较期初5.03亿元增长21.7%[171][172] - 公司总资产从5.03亿元增长至6.12亿元，同比增长21.8%[174][176] - 流动负债从1.09亿元增至1.69亿元，增幅55.0%[173] - 货币资金从5551万元增至6677万元，增长20.3%[174] - 应收账款期末余额为1.44亿元，较期初1.19亿元增长21.5%[171] - 应收账款从5138万元增至1.15亿元，增幅124.6%[174] - 存货期末余额为1.03亿元，较期初6606.6万元增长56.1%[171] - 固定资产期末余额为1.26亿元，较期初3155.5万元增长298.0%[172] - 短期借款期末余额为3000万元，较期初1000万元增长200.0%[172] - 短期借款从1000万元增至3000万元，增长200%[176] - 应付票据期末余额为5599.1万元，较期初2773.9万元增长101.8%[172] - 2014年末应收账款净额达1.54亿元，同比增长29.58%，占总资产23.52%[28] - 货币资金8267.4万元，占总资产比例13.50%，同比下降4.63个百分点[51] - 存货1.03亿元，占总资产16.84%，同比增加3.70个百分点[51] - 固定资产1.26亿元，占总资产20.50%，同比大幅增加14.22个百分点[51] - 归属于母公司所有者权益同比增长10.9%，从3.76亿元增至4.17亿元[194][196] - 未分配利润同比增长21.9%，从1.57亿元增至1.91亿元[194][196] 政府补助和非经常性损益 - 2014年计入当期损益的政府补助为558.90万元，较2013年625.20万元下降10.62%[21] - 2014年非经常性损益合计为630.81万元，较2013年532.04万元增长18.56%[22] - 2012-2014年政府补助占净利润比例分别为5.43%、10.37%和10.42%[29] - 公司持有未确认收入的政府补助2620.09万元，存在因政策调整减少的风险[29] - 非流动资产处置损益连续三年为负，2014年亏损276.52万元[21] 募集资金和投资 - 募集资金项目将新增固定资产折旧约1209万元/年，其中房屋建筑物1.05亿元、设备5800万元[26] - 募集资金投资项目累计投入9101.07万元，投资进度37.28%[53] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额65,021,149.01元，占年度销售总额比例27.65%[45] - 前五名供应商合计采购金额29,142,880.87元，占年度采购总额比例26.56%[45] 利润分配和分红 - 公司2014年度现金分红总额为1800万元，占可分配利润比例为100%[69][72] - 2014年度母公司净利润为5026.5万元，提取法定盈余公积502.65万元[72] - 2014年现金分红金额占合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润比例为33.35%[75] - 公司2013年度分红以5400万股为基数，每10股派现2.7元，共计1458万元[67][73] - 2012年度分红以5400万股为基数，每10股派现1.5元，共计810万元[72] - 2014年度利润分配以7200万股为基数，每10股派现2.5元[69][73] - 可分配利润为1.47亿元[69] - 公司报告期内盈利但未提出现金红利分配预案[76] - 2013年净利润为1458万元，占营业收入5931.74万元的24.58%[76] - 2012年净利润为810万元，占营业收入5355.3万元的15.13%[76] 借款和授信 - 关联方倪明亮、潘涛为光大银行综合授信提供4500万元连带责任保证[92] - 关联方倪明亮、潘涛为成都银行综合授信提供3850万元连带责任保证[92] - 光大银行授信项下借款余额1000万元（截至2014/12/31）[92] - 成都银行授信项下借款余额2000万元（截至2014/12/31）[92] 公司治理和承诺 - 公司不存在重大诉讼、担保及委托理财等事项[80][98][99] - 公司股票上市后12个月内所有直接或间接持股股东不得转让或委托管理股份[104] - 持股5%以上股东环能德美投资承诺锁定期满后二年内减持[105] - 周勉承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[105] - 倪明君承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[105] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将回购全部新股[105] - 董事监事高管任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[104] - 特定股东承诺若股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[105] - 离职高管根据离职时间需遵守12-18个月不等的股份锁定期[104] - 所有股份限售承诺自2015年2月16日起生效[104][105] - 控股股东承诺长期稳定持有公司股份[105] - 公司承诺在股价触发条件时启动稳定预案，包括回购或增持股票[107] - 公司单次回购股票数量不低于股份总数1%，年度累计不超过5%[108] - 控股股东单次增持股票数量不低于股份总数1%，年度累计不超过5%[108] - 回购或增持价格不高于每股净资产（以最近一期审计报告为依据）[108] - 稳定股价措施需在触发条件后10个工作日内确定具体方案[107] - 公司回购股份需经股东大会表决，2/3以上通过方为有效[108] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争和资金占用[106] - 关联交易定价遵循市场公平原则，按成本加合理利润确定[107] - 公司上市后三年内适用股价稳定承诺，有效期至2018年2月16日[107] - 回购方案实施需在股东大会决议后60个交易日内完成[108] - 董事及高级管理人员增持资金不低于上年度薪酬总和的50%[109] - 增持价格不高于公司每股净资产[109] - 增持计划需在60个交易日内实施完毕[109] - 控股股东承诺若未履行承诺将向投资者道歉并赔偿损失[111] - 公司及相关责任人承诺未能履行措施时将公开说明原因并致歉[111] - 控股股东若因未履行承诺获得收益将归公司所有[111] 股权结构和股东信息 - 公司公开发行股票18,000,000股，总股本增至72,000,000股[119] - 有限售条件股份数量54,000,000股，占比75%[119] - 无限售条件股份数量18,000,000股，占比25%[119] - 境内法人持股39,733,200股，占比55.19%[119] - 境内自然人持股14,266,800股，占比19.82%[119] - 环能德美投资持有公司48.19%股份，为最大股东，持股数量34,695,000股[125] - 公司限售股总数54,000,000股，占已发行股份的75%[123] - 股东李喻萍持股3.17%，数量2,280,000股[125] - 股东倪明君持股3.06%，数量2,202,000股[125] - 上海万融与成都长融各持股2.81%，数量均为2,020,000股[126] - 罗勇持股2.24%，数量1,610,100股[126] - 周勉、汤志钢、任兴林各持股2.08%，数量均为1,500,000股[126] - 邹宪蓉持股1.89%，数量1,359,000股[126] - 报告期末股东总数为41户[125] - 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为9,282户[125] - 控股股东环能德美投资持有公司股份34,695,000股，限售至2018年2月16日[131] - 实际控制人倪明亮间接持有公司31,294,890股股份，占控股股东环能德美投资90.20%的股权[130][134] - 董事兼总经理李世富持有公司3,400,110股股份，间接通过环能德美投资持股9.80%[130][134] - 董事兼副总经理倪明君持有公司2,202,000股股份，限售至2018年2月16日[131][134] - 董事兼总工程师周勉持有公司1,500,000股股份，限售至2016年2月16日[131][134] - 监事会主席汤志钢持有公司1,500,000股股份，限售至2016年2月16日[131][134] - 股东李喻萍（李世富之女）持有公司2,280,000股股份，限售至2016年2月16日[127][131] - 股东任兴林（倪明亮胞弟配偶）持有公司1,500,000股股份，限售至2018年2月16日[127][131] - 公司前10名无限售条件股东持股数量均为0[127] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持有39,897,000股股份[135] 管理层和人员信息 - 公司董事兼总经理李世富任期自2014年1月至2017年1月[137] - 公司董事兼总工程师周勉拥有日本富山大学机械工程硕士学位[138] - 公司董事兼副总经理倪