会议情况 - 2023年度公司召开董事会会议3次，独立董事全部亲自出席[5] - 2023年度公司召开股东大会3次，独立董事出席会议履职[5] 意见发表 - 2023年4月25日，独董对多项议案发表同意意见及事前认可意见[8] - 2023年8月25日和10月24日，独董对多项议案发表同意意见[9][10] 人员变动 - 独董自2023年11月15日起不再担任相关职务[12]

江苏五洋自控技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （林爱梅） 本人作为江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》 的有关规定，在 2023 年度的工作中，履行了独立董事的职务，积极出席了公司 的相关会议，认真审议了公司董事会的各项议案，对公司相关事项发表独立意见， 切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 现将我在 2023 年度履行独立董事职责情况向公司各位股东述职如下： 一、基本情况 （二）不存在影响独立性的情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2024-027 江苏五洋自控技术股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以电话及邮件的方式发出召开第五届监事会第三次会议的通知，并于 2024 年 4 月 24 日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定， 会议合法有效。 本次会议由监事会主席李庆先生主持。参会监事认真审议后，依照有关规定 通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的 创业板信息披露网站上的公告。 本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 公司监事会经核查认为：公司 2023 年 ...

业绩与分配 - 2023年度以总股本1,116,383,561股为基数，每10股派发现金红利0.15元（含税），合计派16,745,753.42元（含税）[8] - 董事会认为2023年度经营管理层有效执行决议，整体经营良好[4] 融资与担保 - 同意公司及子公司向金融机构申请不超80,000万元综合融资额度[16] - 公司拟为子公司和孙公司提供不超62,960万元担保额度[16] 议案表决 - 多项议案表决9票同意，部分需提交2023年年度股东大会审议[3][4][5][7][8][9][12][13][16] - 《关于确认公司2023年度关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》8票同意，关联董事回避，需提交股东大会审议[14] - 《关于公司高级管理人员薪酬的议案》7票同意[18] - 《关于非公开募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》9票同意，需提交股东大会审议[20] - 《关于召开2023年年度股东大会的议案》9票同意[21] 资金安排 - 拟对“研发中心建设项目”结项，将节余募集资金8192.19万元永久补充流动资金[19] 其他 - 2024年4月15日发第五届董事会第四次会议通知，4月24日召开，9名董事实到[2] - 2024年度公司高级管理人员薪酬由工资、绩效考核收入组成，按职务等综合评定[18] - 公司拟于2024年5月16日召开2023年年度股东大会[21]

会议召开情况 - 2023年度公司召开董事会会议3次，独立董事全部亲自出席[3] - 2023年度公司召开股东大会3次，独立董事出席会议履职[4] 意见发表情况 - 2023年4 - 10月多次董事会会议上独立董事对多项议案发表同意意见[7][8][9] 人员变动情况 - 独立董事自2023年11月15日起不再担任相关职务[11]

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2024-035 江苏五洋自控技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2279 号文核准，本公司由主 承销商民生证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民 币普通股（A 股）股票 143,126,097 股，发行价为每股人民币 5.31 元，共计募 集资金 759,999,575.07 元，扣除承销和保荐费用、律师费及验资费等费用 8,647,391.18 元（不含税）后的募集资金为 751,352,183.89 元，已由主承销商 民生证券股份有限公司于 2020 年 4 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。 上述募集资金到账情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具了天健验〔2020〕83 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，公 司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。 | 项目 | | 序号 | 金额 | (人民币万元) | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | ...

业绩总结 - 2023年度公司财务制度健全、运作规范、状况良好[5] - 2023年度公司关联交易决策程序合规，价格公平合理[5] 监事会会议 - 2023年监事会召开四次会议，审议多项议案[2][3][4] 未来展望 - 2024年公司监事会将继续履行职责监督多方面情况[10] 其他情况 - 2023年为多家子公司及孙公司提供担保，无其他对外担保[6][7] - 2023年未发生重大收购、出售资产交易[7]

整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入221,494,163.08元，同比增长1.57%[5] - 归属于上市公司股东的净利润5,320,376.73元，同比下降37.52%[5] - 经营活动产生的现金流量净额-25,539,908.26元，同比下降68.02%[5] - 本报告期末总资产3,453,375,528.54元，较上年度末下降2.33%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,449,998,004.05元，较上年度末增长0.22%[5] - 2024年第一季度营业总收入221,494,163.08元，上期为218,074,095.69元[16] - 公司2024年第一季度营业总成本221,496,470.66元，上年同期为219,007,561.63元[17] - 第一季度净利润5,949,370.96元，上年同期为8,717,435.56元，同比下降约31.75%[17] - 归属于母公司所有者的净利润为5,320,376.73元，上年同期为8,515,785.52元，同比下降约37.52%[18] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0048元，上年同期为0.0076元，同比下降约36.84%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为 -25,539,908.26元，上年同期为 -15,200,110.37元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为38,920,532.60元，上年同期为51,368,819.03元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -13,746,557.21元，上年同期为29,347,810.21元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为286,376,936.97元，上年同期为325,885,081.31元[20] - 取得借款收到的现金为45,000,000.00元，上年同期为70,195,000.00元[21] - 期末现金及现金等价物余额为349,757,465.92元，上年同期为333,191,349.66元[22] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,127,345.32元，其中计入当期损益的政府补助1,532,863.30元[6] 费用与收益变化 - 财务费用725,524.64元，较期初下降52.66%，因利息支出减少[8] - 投资收益660,505.96元，较期初下降60.36%，因理财收益减少[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数31,620，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 侯友夫持股比例10.82%，持股数量120,780,892股，质押33,000,000股[10] - 前十大无限售流通股股东中，胡光萍持股1174万股，王明杰实际合计持有878.765万股，曹毕野持股847万股等[11] 资产负债项目变化 - 2024年3月31日货币资金期末余额394,677,892.10元，期初余额396,984,736.82元[13] - 交易性金融资产期末余额350,591,222.79元，期初余额390,219,462.82元[13] - 应收账款期末余额786,173,531.84元，期初余额831,243,094.61元[14] - 流动资产合计期末余额2,201,687,170.60元，期初余额2,267,599,585.29元[14] - 非流动资产合计期末余额1,251,688,357.94元，期初余额1,268,122,908.80元[14] - 资产总计期末余额3,453,375,528.54元，期初余额3,535,722,494.09元[14] - 流动负债合计期末余额783,629,521.91元，期初余额870,762,228.56元[15] - 非流动负债合计期末余额117,472,548.24元，期初余额118,636,178.10元[15]

财报与业绩说明会安排 - 公司2023年年度报告及摘要于2024年4月25日公布[1] - 2024年5月17日15：00 - 17：00举行2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式在全景网举行[1] 投资者参与方式 - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与业绩说明会[1] - 可于2024年5月15日15:00前访问指定网址或扫描二维码提问题[2] 出席人员 - 董事长林伟通、总经理张立永等出席业绩说明会[1]

江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，分别审议通过了 《关于非公开募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意 公司对非公开发行募集资金投资项目"研发中心建设项目"予以结项，将节余募 集资金 8,192.19 万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流 动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2024-036 江苏五洋自控技术股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏五洋停车产业集团股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2279 号）核准，向特定投资者非 公开发行股票 143,126,097 股新股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 5.31 元，募集资金总额 759,999,575.07 元，减除 ...