股份回购计划 - 公司拟用4000万 - 8000万元自有资金回购股份，价格不超3.5元/股，期限自2024年2月23日起不超12个月[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日累计回购110万股，占总股本0.099%，成交金额266万元，最高2.53元/股，最低2.33元/股[3]

担保情况 - 公司为子公司提供不超62960万元担保额度，有效期一年[1] - 为伟创自动化1.5亿元授信提供连带责任担保[2][4] - 截至披露日，对子公司实际担保余额10068.39万元，占比4.12%[5] 其他信息 - 孙公司为伟创自动化授信提供1.5亿元连带责任保证[3] - 公司及控股子公司无违规和逾期担保情况[5]

中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于江苏五洋自控技术股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中兴华报字（2024）第 020057 号 江苏五洋自控技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了江苏五洋自控技术股份有 限公司（以下简称五洋自控公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表，2 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2024-029 江苏五洋自控技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或 ...

业绩总结 - 2023年营业收入136,189.20万元，同比下降6.59%[2] - 2023年净利润4,100.19万元，同比下降24.60%[2] - 2023年末资产总额353,572.25万元，较上年末下降0.82%[2] - 2023年末所有者权益244,467.76万元，较上年末上升1.27%[2] 未来展望 - 2024年加大智能信息技术研发投入推动产品智能化升级[8] - 2024年开展回购股份用于员工持股或股权激励[10] - 2024年构建国内销售网络实现业绩增长[10] - 2024年拓展优质停车资产实行多投资模式并行[11] 其他新策略 - 充实优化人才队伍完善激励考核体系[9] - 优化员工评价体系明确晋升通道及资格[9] - 强化培训体系建设匹配人才培训方案[10] - 完善现有管理体系包括决策营销等体系[10] - 完善法人治理结构保障决策规范化[10] 组织活动 - 2023年董事会召开四次会议审议33项议案[3][4][5] - 2023年董事会召集召开三次股东大会[5] - 2023年审计委员会召开3次会议[6] - 2023年提名委员会召开1次会议[6] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[6] 品牌与市场 - 子品牌涵盖“五洋”“伟创”“天辰”“迈泊”等[10] - 停车资产投资轻重结合辐射多地[11]

募资情况 - 公司非公开发行股票143,126,097股，每股5.31元，募资759,999,575.07元，净额751,352,183.89元[1] 募投项目 - 募投项目投资总额83,000.00万元，拟投入募资75,135.22万元[3][4] - 2022年4月终止五洋智云项目，剩余20,248.38万元补流[4] - 2023年8月终止东莞和徐州项目，剩余本金20,635.58万元及利息补流[5] 研发中心 - 截至2024年3月31日，研发中心实际募资净额13,000.00万元，累计投入5,519.54万元，预计节余8,192.19万元[6][7] - 研发中心新建办公楼占地2,925.40㎡、建筑面积13,834.92㎡[8] 资金安排 - 公司拟将研发中心节余募资永久补流[10] 审议情况 - 2024年4月24日董事会、监事会审议通过募投项目结项及补流议案，尚需股东大会审议[11][12][13] - 保荐机构对募投项目结项并补流无异议[14]

融资与担保 - 公司及子公司2024年度拟申请不超过8亿元综合融资额度[1] - 公司为子公司提供不超过62960万元担保额度，为资产负债率≥70%的公司提供6000万元[2] - 公司为惠邦租赁7000万元综合授信额度提供担保，聚众国际（香港）有限公司反担保[14] - 公司拟为抚州五洋1960万元融资额度按70%股权比例提供连带责任保证担保[16] 子公司担保详情 - 伟创自动化预计担保额度35000万元，占上市公司最近一期净资产比例13.75%[4] - 天沃重工预计担保额度6000万元，占比2.36%[4] - 天辰智能预计担保额度6000万元，占比2.36%[4] - 徐州五洋预计担保额度2000万元，占比0.79%[4] - 广东伟创预计担保额度5000万元，占比1.96%[4] - 惠邦租赁预计担保额度7000万元，占比2.75%[4] - 抚州五洋预计担保额度1960万元，占比0.77%[4] 业绩数据 - 2023年公司总资产1632113644.82元，净资产1087849340.12元，营业收入831177444.26元，净利润26219783.22元[5][6] - 2023年末总资产72596641.22元，2022年末为78953279.18元[12] - 2023年末净资产22190146.95元，2022年末为24218409.96元[12] - 2023年末负债合计50406494.27元，2022年末为54734869.22元[12] - 2023年营业收入17651101.12元，2022年为19534091.25元[12] - 2023年利润总额 -1995524.94元，2022年为 -1925266.29元[12] - 2023年净利润 -2028263.01元，2022年为 -1929575.07元[12] 担保情况 - 截至2023年12月31日，公司对子公司担保实际发生额42404.78万元，担保余额14384.34万元，占最近一期经审计净资产比例5.88%[18] - 公司及控股子公司无违规担保和逾期担保情况[18]

独立董事任职 - 2023年11月15日起任职公司第五届董事会独立董事[5] 履职情况 - 任职起至2023年末公司召开1次董事会，独立董事均投赞成票[5] - 2023年独立董事未召集和参加过董事会专门委员会会议[5] - 报告期内独立董事未提异议、无提议等情况[9] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，为公司提供建议[10]

财务状况 - 截止2023年12月31日，商誉账面价值为405,809,474.80元[7] - 截止2023年12月31日，应收账款账面余额为1,183,676,438.01元，坏账准备为352,433,343.40元，账面价值为831,243,094.61元[9] - 期末流动资产合计22.6759958529亿美元，年初为22.9108437777亿美元[21] - 期末非流动资产合计12.681229088亿美元，年初为12.7397436007亿美元[21] - 期末资产总计35.3572249409亿美元，年初为35.6505873784亿美元[21] 经营业绩 - 营业总收入本期为13.62亿美元，上期为14.58亿美元，同比下降6.6%[23] - 营业总成本本期为12.51亿美元，上期为13.81亿美元，同比下降9.4%[23] - 净利润本期为4285.19万美元，上期为5050.74万美元，同比下降15.2%[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.25亿美元，上期为1.83亿美元，同比增长23.0%[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.69亿美元，上期为5194.73万美元，同比下降424.7%[25] 股权结构 - 公司现有注册资本人民币1,116,383,561.00元，股份总数1,116,383,561股[35] - 截至2023年12月31日，有限售条件的流通股125,862,742股，无限售条件的流通股990,520,819股[35] 业务范围 - 公司属专用设备制造行业，主要经营主体车库及其安装服务等多项业务[36] - 公司营业收入来自立体车库等产品销售及停车场营运业务[6] 会计政策 - 同一控制下企业合并，按合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财报账面价值计量[46] - 非同一控制下企业合并，合并成本含购买方付出资产等公允价值[47] - 金融资产分为以摊余成本、公允价值计量且变动计入其他综合收益、公允价值计量且变动计入当期损益三类[62] - 存货在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量[75] - 长期股权投资对被投资单位有共同控制或重大影响的采用权益法核算[82] 税收政策 - 增值税普通货物和软件产品销售按13%、设备安装服务按9%、维保服务按6%计算销项税[143] - 企业所得税按应纳税所得额的15%、20%、25%计缴[143] - 公司2023 - 2025年度减按15%税率计缴企业所得税[147] 资产情况 - 2023年末货币资金合计396,984,736.82元，2022年末为322,635,447.61元[149] - 2023年末交易性金融资产期末余额390,219,462.82元，上年年末余额247,374,388.89元[151] - 2023年末应收票据净值9,986,255.47元，上年年末为32,075,381.26元[152] - 2023年末应收账款账面价值831,243,094.61元，上年年末为781,978,854.60元[155] - 存货期末账面余额为324,310,658.26元，上年年末为489,742,682.89元[166] 负债情况 - 短期借款期末余额1.1418875亿元，上年年末余额7003.923614万元[188] - 应付账款期末余额2.9092514358亿元，年初余额3.0015367484亿元[189] - 应付职工薪酬短期薪酬期末余额1493.698047万元[191] - 应交税费期末余额46,059,734.21元，上年年末余额65,293,503.41元[192] - 其他应付款期末余额70,355,270.45元，上年年末余额77,953,168.13元[193] 权益情况 - 股本股份总数年初与期末均为1,116,383,561.00 [196] - 资本公积合计年初余额819,303,272.38元，本期增加777,682.50元，期末余额820,080,954.88元[197] - 盈余公积法定盈余公积上年年末余额26,523,533.03元，本期增加16,807,211.09元，期末余额43,330,744.12元[198] - 期末未分配利润为464,882,367.32元，上期为451,851,486.44元[199] 业务收支 - 主营业务本期收入为1,355,592,934.18元，成本为976,328,407.31元[200] - 主营业务上年收入为1,444,138,407.72元，成本为1,074,152,614.56元[200] - 其他业务本期收入为6,299,112.88元，成本为3,631,033.25元[200] - 其他业务上年收入为13,765,565.17元，成本为6,987,706.93元[200] - 营业收入和营业成本合计本期收入为1,361,892,047.06元，成本为979,959,440.56元[200]

公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[7] - 监事会中职工监事占监事总数的三分之一[8] 内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] 公司理念与目标 - 坚持“与时俱进、开拓创新、质量为本、永不言败”的企业精神等多项理念[8] - 以围绕控制技术为核心打造多业务板块等为整体目标[10] 管理制度建设 - 建立《重大信息内部报告制度》等涵盖内外部信息沟通等程序的管理制度[10] - 各部门均已制定涵盖日常经营活动各个方面的规章制度和业务流程[11] 风险控制与管理 - 结合风险评估结果，运用多种控制方法将风险控制在可承受范围内[11] - 建立行之有效的管理和风险防范体系，定期召开相关会议处理问题[11] 关联交易与担保 - 2023年度关联交易严格依照《关联交易管理制度》执行[15] - 2023年度公司及下属子公司无合并范围外其他对外担保事项，无逾期对外担保[16] 信息披露与报送 - 2023年度各分子公司按规章制度定期报送财务、生产经营及人员状况[18] - 2023年度按规定真实、准确、完整、及时披露信息，无虚假记载等问题[18] 内控缺陷认定标准 - 财务报告内部控制重大缺陷：错报≥税前利润3%[21] - 财务报告内部控制重要缺陷：税前利润的1%≤错报<税前利润3%[21] - 财务报告内部控制一般缺陷：错报<税前利润的1%[22] - 非财务报告内部控制重大缺陷：直接损失金额≥资产总额的0.5%[31] - 非财务报告内部控制重要缺陷：资产总额的0.05%<直接损失金额<资产总额的0.5%[32] - 非财务报告内部控制一般缺陷直接损失金额≤资产总额的0.05%[33] 内控缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[43] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[43] 内控总体评价 - 公司现有内部控制制度基本健全，能保证财务报表真实公允[44] - 公司已建立规范治理结构，形成职责分工和制衡机制[44] - 公司治理结构能适应管理要求和发展需要，保证业务健康运行和法规制度执行[44]