股票发行 - 2021年向特定对象发行A股股票33,450,584股，发行价10.26元/股，募集资金总额34,320.30万元，净额33,641.67万元[2] - 2023年向特定对象发行A股股票11,759,601股，发行价7.03元/股，募集资金总额8,267.00万元，净额7,864.76万元[3] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，2021年发行股票累计投入项目18,743.98万元，期末余额15,645.10万元[5] - 截至2023年12月31日，2023年发行股票募集资金净额及利息全部用于补充流动资金，期末余额0元[6][7] 监管协议 - 2021年公司及子公司与中信证券、银行签监管协议，2023年广发证券承接督导工作并重新签订协议[10] - 2023年公司与广发证券、银行签订《募集资金三方监管协议》，年末账户注销协议终止[11] 项目进度 - 截至2023年12月31日，“合同研发生产组织（CDMO）平台建设项目”投资进度19.79%，“创新药研发服务平台建设项目”投资进度59.10%[38] - 临床研究服务网络扩建与能力提升项目承诺投资4879.28万元，截至期末累计投入1676.62万元，投资进度35.06%[39] - 补充流动资金承诺投资10296.09万元，截至期末累计投入10092.50万元，投资进度100.00%[39] - 承诺投资项目小计承诺投资34320.30万元，截至期末累计投入18743.98万元，投资进度55.72%[39] 项目变更与延期 - 2022年4月将“合同研发生产组织（CDMO）平台建设项目”建设期延期1年至2023年6月[21] - 2023年4月将“合同研发生产组织（CDMO）平台建设项目、创新药研发服务平台建设项目、临床研究服务网络扩建与能力提升项目”建设期延期至2024年6月[21] - 2022年1月26日同意变更“创新药研发服务平台建设项目”实施主体和地点，“临床研究服务网络扩建与能力提升项目”实施主体和地点也有变更[39][40] 资金置换与补充 - 2021年用募集资金置换预先投入项目自筹资金2404.05万元及发行费用自筹资金73.58万元，共计2477.63万元[23] - 2022年1月同意公司及子公司使用不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年1月已全部归还[26] 现金管理 - 2021年7月同意公司及子公司使用不超2.2亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[31] - 2022年8月同意公司及子公司使用不超2亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[31] - 2023年8月同意公司及子公司使用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[32]

财务与内控 - 2023年末公司无财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表均为100%[14] - 2023年度募集资金存放、使用及披露无违规[27] - 财务报告内控缺陷定量标准与利润总额、资产总额相关[50] 公司治理 - 公司建立现代法人治理结构，董事会下设专门委员会[17] - 监事会由三名监事组成，含一名职工代表监事[18] 制度建设 - 公司制定募集资金、关联交易等多项管理制度[26][29][36] - 制定临床试验SOP，导入ISO9001质量管理体系[37] 业务执行 - 2023年度临床前研究等控制环节有效执行[39][40][42][43] - 员工按标准进行临床研究服务[38] 风险与策略 - 结合多方面开展风险评估并制定应对策略[44] 办公与信息 - 运行OA等提高办公效率和保障信息安全[45] - 完善信息披露制度，全程有效控制[47] 监督与审计 - 设立内部审计部，加强内控监督[48] - 保荐机构认为公司2023年内控有效[60]

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为167,424,382.67元，同比增长62.08%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为16,513,092.18元，同比增长40.67%[5] - 公司2024年第一季度净利润为17,256,705.24元，同比增长39.77%[29] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为16,513,092.18元，同比增长40.68%[30] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0432元，同比增长35.42%[30] - 公司2024年第一季度营业总收入为167,424,382.67元，同比增长62.08%[29] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-15,764,811.36元，同比下降54,856.43%[5] - 公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为142,260,961.86元，同比增长24.68%[32] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为158,025,773.22元，同比增长38.43%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为-15,764,811.36元，同比下降28,686.02元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-153,727,515.94元，同比下降19,483,138.77元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8,523,943.30元，同比下降24,654,969.45元[33] - 现金及现金等价物净增加额为-177,959,788.23元，同比下降4,682,320.57元[33] - 期末现金及现金等价物余额为217,196,530.25元，同比下降309,606,804.49元[33] 资产与负债 - 公司总资产为1,451,050,284.79元，较上年度末增长1.55%[5] - 交易性金融资产为149,512,579.22元，同比增长1926.94%，主要系本期购买理财产品所致[10] - 应收账款为152,919,285.61元，同比增长33.65%，主要系本期收入增长所致[10] - 投资性房地产为89,106,884.75元，同比增长96.91%，主要系本期科技园公司三期工程验收，部分房产用于出租所致[10] - 公司货币资金期末余额为219,203,571.24元，期初余额为397,162,338.25元[26] - 公司交易性金融资产期末余额为149,512,579.22元，期初余额为7,376,262.05元[26] - 公司2024年第一季度应付账款为112,976,835.59元，同比增长11.36%[27] - 公司2024年第一季度合同负债为169,417,557.37元，同比下降2.39%[27] - 公司2024年第一季度长期借款为80,946,711.51元，同比增长8.46%[27] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为24,171人[17] - 王廷春持股比例为31.07%，持股数量为118,674,370股[17] - 赵伶俐持股比例为5.53%，持股数量为21,116,620股[17] - 公司回购专用证券账户持有2,667,000股，占总股本的0.70%[18] - 王廷春期末限售股数为89,005,777股，限售原因为高管锁定及认购公司2023年向特定对象发行的股份[19] - 赵伶俐期末限售股数为15,837,465股，限售原因为高管锁定[19] - 马仁强本期解除限售股数为2,000,854股，已于2024年2月1日解除限售[19] - 股权激励对象期末限售股数为800,000股，限售原因为股权激励限售[19] - 公司前10名股东中，王廷春、赵伶俐与横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好费米十三号私募证券投资基金签订了一致行动人协议[17] 业务与合同 - 公司新增业务合同金额约3.98亿元，同比增长约135%[20] - 公司全资子公司深圳博瑞医药科技有限公司获得一项发明专利，专利号为ZL 2022 1 0706377.3[20] - 全资子公司广州博济生物医药科技园有限公司获得"他达拉非"原料药上市申请批准通知书，登记号为Y20220000366[22] - 全资子公司广州博济生物医药科技园有限公司获得"他达拉非片"5mg和10mg规格的药品注册证书，批准文号分别为国药准字H20243220和H20243219[22] - 全资子公司广州博济生物医药科技园有限公司获得"他达拉非片"20mg规格的药品注册证书，批准文号为国药准字H20243309[23] - 全资子公司杏林中医药科技（广州）有限公司获得一项发明专利，专利号为ZL 2023 1 0870534.9[23] 投资与回购 - 公司本期购买理财产品导致投资活动产生的现金流量净额为-153,727,515.94元，同比下降689.03%[14] - 公司本期回购股份增加导致库存股为19,475,113.81元，同比增长345.04%[10] - 公司以集中竞价方式累计回购公司股份266.7万股，成交总金额为1,509.6826万元[21] - 公司向23名激励对象授予290万股第二类限制性股票，授予价格为6.62元/股[24] 研发费用 - 公司2024年第一季度研发费用为11,341,330.66元，同比增长13.57%[29] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[34]

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润24339436.55元，年末累计未分配利润186520342.28元[1] - 2023年度母公司净利润15907197.68元，年末累计未分配利润171419858.04元[1] 利润分配 - 拟以总股本扣除回购专户股份后每10股派0.1元（含税），总额3793382.38元[2] - 预案需经2023年年度股东大会审议，存在不确定性[6] 股本情况 - 公司总股本382005238股，回购专户持股2667000股[2]

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-048 博济医药科技股份有限公司 关于作废部分限制性股票的公告 公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在 损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权。 2、2023 年 3 月 20 日至 2023 年 3 月 29 日，公司对激励对象名单在公司内 部进行了公示。公示期满后，监事会对本次限制性股票激励计划授予激励对象名 1 单进行了核查并对公示情况进行了说明。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于作废部 分限制性股票的议案》，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中部分激励对象 因个人原因离职导致其不再具备激励资格，部分激励对象个人绩效考核未达到 "A"，同意公司作废其已授予但尚未归属的第二类限制性股票 14.06 万股；又因 公司 2023 年限制性股票激励计划中第二类限制性股票预留部分未能在规定 ...

博济医药科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 博济医药科技股份有限公司全体股东： 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《企业内部控 制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等文件要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们认真开展了公 司治理及内部控制的自查工作，对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司 2023 年度内部控制自我评价具体情况如下： 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司内部控制的目 标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。公司董事会、监事会、及董事、监事、 高级管理人员确保本报告期内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-052 博济医药科技股份有限公司 关于部分募投项目终止及部分募投项目延期的公告 验字（2021）第 410005 号）。 二、募集资金投资项目情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博济医药"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通 过了《关于部分募投项目终止及部分募投项目延期的议案》，为提高募集资金使 用效率，匹配现阶段公司经营发展的实际需要以创造更大的效益，公司拟对部分 募集资金投资项目进行如下调整： 1、同意公司终止"合同研发生产组织（CDMO）平台建设项目"，并将该项 目节余募集资金 8,315.24 万元及其利息收入、理财收益永久补充流动资金（具体 金额以实际结转当日募集资金专户余额为准）。 2、同意将"创新药研发服务平台建设项目、临床研究服务网络扩建与能力 提升项目"的建设期延长至 2025 年 6 月。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 ...

业绩相关 - 2023年公司为子公司银行借款担保1.7亿元，占经审计净资产17.79%[12] 公司治理 - 2023年度公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[2] - 2023年度监事会召开十次会议，审议议案均一致通过[2] - 2023年公司董事会、股东大会召开及决议程序合规，运作规范[6] - 2023年公司财务制度和内控健全，财务报告真实客观完整[7] - 2023年公司无变更募集资金用途情形，使用符合规定[8] - 2023年公司关联交易履行审批程序，未损害公司及股东利益[10] - 2023年公司法人治理和内控制度完善，合法合理有效[11] - 2023年公司未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖股份情况[13] 未来展望 - 2024年监事会将督促公司依法运作和完善内控体系[14] - 2024年监事会将监督公司财务运作和董高人员履职情况[14] - 2024年监事会将监督公司重大事项，确保资金合规高效使用[14]

公司治理 - 2023年召开4次董事会会议和1次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2023年审计委员会召开3次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[6] 制度建设 - 2023年12月制定《独立董事专门会议工作制度》[8] 人员聘任 - 2023年8月2日聘任王廷春为董事长、总经理[14] - 2023年8月2日聘任谭波等人为副总经理[14][15] 审计机构 - 2023年12月11日同意聘请广东司农会计师事务所为2023年度审计机构[16] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行监督职责，维护股东权益[18]

2023年薪酬情况 - 内部董高人员薪酬由基本、绩效薪酬及奖金构成，外部董事津贴8.4万元/年[2] - 董事长、总经理王廷春税前报酬41.40万元[3] - 董事和高级管理人员税前报酬合计779.25万元[4] 2024年薪酬方案 - 适用领薪董高人员，期限为2024年1月1日至12月31日[5] - 内部董高人员薪酬拟在2023年基础上调整，外部董事履职津贴不变[5][6] - 方案需经2023年年度股东大会审议通过后实施[8]