激励计划流程 - 2024年3月19日，董事会和监事会审议通过激励计划议案[13] - 2024年3月20日至4月1日，公示激励对象名单[13] - 2024年4月8日，股东大会审议通过激励计划议案[14] 激励计划实施 - 2024年4月8日，确定授予日，向23人授予290万股，价格6.62元/股[14] - 2024年6月6日，归属价格调整为6.61元/股[14] 激励计划调整 - 2024年10月24日，审议通过作废5万股议案[15] - 1名激励对象离职，拟作废其5万股[16]

会议情况 - 博济医药第五届董事会第十一次会议于2024年10月24日召开[2] - 会议应到董事7人，实到7人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[3][5] - 审议通过《关于注销部分股票期权的议案》，同意注销相关未行权股票期权[6][7][9] - 审议通过《关于作废部分限制性股票的议案》，同意作废未归属限制性股票[10][12]

营业收入与利润 - 公司2024年第三季度营业收入为214,757,945.17元，同比增长69.87%[2] - 公司营业收入年初至报告期末为556,148,773.73元，同比增长55.01%，主要系本期项目进度稳步推进所致[7] - 公司2024年第三季度营业总收入为556,148,773.73元，同比增长55.01%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为13,142,605.26元，同比增长143.22%[2] - 公司营业利润同比增长83.43%，达到31,224,117.99元，主要由于营业收入增长[8] - 净利润同比增长82.56%，达到45,361,752.11元，主要由于营业收入增长[8] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长87.98%，达到43,277,754.83元[8] - 公司2024年第三季度净利润为45,361,752.11元，同比增长82.6%[20] - 归属于母公司股东的净利润为43,277,754.83元，同比增长87.9%[20] - 基本每股收益为0.1133元，同比增长81.6%[20] 营业成本与费用 - 公司营业成本年初至报告期末为377,140,098.56元，同比增长64.37%，主要系本期营业收入增加所致[7] - 营业总成本为519,937,507.73元，同比增长50.11%[19] - 研发费用为44,450,607.56元，同比增长21.66%[19] - 公司财务费用年初至报告期末为895,689.19元，同比增长271.62%，主要系本期利息费用增加所致[7] - 支付给职工及为职工支付的现金为244,423,256.80元，同比增长16.6%[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-16,040,097.77元，同比下降538.49%[2] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降538.49%，为-16,040,097.77元，主要由于支付的成本费用增加[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-16,040,097.77元，同比减少538.3%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-186,702,227.12元，同比减少1.6%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降232.98%，为-62,737,410.37元，主要由于偿还借款增加[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为-62,737,410.37元，同比减少233.0%[22] - 期末现金及现金等价物余额为129,359,171.55元，同比减少19.4%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为462,123,525.16元，同比增长22.7%[21] 资产与负债 - 公司总资产为1,483,257,656.44元，同比增长3.80%[2] - 公司货币资金期末余额为132,940,785.41元，同比下降66.53%，主要系本期购买理财产品所致[6] - 公司交易性金融资产期末余额为148,792,926.44元，同比增长1917.19%，主要系本期购买理财产品所致[6] - 公司应收账款期末余额为167,435,418.72元，同比增长46.34%，主要系本期收入增长所致[6] - 期末货币资金为132,940,785.41元，较期初减少264,221,552.84元[16] - 期末交易性金融资产为148,792,926.44元，较期初增加141,416,664.39元[16] - 期末应收账款为167,435,418.72元，较期初增加53,019,427.57元[16] - 流动资产合计为812,494,881.98元，较上期减少0.33%[17] - 非流动资产合计为670,762,774.46元，较上期增长9.29%[17] - 流动负债合计为417,836,611.43元，较上期增长16.87%[17] - 非流动负债合计为54,015,071.56元，较上期减少40.85%[18] - 归属于母公司所有者权益合计为983,289,679.21元，较上期增长2.87%[18] - 未分配利润为225,994,694.73元，较上期增长21.16%[18] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为22,995人，王廷春持股比例最高，为31.05%[10] - 公司前10名无限售条件股东中，王廷春持有29,668,593股人民币普通股[11] - 公司前10名股东中，王廷春、赵伶俐与横琴广金美好基金管理有限公司形成一致行动关系[11] 业务与合同 - 公司新增业务合同金额约11.36亿元，同比增长约48.13%[14] - 全资子公司深圳博瑞医药科技有限公司收到与收益相关的政府补助资金289万元[14] - 全资子公司广东广济投资有限公司出资1,000万元参与投资道远天使（嘉兴）股权投资合伙企业，占总出资额的8.33%[15] - 全资子公司杏林中医药科技（广州）有限公司获得药物临床试验批准通知书，适应症为慢性心力衰竭[15] - 公司与北京博奥晶方生物科技有限公司签订战略合作协议，拟在中药创新药研发领域建立合作[15] 专利与研发 - 公司获得两项发明专利，专利号分别为ZL 2022 1 1648550.5及ZL 2021 1 0474641.0[14] - 控股孙公司赣江新区清芝康医药科技有限公司获得一项发明专利，专利号为ZL 2024 1 0433730.4[14] 其他 - 信用减值损失为-11,882,335.60元，同比增加98.4%[20]

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-108 博济医药科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召 开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 注销部分股票期权的议案》，同意公司注销已授予但尚未行权的 2020 年股票期 权 883,360 份、2022 年股票期权 52,920 份，本次拟注销股票期权共计 936,280 份。现将有关情况公告如下： 一、公司激励计划概述及已履行的相关程序 （一）2020 年股票期权激励计划 1、 2020 年 9 月 29 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公 司<2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年股 票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年股权激励相关事宜的议案》。同日，公司第四届监事会第三次会议审议通 过了《关于公司<2020 年股票期权 ...

2020年股票期权激励计划 - 2020年10月15日向74名激励对象授予250万份股票期权[15] - 2021年4月23日注销已授予但尚未行权的243,000份股票期权[16] - 2021年10月25日58名激励对象可行权638,100份，注销130,000份[17] - 2022年4月22日注销已授予但尚未行权的82,900份股票期权[18] - 已授予但尚未行权的75,000份注销，总数调为2,552,564份，行权价调为9.56元/股[19] - 注销1名激励对象100,660份，部分到期未行权629,104份，48名激励对象第二个行权期可行权781,200份[20] - 注销47,460份已授予但尚未行权的股票期权[21] - 注销11,200份，行权价调为9.55元/股[22] - 注销到期未行权216,730份等，43名激励对象第三个行权期可行权976,192份[23] - 注销35,392份已授予但尚未行权的股票期权[25] - 行权价调为9.54元/股[25] - 注销27,440份已授予但尚未行权的股票期权[26] - 注销883,360份已授予但尚未行权的股票期权[26] 2022年股票期权激励计划 - 2022年3 - 4月相关会议和股东大会审议通过激励计划议案[26][27] - 2022年4月12日向86名激励对象授予269.9万份股票期权[28] - 2022年6月6日已授予但尚未行权总数调为377.58万份，行权价调为8.75元/股[29] - 2022年10月25日注销3名激励对象10.78万份[30] - 2023年4月24日78名激励对象第一个行权期可行权106.176万份，注销12.88万份[31] - 2023年7月17日注销5.096万份，行权价调为8.74元/股[32] - 2023年10月25日注销8.0657万份[33] - 2024年4月23日64名激励对象第二个行权期可行权91.686万份，注销28.69万份[34] - 2024年6月6日注销到期未行权47.3379万份，行权价调为8.73元/股[35] - 2024年8月23日注销3.92万份[36] - 2024年10月24日注销5.292万份[36]

会议信息 - 博济医药第五届监事会第十一次会议于2024年10月24日召开，3名监事实到[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[3][4] - 审议通过《关于注销部分股票期权的议案》[5][6] - 审议通过《关于作废部分限制性股票的议案》[7][8]

业绩总结 - 2024年第三季度计提资产减值准备2,435,753.98元，转销82,567.42元[4] - 2024年第三季度计提信用减值损失3,383,774.30元[5] - 2024年第三季度上述事项共减少利润总额5,819,528.28元[7] 数据指标 - 不同账龄应收账款有不同预期信用损失率[9] - 2024年第三季度转销存货跌价准备82,567.42元[10]

激励计划授予 - 2024年4月8日向23名激励对象授予290万股限制性股票，价格6.62元/股[3] 价格调整 - 2024年6月6日将归属价格由6.62元/股调整为6.61元/股[3] 股票作废 - 2024年10月24日同意作废5万股未归属第二类限制性股票[1][3][4] - 因1名激励对象离职拟作废其5万股第二类限制性股票[4] 审议与公示 - 2024年3月19日董事会和监事会审议通过激励计划议案[1] - 2024年3月20日至4月1日公示激励对象名单[2] - 2024年4月8日股东大会审议通过激励计划议案[3] 影响评估 - 作废部分限制性股票对财务和经营无重大影响[5] - 监事会认为符合规定，对业绩无重大影响[6] - 律师认为已获批准授权，符合规定[7]

新产品和新技术研发 - 公司获发明专利证书，名称为一种祛风除湿消炎止痛的中药组合物及其制备方法和应用[1] - 证书号第7434811号，专利号ZL 2024 1 1082783.2，申请日2024年08月08日[1] - 授权公告日2024年10月11日，属中药技术领域[1] 其他新策略 - 专利获利于公司技术创新和提升核心竞争力，但对经营业绩无重大影响[2]

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-102 博济医药科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外担保概述 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，以及于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供业务合同担保的 议案》；公司于 2024 年 8 月 23 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会 第十次会议，审议通过了《关于在公司业务合同担保额度内增加被担保对象的议 案》。同意公司为 7 家合并报表范围内的子公司提供不超过 2 亿元人民币的业务 合同担保额度，用于子公司对外签订的部分业务合同，担保金额在连续 12 个月 内不超过人民币 2 亿元。上述担保额度的期限自董事会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 17 日、2024 年 8 月 27 日披 ...