证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024- 053 南京宝色股份公司 关于聘任2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "希格玛"或"希格玛会计师事务所"）。 2、原聘任会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华会计师事务所"）。 3、拟变更会计师事务所原因：鉴于大华会计师事务所已连续多年为公司提供 审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》的相关规定，为保证审计工作的独立性与客观性，经公司 履行选聘程序后，拟聘任希格玛会计师事务所为公司2024年度审计机构，承担年度 财务报表审计及内控审计工作，聘期一年。 4、公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟 通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。公司董事会及董 事会审计委员会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，该事项尚需提交公司股东 大会审议。 5、公司本次变 ...

截至 2024 年 10 月 20 日，公司向特定对象发行股票承诺募集资金投资项目 1 关于南京宝色股份公司部分募投项目变更、终止的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南京宝色股份公司（以下简称"宝色股份"、"公司"或"发行人"）向特定对 象发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定， 对宝色股份部分募投项目变更、终止的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如 下： 一、募集资金基本情况及使用情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京宝色股份公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可（2023）1059 号）同意注册，公司向特定对象发行人 民币普通股股票(A 股)41,618,497 股，发行价格为 17.3 元/股，募集资金总额为 人民币 719,999,998.10 元，扣除本次发行费用人民币 14,494,884 ...

合规与监管 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 向深交所报告次数为0次[4] - 报告期内公司及保荐人未被采取监管措施[9] 业务检查与意见 - 查询募集资金专户每月一次[3] - 现场检查1次，核查募集资金[3] - 发表专项意见3次[3] 培训与承诺 - 2024年4月25日培训1次[4] - 首发股份减持等承诺已履行[6][7] 合同与人员 - 重大合同履行无重大风险[8] - 保荐代表人未变更[9]

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-046 南京宝色股份公司 关于新增2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 16 日召开的第五届董事会第二十二 次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于确认公司 2023 年度日常关 联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度公司及全资子公司 宝鸡宁泰新材料有限公司（以下简称"宝鸡宁泰"）在关联方宝钛金属复合材料有限 公司（以下简称"宝钛复合材公司"）采购复合材等材料金额不超过 6,000 万元，在 关联方宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"宝钛股份"）采购钛、镍、锆等材料金额 不超过 19,000 万元，日常关联交易总额不超过 25,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-041 南京宝色股份公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2024 年 8 月 20 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件与通讯方式送达 给公司监事会全体监事。 本次会议应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名，会议由监事会主席耿爱武先生 召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规 则》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议《2024 年半年度报告及其摘要》 符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露 ...

南京宝色股份公司 合规管理办法 （经公司第六届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为深入贯彻习近平法治思想，落实全面依法治国战略部署，深化法治国 企建设，推动南京宝色股份公司（以下简称"公司"）加强合规管理，切实防控风险， 有力保障深化改革与高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国公司国有资产法》等相关法律法规及国务院国有资产监督管理委员会《中央企业 合规管理办法》等有关规定，参照宝钛集团有限公司《合规管理办法》，结合公司 实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司，及其控股子公司和全资子公司（以下合称为"子公 司"）。 第三条 本办法所称合规，是指公司经营管理行为和员工履职行为符合国家法律 法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则，公司章程及其规章制度等要求。 本办法所称合规风险，是指公司及其员工在经营管理过程中因违规行为引发法 律责任、造成经济或声誉损失以及其他负面影响的可能性。 本办法所称合规管理，是指公司以有效防控合规风险为目的，以提升依法合规 经营管理水平为导向，以公司经营管理行为和员工履职行为为对象，开展的包括建 立合规制度、完善运行机制、培育合规文化、强化监督 ...

公司基本信息 - 公司股票简称宝色股份，代码300402，上市于深圳证券交易所[5] - 公司董事会秘书为刘义忠，证券事务代表为李萍，联系电话025 - 51180028 [6] - 山西华鑫海是公司持股5%以上的股东[4] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日至2023年6月30日[4] - 公司于2024年1月16日确定董事长薛凯为法定代表人并完成工商变更登记[11] 利润分配计划 - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[84] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入916,211,674.90元，较上年同期增长1.00%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润38,109,854.13元，较上年同期增长2.73%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33,069,172.16元，较上年同期下降3.83%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额194,464,040.80元，较上年同期增长327.10%[12] - 本报告期基本每股收益0.1564元/股，较上年同期下降14.81%[12] - 本报告期末总资产2,444,020,962.65元，较上年度末下降5.59%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,431,797,068.68元，较上年度末增长1.10%[12] - 公司本报告期营业收入916,211,674.90元，上年同期907,155,294.13元，同比增减1.00%[54] - 公司本报告期销售费用8,941,926.75元，上年同期6,972,883.15元，同比增长28.24%[54] - 公司本报告期研发投入39,727,188.15元，上年同期20,245,430.07元，同比增长96.23%[54] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额194,464,040.80元，上年同期45,531,395.82元，同比增长327.10%[54] - 公司资产减值1,533,077.53元，占利润总额比例4.20%；信用减值 -16,099,986.24元，占利润总额比例 -44.11%；其他收益5,734,111.44元，占利润总额比例15.71%[56] - 本报告期末货币资金747,610,979.02元，占总资产30.59%，较上年末比重增加2.34%[57] - 本报告期末应收账款501,190,743.98元，占总资产20.51%，较上年末比重增加6.34%[57] - 本报告期末存货508,924,519.06元，占总资产20.82%，较上年末比重减少8.20%[57] - 本报告期末短期借款30,020,083.33元，占总资产1.23%，较上年末比重减少4.96%[57] - 报告期投资额982,800.00元，上年同期投资额0.00元，变动幅度100.00%[60] - 2024年6月30日，公司货币资金期末余额为747,610,979.02元，期初余额为731,288,386.12元[141] - 2024年6月30日，公司应收账款期末余额为501,190,743.98元，期初余额为366,895,043.98元[141] - 2024年6月30日，公司存货期末余额为508,924,519.06元，期初余额为751,141,118.42元[141] - 2024年6月30日，公司流动资产合计期末余额为1,980,759,073.35元，期初余额为2,113,169,194.89元[142] - 2024年6月30日，公司资产总计期末余额为2,444,020,962.65元，期初余额为2,588,800,345.51元[142] - 2024年6月30日，公司流动负债合计期末余额为937,993,950.11元，期初余额为1,041,622,124.19元[143] - 2024年6月30日，公司负债合计期末余额为1,012,223,893.97元，期初余额为1,172,568,948.24元[143] - 2024年6月30日，公司所有者权益合计期末余额为1,431,797,068.68元，期初余额为1,416,231,397.27元[144] - 2024年上半年公司资产总计24.44亿元，较2023年同期的25.79亿元有所下降[146] - 2024年上半年公司负债合计10.12亿元，较2023年同期的11.63亿元有所下降[147] - 2024年上半年公司所有者权益合计14.32亿元，较2023年同期的14.16亿元略有上升[148] - 2024年上半年公司营业总收入9.16亿元，较2023年同期的9.07亿元增长约1%[148] - 2024年上半年公司营业总成本8.71亿元，较2023年同期的8.48亿元增长约2.7%[148] - 2024年上半年公司研发费用3972.72万元，较2023年同期的2024.54万元增长约96.2%[148] - 2024年上半年公司财务费用77.61万元，较2023年同期的694.62万元下降约88.8%[148] - 2024年上半年公司营业利润3629.90万元，较2023年同期的3629.63万元基本持平[149] - 2024年上半年公司净利润3810.99万元，较2023年同期的3709.71万元增长约2.7%[149] - 2024年上半年公司基本每股收益0.1564元，较2023年同期的0.1836元有所下降[150] - 2024年半年度营业收入9.16亿元，2023年半年度为9.07亿元，同比增长约1%[151] - 2024年半年度净利润3813.73万元，2023年半年度为3692.26万元，同比增长约3.3%[152] - 2024年半年度基本每股收益0.1565元，2023年半年度为0.1828元，同比下降约14.4%[152] - 2024年半年度经营活动现金流入小计4.49亿元，2023年半年度为6.94亿元，同比下降约35.3%[153] - 2024年半年度经营活动现金流出小计2.54亿元，2023年半年度为6.48亿元，同比下降约60.8%[153] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额1.94亿元，2023年半年度为4553.14万元，同比增长约326.9%[153] - 2024年半年度投资活动现金流出小计142.21万元，2023年半年度为829.69万元，同比下降约82.9%[154] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计5739.98万元，2023年半年度为2.81亿元，同比下降约79.6%[154] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计2.37亿元，2023年半年度为3.05亿元，同比下降约22.3%[154] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额1331.42万元，2023年半年度为1550.34万元，同比下降约14.1%[154] - 经营活动产生的现金流量净额为204,492,435.78元，上年同期为48,401,163.98元[156] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1,422,119.20元，上年同期为 - 8,296,884.50元[156] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 179,491,652.12元，上年同期为 - 23,965,727.42元[156] - 现金及现金等价物净增加额为23,342,581.86元，上年同期为18,373,203.11元[156] - 期末现金及现金等价物余额为722,859,559.06元，上年同期为123,053,334.20元[156] - 本期专项储备增加1,817,666元，其中本期提取2,157,830.76元，本期使用340,163.78元[159] - 本期综合收益总额为38,109,854.1元[158] - 本期对所有者（或股东）的分配为 - 24,361,849.70元[159] - 本期所有者权益增减变动金额为15,565,671.41元[158] - 本期期初所有者权益合计为1,416,231,397.27元，期末为1,431,797,068.68元[158][159] - 公司2024年期初归属于母公司所有者权益小计为673,856,750.54元，本期增减变动金额为7,991,023.59元，期末余额为681,847,774.13元[162] - 公司2024年综合收益总额为37,097,123.57元，利润分配为 - 30,300,000元[162][163] - 公司2024年专项储备本期提取2,009,594.92元，本期使用815,694.90元，期末余额为1,193,900.02元[163] - 母公司2024年期初所有者权益合计为1,416,163,528.19元，本期增减变动金额为15,593,129.56元，期末余额为1,431,756,657.75元[166][167] - 母公司2024年综合收益总额为38,137,312.28元，利润分配为 - 24,361,849.70元[166] - 母公司2024年专项储备本期提取2,157,830.76元，本期使用340,163.78元，期末余额为1,817,666.98元[167] - 2024年初所有者权益合计为673,956,325.80元[168][169] - 本期专项储备增加1,193,900.02元，其中本期提取2,009,594.92元，本期使用815,694.90元[169][170] - 本期综合收益总额为36,922,635元[169] - 本期利润分配减少30,300,000元[169] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计5,040,681.97元，其中计入当期损益的政府补助1,989,390.40元，其他营业外收支13,241.54元，其他符合非经常性损益定义的损益项目3,928,139.66元，所得税影响额890,089.63元[15] 税收优惠情况 - 公司本期享受5%进项税加计抵减[15] 业务线相关信息 - 公司主要从事特种材料非标压力容器装备等研发、设计、制造等业务，产品用于化工、能源等行业[20] - 公司产品涵盖新能源、绿色环保、舰船及海洋工程装备、航空航天相关配套等领域[23][24][25] - 公司采用“订单式生产”经营模式，包括直接销售、成本加成法定价、以销订购采购、自行设计或原图审查设计、以销定产生产等模式[29][30][31][33][34] - 公司销售结算一般采用“预收款、进度款、发货款、质保金”形式，收款进度受多种因素影响[29] - 公司产品生产周期一般为6 - 12个月，部分非核心、低附加值部件或工序外协加工，部分大型设备现场制造[34] - 公司是我国特材非标装备制造领域开拓者和引领者，在化工、能源装备制造等领域占据领先地位，高端大型、重型特材装备制造市场占有率和竞争力位列第一梯队[35] - 公司拥有舰船装备板块业务优势，报告期内新能源、化工、海洋工程等领域订单增长，产品结构优化[35] - 面对市场形势，公司调整策略、创新模式、开拓业务、强化管控，保证业绩稳定，巩固市场地位[35][36] - 报告期内公司营业总收入91,621.17万元，同比增长1.00%；归属上市公司股东净利润3,810.99万元，同比增长2.73%；扣非后归属上市公司股东净利润3,306.92万元，同比增长 - 3.83%[37] - 国内市场承接浙江石化等老客户精细化工领域设备订单，拓展改性塑料等业务，工业废水处理撬装一体化业务有序推进[37] - 外贸市场承接西门子电站等项目设备订单，持续跟踪澳大利亚等国多个项目[37] - 舰船及海洋工程装备方面，参与两项国家重点深海钛合金装备预研，承接某高校工作舱和舰船研究院结构件研制项目[37] - 公司针对合同特点调整生产组织，科学策划排程，强化生产和质量过程管控[37][38][39] -

募集资金情况 - 公司向15名特定对象发行41,618,497股，每股17.3元，募资719,999,998.10元，净额705,505,113.82元[1] - 2023年度利息收入4,230,399.79元，2023年末专户余额551,770,905.74元[4] - 本报告期使用35,482,800.00元，利息收入3,532,832.92元，2024年中专户余额520,377,827.29元[4] - 2023年用募资置换自筹资金8,039,806.12元[11] 专户余额情况 - 2024年中光大银行专户287,244,486.02元用于南通项目[8] - 2024年中浦发银行专户144,772,087.60元用于研发中心项目[8] - 2024年工商银行专户87,318,789.73元用于舰船项目[8] - 2024年中南京银行专户1,042,463.94元用于补流偿债项目[8] 项目投入情况 - 募资总额705,505,113.82元，本报告期投入35,482,800.00元，累计投入192,984,538.89元[20] - 研发中心项目本报告期投入982,800.00元，累计投入982,800.00元，进度0.68%[20] - 舰船项目累计投入6,499,600.00元，进度7.06%[20] - 补流偿债项目本报告期投入34,500,000.00元，累计投入185,502,138.89元，进度100.00%[20] 未来展望 - 南通项目受政策影响，公司正协调推进[20] - 研发中心项目提升研发实力，不直接产生效益[20] - 舰船项目根据资源和市场规划建设[20]

关联资金与应收账款 - 2024年期初其他关联资金往来余额为 -10150000 元[2] - 2024年上半年其他关联资金往来累计发生金额为 21200000 元[2] - 2024年6月末其他关联资金往来余额为 11050000 元[2] - 控股股东及其附属企业2024年期初应收账款为 -10150000 元[2] - 2024年上半年应收账款累计发生金额为 21200000 元[2] - 2024年6月末应收账款余额为 11050000 元[2] 往来性质与原因 - 其他关联资金往来中控股股东及其附属企业的往来性质为经营性往来[2] - 其他关联资金往来形成原因为货款[2]

公司于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 16 日召开的第五届董事会第二十 二次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于确认公司 2023 年度日 常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度公司及全资 子公司宝鸡宁泰新材料有限公司（以下简称"宝鸡宁泰"）在关联方宝钛金属复 合材料有限公司（以下简称"宝钛复合材公司"）采购复合材等材料金额不超过 6,000 万元，在关联方宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"宝钛股份"）采购钛、 镍、锆等材料金额不超过 19,000 万元，日常关联交易总额不超过 25,000 万元。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的公告》 （公告编号：2023-078）。 一、关联交易基本情况 （一）已预计的 2024 年日常关联交易的情况 华泰联合证券有限责任公司 关于南京宝色股份公司新增 2024 年度日常关联交易预计的 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保 ...