投资决议 - 公司拟用不超2亿闲置资金投低风险、高流动性理财产品，期限不超12个月，可滚动使用[2] - 决议有效期1年，董事会授权经营层决策，财务部执行[4] 投资情况 - 上海誉好投2900万光大对公结构性存款，预期收益率2.05%[10] - 多笔2000万理财产品，预期收益率2.10% - 2.65%[10][11] - 一笔3000万民生理财，预期收益率2.40%[11] 风险与监督 - 购买理财产品收益受市场波动影响[6] - 公司多部门监督投资，独董和监事会有权检查[7] 决策支持 - 监事会同意使用不超2亿闲置资金投资[12]

本公司 2025 年第一季度报告于 2025 年 4 月 18 日在中国证监会指定的创 业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2025-031号 江西天利科技股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2025 年 4 月 16 日，江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于 公司<2025 年第一季度报告>的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 江西天利科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月十八日 ...

江西天利科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 金额单位：万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 年期 2024 初占用资 | 年度占用 2024 累计发生金额 | 2024 年度占用资 | 年度 2024 偿还累计发 | 年度 2024 外币折算 | 2024 年期末占 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 联关系 | | | | 金的利息（如有） | | | 用资金余额 | 成原因 | | | | | | 目 | 金余额 | （不含利息） | | 生金额 | 汇兑差 | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 其他关联资金往 | | 往来方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 20 ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2025-012号 江西天利科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 了第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 续聘 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信中联"）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘请会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 2、机构性质：特殊普通合伙企业 3、注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中 心北区 1-1-2205-1 4、历史沿革：立信中联前身为立信中联闽都会计师事务所有限公司，成立 于 1998 年 12 月 29 日，2013 年经天津市财政局津财会〔2013〕26 号文件批复同 意 ...

江西天利科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开的 第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议 案》，公司拟于2025年5月12日召开2024年年度股东大会，现将本次年度股东大 会的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2025-018号 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托 他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统向全体 股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。 公司股东只 ...

江西天利科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议于2025年4月16日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监事 3人，实际到会监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规 定，会议合法有效。本次会议由公司监事会主席江蔚文先生主持。 证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2025-025号 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议通过了以下决议： 1、审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会 议事规则》等法律法规及公司制度的有关规定，认真履行监事会工作职责，对公 司经营活动、财务状况、关联交易、重大决策、董事及高级管理人员履职情况等 进行了监督，切实维护公司和股东的权益。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度 监事会工作报告》。 ...

经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议： 1、审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 董事会审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。公司第五届董事会独立董 事赵贺春先生、柳习科先生、张骏先生分别向董事会提交了《独立董事 2024 年 度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。 证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2025-024号 江西天利科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于 2025 年 4 月 16 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董 事 9 人，实际参加会议 9 人。本次会议已于召开前 10 天通知了公司全体董事、 监事以及高级管理人员。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高磊先生主持。 二、董事会会议审议情况 董事会收到了在任独立董事出具的《2024 年度独立董事 ...

因此，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 江西天利科技股份有限公司 董事会 江西天利科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 江西天利科技股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会独立董事专门会 议第一次会议于 2025 年 4 月 16 日召开，会议由独立董事赵贺春先生主持，本 次会议应参加表决的独立董事 3 人，实际参加表决的独立董事 3 人。会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《江西天利科 技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的有关规定，独立董事基于客观、 独立的立场，对拟提交公司董事会的相关事项进行了认真审查，并形成了如下决 议： 一、审议通过《关于公司与上饶银行 2025 年日常关联交易预计的议案》 公司与上饶银行关于 2025 年日常关联交易的预计，属于公司与关联方之间 在生产经营中正常、必要的交易行为，遵循公平、公正、公开的原则。关联交易 依据市场价格定价、交易，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。 独立董事：赵贺春、柳习科、张骏 二○二五年四月十八日 ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2025-009号 江西天利科技股份有限公司 一、审议程序 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日分别召开 第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、2024年度利润分配预案基本情况 根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的江西天利科技股份有限公 司（以下简称"公司"）2024年度审计报告，公司2024年度合并报表实现的归属于 母公司净利润为1,657,897.70元，其中母公司报表实现的净利润为-7,218,816.87 元。截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润260,178,453.86 元，母 公司累计未分配利润255,947,737.26元。根据《上市公司自律监管指引第2号—创 业板上市公司规范运作》等规定，利润分配应当以合并报表、母公司报表中可供分 配利润孰低原则来确定具体利润分配比例。 依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，为回报全体股东，公司董事会提 出2024年利润分配预案如 ...

内部控制审计报告 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） L i x i n Z h o n g l i a n C P A s ( S P E C I A L G E N E R A L P A R T N E R S H I P ) 立信中联审字[2025]D-0473 号 江西天利科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了江西天利科技股份有限公司（以下简称天利科技）2024 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天利科技董事 会的责任。 内部控制具有固有的局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有 ...