会议情况 - 2024年监事会召开7次会议[2] - 2024年4月18日第五届监事会第九次会议审议通过11项议案[2] 经营决策 - 出售控股子公司北京众合四海保险代理有限公司51%股权[7] - 授权经营层处置天数通所持软通动力股票对应份额[8] 合规情况 - 2024年定期报告真实准确完整[5] - 董事会决策程序合规，董事及高管履职无违规[4] - 关联交易符合规定，程序合法合规[9] - 未发生违规逾期对外担保和资金占用情况[11] 资金情况 - 2024年度无募集资金[6] 内控体系 - 建立2024年度内部控制体系并有效运行[10]

业绩总结 - 2024年度纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[7] 内部控制 - 2024年12月31日评价内控有效，无重大缺陷[2][4][6] - 报告期无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[13][14] - 无其他影响投资决策的内控信息[15] 标准设定 - 明确财务、非财务报告内控各等级缺陷定量标准[11][12] 未来展望 - 完善内控、优化流程、提升效力[15] - 聚焦重点、强化风险监测和应对[15] - 防范重大风险，促进高质量发展[15]

综合授信 - 2025年4月16日会议通过2025年度综合授信额度议案[1] - 公司及子公司拟申请不超2亿元综合授信[1][2] - 授信有效期12个月且可循环使用[2] 其他 - 授权董事长或代表办理授信相关事宜并签署文件[2]

审计机构情况 - 立信中联2024年末有合伙人48人、注册会计师287人，签过证券审计报告的137人[3] 审计决策 - 公司通过续聘立信中联为2024年度审计机构的议案[4][7] 审计工作 - 立信中联对2024年度财务报告及内控有效性审计，出标准无保留意见报告[5][6] 审计沟通与审议 - 审计委员会与注册会计师沟通预审情况，听取报告并提建议[7] - 审计委员会认为立信中联年报审计表现良好，按时完成工作[10]

业绩与财务 - 2024年1 - 9月营收46.45亿元，净利润9.27亿元[4] - 截至2024年9月30日，总资产2,638.04亿元，股东权益2,469.17亿元[4] 关联交易 - 2025年公司在该行存款最高余额不超2亿元[6] - 2025年销售或服务预计不超500万元[6] - 截至披露日，存款余额1.13亿元[9] 会议审议 - 2025年4月16日三会审议通过关联交易预计议案[10][11][12] 基本信息 - 上饶银行成立于2007年6月，主营存贷款[4] - 注册资本319,264.9374万元[3]

审计相关 - 审计机构为立信中联会计师事务所，签署日期为2025年4月16日[4] - 审计意见类型为标准的无保留意见[4] - 关键审计事项包括收入确认和投资收益及公允价值变动收益确认[6][7] 财务数据 - 2024年营业总收入513,653,130.69元，同比增长15.6%[24] - 2024年营业总成本532,730,461.30元，同比增长16.8%[24] - 2024年营业利润2,352,642.13元，同比下降94.8%[25] - 2024年净利润1,468,628.20元，同比下降96.1%[25] - 2024年基本和稀释每股收益均为0.01元，同比下降94.7%[26] - 2024年母公司营业收入149,733,277.50元，同比增长2.7%[28] - 2024年母公司营业成本141,569,471.13元，同比增长3.9%[28] - 2024年母公司营业利润 - 5,519,621.77元，同比下降114.3%[29] - 2024年母公司净利润 - 7,218,816.87元，同比下降122.2%[29] - 2024年综合收益总额1,468,628.20元，同比下降96.1%[26] - 2024年经营活动销售商品、提供劳务收到现金595,755,567.76元，同比增长11.39%[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额30,443,844.97元，同比增长211.35%[30] - 2024年投资活动收回投资收到的现金173,641,949.75元，同比增长24.94%[30] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 304,116,651.86元，同比下降385.29%[30] - 2024年筹资活动分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,514,713.38元，同比增长400.42%[31] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 14,895,592.55元，同比下降398.10%[31] - 公司流动资产期末余额5.43亿元，较期初减少2.18%[17] - 公司非流动资产期末余额2108.75万元，较期初减少21.19%[18] - 公司资产总计期末余额5.64亿元，较期初减少3.05%[18] - 公司流动负债期末余额3191.39万元，较期初减少26.60%[18] - 公司非流动负债期末余额614.44万元，较期初减少1.71%[19] - 公司负债合计期末余额3805.83万元，较期初减少23.47%[19] - 公司所有者权益合计期末余额5.26亿元，较期初减少1.14%[19] 权益变动 - 2024年上年期末归属于母公司所有者权益小计523,431,896.33元，权益合计532,142,426.99元[35] - 本期资本公积增加143,020,591.71元，未分配利润减少6,246,102.30元，少数股东权益减少6,936,096.24元[35] - 本期综合收益总额1,657,897.70元[36] - 所有者投入和减少资本金额为143,020,591.59元[36] - 其中所有者投入的普通股为1,470,000.00元[36] - 利润分配金额为 - 7,904,000.00元[36] - 2024年期末归属于母公司所有者权益小计517,328,046.75元，权益合计526,046,182.88元[38] 其他信息 - 2014年9月公司A股2000万股在深交所上市[51] - 2020年11月公司名称变更为江西天利科技股份有限公司[52] - 公司注册地址变更为江西省上饶市高铁经济试验区茶圣东路文创中心2号楼139室[52] - 2024年12月31日累计发行股本总数19760万股，注册资本19760万元[52] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[58] - 公司营业周期为12个月[59]

业绩总结 - 2024年公司营业收入51365.31万元，同比增长15.6%[2] - 2024年公司净利润165.79万元，同比下降95.68%[2] 未来展望 - 2025年优化公司治理结构，提升规范化运作水平[13] - 2025年完善内控建设，提升公司治理水平[14] - 2025年做好信息披露和投资者关系管理工作[15]

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2025-017号 江西天利科技股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 2024 年度，在公司担任具体职务的非独立董事、职工代表监事、高级管理人 员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴 形式按月发放。公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况详见《公司 2024 年年度报告》第四节 公司治理"七、3、董事、监事、高级管理人员报酬 情况"相关内容。 （一）适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 （二）适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 （三）薪酬标准 1、非独立董事 在公司担任具体职务的非独立董事，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领 取薪酬，薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬等构成，不另行领取非独立董事职务津贴； 未在公司担任除非独立董事外的其他任何职务的非独立董 ...