| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-135 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网上发布了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的 通知》，决定于 2024 年 11 月 14 日下午 14:30 召开公司 2024 年第五次临时股东 大会。鉴于本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，为了便于各 位股东行使股东大会表决权，保护广大投资者合法权益，现再次将有关事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十七次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规 ...

资金使用 - 公司可使用不超3亿元闲置募集资金现金管理[3] - 全资子公司和成显示买1000万元杭州银行结构性存款[5] 产品收益 - 杭州银行产品预期年化收益率0.80%或2.00%或2.20%[5] - 星展银行8000万元结构性存款预期1.30%-2.20%，实际收益55.23万元[12] - 建设银行6000万元产品预期1.50%-3.00%，实际收益29.52万元[12] - 星展银行2800万元7天通知存款预期1.55%，实际收益34.88万元[12] - 杭州银行两笔5000万元结构性存款分别收益9.25万元、11.04万元[12] 风险与控制 - 现金管理产品存在本金及收益、市场等常见风险[8] - 公司采取完善制度、审计监督等风险控制措施[9] 资金情况 - 公司累计赎回600万元本金，收益30,483.33元[14] - 公司闲置募集资金现金管理未到期余额9,430万元[15] 其他产品 - 星展银行上海分行多笔人民币结构性存款及7天通知存款[13][14] - 杭州银行上海分行多笔“添利宝”结构性存款[13] - 建行上海分行有7000元保本浮动收益产品[13]

授信与担保 - 2024年度公司及控股子公司申请综合授信额度不超33亿元[3] - 公司为控股子公司提供担保额度不超33亿元[4] - 截至2024年9月30日，公司为子公司担保余额25797万元，占最近一期经审计净资产6.73%[13] - 截至2024年9月30日，子公司为公司担保余额85486万元，占最近一期经审计净资产22.29%[13] 安庆飞凯情况 - 公司为安庆飞凯2100万元流动资金借款提供连带责任保证[6] - 安庆飞凯注册资本12000万元，公司持股100%[7][8] - 2023年末安庆飞凯资产161226.52万元，负债78971.17万元[11] - 2024年9月末安庆飞凯资产161582.24万元，负债72263.19万元[11] - 2023年度安庆飞凯营收95466.68万元，净利润4073.80万元[11] - 2024年1 - 9月安庆飞凯营收76208.30万元，净利润7063.70万元[11]

财报披露 - 《2024年第三季度报告》于2024年10月29日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会于2024年11月13日15:00 - 16:30召开[1] - 采用网络文字互动形式，出席人员有董事长、财务总监、董事会秘书[1][2] - 投资者可登录“上证路演中心”网站或关注微信公众号参与[2] - 公司高管将在线就三季度经营业绩、公司治理等与投资者交流[3]

授信与担保 - 2024年度公司及控股子公司申请综合授信额度不超33亿元[2] - 公司为自身及控股子公司提供担保额度不超33亿元[3] - 和成显示及安庆飞凯为公司1.2亿元授信额度提供担保[5] - 截至2024年9月30日，公司为子公司担保余额2.5797亿元，占比6.73%；子公司为公司担保余额8.5486亿元，占比22.29%[12] 财务数据 - 公司注册资本为5.15669368亿元[6] - 2023年末资产合计47.251201亿元，2024年9月末为45.764948亿元[8] - 2023年末负债合计24.857093亿元，2024年9月末为24.907051亿元[8] - 2023年末所有者权益合计22.394108亿元，2024年9月末为20.857897亿元[8] - 2023年营业收入10.794074亿元，2024年1 - 9月为8.173458亿元[8] - 2023年净利润0.373271亿元，2024年1 - 9月为 - 0.904265亿元[8]

会议信息 - 上海飞凯材料科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2024年10月28日召开[2] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》等多项议案审议表决均为3票赞成，0票反对，0票弃权[3][4][6][8][11] 项目情况 - 募投项目“年产120吨TFT - LCD混合液晶显示材料项目”结项并将节余资金永久补充流动资金[9] 后续安排 - 以上议案经监事会审议通过后，需提交公司2024年第五次临时股东大会审议[11]

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-124 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董 事九名。其中，以通讯方式出席会议的人数为 7 人，董事长 ZHANG JINSHAN 先生、董事孟德庆先生、董事宋述国先生、董事陆春先生、董事张娟女士、独立 董事沈晓良先生和独立董事屠斌先生以腾讯会议方式参加会议并进行表决。会议 由董事长 ZHANG JINSHAN 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议和表决，通过了以下决议： 1. 审议通过《上 ...

业绩总结 - 2024年前三季度归属股东净利润205,805,229.85元[2] - 截至2024年9月30日合并报表可分配利润2,051,256,053.52元[2] - 截至2024年9月30日母公司报表可分配利润161,288,459.71元[2] 利润分配 - 2024年中期每10股派0.3元现金，不送股不转增[4] - 2024年10月28日董监事会通过分配方案[2][7][8][9] - 方案合规且无需再提交股东大会审议[5][6][8][9]

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-129 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十七会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 1 亿 元（含）的 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补 充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述有 效期及额度内资金可以滚动使用，到期或募集资金投资项目需要时需立即归还至 募集资金专用账户。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经深圳证券交易所创业板上市委员会 2020 年 ...

国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为上海飞凯材料科技 股份有限公司（以下简称"飞凯材料"或"公司"）创业板向不特定对象发行可转换公司债券 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作（2023年12月修订）》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关法律、法规及规范性文件 的规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 国元证券股份有限公司 1、募集资金到位情况 关于上海飞凯材料科技股份有限公司 经深圳证券交易所创业板上市委员会 2020 年第 11 次上市委员会会议审议通过，中国证 券监督管理委员会证监许可[2020]2299 号批复，公司于 2020 年 11 月 27 日向不特定对象发行 可转换公司债券 825 万张，募集资金总额为人民币 825,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 16,042, ...