| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-142 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日 召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于为全资子公司提供担保的议案》，2024 年 9 月 26 日，公司召开 2024 年第四 次临时股东大会审议通过上述议案。为满足公司全资子公司飞凯香港有限公司 （以下简称"飞凯香港"）的全资子公司香港凯创有限公司（以下简称"香港凯 创"）生产经营和业务发展的资金需要，保证其经营活动中融资业务的正常开展， 简化审批手续，提高运作效率以及盈利能力，同意公司为全资子公司香港凯创向 银行申请融资业务提供总额不超过人民币 2.5 亿元（或等值外币）（含，该额度 含前期已履行但尚未全额归还的融资款项）的 ...

为满足经营发展需要，上海飞凯材料科技股份有限公司全资子公司江苏和成 显示科技有限公司（以下简称"和成显示"）对其注册地址进行了变更。近期， 和成显示已完成工商变更登记手续，且取得了由南京市秦淮区政务服务管理办公 室换发的《营业执照》。 变更后的《营业执照》登记的相关信息如下： 统一社会信用代码：9132110060889257XD | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-141 | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于全资子公司江苏和成显示科技有限公司 完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动） 特此公告。 上海飞凯材料科技股份有限公司董事会 名称：江苏和成显示科技有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住所：南京市秦淮区紫丹路 16 号 2 幢 法定代表人：ZHANG JINSHAN（张金 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-140 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 关于全资子公司签署国有建设用地使用权出让合同 暨对外投资的进展公告 上海飞凯材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日 召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于签署项目投资补充协议书暨对外投资的议案》，为促进公司在半导体材料领域 的拓展，优化公司整体产业分布，提升生产经营效益，同意将公司全资子公司苏 州凯芯半导体材料有限公司（以下简称"苏州凯芯"）投资建设的"新建年产 30,000 吨半导体专用材料及 13,500 吨配套材料项目"投资预算调整至约人民币 4.10 亿元，并授权公司管理层具体负责后续相关事宜，包括但不限于签署相关合 同、办理相关手续，以及根据市场环境和业务进展等情况分阶段投入资金。同日， 公司与江苏省 ...

| | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含募投项目实施主体） 在保证不影响募投项目正常实施、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前 提下，使用不超过 3 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行 等金融机构发行的低风险、安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构 性存款、大额存单、定期存款、通知存款等，单个产品的投资期限不超过 12 个 月（含）。在上述现金管理额度内资金可以滚动使用，前述现金管理额度自公司 董事会审议通过相关议案之日起一年内有效。如单笔交易的存续期超过了决议的 有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管 理的公告》 ...

飞凯转债基本信息 - 发行规模82500万元，数量825万张，2020年12月16日深交所挂牌[5] - 存续期2020年11月27日至2026年11月26日[5][6] - 最新转股价格15.33元/股[6] 本次付息情况 - 第四年付息，计息期2023年11月27日至2024年11月26日，票面利率1.50%[3][12] - 每10张利息15元（含税），不同投资者实发有别[2][12] - 债权登记日2024年11月26日，付息和除息日27日[3][13][14] 后续安排 - 下一年度票面利率1.80%，起息日2024年11月27日[4] 税务及咨询 - 个人等利息所得税税率20%，境外机构暂免[12][16][17] - 咨询部门证券部，有地址、联系人及联系方式[19]

| | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东。 一、会议召开和出席情况 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时 股东大会通知已于 2024 年 10 月 29 日以公告形式发出。2024 年 11 月 8 日发布 了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见公司 于巨潮资讯网刊登的公告。 （一）会议召开情况 1、现场会议时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:30 开始 网络投票时间： 重要提示 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况； 6、本次股东大会会 ...

股东大会信息 - 公司2024年第五次临时股东大会于11月14日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 参会股东（或代理人）351人，代表股份159,242,908股，占比30.2352%[6] 议案表决情况 - 《部分募投项目结项并补充流动资金议案》，同意158,859,045股，占比99.7589%[7] - 中小股东同意4,775,331股，占比92.5596%[8]

投资者关系活动信息 - 活动类别为业绩说明会、其他（上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会） [1] - 时间为2024年11月13日15:00 - 16:30 [1] - 地点为“上证路演中心”（https://roadshow.sseinfo.com） [1] - 上市公司接待人员有董事长兼总经理、财务总监王楠女士、ZHANG JINSHAN先生、董事会秘书严帅先生 [1] 分红计划与政策 - 公司采取长期稳定分红政策，2024年10月29日披露2024年中期利润分配方案，向全体股东每10股派发现金0.30元（含税），预计披露后两个月内实施权益分派 [1] - 未来将根据法律法规及《公司章程》并结合实际情况制定分红方案，与股东共享经营成果，及时履行信息披露义务 [1] 经营及业绩情况 - 2024年前三季度营业收入217,084.56万元，较去年同期增长8.60% [2] - 2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润20,580.52万元，较去年同期下降2.07% [2] - 2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,491.32万元，较去年同期增长15.67% [2] - 总体业绩相对平稳，详细见2024年10月29日《2024年第三季度报告》，四季度业绩关注后续定期报告 [2] 股东户数情况 - 截至2024年11月8日，公司股东人数为46,237户 [2]

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-135 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网上发布了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的 通知》，决定于 2024 年 11 月 14 日下午 14:30 召开公司 2024 年第五次临时股东 大会。鉴于本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，为了便于各 位股东行使股东大会表决权，保护广大投资者合法权益，现再次将有关事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十七次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规 ...

资金使用 - 公司可使用不超3亿元闲置募集资金现金管理[3] - 全资子公司和成显示买1000万元杭州银行结构性存款[5] 产品收益 - 杭州银行产品预期年化收益率0.80%或2.00%或2.20%[5] - 星展银行8000万元结构性存款预期1.30%-2.20%，实际收益55.23万元[12] - 建设银行6000万元产品预期1.50%-3.00%，实际收益29.52万元[12] - 星展银行2800万元7天通知存款预期1.55%，实际收益34.88万元[12] - 杭州银行两笔5000万元结构性存款分别收益9.25万元、11.04万元[12] 风险与控制 - 现金管理产品存在本金及收益、市场等常见风险[8] - 公司采取完善制度、审计监督等风险控制措施[9] 资金情况 - 公司累计赎回600万元本金，收益30,483.33元[14] - 公司闲置募集资金现金管理未到期余额9,430万元[15] 其他产品 - 星展银行上海分行多笔人民币结构性存款及7天通知存款[13][14] - 杭州银行上海分行多笔“添利宝”结构性存款[13] - 建行上海分行有7000元保本浮动收益产品[13]