股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于2024年11月28日15:30现场召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2024年11月19日[2] - 登记时间为2024年11月20日9:30 - 11:30，14:00 - 17:00，地点为西安市高新区西部大道158号公司证券部[10] 议案信息 - 《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》有10个子议案[4][31] - 股东大会涉及12项议案待表决，提案需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[8][31][33] - 提案1 - 7、10 - 12的关联股东需回避表决[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"350397"，投票简称为"天和投票"[18] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月28日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月28日9:15 - 15:00[23]

会议相关 - 公司第五届董事会第十次会议于2024年10月23日召开，7位董事全出席[2] 报告审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》[3][4] 资金管理 - 同意公司及子公司用不超50000万元闲置自有资金现金管理，期限12个月[6][7] - 同意公司用不超6000万元暂时闲置募集资金现金管理，期限12个月[8][9] 制度通过 - 审议通过《舆情管理制度》[10][11]

会议情况 - 公司第五届监事会第九次会议于2024年10月23日现场召开，3位监事均出席[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，3票同意[3][4] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超50000万元闲置自有资金现金管理，3票同意[5][7] - 公司拟用不超6000万元暂时闲置募集资金现金管理，3票同意[8][9]

资金募集 - 向特定对象发行38587311股，发行价15.29元/股，募集资金总额589999985.19元，净额573363727.96元[2] 资金余额 - 截止2024年9月30日，募集资金账户余额98335837.18元，其中智能通知存款64941760.19元[3] 项目投资 - 5G环形器扩产项目投资总额29600万元，募集资金投入22566.1万元[4] - 旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目投资总额11500万元，募集资金投入9622.22万元[4] 资金调整 - 补充流动资金项目调整后募集资金投入金额为25148.05万元，原计划投入26811.68万元[3][4] 现金管理 - 拟使用不超6000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月且额度可循环滚动使用[1][6][13] 监督管理 - 资金管理部及时与银行核对账户余额，做好财务核算与风险控制[9] - 内审部门负责审计监督投资产品与保管情况[10] - 监事会、独立董事有权监督检查资金使用情况，必要时可聘请专业机构审计[11]

资金使用 - 公司及子公司用不超50,000.00万元闲置自有资金现金管理[1][5][15] 投资安排 - 期限自董事会通过日起12个月，额度可循环[1][5][15] - 投资流动性好、风险低且期限不超12个月产品[3][4] 决策管理 - 董事会授权管理层决策，资金管理部实施管理[7] 风险与措施 - 投资受市场波动影响，收益不可预期[10][11] - 采取选安全产品等风控措施[12]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票38,587,311股，发行价15.29元/股，募资总额589,999,985.19元，净额573,363,727.96元[1] - 募资用于5G环形器扩产等三项目，投资总额67,911.68万元，投入59,000.00万元，调整后补流25,148.05万元[4] - 截止2024年9月30日，募资账户余额98,335,837.18元，含智能通知存款64,941,760.19元[4] 现金管理安排 - 公司拟用不超6,000.00万元闲置募资现金管理，有效期12个月，额度可循环[9] - 2024年10月23日董事会、监事会同意该现金管理事项[19][20] - 投资产品为安全、流动好、低风险产品，不得质押[8] 风险与监督 - 投资风险含市场波动和人员操作监控风险[14][15] - 公司采取选低风险产品等措施控风险[16] - 监事会、独财顾问认为现金管理合规，不影响募资计划[20][22]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[4] 处理流程 - 证券部统筹舆情信息采集，各部门配合[4] - 先报董秘，再报舆情工作组[7] 生效与责任 - 制度经董事会审议通过生效，由其解释修订[12] - 违规造成损失将受处分或担责[10]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为6,941.96万元，同比增长4.21%[3] - 公司2024年前三季度营业收入为27,602.25万元，同比增长5.42%[3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-3,613.16万元，同比下降15.67%[3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-6,377.02万元，同比增长19.27%[3] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-10,312.85万元，同比增长12.58%[3] - 公司2024年9月30日总资产为248,809.69万元，较上年度末减少2.29%[3] - 公司2024年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为157,783.79万元，较上年度末减少3.74%[3] - 公司2024年第三季度营业收入为276,022,492.34元，同比增长5.4%[24] - 公司2024年第三季度营业成本为196,832,954.16元，同比下降2.6%[24] - 公司2024年第三季度管理费用为67,776,915.12元，同比下降5.8%[24] - 公司2024年第三季度末流动资产为731,383,906.96元，较期初下降15.4%[21] - 公司2024年第三季度末非流动资产为1,756,713,019.26元，较期初增长4.5%[22] - 公司2024年第三季度末资产总计为2,488,096,926.22元，较期初下降2.3%[22,23] - 公司2024年第三季度末流动负债为608,123,421.05元，较期初增长11.3%[22] - 公司2024年第三季度末非流动负债为343,513,922.46元，较期初下降12.2%[22,23] - 公司2024年第三季度末负债总计为951,637,343.51元，较期初增长1.5%[22,23] - 公司2024年第三季度末所有者权益合计为1,536,459,582.71元，较期初下降4.5%[22,23] - 公司2024年第三季度营业利润为-73,553,165.51元[25] - 公司2024年第三季度净亏损为-75,966,529.16元[25] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净亏损为-63,770,193.06元[25] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-103,128,512.03元[26] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-82,596,739.89元[26] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为40,022,275.48元[27] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为162,827,323.83元[27] - 公司2024年第三季度研发费用为58,224,293.33元[25] - 公司2024年第三季度财务费用为1,839,298.22元[25] - 公司2024年第三季度其他收益为4,729,398.86元[25] 政府补助及投资收益 - 公司收到与经营活动相关的政府补助3,009.68万元[4] - 公司购买理财产品和其他非流动金融资产产生的投资收益为810.19万元[4] 对外捐赠 - 公司对外捐赠支出为1,508.50万元[4] - 营业外支出增加1493.47%,主要原因系对外捐赠支出增加[7] 现金流量变动原因 - 收到的税费返还减少36.30%,主要原因系当期收到增值税留抵退税款减少[7] - 收回投资收到的现金减少84.12%,主要原因系赎回理财发生额减少[7] - 取得投资收益收到的现金减少73.17%,主要原因系赎回理财产生的投资收益减少[7] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少52.91%,主要原因系按照工程进度支付园区建设款项减少[7] - 投资支付的现金减少80.82%,主要原因系购买理财发生额减少[7] - 取得借款收到的现金减少47.90%,主要原因系新增固定资产银行长期借款减少[7] 股东情况 - 前10名股东中,公司控股股东及实际控制人贺增林先生与刘丹英女士为夫妻关系,公司与"云南信托-云昇2022-034号单一资金信托"存在关联关系[9] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人[9] - 前10名无限售流通股股东中,贺增林先生持有32,492,925股,为公司第一大无限售流通股股东[9] 重大投资项目 - 公司计划投资16.9981亿元在西安市高新区建设西高新天和防务二期--5G通讯产业园项目[12] - 公司将在5G通讯产业园南地块投资建设西高新天和防务二期--5G通讯产业园天融大数据（西安）算力中心项目，一期投资预计为21.5536亿元，二期投资预计为12.0114亿元[12] - 5G通讯产业园项目北地块建设的是公司5G通讯产业园项目规划的5G业务相关产品线，包含5G环形器扩产项目、旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目等[13] - 5G通讯产业园建设项目受多方面客观因素影响，项目建设不及预期，公司会加快推进5G通讯产业园项目建设[13] - 公司发行股份购买资产并募集配套资金项目的募投项目"5G环形器扩产项目""旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目"受多方面因素影响，建设进度有所延迟[13,14] 股权激励计划 - 公司于2021年11月12日召开董事会和监事会会议，2021年12月2日召开股东大会，审议通过了2021年股票期权激励计划[15] - 公司于2021年11月12日召开董事会和监事会会议，2021年12月2日召开股东大会，审议通过了2021年员工持股计划[16] 子公司投资项目 - 公司全资子公司南京彼奥电子科技有限公司拟投资建设无线通讯专用微波旋磁铁氧体及介质陶瓷材料项目，第一期投资约1.2亿元[17] - 公司投资设立控股子公司云盾信安（北京）科技有限公司，致力于打造高端生物安全监管数字化体系[18,19] - 公司全资子公司西安天和云脉数据科技有限公司投资设立控股子公司西安天和云脉应急安全技术有限公司，专注于应急管理与安全生产产品的数字化[20]

股价情况 - 公司股票2024年10月21 - 23日连续三日涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 融资计划 - 公司拟向特定对象发行不超110,584,518股，募资不超7亿补充流动资金[4][7] - 2024年度向特定对象发行股票需获股东大会等通过及注册[4] 财报披露 - 《2024年第三季度报告》预约2024年10月25日披露[7]

股份质押情况 - 贺增林解除质押1134万股，占其所持股份8.7250%，占总股本2.1907%[1] - 贺增林再质押1134万股，占其所持股份8.7250%，占总股本2.1907%，用于个人资金需求[4] 股东持股及质押比例 - 截至披露日，贺增林持股12997.17万股，质押后质押股份占比70.1468%，占总股本17.6129%[5] - 截至披露日，刘丹英持股1574.73万股，质押后质押股份占比99.9994%，占总股本3.0421%[5] 到期质押及融资余额 - 贺增林未来一年到期质押股份8021.1万股，占其所持股份61.7142%，对应融资余额2.05亿元[6] - 刘丹英未来半年到期质押股份1574.72万股，占其所持股份99.9994%，对应融资余额4800万元[6] 质押相关说明 - 控股股东等质押融资资金不涉及公司生产经营需求[6] - 控股股东等资信良好，具备资金偿付能力，质押风险可控[7]