主题1：财务数据和指标 2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2019年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2016年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2016年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018

收入和利润（同比） - 营业总收入为6.89亿元人民币，同比增长12.48%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为5944.74万元人民币，同比增长31.01%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为5885.21万元人民币，同比增长31.89%[7] - 基本每股收益为0.11元/股，同比增长37.50%[7] - 公司主营业务收入6.89亿元，同比增长12.48%[17] - 归属于上市公司股东的净利润5944.74万元，同比增长31.01%[17] - 营业总收入同比增长12.5%至6.89亿元人民币，上期为6.12亿元人民币[42] - 净利润同比增长26.1%至6339.42万元人民币，上期为5028.05万元人民币[44] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长31.0%至5944.74万元人民币，上期为4537.64万元人民币[44] - 基本每股收益同比增长37.5%至0.11元，上期为0.08元[45] - 营业利润同比增长252.4%至2399.4万元（上年同期681.0万元）[48] - 净利润同比增长163.5%至1998.1万元（上年同期758.5万元）[48] 成本和费用（同比） - 财务费用同比增加1488.07万元，增长36.40%[16] - 财务费用同比增长36.4%至5576.58万元人民币，主要因利息费用增长28.3%至5382.64万元人民币[42] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.82亿元人民币，同比下降62.96%[7] - 不含特许经营权项目投资的经营活动现金流量净额为1.55亿元人民币，同比大幅改善312.39%[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少1.46亿元，下降61.96%[16] - 经营活动现金流出净额扩大至-3.82亿元（上年同期-2.36亿元）[52] - 特许经营权项目投资现金支出达5.37亿元（上年同期1.63亿元）[52] - 销售商品提供劳务收到现金增长23.2%至10.62亿元（上年同期8.62亿元）[51] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长474.4%至2.272亿元[54] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长27.0%至7.053亿元[54] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加6.51亿元，增长1049.38%[16] - 筹资活动现金流入净额大幅提升至7.12亿元（上年同期0.62亿元）[53] - 取得借款收到的现金8.70亿元（上年同期4.39亿元）[53] - 筹资活动现金流入同比增长120.5%至4.19亿元[55] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流出同比增长103.8%至4.888亿元[54] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额6.18亿元（期初4.74亿元）[53] - 期末现金及现金等价物余额同比减少42.4%至3.423亿元[55] - 货币资金从2018年底的7.719亿元增加至2019年3月底的8.534亿元[33] - 货币资金期初余额为7.719亿元[57] 资产和负债（同比） - 总资产为107.32亿元人民币，较上年度末增长5.79%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为22.95亿元人民币，较上年度末增长3.29%[7] - 长期股权投资1.95亿元，较期初增长34.65%[16] - 应付职工薪酬693.02万元，较期初减少75.11%[16] - 应交税费2949.19万元，较期初减少63.20%[16] - 其他应付款3.42亿元，较期初增加30.70%[16] - 应收账款从2018年底的9.433亿元减少至2019年3月底的8.900亿元[33] - 其他应收款从2018年底的2.344亿元增加至2019年3月底的2.893亿元[33] - 存货从2018年底的5.824亿元减少至2019年3月底的5.354亿元[33] - 公司总资产从101.45亿元增至107.32亿元，增长5.8%[34][36] - 流动资产从29.29亿元增至29.88亿元，增长2.0%[34] - 非流动资产从72.16亿元增至77.44亿元，增长7.3%[34] - 长期应收款从45.99亿元增至50.00亿元，增长8.7%[34] - 短期借款从10.74亿元增至11.20亿元，增长4.3%[34] - 应付票据及应付账款从21.98亿元降至19.17亿元，减少12.8%[34][35] - 长期借款从24.82亿元增至29.90亿元，增长20.4%[35] - 未分配利润从9.18亿元增至9.78亿元，增长6.5%[36] - 长期借款同比增长73.7%至5.67亿元人民币，上期为3.27亿元人民币[40] - 负债总额同比增长1.4%至46.93亿元人民币，上期为46.27亿元人民币[40] - 所有者权益总额同比增长2.0%至17.22亿元人民币，上期为16.89亿元人民币[41] - 短期借款期初余额为10.739亿元[58] - 长期借款期初余额为24.82亿元[58] - 归属于母公司所有者权益合计为22.225亿元[59] - 长期股权投资为27.69亿元人民币[61] - 其他权益工具投资为450万元人民币[61] - 固定资产为1.09亿元人民币[61] - 短期借款为9.52亿元人民币[61] - 应付票据及应付账款为16.77亿元人民币[61] - 其他应付款为9.37亿元人民币[61] - 负债合计为46.27亿元人民币[61] - 所有者权益合计为16.89亿元人民币[62] - 资产总计为63.15亿元人民币[61] 母公司财务表现 - 母公司货币资金从3.93亿元降至3.62亿元，减少7.9%[38] - 母公司应收账款从13.17亿元降至11.47亿元，减少12.9%[38] - 母公司营业收入同比下降4.9%至3.46亿元人民币，上期为3.64亿元人民币[47] - 母公司净利润同比下降18.2%至2146.32万元人民币，上期为2623.58万元人民币[47] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为59.54万元人民币，主要来自政府补助36.77万元[8][9] 股权和股东信息 - 第一大股东安徽国祯集团持股比例为39.50%，持股数量2.18亿股，其中质押1.48亿股[11] - 期末限售股总数1168.68万股[14] 订单和项目执行情况 - 节能环保工程类已签订合同总金额为38,265.13万元，其中EPC合同金额36,278.56万元，EP合同金额1,986.57万元[19] - 尚未签订合同但已确认订单总金额34,263.42万元，其中EPC类30,564.96万元，EP类3,591.91万元[19] - 未确认收入总额527,273.95万元，EPC类占比96.7%达509,963.09万元[19] - 阜阳水系综合整治EPC项目订单金额124,978.01万元，执行进度仅7.3%，本期确认收入6,743.34万元[19] - 特许经营类新增BOT订单2个投资金额12,842.39万元，全部已完成合同签订[19] - PPP类施工中订单未完成投资金额达520,945.37万元，涉及19个项目[19] - 亳州市城区排水PPP项目累计投资133,376.39万元，未完成投资73.61万元[20] - 仙游县污水处理PPP项目累计投资10,192.77万元，未完成投资95,883.60万元[20] 客户和供应商集中度 - 前五大供应商采购占比23.10%，同比下降1.48个百分点[20] - 前五大客户销售占比25.74%，同比下降9.69个百分点[20] 募集资金使用 - 募集资金总额为131,817.05万元，本季度投入募集资金总额为9,000万元[25] - 累计变更用途的募集资金总额为4,597.05万元，占募集资金总额的3.49%[25] - 已累计投入募集资金总额为131,696.1万元[25] - 公司使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金并于2019年1月21日归还[28] - 繁昌县城市污水处理二期项目完成投资后募集资金结余393.35万元[28] - 陆良县三叉河镇供水服务项目承诺投资金额6,212万元[27] - 宿州市循环经济示范园污水处理PPP项目承诺投资金额18,575.54万元[27] - 泗阳县城北污水处理厂三期扩建项目承诺投资金额4,600万元[27] - 承诺投资项目小计总金额131,817.05万元[27] 投资项目效益 - 长沙市湘湖污水处理厂项目累计投入6,010.17万元，投资进度100%，本报告期实现效益241.95万元[26] - 淮北市经济开发区新区污水处理厂项目累计投入2,902.01万元，投资进度100%，本报告期实现效益-5.41万元[26] - 繁昌县城市（南区）污水处理二期项目累计投入2,013.72万元，投资进度83.91%，本报告期实现效益114.3万元[26] - 兰考县城市生活污水处理厂项目累计投入4,679.22万元，投资进度100%，本报告期实现效益183.12万元[26] - 合肥市清溪净水厂PPP项目累计投入16,010.01万元，投资进度100%，本报告期实现效益315.61万元[26] - 郎溪县污水处理厂及配套管网PPP项目累计投入19,100万元，投资进度100%，本报告期实现效益245.08万元[26] 其他财务数据 - 对联营企业投资收益51.76万元（上年同期44.5万元）[48] - 所得税费用395.8万元（上年同期为收益18.1万元）[48] 审计信息 - 公司第一季度报告未经审计[62]

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产93.1040184814亿元，较上年度末调整后增长14.96%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产21.6723715209亿元，较上年度末调整后增长13.06%[8] - 本报告期营业收入9.1372661599亿元，较上年同期增长69.32%；年初至报告期末营业收入24.8974727181亿元，较上年同期增长73.81%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8914.991618万元，较上年同期增长125.03%；年初至报告期末为2.2823049727亿元，较上年同期增长127.68%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8878.971426万元，较上年同期增长121.94%；年初至报告期末为2.2674833859亿元，较上年同期增长134.58%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -2.1544866089亿元，较上年同期增长57.28%；经营活动现金流量净额（不含特许经营权项目投资支付的现金）4.1992148753亿元，较上年同期增长200.26%[8] - 本报告期基本每股收益0.1621元/股，较上年同期增长118.46%；年初至报告期末为0.4195元/股，较上年同期增长126.63%[8] - 本报告期稀释每股收益0.1510元/股，较上年同期增长109.72%；年初至报告期末为0.3940元/股，较上年同期增长124.25%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率4.32%，较上年同期增加1.83%；年初至报告期末为11.33%，较上年同期增加4.91%[8] - 货币资金期末余额747,353,559.95元，较期初减少344,051,308.85元，减少31.52%，因在建项目持续投入[19] - 预付账款期末余额202,096,594.03元，较期初增加127,867,874.15元，增加172.26%，因预付工程款及设备款项增加[19] - 存货期末余额608,291,779.33元，较期初增加236,117,507.37元，增长63.44%，因已完工但未达结算条件的工程施工增加[19] - 营业收入本期2,489,747,271.81元，较上年同期增长73.81%，因在手项目与订单推进，营业规模增长[19] - 营业成本本期1,885,339,556.30元，较上年同期增长83.71%，因营业规模增长，收入增加致成本增加[19] - 利润总额本期289,664,950.62元，较上年同期增长117.15%，因营业规模增长经济效益增加[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期2,578,751,463.44元，较上年同期增长75.55%，因营业规模增长及加快应收账款回款[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期2,430,484,517.03元，较上年同期增长43.50%，因营业规模增长、支付供应商款项增加[19] - 取得借款收到的现金本期1,930,500,000.00元，较上年同期增加36.75%，因业务规模增长导致项目融资增加[20] - 偿还债务支付的现金本期1,456,952,664.26元，较上年同期增加79.16%，因偿还银行贷款增加[20] - 公司2018年9月30日货币资金期末余额为747,353,559.95元，较期初1,091,404,868.80元减少[32] - 应收票据及应收账款期末余额为863,604,623.75元，期初余额为815,673,499.37元，有所增加[32] - 存货期末余额为608,291,779.33元，期初余额为372,174,271.96元，增长明显[32] - 长期应收款期末余额为4,218,586,508.19元，期初余额为3,590,922,790.29元，呈上升趋势[33] - 短期借款期末余额为935,139,600.00元，期初余额为837,467,100.00元，有所增加[33] - 应付票据及应付账款期末余额为1,591,785,841.71元，期初余额为1,161,315,510.83元，增长较多[33] - 股本期末余额为548,950,006.00元，期初余额为305,668,467.00元，大幅增加[34] - 资本公积期末余额为564,450,238.20元，期初余额为808,759,494.45元，有所减少[34] - 未分配利润期末余额为882,989,569.30元，期初余额为700,590,473.87元，实现增长[34] - 公司资产总计期末余额为9,310,401,848.14元，期初余额为8,098,893,141.56元，整体上升[33] - 公司资产总计从50.04亿元增长至57.81亿元，增幅15.54%[37] - 流动负债合计从26.80亿元增长至32.41亿元，增幅20.69%[37] - 非流动负债合计从8.38亿元增长至9.24亿元，增幅10.31%[37] - 营业总收入从5.40亿元增长至9.14亿元，增幅69.32%[39] - 营业总成本从4.99亿元增长至8.19亿元，增幅64.12%[39] - 营业利润从5519.52万元增长至1.13亿元，增幅103.91%[41] - 净利润从4478.81万元增长至9536.25万元，增幅112.92%[41] - 基本每股收益从0.0742元增长至0.1621元，增幅118.46%[42] - 稀释每股收益从0.0720元增长至0.1510元，增幅109.72%[42] - 母公司营业收入从1.97亿元增长至5.88亿元，增幅199.22%[44] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为24.8974727181亿美元，上期为14.3248191223亿美元[48] - 合并年初到报告期末净利润本期为2.4395294781亿美元，上期为1.1025444286亿美元[49] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.4195，上期为0.1851[50] - 合并年初到报告期末稀释每股收益本期为0.3940，上期为0.1757[50] - 母公司年初到报告期末营业收入本期为16.2998453118亿美元，上期为5.7661013485亿美元[52] - 母公司年初到报告期末营业成本本期为13.5726671126亿美元，上期为4.6759623620亿美元[52] - 第三季度营业利润本期为4497.056202万美元，上期为398.292124万美元[45] - 第三季度净利润本期为3779.955382万美元，上期为325.393591万美元[45] - 第三季度投资收益本期为1133.820851万美元，上期为568.132273万美元[45] - 第三季度其他收益本期为250.496754万美元，上期为269.059809万美元[45] - 公司2018年前三季度净利润为1.0884089593亿元，上年同期净亏损425.290372万元[53] - 公司2018年前三季度经营活动现金流入小计为28.5606333727亿元，上年同期为16.9220534141亿元[54] - 公司2018年前三季度经营活动现金流出小计为30.7151199816亿元，上年同期为21.9652140167亿元[54] - 公司2018年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -2.1544866089亿元，上年同期为 -5.0431606026亿元[56] - 公司2018年前三季度投资活动现金流入小计为592万元，上年同期为3873.398858万元[56] - 公司2018年前三季度投资活动现金流出小计为4.7734773546亿元，上年同期为1.3734530064亿元[56] - 公司2018年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -4.7142773546亿元，上年同期为 -986.1131206万元[56] - 公司2018年前三季度筹资活动现金流入小计为19.48477亿元，上年同期为14.5444446997亿元[56] - 公司2018年前三季度筹资活动现金流出小计为16.7163967845亿元，上年同期为9.5908963465亿元[56] - 公司2018年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为2.7683732155亿元，上年同期为4.9535483532亿元[57] - 投资活动现金流出小计为8.0065667766亿美元，上年同期为3.9508450904亿美元[60] - 投资活动产生的现金流量净额为 -7.2806205623亿美元，上年同期为 -2.6658787659亿美元[60] - 筹资活动现金流入小计为12.057亿美元，上年同期为9.4808亿美元[60] - 筹资活动现金流出小计为12.6753529069亿美元，上年同期为6.4792979123亿美元[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -0.6183529069亿美元，上年同期为3.0015020877亿美元[60] - 现金及现金等价物净增加额为 -3.5855053212亿美元，上年同期为 -0.5411721395亿美元[60] - 期初现金及现金等价物余额为6.0973995388亿美元，上年同期为2.198027611亿美元[60] - 期末现金及现金等价物余额为2.5118942176亿美元，上年同期为1.6568554715亿美元[60] - 取得借款收到的现金为12.057亿美元，上年同期为9.4808亿美元[60] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数25329户，安徽国祯集团股份有限公司持股比例39.63%，为第一大股东[11] 业务线项目数据 - 前三季度节能环保工程类新增订单36个，金额172,898.69万元，确认收入订单金额148,666.0万元，期末在手订单未确认收入455,720.14万元[21] - 前三季度节能环保特许经营类新增订单投资金额375,230.48万元，处于施工期订单投资金额112,214.48万元，处于运营期订单运营收入87,830.70万元[22] - 阜阳水系综合整治项目订单金额124,978.01万元，业务类型为EPC，项目执行进度3.29%，本期确认收入4,111.93万元，累计确认收入4,111.93万元，回款金额4,063.36万元[21] - 亳州市城区排水设施PPP项目投资金额133,450.00万元，业务类型为PPP，执行进度未提及，报告内投资金额未提及，累计投资金额未提及，未完成投资金额未提及，确认收入未提及，进度达预期[22] - 仙游国祯污水处理有限公司项目报告内投资金额6,139.80万元，累计投资金额6,139.80万元，未完成投资金额99,936.57万元，业务类型为PPP，执行进度未提及，确认收入未提及，进度达预期[22] - 合肥市小仓房污水处理厂PPP项目报告内投资金额11,978.88万元，累计投资金额11,978.88万元，未完成投资金额99,614.02万元，业务类型为PPP，执行进度未提及，确认收入未提及，进度达预期[22] 股份限售与承诺履行情况 - 贺燕峰等7人承诺自公司股票上市交易之日起36个月内不转让股份，任职期间每年转让不超25%，离职后半年内不转让，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[23][24] - 安徽国祯集团股份有限公司承诺限售期满后第一年减持不超股本总额2%，第二年不超1.5%，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[24][25] - 公司相关承诺均按时履行，无超期未履行完毕的情况[25] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[61]

财务数据关键指标变化 - 营业总收入本报告期为1,576,020,655.82元，上年同期调整后为892,832,619.42元，同比增长76.52%[18] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为139,080,581.09元，上年同期调整后为60,626,924.10元，同比增长129.40%[18] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 187,887,268.20元，上年同期调整后为 - 367,176,597.64元，同比增长48.83%[18] - 基本每股收益本报告期为0.2556元/股，上年同期调整后为0.1104元/股，同比增长131.52%[18] - 总资产本报告期末为8,928,987,388.15元，上年度末调整后为8,098,893,141.56元，同比增长10.25%[18] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为2,019,767,513.60元，上年度末调整后为1,916,878,456.05元，同比增长5.37%[18] - 报告期内主营业务收入15.75亿元，比去年同期增长76.58%[41] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1.38亿元，比去年同期增长143.51%[41] - 本报告期营业收入15.76亿元，上年同期8.93亿元，同比增长76.52%[47] - 本报告期营业成本12.02亿元，上年同期6.41亿元，同比增长87.54%[47] - 本报告期研发投入2451.64万元，上年同期1783.68万元，同比增长37.45%[47] - 本报告期经营活动现金流量净额（不含特许经营权项目投资支付的现金）1.87亿元，上年同期7745.54万元，同比增长142.01%[47] - 报告期投资额为705619681.31元，上年同期投资额为472131964.62元，变动幅度49.45%[58] - 水环境治理综合服务营业收入9.80亿元，营业成本7.13亿元，毛利率27.25%，营业收入同比增长76.72%[48] - 工业废水处理综合服务营业收入1.25亿元，营业成本1.05亿元，毛利率16.13%，营业收入同比减少24.26%[49] - 小城镇环境治理综合服务营业收入4.70亿元，营业成本3.83亿元，毛利率18.42%，营业收入同比增长172.74%[49] - 公司2018年上半年营业总收入为15.76亿元，较上期8.93亿元增长76.32%[182] - 公司2018年上半年营业总成本为14.43亿元，较上期8.50亿元增长69.76%[182] - 公司2018年上半年营业利润为1.75亿元，较上期7571.03万元增长130.90%[182] - 公司2018年上半年净利润为1.49亿元，较上期6546.63万元增长126.97%[182] - 公司2018年上半年基本每股收益为0.2556元，较上期0.1104元增长131.52%[183] - 公司2018年上半年稀释每股收益为0.2529元，较上期0.1102元增长129.50%[183] - 经营活动现金流入小计本期为18.57亿元，上期为10.98亿元，同比增长69.08%[190] - 经营活动现金流出小计本期为20.45亿元，上期为14.65亿元，同比增长39.58%[190] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.88亿元，上期为 - 3.67亿元，亏损幅度收窄48.83%[190] - 投资活动现金流入小计本期为160万元，上期为3871.89万元，同比下降95.87%[190] - 投资活动现金流出小计本期为3.30亿元，上期为4891.20万元，同比增长574.01%[191] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.29亿元，上期为 - 1019.31万元，亏损幅度扩大3127.41%[191] - 筹资活动现金流入小计本期为14.71亿元，上期为10.52亿元，同比增长40.00%[191] - 筹资活动现金流出小计本期为10.93亿元，上期为6.80亿元，同比增长60.74%[191] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3.78亿元，上期为3.72亿元，同比增长1.62%[191] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.39亿元，上期为 - 506.81万元，亏损幅度扩大2644.87%[191] - 本期股本减少123061元，其他权益工具减少4378.87元，资本公积增加5647058.69元[197] - 本期库存股减少1493661元，其他综合收益增加2626851.69元[197] - 本期未分配利润增加93248926.04元，少数股东权益增加15931043.88元[197] - 本期综合收益总额为150861476.66元[197] - 所有者投入和减少资本共24990279.82元，其中股东投入普通股17977000元[197][198] - 利润分配共减少57031655.05元，包括对所有者分配[198] - 本期股本期末余额为305545406元，其他权益工具期末余额为119364855.77元[198] 各条业务线表现 - 公司在全国11个省份拥有101个水处理项目，污水及自来水总规模511万吨/日，管网规模4261公里/年[25] - 公司投入运营的工业废水处理厂8座，污水处理能力合计为15.44万吨/日[26] - 2018年上半年新增投资类合同7个，涉及投资金额37.4亿元；中标经营类合同27个，涉及金额11.3亿元[28] - 报告期内主营业务收入15.75亿元，其中投资运营业务贡献5.38亿元，环境工程EPC业务贡献9.54亿元，污水处理设备销售业务贡献0.83亿元[29] - 公司污水和供水处理规模达到511万吨/日，在建项目24个，规模143万吨/日，已投入运营项目368万吨/日[29] - 公司管网规模4261公里/年，其中托管运营1764公里/年，投资类管网2497公里/年，在建管网1043公里/年[29] - 挪威BIOVAC资产规模4724万元，营业收入4770万元，净利润 -64万元[32] - MET资产规模4294万元，营业收入2565万元，净利润 -307万元[32] - 公司业务覆盖城镇污水处理等多领域，具备系统化水治理综合能力，下属七个事业部涵盖产业链七个点[33] - 截至报告期末，城市污水和供水处理规模达511万吨/日，工业污水处理规模15.44万吨/日，管网运营规模4261公里/年[33] - 运营板块收入5.38亿元，占公司营业收入的34.15%，毛利率38.63%[33] - 公司收购安徽安昕建设工程有限公司100%股权，其具有市政公用工程施工总承包一级资质[34] - 麦王环境拥有30余项引进的产品和技术，与多家国外机构和公司形成长期合作关系[35] - 公司上半年授权发明专利8项，实用新型专利3项，获得软件著作权1项[36] - 公司参编的两项行业标准获得发布，承接的水专项课题研究成果获合肥市一等奖[36] - 安徽省2018年度重点研究与开发计划项目获得立项[36] - 公司拥有工程咨询单位资格证书等多项资质，部分证书有效期至2020 - 2023年不等[37] - 深圳市国祯环保科技股份有限公司拥有市政公用工程施工总承包叁级资质，证书有效期至2021年3月23日[37] - 城市污水和供水处理规模达511万吨/日，工业污水处理规模15.44万吨/日，管网运营规模4261公里/年[33] - 运营板块收入5.38亿元，占公司营业收入的34.15%，毛利率38.63%[33] - 报告期内节能环保工程类新增订单金额11.31亿元，确认收入订单金额9.54亿元，期末在手订单未确认收入金额44.80亿元[50] - 分业务模式中，运营服务营业收入5.38亿元，工程建设9.54亿元，设备制造8329.69万元[50] - 报告期内处于运营期的即墨污水处理特许经营项目营业收入6011.01万元，营业利润3388.15万元[51] 管理层讨论和指引 - 公司目前在全国各地拥有近80家分子公司，随着分子公司数量增多、销售服务区域扩大，存在管理风险[74][75] - 公司承接项目中PPP模式比例逐年提高，在承接、建设、运营等方面存在一定风险[72] - 公司应收账款呈增长态势，存在应收款项回收风险[73] - 公司项目运营存在因绩效考核不合格收益降低、个别污水厂指标超标被通报或处罚的风险[73] - 公司并购子公司可能出现计提商誉减值的风险[75] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2018年5月公司实施2017年度权益分派方案，调整后以305,545,406股为基数，每10股派发现金红利1.499994元（含税），转增后总股本为549,980,875股[18] - 按调整后的股本重新计算2017年1 - 6月基本每股收益为0.1104元，稀释每股收益为0.1102元[19] - 公司报告期末至半年度报告披露日股本因可转换公司债券转股发生变化且影响所有者权益金额[19] - 非经常性损益合计112.20万元，其中非流动资产处置损益为 -1.71万元，政府补助为117.42万元[23] - 公司收购安徽安昕建设工程有限公司100%股权，其具有市政公用工程施工总承包一级资质[34] - 公司新设泗水国祯水务有限公司、吴桥国祯污水处理有限公司等多家子公司，收购安徽安昕建设工程有限公司，对整体经营业绩无重大影响[72] - 2018年第一次和第二次临时股东大会投资者参与比例均为37.58%，2017年度股东大会投资者参与比例为52.63%[78] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[79] - 贺燕峰等承诺自公司股票上市交易之日起36个月内不转让股份，任职期间每年转让不超本人持有总数25%，离职后半年内不转让[80] - 限售期满后第一年减持国祯环保股份不超届时股本总额2%，第二年不超1.5%[81] - 公司半年度报告未经审计[83] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[84] - “麦王环境技术股份有限公司”仲裁“中冶赛迪工程技术股份有限公司”，涉案金额2935.42万元，裁决中冶赛迪支付货款2207.6万、逾期利息391.2万、律师费89.3万[85] - “中冶赛迪工程技术股份有限公司”仲裁“麦王环境技术股份有限公司”，涉案金额3773.74万元，目前无法确认最终裁决结果[86] - “乌海市易嘉水务环保有限公司”未履行还款义务，公司起诉涉案金额11772万元，已调解[86] - 2015年11月11日，公司完成限制性股票首次授予登记，授予对象337人，授予数量1397.0006万股，授予价格13.86元/股[91] - 2016年9月2日，首次授予的限制性股票第一个解锁期可解锁数量为417.5702万股，向24名激励对象授予限制性股票162.08万股，授予价格11.04元/股[92] - 2017年8月31日，首次授予的限制性股票第二个解锁期可解锁数量为552.4003万股，预留部分第一个解锁期可解锁数量为80.54万股[94] - 2016年12月6日，调整后首次授予股票期权数量为1377.5万份，授予122名激励对象；后调整为121名激励对象1375万份，行权价格24.10元[95][96] - 截至2017年11月10日，第一期员工持股计划买入公司股票315.95万股，约占总股本1.03%，成交金额6394.83万元，成交均价20.24元/股[96] - 公司与安徽东方旭电器设备有限公司日常关联交易金额为154.95万元，占比0.23%[98] - 公司与安徽安泽环境科技有限公司日常关联交易金额为6453.02万元，占比6.77%[98] - 公司与安徽国祯集团股份有限公司等日常关联房屋租赁交易金额为30.3万元，占比26.61%[98] - 公司与安徽国祯国际旅行社有限公司日常关联交易金额为32.86万元，占比100.00%[98] - 公司与太原市麦王瑞能工业废水处理有限公司日常关联交易金额为992.19万元，占比1.84%[98] - 公司对徐州国祯水务运营有限公司担保额度1500万元，实际担保金额1500万元[108] - 公司对麦王环境技术股份有限公司多次担保，累计担保额度18000万元，实际担保金额9880万元[108] - 公司对江门市国祯污水处理有限公司担保额度2800万元，实际担保金额2780万元[108] - 公司对江门市新会区龙泉污水处理有限公司担保额度15000万元，实际担保金额15000万元[108] - 公司对合肥胡大郢水务有限公司担保额度25600万元，实际担保金额25600万元[108] - 报告期内审批对子公司担保额合计为56300[110] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为48135[110] - 合肥国祯水务有限公司2015年8月10日担保金额30000，2016年7月6日对应金额27500[110] - 徐州国祯水务运营有限公司2016年9月30日担保金额19

根据您的要求，我对提供的关键点进行了整理和归类，确保每个主题单一且不重复，并严格使用原文关键点。 收入和利润（同比） - 营业总收入612,447,488.13元，同比增长87.52%[8] - 归属于上市公司股东的净利润45,376,402.96元，同比增长110.73%[8] - 扣除非经常性损益的净利润44,623,656.96元，同比增长124.24%[8] - 基本每股收益0.15元/股，同比增长114.29%[8] - 稀释每股收益0.15元/股，同比增长114.29%[8] - 加权平均净资产收益率2.34%，同比上升0.93个百分点[8] - 营业收入增加285.85百万元，增幅87.52%[25] - 主营业务收入612百万元，同比增长87.52%[26] - 归属于上市公司股东净利润45.38百万元，同比增长110.73%[26] - 营业总收入同比增长87.5%至6.124亿元[49] - 营业利润同比增长298.3%，从1482.5万元增至5903.1万元[50] - 净利润同比增长118.2%，从2304.7万元增至5028.0万元[50] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长110.7%，从2153.3万元增至4537.6万元[50] - 综合收益总额同比增长137.4%，从2393.9万元增至5683.5万元[51] - 基本每股收益从0.07元增至0.15元，同比增长114.3%[51] - 母公司营业收入同比增长274.2%，从9721.9万元增至3.64亿元[53] - 母公司营业利润扭亏为盈，从亏损977.0万元转为盈利681.0万元[53] 成本和费用（同比） - 营业成本增加240.35百万元，增幅107.24%[25] - 营业总成本同比增长81.5%至5.723亿元[49] - 营业成本同比增长107.2%，从2.24亿元增至4.64亿元[50] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-235,837,693.54元，同比下降438.63%[8] - 销售商品提供劳务收到现金增加405.01百万元，增幅88.70%[25] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长88.7%，从4.57亿元增至8.62亿元[56] - 经营活动产生的现金流量净额为负2.358亿元，同比下降439%[57] - 经营活动现金流入小计为9.771亿元，同比增长69%[57] - 购买商品、接受劳务支付的现金为8.785亿元，同比增长96%[57] - 支付给职工以及为职工支付的现金为7868万元，同比增长26%[57] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.974亿元，同比下降771%[58] - 筹资活动产生的现金流量净额为6199万元，上年同期为负1.304亿元[58] - 取得借款收到的现金为4.388亿元，同比增长44%[58] - 期末现金及现金等价物余额为6.056亿元，同比下降40%[58] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为3955万元，上年同期为负1.134亿元[61] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为负2.149亿元，同比下降2802%[61] 资产和负债变化 - 货币资金减少327.44百万元，降幅30%[25] - 预付账款增加98.46百万元，增幅132.65%[25] - 存货增加146.09百万元，增幅39.25%[25] - 货币资金期末余额为7.64亿元，较期初10.91亿元减少3.27亿元[41] - 应收账款期末余额为6.86亿元，较期初7.81亿元减少0.95亿元[41] - 在建工程期末余额为4.66亿元，较期初3.66亿元增加1.00亿元[42] - 货币资金减少32.9%至4.56亿元[45] - 短期借款减少18.6%至6.3亿元[46] - 应收账款减少19.0%至3.282亿元[45] - 存货增长28.9%至4.362亿元[45] - 长期借款增长11.1%至22.338亿元[43] - 应付债券增长1.2%至4.766亿元[43] - 归属于母公司所有者权益增长2.7%至19.691亿元[44] - 负债合计增长0.6%至59.159亿元[43] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为23,135名[18] - 安徽国祯集团股份有限公司为第一大股东，持股比例为37.58%，持股数量为114,870,305股，其中质押股份数量为92,090,000股[18] - 安徽省铁路发展基金股份有限公司为第二大股东，持股比例为12.90%，持股数量为39,436,520股[18] - 方正富邦基金－民生银行－平安信托－平安财富*汇聚9号单一资金信托持股比例为4.80%，持股数量为14,675,767股[18] - 合肥高新建设投资集团公司持股比例为2.10%，持股数量为6,432,298股[18] - 中信证券股份有限公司持股比例为2.01%，持股数量为6,129,369股[18] - 中广核财务有限责任公司持股比例为1.68%，持股数量为5,126,537股[18] - 中海信托股份有限公司－中海信托－国祯环保员工持股计划集合资金信托持股比例为1.03%，持股数量为3,159,500股[18] - 中国农业银行股份有限公司－鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）持股比例为0.99%，持股数量为3,025,041股[18] - 中国建设银行股份有限公司－汇添富环保行业股票型证券投资基金持股比例为0.98%，持股数量为3,000,023股[18] - 资产负债率达72.22%[12] - 总资产8,191,020,306.57元，较上年度末增长1.14%[8] - 归属于上市公司股东的净资产1,969,082,555.20元，较上年度末增长2.72%[8] 业务订单与项目 - 节能环保工程类期末在手订单总额4503.06百万元[27] - 节能环保特许经营类新增订单投资总额2717.68百万元[27] - 仙游县污水处理PPP项目累计投资金额达106,076.37万元且确认收入进度符合预期[28] - 收购安徽安昕建设工程有限公司100%股权支付价款2,440万元[30] 研发与技术成果 - 承担国家水专项课题获授权发明专利3项及实用新型专利2项[28] - 完成分散式污水处理厂远程智能诊断示范项目中控室改造[28] - 氧化沟工艺技术获合肥市总工会创新成果一等奖[29] 客户与供应商集中度 - 公司前五大供应商采购金额占比24.58%较上年同期增加2.28个百分点[29] - 公司前五大客户销售收入占比35.43%较上年同期增加2.81个百分点[29] 募集资金使用 - 募集资金使用情况需对照表披露（未提供具体数据）[32] - 募集资金总额为58,820万元，本季度投入募集资金5,831.4万元[33] - 累计投入募集资金总额为27,055.03万元，占募集资金总额的46.0%[33] - 合肥市胡大郢污水处理厂项目累计投入11,082.11万元，投资进度37.57%[33] - 陆良县三岔河镇供水服务项目累计投入5,277.61万元，投资进度85.12%[33] - 宿州市循环经济示范园污水处理项目累计投入7,260.53万元，投资进度39.20%[33] - 江苏省泗阳县城北污水处理厂三期扩建项目累计投入3,434.78万元，投资进度74.67%[33] - 公司使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[34] 承诺事项 - 国祯集团承诺限售期满后第一年减持不超过股本总额2%[31] - 公司高管承诺减持价格不低于首次公开发行股票发行价[30] 其他收益 - 其他收益新增1535.96万元，上期无此项记录[50]

财务数据关键指标变化（收入和利润） - 营业收入同比增长79.67%至26.28亿元[23] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长49.57%至1.94亿元[23] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长25.50%至1.58亿元[23] - 加权平均净资产收益率12.07%，同比提升1.42个百分点[23] - 第四季度营业收入达11.96亿元，占全年比重45.5%[26] - 第四季度归母净利润达9393万元，占全年比重48.4%[26] - 2017年公司营业收入总额为26.28亿元，同比增长79.67%[62] - 2017年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为1.94亿元[129] - 2016年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为1.30亿元[129] - 2015年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为7496.79万元[129] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 销售费用同比增长38.75%达到1.03亿元，主要因业务拓展和人员成本增加[76] - 财务费用同比增长43.49%达到1.48亿元，主要因融资规模扩大导致利息支出增加[76] - 管理费用同比增长21.98%达到1.92亿元，主要因限制性股票及股票期权费用摊销3030万元[76] - 水环境治理综合服务主营业务成本同比增长108.66%，达到12.22亿元，占营业成本比重61.89%[71] - 工业废水处理综合服务主营业务成本同比增长42.22%，达到3.87亿元，占营业成本比重19.61%[71] - 资产减值损失达5311.43万元，占利润总额比例22.08%[93] 业务线表现（按服务类型） - 水环境治理综合服务收入16.83亿元，同比增长86.45%，占总收入64.04%[63][65] - 工业废水治理综合服务收入4.84亿元，占营业收入18.42%[54] - 小城镇环境治理综合服务收入4.59亿元，占营业收入17.47%[54] - 小城镇环境治理综合服务收入4.59亿元，同比大幅增长168.24%[63][65] - 水处理行业收入占比99.93%，达26.26亿元，同比增长79.76%[63] - 投资运营业务贡献销售收入9.6亿元，占营业收入36.7%，毛利率38.5%[45] - 环境工程EPC业务贡献销售收入14.7亿元[39] - 污水处理设备销售业务贡献销售收入1.9亿元[39] 业务线表现（按项目类型） - 公司承接项目中采用PPP模式的比例逐年提高[5] - PPP模式业务快速增加占用资金大需要进行大量项目融资[7] - 全年新增投资类合同15个，涉及投资金额32.7亿元[39] - 签署经营类合同85个，涉及金额33.8亿元[39] - 新增投资运营类项目15个，涉及投资32.7亿元[55] - 新增运营规模69万吨/日，新增管网规模1760公里[55] - 新增经营类合同订单47.6亿元（含中标未签订合同）[55] - 新增EPC订单58个，金额42.68亿元[67] - 新增订单总额为32.68亿元人民币，其中已签订合同订单占27个，投资金额32.68亿元，尚未签订合同订单占1个[69] - 尚未执行订单投资金额为94.02亿元人民币，处于施工期订单未完成投资金额为291.84亿元[69] - 处于运营期订单数量为105个，运营收入为9.63亿元人民币[69] 地区表现 - 安徽地区收入10.47亿元，同比增长113.06%，占比39.82%[63][66] - 华中西南地区收入3.90亿元，同比增长154.30%[63][66] - 挪威子公司BIOVAC营业收入1.25亿元，净利润103万元[43] - 美国子公司麦王环境营业收入2.24亿元，净利润198万元[43] 资产与投资活动 - 资产总额同比增长49.51%至80.99亿元[23] - 报告期投资额为1,262,309,420.79元，较上年同期1,189,838,109.37元增长6.09%[98] - 对安徽安泽环境科技公司投资20,000,000.00元，持股比例20.00%[101] - 对阜阳葛洲坝国祯水环境治理公司投资28,480,000.00元，持股比例14.24%[101] - 对潜江中交二航局环保公司投资48,225,186.00元，持股比例36.00%[101] - 收购即墨市污水处理公司投资159,200,000.00元，持股比例60.00%[101] - 对和县污水处理公司投资4,000,000.00元，持股比例80.00%[101] - 寿县国祯水处理公司投资8,000,000.00元，持股比例100.00%[101] - 宿州污水处理公司投资64,072,000.00元，持股比例89.75%[102] - 邯郸市污水处理公司投资10,500,000.00元，持股比例100.00%[102] - 莆田市污水处理公司投资24,000,000.00元，持股比例80.00%[102] - 仙游国祯污水处理有限公司新设投资6000万元人民币，持股比例100%[103] - 华容国祯惠华环保科技有限公司新设投资3360万元人民币，持股比例80%[103] - 道真自治县环球灏创环保科技有限公司收购投资1600万元人民币，持股比例80%[103] - 宁海国祯环保科技有限公司新设持股比例70%[103] - 肥东国祯污水处理有限公司新设投资145.21万元人民币，持股比例100%[103] - 望江国祯水务有限公司新设投资亏损4.43万元人民币，持股比例100%[103] - 乌拉特后旗国祯水环境治理有限公司新设持股比例95%[103] - 陆良县国祯水务有限公司新设投资2200万元人民币，持股比例100%[104] - 蒙城国祯污水处理有限公司新设投资6630万元人民币，持股比例85%[104] 现金流状况 - 经营活动现金流量净额（不含特许经营权项目投资）同比增长91.44%至3.82亿元[23] - 经营活动现金流入小计同比增长64.81%至29.20亿元[90] - 投资活动现金流入小计同比增长5368.72%至2242.39万元[90] - 现金及现金等价物净增加额同比增长45.86%至4.02亿元[90] 融资与募集资金 - 公司成功发行5.97亿元可转债[59] - 2017年可转债募集资金总额5.97亿元，实际收到5.91亿元[107] - 非公开发行新股25,496,635股，募集资金净额5亿元[180] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金三次，金额分别为5416.09万元[111]、36355.72万元[111]和17041.32万元[111] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金两次，金额分别为4500万元[111]和1亿元[111] - 繁昌县污水处理项目完成投资后节余募集资金及利息共393.35万元用于永久补充流动资金[111] 募集资金投资项目 - 长沙市湘湖污水处理厂提质改造项目承诺投资总额6000万元，累计投入6010.17万元，投资进度100%[109] - 淮北市经济开发区新区污水处理厂BOT项目承诺投资2900万元，累计投入2902.01万元，投资进度100%[109] - 繁昌县城市污水处理二期项目承诺投资2400万元，累计投入2013.72万元，投资进度83.91%[109] - 合肥市清溪净水厂PPP项目承诺投资16000万元，累计投入16010.01万元，投资进度100%[110] - 合肥市胡大郢污水处理厂承诺投资29500万元，累计投入9791.43万元，投资进度33.19%[110] - 陆良县三叉河镇供水项目承诺投资6200万元，累计投入3109.39万元，投资进度50.15%[110] - 宿州市循环经济示范园污水处理PPP项目承诺投资18520万元，累计投入6083.36万元，投资进度32.85%[110] - 江苏省泗阳县城北污水处理厂三期扩建项目承诺投资4600万元，累计投入2239.45万元，投资进度48.68%[110] - 公司承诺投资项目合计总额131,817.05万元，累计投入93,877.76万元[110] - 本报告期实现效益合计5,936.06万元，所有项目均达到预计效益[110] - 砚山县污水处理项目变更后募集资金投入总额2898万元，本报告期实际投入770.75万元，累计投入2558.62万元，投资进度88.29%[113] - 彬县污水处理项目变更后募集资金投入总额1021万元，累计投入1021万元，投资进度100%[113] - 兰考县污水处理项目变更后募集资金投入总额4678.05万元，本报告期实际投入50.22万元，累计投入4679.22万元，投资进度100%[113] - 砚山县污水处理项目本报告期实现效益104.68万元，达到预计效益[113] - 彬县污水处理项目本报告期实现效益96.24万元，达到预计效益[113] - 兰考县污水处理项目本报告期实现效益503.35万元，达到预计效益[113] - 募集资金变更项目总投入金额8597.05万元，本报告期实际投入820.97万元，累计投入8258.84万元[113] 子公司与并购 - 主要子公司湖南国祯环保科技总资产为531,151,711.67元，净资产为178,734,094.93元，营业收入为69,133,752.57元，净利润为23,100,991.37元[117] - 收购即墨市污水处理有限公司，2017年实现净利润771.42万元，归属于母公司净利润462.85万元[117] - 公司2017年合并报表范围新增18家子公司，包括即墨市污水处理有限公司等，处置1家子公司合肥诚鑫环境检测有限公司[137] - 公司通过新设方式成立了多个污水处理公司，但对整体经营业绩均无重大影响[117][118] 研发与技术创新 - 公司2017年申请国家专利17项，当年获专利授权2项，累计拥有国家专利79项，其中发明专利29项[85] - 污泥产业化课题中泥饼最佳含水率降低至41%，优于市场机械干化含水率55-60%[80] - 膜工艺应用研究中RO系统回收率控制在75%左右，远超申报考核要求的50%回收率[81] - 煤化工高盐废水中试项目产出氯化钠达精制工业干盐优级标准，无水硫酸钠达I类一等品标准[81] - 公司承担13项省级以上科研项目，其中4项为在研状态（含3项国家科技重大专项）[79] - 威奇达制药废水中试验证电催化氧化技术可有效去除COD并提高B/C比[82] - 烟台万华RO浓水处理项目出水质量优于要求标准，验证HIPOX及臭氧催化氧化技术可行性[83][84] - 卷式高压反渗透中试项目验证膜性能及清洗周期，支持振动膜技改方案通过验收[84] - 宝钢硅钢废水中试处理出水达项目要求标准，为HIPOX技术应用提供实践依据[84] - 小城镇污水一体化设备成功试制30吨/日及50吨/日规模并完成调试[81] - 研发人员数量2017年达到156人，占比6.43%[89] - 研发投入金额2017年为5431.75万元，占营业收入比例2.07%[89] 资产结构与负债 - 公司2017年末资产负债率增长至72.61%[7] - 货币资金占总资产比例上升1.72个百分点至13.48%[95] - 在建工程占总资产比例上升4.22个百分点至4.52%[95] - 长期应收款占总资产比例下降6.18个百分点至44.34%[95] - 无形资产占总资产比例上升3.57个百分点至8.56%[95] - 公司应收账款呈不断增长态势主要客户为政府部门[8] 利润分配与股东回报 - 公司以总股本305,544,367股为基数每10股派发现金红利1.50元（含税）[12] - 以资本公积金向全体股东每10股转增8股[12] - 公司以总股本305,544,367股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），现金分红总额为45,831,655.05元[125] - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增8股[125] - 2017年度母公司实现净利润为161,664,736.98元，提取法定盈余公积16,166,473.70元[127] - 截至2017年12月31日，母公司可供分配利润为279,678,954.99元，资本公积余额为796,157,215.35元[127] - 公司现金分红占利润分配总额的比例为100%[125] - 2017年度现金分红金额为4583.17万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的23.60%[129] - 2016年度现金分红金额为3056.68万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的23.55%[129] - 2015年度现金分红金额为1520.73万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.29%[129] - 2017年度利润分配以3.06亿股为基数，每10股派发现金1.5元[128] - 2016年度利润分配以3.06亿股为基数，每10股派发现金1元[128] - 2015年度利润分配以3.04亿股为基数，每10股派发现金0.5元[128] 股权激励与员工持股 - 拟回购注销离职人员限制性股票124,100股[12] - 限制性股票首次授予337人1397.0006万股，授予价格13.86元/股[144] - 2016年首次解锁332名激励对象417.5702万股限制性股票[145] - 2016年向24名激励对象授予162.08万股限制性股票，授予价格11.04元/股[145] - 2017年首次授予限制性股票第二个解锁期解锁324名激励对象552.4003万股[147] - 2017年预留部分第一个解锁期解锁23名激励对象80.54万股限制性股票[147] - 股票期权激励计划授予121名激励对象1375万份期权，行权价格24.10元[149] - 第一期员工持股计划累计买入315.95万股，占总股本1.03%，成交金额6394.83万元，均价20.24元/股[149] - 公司回购注销离职激励对象李蓓、刘星梅、吴帅、杨金明、杨传森及沈培发所持限制性股票[187] - 公司对324名激励对象解锁限制性股票5,524,003股[187] - 公司对23名激励对象解锁预留限制性股票805,400股[187] 股本变动与股东结构 - 回购注销离职激励对象限制性股票导致总股本减少46,000股[180] - 首次授予限制性股票解锁4,175,702股[180] - 预留部分授予限制性股票1,620,800股[181] - 首次公开发行人民币普通股22,060,000股，发行价格12.14元/股[183] - 有限售条件股份减少150,704,243股（占比从52.33%降至3.04%）[179] - 无限售条件股份增加150,651,643股（占比从47.67%升至96.96%）[179] - 股份总数净减少52,600股[179] - 国有法人持股减少5,363,237股（占比从1.75%降至0%）[179] - 境内自然人持股减少8,431,003股（占比从5.80%降至3.04%）[179] - 本期股本变动导致近一年每股收益下降及每股净资产下降[188] - 安徽国祯集团股份有限公司116,776,605股首发限售股于2017年8月1日解除限售[190] - 非公开发行限售股共计25,496,635股于2016年4月20日上市[193] - 预留部分限制性股票1,620,800股于2016年11月1日上市[193] - 可转换公司债券发行数量5,970,000股于2017年12月25日上市[193] - 报告期末普通股股东总数为24,241名[195] - 报告期末限售股份总额为9,288,051股[192] - 安徽国祯集团股份有限公司为最大股东持股比例为37.58%持股数量为114,870,305股[196] - 安徽省铁路发展基金股份有限公司为第二大股东持股比例为12.90%持股数量为39,436,520股[196] - 方正富邦基金－民生银行－平安信托－平安财富汇聚9号单一资金信托持股比例为4.80%持股数量为14,675,767股[196] - 合肥高新建设投资集团公司持股比例为2.10%持股数量为6,432,298股[196] - 中信证券股份有限公司持股比例为2.00%持股数量为6,113,369股[196] - 中广核财务有限责任公司持股比例为1.75%持股数量为5,363,237股[196] - 中国农业银行股份有限公司－鹏华动力增长混合型证券投资基金持股比例为1.11%持股数量为3

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为5.40亿元人民币，同比增长58.99%[8] - 年初至报告期末营业收入为14.32亿元人民币，同比增长57.39%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3961.69万元人民币，同比增长14.87%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.00亿元人民币，同比增长28.24%[8] - 本报告期基本每股收益为0.1336元/股，同比增长13.99%[8] - 年初至报告期末基本每股收益为0.3332元/股，同比增长21.78%[8] - 营业利润128,356,062.66元，较上年同期增长69.23%[19] - 公司营业总收入为5.396亿元，同比增长59.0%[41] - 净利润为4478.8万元，同比增长11.3%[42] - 归属于母公司所有者的净利润为3961.7万元，同比增长14.9%[42] - 基本每股收益为0.1336元，同比增长14.0%[43] - 综合收益总额为4633.2万元，同比增长20.6%[43] - 营业总收入同比增长57.4%至14.32亿元[48] - 净利润同比增长29.9%至1.10亿元[50] - 归属于母公司净利润同比增长28.2%至1.00亿元[50] - 基本每股收益0.3332元[51] - 综合收益总额同比增长27.6%至1.13亿元[51] - 公司净利润为净亏损425.29万元，相比上年同期净亏损1902.97万元，亏损幅度收窄77.6%[54] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1,026,283,917.59元，较上年同期增长69.89%[19] - 营业成本为3.854亿元，同比增长69.7%[42] - 营业成本同比增长69.8%至10.26亿元[48] - 财务费用同比增长34.2%至1.04亿元[48] - 销售费用同比增长80.2%至6916.78万元[48] - 所得税费用同比增长4.7%至2313.72万元[50] 资产和负债变化 - 公司总资产为67.19亿元人民币，较上年度末增长24.04%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为16.98亿元人民币，较上年度末增长12.33%[8] - 预付账款期末余额119,593,564.99元，较期初增加676.08%[19] - 存货期末余额475,225,540.47元，较期初增加175.91%[19] - 短期借款期末余额804,863,690.00元，较期初增加42.93%[19] - 货币资金期末余额为5.363亿元，较期初6.37亿元下降15.8%[33] - 应收账款期末余额为7.073亿元，较期初6.013亿元增长17.6%[33] - 预付款项期末余额为1.196亿元，较期初1541万元大幅增长676.2%[33] - 存货期末余额为4.752亿元，较期初1.722亿元增长175.9%[33] - 长期应收款期末余额为32.696亿元，较期初27.366亿元增长19.4%[34] - 短期借款期末余额为8.049亿元，较期初5.631亿元增长42.9%[34] - 应付账款期末余额为6.608亿元，较期初4.369亿元增长51.2%[34] - 预收款项期末余额为1.441亿元，较期初3335万元增长332.0%[34] - 长期借款期末余额为18.59亿元，较期初14.744亿元增长26.1%[35] - 未分配利润期末余额为6.228亿元，较期初5.531亿元增长12.6%[36] - 资产总计为38.251亿元，较期初32.254亿元增长18.6%[38][39] - 短期借款为7.442亿元，较期初4.882亿元增长52.4%[38] - 应付账款为4.239亿元，较期初2.390亿元增长77.4%[38] - 预收款项为1.313亿元，较期初2667.2万元增长392.3%[38] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-5.04亿元人民币，同比改善10.23%[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金1,468,935,747.28元，较上年同期增长78.49%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金1,693,750,310.63元，较上年同期增长72.82%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为负5.04亿元，较上年同期负5.62亿元改善10.2%[57] - 销售商品、提供劳务收到的现金达14.69亿元，同比增长78.5%[57] - 特许经营权项目投资支付的现金为6.44亿元，同比增长5.3%[57] - 投资活动产生的现金流量净额为负9861.13万元，较上年同期负2.11亿元改善53.3%[58] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.95亿元，同比下降40.6%[58] - 取得借款收到的现金达14.12亿元，同比增长8.2%[58] - 母公司经营活动现金流量净额为负8767.95万元，较上年同期恶化100.4%[61] - 母公司投资支付的现金为2.84亿元，同比增长4.4%[61] - 现金及现金等价物净减少1.08亿元，上年同期为增加6049.11万元[58] - 吸收投资收到的现金为5亿元[62] - 取得借款收到的现金本期9.48亿元同比上期6.22亿元增长52.4%[62] - 筹资活动现金流入小计本期9.48亿元同比上期11.22亿元下降15.5%[62] - 偿还债务支付的现金本期5.78亿元同比上期6.98亿元下降17.2%[62] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金本期6754.88万元同比上期4916.03万元增长37.4%[62] - 筹资活动产生的现金流量净额本期3亿元同比上期3.72亿元下降19.4%[62] - 现金及现金等价物净增加额本期-5411.72万元同比上期-5.51万元大幅下降[62] - 期末现金及现金等价物余额1.66亿元同比上期1.05亿元增长58.1%[62] 业务订单和项目进展 - 节能环保工程类新增订单金额198,568.50万元[21] - 节能环保特许经营类新增PPP订单投资金额174,404.67万元[21] - 合肥市清溪净水厂PPP项目执行进度为71.26%[22] - 合肥市清溪净水厂PPP项目报告期内投资金额为16241.69万元[22] - 合肥市清溪净水厂PPP项目累计投资金额为37986.69万元[22] - 合肥市清溪净水厂PPP项目确认收入为15317.06万元[22] 股东承诺履行情况 - 安徽国祯集团股份有限公司股份限售承诺履行情况为已严格履行[23] - 贺燕峰等个人股东股份限售承诺履行情况为已严格履行[23] - 安徽国祯集团股份有限公司股份减持承诺履行情况为已严格履行[24] - 丸红株式会社股份减持承诺履行情况为已严格履行[25] - 合肥高新建设投资集团公司股份减持承诺履行情况为已严格履行[25] - 安徽国祯环保节能科技股份有限公司IPO稳定股价承诺履行情况为已严格履行[26] 非经常性损益 - 公司非经常性损益总额为358.39万元人民币，主要为政府补助382.17万元人民币[9] - 其他收益新增4337.63万元[50] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[63]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为8.93亿元人民币，同比增长56.43%[19] - 公司报告期内实现营业总收入8.93亿元，同比增长56.43%[27] - 营业收入同比增长56.43%至8.93亿元[45] - 归属于上市公司股东的净利润为6062.69万元人民币，同比增长38.80%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为5665.39万元人民币，同比增长34.89%[19] - 净利润同比增长46.6%至6546.63万元人民币[159] - 归属于母公司所有者的净利润为6062.69万元，同比增长38.8%[160] - 基本每股收益为0.1987元/股，同比增长32.47%[19] - 稀释每股收益为0.2023元/股，同比增长34.87%[19] - 基本每股收益为0.1987元，同比增长32.5%[160] - 加权平均净资产收益率为3.86%，同比下降0.46个百分点[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长69.98%至6.41亿元[45] - 营业成本同比增长69.9%至6.41亿元人民币[159] - 研发投入同比增长25%至1,784万元[46] - 销售费用同比增长71.03%至4,356万元[46] - 母公司营业成本为3.12亿元，同比增长109.1%[162] 各业务线表现 - 城市水环境综合治理服务收入5.54亿元，占营业收入比重62.1%[27] - 工业废水治理综合服务收入1.65亿元，占营业收入比重18.49%[27] - 小城镇环境治理综合服务收入1.72亿元，占营业收入比重19.3%[27] - 运营板块形成收入4.37亿元，占公司营业收入48.93%[35] - 水环境治理综合服务收入增长44.82%至5.54亿元[48] - 小城镇环境治理服务收入大幅增长236.66%至1.72亿元[48] - 公司主营业务为水环境治理、工业废水处理和小城镇环境治理综合服务[184] 运营和项目进展 - 报告期内新增污水处理规模38.8万吨/日[29] - 公司在全国运营104座生活污水处理厂，总规模达415.8万吨/日[29][30][36] - 新增污水处理规模38.8万吨，总运营规模达415.8万吨/日[42] - 控股子公司签订美国TPCO项目施工协议，金额约1,814万美元[28] - 工业废水处理项目签订1,814万美元施工协议[42] - 公司通过PPP等方式新增多个污水处理及水环境治理项目[28] - 特许经营类新增订单10个，总投资金额4.05亿元[49] - PPP项目新增订单3个，投资金额3.11亿元，其中2个已签约金额2.56亿元[49] - 合肥清溪净水厂PPP项目完成投资8,750.46万元，累计投资3.05亿元，进度57.21%[49] - 繁昌县污水处理二期项目投资进度83.91%，低于计划进度[62] - 砚山县污水处理厂项目投资进度100%，实现效益250.88万元[62] - 砚山县污水处理厂特许经营项目募集资金投入总额2898万元[66] - 砚山县污水处理厂特许经营项目本报告期实际投入金额348.46万元[66] - 砚山县污水处理厂特许经营项目截至期末实际累计投入金额2907.08万元[66] - 砚山县污水处理厂特许经营项目投资进度100%[66] - 砚山县污水处理厂特许经营项目本报告期实现效益117.83万元[66] - 合肥清溪净水厂PPP项目投资进度100%，但因土地交付问题未达预计效益[62][63] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.67亿元人民币，同比改善32.56%[19] - 经营活动现金流量净额改善32.56%至-3.67亿元[46] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.67亿元，同比改善32.6%[167] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.38亿元，较上年同期的-7528.64万元扩大83.2%[170][171] - 销售商品提供劳务收到现金9.37亿元，同比增长54.3%[166] - 特许经营权项目投资支付现金4.45亿元，同比增长11.9%[167] - 支付给职工现金1.22亿元，同比增长8.0%[167] - 投资活动产生现金流量净额为-1019.31万元，同比扩大8.9%[167] - 投资活动产生的现金流量净额为-9068.94万元，较上年同期的-1.92亿元改善52.8%[171] - 筹资活动现金流入小计为10.52亿元，较上年同期的15.27亿元下降31.1%[168] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.72亿元，较上年同期的7.45亿元下降50.1%[168] - 母公司筹资活动现金流入小计为7.36亿元，较上年同期的9.75亿元下降24.5%[171] - 现金及现金等价物净增加额为-506.81万元，较上年同期的1.91亿元下降126.5%[168] - 期末现金及现金等价物余额为5.71亿元，较上年同期的4.91亿元增长16.2%[168] - 母公司期末现金及现金等价物余额为2.6亿元，较上年同期的2.24亿元增长16.2%[171] 资产和负债状况 - 总资产为63.97亿元人民币，较上年度末增长18.09%[19] - 资产总计期末余额为63.969亿元人民币，较期初54.168亿元人民币增长18.1%[150] - 资产总额同比增长18.1%至63.97亿元人民币[152] - 归属于上市公司股东的净资产为15.70亿元人民币，较上年度末增长3.87%[19] - 归属于母公司所有者权益同比增长3.9%至15.70亿元人民币[152] - 负债合计期末余额为46.137亿元人民币，较期初37.686亿元人民币增长22.4%[151] - 货币资金为6.39亿元，占总资产比例9.99%，同比下降1.29个百分点[51] - 货币资金期末余额为6.389亿元人民币，较期初6.370亿元人民币略有增加[149] - 货币资金同比增长18.1%至3.08亿元人民币[154] - 应收账款为6.92亿元，占总资产比例10.82%，同比增长但占比下降1.81个百分点[51] - 应收账款期末余额为6.924亿元人民币，较期初6.013亿元人民币增长15.2%[149] - 应收账款同比增长26.1%至3.67亿元人民币[154] - 预付款项期末余额为1.028亿元人民币，较期初0.154亿元人民币大幅增长567.5%[149] - 存货期末余额为3.194亿元人民币，较期初1.722亿元人民币增长85.4%[149] - 存货同比增长72.3%至2.81亿元人民币[154] - 短期借款期末余额为7.142亿元人民币，较期初5.631亿元人民币增长26.8%[150] - 短期借款同比增长40.2%至6.84亿元人民币[155] - 应付账款期末余额为5.717亿元人民币，较期初4.369亿元人民币增长30.8%[151] - 长期借款期末余额为18.483亿元人民币，较期初14.744亿元人民币增长25.4%[151] - 长期借款为18.48亿元，占总资产比例28.89%，同比增长2.47个百分点[51] - 长期应收款为31.08亿元，占总资产比例48.59%，同比下降1.67个百分点[51] - 无形资产为5.65亿元，占总资产比例8.83%，同比大幅上升6.04个百分点[51] - 长期股权投资同比增长17.3%至17.59亿元人民币[155] - 归属于母公司所有者权益合计为16.48亿元，较期初增长8.2%[173] - 少数股东权益为1.37亿元，较期初增长55.8%[173] - 母公司所有者权益合计为1,120,878,178.15元[178] 募集资金使用 - 募集资金总额7.3亿元，报告期投入2,363.78万元，累计投入7.27亿元[55][56][57] - 2014年首次公开发行A股2206万股，发行价每股12.14元，募集资金净额2.3亿元[59] - 截至2017年6月30日，2014年IPO募集资金已使用2.26亿元，未使用余额393.53万元（含利息）[59] - 2016年非公开发行A股2549.66万股，发行价每股20.51元，募集资金净额5亿元[60] - 截至2017年6月30日，2016年非公开发行募集资金已全部使用完毕，余额为0[60] - 募集资金承诺项目累计投入7.27亿元，总体投资进度99.53%[62] - 报告期内募集资金投资项目实现效益2597.7万元[62] - 累计实现效益9500.49万元[62] - 公司使用募集资金5416.09万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金[64] - 公司使用募集资金36355.72万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金[64] - 公司使用不超过4500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金[64] - 拟发行可转债募集资金不超过5.97亿元[43] 投资和并购活动 - 报告期内投资总额为4.72亿元，同比增长18.32%[54] - 公司以人民币36,927.42万元收购麦王环境72.31%的股权[119] - 麦王环境2015年承诺扣非净利润不低于人民币4,167万元[119] - 麦王环境2016年承诺扣非净利润不低于人民币5,233万元[119] - 麦王环境2015年和2016年承诺扣非净利润合计不低于人民币9,400万元[119] - 麦王环境2015及2016年度扣非净利润为人民币8254.88万元，与承诺业绩9400万元差额1145.12万元[120] - 业绩补偿金额计算为人民币3347.33万元，在第三期股权转让款中扣减[120] - 扣减后应支付股权款金额为人民币2148.15万元[120] 子公司和关联交易 - 即墨市污水处理有限公司报告期实现营业收入3591.35万元[74] - 即墨市污水处理有限公司报告期实现净利润369.08万元[74] - 公司在全国各地拥有80余家分子公司[77] - 关联交易总额91.34万元，占获批额度1,160万元的7.87%[99][100] - 与安徽东方旭电器设备关联交易金额36.38万元，占同类交易0.26%[99] - 与安徽国祯集团股份房屋租赁关联交易26.42万元，占同类交易57.14%[99] - 与国祯置业房屋租赁关联交易12.05万元，占同类交易26.06%[100] - 公司本期合并范围子公司共57户，较上年度末增加8户[184] 担保情况 - 公司对湖南国祯环保科技有限责任公司担保额度25000万元，实际担保金额23200万元[111][112] - 公司对郎溪国祯水务运营有限公司担保额度13300万元，实际担保金额13200万元[112] - 公司对乌海市国祯易嘉水环境治理有限公司担保额度13000万元，实际担保金额12000万元[112] - 公司对合肥国祯水务有限公司担保额度37200万元，实际担保金额11307万元[111][112] - 公司对江门市国祯污水处理有限公司担保额度6200万元，实际担保金额3390万元[111][112] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为人民币48,770万元[113] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为人民币22,359.2万元[113] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为人民币279,542万元[113] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币189,603.34万元[113] - 实际担保总额占公司净资产的比例为120.78%[114] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为人民币109,599.3万元[114] 股东和股权结构 - 2016年4月非公开发行股票2549.66万股，2017年4月20日上市流通[124] - 2017年5月回购注销限制性股票5.26万股，总股本减至30566.85万股[124] - 有限售条件股份减少253.87万股至13460.56万股，占比降至44.04%[125] - 无限售条件股份增加253.34万股至17106.29万股，占比升至55.96%[125] - 安徽国祯集团持有限售股11677.66万股，拟于2017年8月1日解除限售[127] - 方正富邦等机构持有的1467.58万股定增限售股于2017年4月20日解除限售[127] - 多名自然人股东持有首发限售股合计约517.5万股，拟于2017年8月1日解除限售[128] - 报告期末股东总数为27,323名[131] - 安徽国祯集团股份有限公司持股比例为38.20%，持股数量为116,776,605股，其中质押101,850,000股[131] - 丸红株式会社持股比例为11.65%，持股数量为35,624,908股[131] - 方正富邦基金－民生银行－平安信托－平安财富*汇聚9号单一资金信托持股比例为4.80%，持股数量为14,675,767股[131] - 丸红（北京）商业贸易有限公司持股比例为3.25%，持股数量为9,924,981股[131] - 合肥高新建设投资集团公司持股比例为2.10%，持股数量为6,432,298股[131] - 中广核财务有限责任公司持股比例为1.75%，持股数量为5,363,237股[131] - 王颖哲持股比例为0.50%，持股数量为1,520,000股，其中质押1,500,000股[132] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为0.32%，持股数量为980,200股[132] - 李燕来持股比例为0.30%，持股数量为910,000股，其中质押630,000股[132] - 公司股本从278,649,632.00元增加至305,668,467.00元，增长9.7%[181][180] - 资本公积从267,782,956.35元增加至781,058,747.35元，增长191.6%[181][180] - 未分配利润从143,026,696.33元减少至126,673,852.08元，下降11.4%[181][180] - 所有者权益合计从528,620,115.44元增加至1,098,004,948.82元，增长107.7%[181][180] - 资本公积为766,532,096.35元[177] - 未分配利润为553,148,938.88元[177] - 盈余公积为36,842,516.87元[177] - 母公司未分配利润为164,747,538.41元[178] 管理层讨论和指引 - 公司采用PPP及EPC模式开展业务面临较大资金需求[75] - 应收账款呈不断增长态势存在回收风险[76] - 存在个别污水厂出水水质超标风险[76] - 公司拥有国家专利71项，其中发明专利27项，在13个国家拥有专利22项[35] 非经常性损益和综合收益 - 非经常性损益项目中政府补助为367.68万元人民币[23] - 综合收益总额为6623.00万元，同比增长33.0%[160] - 公司本期综合收益总额为149,627,115.33元[176] - 母公司本期综合收益总额为-7,506,839.63元[178] - 本期综合收益总额为40,997,879.13元[182] 股份支付和激励计划 - 2015年首次授予限制性股票1,837.92万股，激励对象567人，后调整为1,397.0006万股和337人[93] - 2016年首次解锁限制性股票4,175,702股，涉及332名激励对象[94] - 2016年授予预留部分限制性股票162.08万股，授予价格11.04元/股，激励对象24人[95][96] - 2016年首次授予股票期权1,375万份，行权价格24.10元/股，激励对象121人[97] - 2017年员工持股计划筹集资金不超过5,000万元，参与人数不超过122人[98] - 员工持股计划累计买入公司股票1,442,300股，成交金额2,881.03万元，均价19.98元/股[98] - 股份支付计入所有者权益的金额为15,200,457.00元[180] 承诺和协议 - 安徽国祯集团股份减持承诺限售期满后第一年减持不超过公司股本总额的2%[84] - 安徽国祯集团股份减持承诺限售期满后第二年减持不超过公司股本总额的1.5%[84] - 丸红株式会社股份减持价格承诺不低于公司最近一期经审计每股净资产[85] - 丸红（北京）商业贸易有限公司股份减持价格承诺不低于公司最近一期经审计每股净资产[85] - 合肥高新建设投资集团公司股份减持价格承诺不低于首次公开发行股票发行价[85] - 安徽国祯环保节能科技公司承诺若股价连续20交易日低于上年度审计每股净资产将启动稳定措施[85] - 方正富邦基金等机构认购非公开发行股份承诺12个月内不予转让

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为3.2659666848亿元，同比增长53.62%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为2153.304111万元，同比增长103.88%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1990.016272万元，同比增长94.38%[7] - 基本每股收益为0.07元/股，同比增长75.00%[7] - 稀释每股收益为0.07元/股，同比增长75.00%[7] - 加权平均净资产收益率为1.41%，同比增长0.14个百分点[7] - 营业收入同比增加1.14亿元，增长53.62%，主要因三大业务板块增长及即墨污水处理公司合并[23] - 公司2017年第一季度实现营业收入3.27亿元，同比增长53.62%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为2153.3万元，同比增长103.88%[28] - 营业总收入同比增长53.6%至3.27亿元，上期为2.13亿元[51] - 营业利润同比增长46.5%至1227.56万元[52] - 净利润同比增长136.8%至2304.69万元[52] - 母公司营业收入同比增长26.1%至9721.94万元[55] - 母公司净利润亏损收窄36.3%至778.64万元[56] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增加8877.25万元，增长65.59%，与收入增长同步[23] - 营业成本同比增长65.6%至2.241亿元[52] - 销售费用同比增长46.1%至2042.51万元[52] - 财务费用同比增长25.9%至3102.2万元[52] - 支付给职工以及为职工支付的现金6228.68万元，同比增长20.5%[60] - 支付的各项税费5504.91万元，同比增长46.7%[60] - 支付其他与经营活动有关的现金5527.37万元，同比下降47.7%[60] 各条业务线表现 - 水环境治理综合服务收入2.36亿元，同比增长39.58%[25] - 工业废水处理综合服务收入6938.67万元，同比增长92.46%[25] - 小城镇环境治理综合服务收入2052.35万元，同比增长193.02%[25] - 期末EPC业务在手订单金额10.23亿元[25] - 特许经营类BOT项目新增投资金额3418万元[25] - PPP类项目报告期内确认收入5804.02万元[26] - BOT+T类项目累计完成投资9975.10万元[26] 管理层讨论和指引 - 经营活动产生的现金流量净额为-4378.47948万元，同比改善88.56%[7] - 销售商品提供劳务收到现金同比增加1.88亿元，增长70.02%，因营业规模扩大及应收账款回收加强[23] - 公司承担的国家重大专项课题按计划实施，已完成流域污染源地理数据库建立[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-4378.48万元，不含特许经营权项目投资支付现金的调整后为1.34亿元[60] - 投资活动产生的现金流量净额为2944.24万元，主要因收到其他与投资活动相关的现金3781.89万元[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.3亿元，主要因偿还债务支付现金4.11亿元[61] - 母公司经营活动现金流量净额为-1.13亿元，较上年同期-1.33亿元有所改善[63][64] - 母公司投资活动现金流出1.23亿元，其中投资支付现金8630万元[64] - 母公司取得借款收到现金2.54亿元，偿还债务支付现金2.52亿元[64] 其他财务数据 - 非经常性损益总额为163.287839万元，主要来自非流动资产处置损益和政府补助[8] - 营业外收入同比增长80.8%至1651.23万元[52] - 经营活动现金流入同比增长82.5%至5.775亿元[59] - 特许经营权项目投资支付现金同比减少31.7%至1.776亿元[59] - 期末现金及现金等价物余额为4.31亿元，较期初减少1.44亿元[61] 资产和负债变化 - 总资产为56.5393251282亿元，较上年度末增长4.38%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为15.3486311489亿元，较上年度末增长1.56%[7] - 预付款项较期初增加5256.81万元，增长341.13%，因预付供应商款项增加[23] - 无形资产较期初增加2.71亿元，增长100.39%，因收购即墨污水处理公司股权[23] - 货币资金期末余额为4.93亿元人民币，较期初6.37亿元人民币减少22.5%[43] - 应收账款期末余额为5.80亿元人民币，较期初6.01亿元人民币下降3.5%[43] - 存货期末余额为2.32亿元人民币，较期初1.72亿元人民币增长34.9%[43] - 预付账款期末余额为6797.8万元人民币，较期初1540.99万元人民币增长340.8%[43] - 其他应收款期末余额为2.40亿元人民币，较期初1.98亿元人民币增长21.3%[43] - 长期应收款增长3.2%至28.23亿元，期初为27.37亿元[44] - 无形资产大幅增长100.4%至5.41亿元，期初为2.70亿元[44] - 短期借款增长2.6%至5.78亿元，期初为5.63亿元[44] - 应付账款增长2.9%至4.50亿元，期初为4.37亿元[44] - 长期借款增长6.2%至15.65亿元，期初为14.74亿元[45] - 货币资金下降47.2%至1.38亿元，期初为2.61亿元[47] - 存货增长20.4%至1.96亿元，期初为1.63亿元[47] - 归属于母公司所有者权益增长1.6%至15.35亿元[46] - 未分配利润增长3.9%至5.75亿元[46] 股东和股权结构 - 安徽国祯集团股份有限公司为第一大股东，持股比例为38.20%，持股数量为116,776,605股，其中98,800,000股处于质押状态[15] - 丸红株式会社为第二大股东，持股比例为11.65%，持股数量为35,624,908股，全部为无限售条件人民币普通股[15] - 丸红株式会社与其全资子公司丸红（北京）商业贸易有限公司为一致行动人，合计持股比例为14.90%[16] - 方正富邦基金－民生银行－平安信托－平安财富*汇聚9号单一资金信托持股比例为4.80%，持股数量为14,675,767股，全部为限售股[15] - 合肥高新建设投资集团公司持股比例为2.10%，持股数量为6,432,298股，全部为无限售条件人民币普通股[15] - 中广核财务有限责任公司持股比例为1.75%，持股数量为5,363,237股，全部为限售股[15] - 东海基金－工商银行－鑫龙176号资产管理计划持股比例为1.19%，持股数量为3,638,421股，全部为限售股[15] - 王颖哲持股比例为0.50%，持股数量为1,520,000股，其中1,500,000股处于质押状态[15] - 安徽国祯集团股份有限公司持有的116,776,605股限售股预计于2017年8月1日解除限售[18] - 方正富邦基金、中广核财务及东海基金系列资管计划持有的定增限售股预计于2017年4月20日解除限售，合计数量为24,587,010股[18] 投资项目进展 - 合肥清溪净水厂PPP项目累计投资2.54亿元，执行进度达47.57%[26] - 合肥胡大郢污水处理厂PPP项目累计投资6687.16万元，执行进度16.92%[26] - 节能环保特许经营类项目合计未完成投资额20.01亿元[26] - 募集资金总额为7.3亿元人民币[34] - 本季度投入募集资金总额为2126.46万元人民币[34] - 累计投入募集资金总额为7.24亿元人民币[34] - 累计变更用途的募集资金总额为4597.05万元人民币[34] - 累计变更用途的募集资金总额比例为6.3%[34] - 长沙市湘湖污水处理厂项目累计投入6010.17万元人民币，进度100%[34] - 淮北市经济开发区新区污水处理厂BOT项目累计投入2902.01万元人民币，进度100%[34] - 繁昌县城市污水处理二期项目累计投入2013.72万元人民币，进度83.91%[34] - 兰考县污水处理厂项目累计投入4679.22万元人民币，进度100%[34] - 砚山县污水处理厂项目累计投入2669.77万元人民币，进度92.12%[34] - 合肥清溪净水厂PPP项目总投资1.6亿元人民币，投资进度100%[35] - 郎溪县污水处理PPP项目总投资1.91亿元人民币，投资进度100%[35] - 偿还兴业银行贷款3000万元人民币，偿还工商银行贷款7200万元人民币[35] - 募集资金置换自筹资金总额为4.16亿元人民币（5416.09万元+3.64亿元）[36] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金4500万元人民币[36]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长39.80%至14.63亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长73.17%至1.30亿元[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长88.12%至1.26亿元[22] - 公司全年实现销售收入14.63亿元，同比增长39.8%[35] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.26亿元，同比增长88.12%[35] - 公司2016年营业收入14.63亿元，同比增长39.8%[50] - 归属于母公司股东的净利润1.3亿元，同比增长73.17%[50] - 利润总额1.78亿元，同比增长69.46%[50] - 2016年营业收入达到14.6269亿元人民币，同比增长39.80%[55][56] - 2016年度归属于上市公司普通股股东的净利润为129,818,271.59元[116] - 2015年度归属于上市公司普通股股东的净利润为74,967,882.44元[116] - 2014年度归属于上市公司普通股股东的净利润为52,001,213.43元[116] 成本和费用（同比环比） - 水环境治理服务营业成本5.855亿元，同比下降7.95%，占营业成本比重59.65%[65] - 工业废水处理服务营业成本2.721亿元，同比大幅增长360.28%[65] - 销售费用7433万元同比增长106.40%，主要因业务拓展及人员成本增加[69] - 管理费用1.575亿元同比增长97.11%，主要因合并范围扩大及研发支出增加[69] 各条业务线表现 - 城市水环境综合治理服务收入占比61.71%达9.03亿元[33] - 工业废水治理综合服务收入占比26.47%达3.87亿元[33] - 小城镇环境治理综合服务收入占比11.70%达1.71亿元[33] - 水处理行业收入占比99.88%，达14.6096亿元人民币，同比增长39.89%[56] - 工业废水处理综合服务收入3.8712亿元人民币，同比增长305.37%[56] - 小城镇环境治理综合服务收入1.7116亿元人民币，同比增长196.19%[56] - 水环境治理综合服务毛利率35.13%，同比增加6.52个百分点[59] - 工业废水处理综合服务毛利率29.70%，同比下降8.39个百分点[59] - 运营板块形成收入6.71亿元，占公司营业收入的45.89%[43] - 节能环保工程类新增订单总额8.905亿元，其中EPC订单6.619亿元占74.3%，EP订单2.210亿元占24.8%[62] - 节能环保工程类期末在手订单总额12.365亿元，其中EPC订单10.456亿元占84.6%[62] - 重大EPC项目TPCO订单金额1.578亿元，累计确认收入1.803亿元，项目进度52.27%[62] - 节能环保特许经营类新增订单投资总额10.517亿元，其中PPP项目8.068亿元占76.7%[63] - 公司定位水环境综合服务商，发展城镇、工业企业和村镇三大业务板块[104] 各地区表现 - 国外地区收入2.6337亿元人民币，同比增长2094.92%[56] - 安徽地区收入4.9119亿元人民币，同比下降4.17%[56] - 西北、华北、东北地区收入1.9497亿元人民币，同比增长102.23%[56] - 华中、西南地区收入1.5354亿元人民币，同比增长62.70%[56] - 公司在全国十二个省份运营95座污水处理厂[37] - 公司在全国各地拥有60余家分子公司，存在因扩张导致的管理风险[9] - 公司以PPP模式运营污水处理厂近百座，遍布全国11个省份[150] 管理层讨论和指引 - 公司所处行业为资本密集型，具有一次性投资规模大、投资回收周期长的特点[4] - 公司主要采用PPP模式及EPC模式开展业务，对长期资金和营运资金需求较大[4] - 公司新增污水处理规模75万吨/日，全国运营规模达377万吨/日[36][37] - 公司共取得7个投资类项目及4个托管运营项目[36] - 实施股票期权激励计划向121名激励对象授予1375万份股票期权[36] - 新增陆良县三岔河镇供水项目规模2万吨/日[50] - 中标合肥市胡大郢污水处理厂PPP项目规模10万吨/日[50] - 公司运营污水处理厂日处理规模近400万吨，服务人口逾1000万[150] - 公司SBR节能降耗技术通过行业评估，列为推广项目[151] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降64.58%至-5.21亿元[22] - 经营活动现金流入同比增长50.29%至17.72亿元[77] - 经营活动现金流出同比增长53.31%至22.93亿元[77] - 经营活动现金流量净额为-5.21亿元，同比恶化64.58%[77] - 投资活动现金流出同比增长94.73%至4.69亿元[77] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降94.56%至-4.69亿元[78] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增长89.02%至12.64亿元[78] - 现金及现金等价物净增加额同比增长147.42%至2.76亿元[78] 资产和负债结构 - 资产总额同比增长36.25%至54.17亿元[22] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长82.53%至15.11亿元[22] - 货币资金占总资产比例上升3.16个百分点至11.76%达6.37亿元[83] - 长期借款同比增长44.05%至14.74亿元占总资产27.22%[83] - 长期应收款达27.37亿元占总资产50.52%主要因特许权项目投资增加[83] - 无形资产同比增长98.99%至2.70亿元主要因PPP项目投入运营[83] - 长期应付款激增至3.93亿元主要来自资产支持专项专项计划融资[83] - 资本公积增加4.99亿元至7.67亿元主要因非公开发行股票[83] - 报告期末公司实际担保余额合计为187,332.14万元，占净资产比例达123.96%[145] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保余额72,730.57万元[145] 研发投入与创新能力 - 研发人员数量2016年为142人，同比增长79.7%[76] - 研发人员占比2016年为6.94%，较2015年4.31%提升2.63个百分点[76] - 研发投入金额2016年为4588.92万元，同比增长86.9%[76] - 研发投入占营业收入比例2016年为3.14%，较2015年2.35%提升0.79个百分点[76] - 公司2016年申请国家专利19项，获授权16项，累计拥有国家专利69项[75] - 公司下属海外公司在13个国家拥有专利22项[75] 子公司表现 - 麦王环境2016年实现营业收入3.66亿元，净利润4386.73万元[35] - 挪威Biovac实现营业收入1.01亿元，净利润541.71万元[35] - 挪威BIOVAC资产规模2942.44万元，MET资产规模4668.62万元[40] - 麦王环境技术股份有限公司注册资本1亿元，总资产5.26亿元，净资产2.6亿元，营业收入3.66亿元，营业利润4861.39万元，净利润4386.73万元[102] - 湖南国祯环保科技有限公司注册资本5000万元，总资产4.43亿元，净资产1.62亿元，营业收入4368.6万元，营业利润2790.18万元，净利润2628.05万元[102] - 衡水国祯污水处理有限公司2016年实现营业收入336.43万元，净利润133.52万元[102] - Biovac Environmental Technology AS 2016年3-12月实现营业收入1.01亿元，净利润541.71万元[102] - 东至国祯水处理有限公司2016年实现营业收入366.57万元，净利润70.12万元[102] 融资与资金活动 - 公司完成定向增发5亿元[49] - 污水处理收益权资产证券化募集资金总额4.88亿元[49] - 对121名激励对象授予1,375万份股票期权[49] - 2014年首次公开发行募集资金净额22,997.05万元，截至2016年底累计使用22,295.66万元，未使用资金741.11万元[90] - 2016年非公开发行募集资金净额50,000万元，截至2016年底累计使用47,994.69万元，未使用资金2,016.27万元[91] - 募集资金总额72,997.05万元，累计使用70,290.35万元，总使用率96.3%，未使用金额2,757.38万元[90][91] - 报告期内募集资金实际使用49,451.01万元，占募集资金总额的67.8%[90] - 累计变更用途募集资金4,597.05万元，占募集资金总额的6.3%[90] - 公司使用募集资金置换预先投入项目的自筹资金，金额为5416.09万元[95] - 公司再次使用募集资金置换自筹资金，金额为36355.72万元[95] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为4500万元，期限不超过6个月[95] - 非公开发行新股25,496,635股，募集资金净额5亿元[158] - 公司非公开发行股票发行数量为25,496,635股，发行价格为20.51元[169] 投资项目进展 - 泗阳县城北污水处理厂三期项目规模5万吨/日，投资金额5,120万元[44] - 江门市江海污水处理厂升级改造投资金额3,748万元[44] - 合肥清溪净水厂PPP项目累计投资2.174亿元，完成进度40.79%[63] - 合肥清溪净水厂PPP项目投资进度87.47%，实际投入13,994.69万元[94] - 繁昌县污水处理二期项目投资进度83.91%，累计投入2,013.72万元[94] - 砚山县污水处理项目投资进度88.29%，累计投入2,558.62万元[94] - 募集资金投资项目报告期内实现效益5,072.2万元[94] - 郎溪县污水处理PPP项目全额投入19,100万元，实现效益1,111.38万元[94] - 砚山县污水处理厂项目变更后募集资金投入总额为2898万元，本报告期实际投入770.75万元[97][98] - 砚山县项目累计实际投入金额为2558.62万元，投资进度达88.29%[97][98] - 彬县污水处理厂项目募集资金投入总额1021万元，累计投入1021万元，投资进度100%[98] - 兰考县污水处理厂项目募集资金投入总额4678.05万元，累计投入4679.22万元，投资进度100%[98] - 变更后项目合计募集资金总额8597.05万元，本报告期实际投入820.97万元[98] - 变更后项目累计实际投入金额8258.84万元[98] - 变更后项目本报告期实现效益704.27万元[98] 利润分配与股东回报 - 公司以总股本305,668,467股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）[11] - 公司利润分配预案经董事会审议通过，不送红股且不以资本公积金转增股本[11] - 公司2016年度现金分红总额3056.68万元，每10股派息1元(含税)，分红比例100%[111] - 公司2016年末可供分配利润1.65亿元，资本公积余额7.67亿元[113] - 公司总股本3.06亿股，扣除回购注销5.26万股后为分红基数[113] - 母公司2016年净利润4099.79万元，提取法定盈余公积409.98万元[113] - 2016年度现金分红金额为30,566,846.70元，占归属于上市公司普通股股东净利润的23.55%[116] - 2015年度现金分红金额为15,207,313.35元，占归属于上市公司普通股股东净利润的20.29%[116] - 2014年度现金分红金额为10,587,185.04元，占归属于上市公司普通股股东净利润的20.36%[116] - 2016年度利润分配以总股本305,668,467股为基数，每10股派发现金1元（含税）[114] - 2015年度利润分配以总股本304,146,267股为基数，每10股派发现金0.5元（含税）[114] - 2014年度利润分配以总股本88,226,542股为基数，每10股派发现金1.2元（含税）并转增20股[114] 股权激励与员工持股 - 实施股票期权激励计划向121名激励对象授予1375万份股票期权[36] - 对121名激励对象授予1,375万份股票期权[49] - 限制性股票激励计划首次授予完成1397.0006万股，激励对象337名[127] - 首次授予限制性股票第一个解锁期解锁417.5702万股，332名激励对象符合条件[127] - 回购注销刘志强、鲍传海、陈军未解锁限制性股票46,000股[128] - 回购注销章家海、高宏军未解锁限制性股票5,000股[128] - 授予预留部分限制性股票162.08万股，授予价格11.04元/股，激励对象24人[128] - 计划授予股票期权1,575.00万份，其中首次授予1,393.50万份，预留181.50万份，行权价格24.10元/股，激励对象125人[128] - 调整首次授予股票期权数量为1,377.5万份，激励对象122名，最终授予121名激励对象1,375万份[129] - 回购注销限制性股票46,000股[158] - 首次授予限制性股票解锁4,175,702股[159] - 向24名激励对象授予预留限制性股票162.08万股[160] - 股权激励授予总量504万股，行权价格13.86元/股[196] - 报告期内已解锁限制性股票151.2万股[196] - 期末持有限制性股票352.8万股[196] 关联交易 - 与安徽东方旭电气设备有限公司关联交易金额101.87万元，占同类交易比例1.29%[131] - 与安徽启明电力承装有限公司关联交易金额72.68万元，占同类交易比例2.05%[131] - 与安徽国祯集团股份有限公司房屋租赁关联交易金额53.53万元，占同类交易比例49.29%[131] - 日常关联交易总金额298.75万元，获批总额度800万元[131] - 合肥经开区污水厂托管运营收入39,792,459.63元，毛利14,555,892.34元[138] - 公司报告期房屋租赁收入总计936,763.71元，其中安徽国祯集团股份有限公司承租国祯大厦四楼收入535,252.29元[140] - 安徽亚泰环境工程技术有限公司承租国祯大厦二楼产生租赁收入157,427.13元[140] - 国祯置业有限公司承租国祯大厦五楼带来租赁收入244,084.29元[140] 担保情况 - 公司对外担保实际发生总额达109,352.14万元，涉及26笔关联方担保[142][143] - 单笔最大担保为湖南国祯环保科技有限责任公司两笔担保，总额25,000万元（实际发生23,700万元）[143] - 合肥国祯水务有限公司获公司担保额度37,200万元，实际发生11,200万元[142][143] - 郎溪国祯水务运营有限公司获13,300万元担保额度，实际发生13,250万元[143] - 乌海市国祯易嘉水环境治理有限公司获13,000万元担保额度，实际发生12,500万元[143] - 担保类型全部为连带责任保证，最长担保期达15年（怀远县国祯污水处理有限公司）[143] - 报告期末公司实际担保余额合计为187,332.14万元，占净资产比例达123.96%[145] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为110,102万元[144] - 合肥朱砖井污水处理有限公司获得担保金额5,590.16万元[144] - 徐州国祯水务运营有限公司获得担保金额19,655.74万元[144] - 麦王环境技术股份有限公司累计获得担保额度8,000万元[144] - 东至国祯水处理有限公司累计获得担保额度10,500万元[144] 诉讼与仲裁 - 重大仲裁案件涉及金额2935.42万元，裁决获赔货款2207.6万元、逾期利息391.2万元、律师费89.3万元[124] - 另一起重大仲裁案件涉及金额3773.74万元，目前处于受理阶段尚未裁决[124] - 公司诉讼案件涉及金额1300.86万元，一审判决获赔1089万元及逾期利息，2016年底已回款489万元[124] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址均为安徽省合肥市高新技术产业开发区科学大道91号[18] - 公司股票简称为国祯环保，股票代码为300388[18] - 公司外文名称为Anhui Guozhen Environment Protection Technology Joint Stock Co., Limited.[18] - 公司报告期内新增合并4家子公司：衡水国祯污水处理、合肥胡大郢国祯污水处理、东至国祯水处理、永泰县国祯