收入和利润（同比环比） - 本报告期营业总收入为3.39亿元人民币，同比增长52.27%[8] - 年初至报告期末营业总收入为9.10亿元人民币，同比增长25.55%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3448.81万元人民币，同比增长79.45%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7816.64万元人民币，同比增长83.96%[8] - 营业总收入从222,902,449.84元增至339,418,434.28元，增长52.3%[63] - 营业总收入同比增长25.6%至9.10亿元（上期7.25亿元）[71] - 归属于母公司净利润同比增长79.4%至3448.81万元（上期1921.83万元）[64] - 营业利润同比增长63.0%至7584.8万元[72] - 净利润同比增长95.6%至8489.8万元[72] - 归属于母公司净利润同比增长84.0%至7816.6万元[72] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从210,301,968.12元增至303,856,926.16元，增长44.5%[63] - 营业成本同比增长15.7%至6.04亿元（上期5.22亿元）[71] - 销售费用同比增长63.5%至3839.97万元（上期2348.55万元）[71] - 管理费用同比增长77.6%至9984.84万元（上期5625.27万元）[71] - 资产减值损失激增2483.7%至1199.51万元（上期46.44万元）[71] - 支付职工现金同比增长67.3%至1.58亿元[79] 每股收益和净资产收益率 - 基本每股收益为0.1172元/股，同比增长67.43%[8] - 稀释每股收益为0.1134元/股，同比增长62.00%[8] - 加权平均净资产收益率为6.88%，同比增长1.44个百分点[8] - 基本每股收益同比增长67.4%至0.1172元（上期0.07元）[65] - 基本每股收益同比增长71.0%至0.2736元[73] 股东结构和持股信息 - 安徽国祯集团股份有限公司为第一大股东持股比例为38.40%持股数量116,776,605股[16] - 丸红株式会社及其关联方合计持股比例为14.97%持股数量45,549,889股[16][17] - 前10名股东中有限售条件股份合计158,391,494股占总股本比例约52.13%[21] - 安徽国祯集团持有有限售条件股份116,776,605股全部为质押状态[16] - 方正富邦基金持有4.83%股份数量14,675,767股全部为限售股[16] - 中广核财务持有1.76%股份数量5,363,237股全部为定增限售股[16][19] - 王颖哲持有0.50%股份其中1,500,000股为质押状态[16] - 丸红株式会社持有无限售条件股份35,624,908股占比11.71%[16] - 合肥高新建设投资集团持有无限售条件股份6,432,298股占比2.12%[16] 资产和负债变化 - 公司总资产为49.77亿元人民币，较上年度末增长25.18%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为14.47亿元人民币，较上年度末大幅增长74.74%[8] - 货币资金期末余额3.857亿元，较期初3.421亿元增长12.75%[55] - 应收账款期末余额6.468亿元，较期初5.886亿元增长9.89%[55] - 长期应收款从2,017,657,841.72元增至2,582,410,465.79元，增长28.0%[56] - 长期股权投资从17,486,099.88元增至29,828,179.06元，增长70.6%[56] - 在建工程从20,279,835.81元增至116,690,779.08元，增长475.3%[56] - 商誉从259,395,685.75元增至287,012,143.01元，增长10.6%[56] - 非流动资产合计从2,696,369,839.17元增至3,405,538,895.15元，增长26.3%[56] - 资产总计从3,975,688,109.64元增至4,976,717,914.39元，增长25.2%[56] - 长期借款从1,023,595,047.97元增至1,389,235,846.31元，增长35.7%[57] - 归属于母公司所有者权益合计从827,954,751.18元增至1,446,797,100.38元，增长74.7%[58] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.62亿元人民币，同比大幅下降96.77%[8] - 特许经营权项目投资支付的现金6.12亿元，较上年同期增长70.79%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-4375.6万元，同比下降143.8%[81] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.29亿元，同比扩大10.4%[81] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.73亿元，同比增长15.1%[81] - 吸收投资收到的现金为5.32亿元，同比增长399.4%[80] - 取得借款收到的现金为13.05亿元，同比下降7.6%[80] - 期末现金及现金等价物余额为3.6亿元，同比下降19.6%[80] - 母公司投资支付的现金为2.72亿元，同比下降9.8%[81] - 偿还债务支付的现金为6.98亿元，同比下降9.8%[82] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为4916万元，同比下降7.4%[82] - 税费返还收入同比增长555.2%至2249.1万元[79] 业务订单和项目投资 - TPCO水处理设施项目投资额为517.92百万元，工程进度未达预期，一期预计2017年上半年完工[29] - 节能环保特许经营类新增订单总额为607.4913百万元，其中PPP类型订单占比最高，达546.781百万元[29] - 处于施工期订单投资完成额为550.9993百万元，未完成投资额为509.9432百万元[29] - 处于运营期订单总收入为415.7578百万元，其中BOT类型订单收入最高，达147.9917百万元[29] - 合肥清溪净水厂PPP项目累计投资174.9125百万元，进度达32.81%，未完成投资358.125百万元[29] - 长沙市湘湖污水处理厂项目累计投入6010.17万元人民币，投资进度100%[45] - 淮北市经济开发区新区污水处理厂BOT项目累计投入2902.01万元人民币，投资进度100%[45] - 繁昌县城市污水处理二期项目累计投入2043.33万元人民币，投资进度85.14%[45] - 兰考县城市生活污水处理厂项目累计投入4679.22万元人民币，投资进度100%[45] - 砚山县污水处理厂特许经营项目累计投入2440.83万元人民币，投资进度84.22%[45] - 彬县污水处理厂（TOT+BOT）特许经营项目投资额1,021万元，进度100%[46] - 怀远县污水设施PPP项目投资额4,700万元，进度100%[46] - 合肥市清溪净水厂PPP项目投资额16,000万元，进度84.59%[46] - 郎溪县污水处理厂及配套管网PPP项目投资额19,100万元，进度100%[46] 研发和技术成果 - 公司研发投入显著，申请国家发明专利10项，新增授权5项，累计拥有专利47项（发明专利21项）[32] - 公司承担国家重大水专项课题（编号2015ZX07218001），聚焦分散型点源处理及小流域整治[31][33] - SBR工艺节能技术通过行业评估，达到地表Ⅳ类水标准，被列为国内先进新技术[31] 募集资金使用 - 募集资金总额为7.3亿元人民币[44][45] - 本季度投入募集资金总额为2669.74万元人民币[45] - 累计投入募集资金总额为6.97亿元人民币[45] - 累计变更用途的募集资金总额为4597.05万元人民币[45] - 累计变更用途的募集资金总额比例为6.3%[45] - 偿还兴业银行贷款3,000万元，进度100%[46] - 偿还工商银行贷款7,200万元，进度100%[46] - 募集资金置换预先投入自筹资金累计41,771.81万元（5,416.09万元+36,355.72万元）[47] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金4,500万元[47] 股东承诺和股份限制 - 安徽国祯集团股份限售承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理所持股份[39] - 安徽国祯集团股份减持承诺：限售期满后第一年减持不超过公司股本总额的2%[39][40] - 安徽国祯集团股份减持承诺：限售期满后第二年减持不超过公司股本总额的1.5%[39][40] - 安徽国祯集团承诺减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价[39][40] - 丸红株式会社承诺减持价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产[40] - 丸红（北京）商业贸易有限公司承诺减持价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产[40] - 公司IPO稳定股价承诺：若股票连续20个交易日收盘价低于上年度审计每股净资产时将启动稳定措施[40][41] - 高管团队（贺燕峰等）任职期间每年转让股份不超过持有量的25%[41] - 高管团队（贺燕峰等）离职后六个月内不转让所持股份[41] - 高管团队（贺燕峰等）离任满六个月后十二个月内通过交易所出售股份比例不超过持有量的50%[41] - 限制性股票期末数量9,748,304股较期初减少4,221,702股[20] 其他财务数据变化 - 预付账款期末金额2.11亿元，较期初增加75.51%[24] - 其他应收款期末金额1.16亿元，较期初增加64.07%[24] - 存货期末金额1.62亿元，较期初增加74.60%[24] - 应付利息期末金额475万元，较期初增加519.34%[24] - 资产减值损失本期金额1200万元，较上年同期增加2482.74%[24] - 投资收益本期金额456万元，较上年同期增加1084.77%[24] - 扣除非经常性损益后净利润7669万元，同比增长82.15%[25] - 综合收益总额同比增长95.3%至3841.57万元（上期1967.06万元）[65] - 投资收益由负转正至456.12万元（上期38.50万元）[71] - 母公司净利润亏损476.30万元（上期亏损213.26万元）[68] - 母公司营业收入同比下降32.0%至3.05亿元[74] - 母公司营业利润亏损扩大至-2606.3万元[74] 供应商和客户集中度 - 前五大供应商采购总额为149.141366百万元，占年度采购总额比例22.29%[35] - 前五大客户销售额总计254.401554百万元，占年度销售总额比例28.04%[35] 审计和报告说明 - 第三季度报告未经审计[83]

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 以2016年4月22日总股本304146267股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税）[78] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入5.71亿元，上年同期5.02亿元，同比增长13.68%[16] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润4367.83万元，上年同期2327.19万元，同比增长87.69%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -5.44亿元，上年同期 -1.52亿元，同比减少257.90%[16] - 本报告期末总资产48.60亿元，上年度末39.76亿元，同比增长22.23%[16] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的所有者权益13.61亿元，上年度末8.28亿元，同比增长64.39%[16] - 报告期内公司实现营业收入570,757,293.60元，同比增长13.68%，营业利润37,814,500元，同比增加11.41%，扣除非经常性损益后的净利润41,998,700元，同比增加78.78%[28] - 销售费用25,471,458.05元，同比增长59.52%；管理费用70,471,539.85元，同比增长94.84%；所得税费用13,883,725.56元，同比增长39.44%，主要因合并范围新增上海麦王及挪威公司[33] - 经营活动产生的现金流量净额为 -544,452,073.27元，同比下降257.90%，因购买特许经营权项目的经营性现金流出增加[33] - 投资活动产生的现金流量净额为 -9,359,094.99元，同比下降169.79%，因合并范围增加，购买固定资产等长期资产现金流出增加[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为744,636,189.92元，同比增长294.33%，因施行非公开发行股票，筹资活动现金流入增加[33] - 货币资金548,119,683.23元，同比增长60.24%，因实行非公开发行股票[33] - 公司实现营业收入57,075.73万元，同比增长13.68%，营业利润3,781.45万元，同比增加11.41%，扣除非经常性损益后净利润4,199.87万元，同比增加78.78%[35] - 应付利息3,406,944.44元，较上期增长344.54%；递延收益17,016,134.30元，较上期增长31.29%；资本公积742,286,321.35元，较上期增长177.20%[34] - 营业外收入20,782,115.79元，较上期增长4,371.56%；投资收益2,088,952.61元，较上期增长438.57%[34] - 经营活动现金流量净额（不含特许经营权项目投资支付的现金）为 -147,221,437.91元，较上期增长 -10,000.99%[34] - 2016年6月30日公司流动资产合计16.99亿元，较期初12.79亿元增长约32.82%[134][135] - 2016年6月30日公司非流动资产合计31.61亿元，较期初26.96亿元增长约17.24%[135] - 2016年6月30日公司资产总计48.60亿元，较期初39.76亿元增长约22.23%[135] - 2016年6月30日公司流动负债合计19.51亿元，较期初18.99亿元增长约2.70%[136] - 2016年6月30日公司非流动负债合计14.32亿元，较期初11.60亿元增长约23.45%[136] - 2016年6月30日公司负债合计33.83亿元，较期初30.59亿元增长约10.58%[136] - 2016年6月30日公司所有者权益合计14.77亿元，较期初9.16亿元增长约61.20%[137] - 2016年6月30日母公司流动资产合计13.28亿元，较期初9.92亿元增长约33.79%[139] - 公司2016年上半年资产总计30.71亿元，较上期26.67亿元增长15.11%[140] - 公司2016年上半年负债合计20.72亿元，较上期21.38亿元减少3.10%[141] - 公司2016年上半年所有者权益合计9.99亿元，较上期5.29亿元增长88.99%[141] - 公司2016年上半年营业总收入5.71亿元，较上期5.02亿元增长13.69%[144] - 公司2016年上半年营业总成本5.35亿元，较上期4.68亿元增长14.20%[144] - 公司2016年上半年营业利润3781.45万元，较上期3394.11万元增长11.41%[144] - 公司2016年上半年利润总额5853.85万元，较上期3370.08万元增长73.70%[144] - 公司2016年上半年净利润4465.48万元，较上期2374.39万元增长88.07%[144] - 公司2016年上半年综合收益总额4978.39万元，较上期2374.39万元增长109.67%[145] - 公司2016年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元，较上期0.09元增长66.67%[145] - 母公司本期营业收入191,022,189.66元，上期311,492,867.38元；本期净利润-14,266,750.71元，上期-18,967,811.13元[147] - 合并报表经营活动现金流入小计本期730,387,568.14元，上期521,026,852.87元；现金流出小计本期1,274,839,641.41元，上期673,149,714.48元[151][152] - 合并报表经营活动产生的现金流量净额本期-544,452,073.27元，上期-152,122,861.61元[152] - 合并报表投资活动现金流入小计本期169,150.00元；现金流出小计本期9,528,244.99元，上期3,469,062.93元[152] - 合并报表投资活动产生的现金流量净额本期-9,359,094.99元，上期-3,469,062.93元[152] - 合并报表筹资活动现金流入小计本期1,527,412,805.00元，上期906,045,000.00元；现金流出小计本期782,776,615.08元，上期717,207,458.29元[153] - 合并报表筹资活动产生的现金流量净额本期744,636,189.92元，上期188,837,541.71元[153] - 合并报表现金及现金等价物净增加额本期191,030,431.46元，上期33,245,617.17元；期末余额本期490,888,032.33元，上期221,618,701.70元[153] - 母公司经营活动现金流入小计本期1,242,374,324.53元，上期1,214,852,391.86元；现金流出小计本期1,317,660,690.10元，上期1,133,523,561.18元[155] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金本期199,738,035.31元，上期249,677,097.75元[155] - 经营活动产生的现金流量净额为 -75286365.57 元，上期为 81328830.68 元[156] - 投资活动现金流入小计为 95252611.11 元，上期为 3994508.89 元[156] - 投资活动现金流出小计为 287348446.48 元，上期为 60569744.42 元[156] - 投资活动产生的现金流量净额为 -192095835.37 元，上期为 -56575235.53 元[156] - 筹资活动现金流入小计为 974778000 元，上期为 571045000 元[156] - 筹资活动现金流出小计为 588432382.31 元，上期为 630381647.75 元[156] - 筹资活动产生的现金流量净额为 386345617.69 元，上期为 -59336647.75 元[156] - 现金及现金等价物净增加额为 118963416.75 元，上期为 -34583052.60 元[156] - 期初现金及现金等价物余额为 105221444.98 元，上期为 142823789.40 元[156] - 期末现金及现金等价物余额为 224184861.73 元，上期为 108240736.80 元[156] - 公司2016年期初所有者权益合计为528,620,115.44元，本期增减变动金额为470,525,935.94元，期末所有者权益合计为999,146,051.38元[163][165] - 公司本期综合收益总额为23,743,928.01元，其中母公司综合收益总额为 - 14,266,750.71元[161][163] - 公司本期所有者投入和减少资本使所有者权益增加500,000,000.00元，主要是股东投入普通股[163] - 公司本期利润分配使所有者权益减少10,587,185.04元，其中母公司利润分配使所有者权益减少15,207,313.35元[161][165] - 公司本期所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为176,453,084.00元[161] - 公司本年期初股本为278,649,632.00元，本期增加25,496,635.00元，期末股本为304,146,267.00元[163][165] - 公司本年期初资本公积为267,782,956.35元，本期增加474,503,365.00元，期末资本公积为742,286,321.35元[163][165] - 公司本年期初未分配利润为143,026,696.33元，本期减少29,474,064.06元，期末未分配利润为113,552,632.27元[163][165] - 公司上年期末所有者权益合计为499,361,033.40元，其中股本为88,226,542.00元，资本公积为262,431,906.55元[166] - 公司本年期初其他综合收益为44,141.60元，期末保持不变[163][165] - 2016年期初余额总计499,361,033.40元[167] - 本期增减变动金额总计减少29,554,996.17元[167] - 综合收益总额减少18,967,811.13元[167] - 利润分配减少10,587,185.04元[167] - 所有者权益内部结转金额为176,453,084.00元[167] - 2016年期末余额总计469,806,037.23元[167] 各条业务线数据关键指标变化 - 污水处理投资运营业务收入277,607,700元，同比增长20.44%；环境工程EPC业务收入219,229,800元，同比减少10.15%；污水处理设备生产销售业务收入73,246,500元，同比增长176.35%[28] - 管网运营总长度达1,344.68公里，管网业务中标金额达96,619,100元[29] - 污水处理投资运营业务收入27,760.77万元，同比增长20.44%；环境工程EPC业务收入21,922.98万元，同比减少10.15%；污水处理设备生产销售业务收入7,324.65万元，同比增长176.35%[35] - 节能环保工程类新增订单金额34,003.70万元，确认收入订单金额21,922.98万元，期末在手订单金额96,296.40万元[38] - 节能环保特许经营类新增订单金额58,131.10万元，处于施工期订单完成投资金额49,773.10万元，处于运营期订单运营收入27,760.77万元[39] - 污水处理投资运营业务营业收入277,607,731.95元，营业成本156,788,137.51元，毛利率43.52%，营业收入同比增20.44%，营业成本同比增21.80%，毛利率同比降0.63%[45] - 环境工程EPC业务营业收入219,229,837.95元，营业成本172,158,248.25元，毛利率21.4

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为2.126亿元，同比下降18.69%[7] - 公司第一季度营业收入2.13亿元，同比减少18.69%[22][26] - 营业总收入从261.46百万元降至212.61百万元，下降18.68%[52] - 归属于上市公司股东的净利润为1056.17万元，同比增长13.68%[7] - 归属于上市公司股东的净利润1056.17万元，同比增长13.68%[26] - 归属于母公司所有者的净利润从9.29百万元增至10.56百万元，增长13.68%[54] - 基本每股收益为0.04元/股，同比增长33.33%[7] - 基本每股收益从0.03元增至0.04元，增长33.33%[54] - 公司净利润为-1221.47万元，同比扩大11.4%[57] - 营业外收入同比增加901.61万元，增幅7688.82%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从195.20百万元降至135.35百万元，下降30.66%[53] - 销售费用从8.25百万元增至13.98百万元，增长69.45%[53] - 购买商品接受劳务支付现金5.04亿元，同比增长74%[60] - 支付职工现金5168.21万元，同比增长55%[61] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.826亿元，同比扩大281.11%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.33亿元，较去年同期负962.76万元扩大1282.28%[65] - 经营活动现金流量净额为-3.83亿元，同比恶化281%[60] - 投资活动产生的现金流量净额为负5722.13万元，较去年同期负2822.44万元扩大102.73%[65] - 投资活动现金流量净额为-4979.56万元[61] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.34亿元，去年同期为负2951.63万元[66] - 筹资活动现金流量净额为3.12亿元[62] - 销售商品提供劳务收到现金2.69亿元[60] - 特许经营权项目投资支付现金2.6亿元[60] - 特许经营权项目投资支付的现金同比增加17371.05万元，增幅201.05%[22] - 取得借款收到现金4.74亿元[62] - 取得借款收到的现金为3.09亿元，较去年同期3.42亿元下降9.65%[65] - 投资支付的现金为5822.96万元，较去年同期2950万元增长97.39%[65] - 支付其他与经营活动有关的现金为3.81亿元，较去年同期4.86亿元下降21.75%[65] - 期末现金及现金等价物余额1.79亿元[62] - 期末现金及现金等价物余额为4886.24万元，较去年同期7545.54万元下降35.24%[66] 资产和负债 - 总资产达43.155亿元，较上年度末增长8.55%[7] - 资产总计期末余额为4,315,511,227.46元，较期初3,975,688,109.64元增长8.5%[44][45] - 公司总资产从26,669.18百万元增至28,533.64百万元，增长6.99%[49][50] - 应收账款期末余额为634,848,260.94元，较期初588,592,224.68元增长7.9%[44] - 短期借款期末余额为700,823,400.00元，较期初562,504,400.00元增长24.6%[45] - 短期借款从516.88百万元增至646.20百万元，增长25.02%[49] - 长期借款期末余额为1,193,835,864.47元，较期初1,023,595,047.97元增长16.6%[46] - 负债合计期末余额为3,363,892,497.68元，较期初3,059,459,880.25元增长9.9%[45][46] - 应付账款从254.16百万元增至487.32百万元，增长91.73%[49] - 预收款项从24.11百万元增至69.88百万元，增长189.85%[49] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为838,422,091.68元，较期初827,954,751.18元增长1.3%[46] - 未分配利润期末余额为453,169,389.29元，较期初442,607,704.34元增长2.4%[46] - 货币资金期末余额为287,875,369.32元，较期初342,068,494.72元减少15.8%[44] - 母公司货币资金期末余额为87,227,830.13元，较期初132,240,501.76元减少34.0%[48] - 应收票据较期初减少1671.98万元，降幅71.46%[22] - 其他应收款较期初增加4814.80万元，增幅68.30%[22] - 存货较期初增加5355.23万元，增幅58.35%[22] - 应付票据较期初增加3103.18万元，增幅68.57%[22] 股东和股权结构 - 丸红株式会社持股比例为16.41%，为第二大股东[12] - 合肥高新建设投资集团公司持股2.31%，数量为6,432,298股[13] - 中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数证券投资基金持股0.87%，数量为2,434,208股[13] - 王颖哲持股0.55%，数量为1,520,000股，其中1,500,000股处于质押状态[13] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股0.35%，数量为980,200股[13] - 丸红株式会社持有无限售条件股份数量为45,723,813股[13] - 丸红（北京）商业贸易有限公司持有无限售条件股份数量为9,924,981股[13] - 安徽国祯集团股份有限公司期末限售股数为116,776,605股，其中首发限售股38,925,535股，新增配股77,851,070股[15] - 限制性股票期末限售股数为13,970,006股[16] - 报告期内限售股份变动情况为合计期初限售股数136,823,861股，期末限售股数136,797,611股[16] - 报告期内公司前10名普通股股东及无限售条件股东未进行约定购回交易[13] 募集资金使用 - 募集资金总额为22,997.05万元，本季度投入642.59万元[33] - 累计变更用途募集资金总额4,597.05万元，占比19.99%[33] - 累计投入募集资金总额21,481.93万元[33] - 长沙市湘湖污水处理厂项目累计投入6,010.17万元，实现效益1,297.51万元[33][34] - 繁昌县污水处理项目投入进度79.23%，本季度投入100.57万元，累计投入1,901.45万元[34] - 兰考县污水处理项目投入进度98.95%，累计投入4,629万元，实现效益708.99万元[34] - 涡阳县污水处理项目投入进度94.35%，本季度投入236.54万元，累计投入2,924.95万元[34] - 砚山县污水处理项目投入进度72.23%，本季度投入305.48万元，累计投入2,093.35万元[34] - 彬县污水处理项目投入进度100%，累计投入1,021万元，实现效益123.55万元[34] 非公开发行股票 - 公司非公开发行股票获核准不超过3,600万股新股[36] - 非公开发行股票发行价格为20.51元/股，发行数量为25,496,635股，募集资金总额为522,935,983.85元，扣除发行费用后净额为5亿元[37] 公司承诺与履行 - 安徽国祯集团股份有限公司承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理所持股份[28] - 贺燕峰、刘端平等七名董事、高管承诺在任职期间每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%[29] - 贺燕峰、刘端平等七名董事、高管承诺离职后六个月内不转让所持公司股份[29] - 贺燕峰、刘端平等七名董事、高管承诺离任满六个月后的十二个月内通过交易所出售股份数量不超过其持有公司股份总数的50%[29] - 安徽国祯集团股份有限公司承诺限售期满后第一年减持股份数量总计不超过届时公司股本总额的2%[30] - 安徽国祯集团股份有限公司承诺限售期满后第二年减持股份数量总计不超过届时公司股本总额的1.5%[30] - 丸红株式会社承诺限售期满后两年内减持价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产[30] - 丸红（北京）商业贸易有限公司承诺限售期满后两年内减持价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产[31] - 安徽国祯环保节能科技股份有限公司承诺若股票连续20个交易日收盘价低于上年经审计每股净资产时将启动股价稳定措施[31] - 所有承诺在报告期内均已严格履行完毕[28][29][30][31] 其他重要事项 - 应收账款净额增长主要因合并麦王环境报表及EPC项目未达收款条件[9] - 非经常性损益项目中政府补助为22.55万元[8] - 公司在全国拥有50余家分子公司，存在管理风险[10] - 污水处理排放标准可能从一级B提升至一级A，增加运营成本[9] - 前五大供应商采购占比29.80%，同比减少8.89%[25] - 前五大客户销售占比33.70%，同比减少22.49%[25] - 母公司营业收入从168.30百万元降至77.08百万元，下降54.19%[56] - 公司第一季度报告未经审计[67]

财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入为10.46亿元，较2014年增长2.31%[24] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为7496.79万元，较2014年增长44.17%[24] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为 - 3.17亿元，较2014年下降1055.37%[24] - 2015年末资产总额为39.76亿元，较2014年末增长53.85%[24] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为8.28亿元，较2014年末增长8.70%[24] - 2015年非经常性损益合计810.61万元，2014年为194.03万元，2013年为 - 31.65万元[30] - 2015年公司实现销售收入10.46亿元，增长2.31%；归属于母公司股东的净利润7,496.79万元，增长44.17%[39] - 2015年公司营业收入10.46亿元，同比增长2.31%；利润总额1.05亿元，同比增长48.68%；归属于母公司的净利润7496.79万元，同比增长44.17%[54] - 污水处理行业收入10.44亿元，占比99.81%，同比增长2.34%；其他业务收入195.94万元，占比0.19%，同比下降10.42%[60] - 污水处理投资运营业务收入4.45亿元，占比42.55%，同比下降2.62%；环境工程EPC业务收入5.48亿元，占比52.36%，同比增长6.34%[60] - 安徽地区收入5.15亿元，占比49.18%，同比下降17.51%；华东地区收入2.53亿元，占比24.13%，同比增长79.56%[60] - 污水处理毛利率28.75%，同比增长2.48%；污水处理投资运营业务毛利率42.60%，同比下降2.29%；环境工程EPC业务毛利率17.00%，同比增长7.90%[62] - 2015年污水处理投资运营业务主营业务成本2.56亿元，占比34.35%；环境工程EPC业务4.55亿元，占比61.11%；污水处理设备生产销售业务3380.07万元，占比4.54%[67] - 2015年销售费用3601.42万元，同比增26.31%；管理费用7989.06万元，同比增26.72%；财务费用8966.73万元，同比降4.77%；所得税费用2338.16万元，同比增33.64%[72] - 2015年度研发总投入2454.20万元，占年度收入2.35%，同比增7.10%[73] - 2015年经营活动现金流入11.79亿元，同比增19.03%；现金流出14.95亿元，同比增56.23%；现金流量净额 -3.17亿元，同比降1055.37%[76] - 2015年投资活动现金流入1518.40元，同比降99.86%；现金流出2.41亿元，同比增1521.33%；现金流量净额 -2.41亿元，同比降1652.60%[76] - 2015年筹资活动现金流入19.37亿元，同比增92.18%；现金流出12.68亿元，同比增42.75%；现金流量净额6.69亿元，同比增459.22%[76] - 2015年现金及现金等价物净增加额1.11亿元，同比降19.79%[76] - 投资活动现金流入小计同比减少99.86%，流出小计同比增加1521.33%；筹资活动现金流入小计同比增加92.18%，流出小计同比增加42.75%[77] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3.17亿元，扣除特许经营权项目投资支付现金后为6908.03万元[77] - 投资收益202.65万元，占利润总额1.93%；资产减值914.55万元，占8.72%；营业外收入3043.10万元，占29.03%；营业外支出132.12万元，占1.26%[79] - 2015年末货币资金3.42亿元，占总资产8.60%；应收账款5.89亿元，占14.80%；存货9177.61万元，占2.31%[80][81] - 2015年末长期股权投资1748.61万元，占0.44%；固定资产2.24亿元，占5.64%；在建工程2027.98万元，占0.51%[81] - 2015年末短期借款5.63亿元，占14.15%；长期借款10.24亿元，占25.75%[81] - 报告期投资额7.22亿元，上年同期3800万元，变动幅度1799.93%[82] - 2014年首次公开发行募集资金2.30亿元，本期已使用8549.35万元，累计使用2.08亿元，累计变更用途4597.05万元，占比19.99%[86] - 截至报告期末，募集资金结余2193.81万元（含利息收入36.1万元）[86] - 承诺投资项目预计投资22997.05万元，累计投入20839.34万元，投入进度未提及，本报告期实现效益1758.1万元[89] - 长沙市湘湖污水处理厂提质改造暨中水回用示范工程预计投资6000万元，累计投入6010.17万元，投入进度100.00%，本报告期实现效益638.07万元[89] - 淮北市经济开发区新区污水处理厂BOT项目预计投资2900万元，累计投入2902.01万元，投入进度100.00%，本报告期未结算水费[89] - 繁昌县城市（南区）污水处理二期项目预计投资2400万元，累计投入1800.88万元，投入进度75.04%，本报告期实现效益394.4万元[89] - 兰考县城市生活污水处理厂一期提标改造、二期扩建项目预计投资4678.05万元，累计投入4629万元，投入进度98.95%，本报告期实现效益586.48万元[89] - 涡阳县涡北污水处理厂BOT项目预计投资3100万元，累计投入2688.41万元，投入进度86.72%，项目正在组织竣工验收[89] - 彬县污水处理厂特许经营项目（TOT + BOT）预计投资1021万元，累计投入1021万元，投入进度100.00%，本报告期实现效益110.78万元[89] - 彬县污水处理厂特许经营项目总金额1021，完成率100%[93] - 兰考县城市生活污水处理厂一期提标改造、二期扩建项目总金额4678.05，完成金额4629，完成率98.95%[93] - 徐州国祯水务运营有限公司总资产104484032.30元，净资产39604476.72元，营业收入47558223.75元，净利润16887349.85元[96] - 湖南国祯环保科技有限责任公司总资产452978695.50元，净资产155952572.30元，营业收入23726075.97元，净利润7198627.23元[96] - 兰考国祯水务运营有限公司总资产63337952.80元，净资产32893222.36元，营业收入13051550.59元，净利润5864818.60元[96] - 江门市新会区龙泉污水处理有限公司总资产100096971.00元，净资产63989025.70元，营业收入31316818.99元，净利润10189652.43元[96] - 遵化国祯污水处理有限公司总资产67786689.96元，净资产20893009.12元，营业收入18197989.39元，净利润7167358.63元[96] - 麦王环境技术股份有限公司总资产473146203.20元，净资产214942153.30元，2015年11 - 12月收入93370355.18元，净利润19549622.45元，归属母公司净利润14136331.99元[96][97] - 2015年度母公司实现净利润37,698,167.08元，按10%提取法定盈余公积3,769,816.71元[107] - 截至2015年12月31日，可供分配利润为143,026,696.33元，资本公积余额为267,782,956.35元[107] - 2016年4月22日总股本304,146,267股，每10股派发现金红利0.5元（含税）[107] - 2015年度现金分红总额15,207,313.35元，现金分红占利润分配总额比例为100.00%[105] - 2015年度每10股送红股数为0股，每10股转增数为0股[105] - 2015年现金分红金额（含税）为15207313.35元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为20.29%，该净利润为74967882.44元[109] - 2014年现金分红金额（含税）为10587185.04元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为20.36%，该净利润为52001213.43元[109] - 2013年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%，该净利润为57727930.93元[109] 各条业务线表现 - 公司主营业务为污水治理业务，涵盖城市水环境治理、工业废水零排放处理以及村镇环境治理三大板块[34] - 公司业务模式主要分为投资运营业务、环境工程EPC业务、水处理设备生产销售业务以及水环境设计咨询业务[36] - 2015年公司拓展业务形态，成立管网事业部和水环境事业部，收购麦王环境，七个事业部涵盖水处理业务产业链[48] - 污水处理行业收入10.44亿元，占比99.81%，同比增长2.34%；其他业务收入195.94万元，占比0.19%，同比下降10.42%[60] - 污水处理投资运营业务收入4.45亿元，占比42.55%，同比下降2.62%；环境工程EPC业务收入5.48亿元，占比52.36%，同比增长6.34%[60] - 污水处理毛利率28.75%，同比增长2.48%；污水处理投资运营业务毛利率42.60%，同比下降2.29%；环境工程EPC业务毛利率17.00%，同比增长7.90%[62] - 2015年污水处理投资运营业务主营业务成本2.56亿元，占比34.35%；环境工程EPC业务4.55亿元，占比61.11%；污水处理设备生产销售业务3380.07万元，占比4.54%[67] - 2015年合肥经济技术开发区污水处理厂收入29,503,846.16元，毛利5,463,584.56元[128] - 2015年芜湖市朱家桥污水处理厂收入15,283,191.69元，毛利3,743,784.45元[128] - 2015年亳州市涡北厂收入9,440,326.27元，毛利2,327,140.2元[128] - 2015年肥东县污水处理厂收入12,222,996.87元，毛利633,368.64元[129] - 2015年合肥市蔡田铺污水处理厂收入10,446,018.63元，毛利1,433,901.85元[129] 各地区表现 - 安徽地区收入5.15亿元，占比49.18%，同比下降17.51%；华东地区收入2.53亿元，占比24.13%，同比增长79.56%[60] 管理层讨论和指引 - 未来五年公司主业围绕水环境综合服务商展开，面向国内外两个市场并协同对接[43] - 公司判断未来5 - 10年是环保行业发展黄金机遇期，也是竞争激烈、门槛提高、需求转型的危险期[97] - 产业定位于水环境综合服务商，面向城市水环境、工业废水零排放、村镇环境治理三大业务板块[98] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司目前在全国各地拥有50余家分子公司，随着分子公司数量增多、销售区域扩大，存在管理不到位导致内控制度失效的风险[9] - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为，以304,146,267为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[11][12] - 公司股票简称为国祯环保，代码为300388[20] - 公司法定代表人为李炜，注册地址和办公地址均为安徽省合肥市高新技术产业开发区科学大道91号，邮编230088[20] - 公司董事会秘书为李燕来，证券事务代表为艾娟，联系电话和传真均为0551 - 65324976[21] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，登载年度报告的指定网站为巨潮资讯网[22] - 公司应收账款净额增长，环境工程EPC业务应收账款总体余额增加较大，存在一定回收风险[5] - 国家可能提高污水处理厂排放标准，公司需提标改造，相关资金投入和水价调整需协商确定，存在经营风险[6] - 提标改造完成前，个别污水厂个别指标存在超标风险，可能被环保部门通报、限期整改或行政处罚[8] - 未来通过股权收购打造产业链和实现价值增长，会带来管理理念整合、文化融合等风险，业绩承诺可能无法兑现[10] - 2015年公司在国内收购麦王环境技术股份有限公司，涉足工业废水领域，收购金额为3.69亿元[34] - 2015年公司在国际市场收购挪威Goodtech Environment AS公司[34] - 2015

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产34.13亿元，较上年度末增长32.09%[7] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益7.94亿元，较上年度末增长4.19%[7] - 本报告期营业总收入2.23亿元，较上年同期减少21.24%；年初至报告期末营业总收入7.25亿元，较上年同期增长0.35%[7] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润1921.83万元，较上年同期增长34.12%；年初至报告期末净利润4249.02万元，较上年同期增长0.40%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2.86亿元，较上年同期减少750.34%[7] - 基本每股收益本报告期0.07元/股，较上年同期减少61.11%；年初至报告期末0.16元/股，较上年同期减少73.33%[7] - 加权平均净资产收益率本报告期2.45%，较上年同期减少0.31%；年初至报告期末5.44%，较上年同期增长2.23%[7] - 1 - 9月公司实现营业收入72,495.49万元，同比增长0.35%；营业利润4,653.87万元，同比减少17%；扣非净利润4,249.02万元，同比增长0.4%[27] - 货币资金本期金额483,948,738.33元，较期初增加131.34%[21] - 应收票据本期金额6,355,395.00元，较期初增加144.66%[21] - 应收账款本期金额409,562,401.44元，较期初增加34.30%[21] - 短期借款本期金额663,509,000.00元，较期初增加35.30%[22] - 应付票据本期金额46,201,275.44元，较期初增加145.26%[22] - 预收款项本期金额52,051,270.30元，较期初增加321.62%[22] - 长期借款本期金额1,098,411,919.49元，较期初增加90.45%[23] - 营业外收入本期金额11,433,127.71元，较上年同期增加1760.97%[24] - 取得借款收到的现金本期金额1,412,629,000.00元，较上年同期增加170.66%[26] - 1 - 9月公司实现营业收入72,495.49万元，同比增长0.35%[32] - 1 - 9月公司实现营业利润4,653.87万元，同比减少17%[32] - 1 - 9月归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润4,249.02万元，增长0.4%[32] - 2015年9月30日货币资金期末余额483,948,738.33元，期初余额209,192,549.82元[51] - 2015年9月30日应收账款期末余额409,562,401.44元，期初余额304,950,962.50元[51] - 2015年9月30日流动资产合计期末余额1,208,989,552.31元，期初余额665,826,663.83元[51] - 2015年9月30日长期应收款期末余额1,875,438,006.11元，期初余额1,579,238,138.31元[52] - 2015年9月30日非流动资产合计期末余额2,204,389,032.17元，期初余额1,918,351,471.55元[52] - 2015年9月30日短期借款期末余额663,509,000.00元，期初余额490,411,098.56元[52] - 2015年9月30日流动负债合计期末余额1,353,328,861.02元，期初余额1,092,881,456.56元[53] - 2015年9月30日负债合计期末余额2,591,113,937.42元，期初余额1,795,240,074.86元[53] - 流动资产期末余额为12.14亿元，期初余额为7.57亿元，增长约60.36%[55] - 非流动资产期末余额为11.80亿元，期初余额为8.85亿元，增长约33.24%[56] - 资产总计期末余额为23.94亿元，期初余额为16.42亿元，增长约45.75%[56] - 流动负债期末余额为15.16亿元，期初余额为9.06亿元，增长约67.25%[56] - 非流动负债期末余额为4.11亿元，期初余额为2.36亿元，增长约74.36%[57] - 负债合计期末余额为19.27亿元，期初余额为11.43亿元，增长约68.54%[57] - 营业总收入本期发生额为2.23亿元，上期发生额为2.83亿元，下降约21.24%[59] - 营业总成本本期发生额为2.10亿元，上期发生额为2.64亿元，下降约20.58%[59] - 净利润本期为1967.06万元，上期为1467.66万元，增长约33.90%[60] - 基本每股收益本期为0.07元，上期为0.18元，下降约61.11%[61] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为724,954,939.92元，上期为722,441,846.78元[67] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为678,801,253.97元，上期为667,419,045.73元[67] - 合并年初到报告期末净利润本期为43,414,487.47元，上期为43,257,545.36元[68] - 母公司年初到报告期末营业收入本期为448,023,367.92元，上期为446,548,967.92元[71] - 母公司年初到报告期末营业成本本期为380,392,230.72元，上期为387,125,668.68元[71] - 母公司年初到报告期末净利润本期为 - 21,100,436.16元，上期为 - 18,490,989.74元[71] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.16，上期为0.6[69] - 合并年初到报告期末稀释每股收益本期为0.16，上期为0.6[69] - 第三季度销售费用本期为6,711,632.61元，上期为6,415,113.50元[64] - 第三季度管理费用本期为9,521,057.76元，上期为7,765,338.63元[64] - 经营活动现金流入小计本期为7.4807554139亿美元，上期为6.8948352699亿美元[75] - 经营活动现金流出小计本期为10.3358457603亿美元，上期为6.4558181983亿美元[75] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2.8550903464亿美元，上期为0.4390170716亿美元[75] - 投资活动现金流入小计本期为620美元，上期为111.08433万美元[75] - 投资活动现金流出小计本期为1197.201828万美元，上期为708.609562万美元[75] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1197.139828万美元，上期为 - 597.525232万美元[75] - 筹资活动现金流入小计本期为15.191298818亿美元，上期为7.63971686亿美元[76] - 筹资活动现金流出小计本期为9.6184358055亿美元，上期为6.4337683228亿美元[76] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为5.5728630125亿美元，上期为1.2059485372亿美元[76] - 现金及现金等价物净增加额本期为2.5980586833亿美元，上期为1.5852130856亿美元[76] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计38.62万元，其中非流动资产处置损益 -6243.69元，计入当期损益的政府补助115.60万元[8][9] 公司面临风险情况 - 公司面临资产负债率较高、应收账款回收、行业标准提高等多种风险[10][11] 税收政策变化情况 - 自2015年7月1日起，污水处理劳务、再生水劳务征收增值税后返还70％，原免增值税政策取消[11] 股东持股及限售情况 - 安徽国祯集团股份有限公司持股116,776,605股，持股比例44.12%，质押50,800,000股[14] - 丸红株式会社持股49,624,908股，持股比例18.75%[14] - 丸红（北京）商业贸易有限公司持股9,924,981股，持股比例3.75%[14] - 合肥高新建设投资集团公司持股7,644,108股，持股比例2.89%[14] - 全国社会保障基金理事会转持二户持股6,618,000股，持股比例2.50%[14] - 限售股份期初总数为66,116,542股，本期解除限售16,173,132股，本期增加132,310,334股，期末总数为182,253,744股[18] - 安徽国祯集团股份有限公司期末限售股数为116,776,605股，拟2017年8月1日解除限售[16] - 丸红株式会社期末限售股数为49,624,908股[16] - 合肥高新建设投资集团公司本期解除限售7,644,108股，期末限售股数为0，已于2015年9月9日解禁[16] - 全国社会保障基金理事会转持二户本期解除限售6,618,000股，期末限售股数为0，已于2015年9月9日解禁[16] 研发项目情况 - 2015年公司立项9个研发项目，包含19个子课题[31] - 截至2015年9月30日，公司研发人员申请国家发明专利2项，上半年获授权发明专利1项、实用新型专利3项，共拥有国家专利48项，其中发明专利15项[31] 采购与销售情况 - 报告期内，公司前5大供应商采购金额占全部采购额的比例为32.20%[31] - 报告期内，公司前5大客户销售占全部营业收入的比例为46.99%[32] 股东承诺情况 - 2014年6月23日安徽国祯集团承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持国祯环保股份，也不由国祯环保回购该等股份[36] - 2014年6月23日公司承诺股票上市之日起三年内，若股价连续20个交易日收盘价均低于上一会计年度终了时经审计的每股净资产，将启动股价稳定措施[37] - 2011年5月9日安徽国祯集团承诺避免同业竞争，保证不在国祯环保以外的公司、企业增加投资，从事构成实质性同业竞争的业务和经营[37] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为22,997.05万元，本季度投入755.16万元，累计投入19,662.6万元[40] - 累计变更用途的募集资金总额为4,597.05万元，比例为19.99%[40] - 长沙市湘湖污水处理厂提质改造暨中水回用示范工程累计投入6,010.17万元，投资进度100.17%[40] - 公司使用5,416.09万元募集资金置换预先投入项目的自筹资金，已划转完成[41] - 公司曾使用不超过4,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2015年2月4日已归还[41] 股票发行与激励计划情况 - 公司本次非公开发行股票数量不超过3,600万股，募集资金不超过5亿元[42] - 限制性股票激励计划拟激励对象567人，拟授予2000万股，占公司股本总额7.56%[43] - 首次授予限制性股票的授予价格为每股13.86元，首次授予1837.92万股，占公司股本总额6.94%[43] - 预留162.08万股，占公司股本总额0.61%，预留部分占本次授予权益总额的8.10%[43] 股权收购情况 - 公司以36,927.42万元自筹资金收购麦王环境技术股份有限公司72.31%股权，已支付部分股权款[44] 利润分配情况 - 2014年末总股本88,226,542股，每10股派发现金红利1.2元（含税），每10股转增20股[45] 股东增持情况 - 公司实际控制人、董事长李炜增持68000股，占总股本0.0257%；副董事长王颖哲增持20000股，占0.0076%等，合计增持191800股，占总股本0.0725%[47]

收入和利润表现 - 营业总收入为5.02亿元人民币，同比增长14.25%[17] - 公司营业收入为500,995,999元，同比增长14.26%[26][29] - 公司实现营业收入500.996百万元人民币，同比增长14.26%[34] - 营业总收入同比增长14.2%至5.02亿元[123] - 营业收入为3.11亿元，同比增长19.6%[126] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为2327.19万元人民币，同比下降16.86%[17] - 公司营业利润33.9411百万元人民币，同比减少7.78%[34] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润23.7439百万元人民币，同比减少15.38%[34] - 净利润同比下降16.9%至2374万元[123] - 净利润亏损1896.78万元，同比扩大117.7%[126] - 归属于母公司所有者的净利润为2327.19万元[137] - 基本每股收益为0.09元/股，同比下降78.57%[17] - 加权平均净资产收益率为3.00%，同比下降2.67个百分点[17] - 基本每股收益0.09元，同比下降78.6%[124] 成本和费用表现 - 营业成本为365,868,029元，同比增长16.89%[29] - 营业成本同比增长16.9%至3.66亿元[123] - 营业成本为2.69亿元，同比增长20.7%[126] - 销售费用1468.99万元，同比增长37.0%[126] - 财务费用2819.11万元，同比增长10.8%[126] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.52亿元人民币，同比下降434.81%[17] - 每股经营活动产生的现金流量净额为-0.5747元/股，同比下降183.29%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-152,122,861.61元，同比下降434.81%[29][30] - 经营活动现金流量净额为-1.52亿元，同比转负[130] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长465.5%，从1438.34万元增至8132.88万元[134] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降5.5%，从2.64亿元降至2.50亿元[134] - 收到其他与经营活动有关的现金激增5856.0%，从1567.84万元增至9.65亿元[134] - 支付其他与经营活动有关的现金增长997.3%，从8562.60万元增至9.40亿元[134] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，从202.29万元盈利变为-5657.52万元亏损[135] - 筹资活动现金流入9.06亿元，同比增长145.8%[131] - 取得借款收到的现金增长61.7%，从3.53亿元增至5.71亿元[135] - 偿还债务支付的现金增长83.8%，从3.23亿元增至5.94亿元[135] - 现金及现金等价物净增加额为-3458.31万元，同比下降1138.0%[135] - 期末现金及现金等价物余额为1.08亿元，同比下降52.7%[135] - 货币资金期末余额为2.76亿元人民币，较期初增长31.7%[113] - 货币资金同比下降2.6%至1.49亿元[118] - 期末现金及现金等价物余额2.22亿元，较期初增长17.6%[132] 业务线收入表现 - 生活污水处理投资运营业务收入为230,502,900元，同比增长6.84%[26][31] - 环境工程EPC业务收入为243,988,400元，同比增长21.60%[26][31] - 污水处理设备生产销售业务收入为26,504,700元，同比增长20.12%[26][31] - 生活污水处理投资运营业务收入230.5029百万元人民币，同比增长6.84%[34][36] - 环境工程EPC业务收入243.9884百万元人民币，同比增长21.60%[34][36] - 污水处理设备生产销售业务收入26.5047百万元人民币，同比增长20.12%[34][36] 业务线毛利率表现 - 生活污水处理投资运营业务毛利率44.15%，同比下降1.34个百分点[36] - 环境工程EPC业务毛利率10.20%，同比上升0.17个百分点[36] 资产和负债状况 - 总资产为29.05亿元人民币，同比增长12.42%[17] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益为7.74亿元人民币，同比增长1.67%[17] - 资产总计期末为29.05亿元人民币，较期初增长12.4%[113] - 流动资产合计期末为8.32亿元人民币，较期初增长24.9%[113] - 应收账款期末余额为3.44亿元人民币，较期初增长12.8%[113] - 存货期末余额为4675.24万元人民币，较期初增长72.3%[113] - 长期应收款期末余额为17.41亿元人民币，较期初增长10.2%[114] - 短期借款期末余额为4.54亿元人民币，较期初下降7.4%[114] - 应付票据期末余额为7460.54万元人民币，较期初增长296.3%[114] - 应收账款同比增长16.9%至2.71亿元[118] - 短期借款同比下降5.1%至4.22亿元[119] - 长期借款同比增长63.0%至9.40亿元[115] - 负债总额同比增长17.1%至21.03亿元[115] - 归属于母公司所有者权益同比增长1.7%至7.74亿元[116] - 应付票据同比增长531.0%至6730万元[119] - 公司资产总额为2,905,071,529.10元[96] - 资产负债率为72.39%[96] 投资项目进度 - 巢湖DBO项目已确认收入142,835,400元[31] - 长沙市湘湖污水处理厂提质改造项目承诺投资总额6000万元，实际投入6010.17万元，投资进度100.17%[49] - 淮北市经济开发区新区污水处理厂BOT项目承诺投资总额2900万元，实际投入2902.01万元，投资进度100.07%[49] - 繁昌县城市污水处理二期项目承诺投资总额2400万元，实际投入1666.86万元，投资进度69.45%，实现效益88.26万元[49] - 兰考县污水处理厂提标改造项目承诺投资总额4000万元，实际投入4001.25万元，投资进度100.03%，实现效益304.73万元[49] - 涡阳县涡北污水处理厂BOT项目承诺投资总额3100万元，实际投入1641.06万元，投资进度52.94%[49] - 宁海县宁东污水处理厂（一期）项目因地质条件复杂导致建设期延长，公司决定不再使用募集资金投资该项目[50] - 宁海县城南污水处理厂（一期）项目因进水管网建设未落实，公司决定不再使用募集资金投资该项目[50] - 砚山县污水处理厂项目募集资金投入进度为35.44%，实际投入金额1026.96万元[52] - 彬县污水处理厂项目募集资金投入进度为100%，实际投入金额1021万元[52] - 兰考县污水处理厂项目募集资金投入进度为91.16%，实际投入金额618.13万元[52] - 合肥清溪净水厂PPP项目计划投资总额5.3亿元，报告期投入0元，项目进度0%[54] - 衡山县污水处理厂改扩建项目计划投资总额6568万元，报告期投入1674万元，累计投入5249万元，项目进度79.92%[54] - 衡阳县污水处理厂改扩建项目计划投资总额8638万元，报告期投入2783万元，累计投入6227万元，项目进度72.09%[54] 募集资金使用 - 公司使用募集资金5416.09万元置换预先投入项目的自筹资金[50] - 公司使用不超过4500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限6个月[50] - 截至报告期末募集资金使用和监管执行情况良好[50] 关联交易 - 关联交易总额为232.79万元[71] - 向控股股东安徽国祯集团委托借款3,400万元，年利率7.9%[74] - 房屋租赁关联交易中，安徽国祯集团占比30.96%，金额27.8万元[71] - 久保田国祯环保工程科技房屋租赁占比39.57%，金额35.52万元[71] - 安徽亚泰环境工程技术设备销售占比0.68%，金额18.1万元[71] - 安徽东方旭电器设备购买商品占比8.13%，金额115.52万元[70] - 委托借款已于2015年5月29日提前还清[74] 托管业务表现 - 合肥经济技术开发区污水处理厂托管收入1,415.74万元，毛利234.3万元[77][78] - 芜湖市朱家桥污水处理厂托管收入825.31万元，毛利198.89万元[77] - 肥东县污水处理厂托管收入656.51万元，毛利87.9万元[77] 租赁业务表现 - 报告期租赁收入总计841,650元，与上年同期完全持平为841,650元[81] - 租赁业务中最大单笔收入来自久保田国祯环保为355,200元[81] - 安徽国祯健康产业上年同期租赁收入33,800元，本期无记录[81] 担保情况 - 对子公司担保总额度100,270万元，实际担保余额69,862.14万元[84] - 实际担保总额占公司净资产比例高达90.22%[84] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保金额30,487.3万元[84] - 报告期内新审批对子公司担保额度13,600万元，实际发生2,400万元[84] - 单笔最大子公司担保额度为湖南国祯环保科技15,000万元[84] - 公司报告期无违规对外担保情况[85] - 对外担保情况适用（不含子公司），单位显示为万元[82] 股东和股权结构 - 公司实施资本公积转增股本后总股本增至264,679,626股[96] - 有限售条件股份占比75%共198,499,626股[96] - 无限售条件股份占比25%共66,180,000股[96] - 外资持股占比18.75%共49,624,908股[96] - 国有法人持股占比6.11%共16,173,132股[96] - 境内法人持股占比47.87%共126,701,586股[96] - 境内自然人持股占比2.27%共6,000,000股[96] - 报告期末股东总数25,560人[100] - 第一大股东安徽国祯集团持股44.12%共116,776,605股，其中质押75,420,000股[100] - 第二大股东丸红株式会社持股18.75%共49,624,908股[100] - 丸红（北京）商业贸易有限公司持股3.75%共9,924,981股，与丸红株式会社为一致行动人[101] - 全国社会保障基金理事会持股2.50%共6,618,000股[101] 公司治理和人员变动 - 三位董事及两位监事于2015年6月2日因工作变动或个人原因离职[108] - 董事及高管持股变动：王颖哲持股增至150万股[106]、张洪勋持股增至15万股[106]、罗彬持股增至45万股[106]、孟平持股增至75万股[106] 分红和激励计划 - 公司报告期不进行现金分红、送红股或公积金转增股本[6] - 公司2014年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.2元并转增20股[60] - 限制性股票激励计划授予价格为每股13.86元，授予总量2000万股占股本总额7.56%[98] - 激励计划首次授予1837.92万股占股本总额6.94%，预留162.08万股占股本总额0.61%[98] - 激励对象总数567人，预留部分占授予权益总额8.10%[98] 资本运作 - 公司资本公积转增股本增加176,453,084股，摊薄每股收益和每股净资产[97] - 非公开发行股票数量不超过3600万股，募集资金不超过5亿元人民币[97] - 公司2014年首次公开发行A股22,060,000股[148] - 公司2015年实施资本公积转增股本176,453,084股[148] - 转增后公司注册资本变更为264,679,626元[148] 风险因素 - 公司应收账款净额增长较快，存在回收风险[23] - 公司资产负债率较高，存在偿债风险[23] - 污水处理劳务增值税优惠取消，征收后返还70%，影响未来业绩[24] - 前5大客户销售额占营业收入比例42.73%[38] 其他重要事项 - 非经常性损益项目中政府补助为46.48万元人民币[19] - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款情况[56][57][59] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[65] - 公司报告期未发生资产收购、出售或企业合并情况[66][67][68] - 公司运营50多座污水处理厂，处理能力约300万吨/日[43] - 投资收益471.18万元，同比下降33.6%[126] - 公司报告期不存在重大委托现金资产管理情况[87] - 公司纳入合并范围的子公司共37户[149]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为2.6146亿元，同比增长36.11%[8] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为929.05万元，同比增长2.79%[8] - 基本每股收益为0.11元/股，同比下降21.43%[8] - 加权平均净资产收益率为1.21%，同比下降0.66个百分点[8] - 营业收入同比增长36.11%至2.61亿元，主要因环境工程EPC业务收入增加[28][27] - 营业利润同比增长10.3%至1419.81万元[55] - 净利润同比增长3.4%至953.31万元[55] - 归属于母公司净利润同比增长2.8%至929.05万元[55] - 营业总收入同比增长36.1%至2.61亿元[54] - 公司2015年第一季度营业收入为2.61亿元人民币，同比增长36.11%[31] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长44.30%至5,992.35万元，因环境工程EPC业务成本相应增加[27] - 营业税金及附加同比增长363.05%至262.01万元，受环境工程EPC业务相关税费增加影响[27] - 销售费用同比增长49.57%至273.55万元，因公司业务规模扩大[27] - 营业成本同比增长44.3%至1.95亿元[55] - 管理费用同比增长16.3%至1741.79万元[55] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.90亿元，同比增长165%[62] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3342万元，同比增长25.7%[63] - 支付的各项税费为1609万元，同比增长144%[63] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.0038亿元，同比下降225.93%[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.72亿元，同比增长3.3%[62] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.00亿元，同比下降226%[63] - 取得借款收到的现金为5.02亿元，同比增长196%[64] - 期末现金及现金等价物余额为1.84亿元，同比增长754%[64] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-963万元，同比下降121%[66] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-2822万元，同比下降273%[67] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-2952万元，同比改善60%[68] - 特许经营权项目投资支付现金同比增长185.10%至5,609.67万元[27] - 取得借款收到现金同比增长196.17%至3.32767亿元，因贷款规模扩大[27] 资产和负债变化 - 总资产为27.5853亿元，较上年度末增长6.75%[8] - 应收账款净额增长较快，主要因生活污水投资运营收入增长及环境工程EPC业务新增项目未满足收款条件[11] - 应收账款较期初增长76.57%至2,753.36万元，因投标保证金增加[27] - 应付票据较期初增长240.01%至4,521.13万元，因银行承兑汇票支付货款方式增加[27] - 货币资金期末余额为2.41亿元，较期初2.09亿元增长15.4%[46] - 应收账款期末余额为3.04亿元，较期初3.05亿元基本持平[46] - 预付款项期末余额为6139万元，较期初4118万元增长49.1%[46] - 其他应收款期末余额为6349万元，较期初3596万元增长76.5%[46] - 存货期末余额为3824万元，较期初2713万元增长41.0%[46] - 短期借款期末余额为5.22亿元，较期初4.90亿元增长6.5%[47] - 长期借款期末余额为7.30亿元，较期初5.77亿元增长26.6%[48] - 未分配利润期末余额为3.91亿元，较期初3.82亿元增长2.4%[49] - 母公司货币资金期末余额为1.10亿元，较期初1.53亿元下降28.3%[50] - 母公司其他应收款期末余额为4.55亿元，较期初3.07亿元增长48.2%[50] - 负债总额同比增长16.6%至13.32亿元[52] 业务项目表现 - 巢湖DBO项目合同总金额为5.9075亿元，涉及21个乡镇污水处理厂及配套管网建设[15] - 巢湖DBO项目累计确认收入4.284764亿元，合同总金额5.907547亿元[29] - 长沙湘湖污水处理厂提质改造项目总投资概算3.00099亿元，目前主体工程进行桩基施工[29] - 长沙市湘湖污水处理厂项目累计投入6,005.77万元，进度达100.10%[38] - 淮北市经济开发区新区污水处理厂项目累计投入2,909.64万元，进度达100.33%[38] - 繁昌县城市污水处理二期项目累计投入1,638.97万元，进度达68.29%[38] - 涡阳县涡北污水处理厂项目累计投入1,520.29万元，进度达49.04%[38] - 兰考县污水处理厂项目累计投入4,339.55万元，进度达92.76%[38] 客户和供应商集中度 - 前五大客户销售收入占营业收入总额比重为56.17%，较上年同期增加14.54个百分点[30] - 前五大供应商采购金额占采购总额比重为38.69%，较上年同期增加9.52个百分点[30] - 前五大客户变化主要系巢湖DBO项目所致[30] - 前五大供应商变化主要系EPC项目所致[30] 募集资金使用 - 募集资金使用情况需参照专项对照表[37] - 募集资金总额为22,997.05万元[38] - 本季度投入募集资金总额为5,906.03万元[38] - 报告期内变更用途的募集资金总额为4,597.05万元[38] - 累计变更用途的募集资金总额比例为19.99%[38] - 已累计投入募集资金总额为18,335.22万元[38] 公司治理与承诺履行 - 公司在全国拥有40余家分子公司，管理扩张可能带来内控风险[14] - 报告期末股东总数为7,153户[17] - 公司股票上市锁定期承诺得到严格履行[34] - 股价稳定措施承诺在报告期内未触发执行条件[35] - 公司通过加强成本管理和资产运营提升盈利能力的承诺正在履行[35] - 控股股东安徽国祯集团避免同业竞争承诺持续有效履行[36] - 母公司净利润亏损1096.11万元同比扩大39%[59] - 经营活动现金流量净额未披露需关注[61]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为10.23亿元人民币，同比增长60.24%[17] - 营业利润为6880.35万元人民币，同比下降1.00%[17] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为5200.12万元人民币，同比下降9.92%[17] - 公司2014年营业收入为102,267.27万元，较上年增长60.24%[27] - 归属于母公司净利润为5,200.12万元，较上年同期下滑9.92%[27] - 公司2014年主营业务收入为102,048.55万元，同比增长60.45%[34] - 公司污水处理行业主营业务收入为10.2亿元，主营业务利润为2.57亿元[46] - 营业总收入同比增长60.2%至10.23亿元，上期为6.38亿元[183] - 营业利润同比增长41.8%，从1599万元增至2266万元[188] - 净利润同比增长23.7%，从1906万元增至2358万元[188] - 基本每股收益0.69元，同比下降20.7%[185] - 对联营企业投资收益改善，从亏损121万元转为盈利102万元[184][188] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为7.52亿元人民币，同比增长91.93%[17] - 公司营业成本为75,235.65万元，同比增长91.93%[34] - 研发总投入为2,291.43万元，占年度收入2.24%，同比增长11.35%[35][39] - 营业成本同比增长91.9%至7.52亿元，上期为3.92亿元[183] - 销售费用同比增长13.4%，从2562万元增至2851万元[184] - 管理费用同比增长12.1%，从5623万元增至6305万元[184] - 财务费用同比增长4.2%，从9036万元增至9416万元[184] - 资产减值损失大幅增长1018%，从57万元增至638万元[184] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长37.9%，从87,321,632.66元增至120,398,835.75元[192] - 支付的各项税费同比增长37.0%，从28,433,605.44元增至38,968,146.59元[192] 各业务线表现 - 环境工程EPC业务收入增长202.58%，其中巢湖DBO项目贡献收入33,528.48万元[28] - 环境工程EPC业务收入为51,520.51万元，同比增长202.58%，其中巢湖DBO项目贡献收入33,528.48万元[34] - 生活污水处理投资运营业务收入为45,715.48万元，同比增长10.26%[34] - 污水处理设备生产销售业务收入为4,812.55万元，同比下降5.90%[34] - 生活污水处理投资运营业务收入4.57亿元，利润2.02亿元，毛利率44.88%[48] - 环境工程EPC业务收入5.15亿元，利润0.39亿元，毛利率9.1%[48] 各地区表现 - 安徽地区收入6.22亿元，同比增长213.1%[48] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3314.17万元人民币，同比增长136.16%[17] - 经营活动产生的现金流量净额（不含特许经营权项目投资支付的现金）为23,358.17万元，同比增长22.56%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为33,141,734.37元，同比增长136.16%[42] - 投资活动产生的现金流量净额为-13,750,535.66元，同比增长82.96%[42] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-91,647,780.52元增至33,141,734.37元[192] - 投资活动产生的现金流量净额改善，从-80,704,137.07元收窄至-13,750,535.66元[192] - 吸收投资收到的现金大幅增加至229,970,530.00元，上期为3,975,000.00元[192] - 取得借款收到的现金从934,700,000.00元降至777,723,000.00元，减少16.8%[192] - 现金及现金等价物净增加额显著改善，从-5,079,796.53元增至138,989,390.63元[193] - 期末现金及现金等价物余额从49,383,693.90元增至188,373,084.53元，增长281.6%[193] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-87,886,479.38元，较上期-344,035,431.30元有所改善[196] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额增长53.5%，从117,212,850.88元增至179,905,241.53元[196] 资产和负债结构 - 资产总额为25.84亿元人民币，同比增长20.30%[17] - 负债总额为17.95亿元人民币，同比增长9.32%[17] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益为7.62亿元人民币，同比增长58.78%[17] - 资产负债率为69.47%，同比下降6.98个百分点[17] - 货币资金2.09亿元，占总资产比例8.1%，同比增长4.39个百分点[50] - 应收账款3.05亿元，占总资产11.8%，同比增长2个百分点[50] - 短期借款4.9亿元，占总资产18.98%，同比增长2.24个百分点[52] - 长期借款5.77亿元，占总资产22.32%，同比下降8.89个百分点[52] - 总资产同比增长20.3%至25.84亿元，上期为21.48亿元[176][178] - 短期借款同比增长36.3%至4.90亿元，上期为3.60亿元[176] - 应付账款同比增长136.4%至3.11亿元，上期为1.32亿元[176] - 长期应收款同比增长13.9%至15.79亿元，上期为13.86亿元[176] - 货币资金同比增长233.7%至1.53亿元，上期为0.46亿元[179] - 归属于母公司所有者权益同比增长58.8%至7.62亿元，上期为4.80亿元[178] - 资本公积同比增长381.4%至2.62亿元，上期为0.55亿元[177] - 未分配利润同比增长14.9%至3.82亿元，上期为3.32亿元[178] - 货币资金期末余额为2.09亿元，较期初7,963万元增长162.7%[175] - 应收账款期末余额为3.05亿元，较期初2.1亿元增长44.9%[175] - 存货期末余额为2,712.8万元，较期初1,752.98万元增长54.7%[175] - 流动资产合计期末余额为6.66亿元，较期初4.24亿元增长57.0%[175] - 应收票据期末余额为259.76万元，较期初927.82万元下降72.0%[175] - 预付款项期末余额为4,118.34万元，较期初3,186.85万元增长29.2%[175] - 其他应收款期末余额为3,596.03万元，较期初3,436.22万元增长4.7%[175] - 一年内到期非流动资产期末余额为4,337.41万元，较期初4,108.73万元增长5.6%[175] 募集资金使用 - 募集资金总额2.3亿元，报告期投入1.23亿元[53] - 超募资金总额为229.97百万元人民币[55] - 使用募集资金置换预先投入的自筹资金金额为54.1609百万元人民币[55] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为45百万元人民币[55] - 衡山县污水处理厂改扩建项目计划投资总额64.28百万元人民币，报告期投入34.28百万元人民币，项目进度53.33%[57] - 衡阳县污水处理厂改扩建项目计划投资总额67百万元人民币，报告期投入34.38百万元人民币，项目进度51.31%[57] - 公司首次公开发行人民币普通股2206万股，每股发行价格12.14元[124] - 募集资金总额26780.84万元，扣除发行费用3783.79万元，募集资金净额22997.05万元[125] - 新增注册资本2206万元，余额20791.05万元转入资本公积[125] 子公司和投资项目 - 对外投资额1991万元，同比增长5.4%[52] - 徐州国祯水务运营有限公司总资产195.7545445百万元人民币，净利润16.5302114百万元人民币[59] - 湖南国祯环保科技有限责任公司总资产194.19955778百万元人民币，净利润7.73188347百万元人民币[59] - 江门市新会区龙泉污水处理有限公司总资产101.3353557百万元人民币，净利润9.02551286百万元人民币[60] - 遵化国祯污水处理有限公司总资产114.28494038百万元人民币，净利润7.04407178百万元人民币[60] - 公司出售安徽中科大国祯信息科技2.75%股权获得转让价款111.07万元[84][85] - 该股权转让确认投资收益82.92万元[84][85] - 出售资产贡献净利润占净利润总额比例为1.26%[84] 关联交易 - 向关联方安徽东方旭电器设备采购金额287.44万元占同类交易比例9.17%[88][90] - 向关联方久保田国祯环保提供检测服务金额3.94万元占同类交易比例2.14%[88][90] - 向关联方安徽亚泰环境工程技术销售设备金额18.1万元占同类交易比例0.35%[88][90] - 关联方房屋租赁收入总额167.32万元[88] - 其中控股股东安徽国祯集团房屋租赁收入49.5万元占同类交易比例29.58%[88] - 久保田国祯环保房屋租赁收入71.04万元占同类交易比例42.46%[88] - 报告期关联交易总额476.8万元均在股东大会授权范围内[88] - 公司向控股股东安徽国祯集团股份有限公司借款3400万元人民币，年利率7.9%[95] - 公司应付关联方债务期末余额为3400万元人民币[95] 担保和委托贷款 - 公司为淮北蓝海水处理有限公司提供4000万元人民币担保[102] - 公司为徐州国祯水务运营有限公司提供2000万元人民币担保[102] - 公司为湖南国祯环保科技有限责任公司提供2800万元人民币担保额度，实际担保2300万元[102] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为42,995.4万元[103] - 实际担保总额占公司净资产比例为56.45%[103] - 报告期内审批对子公司担保额度为7,000万元[103] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额为21,330.4万元[103] - 公司委托贷款总额为9,000万元[108] - 委托贷款利率均为9.00%[108] - 委托贷款对象包括徐州国祯水务（5,000万元）、泗阳县华海水处理（2,000万元）和淮北中联环水环境（2,000万元）[108] - 公司报告期无违规对外担保情况[104] - 公司报告期不存在委托理财[105] - 公司报告期不存在衍生品投资[106] 股东和股权结构 - 期末总股本为8822.65万股，同比增长33.34%[17] - 公司向社会公开发行人民币普通股股票2206万股，每股发行价为12.14元[122] - 公司股份总数由发行前的6616.6542万股增至发行后的8822.6542万股，增幅33.33%[122] - 有限售条件股份占比由发行前的100%降至发行后的75%[122] - 无限售条件股份占比为发行后的25%[122] - 报告期末股东总数10745户，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数7307户[127] - 控股股东安徽国祯集团股份有限公司持股比例44.12%，持股数量3892.5535万股[128] - 第二大股东丸红株式会社持股比例18.75%，持股数量1654.1636万股[128] - 丸红（北京）商业贸易有限公司持股比例3.75%，持股数量330.8327万股[128] - 全国社会保障基金理事会转持二户持股比例2.50%，持股数量220.6万股[128] - 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能持股比例1.14%，持股数量100.1884万股[128] - 控股股东安徽国祯集团股份有限公司质押股份2514万股[128] - 第二大股东丸红株式会社持股比例为18.75%[132] - 丸红株式会社注册资本为262,685,964,870日元[132] - 限售股股东安徽国祯集团持有38,925,535股限售股份[133] - 限售股股东丸红株式会社持有16,541,636股限售股份[133] - 限售股股东丸红（北京）商业贸易有限公司持有3,308,327股限售股份[133] - 限售股股东合肥高新建设投资集团公司持有2,548,036股限售股份[133] - 董事及高管合计持股1,950,000股[137] - 董事王颖哲持有500,000股公司股份[137] - 高管陈会武、贺燕峰等五人各持有250,000股公司股份[137] - 监事罗彬持有150,000股公司股份[137] 分红和利润分配 - 2014年度现金分红总额为10,587,185.04元，占可分配利润的100%[71] - 2014年度母公司净利润为23,578,844.09元，提取法定盈余公积2,357,884.41元[71] - 2014年末可供分配利润为119,685,531.00元，资本公积余额为262,431,906.55元[71] - 分红方案为每10股派现1.2元（含税）并以资本公积每10股转增20股，股本基数为88,226,542股[70][71] - 2014年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比例为20.36%[74] - 2013年现金分红金额为0元，占净利润比例为0%[74] - 2012年现金分红金额为18,459,771.50元，占净利润比例为24.25%[74] - 2013年分红以2012年末总股本66,166,542股为基数派发现金股利18,459,771.50元[72] - 公司近三年现金分红符合章程规定不低于年均可分配利润30%的要求[72] 管理层和员工 - 公司高级管理人员共10名包括总经理副总经理财务负责人总工程师董事会秘书[142][143] - 副总经理陈会武1965年生2000年加入公司曾任财务副总监[142] - 副总经理孟平1963年生2001年加入公司任久保田国祯环保工程科技董事总经理[142] - 副总经理贺燕峰1963年生2004年加入公司[142] - 副总经理王淦1967年生2005年加入公司任设计研究院院长[142] - 副总经理刘端平1968年生2000年加入公司曾任财务总监[142] - 董事会秘书李燕来1978年生2004年加入公司任投资总监[143] - 财务总监崔先富1974年生2008年加入公司[143] - 总工程师侯红勋1977年生2008年加入公司享受省政府特殊津贴[143] - 董事长李炜在股东单位安徽国祯集团任职未领取报酬津贴[144] - 公司董事、监事及高级管理人员2014年度税前薪酬总额以万元为单位披露[150] - 董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定[149] - 在公司履职的董事、监事和高级管理人员按具体职务领取薪酬[149] - 薪酬确定依据包括岗位、职责、工作难度、承担压力及对公司贡献[149] - 蒋敏担任上海科大智能科技股份有限公司独立董事[146] - 蒋敏担任青岛啤酒股份有限公司独立董事[146] - 颜俊担任北京市君泽君律师事务所合伙人[146] - 范成贵担任合肥高新建设投资集团公司副总经理[147] - 王淦担任合肥市污水处理工程技术研究中心主任[148] - 王淦担任安徽省污水处理工程技术研究中心主任[148] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内实际所得报酬总额为320.3万元[151] - 董事长李炜实际所得报酬为47万元[151] - 副总经理王淦实际所得报酬为42.9万元[151] - 总工程师侯红勋实际所得报酬为28万元[151] - 公司员工总数为1702人[155] - 生产操作类人员数量最多为822人占比48.3%[155] - 大专以下学历员工数量为695人占比40.8%[155] - 26-34岁员工数量为529人占比31.1%[155] - 高级职称员工数量为38人占比2.2%[155] - 副总经理席莹本于2014年12月10日因个人原因离职[153] 会计政策和所有者权益 - 公司可供出售金融资产因会计政策变更增加281,480.51元[69] - 长期股权投资因会计政策变更减少281,480.51元[69] - 长期应付职工薪酬因会计政策变更增加6,062,264.43元[69] - 公司上年期末所有者权益总额为505,949,070.52元[199] - 公司本年期初所有者权益总额与上年期末一致，为505,949,070.52元[199] - 本期所有者权益增加282,988,990.00元，增幅约55.9%[199] - 本期综合收益总额为53,018

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业总收入为2.83亿元人民币，同比增长75.63%[6] - 年初至报告期末营业总收入为7.22亿元人民币，同比增长66.71%[6] - 第三季度归属于上市公司普通股股东的净利润为1432.90万元人民币，同比下降8.12%[6] - 营业收入同比增加2.89亿元，增长66.71%[23] - 营业收入从1.61亿元增至2.83亿元，增长75.7%[53] - 营业收入为7.22亿元，同比增长66.72%[57] - 合并净利润为4325.75万元，同比增长2.19%[58] - 母公司净利润亏损978.12万元，同比由盈转亏[55] - 净利润为净亏损1849.1万元，相比上年同期的净利润339.4万元，同比下降644.5%[61] - 营业利润为亏损1769.9万元，相比上年同期的盈利145.1万元，同比下降1319.2%[61] - 基本每股收益为0.60元/股，同比下降5.38%[6] - 基本每股收益为0.60元，同比下降4.76%[58] - 加权平均净资产收益率为7.67%，同比下降16.22%[6] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增加2.56亿元，增长96.46%[23] - 营业成本从1.04亿元增至2.09亿元，增长101.4%[53] - 营业成本为5.22亿元，同比增长96.48%[57] - 财务费用为7055.38万元，同比增长12.71%[57] - 所得税费用为1261.23万元，同比增长66.65%[58] - 支付给职工以及为职工支付的现金为7712.6万元，相比上年同期的6046.7万元，同比增长27.6%[64] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4390.17万元人民币，同比增长125.92%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为4390.2万元，相比上年同期的净流出1.69亿元，同比改善125.9%[64] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.83亿元，相比上年同期的3.98亿元，同比增长71.4%[63] - 特许经营权项目投资支付现金同比减少1.42亿元，下降63.82%[24] - 特许经营权项目投资支付的现金为8073.4万元，相比上年同期的2.23亿元，同比下降63.8%[64] - 取得借款收到的现金为5.22亿元，相比上年同期的8.1亿元，同比下降35.6%[65] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为3880.3万元，相比上年同期的1.26亿元，同比下降69.2%[67] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为净流出6779.3万元，相比上年同期的净流出2.35亿元，同比改善71.2%[67] - 取得借款收到的现金为4.864亿元，相比去年同期的6.397亿元减少23.97%[68] - 筹资活动现金流入小计为7.285亿元，相比去年同期的6.397亿元增长13.88%[68] - 偿还债务支付的现金为4.789亿元，相比去年同期的3.655亿元增长31.02%[68] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5036.31万元，相比去年同期的3249万元增长55.01%[68] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.909亿元，相比去年同期的2.409亿元减少20.78%[68] - 现金及现金等价物净增加额为1.619亿元，相比去年同期的1.318亿元增长22.87%[68] - 期末现金及现金等价物余额为1.815亿元，相比去年同期的1.589亿元增长14.22%[68] - 期末现金及现金等价物余额为2.08亿元，相比上年同期的1.83亿元，同比增长13.9%[65] 资产和权益变化 - 公司总资产为24.68亿元人民币，较上年末增长14.91%[6] - 归属于上市公司普通股股东的股东权益为7.52亿元人民币，较上年末增长56.86%[6] - 货币资金较期初增加1.68亿元，增长211.29%[21] - 应收账款较期初增加6828.14万元，增长32.44%[21] - 实收资本较期初增加2206万元，增长33.34%[21] - 资本公积较期初增加2.08亿元，增长381.92%[21] - 货币资金期末余额2.48亿元人民币，较期初7963万元人民币增长211%[46] - 应收账款期末余额2.79亿元人民币，较期初2.1亿元人民币增长32.5%[46] - 其他应收款期末余额8288万元人民币，较期初3436万元人民币增长141%[46] - 存货期末余额2922万元人民币，较期初1753万元人民币增长66.7%[46] - 流动资产总额7.23亿元人民币，较期初4.24亿元人民币增长70.5%[46] - 公司总资产从21.48亿元增长至24.68亿元，增幅14.9%[47][48] - 短期借款从3.60亿元增至4.53亿元，增长25.9%[47] - 应付账款从1.32亿元增至2.36亿元，增长79.1%[47] - 长期借款从6.70亿元降至5.59亿元，减少16.6%[48] - 货币资金从0.46亿元增至2.15亿元，增长367.5%[50] - 实收资本从0.66亿元增至0.88亿元，增长33.3%[48][52] - 资本公积从0.55亿元增至2.63亿元，增长381.9%[48][52] - 归属于母公司所有者权益从4.80亿元增至7.52亿元，增长56.8%[48] 业务项目进展 - 巢湖DBO项目合同总金额为5.91亿元人民币[12] - 巢湖DBO项目合同总金额5.91亿元，累计确认收入2.36亿元[27] - 涡阳县涡北污水处理厂BOT项目投资进度为14.17%[36] - 兰考县污水处理厂项目投资进度为84.41%[36] - 繁昌县污水处理二期项目投资进度为17.90%[36] - 淮北市经济开发区新区污水处理厂BOT项目投资进度为56.51%[36] - 长沙市湘湖污水处理厂改造项目投资进度为6.77%[36] - 承诺投资项目总额为2.3亿元人民币，已投入6290.32万元人民币[37] 募集资金使用 - 募集资金总额为22997.05万元[36] - 本季度投入募集资金总额为6290.32万元[36] - 累计投入募集资金总额为6290.32万元[36] - 公司使用5416.09万元人民币募集资金置换预先投入的自筹资金[37] - 使用4500万元人民币闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过6个月[37] 供应商和客户集中度 - 对前五大供应商采购金额占比44.46%，较上年同期增加26.16%[28] - 对前五大客户销售收入占比53.61%，较上年同期增加19.92%[29] 其他财务数据 - 长期股权投资调整53.2万元人民币至可供出售金融资产[39] - 职工薪酬调整606.23万元人民币从预计负债转入应付职工薪酬[40] - 营业外收入为61.44万元，同比增长318.95%[57] - 投资收益为104.47万元，同比下降24.71%[57] - 少数股东损益为93.74万元，同比增长36.09%[58] 股东和股本情况 - 报告期末股东总数为11,934户[15] 审计与合规 - 公司第三季度报告未经审计[69] - 报告期内公司股价未出现连续20个交易日收盘价低于发行价情形[32] - 报告期内公司股价未出现连续20个交易日收盘价低于每股净资产情形[33]