收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为10.42亿元人民币，同比增长11.99%[3] - 年初至报告期末营业收入为29.64亿元人民币，同比增长16.88%[3] - 营业总收入同比增长16.9%至29.64亿元，上期为25.36亿元[20] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.05亿元人民币，同比下降7.37%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.73亿元人民币，同比增长0.65%[3] - 净利润同比增长1.0%至2.94亿元，归属于母公司所有者的净利润为2.73亿元[21] - 基本每股收益为0.3933元，同比下降2.0%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长23.6%至21.61亿元，上期为17.48亿元[20] - 研发费用为2435.85万元人民币，较上年同期减少39.72%[8] - 研发费用同比下降39.8%至2435.85万元，上期为4040.63万元[20] - 财务费用同比下降8.1%至2.38亿元，其中利息费用为2.39亿元[20][21] - 其他收益为2246.26万元人民币，较上年同期减少51.11%[8] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3.40亿元人民币，同比下降40.18%[3] - 经营活动现金流量净额为3.40亿元，同比下滑40.2%[24][25] - 投资活动现金净流出5.16亿元，主要由于购建长期资产支出4.60亿元[25] - 筹资活动现金净流出1.41亿元，其中取得借款22.60亿元，偿还债务19.30亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额为9.59亿元，较期初减少24.8%[26] - 货币资金较年初减少3.891亿元，下降25.8%[16] 资产和负债变动 - 应收账款较年初增加6116万元，增长4.5%[16] - 预付款项期末余额为1.56亿元人民币，较上年末增长192.33%[8] - 存货减少69.84万元[28] - 在建工程较年初增加7.394亿元，增长53.1%[16] - 在建工程增加5.268亿元至19.187亿元[29] - 无形资产期末余额为68.87亿元人民币，较上年末增长217.50%[8] - 无形资产较年初增加47.175亿元，增长217.5%[16] - 无形资产增加48.139亿元至69.829亿元[29] - 长期应收款期末余额为1344.76万元人民币，较上年末减少97.67%[8] - 长期应收款大幅减少56.537亿元至1.289亿元[29] - 一年内到期非流动资产减少1.59亿元[28] - 短期借款较年初增加4.167亿元，增长25.8%[17] - 长期借款较年初增加1.316亿元，增长2.5%[17] - 预计负债减少2.331亿元至2345万元[30] - 负债总额减少2.404亿元至104.078亿元[30] 所有者权益变动 - 归属于母公司所有者权益减少1.493亿元，下降3.8%[18] - 未分配利润减少2035万元，下降1.5%[18] - 未分配利润减少2.119亿元至11.724亿元[30] - 归属于母公司所有者权益减少2.12亿元至36.748亿元[30] 公司治理与股东情况 - 公司回购专用账户持有1804万股股份[11] - 股东陶文涛合计持有310.56万股，其中250万股通过融资融券账户持有[11] 会计政策变更影响 - 公司2021年1月1日首次执行新租赁准则导致总资产减少4.592亿元至143.829亿元[28][30]

公司基本信息 - 公司股票简称节能国祯，代码300388，上市于深圳证券交易所[14] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入19.22亿元，上年同期16.06亿元，同比增长19.71%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.69亿元，上年同期1.59亿元，同比增长6.34%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.52亿元，上年同期1.47亿元，同比增长3.50%[19] - 本报告期末总资产146.47亿元，上年度末148.42亿元，同比下降1.31%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产36.33亿元，上年度末38.87亿元，同比下降6.53%[19] - 非流动资产处置损益为 -22,318.14元[23] - 计入当期损益的政府补助为2,736,921.85元[23] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为2,435,500.00元[23] - 非经常性损益合计3,960,767.19元[23] - 公司营业收入为19.22亿元，同比增长19.71%，主要因水务运营业务规模增长[38] - 营业成本为13.85亿元，同比增长25.63%，因收入增长成本相应增加[38] - 销售费用为4028.50万元，同比下降9.00%[38] - 管理费用为8743.12万元，同比增长34.02%，主要因人工成本增加[39] - 财务费用为1.59亿元，同比下降6.79%[39] - 所得税费用为4550.80万元，同比增长45.72%，因经营所得增加[39] - 研发投入为1855.52万元，同比下降23.89%，按项目实际进度投入同比下降[39] - 经营活动现金流净额为1.52亿元，同比增长3.50%，销售回款同比改善[39] - 投资活动现金流净额为 -3.59亿元，同比增长39.59%，项目投产运营资金投入同比减少[39] - 投资收益2,667,804.41元，占利润总额比例1.17%；营业外收入2,959,119.65元，占比1.30%；营业外支出110,953.46元，占比0.05%[45] - 货币资金本报告期末1,220,370,163.78元，占总资产比8.33%，较上年末比重减少1.83%[47] - 应收账款本报告期末1,396,532,292.43元，占总资产比9.53%，较上年末比重增加0.42%[47] - 存货本报告期末295,269,470.90元，占总资产比2.02%，较上年末比重增加0.49%，因本期EPC项目建设投入增加[47] - 在建工程本报告期末2,069,840,639.82元，占总资产比14.13%，较上年末比重增加4.75%，因本期在建项目持续建设投入[47] - 短期借款本报告期末1,952,801,040.84元，占总资产比13.33%，较上年末比重增加2.46%，因本期生产经营流动资金贷款增加[47] - 长期借款本报告期末5,296,553,640.98元，占总资产比36.16%，较上年末比重增加1.15%[47] 业务布局与模式 - 公司服务区域遍及国内二十余个省市自治区直辖市，已建立完备产业链优势，布局城市水环境治理、工业废水治理、村镇水环境综合治理三大业务领域[26] - 公司业务模式分为投资运营、环境工程EPC、水处理设备生产销售及集成、水环境设计咨询业务[28] 行业与公司发展趋势 - 我国水环境治理投入在政府财政和政策双重引导下将呈快速增长趋势，公司所属行业无明显周期性，未来将持续增长[31] 公司业务规模与荣誉 - 公司深耕水务行业20余载，2020年引入央企战略入股，截至报告期末在全国拥有百余座污水处理厂，处理规模545.40万吨/日，在建规模33.71万吨/日，托管运营规模186.75万吨/日，管网规模5312公里/年[31] - 2021年4月1日，公司荣获2020年“中国水业十大影响力企业”，这是第六次获此称号[31] 公司业务范围与科研实力 - 公司建有完备产业链，能提供全产业链服务，业务范围涵盖美国、挪威等国家，累计参与建设300多项污水处理工程，承建100多项[32] - 公司设有专职科技创新机构和多个产学研合作平台，与国内30多家高校科研院所合作[32] - 公司主持国家水体污染控制与治理科技重大专项1项、参与1项，主持和参加国家863计划课题4项，参加国家科技支撑计划课题2项，3次荣获国家科技进步二等奖[32] - 公司主持和参加编制32项国家、行业、地方标准，其中主持编制国家标准2项、行业标准5项、安徽省地方标准4项[32] - 公司拥有国家专利73项，其中发明专利37项，拥有软件著作权10项，在流域综合治理方面有国际领先技术，市政及农村污水处理方面有国内领先技术[32] 子公司业务规模 - 麦王环境运营6座工业水处理运营厂和1个煤化工园区，工业水总运营规模近20万吨/天[35] 公司订单情况 - 节能环保工程类合计订单22个，金额305,869.33万元[42] - 节能环保特许经营类合计新增订单4个，投资金额7,094.29万元，处于运营期订单149个，运营收入99,583万元[42] 海外资产情况 - 挪威BIOVAC资产规模6051万元，收入5495万，净利润196.5万；美国MET资产规模3296万元，收入593万，净利润 - 226.5万[49] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为20.61%，召开日期为2021年03月30日[67] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为49.76%，召开日期为2021年05月20日[67] 公司人事变动 - 2021年03月24日常先米被解聘总经理职务[68] - 2021年03月24日贺燕峰被聘任为总经理[68] - 2021年05月19日王立余因个人原因辞去副总经理职务[68] 公司分红与激励计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[69] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[70] 公司面临风险 - 公司面临市场竞争、项目运营、管理、应收账款回收、商誉减值、存货减值、人才流失等风险[58][59][60][61][62][63][64] 公司业绩说明会情况 - 2021年05月07日公司以网络远程方式召开业绩说明会，接待个人投资者，谈论2020年经营状况、股价及市值、未来与中国节能合作展望等内容[65] 公司结构化主体情况 - 公司控制的结构化主体情况为不适用[58] 各污水处理厂排放与处理情况 - 亳州国祯污水处理有限公司COD排放浓度15.30mg/L，排放总量8吨，核定排放总量2372.5吨/年；氨氮排放浓度0.99mg/L，排放总量27.186吨，核定排放总量237.25吨/年[72] - 涡阳国祯污水处理有限公司COD排放浓度22mg/L，排放总量33.299吨，核定排放总量365吨/年；氨氮排放浓度0.48mg/L，排放总量0.727吨，核定排放总量36.5吨/年[72] - 蒙城县清流污水处理厂COD排放浓度17.3mg/L，排放总量87.372吨，核定排放总量547.50吨/年；氨氮排放浓度1.35mg/L，排放总量6.823吨，核定排放总量54.75吨/年[72] - 蒙城县污水处理厂二厂COD排放浓度14.5mg/L，排放总量144.134吨，核定排放总量912.5吨/年；氨氮排放浓度2.07mg/L，排放总量20.576吨，核定排放总量91.25吨/年[72] - 亳州市谯城区涡北污水处理厂COD排放浓度8.9mg/L，排放总量46.799吨，核定排放总量730吨/年；氨氮排放浓度0.65mg/L，排放总量3.455吨，核定排放总量73吨/年[73] - 亳州市南部新区污水处理厂COD排放浓度18.5mg/L，排放总量171.339吨，核定排放总量912.5吨/年；氨氮排放浓度0.54mg/L，排放总量5.029吨，核定排放总量91.25吨/年[73] - 亳州市谯城区古井镇污水处理厂COD排放浓度18mg/L，排放总量11.518吨，核定排放总量91.25吨/年；氨氮排放浓度0.37mg/L，排放总量0.237吨，核定排放总量9.125吨/年[73] - 宿州市循环经济示范园污水处理厂COD排放浓度21mg/L，排放总量46.594吨，核定排放总量299.3吨/年；氨氮排放浓度0.235mg/L，排放总量0.521吨，核定排放总量35.04吨/年[73] - 怀远县国祯污水处理有限公司（涡南厂）COD排放浓度11.5mg/L，排放总量49.944吨，核定排放总量531.46吨/年；氨氮排放浓度0.199mg/L，排放总量0.864吨，核定排放总量53.15吨/年[73] - 怀远县国祯污水处理有限公司（涡北厂）COD排放浓度13.4mg/L，排放总量79.805吨，核定排放总量366.82吨/年；氨氮排放浓度0.64mg/L，排放总量3.812吨，核定排放总量36.68吨/年[73] - 淮北蓝海水处理有限公司年处理COD 365吨、氨氮36.5吨、TN 109.5吨、TP 3.65吨[74] - 淮北中联水环境有限公司年处理COD 876吨、氨氮116.8吨、TN 292吨、TP 14.6吨[74] - 寿县国祯水处理有限公司年处理COD 27.375吨、氨氮9.125吨、TN 27.375吨、TP 0.9125吨[74] - 涡阳国祯排水设施管理有限公司（城东污水处理厂）年处理COD 1095吨、氨氮109.5吨、TN 328.5吨、TP 21.9吨[74] - 涡阳国祯排水设施管理有限公司（高炉镇污水处理厂）年处理COD 146吨、氨氮14.6吨、TN 43.8吨、TP 1.46吨[74] - 涡阳国祯排水设施管理有限公司（义门镇污水处理厂）年处理COD 73吨、氨氮7.3吨、TN 21.9吨、TP 0.73吨[74] - 曹市镇污水处理厂COD排放量为18.25吨/年，氨氮排放量为1.825吨/年，TN排放量为5.475吨/年，TP排放量为0.1825吨/年[75] - 义门镇北污水处理厂COD排放量为14.6吨/年，氨氮排放量为1.46吨/年，TN排放量为4.38吨/年，TP排放量为0.146吨/年[75] - 涡南镇污水处理厂COD排放量为10.95吨/年，氨氮排放量为1.095吨/年，TN排放量为3.285吨/年，TP排放量为0.1095吨/年[75] - 店集镇污水处理厂COD排放量为9.125吨/年，氨氮排放量为0.9125吨/年，TN排放量为2.7375吨/年，TP排放量为0.09125吨/年[75] - 标里镇污水处理厂COD排放量为9.125吨/年，氨氮排放量为0.9125吨/年，TN排放量为2.7375吨/年，TP排放量为0.09125吨/年[75] - 花沟镇污水处理厂COD排放量为27.375吨/年，氨氮排放量为2.7375吨/年，TN排放量为2.7375吨/年[75] - 曹市镇污水处理厂COD浓度为8mg/L，氨氮浓度为0.17mg/L，TN浓度为5.96mg/L，TP浓度为0.19mg/L[75] - 义门镇北污水处理厂COD浓度为7.686mg/L，氨氮浓度为0.152mg/L，TN浓度为9.021mg/L，TP浓度为0.127mg/L[75] - 涡南镇污水处理厂COD浓度为4.725mg/L，氨氮浓度为0.461mg/L，TN浓度为9.729mg/L，TP浓度为0.082mg/L[75] - 店集镇污水处理厂COD浓度为5.95mg/L，氨氮浓度为0.323mg/L，TN浓度为7.985mg/L，TP浓度为0.123mg/L[75] - 涡阳国祯牌坊镇污水处理厂年排放COD 9.125吨、氨氮0.9125吨、TN 2.7375吨、TP 0.09125吨[76] - 涡阳国祯新兴镇污水处理厂年排放COD 14.6吨、氨氮1.46吨、TN 4.38吨、TP 0.146吨[76] - 涡阳国祯丹城镇污水处理厂年排放COD 10.95吨、氨氮1.095吨、TN 3.285吨、TP 0.1095吨[76] - 利辛国祯经济开发区污水处理厂年排放COD 273.75吨、氨氮27.375吨、TN 82.125吨、TP 2.7375吨[76] - 利辛国祯县城污水处理厂年排放COD 1460吨、氨氮146吨、TN 438吨、TP 14.6吨[76] - 砀山国祯李庄镇污水处理厂年排放COD 54.75吨、氨氮5.475吨[77] - 砀山国祯唐寨镇污水处理厂年排放COD 14.6吨、氨氮1.46吨[77] - 砀山国祯良梨镇污水处理厂年排放COD 10.95吨、氨氮1.095吨[77] - 砀山国祯朱楼镇污水处理厂年排放COD 9.125吨、氨氮0.9125吨[77] - 程庄镇污水处理厂COD排放为9.087mg/L，氨

收入和利润（同比环比） - 2021年第一季度营业收入为7.6308亿元人民币，同比增长17.27%[8] - 公司报告期内取得营业收入为76,308.18万元，同比增长17.27%[19] - 公司2021年第一季度营业总收入为763,081,757.88元，同比增长17.27%[42] - 归属于上市公司股东的净利润为6324.74万元人民币，同比增长32.66%[8] - 实现归属于上市公司股东的净利润6,324.74万元，同比增长32.66%[19] - 本期利润总额81,264,816.75元，较上年同期增长31.63%[18] - 公司2021年第一季度营业利润为78,256,338.94元，同比增长27.3%[44] - 净利润达到66,950,567.58元，同比增长30.2%[44] - 归属于母公司股东的净利润为63,247,412.89元，同比增长32.7%[44] - 综合收益总额为67,549,446.11元，同比增长29.7%[45] - 基本每股收益为0.09元人民币/股，同比增长28.57%[8] - 基本每股收益为0.09元，同比增长28.6%[45] - 加权平均净资产收益率为1.71%，同比上升0.34个百分点[8] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本703,928,582.06元，同比增长14.98%[43] - 研发费用11,393,830.19元，同比下降13.59%[43] - 财务费用81,282,826.95元，同比下降5.33%[43] - 其他收益8,647,710.11元，同比下降50.17%[43] - 母公司营业成本为279,371,775.28元，同比增长56.4%[47] - 本期所得税费用14,314,249.17元，较上年同期增长38.83%[18] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为281.81万元人民币，上年同期为-1.1958亿元人民币，同比增长102.36%[8] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金1,082,490,547.76元，较上年同期增长34.10%[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,082,490,547.76元，同比增长34.1%[51] - 收到的税费返还为8,292,223.35元，同比增长7.1%[51] - 收到其他与经营活动有关的现金为68,279,206.83元，同比增长4.6%[51] - 经营活动现金流入小计为11.59亿元，同比增长31.7%[52] - 经营活动产生的现金流量净额为281.8万元，去年同期为-1.2亿元[52] - 母公司经营活动现金流入小计为7.77亿元，同比减少6.7%[55] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流出小计为2.78亿元，同比减少31.0%[52] - 母公司投资活动现金流出小计为1.13亿元，同比增长94.2%[56] 筹资活动现金流量 - 本期偿还债务支付的现金396,267,812.50元，较上年同期增长80.61%[18] - 筹资活动现金流入小计为4.92亿元，同比增长28.7%[53] - 母公司筹资活动现金流入小计为4.2亿元，同比增长36.4%[56] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额为10.19亿元，较期初减少2.56亿元[53] - 货币资金从2020年底的1,508,543,864.29元降至2021年3月底的1,248,713,565.15元，降幅17.2%[33] - 货币资金547,116,718.93元，较2020年底下降13.98%[37] 资产变化 - 总资产为141.6556亿元人民币，较上年度末下降4.56%[8] - 应收账款从2020年底的1,351,396,860.38元降至2021年3月底的1,253,077,262.02元，降幅7.3%[33] - 应收账款1,193,833,224.97元，较2020年底下降10.58%[37] - 在建工程从2020年底的1,391,849,945.40元增至2021年3月底的1,981,599,989.27元，增幅42.4%[34] - 在建工程从1,391,849,945.40元增至1,918,671,297.92元，增长526,821,352.52元[60] - 无形资产从2020年底的2,169,019,179.79元增至2021年3月底的6,948,052,885.50元，增幅220.3%[34] - 无形资产从2,169,019,179.79元增至6,982,912,861.83元，增长4,813,893,682.04元[60] - 非流动资产合计减少299,534,991.06元，从10,321,528,919.38元降至10,021,993,928.32元[60] - 资产总计减少459,204,789.37元，从14,842,120,268.09元降至14,382,915,478.72元[60] - 流动资产合计为4,110,393,051.21元，占总资产的48.7%[67] - 非流动资产合计为4,326,702,472.98元，占总资产的51.3%[67] - 长期股权投资为3,895,567,129.24元，占非流动资产的90%[67] - 长期股权投资3,928,467,329.24元，较2020年底增长0.84%[39] 负债变化 - 短期借款从2020年底的1,612,865,865.71元增至2021年3月底的1,828,626,904.11元，增幅13.4%[34] - 短期借款1,709,981,341.71元，较2020年底增长13.1%[39] - 应付账款从2020年底的2,034,329,639.48元降至2021年3月底的1,633,833,103.97元，降幅19.7%[34] - 合同负债从2020年底的52,633,588.98元增至2021年3月底的130,925,272.43元，增幅148.7%[34] - 本期期末合同负债130,925,272.43元，较期初增长148.75%[18] - 长期借款从2020年底的5,196,855,452.95元降至2021年3月底的5,143,103,921.92元，降幅1.0%[35] - 一年内到期的非流动负债增加14,839,755.39元，从661,240,593.30元增至676,080,348.69元[61] - 预计负债减少233,147,058.48元，从256,597,199.34元降至23,450,140.86元[61] - 递延所得税负债减少33,591,186.98元，从35,306,248.05元降至1,715,061.07元[61] - 负债合计减少240,384,427.21元，从10,648,218,295.75元降至10,407,833,868.54元[61] - 短期借款为1,511,946,911.26元，占流动负债的34.4%[67] - 应付账款为1,493,717,189.93元，占流动负债的34%[67] - 流动负债合计为4,393,397,229.13元，占总负债的82.9%[68] - 非流动负债合计为906,270,951.16元，占总负债的17.1%[68] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的净资产为37.3868亿元人民币，较上年度末下降3.81%[8] - 归属于母公司所有者权益合计3,738,681,517.64元，较2020年底下降3.81%[36] - 未分配利润减少211,938,392.98元，从1,384,333,736.21元降至1,172,395,343.23元[62] - 所有者权益合计减少218,820,362.16元，从4,193,901,972.34元降至3,975,081,610.18元[62] - 所有者权益合计为3,137,427,343.90元，占总资产的37.2%[69] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为234.64万元人民币，主要包括政府补助135.47万元人民币[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为28,103户[12] - 前三大股东持股比例分别为安徽国祯集团16.74%、中国节能环保集团14.39%、安徽省铁路发展基金10.16%[12] - 期末限售股总数7,556,811股，较期初增加1.20%[15] - 公司累计回购股份2,258,113股，占总股本的0.32%，支付总金额22,300,794.58元[25] 会计政策调整 - 公司根据财政部新租赁准则调整会计政策，自2021年1月1日起施行[69] - 公司根据《企业会计准则解释第14号》调整PPP项目合同会计处理[70]

公司基本信息 - 公司股票简称节能国祯，股票代码300388[22] - 公司法定代表人为王堤[22] - 公司注册地址为安徽省合肥市高新技术产业开发区科学大道91号，邮政编码230088[22] - 公司办公地址为安徽省合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦，邮政编码230088[22] - 公司国际互联网网址为http://www.gzep.com.cn，电子信箱为gzhb@gzep.com.cn[22] - 董事会秘书为石小峰，联系电话0551 - 65324976，电子信箱sxf@gzep.com.cn[23] - 证券事务代表为艾娟，联系电话0551 - 65324976，电子信箱aij@gzep.com.cn[23] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》[24] - 登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn[24] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入38.69亿元，较2019年减少7.21%[26] - 2020年归属于上市公司股东的净利润3.31亿元，较2019年增长1.55%[26] - 2020年经营活动产生的现金流量净额8.68亿元，较2019年增长7.62%[26] - 2020年末资产总额148.42亿元，较2019年末增长2.64%[26] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产38.87亿元，较2019年末增长12.67%[26] - 2020年基本每股收益0.4845元/股，较2019年减少10.28%[26] - 2020年稀释每股收益0.4814元/股，较2019年减少3.72%[26] - 2020年加权平均净资产收益率9.08%，较2019年减少2.77%[26] - 2020年非经常性损益合计3591.19万元，2019年为1310.69万元，2018年为406.23万元[32][33] - 2020年公司实现营业收入38.69亿元，同比减少7.21%；归母净利润3.31亿元，同比增长1.55%[41] - 2020年公司实现营业收入38.69亿元，较上年同期减少7.21%；归属于上市公司股东净利润3.31亿元，较上年同期增长1.55%[55] - 2020年公司营业收入38.69亿元，较2019年的41.70亿元同比减少7.21%[61] - 2020年水环境治理综合服务主营业务成本20.58亿元，占比75.37%，同比增3.27%；工业废水处理综合服务成本2.88亿元，占比10.56%，同比降24.44%；小城镇环境治理综合服务成本3.82亿元，占比13.97%，同比降49.47%[67] - 2020年销售费用1.04亿元，同比降8.92%；管理费用1.52亿元，同比增4.30%；财务费用3.51亿元，同比增25.44%；研发费用6078.10万元，同比降20.18%[72][73] - 2020年研发人员数量373人，占比11.73%；研发投入金额62,556,079.41元，占营业收入比例1.62%[74] - 2020年经营活动现金流入小计4,198,738,585.65元，同比减少5.45%；现金流出小计3,330,440,786.68元，同比减少8.35%；现金流量净额868,297,798.97元，同比增加7.62%[76] - 2020年投资活动现金流入小计28,766,638.88元，同比减少86.22%；现金流出小计1,183,083,878.80元，同比减少63.36%；现金流量净额 -1,154,317,239.92元[76][77] - 2020年筹资活动现金流入小计2,809,802,948.88元，同比减少49.89%；现金流出小计2,534,556,078.42元，同比减少1.52%；现金流量净额275,246,870.46元，同比减少90.93%[77] - 2020年现金及现金等价物净增加额 -11,772,008.13元，同比减少101.45%[77] - 2020年投资收益19,386,383.93元，占利润总额比例4.40%；资产减值 -27,610,941.26元，占比 -6.27%；营业外收入559,150.35元，占比0.13%；营业外支出6,400,665.67元，占比1.45%[79] - 2020年末货币资金1,508,543,864.29元，占总资产比10.16%，较年初比重减少0.33%[81] - 2020年末在建工程1,391,849,945.40元，占总资产比9.38%，较年初比重增加3.13%，主要系界首水环境治理项目等持续建设投入[82] - 2020年末短期借款1,612,865,865.71元，占比10.87%；长期借款5,196,855,452.95元，占比35.01%，较年初比重分别增加2.18%和2.30%[82] - 2020年报告期投资额1,059,447,993.20元，较上年同期减少66.00%[83] - 2020年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为25.22%，2019年为24.98%，2018年为23.46%[102] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司着力布局城市水环境治理、工业废水治理、村镇水环境综合治理三大业务领域[36] - 2020年公司新增投资类项目4个，涉及投资金额合计2.34亿元[42] - 截至报告期末，公司已在全国拥有百余座污水处理厂，处理规模533万吨/日，其中在建规模37万吨/日；托管运营规模182万吨/日；公司拥有管网规模5390公里/年[43] - 水污染治理业务收入38.57亿元，占比99.69%，同比减少7.18%[61] - 水环境治理综合服务收入30.13亿元，占比77.86%，同比增长9.05%[61] - 安徽地区收入17.62亿元，占比47.57%，同比减少24.91%[61] - 华东地区收入8.25亿元，占比21.33%，同比增长29.86%[61] - 水污染治理业务毛利率29.29%，同比增加4.58%[62] - 水环境治理综合服务毛利率31.70%，同比增加3.82%[62] - 节能环保工程类EPC业务2020年收入8.57亿元，EP业务收入3.75亿元[64] - 节能环保特许经营类新增BOT订单4个，投资金额2.34亿元；O&M订单8个[64] - 合肥小仓房PPP项目执行进度100%，报告内投资5575.65万元，累计投资11.16亿元，确认收入1.12亿元[64] - 亳州市城区排水设施PPP项目执行进度87.8%，报告内投资4.21亿元，累计投资1.18亿元，确认收入1.57亿元[64] - 麦王环境运营6座工业水处理运营厂和1个煤化工园区，工业水总运营规模近20万吨/天[51] 公司业务成果与荣誉 - 2021年4月1日，公司荣获2020年“中国水业十大影响力企业”，这是公司第六次获此称号[44] - 11个投资类项目顺利投入商业运营，10个投资类项目、5个经营类项目完成收尾工作[55] - 6个项目建设获得政府表彰，京台高速处雨水调蓄池项目获得“黄山杯”奖项[55] - 公司2项技术获得省部级科技进步奖，2项技术入选安徽省科技厅《2020年安徽省水污染防治技术指导目录》，3项成果入选安徽省经信委《2020年“五个一百”推介目录》[56] - 合肥市经开区污水处理厂三期入选国家水专项典型示范工程[56] - “基于污染源源解析及点面源治理技术的小流域水环境综合整治集成技术”成果经行业鉴定达到国际领先水平[56] 公司资产变动原因 - 无形资产出表主要系本期处置深圳观澜污水处理有限公司致使深圳观澜污水处理特许经营项目所致[46] - 在建工程增加主要系本期界首水环境治理PPP项目、亳州城区排水设施PPP项目等特许经营项目持续投入建设所致[46] - 其他非流动金融资产增加主要系本期对芜湖市三峡一期水环境综合治理有限责任公司等参股公司投入资金所致[46] - 长期股权投资增加主要系本期对长垣中电建西北院国祯环保南区水系治理有限公司、利辛县三峡水环境综合治理有限责任公司等联营企业投资增加所致[46] 子公司经营数据 - 挪威BIOVAC资产规模5612万元，营业收入13668万元，净利润68万元[47] - 美国MET资产规模3073万元，营业收入1695万元，净利润 - 591万元[47] 公司技术与标准成果 - 公司累计参与建设300多项污水处理工程，其中承建100多项[48] - 公司主持国家水体污染控制与治理科技重大专项1项、参与1项，主持和参加国家863计划课题4项，参加国家科技支撑计划课题2项[49] - 公司3次荣获国家科技进步二等奖，主持和参加编制32项国家、行业、地方标准，拥有国家专利73项，其中发明专利37项，拥有软件著作权10项[49] 公司管理与运营 - 公司全年共编制管理文件7份，交底文件初稿75份[57] - 公司职业健康安全体系完成重新审核与取证，安全管理体系文件架构升级[57] - 公司以资金运作、财务管控、风险预警为工作重点，严控短贷长投风险[58] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例24.48%，关联方销售额占比0%；前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例13.22%，关联方采购额占比0%[70] - 公司第一大客户为合肥市排水管理办公室，销售额3.56亿元，占年度销售总额比例9.21%[70] - 公司第一大供应商为中建三局集团有限公司，采购额1.23亿元，占年度采购总额比例4.43%[70] 公司利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[14] - 公司2019年年度权益分派方案为每10股派发现金红利1.2元（含税），2020年6月以总股本679,507,926股为基数，合计分派现金红利81,540,951.12元[97] - 2020年利润分配预案为每10股派息1.2元（含税），股本基数696,702,238股，现金分红金额83,604,268.56元，占利润分配总额比例100%[98] - 2018年度以548,990,024股为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税），后调整为以559,314,348股为基数，每10股派1.177849元（含税），合计派现6,587.88万元（含税）[100] - 2019年度以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税）[100] 公司发展战略与规划 - 公司目标是成为全国水务行业龙头企业和国资委混改制标杆企业，提出打造“双典范”价值企业[90] - 公司与中国节能业务协同效应明显，中国节能优势在原水和供水，公司优势在污水处理、乡村水务治理[90] - “十四五”公司将重点布局工业废水、园区治理、流域治理及农村供排水等业务领域[91] - 公司2015年收购麦王环境，其在工业废水领域深耕20多年，完成数百个工程项目[91] - “园区管家”业务是“十四五”重点布局业务之一，具备园区综合功能[92] - 公司探索出“厂网河湖系统治理、全流域综合治理项目的新模式”，并在合肥市十五里河流域治理项目实践[92] 公司调研与信息披露 - 2020年2月11日通过电话沟通接待机构调研，具体内容见2月12日巨潮资讯网《300388国祯环保调研活动信息》[94] 公司股份限售与解限情况 - 中节能资本控股有限公司2019年7月25日承诺所认购国祯环保非公开发行股份58,275,058股，12个月内不予转让，2020年7月27日已解限[103][104] - 三峡资本控股有限责任公司2019年7月25日承诺所认购国祯环保非公开发行股份16,549,909股，12个月内不予转让，2020年7月27日已解限[104] - 长江生态环保集团有限公司2019年7月25日承诺所认购国祯环保非公开发行股份34,965,034股，12个月内不予转让，2020年7月27日已解限[104] 公司会计政策变更 - 2020年4月23日公司召开会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，根据财政部要求对原采用的相关会计政策进行相应变更[106] 公司资金占用情况 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[105] 公司审计情况 - 境内聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬130万元，审计服务连续年限2年[107] 公司仲裁与诉讼情况 - 麦王环境对中冶赛迪仲裁，中冶赛迪需支付货款2207.6万、逾期利息391.2万、律师费89.3万[109] - 中冶赛迪对麦王环境仲裁，麦王赔付中冶赛迪约1700万元[109] - 乌海市易嘉水务环保未履约，涉案金额11772万元，公司竞买乌海国祯易嘉38%股权及投资收益，成交价3356.

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为9.30亿元人民币，较上年同期增长3.92%[8] - 年初至报告期末营业收入为25.36亿元人民币，较上年同期下降1.73%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.13亿元人民币，较上年同期增长15.85%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.72亿元人民币，较上年同期增长7.21%[8] - 营业总收入同比增长3.92%至930,115,184.07元[37] - 净利润同比增长14.05%至120,707,004.81元[39] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长15.87%至112,825,252.24元[39] - 营业总收入为25.36亿元人民币，同比下降1.73%[46] - 净利润为2.91亿元人民币，同比增长7.82%[47] - 归属于母公司所有者的净利润为2.72亿元人民币，同比增长7.21%[47] - 基本每股收益同比增长7.94%至0.1659元[40] - 基本每股收益为0.4014元，同比下降7.72%[48] - 母公司营业收入同比增长4.45%至442,462,789.10元[42] - 母公司营业收入为11.17亿元人民币，同比下降18.65%[49] - 母公司净利润为0.39亿元人民币，同比下降54.50%[49] - 母公司营业利润为0.42亿元人民币，同比下降54.27%[49] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长4.58%至818,536,714.63元[38] - 财务费用同比增长22.09%至87,827,979.56元[38] - 利息费用同比增长15.76%至84,200,222.81元[38] - 营业总成本为22.47亿元人民币，同比下降2.55%[46] - 营业成本为17.48亿元人民币，同比下降6.70%[46] - 财务费用为2.59亿元人民币，同比增长36.07%[47] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5.69亿元人民币，较上年同期大幅增长56.15%[8] - 经营活动现金流量净额同比增长56.15%至5.69亿元[19] - 购建长期资产现金支出减少64.21%至8.55亿元[19] - 取得借款收到现金减少54.69%至18.08亿元[19] - 筹资活动现金流量净额减少95.30%至1.44亿元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为5.69亿元人民币，同比增长56.1%[54] - 销售商品、提供劳务收到的现金为26.09亿元人民币，同比下降2.4%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-9.12亿元人民币，同比改善63.9%[55] - 购建长期资产支付的现金为8.55亿元人民币，同比下降64.2%[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.44亿元人民币，同比下降95.3%[55] - 期末现金及现金等价物余额为10.88亿元人民币，同比下降20.5%[55] - 母公司经营活动现金流量净额为-6851万元人民币，同比恶化638.8%[56] - 母公司投资活动现金流量净额为-2.38亿元人民币，同比改善75.3%[56] - 母公司筹资活动现金流量净额为3.11亿元人民币，同比下降70.6%[58] 资产和负债项目变动 - 预付款项减少32.78%至7773.85万元[19] - 存货增长89.11%至4.25亿元[19] - 其他非流动金融资产增长148.03%至7038.39万元[19] - 在建工程增长41.11%至12.75亿元[19] - 应付职工薪酬减少83.99%至792.02万元[19] - 长期应收款从55.91亿元增至57.47亿元，增长2.8%[30] - 长期股权投资从2.34亿元增至2.50亿元，增长6.8%[30] - 其他非流动金融资产从2837.68万元增至7038.39万元，增长148.1%[30] - 在建工程从9.03亿元增至12.75亿元，增长41.2%[30] - 无形资产从26.21亿元降至21.68亿元，减少17.3%[30] - 短期借款从12.57亿元增至14.40亿元，增长14.6%[30] - 应付账款从22.94亿元降至19.17亿元，减少16.4%[30] - 长期借款从47.28亿元增至50.60亿元，增长7.0%[31] - 应付债券从4.26亿元降至2.26亿元，减少47.0%[31] - 未分配利润从11.59亿元增至13.49亿元，增长16.4%[32] - 公司总资产为143.20亿元人民币，较上年度末下降0.97%[8] - 公司总资产为144.60亿元人民币，较期初减少2.87万元[61] - 流动资产合计44.39亿元人民币，较期初减少179.89万元[61] - 非流动资产合计100.23亿元人民币，较期初增加177.02万元[61] - 存货为9.07亿元人民币，较期初减少6.82亿元（降幅75.2%）[61] - 合同资产新增6.83亿元人民币[61] - 短期借款为12.57亿元人民币，与期初持平[62] - 应付账款为22.95亿元人民币，较期初增加42.23万元[62] - 长期借款为47.28亿元人民币，与期初持平[62][63] - 负债合计107.15亿元人民币，较期初增加34.28万元[62][63] - 归属于母公司所有者权益合计34.50亿元人民币，较期初减少37.15万元[63] - 公司应付账款为15.54亿元人民币，较期初增加42.23万元[66] - 预收款项减少至0元，降幅100%[66] - 合同负债新增2128.42万元[66] - 应交税费增至4202.06万元，较期初增长5.06%[66] - 流动负债合计41.58亿元人民币，较期初微增342.80万元[66] - 长期借款保持3.86亿元人民币无变动[66] - 应付债券保持4.26亿元人民币无变动[66] - 盈余公积降至9019.69万元，较期初减少0.05%[67] - 未分配利润降至5.03亿元人民币，较期初减少0.08%[67] - 所有者权益合计28.40亿元人民币，较期初减少45.04万元[67] - 归属于上市公司股东的净资产为38.36亿元人民币，较上年度末增长11.21%[8] 股东和股权结构 - 公司控股股东安徽国祯集团股份有限公司持股比例为31.13%，其中质押股份数量为1.63亿股[12] - 长江生态环保集团有限公司持股比例为4.94%，持有34,554,134股普通股[13] - 大家人寿保险股份有限公司－万能产品持股比例为0.92%，持有6,410,055股普通股[13] - 合肥高新建设投资集团公司持股比例为0.87%，持有6,077,687股普通股[13] - 安徽国祯集团股份有限公司持有217,576,184股无限售条件普通股[13] - 安徽省铁路发展基金股份有限公司持有70,985,625股无限售条件普通股[13] - 中节能资本控股有限公司持有58,275,058股无限售条件普通股[13] - 三峡资本控股有限责任公司持有41,240,210股无限售条件普通股[13] - 中节能资本控股有限公司58,275,058股限售股于2020年7月25日解除限售[16] - 三峡资本控股有限责任公司16,549,909股限售股于2020年7月25日解除限售[16] - 长江生态环保集团有限公司34,965,034股限售股于2020年7月25日解除限售[16] - 累计回购股份145.13万股占总股本0.21%[20] 其他收益和损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助为1,416.07万元人民币，主要系"十二五"水专项后补助资金[10] - 投资收益同比增长362.25%至19,746,011.35元[38] - 其他收益同比增长131.88%至15,854,324.86元[38] 会计准则调整影响 - 应收账款调整减少214万元人民币，因新收入准则实施[60] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为7.56%，较上年同期下降2.36个百分点[8]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为16.06亿元人民币，同比下降4.73%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.59亿元人民币，同比增长1.81%[18] - 基本每股收益为0.2351元/股，同比下降16.19%[18] - 加权平均净资产收益率为4.44%，同比下降2.38个百分点[18] - 公司实现营业收入160,594.22万元，同比下降4.73%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润15,683.22万元，同比增长2.26%[26] - 公司实现营业收入160,594.22万元，较去年同期下滑4.73%[40] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润15,683.22万元，较去年同期增长2.26%[40] 成本和费用（同比环比） - 财务费用170,808,211.94元，较去年同期增长44.60%，主要因融资规模增长和利息支出增加[43] 各条业务线表现 - 投资运营业务营业收入80,365.09万元，同比增长24.5%，毛利率42.84%，同比提高4.88%[26] - 环境工程EPC业务营业收入72,244.37万元，同比下降24.99%[26] - 设备生产销售业务营业收入7,545.65万元，同比增长5.12%[26] - 工程EPC业务收入72,244.37万元，较去年同期下滑24.99%[40] - 运营收入80,365.09万元，较去年同期增长24.5%[40] - 设备制造销售及服务收入7,545.65万元，较去年同期增长5.12%[40] - 水环境治理综合服务营业收入12.63亿元，毛利率33.11%，同比增长7.92%[45] - 工业废水处理综合服务营业收入1.55亿元，同比下降27.81%，毛利率26.16%[45] - 小城镇环境治理综合服务营业收入1.83亿元，同比下降37.93%，毛利率22.34%[45] - 节能环保工程类新增订单总额8.95亿元，其中EPC订单7.17亿元[45] - 期末节能环保工程类在手订单总额39.11亿元[45] - 特许经营类BOT业务新增投资金额2.34亿元[47] - 新增EP/EPC工程项目总合同额8.95亿元[27] 运营和资产规模 - 公司污水处理总规模546万吨/日，其中在建规模36.2万吨/日，托管运营规模164.59万吨/日[27] - 公司拥有管网规模4819公里/年[27] - 公司运营工业水处理厂6座和煤化工园区1个，工业水总运营规模近20万吨/天[35] - 公司运营毛利率较去年同期提高4.88%[40] 各地区表现 - 挪威子公司BIOVAC资产规模5437万元，本期营业收入4651万元，净利润-86.5万元[30] - 美国子公司MET资产规模3466.36万元，本期营业收入926.4万元，净利润-127.63万元[30] 现金流和投资活动 - 经营活动产生的现金流量净额为1.47亿元人民币，同比下降74.30%[18] - 经营活动产生的现金流量净额146,795,433.09元，较去年同期下降74.30%，主要因销售回款滞后[44] - 报告期投资额为6.01亿元人民币，较上年同期下降59.61%[55] - 新增项目涉及投资金额2.34亿元[41] 资产和负债结构 - 总资产为146.13亿元人民币，同比增长1.06%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为35.94亿元人民币，同比增长4.18%[18] - 货币资金11.77亿元，占总资产比例同比下降9.24%[51] - 无形资产25.93亿元，占总资产比例同比上升11.82%[51] - 长期应收款57.10亿元，占总资产比例同比下降4.13%[51] - 长期借款49.64亿元，占总资产比例同比下降3.10%[51] - 应付账款为20.40亿元人民币，较上年同期增长13.96%[53] - 预计负债为2.26亿元人民币，占总负债比例1.55%，同比下降0.15%[53] - 应付债券为3.69亿元人民币，占总负债比例2.52%，同比下降0.75%[53] - 应付票据为2.50亿元人民币，占总负债比例1.71%，同比下降0.83%[53] - 一年内到期的非流动负债为6.92亿元人民币，占总负债比例4.73%，同比增长1.12%[53] - 资产负债率较高，因PPP项目投资规模大、回收周期长[65] - 应收账款呈增长态势，主要客户为政府部门，存在回收风险[65] 非经常性损益和会计政策 - 非经常性损益项目合计189.95万元人民币[22] - 公司采用追溯调整，对上年同期数据进行重述[18] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[73] - 面临因绩效考核不合格导致项目收益降低的风险[66] 公司治理和股权变动 - 公司控股股东国祯集团向中节能转让100,588,051股股份，交易完成后控制权将变更[68] - 2019年度股东大会投资者参与比例为42.52%[72] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为32.10%[72] - 中节能资本控股有限公司所持58,275,058股限售股份于2020年7月27日解限[74] - 三峡资本控股有限责任公司所持16,549,909股限售股份于2020年7月27日解限[74] - 长江生态环保集团有限公司所持34,965,034股限售股份于2020年7月27日解限[75] - 2016年股票期权激励计划首次授予数量调整为1,377.5万份[83] - 调整后实际授予121名激励对象1,375万份股票期权[84] - 股票期权行权价格为24.10元（未除权前价格）[84] - 第一个和第二个行权期均因二级市场股价原因未行权[84] - 第一期员工持股计划累计买入公司股票3,159,500股，占公司总股本1.03%，成交金额6,394.83万元人民币，成交均价20.24元/股[85] - 2018年权益分派送转后员工持股计划持有公司股票增至5,687,091股，占公司总股本0.85%[85] - 2020年5月20日员工持股计划通过大宗交易全部出售5,687,091股[86] 审计和报告说明 - 公司半年度财务报告未经审计[76] 诉讼和处罚 - 涉及乌海易嘉水务环保有限公司诉讼的涉案金额为11,772万元[78] - 公司以3,356.85万元成功竞买乌海国祯易嘉38%股权[78] - 竞买后公司持有乌海国祯易嘉股权比例增至95%[78] - 甘肃齐力恒晟建设工程有限公司等诉讼的涉案金额为3,290万元[79] - 内蒙古飞龙建筑安装有限责任公司诉讼的涉案金额为6,436.97万元[79] - 公司因违反建设工程质量管理条例被处以63万元罚款[81][82] 担保情况 - 公司对外担保实际发生额合计4,800万元，期末实际担保余额1,920万元[96] - 对子公司麦王环境技术担保额度26,000万元，实际担保金额6,750万元[96] - 对合肥胡大郢国祯污水处理担保额度25,600万元，实际担保金额24,190万元[96] - 对江门市新会东郊污水处理担保额度10,000万元，实际担保金额8,800万元[96] - 对衡阳经开国祯环保科技担保额度8,000万元，实际担保金额8,000万元[97] - 对芜湖国祯环保科技三项担保合计额度6,300万元，实际担保金额5,971万元[96][97] - 报告期内未发生重大关联交易及资产托管承包租赁事项[87][88][89][90][91][92][93][94] - 徐州国祯水务运营有限公司获得10,000千元担保，实际使用7,000千元，使用率为70%[98] - 合肥胡大郢国祯污水处理有限公司两笔担保总额24,500千元，实际使用24,187.5千元，综合使用率98.7%[98] - 蒙城国祯污水处理有限公司担保18,200千元，实际使用15,900千元，使用率87.4%[98] - 湖南国祯环保科技有限责任公司两笔担保总额25,000千元，实际使用14,700千元，综合使用率58.8%[98] - 江门市新会区龙泉污水处理有限公司三笔担保总额5,180千元，实际使用3,289千元，综合使用率63.5%[98] - 怀远县国祯水处理有限公司担保13,285千元，实际使用12,585千元，使用率94.7%[99] - 乌海市国祯易嘉水环境治理有限公司担保10,000千元，实际使用8,500千元，使用率85%[99] - 合肥国祯水务有限公司多笔担保总额16,000千元，实际使用14,500千元，综合使用率90.6%[99] - 衡山国祯水处理有限公司两笔担保总额8,500千元，实际使用6,025千元，综合使用率70.9%[99] - 亳州国祯污水处理有限公司担保8,400千元，实际使用2,310千元，使用率27.5%[99] - 报告期末公司实际担保余额合计为500,096万元，占净资产比例达139.14%[101] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为5,018万元[101] - 子公司亳州国祯排水设施运营管理有限公司获担保额度合计100,000万元（87,700万元+12,300万元）[100][101] - 合肥祯祥污水处理有限公司累计获担保额度87,500万元（80,000万元+7,500万元）[100][101] - 子公司麦王环境技术股份有限公司获担保额度5,000万元，实际使用2,400万元[100] - 报告期内审批担保额度合计20,420万元[101] - 直接或间接为资产负债率超70%被担保对象提供债务担保余额337,048.24万元[101] - 芜湖麦王水务有限公司获担保额度8,701.51万元，实际使用2,057.74万元[101] 项目合同和收入确认 - 南昌经济技术开发区城市管理局项目合同金额10,121.21万元，本期确认收入5,842.92万元[104] - 安徽合巢产业新城投资项目合同金额17,354.63万元，本期未确认收入[104] 环保排放和合规 - 所有子公司均报告无超标排放情况[106][107] - 所有污水处理厂排放标准均执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准[108] - 公司运营的污水处理厂均实现达标排放且无重大环保处罚记录[108] - 三家污水处理厂排放标准均执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准[131] - 亳州国祯污水处理公司CODCr排放总量423.308吨/年，核定总量2372.5吨/年，实际排放量占核定总量17.8%[106] - 亳州国祯氨氮排放总量32.531吨/年，核定总量237.25吨/年，实际排放量占核定总量13.7%[106] - 涡阳国祯污水处理公司CODCr排放量25.525吨/年，核定总量365吨/年，实际排放量占核定总量7.0%[107] - 蒙城清流污水处理厂CODCr排放总量149.293吨/年，核定总量912.5吨/年，实际排放量占核定总量16.4%[107] - 蒙城污水处理二厂氨氮排放量20.721吨/年，核定总量91.25吨/年，实际排放量占核定总量22.7%[107] - 亳州国祯总磷排放浓度0.23mg/L，低于国家标准GB18918-2002一级A标准[106] - 涡阳国祯氨氮排放浓度0.52mg/L，显著低于国家标准限值[107] - 蒙城污水处理二厂总氮排放量71.401吨/年，核定总量273.75吨/年，实际排放量占核定总量26.1%[107] - 亳州国祯总氮排放浓度7.34mg/L，符合国家一级A排放标准[106] - 亳州市谯城区涡北污水处理厂年处理能力：CODCr 34.914吨/年 氨氮 2.882吨/年 总氮（以N计）36.249吨/年 总磷（以P计）0.894吨/年[108] - 亳州市南部新区污水处理厂年处理能力：CODCr 102.935吨/年 氨氮 2.047吨/年 总氮（以N计）47.9吨/年 总磷（以P计）1.807吨/年[108] - 亳州市谯城区古井镇污水处理厂年处理能力：CODCr 9.471吨/年 氨氮 0.167吨/年 总氮（以N计）3.216吨/年 总磷（以P计）0.122吨/年[108] - 宿州市循环经济示范园污水处理厂年处理能力：CODCr 14.526吨/年 氨氮 1.136吨/年[108] - 亳州市谯城区涡北污水处理厂出水水质：CODCr 8.36mg/L 氨氮 0.69mg/L 总氮（以N计）8.68mg/L 总磷（以P计）0.21mg/L[108] - 亳州市南部新区污水处理厂出水水质：CODCr 17.6mg/L 氨氮 0.35mg/L 总氮（以N计）8.19mg/L 总磷（以P计）0.31mg/L[108] - 亳州市谯城区古井镇污水处理厂出水水质：CODCr 15.9mg/L 氨氮 0.28mg/L 总氮（以N计）5.4mg/L 总磷（以P计）0.21mg/L[108] - 宿州市循环经济示范园污水处理厂出水水质：CODCr 12.15mg/L 氨氮 0.95mg/L 总氮（以N计）6.03mg/L[108] - 怀远县国祯涡南厂总磷年削减量3.65吨[109] - 怀远县国祯涡南厂CODCr年削减量531.46吨[109] - 怀远县国祯涡南厂氨氮年削减量53.15吨[109] - 怀远县国祯涡北厂总氮年削减量106.05吨[109] - 怀远县国祯涡北厂总磷年削减量3.54吨[109] - 淮北蓝海总氮年削减量109.5吨[109] - 淮北蓝海总磷年削减量3.65吨[109] - 淮北中联环CODCr年削减量876吨[109] - 淮北中联环氨氮年削减量116.8吨[109] - 寿县污水处理厂总氮年排放量27.375吨，总磷年排放量0.9125吨[110] - 涡阳城东污水处理厂总氮年排放量328.5吨，总磷年排放量21.9吨[110] - 涡阳高炉镇污水处理厂总氮年排放量43.8吨，总磷年排放量1.46吨[110] - 寿县厂CODcr年排放量1095吨，氨氮年排放量109.5吨[110] - 涡阳城东厂CODcr年排放量146吨，氨氮年排放量14.6吨[110] - 涡阳两厂自2020年4月1日起开始计算排污量[110] - 寿县厂总氮进水浓度5.53mg/L，出水浓度2.99mg/L[110] - 涡阳城东厂总磷进水浓度0.19mg/L，出水浓度0.12mg/L[110] - 高炉镇厂氨氮进水浓度0.4mg/L，出水浓度0.97mg/L[110] - 湖南国祯环保科技公司CODCr年削减量155.509吨，年许可排放量1533吨[111] - 衡山国祯污水处理公司CODCr年削减量96.852吨，年许可排放量397.27吨[111] - 汨罗市国祯污水处理公司CODCr年削减量58.953吨，年许可排放量547.5吨[111] - 衡阳国祯污水处理公司CODCr年削减量87.517吨，年许可排放量682吨[112] - 华容国祯环保科技公司CODCr年削减量27.859吨，年许可排放量348吨[112] - 道真自治县国祯环保科技公司CODCr年削减量21.969吨，年许可排放量273.75吨[112] - 东莞市松山湖天科水务公司CODCr年削减量152.495吨，年许可排放量1730吨[112] - 湖南国祯环保科技公司氨氮年削减量1.601吨，年许可排放量76.65吨[111] - 衡山国祯污水处理公司氨氮年

财务数据关键指标变化 - 公司2019年非公开发行股票募集资金9.28亿元[5] - 截止2019年末，公司资产负债率为74.1%[5][6] - 报告期末，公司存货账面价值为9.07亿元，占流动资产比例为20.43%[14] - 2019年营业收入41.70亿元，较2018年增长4.08%[28] - 2019年归属于上市公司股东的净利润3.26亿元，较2018年增长16.25%[28] - 2019年经营活动产生的现金流量净额8.07亿元，较2018年增长7.60%[28] - 2019年末资产总额144.60亿元，较2018年末增长42.53%[28] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产34.50亿元，较2018年末增长55.23%[28] - 2019年第一至四季度营业收入分别为6.89亿元、9.97亿元、8.95亿元、15.89亿元[29] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.59亿元、0.96亿元、0.97亿元、0.73亿元[29] - 2019年非流动资产处置损益为169.90万元[33] - 2019年计入当期损益的政府补助为1208.64万元[33] - 2019年非经常性损益合计1310.69万元，所得税影响额257.44万元，少数股东权益影响额（税后）22.74万元[34] - 2019年公司实现营业收入41.7亿元，较上年同期增加4.08%[60] - 2019年归属于上市公司股东净利润3.26亿元，较上年同期增长16.25%[60] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为8.07亿元，增长7.6%[60] - 2019年7月公司定向增发109,790,001股顺利落地[61] - 2019年公司营业收入合计41.70亿元，同比增长4.08%[71] - 水处理行业营业收入41.56亿元，占比99.67%，同比增长3.87%[71] - 水环境治理综合服务营业收入27.63亿元，占比66.25%，同比增长16.30%[71] - 工业废水处理综合服务营业收入5.05亿元，占比12.12%，同比增长33.34%[71] - 安徽地区营业收入23.47亿元，占比56.28%，同比增长12.38%[71] - 水处理行业营业成本31.29亿元，毛利率24.71%，同比增长2.78%[73] - 水环境治理综合服务营业成本19.92亿元，毛利率27.88%，同比增长3.22%[73] - 工业废水处理综合服务营业成本3.81亿元，毛利率24.52%，同比下降0.08%[73] - 报告期内节能环保工程类新增订单金额30.36亿元，确认收入订单金额25.97亿元[75] - 报告期内节能环保工程类期末在手订单金额39.27亿元[75] - 2019年公司各类业务已签订合同投资金额合计62,155.68万元，本期完成投资金额211,008.51万元，确认收入32,168.63万元，运营收入137,534.38万元[76] - 合肥小仓房PPP项目执行进度95%，报告内投资金额93,870.43万元，累计投资金额106,017.25万元，确认收入5,065.72万元[76] - 亳州市城区排水设施PPP项目执行进度56.29%，报告内投资金额75,114.32万元，累计投资金额75,114.32万元，确认收入6,922.92万元[76] - 2019年水环境治理综合服务主营业务成本1,992,442,945.19元，占比63.62%，同比增长11.32%；工业废水处理综合服务主营业务成本381,451,623.08元，占比12.18%，同比增长33.48%；小城镇环境治理综合服务主营业务成本755,072,794.92元，占比24.11%，同比下降27.94%[78] - 公司前五名客户合计销售金额666,417,175.33元，占年度销售总额比例15.98%，关联方销售额占年度销售总额比3.40%[80] - 公司前五名供应商合计采购金额447,660,281.69元，占年度采购总额比例11.80%，关联方采购额占年度采购总额比例0.00%[82] - 2019年销售费用114,594,530.08元，同比增长0.38%；管理费用145,790,223.48元，同比增长4.64%；财务费用279,582,696.26元，同比增长46.00%；研发费用76,145,186.60元，同比增长23.23%[84] - 2019年经营活动现金流入小计4440585583.48元，同比增12.48%；现金流出小计3633759136.37元，同比增13.62%；现金流量净额806826447.11元，同比增7.60%[88] - 2019年投资活动现金流入小计208696589.07元，同比增3418.06%；现金流出小计3229108335.65元，同比增106.00%；现金流量净额 -3020411746.58元，同比降93.42%[88] - 2019年筹资活动现金流入小计5607056766.49元，同比增142.42%；现金流出小计2573584160.65元，同比增28.73%；现金流量净额3033472605.84元，同比增867.06%[88] - 2019年现金及现金等价物净增加额813060724.88元，同比增261.26%[88] - 2019年投资收益7819673.29元，占利润总额比例1.97%；资产减值 -23860298.60元，占比 -6.02%；营业外收入3268042.90元，占比0.82%；营业外支出1217347.25元，占比0.31%[90] - 2019年末货币资金1516770276.43元，占总资产比10.49%，较年初比重增2.88%；长期借款4728428770.84元，占比32.70%，较年初比重增8.21%，主要系重大PPP项目贷款落地[92][93] - 2017年可转债募集资金总额59100万元，本期已使用9002.02万元，已累计使用59043.99万元[98] - 2019年非公开发行募集资金总额94199.82万元，本期已使用92827.93万元，已累计使用92827.93万元[98] - 截止2019年12月31日，募集资金专户均已完成账户注销[100] - 承诺投资项目合计承诺投资总额151,639.82万元，累计投入151,871.92万元，期末累计实现效益1,969.82万元[103] - 合肥市胡大郢污水处理厂承诺投资29,500万元，累计投入29,638.27万元，投资进度100.00%，本期实现效益325.08万元[101] - 陆良县三岔河镇供水服务特许经营项目承诺投资6,200万元，累计投入6,213.43万元，投资进度100.00%，本期实现效益 - 3.65万元，期末累计实现效益248.12万元[101] - 宿州市循环经济示范园污水处理工程PPP项目承诺投资18,520万元，累计投入18,576.16万元，投资进度100.00% [101] - 江苏省泗阳县城北污水处理厂三期扩建项目承诺投资4,600万元，累计投入4,616.13万元，投资进度100.00%，本期实现效益271.82万元，期末累计实现效益403.04万元[103] - 合肥市小仓房污水处理厂PPP项目承诺投资92,819.82万元，累计投入92,827.93万元，投资进度100.00%，本期实现效益993.58万元[103] - 公司用募集资金17,041.32万元和90,963.43万元分别置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金[104] - 2018年公司两次使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，并分别于2018年7月18日和2019年1月21日归还[104] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[106] - 2018年度以559,314,348股为基数，每10股派现金红利1.177849元（含税），合计派发现金红利6587.88万元（含税）[120] - 2019年度拟以股权登记日总股本为基数，每10股派现金红利1.2元（含税），暂以2020年4月22日总股本679,507,381股测算[120][121] - 2019年现金分红金额81,540,885.72元，占净利润比率24.98%；2018年现金分红金额65,878,802.88元，占比23.46%；2017年现金分红金额45,831,655.05元，占比23.60%[121] - 2019年1月1日合并报表应收票据较2018年12月31日减少25354972.71元，应收款项融资增加25354972.71元[128] - 2019年1月1日合并报表短期借款较2018年12月31日增加1176041.57元，达1075082401.57元[128] - 2019年1月1日母公司报表应收票据较2018年12月31日减少3100000元，应收款项融资增加3100000元[128] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司形成城市水环境治理、工业废水治理、村镇水环境综合治理三大业务领域[37] - 业务模式分为投资运营、环境工程EPC、水处理设备生产销售、水环境设计咨询业务[39] - 2019年新增投资类项目7个，涉及投资金额6.22亿元[42] - 作为联合体参与方中标多个PPP项目[42] - 报告期内新增EP、EPC等工程项目总合同额30.36亿元[43] - 2019年实现营业收入41.7亿元，水务运营业务收入13.75亿元，环境工程EPC业务收入25.97亿元，污水处理设备销售业务收入1.84亿元[43] - 截至报告期末，公司在全国拥有百余座污水处理厂，处理规模561万吨/日，在建规模78.8万吨/日，托管运营规模188万吨/日[45] - 公司拥有管网规模4819公里/年[45] - 挪威BIOVAC资产规模5046万元，营业收入13034万元，净利润 - 390万元；美国MET资产规模3548万元，营业收入7719万元，净利润 - 679万元[48] - 截止报告期末，公司污水处理规模561万吨/日，管网运营规模4819公里/年[51] - 报告期运营板块收入13.75亿元，占公司主营业务收入的33.09%，毛利率38.83%[51] - 截止报告期末，麦王环境运营6座工业水处理运营厂和1个煤化工园区，工业水总运营规模近20万吨/天[53] - 公司业务覆盖全国14个省，工艺类型包括A²/O、氧化沟、SBR、MBR、BAF等[51] - 截止2019年底，公司运营污水处理厂百余座，运营规模为污水处理561万吨、乡镇污水12万吨、自来水8万吨、雨水调蓄8万吨[165] 公司股权相关情况 - 截至报告出具日，公司控股股东国祯集团持有公司股票217,576,184股，其中质押159,390,000股，占其持股总数的73.26%[15] - 2020年3月13日，国祯集团拟向中节能转让100,588,051股国祯环保股份，占比15%[16][17] - 中节能资本控股有限公司认购58,275,058股非公开发行股份，自上市日起12个月内锁定[123] - 三峡资本控股有限责任公司认购16,549,909股非公开发行股份，自上市日起12个月内锁定[123] - 长江生态环保集团有限公司认购34,965,034股非公开发行股份，自上市日起12个月内锁定[123] 公司利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的2019年利润分配预案为每10股派发现金红利1.2元（含税）[17] - 2018年年度权益分派方案原拟以548,990,024股为基数，每10股派现金红利1.2元，合计6,587.88万元；后因转股总股本变为559,314,348股，调整为每10股派1.177849元[117] - 本年度利润分配预案以679,507,381股为基数，每10股送红股0股，派息1.2元，转增0股，现金分红81,540,885.72元，现金分红占利润分配总额比例100%[118] - 公司可分配利润为503,065,210.29元[118] - 2017年度利润分配预案原以305,544,367股为基数，每10股派现金1.5元；后因转股以305,545,406股为基数，每10股派1.499994元，每10股转增7.999972股[119] 公司研发与技术成果 - 公司2019年

收入和利润同比下降 - 营业总收入为6.507亿元人民币，同比下降5.54%[7] - 营业收入6.51亿元，同比减少5.54%[20] - 营业收入从6.89亿元下降至6.51亿元，减少5.5%[39] - 营业总收入同比下降34.6%，从6.46亿元降至4.22亿元[40] - 归属于上市公司股东的净利润为4767.6万元人民币，同比下降19.80%[7] - 归属于上市公司股东净利润4767.6万元，同比减少19.8%[20] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降19.8%，从5945万元降至4768万元[41] - 净利润同比下降18.9%，从6339万元降至5143万元[41] - 基本每股收益为0.07元/股，同比下降36.36%[7] - 基本每股收益同比下降36.4%，从0.11元降至0.07元[42] - 加权平均净资产收益率为1.37%，同比下降1.27个百分点[7] 成本和费用同比变化 - 财务费用8585.75万元，同比增加3009.17万元，增幅53.96%[19] - 财务费用同比大幅增长54.0%，从5577万元增至8586万元[40] - 研发费用同比增长38.4%，从953万元增至1319万元[40] - 信用减值损失大幅增长446.0%，从229万元增至1249万元[40] - 营业总成本同比下降3.4%，从6.33亿元降至6.12亿元[40] - 支付的各项税费同比增长3.5%至8603万元[49] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.196亿元人民币，同比下降176.94%[7] - 经营活动现金流量净额同比减少2.75亿元，降幅176.94%[19] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负为-1.20亿元[49] - 筹资活动现金流量净额同比减少6.35亿元，降幅89.16%[19] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降24.0%至8.07亿元[48] - 投资活动现金流出同比减少44.3%至4.03亿元[49] - 取得借款收到的现金同比下降56.1%至3.82亿元[50] - 期末现金及现金等价物余额下降34.4%至8.44亿元[50] - 母公司经营活动现金流量净额为-3.54亿元[52] - 母公司投资支付的现金同比减少93.0%至2650万元[53] - 母公司取得借款收到的现金同比下降26.5%至3.08亿元[53] - 母公司期末现金余额同比下降7.6%至1.82亿元[53] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额10.57亿元，较期初减少4.59亿元，降幅30.29%[19] - 货币资金从15.17亿元减少至10.57亿元，下降30.3%[31] - 货币资金从5.79亿元减少至3.30亿元，下降43.0%[34] - 存货期末余额4.25亿元，较期初增加2.01亿元，增幅89.25%[19] - 存货从9.07亿元减少至4.25亿元，下降53.2%[31] - 存货从8.01亿元大幅减少至2.68亿元，下降66.6%[34] - 存货大幅减少6.82亿人民币，从9.07亿降至2.25亿，降幅75.2%[56] - 母公司存货减少6.32亿人民币，从8.01亿降至1.69亿，降幅78.9%[59] - 应收账款从13.45亿元减少至11.22亿元，下降16.5%[31] - 应收账款从14.06亿元下降至11.86亿元，减少15.6%[34] - 应收账款微降213.68万元，从13.45亿降至13.43亿，降幅0.16%[56] - 母公司应收账款减少36.66万元，从14.06亿降至14.06亿[58] - 短期借款从12.57亿元增加至13.59亿元，增长8.1%[32] - 短期借款从12.02亿元增加至13.09亿元，增长8.9%[36] - 应付账款从22.94亿元减少至18.02亿元，下降21.4%[32] - 合同负债1.30亿元，较期初增加9802.79万元，增幅304.57%[19] - 预收款项减少3536.93万元，同时合同负债新增3218.60万元[56] - 长期应收款从55.91亿元增加至56.76亿元，增长1.5%[32] - 在建工程从9.03亿元增加至9.59亿元，增长6.2%[32] - 无形资产从26.21亿元减少至25.96亿元，下降1.0%[32] - 公司总负债从107.15亿元减少至103.61亿元，同比下降3.3%[33][34] - 流动负债合计从49.77亿元下降至46.45亿元，减少6.7%[33] - 长期借款保持稳定，从47.28亿元微降至47.19亿元[33] - 应付债券从4.26亿元减少至3.64亿元，下降14.5%[33] - 应交税费增加310.38万元，从8511.99万增至8822.36万，增幅3.6%[56] - 母公司应交税费增加202.55万元，从3999.51万增至4202.06万，增幅5.1%[59] - 合同资产新增6.83亿人民币，主要由于新收入准则调整[56] - 母公司合同资产新增6.32亿人民币[59] 股东权益和股权结构 - 归属于上市公司股东的净资产为35.65亿元人民币，较上年度末增长3.33%[7] - 归属于母公司所有者权益从34.50亿元增至35.65亿元，增长3.3%[34] - 公司控股股东安徽国祯集团股份有限公司持股比例为32.02%，持股数量2.18亿股[11] - 国有法人股东合计持股比例超过30%，包括安徽省铁路发展基金（10.45%）等[11] - 公司控股股东国祯集团向中节能转让100,588,051股股份，占公司总股本15%[21][22] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为218.94万元人民币[8] 母公司财务表现 - 母公司营业收入同比下降34.6%，从3.46亿元降至2.26亿元[44] - 母公司净利润由盈转亏，从盈利1998万元转为亏损972万元[45] 客户和供应商集中度 - 前五大供应商采购占比21.44%，同比下降1.66个百分点[20] - 前五大客户销售占比22.70%，同比下降3.04个百分点[20] 总资产变动 - 总资产为142.18亿元人民币，较上年度末下降1.67%[7] - 资产总额从144.60亿元减少至141.81亿元，下降1.9%[31][32] - 公司总资产从144.60亿人民币微降至144.60亿人民币，减少28.73万元[56]

收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入为25.81亿元人民币，同比增长3.65%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.53亿元人民币，同比增长10.99%[8] - 基本每股收益为0.4350元/股，同比增长3.69%[8] - 加权平均净资产收益率为9.92%，同比下降1.41%[8] - 营业总收入从9.14亿元略降至8.95亿元，同比减少2.0%[45] - 净利润从9536万元增长至1.06亿元，同比增长11.0%[46] - 归属于母公司所有者的净利润从8915万元增长至9739万元，同比增长9.2%[46] - 合并营业总收入同比增长3.7%至25.81亿元[52] - 合并净利润同比增长10.5%至2.70亿元[54] - 基本每股收益0.4350元同比增长3.7%[55] - 归属于母公司净利润同比增长11.0%至2.53亿元[54] - 营业收入同比下降15.7%至13.73亿元[57] - 净利润同比下降21.6%至8537.82万元[58] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从6.83亿元下降至6.25亿元，同比减少8.5%[45] - 财务费用从4354万元大幅增加至7194万元，同比增长65.2%[45] - 财务费用同比激增49.6%至1.90亿元[52] - 研发费用同比增长4.1%至3860万元[52] - 信用减值损失542万元同比新增[52] - 营业成本同比下降18.0%至11.13亿元[57] - 研发费用同比下降25.4%至1909.33万元[58] - 财务费用同比增加35.4%至8473.31万元[58] - 销售费用同比下降34.9%至2489.89万元[57] - 财务费用1.90亿元，同比增长49.65%[20] 资产和负债变化 - 公司总资产达到135.23亿元人民币，较上年度末增长33.30%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为33.96亿元人民币，较上年度末大幅增长52.82%[8] - 货币资金期末余额15.78亿元，较期初增长104.45%[20] - 长期应收款期末余额65.08亿元，较期初增长41.52%[20] - 长期借款期末余额48.98亿元，较期初增长97.33%[20] - 资本公积期末余额14.72亿元，较期初增长157.84%[20] - 货币资金从7.72亿元增至15.78亿元，增长104.4%[35] - 应收账款从9.43亿元增至11.10亿元，增长17.7%[35] - 长期应收款从45.99亿元增至65.08亿元，增长41.5%[36] - 长期借款从24.82亿元增至48.98亿元，增长97.3%[37] - 总资产从101.45亿元增至135.23亿元，增长33.3%[36] - 总负债从75.79亿元增至97.47亿元，增长28.6%[37] - 归属于母公司所有者权益从22.22亿元增至33.96亿元，增长52.8%[38] - 资本公积从5.71亿元增至14.72亿元，增长157.8%[38] - 未分配利润从9.18亿元增至11.05亿元，增长20.4%[38] - 股本从5.49亿元增至6.70亿元，增长22.1%[38] - 公司总资产从631.54亿元增长至713.77亿元，同比增长13.0%[41][43] - 长期股权投资从276.91亿元大幅增加至351.91亿元，同比增长27.1%[41] - 短期借款保持稳定，为95.17亿元[42] - 应付账款从134.94亿元下降至125.51亿元，同比减少7.0%[42] - 长期应收款余额保持稳定为45.99亿元[68] - 应收账款余额为9.43亿元，与期初持平[67] - 短期借款余额为10.74亿元，与期初一致[69] - 应付账款余额为18.50亿元，与期初持平[69] - 公司总资产为101.45亿元人民币[70] - 总负债为75.79亿元人民币[70] - 所有者权益合计25.66亿元人民币[70] - 归属于母公司所有者权益为22.22亿元人民币[70] - 货币资金为3.93亿元人民币[71] - 应收账款为13.14亿元人民币[72] - 短期借款为9.52亿元人民币[73] - 应付账款为13.49亿元人民币[73] - 流动资产合计30.84亿元人民币[72] - 非流动资产合计32.31亿元人民币[72] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-18.05亿元人民币，同比大幅下降737.61%[8] - 经营活动现金流量净额（不含特许经营权项目投资）为3.64亿元人民币，同比下降13.25%[8] - 吸收投资收到现金9.75亿元，同比增长5323.33%[21] - 取得借款收到现金39.91亿元，同比增长106.72%[21] - 现金及现金等价物净增加额8.93亿元，同比增长317.27%[21] - 经营活动现金流量净额为-18.05亿元[62] - 特许经营权项目投资支付现金21.69亿元[62] - 筹资活动现金流入同比增加158.7%至50.42亿元[63] - 期末现金及现金等价物余额13.67亿元[63] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，本期为-927万元，上期为4.31亿元[64] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为14.62亿元，同比下降8.5%[64] - 投资活动现金流出大幅增加至9.83亿元，同比增长22.8%[64] - 筹资活动现金流入同比增长72.7%至20.82亿元[64][65] - 期末现金及现金等价物余额为2.29亿元，较期初增长56%[65] 股东和股权结构 - 安徽国祯集团股份有限公司持股比例为32.46%，为公司第一大股东[12] - 安徽省铁路发展基金股份有限公司持股比例为10.59%，为公司第二大股东[12] - 控股股东国祯集团转让15%股份予长江环保及三峡资本，转让后合计持股26.63%[22] - 三峡资本获非公开发行限售股1654.99万股，长江环保获3496.50万股[16] 业务订单和项目投资 - 节能环保工程类新增订单总额为21.14亿元，其中EPC类订单金额为17.51亿元，EP类订单金额为3.63亿元[26] - 节能环保工程类期末在手订单总额为39.75亿元，其中EPC类未确认收入金额为38.11亿元[26] - 节能环保特许经营类新增订单投资金额为6215.57万元，全部为BOT类型[26] - 节能环保特许经营类处于施工期订单未完成投资金额为32.30亿元，其中PPP类未完成投资金额为24.35亿元[26] - 节能环保特许经营类处于运营期订单运营收入总额为9.95亿元，其中O&M类运营收入为2.83亿元[26] - 亳州市城区排水设施PPP项目累计投资金额为7.07亿元，未完成投资金额为6.28亿元[26] - 合肥市小仓房污水处理厂PPP项目累计投资金额为10.53亿元，未完成投资金额为624.61万元[26] - 界首水环境治理项目未完成投资金额为7795.06万元[26] - 公司成功竞买乌海市国祯易嘉水环境治理有限公司38%股权及投资收益，成交价格为3356.85万元[24] - 公司持有乌海市国祯易嘉水环境治理有限公司股权比例增至95%[24] 其他重要财务数据 - 母公司营业收入同比下降28.0%至4.24亿元[49] - 母公司净利润同比下降35.9%至2405万元[49] - 其他综合收益税后净额转负为-1604万元[54] - 执行新金融工具准则导致可供出售金融资产调整至其他权益工具投资，金额为450万元[68]

收入和利润（同比） - 营业总收入为16.86亿元人民币，同比增长6.96%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.56亿元人民币，同比增长12.10%[19] - 基本每股收益为0.2805元/股，同比增长9.74%[19] - 稀释每股收益为0.2656元/股，同比增长5.02%[19] - 加权平均净资产收益率为6.82%，同比上升0.72个百分点[19] - 公司报告期营业收入16.86亿元，同比增长6.96%[45] - 归属于上市公司股东净利润1.56亿元，同比增长12.1%[45] - 净利润为1.64亿元，同比增长10.25%[189] - 归属于母公司所有者的净利润为1.56亿元，同比增长12.10%[189] - 综合收益总额增长4.0%至1.57亿元，归属于母公司部分增长5.2%至1.49亿元[190] - 基本每股收益增长9.7%至0.2805元，上年同期为0.2556元[190] 成本和费用（同比） - 财务费用1.18亿元，同比增长41.52%，主要因融资规模增加[47] - 研发投入2150.15万元，同比下降12.3%[47] - 营业成本为12.49亿元，同比增长3.93%[188] - 财务费用为1.18亿元，同比增长41.52%[189] - 利息费用为1.15亿元，同比增长36.87%[189] - 营业成本同比下降10.4%至7.79亿元，毛利率有所改善[192] - 研发费用大幅下降48.6%至851.58万元，上年同期为1,657.66万元[192] - 财务费用增长27.2%至5,249.70万元，其中利息费用5,169.82万元[192] - 支付给职工现金1.886亿元，同比增长25.8%[197] - 支付各项税费1.222亿元，同比下降0.9%[197] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-7.10亿元人民币，同比下降277.79%[19] - 经营活动现金流量净额（不含特许经营权项目投资支付的现金）为5.71亿元人民币，同比上升204.72%[19] - 不含特许经营权支出后的经营性净现金流为5.7亿元，增长204%[45] - 投资活动现金流量净额-2.06亿元，同比改善37.23%[47] - 筹资活动现金流量净额24.96亿元，同比大幅增长561.06%[47] - 经营活动产生的现金流量净额为负7.098亿元，同比下降278%[197] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.063亿元，同比改善37.2%[197] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增至24.959亿元，同比增长561%[198] - 期末现金及现金等价物余额20.561亿元，较期初增长334%[198] - 母公司经营活动现金流量净额5.423亿元，同比增长169%[200] - 特许经营权项目投资现金支出大幅增长241.2%至12.81亿元，显著拉动购买商品支付现金增长[195] - 经营活动现金流入增长28.6%至23.89亿元，主要因销售商品收款增长23.3%至20.52亿元[195] - 购建长期资产支付现金1.56亿元，同比下降43.6%[197] - 取得借款收到的现金34.431亿元，同比增长137%[198] - 偿还债务支付现金9.116亿元，同比下降7.8%[198] 业务线表现 - 水务运营业务贡献销售收入6.45亿元[32] - 环境工程EPC业务贡献销售收入9.63亿元[32] - 污水处理设备销售业务贡献销售收入0.72亿元[32] - 报告期运营板块收入6.45亿元，占营业收入38.41%，毛利率37.97%[38] - 水环境治理综合服务营业收入11.71亿元，同比增长19.48%，毛利率28.42%[49] - 工业废水处理综合服务营业收入2.15亿元，同比增长71.75%，毛利率23.34%[49] - 小城镇环境治理综合服务营业收入2.95亿元，同比下降37.25%，毛利率16.75%[49] - 运营服务营业收入6.45亿元，同比增长20.00%，毛利率37.97%[49] - 工程建设营业收入9.63亿元，同比增长0.98%，毛利率17.04%[49] 业务规模和订单 - 公司污水处理规模达524万吨/日其中在建规模139万吨/日[34] - 公司托管运营规模143万吨/日[34] - 公司拥有管网规模5597公里/年[34] - 公司拥有污水处理规模524万吨/日，管网运营规模5597公里/年[38] - 新增投资类项目5个涉及投资金额合计4.79亿元[32] - 新增工程项目50个涉及金额18.51亿元[32] - 节能环保工程类新增订单总额18.51亿元，期末在手订单50.08亿元[49] - 节能环保特许经营类新增投资金额4.79亿元，处于运营期订单运营收入6.45亿元[50] 资产和负债状况 - 总资产为130.54亿元人民币，较上年度末增长28.68%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为23.70亿元人民币，较上年度末增长6.66%[19] - 货币资金22.59亿元，占总资产比例17.30%，同比增长6.21个百分点[55] - 长期借款48.40亿元，占总资产比例37.07%，同比增长9.34个百分点[55] - 在建工程11.46亿元，占总资产比例8.78%，同比增长0.93个百分点[55] - 长期应收款增加至56.41亿元，同比增长43.21%[56] - 无形资产达7.74亿元，占总资产比例下降1.90个百分点至5.93%[56] - 商誉减少至2.46亿元，同比下降9.35%（占比下降1.16个百分点）[56] - 应付账款增长至16.90亿元，同比上升49.25%[56] - 公司报告期末资产负债率增长至79%[75] - 流动比率从上年末71.71%提升至本报告期末102.16%[170] - 速动比率从上年末57.45%提升至本报告期末87.82%[170] - 资产负债率从上年末74.71%上升至本报告期末79.00%[170] - 货币资金大幅增加至22.59亿元，较上年末7.72亿元增长192.6%[178] - 流动比率102.16%，较上年末71.71%增长30.45个百分点[171] - 速动比率87.82%，较上年末57.45%增长30.37个百分点[171] - 长期借款显著增加至48.4亿元，较上年末24.82亿元增长94.9%[180] - 资产总计130.54亿元，较上年末101.45亿元增长28.7%[179] - 应收账款增至10.58亿元，较上年末9.43亿元增长12.2%[178] - 短期借款增至11.98亿元，较上年末10.74亿元增长11.5%[180] - 归属于母公司所有者权益合计23.7亿元，较上年末22.22亿元增长6.7%[181] - 负债合计为50.87亿元，同比增长9.94%[185] - 短期借款为9.93亿元，同比增长4.31%[185] - 长期股权投资为34.33亿元，同比增长24.00%[184] - 银行授信总额79亿元，已使用70.6亿元[172] - EBITDA利息保障倍数2.2，较上年同期2.5下降12%[171] 投资和募集资金 - 报告期投资额达14.87亿元，同比大幅增长110.79%[58] - 可转换公司债券募集资金总额5.97亿元，报告期投入0.9亿元[61] - 募集资金累计投入5.90亿元，总体使用进度达100.38%[61][63] - 胡大郢污水处理厂项目累计投入2.96亿元，投资进度100%[63] - 泗阳城北污水处理厂三期项目实现效益285.13万元，达到预计效益[63] - 可转债募集资金专户余额仅1.99万元（全部为利息收入）[64] - 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额为1亿元人民币[66] - 公司已于2019年1月21日将1亿元临时补充流动资金全额归还至募集资金专户[66] - 可转换公司债券发行规模为5.97亿元，于2017年12月25日在深交所挂牌交易[145] - 可转换公司债券国祯转债余额为5.07亿元人民币[164] - 可转债募集资金专项账户期末余额为1.99万元人民币[167] - 可转债转股价格由每股8.72元人民币调整为8.60元人民币[164] - 可转债募集资金总额为5.97亿元人民币[167] - 非公开发行股票申请于2019年4月19日通过创业板发行审核委员会审核[139] - 非公开发行股票申请于2019年6月14日获得中国证监会核准批复[139] - 公司非公开发行新增股份109,790,001股于2019年7月25日在深圳证券交易所上市[140] - 公司总股本由548,990,024股增加至559,314,696股，增幅为1.88%[144] - 有限售条件股份由10,675,398股增至11,160,949股，占比从1.94%升至2.00%[144] - 无限售条件股份由538,314,626股增至548,153,747股，占比从98.06%降至98.00%[144] 关联交易和担保 - 非经常性损益项目合计金额为254.55万元人民币[23] - 与安徽东方旭电气设备关联交易金额267.55万元，占同类交易比例0.26%[98] - 与安徽国祯国际旅行社关联交易金额26.46万元，占同类交易比例62.34%[99] - 与安徽国祯环卫科技关联交易金额37.84万元，占同类交易比例32.56%[99] - 与安徽安泽环境科技关联交易金额731.89万元，占同类交易比例0.76%[99] - 与安徽国祯环境修复关联交易金额11.32万元，占同类交易比例2.15%[99] - 与安徽国祯集团股份关联交易金额4.93万元，占同类交易比例7.39%[99] - 与安徽国祯健康产业投资关联交易金额17.81万元，占同类交易比例26.72%[99] - 2019年上半年日常关联交易总金额1,141.23万元[100] - 报告期内公司对外担保额度审批合计为0元，实际发生额合计为0元[109] - 报告期末公司已审批对外担保额度合计为4800元，实际对外担保余额合计为0元[109] - 对子公司麦王环境技术股份提供担保总额为8450元（3000+5000+450），均为连带责任保证且未履行完毕[109] - 对宿州市国祯污水处理有限公司提供担保总额为12000元（9000+3000），实际担保发生额为11600元（8600+3000）[109] - 对江门市新会东郊污水处理有限公司提供担保额度10000元，实际全额担保10000元[110] - 对衡阳经开国祯环保科技提供担保总额13000元（5000+8000），实际全额担保13000元[110] - 对徐州国祯水务运营有限公司提供担保额度10000元，实际全额担保10000元[110] - 对蒙城国祯污水处理有限公司提供担保额度18200元，实际担保16900元（相当于额度的92.86%）[110] - 对湖南国祯环保科技有限责任公司累计担保额度27800元（2800+15000+10000），实际担保发生额19400元（500+10100+8800）[110] - 对合肥胡大郢国祯污水处理有限公司累计担保额度25500元（1100+14500+10000），实际发生额25500元[110] - 南陵国祯环保节能科技有限公司2014年10月26日获得连带责任担保金额1000万元[111] - 江门市新会区龙泉污水处理有限公司2016年11月02日获得连带责任担保金额2970万元[111] - 江门市新会东郊污水处理有限公司2018年05月18日获得连带责任担保金额5000万元[111] - 江门市国祯污水处理有限公司2013年01月06日获得连带责任担保金额3000万元[111] - 衡阳经开国祯环保科技有限责任公司2019年03月07日获得连带责任担保金额5000万元[111] - 亳州国祯污水处理有限公司2013年04月01日获得连带责任担保金额8400万元[112] - 乌海市国祯易嘉水环境治理有限公司2016年05月06日获得连带责任担保金额10000万元[112] - 郎溪国祯水务运营有限公司2016年01月22日获得连带责任担保金额13300万元[112] - 合肥国祯水务有限公司2017年03月28日获得连带责任担保金额5000万元[112] - 怀远县国祯水处理有限公司2015年08月14日获得连带责任担保金额2800万元[112] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计239,478.26万元[114] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计482,539.97万元[114] - 公司实际担保总额占净资产比例达203.57%[115] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保余额332,399.93万元[115] - 担保总额超过净资产50%部分金额为345,490.48万元[115] - 亳州国祯排水设施运营管理有限公司获87,700万元担保额度[113] - 合肥祯祥污水处理有限公司累计获80,000万元担保额度[113] - 郎溪国祯水务运营有限公司获14,100万元担保额度[114] - 怀远县污水处理有限公司获6,376万元担保额度[114] - 芜湖麦王水务有限公司实际担保金额5,930.39万元[114] 诉讼和仲裁 - 麦王环境技术仲裁中冶赛迪支付货款2207.6万元[88] - 麦王环境技术仲裁中冶赛迪支付逾期利息391.2万元[88] - 麦王环境技术仲裁中冶赛迪支付律师费89.3万元[88] - 中冶赛迪反仲裁麦王环境技术涉案金额3773.74万元[89] - 乌海易嘉水务拖欠公司借款本息及费用合计11772万元[89] - 公司涉及美国麦王集团5%股权转让仲裁案件（案件号2019-027）[90] - 仲裁涉及股权受让价格按上年扣非净利润15倍的5%计算（即3,962×5%）[90] - 公司于2019年2月28日向北京市第四中级人民法院申请撤销仲裁裁决[90] 风险因素 - 公司主营业务存在存货及应收账款减值风险[76] - 公司PPP项目面临政策变动及政府履约能力风险[73] - 公司面临因环保标准提升导致的运营风险及行政处罚风险[77] - 对乌海易嘉水务环保财务资助1亿元人民币，截至报告期末尚未收回借款及利息[116][117] - 已向安徽省高级人民法院申请强制执行，法院已对被执行人采取失信限高措施并查封冻结其名下资产[117][118] - 公司因2014年生产安全事故被暂扣安全生产许可证60天（2019年4月22日至6月20日）[92][93] - 安全生产许可证于2019年6月20日由安徽省住房和城乡建设厅正式返还[92][93] 股东和股权 - 安徽国祯集团承诺限售期满后第一年减持股份不超过总股本2%[84] - 安徽国祯集团承诺限售期满后第二年减持股份不超过总股本1.5%[84] - 安徽国祯集团承诺减持价格不低于首次公开发行股票发行价[84][85] - 公司股票期权激励计划首次授予1,375万份期权（原1,377.5万份）[95][96] - 股票期权行权价格定为24.10元（未除权前价格）[96] - 首次授予的股票期权第一个行权期为2017年12月6日至2018年12月5日[96] - 第一个行权期30%的股票期权因二级市场股价原因未行权[96] - 第一期员工持股计划累计买入公司股票3,159,500股，占总股本1.03%[97] - 员工持股计划成交金额6,394.83万元人民币，成交均价20.24元/股[97] - 高管锁定股期末限售股数为11,160,949股，涉及多名高管人员[147][148] - 股东王颖哲离任后持有高管锁定股2,051,996股，解除限售683,999股[147] - 股东韩洪彬离任后持有高管锁定股710,309股，增加限售158,175股[148] - 报告期末普通股股东总数23,688户[150] - 安徽国祯集团股份有限公司持股比例38.90%，持股数量217,576,184股[150] - 安徽省铁路发展基金股份有限公司持股比例12.69%，持股数量70,985,625股[150] - 三峡资本控股有限责任公司持股比例4.71%，持股数量26,359,101股[150] - 安徽国祯集团股份有限公司质押股份数量149,730,000股[150] - 中广核财务有限责任公司持股比例1.21%，持股数量6,768,375股[150] - 合肥高新建设投资集团公司持股比例1.09%，持股数量6,077,687股[150] - 中海信托－国