证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-086 号 河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2023 年 11 月 3 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 31 日 以电子邮件方式发出。 根据《公司章程》，本次会议由公司董事长韩春丽女士主持，应参加会议董 事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独 立董事刘红、独立董事魏会生、桑郁以通讯表决方式出席会议），公司监事和高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议： （一）审议通过《关于公开挂牌转让重庆云兴网晟科技有限公司 51%股权 并进行信息正式披露的议案》 重庆云兴网晟科技有限公司（以下简称"云兴网晟"）为公司持股 51%的控股 子公司 ...

业绩总结 - 2023年1 - 9月营业总收入49,590,896.66元，2022年度为61,631,633.92元[16] - 2023年1 - 9月营业总成本69,010,759.29元，2022年度为92,353,562.84元[16] - 2023年1 - 9月净利润为 - 16,576,927.74元，2022年度为 - 25,117,139.36元[16] - 2023年1 - 9月营业收入24,169,868.71元，2022年度为20,641,905.09元，增长约17.09%[35] - 2023年1 - 9月净利润714,206.10元，2022年度净亏损633,100.13元，扭亏为盈[35] 财务数据 - 2023年9月30日货币资金为759,506.75元，较2022年12月31日的2,611,463.41元减少[10] - 2023年9月30日应收账款为33,373,404.11元，较2022年12月31日的23,818,225.88元增加[10] - 2023年9月30日预付款项为191,989.15元，较2022年12月31日的796,280.23元减少[10] - 2023年9月30日存货为0元，较2022年12月31日的75,932.10元减少[10] - 2023年9月30日固定资产为167,121,614.39元，较2022年12月31日的105,642,635.97元增加[11] - 2023年9月30日使用权资产为202,943,002.38元，较2022年12月31日的222,739,037.02元减少[11] - 2023年9月30日资产总计为534,522,304.64元，较2022年12月31日的483,147,288.02元增加[11] - 2023年9月30日短期借款为3,002,887.50元，较2022年12月31日的3,003,208.33元减少[12] - 2023年9月30日应付账款为46,595,546.03元，较2022年12月31日的42,692,334.41元增加[12] - 2023年负债合计514,840,066.76元，2022年为446,888,120.14元[13] - 2023年所有者权益合计19,682,237.88元，2022年为36,259,167.88元[13] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计66,555,000.16元，2022年度为145,290,660.60元[19] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计45,489,839.87元，2022年度为88,968,680.74元[19] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额21,065,160.29元，2022年度为56,321,979.86元[19] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计19,500.00元，2022年度为7,021,226.42元[19] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 19,959,662.87元，2022年度为 - 43,598,735.04元[20] 股权变动 - 2021年3月公司减资，注册资本由6,000.00万元变更为1,000.00万元[48] - 2021年3月8日，肖杨将公司5%股权转让给邹爱君[49] - 2021年5月24日，公司注册资本变更为1170.9402万元，河北汇金集团增资8000万元[49] - 2021年7月1日，肖杨将公司3.01%的股权转让给邹爱君[49] - 2021年10月，肖杨、邹爱君与河北汇金集团签订协议，转让部分股权[51] - 2022年3月11日，河北汇金集团持有公司51%股权，公司成为其控股子公司[51] 会计政策 - 公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行评价，未发现重大怀疑事项，财务报表在持续经营假设基础上编制[56] - 公司合并财务报表以控制为基础确定合并范围，所有子公司均纳入[67] - 公司根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类[79] - 公司对部分金融资产和负债以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备[93] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时，按分摊至该项履约义务的交易价格确认收入[139] 收入确认 - 数据中心业务中IDC基础服务，合同约定收取固定租用费的按月确认收入，按流量计费需满足相关条件才确认收入[140] - 承包/外包业务在取得客户出具的结算单时确认收入[141] - 代维、项目管理业务合同通常约定按月收取固定服务费，在服务期内按月确认收入[141] - IDC增值及其他服务，合同约定收取固定服务费的在服务期内按月确认收入，提供一次性服务的在服务成果提交经客户确认时确认收入[141] 政府补助 - 与资产相关的政府补助，确认为递延收益的，在资产使用寿命内分期计入损益[145] - 与收益相关的政府补助，补偿以后期间费用或损失的，确认为递延收益并在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减成本[145] - 与收益相关的政府补助，补偿已发生费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减成本[145] - 收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用[145]

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.17亿元，同比增长4.40%；年初至报告期末营业收入3.12亿元，同比下降35.44%[5] - 2023年1 - 9月累计营业收入3.12亿元，较上年同期下降35.44%，因数据中心和供应链业务收入大幅下降[8] - 营业总收入本期为3.1178545538亿元，上期为4.829298488亿元[21] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-3212.59万元，同比下降19.89%；年初至报告期末为-5351.55万元，同比下降9.51%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3318.88万元，同比下降8.80%；年初至报告期末为-7458.69万元，同比下降37.97%[5] - 净利润本期净亏损6350.273568万元，上期净亏损6308.681621万元[22] - 归属于母公司股东的净利润本期净亏损5351.550986万元，上期净亏损4886.957915万元[22] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.02亿元，同比增长186.99%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4.0176174755亿元，上期为1.3999044674亿元[24] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产28.95亿元，较上年度末下降14.14%；归属于上市公司股东的所有者权益5.49亿元，较上年度末下降9.23%[5] - 2023年9月30日货币资金9271.76万元，较2022年12月31日下降58.89%，主要因偿还借款和利息[8] - 2023年9月30日交易性金融资产为0，较2022年12月31日下降100.00%，因收回业绩承诺补偿款[8] - 2023年9月30日在建工程725.80万元，较2022年12月31日增长661.29%，因子公司项目建设增加[8] - 2023年9月30日货币资金为92,717,575.17元，较1月1日的225,550,885.50元减少[19] - 2023年9月30日应收账款为991,346,284.14元，较1月1日的1,356,738,872.19元减少[19] - 2023年9月30日资产总计2,894,973,322.41元，较1月1日的3,371,915,268.06元减少[19] - 2023年9月30日流动负债合计1,637,682,445.27元，较1月1日的2,110,398,757.77元减少[20] - 2023年9月30日非流动负债合计651,273,216.87元，较1月1日的589,666,948.93元增加[20] - 归属于母公司所有者权益合计本期为5.4902617341亿元，上期为6.0487084868亿元[21] - 少数股东权益本期为5699.148686万元，上期为6697.871268万元[21] - 所有者权益合计本期为6.0601766027亿元，上期为6.7184956136亿元[21] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计106.29万元，年初至报告期期末为2107.14万元[5] 成本与费用变化 - 营业成本为221,038,866.39元，较上期减少39.37%[9] - 财务费用为70,794,215.14元，较上期减少34.23%[9] 收益变化 - 公允价值变动收益为2,616,280.81元，较上期增长824.91%[9] 现金收支变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为887,779,949.84元，较上期减少61.10%[9] - 收到其他与投资活动有关的现金为22,371,349.76元，较上期增长28533.26%[10] - 取得借款收到的现金为106,000,000.00元，较上期减少85.20%[10] - 取得借款收到的现金2023年为1.06亿美元，2022年为7.1600542812亿美元[25] - 收到其他与筹资活动有关的现金2023年为1.918688088亿美元，2022年为6.9338087151亿美元[25] - 筹资活动现金流入小计2023年为2.978688088亿美元，2022年为14.0938629963亿美元[25] - 偿还债务支付的现金2023年为4.5323626147亿美元，2022年为4.606575亿美元[25] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2023年为0.5896364905亿美元，2022年为0.7477077397亿美元[25] - 支付其他与筹资活动有关的现金2023年为3.2429097522亿美元，2022年为9.2946447683亿美元[25] - 筹资活动现金流出小计2023年为8.3649088574亿美元，2022年为14.648927508亿美元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为 - 5.3862207694亿美元，2022年为 - 0.5550645117亿美元[25] - 现金及现金等价物净增加额2023年为 - 1.1294631609亿美元，2022年为 - 0.4137715757亿美元[25] - 期末现金及现金等价物余额2023年为0.9065635288亿美元，2022年为1.4249459133亿美元[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为54,575[10] - 邯郸市建设投资集团有限公司持股比例为28.93%，持股数量为153,881,000股[10] - 回购账户持有公司股份3,000,000股，持股比例为0.56%[12] 公司事项变更 - 2023年7月18日公司完成法定代表人变更工商登记手续[15] - 公司终止2022年度向特定对象发行股票事项，待条件符合后择期重启[16] 法律诉讼与业绩补偿 - 子公司中科拓达起诉中电信数智科技有限公司，涉案合同价款163,676,512元，实际冻结对方168,013,005元[17] - 重庆云兴网晟科技有限公司2022年度净利润为 - 2511.71万元，业绩承诺方肖杨补偿14,564,646.21元[17] 公司投资与股权变动 - 公司对河北汇金机电有限公司增资5000万元，其注册资本由5000万元增至10000万元[17] - 公司从南京金润佳企业管理中心退伙，直接持有的南京亚润股权比例由71.43%增至88.9286%[17][18] 基本每股收益变化 - 基本每股收益本期为 - 0.1012，上期为 - 0.0924[22] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为2391.40133万元，上期为 - 1.2586115314亿元[24]

股份注销 - 公司拟注销3000000股回购股份，总股本从531943475股变为528943475股[1] - 2021年用37332528元自有资金回购3000000股，成交最低价12.21元/股，最高价12.58元/股[2][3] 决策进展 - 2023年10月24日相关会议审议通过注销议案，尚需股东大会审议[1][9] - 监事会和独立董事认为注销合法合规，同意提交审议[10][11] 其他情况 - 2021年计划二期员工持股计划，2022年4月终止[5] - 注销不影响财务和经营，不损害中小投资者利益，不改变上市地位[9]

本次会议由监事会主席焦彦坡先生召集并主持，本次会议应到监事 3 名，实 到 3 名，董事会秘书列席会议。监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-078 号 河北汇金集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于 2023 年 10 月 24 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面结合电子邮件方式发出。 监事会认为：公司本次注销回购股份并减少注册资本严格遵守了《公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—— 回购股份》等法律法规的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况 和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响 公司的上市地位。因此，我们同意本次注销回购股份并减少注 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-077 号 河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2023 年 10 月 24 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面结合电子邮件方式发出。 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，控股股东邯郸市建设投 资集团有限公司向公司出具了《推荐函》，经公司董事会提名委员会审议通过， 董事会同意祝峰先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并 提请公司 2023 年第五次临时股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第五 届董事会届满之日止。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 根据《公司章程》，本次会议由公司董事长韩春丽女士主持，应参加会议董 事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独 立董事刘红、独立董事魏会生以通讯表决方式出席会议），公司监事和高 ...

资本调整 - 公司拟将注册资本从53194.3475万元修订为52894.3475万元[2] - 公司拟将股份总数从53194.3475万股修订为52894.3475万股[2] 董事提名 - 换届改选或增补非独立董事，3%以上股份股东可提名候选人[2] - 换届改选或增补独立董事，1%以上股份股东可提名候选人[2] 独立董事规定 - 独立董事现场调查时间拟从不少于十天增至不少于十五天[3] - 独立董事连续未出席董事会次数拟从三次修订为两次[3] - 直接或间接持股5%以上股东等亲属可能不适宜担任[4] - 直接或间接持股1%以上股东可能不适宜担任独立董事[5] - 独立董事应每年自查独立性并提交董事会[4][6] 章程修订 - 《公司章程》部分条款修订，其他条款保持不变[7] - 修订后章程全文在巨潮资讯网披露[7] - 修订事宜须提交股东大会审议[7] - 股东大会授权办理章程变更工商备案[7]

河北汇金集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第九次会议于 2023 年 10 月 24 日召开，作为公司的独立董事，秉持着对公司 与全体股东负责的态度，在认真阅读相关会议资料并对有关情况进行了详细了解 后，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及《河北汇金集 团股份有限公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，基于独立判断的立场， 现对公司第五届董事会第九次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于补选公司第五届董事会非独立董事的独立意见 二、关于公司注销回购股份并减少注册资本的独立意见 公司本次注销回购股份并减少注册资本事项符合《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等有关法律、法规的相关规定，董 事会审议程序合法、合规，本次注销回购股份并减少注册资本事项不会对公司的 经营业绩产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意本次 公司注销回购股份并减少注册资本事项，并同意将该事项提交公司股东大会审 议。 1 （本页无正文，为河北汇金集团股份有限公司独立 ...

股东大会信息 - 公司于2023年11月10日召开2023年第五次临时股东大会[1] - 现场会议下午14：00开始，会期半天[2][13] - 会议地点为石家庄市高新区湘江道209号公司2号楼3层大会议室[6] 投票信息 - 股权登记日为2023年11月6日[4] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2023年11月10日[17][19] - 投票代码为350368，投票简称为汇金投票[16] 审议事项 - 补选非独立董事、注销回购股份并减资、修订《公司章程》等提案[7] 登记信息 - 登记时间为2023年11月7日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[9]

河北汇金集团股份有限公司 章 程 河北·石家庄 二○二三年十月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 独立董事 | 30 | | 第三节 | 董事会 | 34 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第一节 | 总经理 | 40 | | 第二节 | 董事会秘书 | 42 | | 第七章 | 监事会 | 44 | | 第一节 | 监事 | 44 | | ...