诉讼涉案金额 - 受理通知书1请求被告支付合计107,879,920.68元[5][6] - 受理通知书2请求被告支付合计4,668,599.44元[13][14] - 山西鑫同久工贸与益隆焦化合同纠纷涉案19,894,235.05元[22] - 特灵空调相关合同纠纷涉案1,803,469.79元[22] - 江苏亚润智能科技相关合同纠纷涉案455,587.59元[22] - 深圳汇金天源与赛为智能两起纠纷涉案5,132,546.67元和5,187,094.85元[22] 合同金额 - 廊坊市云风数据中心建设工程合同总金额580,153,373.67元[8] - 廊坊市云风数据中心项目合同总价21,964,420.4元[15] 工程款项情况 - 受理通知书1对应合同已完工价款448,949,182.29元，已支付348,092,024.20元，剩余100,857,158.09元[8] - 廊坊市云风数据中心项目预付款17,571,536.32元，验收款4,392,884.08元[15] 其他要点 - 受理通知书1中1年期LPR为3.45%[5] - 原告就被告二持有的中鹏云13%股权在两受理通知书中享有优先受偿权[5][13] - 汤福根以中鹏云13%股权为470,913,602.69元债务担保[15] - 工程2021年9月29日验收合格，被告应于2021年12月20日前付验收款未付[17] - 合同约定迟延付款违约金按4%标准支付[17] - 截至公告披露日公司无应披露未披露重大诉讼仲裁事项[19]

关于为全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司及其子公司 提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次担保基本情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开 的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议，2023 年 5 月 18 日召开 的公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司石家庄汇金供应链 管理有限公司及其子公司提供担保的议案》，为满足石家庄汇金供应链管理有限 公司及其子公司（以下简称"汇金供应链"）日常经营资金需求和业务发展需要， 公司为汇金供应链及其子公司向其业务相关方（包括但不限于金融机构、类金融 机构及供应商）申请授信或其他履约义务提供担保额度不超过 20,000 万元，担 保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等，期限为自公司 2022 年 年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止。具体内容详见 公司 2023 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于为全资子公司石家庄汇金供应 链管理有限公司及其子公司提供担保的公告》（公 ...

业绩补偿 - 公司收到云兴网晟业绩补偿款14,564,646.21元[2] - 肖扬2022年应补偿24,364,646.21元，实际补偿14,564,646.21元[5] - 云兴网晟业绩补偿方履行完2022年度补偿义务[6] 股权收购与业绩承诺 - 2021年公司19,600.00万元现金收购云兴网晟36.40%股权[2] - 肖杨、邹爱君承诺云兴网晟2022 - 2025年净利润目标[3] 业绩情况 - 云兴网晟2022年度净利润 - 2,511.71万元，未完成承诺[5]

担保额度 - 为汇金供应链及其子公司提供担保额度不超20000万元[3] - 为青岛维恒国际供应链管理有限公司提供最高本金限额1000万元担保[4] 担保数据 - 累计审批对外担保总额183000万元，占最近一期经审计净资产302.54%[9] - 提供担保总余额49317.99万元，占最近一期经审计净资产81.53%[9] 担保信息 - 主合同授信额度有效期自2023年09月14日至2024年09月13日[6] - 保证方式为连带责任保证[6] - 保证范围含主合同项下债务本金、利息等费用[6] - 不同业务保证期间自合同生效至业务到期后三年[7]

股东大会信息 - 2023年第四次临时股东大会通知于8月26日刊登于巨潮资讯网[4] - 股东大会于9月11日召开，现场与网络投票结合[5][7] 参会股东情况 - 出席股东及代理人4名，代表股份154,523,600股，占比29.2136%[8] - 网络投票股东3人，代表股份642,600股，占比0.1215%[8] 议案表决结果 - 多项议案总表决同意153,881,000股，占比99.5841%[11][13][16][27] - 多项议案中小股东表决反对642,600股，占比100%[12][14][17][29] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开、表决程序及结果均符合规定[30] - 出席人员和召集人资格合法有效，决议合法有效[30]

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-072 号 河北汇金集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议主持人：公司董事长韩春丽女士 （四）现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 14：00 开始 （五）现场会议召开地点：石家庄市高新区湘江道 209 号河北汇金集团股份 有限公司 2 号楼 3 层大会议室。 （六）股东出席的总体情况： 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计4名，代表股份154,523,600股， 占公司有表决权股份总数的 29.2136%。其中出席会议的中小股东及代理人共计 3 人，代表股份 642,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.1215%。（注：截止股权 登记日，公司总股本为 531,943,475 股，其中公司回购专用证券账户中已回购的 股份数量为 3 ...

财务风险与应对 - 截止报告期末公司合并报表商誉账面净值为43469.64万元，面临潜在商誉减值风险[6] - 报告期末公司合并报表应收账款余额103204.38万元，金额较大，坏账计提影响重大[8] - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%[16] - 公司将加强并购后整合融合，降低商誉对未来业绩影响[6] - 公司将完善内控制度，加强应收账款管理[8] 财务报告相关声明 - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整[4] - 所有董事均出席了审议本次半年报的董事会会议[5] 公司面临风险与策略 - 公司面临新业务领域开拓市场风险，将提升新业务运作及管控能力[9] - 公司面临技术泄密和核心技术人员流失风险，将完善激励考核机制[10][11] 整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入为195,044,898.54元，较上年同期减少47.44%[33] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为 -21,389,644.79元，较上年同期增长3.09%[33] - 2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -41,398,080.84元，较上年同期减少75.74%[33] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为344,870,243.09元，较上年同期增长4,868.65%[33] - 2023年上半年基本每股收益为 -0.0404元/股，较上年同期增长3.12%[33] - 2023年上半年稀释每股收益为 -0.0404元/股，较上年同期增长3.12%[33] - 2023年上半年加权平均净资产收益率为 -3.61%，较上年同期减少1.14%[33] - 2023年6月末总资产为2,914,119,660.87元，较上年度末减少13.58%[33] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产为581,152,038.48元，较上年度末减少3.92%[33] - 2023年上半年非经常性损益合计为20,008,436.05元[39] - 本报告期营业收入195,044,898.54元，上年同期371,112,682.37元，同比减少47.44%[66] - 本报告期营业成本127,010,499.74元，上年同期282,662,549.24元，同比减少55.07%[67] - 本报告期销售费用17,781,451.65元，上年同期15,998,749.97元，同比增加11.14%[67] - 本报告期财务费用44,545,760.22元，上年同期69,898,486.82元，同比减少36.27%，因借款利息减少和收到财政贴息1000万元[67] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额344,870,243.09元，上年同期 -7,232,038.19元，同比增加4,868.65%，因收回大额前期应收账款和采购支付减少[67] - 本报告期末货币资金106,119,048.51元，占总资产比例3.64%，上年末225,550,885.50元，占比6.69%，比重减少3.05%，因偿还借款和利息[73] - 本报告期末应收账款1,032,043,751.75元，占总资产比例35.42%，上年末1,356,738,872.19元，占比40.24%，比重减少4.82%，因销售回款增加和销售收入减少[73] - 本报告期末存货202,805,660.81元，占总资产比例6.96%，上年末154,810,611.90元，占比4.59%，比重增加2.37%，因新增订单和未验收项目采购增加[73] - 使用权资产为2.12亿元，占比7.29%，较上期增加0.60%[75] - 短期借款为3.43亿元，占比11.77%，较上期减少4.26%，因偿还部分短期借款[75] - 合同负债为1.58亿元，占比5.41%，较上期增加0.94%[75] - 长期借款为2.95亿元，占比10.14%，较上期增加0.89%，因偿还部分银行长期借款[75] - 租赁负债为2.56亿元，占比8.77%，较上期增加3.19%，因租赁负债重分类[75] - 应收票据为480.62万元，占比0.16%，较上期增加0.16%，因收到商业承兑汇票结算款[75] - 应收款项融资为664.89万元，占比0.23%，较上期减少0.15%，因银行承兑汇票到期兑付[75] - 交易性金融资产期末数为1456.46万元，本期公允价值变动损益为261.63万元[78] - 其他权益工具投资期末数为1020.49万元，计入权益的累计公允价值变动为 - 274.02万元[78] - 以公允价值计量的金融资产期末金额合计为1.45亿元，本期公允价值变动损益为261.63万元，计入权益的累计公允价值变动为 - 274.02万元[78] 业务线介绍与发展 - 公司主营业务分为智能制造、信息化综合解决方案及供应链业务[43] - 新型智能化金融设备行业规模快速增长，公司加大研发投入应对[43] - 自助服务终端市场将持续高速发展，公司拓展多行业业务[44] - 2022年2月“东数西算”工程全面启动，推动数据中心业务发展[46] - 公司是多行业软硬一体的智能化产品解决方案供应商，为多家银行供货[49] - 公司深度开拓新能源和高端精密钣金行业合作及代工业务[49] - 公司推进银行机具智能化升级，拓展非银行领域业务[50] - 公司在纸质卷宗和文书档案智能管理领域形成整体解决方案[51] - 公司信息化数据中心业务依托汇金天源等，代理多种品牌产品[51] - 公司自建重庆同城双活数据中心，建设标准为GB50174 - 2017A级机房，PUE≤1.3[51] - 公司信息化系统集成业务以金融、政府等客户为核心服务对象，由控股子公司北京中科拓达科技有限公司承担[52] - 公司供应链业务由全资子公司汇金供应链承担，主营煤炭、钢材业务，合作方遍布多地[52] - 公司战略定位为国内领先的“数字化、智能化”设备及“系统解决方案”提供商[53] - 公司发展策略是以高端制造业为主要支柱产业，涉及多领域的高科技企业[54] - 公司目标赛道包括银行金融、政企政务等多个领域[54] - 公司智能制造业务板块具有品牌、研发等多方面优势[59] - 公司信息化系统集成业务板块具有专业解决方案能力和完善管理体系及厂商资质认证[61] 业务线财务数据关键指标变化 - 金融专用、智能办公及自助终端设备营业收入32,659,662.55元，同比减少26.29%，营业成本23,123,939.13元，同比减少31.62%，毛利率29.20%，同比增加5.52%[69] - 运维加工服务及配件耗材销售营业收入57,640,362.38元，同比增加36.66%，营业成本37,814,945.72元，同比增加27.63%，毛利率34.40%，同比增加4.64%[69] 子公司财务数据 - 重庆云兴网晟科技有限公司注册资本1170.94万元，总资产4.75亿元，净资产3885.07万元，营业收入2488.53万元，营业利润-476.97万元，净利润-429.58万元[91] - 深圳市汇金天源数字技术有限公司注册资本1000万元，总资产4.25亿元，净资产1731.53万元，营业收入725.31万元，营业利润1393.02万元，净利润818.84万元[91] - 北京中科拓达科技有限公司注册资本2000万元，总资产2.41亿元，净资产5488.42万元，营业收入1450.74万元，营业利润-8.33万元，净利润-99.69万元[91] - 石家庄汇金供应链管理有限公司注册资本5000万元，总资产8.44亿元，净资产9419.44万元，营业收入5808.60万元，营业利润1272.45万元，净利润-903.09万元[91] 股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为30.67%，于2023年3月9日召开[101] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为30.44%，于2023年5月18日召开[101] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为29.56%，于2023年6月30日召开[101] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为31.83%，于2023年7月31日召开[101] 人事变动 - 2023年7月14日杨振宪因工作调整辞去非独立董事等职务[103] - 2023年7月14日马振华因工作调整辞去非独立董事、总经理等职务[103] - 2023年7月14日韩春丽被选举为公司董事长[103] - 2023年7月14日彭冲被聘任为公司总经理[104] - 2023年3月9日欧智华被选举为公司第五届董事会非独立董事[104] - 2023年7月31日田联东被选举为公司第五届董事会非独立董事[104] - 2023年4月26日刘飞虎被聘任为公司董事会秘书[105] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[12] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[106] 激励措施情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[107] 环保情况 - 公司及子公司均不属于重点排污单位，报告期内无环境问题行政处罚[110] 控股股东承诺 - 邯郸市建设投资集团有限公司于2019年3月21日作出多项承诺，承诺期限为长期，目前正常履行中[116][120] - 承诺确保汇金股份人员独立，高级管理人员在汇金股份专职工作，财务人员独立[116] - 承诺确保汇金股份资产独立完整，不违法违规占用其资金、资产，不为其他企业债务违规提供担保[117] - 承诺确保汇金股份财务独立，建立独立财务部门和核算体系，独立开户、决策、纳税[118] - 承诺确保汇金股份机构独立，建立健全法人治理结构，拥有独立完整组织机构[119] - 承诺确保汇金股份业务独立，拥有独立经营能力，规范管理关联交易[119] - 承诺尽量避免与汇金股份及其附属企业的关联交易，对无法避免的关联交易按规定处理[120] - 关联交易按公平市场原则和正常商业条件进行，保证价格公允并履行信息披露义务[121] - 承诺函自公司签署且成为汇金股份控股股东之日起生效[120][121] - 承诺函至公司不再是汇金股份控股股东或汇金股份终止上市时终止（以较早者为准）[120] 收购业绩承诺 - 收购业绩承诺期为2021 - 2025年度，若2021年未实施完毕则调整为2022 - 2025年度[124] - 业绩承诺人承诺标的公司2021 - 2025年度合并报表口径经审计净利润分别不低于2730万元、40万元、4310万元、6520万元和9680万元[125] 股份限售与转让 - 肖杨股份限售期为2022年05月24日至2025年12月31日[126] - 转让价款11760万元付至共管账户，剩余款项肖杨需在收到款之日起12个月内用于购买或认购公司股票，购入股票12个月内不得转让[127] - 12个月锁定期结束后，肖杨持有的公司股份分三期解除锁定，比例分别为20%、30%、50%[128] 资金占用与担保情况 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[130] - 公司报告期无违规对外担保情况[131] 审计情况 - 公司半年度报告未经审计[132] - 大华对公司2022年度财务报告出具带强调事项段的无保留意见审计报告，涉及郭俊凯未出席会议和刘俊超被留置事项[133] - 公司董事会、独立董事和监事会对带强调事项段的无保留意见审计报告表示理解与认可[136][137][138] 人员处理 - 公司于2022年11月免去刘俊超董事、副总经理等职务，其已不在公司任职[139][140] 破产重整情况 - 公司报告期未发生破产重整相关事项[141] 诉讼与和解情况 - 子公司深圳汇金天源数字技术有限公司廊坊市云风数据中心项目建设工程施工等合同纠纷涉案金额19653.06万元，已和解并收到和解款196530595.58元[142] - 未达重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总涉案金额6994.18万元，部分已结案，部分二审正在审理[143] 关联交易情况 - 公司与邯郸市建设投资集团有限公司的担保关联交易金额289.74万元，占同类交易额比例100%，获批额度74000万元[145] - 公司与邯郸市建设投资集团有限公司的借款关联交易金额500万元，占同类交易额比例100%，获批额度56000万元，年利率6.5%[146] - 公司向邯郸市建设投资集团有限公司支付借款利息关联交易金额1927.1万元，占同类交易额比例82.79%，年利率6.5%[146] - 公司与深圳华融建投商业保理有限公司的借款关联交易年利率为8%[146] - 公司向深圳华融建投商业保理有限公司支付借款利息关联交易金额400.67万元，占同类交易额比例17.21%，年利率7.7%、8%、8.2%[146] - 公司与邯郸市兆通供应链管理有限公司的关联交易合计金额3117.51万元，获批额度130000万元[146] - 公司拟向邯郸建投申请借款及担保总额度不超过13亿元，其中借款不超5.6

关于聘任公司副总经理的公告 证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-069 号 河北汇金集团股份有限公司 河北汇金集团股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十五日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 1 公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为选举祝峰先生为公司副总经 理的提名、聘任程序均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等规范性文件以及《公司章程》等有关规定。 特此公告。 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 25 日，河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，根 据《公司章程》的相关规定，经公司总经理彭冲先生提名，并经公司董事会提名 委员会审议通过，董事会同意聘任祝峰先生（简历详见公司同日在巨潮资讯网披 露的《第五届董事会第八次会议决议公告》）担任公司副总经理职务，任期自本 次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 ...

河北汇金集团股份有限公司 | | 邯郸市建设投 资集团有限公 | 控股股东 | 应收账款 | - | 1,238,500.00 | | 1,072,625.00 | 165,875.00 | 提供服 | 经营 性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东 、 | | | | | | | | | 务 | | | 实际控制人 | 司 | | | | | | | | | 来 | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | - | 1,238,500.00 | - | 1,072,625.00 | 165,875.00 | | | | | 青岛维恒国际 | 上市公司之 | | 175,727,875.5 | | | | | | 非经 | | | 供应链管理有 | | 其他应收款 | | - | 5,259,570.97 | 24,573,475.55 | 156,413,970.97 | 往来款 | 营性 | | ...

河北汇金集团股份有限公司 募集资金管理制度 2023 年 8 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 | 1 | | 第三章 | 募集资金使用 | 2 | | 第四章 | 募集资金投资用途变更 | 7 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 | 8 | | 第六章 | 附 | 则 10 | 河北汇金集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、规范性文件 及《公司章程》，并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特 定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 ...