业绩总结 - 2023年1 - 9月营业总收入49,590,896.66元，2022年度为61,631,633.92元[16] - 2023年1 - 9月营业总成本69,010,759.29元，2022年度为92,353,562.84元[16] - 2023年1 - 9月净利润为 - 16,576,927.74元，2022年度为 - 25,117,139.36元[16] - 2023年1 - 9月营业收入24,169,868.71元，2022年度为20,641,905.09元，增长约17.09%[35] - 2023年1 - 9月净利润714,206.10元，2022年度净亏损633,100.13元，扭亏为盈[35] 财务数据 - 2023年9月30日货币资金为759,506.75元，较2022年12月31日的2,611,463.41元减少[10] - 2023年9月30日应收账款为33,373,404.11元，较2022年12月31日的23,818,225.88元增加[10] - 2023年9月30日预付款项为191,989.15元，较2022年12月31日的796,280.23元减少[10] - 2023年9月30日存货为0元，较2022年12月31日的75,932.10元减少[10] - 2023年9月30日固定资产为167,121,614.39元，较2022年12月31日的105,642,635.97元增加[11] - 2023年9月30日使用权资产为202,943,002.38元，较2022年12月31日的222,739,037.02元减少[11] - 2023年9月30日资产总计为534,522,304.64元，较2022年12月31日的483,147,288.02元增加[11] - 2023年9月30日短期借款为3,002,887.50元，较2022年12月31日的3,003,208.33元减少[12] - 2023年9月30日应付账款为46,595,546.03元，较2022年12月31日的42,692,334.41元增加[12] - 2023年负债合计514,840,066.76元，2022年为446,888,120.14元[13] - 2023年所有者权益合计19,682,237.88元，2022年为36,259,167.88元[13] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计66,555,000.16元，2022年度为145,290,660.60元[19] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计45,489,839.87元，2022年度为88,968,680.74元[19] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额21,065,160.29元，2022年度为56,321,979.86元[19] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计19,500.00元，2022年度为7,021,226.42元[19] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 19,959,662.87元，2022年度为 - 43,598,735.04元[20] 股权变动 - 2021年3月公司减资，注册资本由6,000.00万元变更为1,000.00万元[48] - 2021年3月8日，肖杨将公司5%股权转让给邹爱君[49] - 2021年5月24日，公司注册资本变更为1170.9402万元，河北汇金集团增资8000万元[49] - 2021年7月1日，肖杨将公司3.01%的股权转让给邹爱君[49] - 2021年10月，肖杨、邹爱君与河北汇金集团签订协议，转让部分股权[51] - 2022年3月11日，河北汇金集团持有公司51%股权，公司成为其控股子公司[51] 会计政策 - 公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行评价，未发现重大怀疑事项，财务报表在持续经营假设基础上编制[56] - 公司合并财务报表以控制为基础确定合并范围，所有子公司均纳入[67] - 公司根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类[79] - 公司对部分金融资产和负债以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备[93] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时，按分摊至该项履约义务的交易价格确认收入[139] 收入确认 - 数据中心业务中IDC基础服务，合同约定收取固定租用费的按月确认收入，按流量计费需满足相关条件才确认收入[140] - 承包/外包业务在取得客户出具的结算单时确认收入[141] - 代维、项目管理业务合同通常约定按月收取固定服务费，在服务期内按月确认收入[141] - IDC增值及其他服务，合同约定收取固定服务费的在服务期内按月确认收入，提供一次性服务的在服务成果提交经客户确认时确认收入[141] 政府补助 - 与资产相关的政府补助，确认为递延收益的，在资产使用寿命内分期计入损益[145] - 与收益相关的政府补助，补偿以后期间费用或损失的，确认为递延收益并在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减成本[145] - 与收益相关的政府补助，补偿已发生费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减成本[145] - 收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用[145]