募集资金情况 - 2016年非公开发行6650.00万股，发行价每股18.98元，募集资金总额126,217.00万元，净额1,236,870,940.00元[10] - 截至2022年12月31日，募集资金累计投入1,106,439,024.20元，未使用224,873,916.27元，专户余额15,873,474.86元[10] - 2023年度以募集资金直接投入募投项目58,424,573.53元[11] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入1,164,863,597.73元，未使用169,654,560.89元，专户余额9,654,560.89元[11] 资金使用与变更 - 2016年以100,000,000.00元向子公司增资，502,059,298.75元提供借款用于南京项目[14] - 2018年同意使用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[14] - 2018年将10,000万元节余资金用于平台建设，19,168.52万元永久补充流动资金[15] - 2019年将南京项目23,400.00万元变更用于平台建设[17] - 2019年将161.60万元节余资金永久补充流动资金[18] 项目时间调整 - 2020年“北信源（南京）研发运营基地项目”预定可使用时间从2020年12月31日调整为2023年9月30日，“基于可信终端的安全管理平台项目”调整为2021年12月31日[19][20] - 2023年9月20日，“北信源（南京）研发运营基地项目”预定可使用时间调整为2024年5月8日[24] 现金管理 - 2020年10月28日，公司拟使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[19] - 2021年10月28日，拟使用不超2.2亿元闲置资金现金管理，期限12个月[21] - 2022年10月27日，公司拟使用不超2.2亿元闲置资金现金管理，期限12个月[22] - 2023年10月27日，公司拟使用不超1.8亿元闲置资金现金管理，期限12个月[25] - 2023年公司实现理财收益295.500207万元，年末现金管理产品余额8000万元[38] 项目投入与效益 - 新一代互联网安全聚合通道项目拟投入募集资金34312.64万元，截至期末实际累计投入37526.53万元，投资进度109.37%，本年度实现效益2578.62万元[40] - 北信源（南京）研发运营基地项目拟投入募集资金36805.93万元，本年度投入5842.45万元，截至期末实际累计投入25805.45万元，投资进度70.11%，预计2024年5月8日达到预定可使用状态[40] - 面向国产化计算机的终端安全管理平台拟投入募集资金10000.00万元，截至期末实际累计投入9909.56万元，投资进度99.10%，本年度实现效益10133.57万元[40] - 基于可信终端的安全管理平台拟投入募集资金23310.72万元，截至期末实际累计投入23913.34万元，投资进度102.59%，本年度实现效益1131.82万元[40]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起执行解释16号文件变更会计政策[3][7] 财务数据调整 - 2022年1月1日合并资产负债表，递延所得税资产调整影响6,773,510.04元[10] - 2022年1月1日合并资产负债表，递延所得税负债调整影响6,653,960.28元[10] - 2022年12月31日合并资产负债表，递延所得税资产调整影响6,077,245.46元[12] - 2022年12月31日合并资产负债表，递延所得税负债调整影响5,419,847.58元[12] - 2022年度合并利润表，所得税费用调整影响 - 537,848.11元[14] - 2022年度合并利润表，净利润调整影响537,848.11元[14] - 2022年1月1日资产负债表，递延所得税资产调整影响2,626,194.99元[15] - 2022年1月1日资产负债表，递延所得税负债调整影响2,394,790.25元[15] - 2022年度利润表，所得税费用调整影响 - 455,819.56元[18]

独立董事情况 - 公司在任独立董事为王珲、付东普和谢涛[1] - 独立董事能胜任职责，符合任职及独立性要求[1] 评估披露 - 董事会每年对独立董事独立性评估并与年报同披露[1] - 2024年4月12日出具独立董事独立性专项意见[2]

会议情况 - 2023年召开8次董事会，独立董事付东普应出席8次，现场5次通讯3次无缺席[5] - 2023年召开2次股东大会，付东普应出席2次，亲自到场2次[5] - 2023年战略与发展委员会召开1次会议，付东普出席审议通过相关议案[6] 意见发表 - 2023年付东普就多项事项发表独立或事前认可意见[8] 公司运营 - 报告期内无重大关联交易、收购与被收购事项[14] - 按时编制披露多份报告[14] - 完善内部管理制度，健全内控体系[15] 人事与财务 - 续聘中兴财光华会计师事务所为2023年度审计机构[15] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[16] - 未因非准则变更原因作会计政策等更正[16] - 董事及高管未发生变更[16] - 董事会及薪酬委通过2023年度高管薪酬议案[16]

证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-027 北京北信源软件股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 2024年4月12日，北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北 信源"）第五届董事会第四次会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的 议案》,具体情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 因业务发展需要，2024年度，公司预计发生如下关联交易： 1、公司与关联方北京辰信领创信息技术有限公司（以下简称"辰信领创"） 2024年发生的日常关联交易总金额预计不超过1,200万元，表决结果：同意7票， 反对0票，弃权0票,获得通过。 2、公司与关联方深圳市金城保密技术有限公司（以下简称"深圳金城"） 2024年发生的日常关联交易总金额预计不超过600万元，表决结果：同意7票，反 对0票，弃权0票,获得通过。 3、公司与关联方北京金天城保密技术有限公司（以下简称"金天城"）2024 年发生的日常关联交易总金额预计 ...

财报与业绩说明会安排 - 公司2023年年度报告于2024年4月13日披露[2] - 2024年5月10日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[2] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登录“投资者关系互动平台”参与[2] 业绩说明会相关人员与问题征集 - 出席业绩说明会人员有董事长兼总经理林皓等[2] - 提前征集问题截止2024年5月9日15:00，可访问指定网址或扫码进入征集页面[3]

股东大会议事规则 北京北信源软件股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，完善股东大会运作机制，切实保障股东特别是中 小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规 范性文件以及《北京北信源软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的性质与职权 第三条 股东大会是公司的权力机构。 第四条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六） ...

北京北信源软件股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 | 2023 年期初 | | 2023 年度占用 | 2023 | 年度占用 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末 | | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 算的会计科 | | 占用资金余 | 累计发生金额 | | 资金的利息（如 | 累计发生金额 | 占用资金余 | | 因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | | 额 | （不含利息） | | 有） | | 额 | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | ...

募集资金情况 - 公司非公开募集资金总额126,217.00万元，发行6,650.00万股，发行价每股18.98元，实际募集资金净额1,236,870,940.00元[1] - 2023年度募集资金总额126217万元，本年度投入5842.45万元，累计投入116486.36万元[19] - 2023年度变更用途的募集资金总额52731.48万元，比例为41.78%[19] - 截至2023年12月31日，募集资金专项账户余额为9654560.89元[16] 项目投入与效益 - “新一代互联网安全聚合通道项目”投入进度109.37%，本年度实现效益2578.62万元[19] - “北信源（南京）研发运营基地项目”投入进度70.11%，预计2024年5月8日达到预定可使用状态[19] - 面向国产化计算机的终端安全管理平台投资进度99.10%，本年度实现效益10,133.57万元[30] - 基于可信终端的安全管理平台投资进度102.59%，本年度实现效益1,131.82万元[30] 资金使用调整 - 2018 - 2023年多次使用闲置募集资金补充流动资金或进行现金管理[5][10][11][12][13][14][21][24][25][26][27] - 2018 - 2023年多次变更募集资金用途及调整项目预定可使用状态时间[7][8][9][10][11][14][20][21][22][31][32] 理财收益 - 2023年度理财收益为295.500207万元[27] 流动资金 - 流动资金合计为123,687.09万元，较之前减少7,200.73万元[20]

募集资金情况 - 公司非公开募集资金总额126,217.00万元，发行6,650.00万股，发行价每股18.98元，净额1,236,870,940.00元[3] - 2023年度募集资金直接投入募投项目58,424,573.53元[4] - 2023年变更用途的募集资金52731.48万元，比例41.78%[25] - 已累计投入募集资金总额116486.36万元[25] 资金使用与调整 - 2016年以100,000,000.00元向子公司增资，502,059,298.75元提供借款用于研发运营基地项目[7] - 2018 - 2019年多次变更募集资金用途用于项目建设和补充流动资金[8][9] - 2020 - 2023年多次进行闲置资金现金管理及调整项目预定可使用状态时间[11][12][15][16] - 2023年使用闲置募集资金购买现金管理产品8000万元及8000万元补充流动资金[19] 项目投入与收益 - 新一代互联网安全聚合通道项目累计投入37,526.53万元，进度109.37%，2023年收益2,578.62万元[32] - 北信源（南京）研发运营基地项目2023年投入5,842.45万元，累计投入25,805.45万元，进度70.11%，预计2024年5月8日达预定可使用状态[32] - 面向国产化计算机的终端安全管理平台累计投入9,909.56万元，进度99.10%，2023年收益10,133.57万元[32] - 基于可信终端的安全管理平台累计投入23,913.34万元，进度102.59%，2023年收益1,131.82万元[32] 资金补充与归还 - 2018 - 2023年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并延期归还[27] - 2024年1月5日公司已归还8000万元用于暂时补充流动资金的募集资金[27] 项目结余处理 - “新一代互联网安全聚合通道”项目结余资金变更用途及永久补充流动资金[28] - “面向国产化计算机的终端安全管理平台”和“基于可信终端的安全管理平台”结项节余资金永久补充流动资金[28]