公司业务及信创发展 - 北信源自2016年起全面参与信创产业，目前已有6类30款产品通过国家主管部门信创专项测评，参与了部分试点单位的信创建设 [2] - 公司提供信创平台下泛终端主机安全、数据安全、边界及网络安全整体解决方案及全系列安全产品，保持行业内持续增长态势 [2] 信源密信产品 - 信源密信拥有59项知识产权专利，成为推动我国党政机关全面实施安全即时通信和移动办公的里程碑式产品 [3] - 信源密信在应急指挥领域表现突出，受国家十四五规划对应急体系的高度重视，目前网信办、工信部、公安部、广电总局等头部单位都在借助信源密信平台建立自己的应急指挥体系 [3] - 公司将全力配合党政军国央企等客户制定行业应用标准，以提高移动办公产品的安全性和标准性 [3] AI功能进展 - 北信源在人工智能领域依托"密信 AI 能力平台"快速落地场景化应用的能力开始显现，推出革命性的母语实时沟通功能—— AI 即时母语传译，面向全球互联网用户推出"爱传"独立 APP [3] - 密信 AI 能力平台具备六大核心价值，包括无限对接能力、客户选择大模型、资源共享、统一配置和安全管理、私有化训练、保护持续迭代能力 [3] - 该产品已在第21届中国－东盟博览会上正式推广和现场演示，并首先在海外市场（GOOGLE应用商店和苹果应用商店）上架，国内市场已在各大主流应用平台上架 [3] 技术创新 - 北信源最新推出的"信源密信 AI 即时母语传译"功能，通过整合生成式 AI、实时视频和加密技术，实现了性能与安全性方面的突破，翻译响应速度提升了60%，仅需1～2秒即可完成翻译过程 [5] - 该技术支持多人多语言场景下的即时互译，满足了复杂交流环境下的需求，在安全性方面采用了动态加密算法、一文一密、三端加密等相关技术，提供了高强度的加密保护 [5] - 基于信源密信 AI 能力平台，这项技术融合了多种大模型 AI 能力以及多项自研专利技术，结合最新的自然语言处理（NLP）和深度学习算法，构建了强大的多语种实时沟通功能，目前该技术已能够支持超过100种语言的实时传译 [5] 军事应用 - 信源密信在军队和军工领域的应用非常广泛且深入，已在多个总部及下属单位中大规模应用，能够实现自主办公系统的安全可信和互联互通 [7] - 信源密信军队版已成功应用于包括日常通信、机关办公、作战指挥、训练考核、应急协调、物资管控和智慧党建等多个场景，已经完成了和卫星通信的适配，适应了窄带宽和离散型通信条件，在极端环境下依然能保证即时通信的正常工作 [7] - "信源密信"作为军队国产自主办公体系统一即时通信，实现了全 JUN 自主办公系统安全可信、互联互通，成为军队和军工行业应用的中坚力量，为军队信息化建设提供了有力支撑 [7]

信源密信相关 - 信源密信在AI领域依托“信源密信AI能力平台”场景化应用能力显现，有“AI知识库”等应用，9月东盟博览会上推出AI即时母语传译功能及“爱传”APP[1] - 信源密信AI能力平台具备六大核心价值，包括无限对接能力等[2] - 产品已在第21届中国 - 东盟博览会上推广演示，海外在GOOGLE和苹果应用商店上架，国内在各大主流平台上架[2] - 信源密信收费模式灵活，有按授权点数、按年或月定期、按项目定制、扩展应用独立收费等多种方式[2] - 信源密信装机量达数千万级别，在党政军企等各类客户中广泛应用并获得多项权威认证，如国家保密科技测评中心首张“即时通信系统涉密信息系统产品检测证书”等[4] 信创领域相关 - 公司2016年开始全面参与信创产业，信创替代和安全防护有从办公环境替代到全面替代的发展，目前以安全套件为主[4] - 公司已有6类30款产品通过国家主管部门信创专项测评，参与部分试点单位信创建设[4] - 公司为客户提供信创平台下多种安全整体解决方案及全系列安全产品，在行业内保持增长态势[4] 财务相关 - 信息安全业务是核心收入来源，保持稳定收入水平[6] - 信创领域预计迎来增长机遇，源于国家政策推动和市场需求扩大[6] - 信源密信销售对现金流稳定贡献显著，研发投入虽短期对财务有压力但预计未来转化为收入增长[6] - 公司对信创领域发展潜力乐观，将根据市场和宏观经济变化灵活调整财务策略[6]

2024 年第二次临时股东大会决议公告 2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-073 北京北信源软件股份有限公司 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上 市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股 份的股东以外的其他股东。 公司 2024 年第二次临时股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络 投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2024 年 11 月 14 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 14 日上午 9:15 至 2024 年 11 月 14 日下午 15:00。现场会议于 2024 年 11 月 14 日下午 15:00 在 北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉 ...

会议信息 - 股东大会通知于2024年10月30日公告[8] - 现场会议于2024年11月14日15:00召开，由董事长林皓主持[8] - 采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过深交所系统进行[9] 股东情况 - 出席现场和网络投票股东及代表共816人，代表股份243,201,220股，占比16.7745%[10] 议案投票 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意242,317,220股，占比99.6365%[16] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》反对404,800股，占比0.1664%[16] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》弃权479,200股，占比0.1970%[16]

业绩情况 - 2024年前三季度公司实现营业收入亿元，较去年同期下降21%，其中第三季度营业收入为1.45亿元，同比下降8% [1] - 第三季度净利润实现显著改善，达到1,816万元，同比大幅增长1200%，显著优于去年同期的亏损状态 [1] - 公司采取了一系列有效的降本增效措施，费用同比减少11% [2] - 前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.38亿元，同比下降314%，主要归因于原材料和设备采购的增加 [2] - 前三季度每股收益为-0.0328元/股，第三季度为0.0125元/股 [2] - 三季度末的资产负债率为35.51%，公司资产负债率长期保持在30%-40%，表现了较强的稳健性 [2] 研发投入 - 今年前三季度研发费用占销售收入的25%，较同期提升了5% [2] - 公司持续加强研发投入，提升科技创新能力和公司产品市场竞争力 [2] 业务发展 - 公司在人工智能领域推出了"爱传"独立APP（英文名：AItran），踏出了北信源出海业务坚实的一步 [3] - 公司与中译语通达成战略合作，共同助力国家重大项目"跨语言多模态国防科技产业大模型"建设 [3] - 信源密信在军队和军工领域应用非常广泛且深入，已在多个总部及下属单位中大规模应用 [3][4] - 公司的信创安全产品能够与国内信创基础设施良好适配，为用户提供全方位的安全保障 [4] - 公司的涉密信创产品通过了安全认证，进一步展现了公司在涉密领域的专业能力 [4] 未来展望 - 公司对下半年及明年整体业务发展持乐观态度，预计第四季度的业绩表现将优于其他季度 [5] - 信创业务的快速发展将带来信息安全领域的需求提升，公司已在此领域进行深入布局 [5] - 关键信息基础设施保护工作的变化将推动公司的网络风险治理和应急平台等相关业务增长 [5] - 公司在军队和保密军工领域的业务发展势头强劲，预计将继续推动公司业绩提升 [5] - 公司积极拓展新市场，如"信源密信'小黑盒'系列创新产品在小型机构和政府部门市场的快速增长 [5] - 公司在人工智能和大数据模型方面更加关注落地场景应用，如最新发布的"爱传"（AItran）APP [5]

资金募集 - 公司非公开发行股票6650万股，发行价18.98元/股，募资12.6217亿元，净额12.3687094亿元[2] 项目投入 - 截至2024年9月30日，新一代互联网安全聚合通道项目投入3.752653亿元，进度109.37%[4] - 北信源（南京）研发运营基地项目投入2.739637亿元，进度74.43%[5] - 面向国产化计算机的终端安全管理平台项目投入0.990956亿元，进度99.10%[5] - 基于可信终端的安全管理平台项目投入2.391334亿元，进度102.59%[5] - 永久补充流动资金项目投入1.94211亿元，进度100.85%[5] 资金余额与管理 - 截至2024年9月30日，公司募集资金余额1.534423亿元[5] - 前次同意公司及子公司用不超1.8亿元闲置募资现金管理[6] - 本次拟12个月内用不超1.5亿元闲置募资现金管理[8] - 董事会7票、监事会3票同意现金管理议案[12]

第五届董事会第十二次临时会议决议公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2024-067 北京北信源软件股份有限公司 第五届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第五届董 事会第十二次临时会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）上午 11:00 在北京市海 淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷二期 3 号楼 4 层公司会议室以现场结合通讯会议形式召 开。本次会议的通知及会议资料已于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件、电话的形 式送达至全体参会人员。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、 高级管理人员列席了会议, 会议由公司董事长林皓先生主持。本次董事会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经出 席会议的董事认真审议各项议案，以投票表决方式，审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会编制和审核的《2024 年第三季度报告》，符合法律 ...

资金募集 - 非公开发行股票6650万股，发行价18.98元/股，募资总额12.6217亿元，净额12.3687亿元[3] 项目投入 - 截至2024年9月30日，新一代互联网安全聚合通道项目累计投入3.752653亿元，进度109.37%[6] - 北信源（南京）研发运营基地项目累计投入2.739637亿元，进度74.43%[6] - 面向国产化计算机的终端安全管理平台累计投入0.990956亿元，进度99.10%[6] - 基于可信终端的安全管理平台累计投入2.391334亿元，进度102.59%[6] - 永久补充流动资金累计投入1.94211亿元，进度100.85%[6] 资金余额 - 截至2024年9月30日，募集资金余额为1.534423亿元[6] 现金管理 - 拟用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月可循环[2] - 曾获批用不超1.8亿元闲置募集资金现金管理[7] - 现金管理议案经董事会和监事会审议通过[14][15]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为11月14日15:00[1] - 网络投票时间为11月14日9:15 - 15:00[1][20] - 深交所交易系统投票时间为11月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2024年11月8日[3] - 现场登记时间为11月8日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[9] - 信函或传真登记须在11月8日17:00前送达[9] 会议其他信息 - 会议审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》[4] - 登记地点为北京市海淀区闵庄路3号相关办公室[10] - 普通股投票代码为"350352"，投票简称为"信源投票"[18] - 会议联系人王晓娜、张玥莹及联系电话、邮箱[12]

关于 2024 年前三季度计提信用减值损失、资产减值损失的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-072 北京北信源软件股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提信用减值损失、资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 （一）计提信用减值损失及资产减值损失的原因 依据《企业会计准则》等相关规定，北京北信源软件股份有限公司(以下简 称"公司"或"北信源")对合并报表范围内的2024年9月30日的各类资产进行了 全面清查，并进行充分的评估和分析，经减值测试，部分资产存在一定的减值迹 象，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产 减值损失。 （二）计提信用减值损失及资产减值损失明细表 单位：元 | 类别 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失以 "-" 号填列） | 应收票据减值损失 | 292,281.75 | | | 应收账款减值损失 | -34,841,047.95 | | | 其 ...