财务内控 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入51,673.55万元，扣除后同此数[11][12] - 2023年度公司营业收入68,271.56万元，扣除后同此数[11][12] - 会计师认为2024年度营收扣除表编制合规[7]

募集资金情况 - 公司非公开发行6650.00万股，发行价每股18.98元，募集资金总额126,217.00万元，净额1,236,870,940.00元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入1,164,863,597.73元，未使用169,654,560.89元，专户余额9,654,560.89元[2] - 2024年度，公司以募集资金直接投入募投项目23,184,721.82元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入1,188,048,319.55元，未使用147,107,244.12元，专户余额2,107,244.12元[3] 资金使用与变更 - 2016年，公司以100,000,000.00元向子公司增资，502,059,298.75元提供借款用于项目实施[4] - 2018年，公司使用8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[4] - 2018年，公司将10,000万元节余资金变更用途，19,168.52万元永久补充流动资金[6] - 2019年，公司将23,400.00万元未使用资金变更用途[7] - 2020年，公司拟用不超3亿元闲置资金进行现金管理[9] - 2021年，公司将89.10万元节余资金永久补充流动资金[11] 资金补充与延期 - 2022年5月13日同意使用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月[12] - 2022年10月27日同意公司及子公司使用不超2.2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[13] - 2023年4月28日同意延期归还不超8000万元闲置募集资金用于补充流动资金，期限至2024年5月13日，2024年1月5日已归还[13] - 2023年9月20日将“北信源（南京）研发运营基地项目”预定可使用状态时间从2023年9月30日调整为2024年5月8日[14] - 2023年10月27日同意公司及子公司使用不超1.8亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[14] - 2024年1月9日同意使用不超1.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月[16] - 2024年4月26日将“北信源（南京）研发运营基地项目”预定可使用状态时间从2024年5月8日调整为2025年5月8日[16] - 2024年10月29日同意公司及子公司使用不超1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[17] - 2024年12月30日同意延期归还不超1.3亿元闲置募集资金用于补充流动资金，期限12个月[17] 2024年度资金数据 - 2024年度募集资金总额126217万元，投入2318.47万元，变更用途资金52731.48万元，比例42.63%[22] - 基于可信终端的安全管理平台金额为23310.72，永久补充流动资金金额为19257.80，合计123687.09[23] 项目资金变更与调整 - 2018年同意将10000万元变更用于“面向国产化计算机的终端安全管理平台”建设，19093.29万元永久补充流动资金[23] - 2019年将“北信源（南京）研发运营基地”23400.00万元变更用于“基于可信终端的安全管理平台”建设[23] - 2020年将“北信源（南京）研发运营基地项目”预定可使用时间从2020年12月31日调整为2023年9月30日，“基于可信终端的安全管理平台项目”从2020年12月31日调整为2021年12月31日[23] - 2023年将“北信源（南京）研发运营基地项目”预定可使用时间从2023年9月30日调整为2024年5月8日[24] - 2024年将“北信源（南京）研发运营基地项目”预定可使用时间从2024年5月8日调整为2025年5月8日[24] 项目资金投入与置换 - 2016年10月31日公司以自筹资金预先投入新一代互联网安全聚合通道项目34222772.59元并置换[24] - 2016年10月31日公司以自筹资金预先投入北信源（南京）研发运营基地项目1728647.73元并置换[24] 项目资金补充与归还 - 2018年使用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月[24] - 2022年使用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月[24] - 公司延期归还不超8000万元闲置募集资金用于补充流动资金，期限自2023年5月13日起不超12个月[25] - 2024年1月5日，公司已归还前次用于补充流动资金的8000万元募集资金至专户[25] - 2024年1月9日，公司同意使用不超1.3亿元闲置募集资金补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超12个月[25] - 2024年12月30日，公司同意延期归还不超1.3亿元闲置募集资金用于补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超12个月[25] 项目结余资金处理 - “新一代互联网安全聚合通道”项目结余1亿元变更用于“面向国产化计算机的终端安全管理平台”建设，剩余1.9093294343亿元永久补充流动资金[25] - 2019年12月4日，“面向国产化计算机的终端安全管理平台”结项，节余161.6万元永久补充流动资金[25] - 2021年10月28日，“基于可信终端的安全管理平台”结项，节余89.1万元永久补充流动资金[25] 闲置资金现金管理 - 2017年10月24日，公司及子公司同意用不超6亿元闲置募集资金买保本型理财产品，期限12个月[26] - 2018年5月15日，公司将闲置募集资金现金管理额度调整为不超9.6亿元，期限至2018年10月24日[26] - 2018年10月29日，公司及子公司同意用不超6.5亿元闲置募集资金买现金管理产品，期限12个月[26] - 2020 - 2024年公司及子公司拟使用闲置募集资金进行现金管理额度分别为3亿元、2.2亿元、2.2亿元、1.8亿元、1.5亿元[27][28] - 2024年度公司循环购买现金管理产品实现理财收益425,888.59元[28] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品余额为15,000,000元[28] 项目投资进度与效益 - 新一代互联网安全聚合通道项目变更后拟投入募集资金34,312.64万元，截至期末实际累计投入37,526.53万元，投资进度109.37%，本年度实现效益1465.86万元[31] - 北信源（南京）研发运营基地项目变更后拟投入募集资金36,805.93万元，本年度实际投入2,228.85万元，截至期末实际累计投入28,034.30万元，投资进度76.17%，预计2025年5月8日达到预定可使用状态[31] - 面向国产化计算机的终端安全管理平台变更后拟投入募集资金10,000.00万元，截至期末实际累计投入9,909.56万元，投资进度99.10%，本年度实现效益7461.41万元[31] - 基于可信终端的安全管理平台变更后拟投入募集资金23,310.72万元，截至期末实际累计投入23,913.34万元，投资进度102.59%，本年度实现效益583.62万元[31] - 永久补充流动资金（对应新一代互联网安全聚合通道项目）变更后拟投入募集资金19,006.92万元，截至期末实际累计投入19,168.25万元，投资进度100.85%[31] - 永久补充流动资金（对应面向国产化计算机的终端安全管理平台）变更后拟投入募集资金161.60万元，截至期末实际累计投入163.23万元，投资进度101.01%[31] 其他情况 - 各变更后项目可行性均未发生重大变化[31] - 公司子公司与总包方诉讼问题协商一致，2022年年底北信源（南京）研发运营基地正式恢复建设[33] - 公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形[34] - 审计机构认为公司董事会编制的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关规定[35] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合相关文件和公司《募集资金管理制度》规定[36]

业绩总结 - 2024年度公司确认营业收入5.17亿元，较2023年下降24.31%[7] - 2024年度公司计提信用减值损失3923.64万元，较2023年增加3.12%[8] - 2024年末公司合并资产总计21.69亿元，较2023年末下降8.79%[1] - 2024年末公司合并负债合计7.79亿元，较2023年末下降7.89%[2] - 2024年末公司合并股东权益合计13.90亿元，较2023年末下降9.27%[2] - 2024年归属于母公司股东的净利润为 - 144,784,573.65元[1] 资产数据 - 2024年末公司货币资金为8212.21万元，较2023年末下降37.50%[1] - 2024年末公司应收账款为5.74亿元，较2023年末下降1.58%[1] - 2024年末公司存货为3.09亿元，较2023年末下降13.61%[1] 现金流量 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额合并为 - 72,615,342.52元[26] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额合并为19,047,788.65元[26] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额合并为2,672,965.01元[26] 股东权益 - 2024年归属于母公司股东权益本期增减变动金额为 - 141,790,468.44元[28] - 2024年综合收益总额为 - 151,890,831.35元[28] - 2024年股东投入和减少资本为10,100,362.91元[28] 其他财务数据 - 2024年末未分配利润为 - 407,324,206.65元[28] - 截至2024年12月31日，公司注册资本为144982.41万元[38] 会计政策 - 境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司以美元和林吉特为记账本位币，集团编制报表采用人民币[46] - 公司将金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[70] - 金融负债初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以摊余成本计量两类[77] 资产减值 - 公司以预期信用损失为基础，对四类项目进行减值会计处理并确认损失准备[86] - 2024年应收账款坏账准备期初余额829,964,713.78元，本期增加90,571,073.90元，本期减少（转回52,482,441.10元、转销或核销43,715,232.41元），期末余额824,338,114.17元[178] 收入确认 - 软件产品销售以取得相关验收单为控制权转移时点确认收入[137] - 技术服务收入按合同约定在服务期内分期确认收入[138] - 系统集成收入以取得相关验收单为控制权转移时点确认收入[139] 子公司相关 - 公司从取得子公司实际控制权之日起将其纳入合并范围，丧失时停止纳入[57] - 处置子公司时，处置日前经营成果和现金流量计入合并利润表和现金流量表，当期处置不调整合并资产负债表期初数[57] 投资相关 - 2024年初长期股权投资合计208,808,855.42元，年末为204,558,436.56元，期间追加投资1,000,000.00元，减少投资5,000,000.00元，权益法下确认投资损益 - 555,154.50元，其他变动304,735.64元[190][191] - 其他权益工具投资2024年末合计4,052,914.27元，2023年末为8,386,414.27元，杭州联众医疗科技股份有限公司本期计入其他综合收益损失4,333,500.00元[193] 项目进展 - 北信源（南京）研发运营基地项目预算投资总额为500,617,000.00元，工程投入占投资总额的比例为46.28%，工程进度为80%，2024年初余额208,121,019.67元，年末余额231,677,403.08元[195]

会议情况 - 2024年召开11次董事会，独立董事谢涛应出席11次，现场7次通讯4次无缺席[4] - 2024年召开4次股东大会，独立董事谢涛应出席4次，亲自到场4次[4] - 2024年战略与发展委员会召开1次会议，谢涛出席审议通过发展战略和经营计划议案[5] - 2024年谢涛参加9次审计委员会会议，审议通过二十余项议案[5][6] - 2024年谢涛主持1次薪酬与考核委员会会议，审议通过高级管理人员薪酬议案[6] - 2024年独立董事专门会议召开2次，谢涛均出席并审议通过相关议案[7] 其他事项 - 2024年1月9日，谢涛在临时会议对补充流动资金议案发表独立意见[8] - 2024年度谢涛现场工作不少于15天，关注公司多方面情况[11] - 谢涛督促公司完善信息披露管理制度[12] - 2024年度谢涛与中小投资者沟通交流[12] - 2024年4月12日审议通过日常关联交易预计议案，报告期无重大关联交易[14] - 报告期公司及股东严格履行承诺，无变更或豁免情况[14] - 报告期公司未发生收购与被收购事项[14] - 公司按时编制并披露2023年年度、2024年各季度报告[14] - 2024年度内部控制评价及审计报告符合要求[15] - 2024年续聘中兴财光华会计师事务所为审计机构[15] - 报告期公司未聘任或解聘财务负责人[16] - 报告期公司未因非会计准则变更更正会计政策等[16] - 公司聘任鞠彩萍和林晟钰担任副总经理[16] - 董事会通过2024年度高级管理人员薪酬议案，公司无股权激励及员工持股计划[17]

独立董事 2024 年度述职报告 北京北信源软件股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 (付东普) 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，忠实履行独立董 事的职责，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，充分发挥独立 董事独立性和专业性的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将2024年度本人履行职责情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 付东普，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，博士。北京理工大学软 件工程硕士，中国人民大学管理学博士，北京交通大学应用经济学博士后，美国 密歇根州立大学VIPP获GPEP全球专业教育项目证书。曾任北京东方通科技有限责 任公司软件工程师、高级系统架构设计师、项目经理、产品经理和部门经理等。 现任首都经济贸易 ...

独立董事 2024 年度述职报告 北京北信源软件股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 (王珲) 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，忠实履行独立董 事的职责，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，充分发挥独立 董事独立性和专业性的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将2024年度本人履行职责情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王珲，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，国际税法硕士。毕业于中 央财经大学获会计学学士学位，荷兰莱顿大学获国际税法硕士学位。高级经济师， 注册税务师，注册会计师，澳大利亚公共会计师。2019年10月受聘中国商业联合 会"国际合规管理专家库"资深财税专家。现任上海华赫企业管理咨询（集团） 有限公司副总裁。现 ...

2024 年度监事会工作报 告 北京北信源软件股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等有关规定的要求，从积极维护公司利益及全体股东合法权益的角度出发，认 真履行监督职责，对本年度内公司相关方面进行了监督审查，并发表了必要的 核查意见。现将2024年度公司监事会工作情况报告如下： 一、监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开了10次会议，具体情况如下： 1、2024年1月9日（星期二）上午11:30，在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧 谷二期3号楼4层公司大会议室以现场结合通讯方式召开了第五届监事会第六次 临时会议，审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》。 2、2024年1月22日（星期一）下午16:30，在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧 谷二期3号楼4层公司大会议室以现场结合通讯方式召开了第五届监事会第七次 临时会议，审议通过了以下议案：《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订< 股东大会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 3、2024年4月12日（星期五）下午14:00，在北京市海淀区闵 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 北京北信源软件股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京北信源软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京北信源软件股份有限公司 （以下简称"北信源"、"公司"、"本公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证此报告不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 1 2024 年度内部控制自我评价报告 规范体系和相关规定要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 ...

关于北京北信源软件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中兴财光华审专字（2025）第 211015 号 目 录 关于北京北信源软件股份有限公司 2024 年度募集资 金存放与使用情况鉴证报告 | | | 关于北京北信源软件股份有限公司 鉴证报告 中兴财光华审专字（2025）第 211015 号 北京北信源软件股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的北京北信源软件股份有限公司（以下简称"北信源公司"） 《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报 告"）。 一、董事会的责任 北信源公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对北信源公司董事会编制的募集资 金专项报告发表意见。 我们按照 ...