制度修订 - 公司于2024年8月19日修订《子公司管理制度》[2] - 关键人员委派审议由总经理办公会和董事会提名委员会改为总经理办公会[1] - 删除控股子公司董事长与总经理不得为同一人的规定[1] - 人员委派资格审查由董事会提名委员会改为人力资源部[2] - 人员委派资格审查与总经理办公会讨论顺序调整[2]

公司基本信息 - 公司于2010年11月整体变更设立，2012年7月5日在深交所创业板上市[8] - 公司注册资本为人民币302,065,356元[10] - 公司股份总数为302,065,356股，均为普通股[23] 股东信息 - 发起人天津膜天膜工程技术有限公司持股比例34.884%[22] - 发起人华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司持股比例27.907%[22] - 发起人高新投资发展有限公司持股比例23.256%[22] 股份转让与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[32] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%[33] - 公司董事、监事、高级管理人员等自首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不得转让直接持有的股份[33] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[80][81] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[81] 董事会相关 - 董事会由10名董事组成，其中5名独立董事，设董事长1名[114] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日送达书面通知[119] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，普通决议经全体董事过半数通过[122] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人[154] - 监事会中职工代表的比例不低于1/3[154] - 监事会每6个月至少召开1次会议[156] 利润分配 - 公司每年按不少于当年实现的可分配利润的10%进行利润分配[171] - 无重大投资计划或重大现金支出时，单一年度现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%[171] - 调整现金分红政策须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过[178] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[165] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[181] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[190]

修订前内容 修订后内容 第十四条 经依法登记，公司的经营范 围为：新型膜材料制造；新型膜材料 销售；生态环境材料制造；生态环境 材料销售；合成材料制造（不含危险 化学品）；合成材料销售；气体、液体 分离及纯净设备制造；气体、液体分 离及纯净设备销售；环境保护专用设 备制造；环境保护专用设备销售；污 水处理及其再生利用；水污染治理； 水环境污染防治服务；水利相关咨询 服务；市政设施管理；专用化学产品 销售（不含危险化学品）；机械电气设 备销售；建筑材料销售；水泥制品销 售；金属材料销售；五金产品零售； 建筑装饰材料销售；电气安装服务； 气压动力机械及元件销售；仪器仪表 销售；高性能纤维及复合材料销售； 金属材料销售；通用设备修理；泵及 真空设备销售；液压动力机械及元件 销售；专用设备修理；检验检测服 务；货物进出口；技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；工程和技术研究和试 第十四条 经依法登记，公司的经营范 围为：新型膜材料制造；新型膜材料 销售；生态环境材料制造；生态环境 材料销售；合成材料制造（不含危险 化学品）；合成材料销售；气体、液体 分离及纯净设备制造；气体、液体分 离及纯净 ...

往来资金数据 - 2024年期初往来资金余额为306.57万元[3] - 2024年半年度往来累计发生金额为500.00万元[3] - 2024年半年度往来资金利息为0.63万元[3] - 2024年6月30日往来资金余额为807.20万元[3] 子公司占用资金数据 - 天津膜天膜环境工程有限公司2024年期初占用资金余额为0.00万元[3] - 该公司2024年半年度占用资金金额（不含利息）为500.00万元[3] - 该公司2024年半年度占用资金利息为0.41万元[3] 关联方往来资金数据 - 东营津膜环保科技有限公司2024年期初往来资金余额为306.57万元[3] - 该公司2024年半年度往来资金利息为0.22万元[3] - 该公司2024年6月30日往来资金余额为306.79万元[3]

天津膜天膜科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-049 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 《公司 2024 年半年度报告全文》及《公司 2024 年半年度报告摘要》的编制 程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 五次会议通知于 2024 年 8 月 6 日向各位董事以书面方式送达。 2、本次董事会于 2024 年 8 月 16 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地 点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。 3、本次董事会会议应到董事 10 名，实到董事 10 名。（其中：以通讯表决方 式出席会议 4 名）。董事翟军先生、郑春建先生、李东依先生、谢京先生以通讯 方式参加会议并表决。 ...

子公司定义 - 控股子公司指持股50%以上（不含本数），或持股50%以下(含本数)但可决定董事会半数以上（不含本数）成员或拥有实际控制权的子公司[3] - 参股子公司指持股50%以下（含本数）且不具有实际控制权的子公司[3] 人事管理 - 控股子公司法定代表人须由公司总经理、副总经理或指定人员担任（另有约定除外）[8] - 控股子公司董事长(或执行董事)由公司委派人员担任（另有约定除外）[8] - 子公司董事、监事、高级管理人员委派有规定程序[9] - 控股子公司应根据公司人事政策和制度建立人事管理制度并备案[20] - 控股子公司实行定岗定编，编制人员配置方案报备案[21] - 控股子公司薪资政策以公司为参考制定并备案[15] - 控股子公司须定期提供人事表格[15] - 参股子公司人事管理依照《公司法》和章程规定制定制度并实施[15] 经营管理 - 控股子公司应报送年度工作报告、经营目标和计划[17] - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例需报告审议[19] - 其他经营事项单笔涉资达一定比例需报告审议[22] - 控股子公司资产处置行为需向财务部备案[28] - 交易和经营合同签署后需报送投融资部备案[22] 财务管理 - 控股子公司财务经理以上人员由公司委派[26] - 控股子公司需按时间要求提供财务报表、分析报告和预算终稿[31] 信息管理 - 控股子公司应在会后报备重要文件，审议重大事项前报送通知和议题[41][42] - 公司对子公司实施审计监督[35] - 控股子公司信息披露依据公司办法执行[40] 其他管理 - 控股子公司应建立健全法人治理结构和内部控制制度并备案[44] - 控股子公司公章和营业执照保管有要求[45] - 控股子公司工商注册和年审有规定[45] - 控股子公司需报送诉讼或仲裁信息[47] - 法务部对控股子公司开展巡查[48] 绩效考核 - 公司应建立对控股子公司的绩效考核和激励约束政策[50] - 控股子公司总经理接受公司年度考核[50] - 控股子公司自行考评副总经理级及以下人员[50] - 控股子公司奖惩方案自行制定实施，接受监督[50] - 未达经营目标的控股子公司将处罚责任人[51] 制度相关 - 制度未尽事宜按规定执行，抵触时修订报审议[54] - 制度由公司制定，董事会负责解释[55] - 制度自审议通过之日起施行，修改时亦同[56]

诉讼涉案金额 - 一审诉讼请求涉案金额101,003,513.22元[3] - 公司上诉请求债务暂计94,003,513.22元[5] - 未决小额诉讼及仲裁涉案总计4,271.63万元[8] 债务构成 - 债务中工程款79,156,428.26元，诉讼费436,359元[5] 诉讼情况 - 一审判决后双方均上诉[3] - 已对诉讼应收账款计提坏账准备[3] 风险提示 - 暂无法判断诉讼对利润影响，将披露信息提醒风险[3][10]

担保情况 - 公司为武山金桥PPP项目贷款提供1亿元担保额度[3] - 公司为金桥水科3000万元新增授信提供担保[4] - 公司为金桥水工不超1000万元综合授信提供担保[5] - 公司对金桥水科批复担保额度3000万元，实际780万元，余额700万元[6] - 公司对武山金桥批复担保额度1亿元，实际7820万元，余额7820万元[6] - 公司对金桥水工批复担保额度1000万元，实际700万元，余额0元[6] - 金桥水科对武山金桥、榆中金桥、金桥水工批复担保额度分别为8400万元、300万元、700万元[8] - 金桥水科对武山金桥、榆中金桥、金桥水工实际担保额度为8220万元、300万元、700万元，余额为7820万元、0元、0元[8] - 津膜科技为金桥水科向兰州银行担保，最高债权额不超700万元，主债权发生期为2024年4月12日至2026年3月8日，担保期3年[22] - 津膜科技为武山金桥向兰州银行担保，保证金额1亿元，担保期2年[23] - 津膜科技以金桥水科100%股权质押，为金桥水科、武山金桥、金桥水工向兰州银行担保，最高债权额不超9300万元，主债权发生期为2024年4月12日至2026年3月8日，担保至主债权清偿完毕[25][26] - 金桥水科为武山金桥向兰州银行担保，保证金额1亿元，担保期2年[27] - 截至公告披露日，公司及合并报表范围内子公司担保额度总金额为10000万元，占最近一期经审计净资产比例为17.63%[33] - 截至公告披露日，公司及合并报表范围内子公司提供担保余额为8520万元，占最近一期经审计净资产比例为15.02%[34] 公司业绩 - 金桥水科2023年末资产总额1.75亿元，负债总额4222万元，净利润1581万元[11] - 武山金桥2023年末资产总额1.30亿元，负债总额1.11亿元，净利润 - 339万元[14] - 2023年金桥水工营业收入912.06万元，利润总额-149.78万元；2024年1 - 3月营业收入0，利润总额47.64万元[17] - 2023年榆中金桥营业收入92.94万元，利润总额-169.93万元；2024年1 - 3月营业收入0，利润总额-11.24万元[21] 公司资产负债 - 金桥水工注册资本500万元，2023年末资产总额1298.54万元、负债总额1415.21万元，2024年3月末资产总额1605.10万元、负债总额1633.65万元[15][17] - 2023年末金桥水工对母公司金桥水科负债1176.70万元，占负债总计84.72%；2024年3月末对母公司负债1516.35万元，占比92.82%[17] - 榆中金桥注册资本8222.1万元，金桥水科持股58.61%，2023年末资产总额8133.52万元、负债总额404.27万元，2024年3月末资产总额7918.26万元、负债总额141.67万元[19][20][21] 抵押担保合同 - 抵押担保合同1被担保主债权最高债权额不超9300万元，主债权发生期间为2024年4月28日至2029年4月28日[28] - 抵押担保合同1用于担保的商业用房地产账面价值为6484132.12元，评估价值为4490000元[28] - 抵押担保合同2被担保主债权最高债权额不超9300万元，主债权发生期间为2024年4月15日至2029年4月15日[31] - 抵押担保合同2用于担保的工业用地账面价值为5516777.19元，评估价值为8629800元[31] 其他 - 金桥水工和榆中金桥均不是失信被执行人[16][20] - 公司及子公司无对合并报表外单位提供的担保，无逾期担保等情况[34]

控股股东增持 - 航膜科技计划增持1500 - 3000万元[2][3] - 截至披露日累计增持304.29万股，金额1503.36万元，占股本1.01%[2][6] - 增持后持股7137.26万股，占总股本23.63%[7] - 增持期限为2024年2月8日至8月7日[6] - 增持通过集中竞价交易，符合法规[2][4][6][7][8]

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-044 关于公司诉讼案件的进展公告 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决 2、上市公司所处的当事人地位：原告 3、涉案金额：工程款及利息、诉讼费和为实现债权所产生的合理费用等共计 101,003,513.22 元 4、对公司损益产生的影响：公司已对本诉讼案件所涉及的应收账款进行单独测 试并计提坏账准备，详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-024）。因目前案件尚在一审判决上诉期，并非终审判决，暂无法判断本判决对 公司本期利润和期后利润的影响。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 天津膜天膜科技股份有限公司 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"原告"）于 2024 年 7 月 29 日收到天津市第三中级人民法院民事判决书（（2023）津 03 民初 128 号），现就 有关情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况及前期信息披露情况 ...