会议安排 - 2024年4月26日审议通过召开2023年年度股东大会议案[3] - 2024年4月29日发布召开股东大会通知公告[3] - 2024年5月20日13时30分现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 现场和网络出席股东及代表9人，代表股份124,473,525股，占比41.2075%[8] - 中小股东及代表5人，代表股份1,095,900股，占比0.3628%[10] 提案表决 - 审议9项提案，第9项为特别表决事项[13] - 各议案多数同意股数超124,394,525股，反对股数74,000或79,000股[16][17][18] - 中小投资者部分议案同意1,021,900或1,016,900股，反对74,000或79,000股[18][20]

会议信息 - 2023年年度股东大会通知于2024年4月29日发出[5] - 现场会议于2024年5月20日13:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2024年5月15日[9] 参会情况 - 出席会议股东及代理人共9人，代表股份124,473,525股，占比41.2075％[10] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99.9%[14][16][19][22][24][27] - 普通决议议案同意124,399,525股，占出席会议有表决权股份总数99.9406％[32] - 特别决议议案同意124,394,525股，占出席会议有表决权股份总数99.9365％[34] 结果认定 - 两项议案均表决通过[33][35] - 律师认为本次股东大会召集等均合法有效[37]

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-041 天津膜天膜科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经天津膜天膜科技股份有天津 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开 的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会 的议案》，公司董事会决定于2024年5月20日（星期一）召开2023年年度股东大 会，现将本次股东大会有关事宜再次公告提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第二十四次会议审议通 过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，公司决定于2024年5月20日召 开本次股东大会。本次股东大会召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月20日（ ...

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增持计划 - 2024年增持计划金额1500 - 3000万元[2] - 2022 - 2023年增持计划金额3000 - 6000万元[3] 增持情况 - 截至披露日累计增持223.64万股，金额11415209元[2][7] - 2022 - 2023年增持4325200股[4] 其他 - 本次增持计划可能因市场变化无法达预期[9] - 增持符合规定，不影响上市条件和控股股东[10]

人员情况 - 截至2023年末，致同所从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名[2] 业务收入 - 致同所2022年度业务收入264,910.14万元[3] 客户数据 - 2022年年报上市公司审计客户240家，收费30,151.98万元[3] - 2022年年报挂牌公司客户151家，审计收费3,570.70万元[4] - 同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户27家[4] 审计相关 - 2023年续聘致同所为财务报表审计机构[5] - 致同所对公司财报出具标准无保留意见[6] - 2024年多次与注会沟通审计事项并审议年报[9][11]

业绩总结 - 2023年营业收入20,151.89万元，同比降低17.68%[3] - 2023年利润总额-801.85万元，同比增长95.43%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润-1,090.57万元，同比增长94.09%[3] - 2023年经营活动净现金流-7,686.92万元，同比降低1857.23%[3] 业务进展 - 2023年新签订单同比增长，煤矿低浓度瓦斯综合利用业务初步突破[2] - 2023年原材料采购价格及生产成本总体下降，财务费用大幅降低[2] - 2023年分子公司初步实现专业化运营，推进中层管理队伍年轻化建设[2] 会议情况 - 2023年董事会召开7次会议[5] - 2023年召开1次年度股东大会和4次临时股东大会[8] - 战略委员会2023年召开1次会议，通过战略规划议案[11] - 审计委员会2023年召开6次会议，监督检查财务等情况[13] - 提名委员会2023年召开3次会议，审查子公司关键人员推荐议案[14] 未来展望 - 2024年围绕分离膜与双碳业务打造服务平台[24] - 2024年董事会完善公司治理，提升完善基本制度，强化内控管理体系[25] - 2024年董事会结合市场和资源条件，细化公司发展方向和思路[25] - 2024年董事会推动优化资产及业务结构，开展投融资投入核心主业[25] - 2024年董事会围绕战略方向研究外延整合，探索跨越式增长机会[25] 战略规划 - 2023年8月披露战略规划，定位打造分离膜和双碳技术协同发展的高科技企业[23]

担保情况 - 公司为金桥水工新增不超1000万元综合授信担保，期限不超3年[1] - 以金桥水科100%股权（6038万元）为授信质押担保[1] - 担保后上市公司及其控股子公司担保总余额12700万元，占净资产22.39%[10] - 担保后公司及其控股子公司担保总余额8820万元，占净资产15.55%[10] 金桥水工情况 - 金桥水工注册资本500万元，2006年3月14日成立[4] - 2023年底资产1312.79万元，负债1388.99万元，营收912.06万元，净利润 -109.30万元[7] - 2024年3月底资产1605.10万元，负债1633.65万元，营收0，净利润47.64万元[7] - 2023年底对金桥水科负债1176.70万元，占比84.72%[7] - 2024年3月底对金桥水科负债1516.35万元，占比92.82%[8] 其他 - 公司及控股子公司无逾期对外担保事项[10]

关于天津膜天膜科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于天津膜天膜科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 天津膜天膜科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于天津膜天膜科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 110A009808 号 天津膜天膜科技股份有限公司全体股东： 我们接受天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"津膜科技公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了津膜科技公司 2023 年 12月 31 日的 合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024） 第 110A015180 号无保留 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入50,124,898.01元，较上年同期下降3.84%，主要因转让子公司致污水运营收入减少[5][8][9] - 归属于上市公司股东的净利润1,448,496.25元，较上年同期增长181.80%，经营基本面逐步企稳[5][9] - 经营活动产生的现金流量净额10,633,328.62元，较上年同期增长159.86%，实现转正[5] - 本报告期末总资产952,651,710.42元，较上年度末下降1.27%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益568,678,320.15元，较上年度末增长0.26%[5] - 营业总收入为50,124,898.01元，较上期52,128,178.90元有所下降[17] - 营业总成本为57,733,809.35元，较上期65,966,742.83元有所下降[17] - 净利润为1,599,233.38元，上期为净亏损1,524,206.61元[18] - 基本每股收益为0.0048元，上期为 -0.0059元[19] - 经营活动现金流入小计为74,516,259.60元，较上期69,836,045.26元有所增长[20] - 经营活动现金流出小计为63,882,930.98元，较上期87,600,351.21元有所下降[20] - 经营活动产生的现金流量净额为10,633,328.62元，上期为 -17,764,305.95元[20] - 投资活动现金流入小计为831,834.73元，较上期371,631,120.58元大幅下降[20] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为214,548.00元，上期为478,445.00元[20] - 投资活动现金流出小计为4387.8445万美元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为32775.267558万美元[21] - 吸收投资收到的现金为170万美元[21] - 筹资活动现金流入小计为496万美元[21] - 偿还债务支付的现金为9036.398767万美元[21] - 筹资活动现金流出小计为18290.779464万美元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 17794.779464万美元[21] - 现金及现金等价物净增加额为13201.129348万美元[21] - 期末现金及现金等价物余额为14985.201639万美元[21] 季度财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业成本35,303,767.47元，较去年同期38,056,479.16元下降7.23%[10] - 税金及附加128,856.02元，较去年同期518,345.57元下降75.14%[10] - 销售费用3,811,547.04元，较去年同期4,008,104.09元下降4.90%[10] - 管理费用10,305,580.38元，较去年同期9,647,292.68元增长6.82%[10] - 财务费用2,094,886.52元，较去年同期7,433,381.83元下降71.82%[10] - 其他收益910,002.22元，较去年同期236,472.79元增长284.82%[10] - 营业利润1,137,462.47元，较去年同期 - 1,324,034.79元增长185.91%[10] - 利润总额1,635,980.93元，较去年同期 - 1,294,433.14元增长226.39%[10] - 净利润1,599,233.38元，较去年同期 - 1,524,206.61元增长204.92%[10] 资产负债关键指标变化 - 货币资金期末金额101,534,350.98元，较年初增长16.23%[9] - 交易性金融资产期末为0，较年初下降100.00%，因债转股股票退市[9] - 应收账款期末金额160,744,155.56元，较年初下降10.62%[9] - 短期借款期末金额45,038,833.34元，较年初增长49.95%，因向银行借款增加[9] - 应交税费期末金额5,154,181.80元，较上年末下降44.08%，因应交增值税减少[9] - 2024年3月31日货币资金期末余额101534350.98元，期初87357129.30元[15] - 2024年3月31日应收账款期末余额160744155.56元，期初179840954.68元[15] - 2024年3月31日短期借款期末余额45038833.34元，期初30036666.67元[16] - 2024年3月31日资产总计期末952651710.42元，期初964954871.76元[16] - 归属于母公司所有者权益合计为568,678,320.15元，较上期567,229,823.90元略有增长[17] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为20,595，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] 公司担保与诉讼事项 - 公司为全资子公司金桥水科新增银行授信提供保证担保，并质押100%股权[13] - 公司与无极县相关方诉讼，判决获工程款65867938元及利息，截至2024年3月末已收首笔6500000元[13] 股东增持信息 - 航膜科技2024年2月8日增持305100股，占总股本0.10%，增持金额137.21万元，计划增持1500 - 3000万元[13] 公司人事变动 - 2024年1月11日独立董事王春青、李淸任期届满，继续履职至新独立董事选出[13] - 2024年3月26日提名熊文钊、谢京为独立董事候选人[13] - 2024年3月26日李洪港辞去营销总监，仍任副总经理，柳海波任营销总监[14]