业绩说明会安排 - 公司定于2025年5月6日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在全景网举办[1] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 人员与问题征集 - 董事长兼总经理范宁等出席说明会[1] - 提前向投资者公开征集问题，2025年5月6日15:00前可访问指定网址或扫码进入页面[1] - 将在会上回答投资者普遍关注的问题[1]

业绩总结 - 2024年公司营业收入24,594.24万元，同比增长22.04%，可比口径同比增长29.68%[3] - 2024年公司利润总额1,203.10万元，同比增长250.04%[3] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润1,104.74万元，同比增长201.30%[3] - 2024年公司经营活动净现金流-269.02万元，同比增加7,417.90万元[3] - 报告期末公司总资产94,832.34万元，较期初降低1.72%[3] - 报告期末归属于母公司的所有者权益57,741.64万元，较期初增长1.80%[3] - 报告期内分离膜及水处理设备、水处理工程销售收入同比增长，水处理运营收入同比减少[3][4] - 报告期内公司整体毛利率较上年同期略有降低[4] - 报告期内公司完成联营企业股权转让获收益并收回资金，借款及利率降低，利息支出同比减少[4] 市场情况 - 2001年后国内膜分离技术产业化及下游规模化应用快速发展[17] - 国产水处理超/微滤膜性能和质量基本达国际领先水平[17] - 国内市政水处理领域超/微滤膜较高比例国产化替代，工业领域市场占比逐步提升[17] - 中空纤维膜上游原材料产能大价格低，利好行业利润水平[20] - 受下游市场影响，国内中空纤维膜行业竞争激烈，膜产品销售价格走低[20] 公司能力 - 公司拥有中空纤维膜材料及膜丝、膜组件自主制备能力，形成系列膜丝制造技术[20] 未来展望 - 2025年公司以“管理革新、技术创新、生产焕新、业务迎新”为发展抓手[23] 新策略 - 完成膜材料子公司重组和独立运营，强化生产专业化布局[24] - 借助政策机会，实施河北津膜子公司产线智能化、产品装备化[24] - 推动参股公司与本地伙伴深度合作，拓展区域市场布局[24] - 坚定新产品、新工艺研发投入，巩固核心竞争力[27] - 围绕市场需求，推动生产工艺装备迭代升级，增强产品竞争力[28] - 扩大营销规模，实现年度经营目标，强化销售回款管理[29] 其他 - 2024年度公司董事会召开9次会议[5] - 2024年度公司召开1次年度股东会和4次临时股东会[8] - 2024年公司战略委员会召开1次会议[10] - 2024年公司薪酬与考核委员会召开2次会议[11] - 2024年公司审计委员会召开6次会议[12] - 2024年公司提名委员会召开2次会议[13] - 报告期内公司完成章程等重大基本制度制修订、审议和发布实施[15]

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非 经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2024 年度占 用资金的利息 （如有） 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年期末 占用资金余 额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 往来资金余 额 2024 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2024 年度往 来资金的利息 （如有） 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年期末 往来 ...

经核查以上独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 天津膜天膜科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 天津膜天膜科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等要求，天津膜天膜科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事刘志刚、崔嵘、 熊文钊、谢京以及 2024 年度在任独立董事郭有智、李清、王春青分 别进行了独立董事独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

融资计划 - 公司2025年度拟债务融资金额总计不超3.5亿元[1] 资产情况 - 截至2024年12月31日，拟抵押资产账面原值为17196.64万元[2] - 截至2024年12月31日，拟抵押资产账面净值为11291.15万元[2] 授权有效期 - 授权有效期自2024年股东会审议通过至下一年度股东会召开[3]

业绩数据 - 2024年营业收入24,594.24万元，同比增长22.04%[3] - 利润总额1,203.10万元，同比增长250.04%[3] - 净利润1,104.74万元，同比增长201.30%[3] 资产负债 - 2024年末资产总额94,832.34万元，同比下降1.72%[4] - 负债总额32,390.81万元，同比下降7.23%[4] - 所有者权益57,741.64万元，同比增长1.80%[4] 其他指标 - 2024年基本每股收益0.04元/股，同比增长200.00%[7] - 加权平均净资产收益率1.93%，同比增长3.82%[7] - 2024年末资产负债率34.16%，流动比率196.92%，速动比率155.96%[18] 项目变动 - 2024年交易性金融资产减少187.92万元，同比降72.37%[9] - 短期借款增加1,964.61万元，同比增65.41%[12] - 销售费用减少653.39万元，同比降31.13%[14] - 信用减值损失增加1,878.43万元，同比增532.51%[14] 现金流 - 2024年经营现金流净额增加7,417.90万元，增长96.50%[17] - 投资现金流净额减少38,435.79万元，降低97.63%[17]

人员与业务规模 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务22.05亿元，证券业务5.02亿元[2] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；挂牌公司163家，收费3529.17万元[2] 风险保障 - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[3][4] 合规情况 - 近三年受行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次[5] 审计相关 - 拟签字人员近三年签署报告情况[6] - 本期审计费用不超90万元，财务报告75万元，内控15万元[10] 续聘事项 - 2025年4月18日董事会通过续聘议案，聘期一年[11] - 续聘需公司2024年年度股东会审议通过[13]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100%[5] 内控情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 自基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论因素[4] - 公司按规定开展内控评价工作，授权内审部门实施[6] 管理架构 - 公司设立完善法人治理结构，权责分明、相互制衡[8] - 合理划分职能部门权限，贯彻不相容职务分离原则[11] 风险防控 - 设立内审部对审计委员会负责，防范经营和财务风险[12] - 全面识别内外部风险并采用不同策略控制[15][16] 制度管理 - 按制度管理资金，明确审批权限和程序[17] - 通过多项制度规范采购行为[18] - 通过制度保障销售回款，加强应收账款管理[19] 质量保障 - 以ISO9001:2015为标准建立质量体系[21] 资产与研发 - 对固定资产实行“谁使用，谁负责”原则[22] - 根据办法开展研发，与合作伙伴协同推动技术突破[23] 生产与项目 - 制定EHS管理制度，组织安全培训和演练[24] - 工程项目实行项目经理负责制，全过程管理确保质量[26] 子公司与合同 - 定期对子公司多方面管理，提高整体效率和抗风险能力[27] - 建立较完善合同审批体系，监控合同履行[32] 预算管理 - 推行全面预算管理，制订年度目标并跟踪落实[34] 缺陷标准 - 明确财务报告内控重大、重要、一般缺陷标准[40][41] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[43] 综合评价 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部重大、重要缺陷[44][45] - 2024年度未发现内控设计重大缺陷[47] - 已建立较完善内控体系，将补充完善[46][47] - 现行内控制度完整、合理、有效，适应发展需要[46]

业绩总结 - 公司对2024年末可能减值资产清查后，计提或冲回减值准备27308446.09元[2] - 冲回应收账款等减值损失，计提部分信用减值损失[3] - 计提或冲回减值准备增加利润总额27308446.09元[7] 数据详情 - 应收账款坏账准备本期发生额18156621.05元[2] - 其他应收款坏账准备4743091.81元[2] - 合同资产减值损失4996641.43元[2]

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-031 天津膜天膜科技股份有限公司 关于公司预计未来十二个月新增担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"津膜科技"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度预计担保额 度的议案》。本议案需经公司 2024 年度股东会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次担保额度预计情况 （一）预计担保额度概述 为保证公司及合并报表范围内公司向银行等金融机构申请授信的顺利开展，满足公 司及合并报表范围内公司日常经营和业务发展的资金需求，提高公司决策效率，公司及 合并报表范围内公司预计在未来十二个月内为合并报表范围内公司提供不超过人民币 1 亿元的新增担保额度，其中，预计为资产负债率为 70%以上的合并报表范围内公司提供 新增担保额度不超过 0. 6 亿元，预计为资产负债率低于 70%的合并报表范围内公司提供 新增担保额度不超过 0.4 亿元。担保情形包括：公司为合并报表范围内公司提供担 ...