山东同大海岛新材料股份有限公司 章程修正案 | | 公司股东滥用股东权利给公司或者 | （五）法律、行政法规及本章程规 | | --- | --- | --- | | | 其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿 | 定应当承担的其他义务。 | | | 责任。 | 公司股东滥用股东权利给公司或 | | | 公司股东滥用公司法人独立地位和 | 者其他股东造成损失的，应当依法承担 | | | 股东有限责任，逃避债务，严重损害公司 | 赔偿责任。 | | | 债权人利益的，应当对公司债务承担连带 | 公司股东滥用公司法人独立地位 | | | 责任。 | 和股东有限责任，逃避债务，严重损害 | | | （五）法律、行政法规及本章程规定 | 公司债权人利益的，应当对公司债务承 | | | 应当承担的其他义务。 | 担连带责任。 | | | 第四十一条 股东大会是公司的权 | 第四十一条 股东大会是公司的 | | | 力机构，依法行使下列职权： | 权力机构，依法行使下列职权： | | | …… | …… | | | （十二）审议批准第四十一条规定的 | （十二）审议批准第四十二条规定 | | | 担保事项； | 的担保事项 ...

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2024-016 山东同大海岛新材料股份有限公司 关于以闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 以闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 1 亿元的闲 置自有资金购买短期中低风险或稳健型理财产品，具体情况公告如下： 一、投资概述 （一）投资目的 为提高公司自有资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响公司主营 业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下，利用暂时闲置的自 有资金购买安全性高、流动性强的理财产品，以获取一定的投资收益，有利于盘 活银行存款，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化。 （二）投资额度 公司拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金购买理财产品，在额度范围 内，可以滚动使用。 （三）投资品种和期限 投资品种为短期中低风险或稳健型理财产品，期限自股东大会审议通 ...

第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）的规定，制定本规则。 第二章 股东大会的一般规定 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； 山东同大海岛新材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准由股东大会决定的担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项； （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务概述 1、投资目的 公司日常经营中涉及外币业务，主要结算币种为美元。受国际政治、经济等 不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为有效规避和应对汇率波动等对公司 带来的风险，公司将根据生产经营的具体情况，拟开展金融衍生品交易业务。 2、投资金额、期限 公司拟开展的金融衍生品交易业务额度不超过等值 4,000 万美元，自董事会 审议通过之日起 12 个月内循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议有效 期，则决议有效期自动顺延至该笔交易终止时止。 3、投资方式 （1）投资品种 开展金融衍生品交易业务是为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，金融 衍生品品种包括远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率 掉期）、货币互换业务等。 三、开展金融衍生品交易业务的风险分析 公司开展金融衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不从事 以投机为目的的衍生品交易，但金融衍生品交易操作仍存在一定的风险，主要包 括： 1、市场风险：公司开展的金融衍生品交易业务，主要为与主营业务相关的 套期保值类业务，可能产生因 ...

公司基本信息 - 公司股票简称同大股份，代码300321[8] - 公司法定代表人是寇相东[8] - 公司注册地址和办公地址均为山东省昌邑市同大街522号，邮编261300[8] - 公司网址是www.td300321.com，电子信箱是tdhdgf@126.com[8] - 董事会秘书是张莎，联系电话0536 - 7191928，电子信箱zs@td300321.com[8] - 证券事务代表是魏增宝，联系电话0536 - 7199701，电子信箱sdwei001@163.com[8] - 公司聘请的会计师事务所是永拓会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为唐琳、于陶[8] - 公司所属行业为海岛型超纤革行业，有海岛型超细纤维革等系列产品[184] - 公司2008年改制成立，注册资本3,000.00万元[183] - 2012年公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,110万股，发行后股本变更为4,440.00万元[183] - 2016年以公司现有股本44,400,000股为基数，每10股派发现金红利3.55元，共分配现金股利15,762,000元；每10股转增10股，转增后总股本为88,800,000股[183] - 2021年同大集团转让7,295,192股给潍控集团，占公司现有总股本的8.215%；委托19,335,928股股份（占21.775%）表决权等给潍控集团[183][184] - 2022年同大集团将5,471,394股转让给潍控集团，占公司总股本的6.161%[184] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[7] 财务数据关键指标变化 - 公司2023年受国际形势和下游需求影响，营业收入、毛利率及利润下降[3] - 2023年营业收入329,242,844.44元，较2022年减少29.10% [9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -7,925,113.75元，较2022年减少169.60% [9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为33,165,922.20元，较2022年增长1,654.64% [9] - 2023年末资产总额668,513,811.65元，较2022年末减少2.84% [9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产618,146,263.93元，较2022年末减少1.75% [9] - 2023年非流动性资产处置损益8,089,573.59元，2022年为645,548.14元，2021年为 -85,814.86元 [12] - 2023年计入当期损益的政府补助2,625,101.11元，2022年为3,592,371.83元，2021年为2,548,893.40元 [12] - 2023年委托他人投资或管理资产的损益308,767.12元，2022年为150,835.61元，2021年为1,974,794.52元 [12] - 2023年非经常性损益合计17,546,850.11元，2022年为3,741,358.75元，2021年为3,779,767.88元 [12] - 2023年主营业务收入299,167,944.75元，较2022年的442,975,024.10元减少32.46%[23] - 2023年主营业务成本286,268,332.15元，较2022年的398,814,341.95元减少28.22%[23] - 2023年销售费用5,570,154.48元，较2022年的3,990,933.24元增长39.57%[23] - 2023年管理费用17,178,359.46元，较2022年的19,669,133.54元减少12.66%[23] - 2023年财务费用 -5,507,485.25元，较2022年的 -7,765,516.92元增长29.08%[23] - 2023年研发费用13,336,663.21元，较2022年的17,454,885.59元减少23.59%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额33,165,922.20元，较2022年的 -2,133,351.90元增加1654.64%[23] - 主营业务收入下降主要是市场需求下降导致销量减少，销售费用增长主要是2023年展览费、佣金增加，经营活动现金流量净额增加是经营支出减少幅度较大[23] - 2023年超纤基布收入35,944,509.52元，同比减少58.34%[24] - 2023年人工革合成制造销售量874.64万平方米，同比减少30.39%[25] - 2023年人工革行业原材料成本181,138,351.80元，同比减少30.36%[26] - 2023年研发人员数量90人，较2022年的92人减少2.17%；研发人员数量占比16.79%，较2022年的15.54%增加1.25%[36] - 2023年研发投入金额13,336,663.21元，占营业收入比例4.05%；2022年研发投入金额17,454,885.59元，占比3.76%；2021年研发投入金额17,204,807.00元，占比3.31%[36] - 2023年经营活动现金流入小计253,349,251.33元，较2022年的440,144,177.04元减少42.44%；经营活动现金流出小计220,183,329.13元，较2022年的442,277,528.94元减少50.22%；经营活动产生的现金流量净额33,165,922.20元，较2022年的 - 2,133,351.90元增长1,654.64%[37] - 2023年投资活动现金流入小计65,025,422.92元，较2022年的11,740,535.61元增长453.85%；投资活动现金流出小计2,845,184.84元，较2022年的56,556,872.45元减少94.97%；投资活动产生的现金流量净额62,180,238.08元，较2022年的 - 44,816,336.84元增长238.74%[37] - 2023年筹资活动现金流入小计0元，较2022年的114,049.60元减少100.00%；筹资活动现金流出小计3,214,558.11元，较2022年的2,908,905.85元增长10.51%；筹资活动产生的现金流量净额 - 3,214,558.11元，较2022年的 - 2,794,856.25元减少15.02%[37] - 2023年现金及现金等价物净增加额92,608,497.61元，较2022年的 - 48,693,133.30元增长290.19%[37] - 投资收益308,767.12元，占利润总额比例 - 4.15%；资产减值 - 4,811,973.61元，占利润总额比例64.62%；营业外收入36,950.00元，占利润总额比例 - 0.50%；营业外支出61,681.05元，占利润总额比例 - 0.83%[38] - 2023年末货币资金237,961,578.58元，占总资产比例35.60%，较年初比重增加15.05%；应收账款53,341,574.95元，占总资产比例7.98%，较年初比重增加0.70%；存货118,582,028.48元，占总资产比例17.74%，较年初比重减少1.56%[39] - 2023年末固定资产161,977,136.29元，占总资产比例24.23%，较年初比重减少3.31%；合同负债4,547,412.65元，占总资产比例0.68%，较年初比重减少0.25%[39] - 截至2023年12月31日，货币资金中保证金存款3,956,970.20元使用受限[39] - 2023年9月8日出售利民街北、石化路西权证编号为昌国用（2008）第456号的土地及地上建筑物，交易价格2355.168万元，出售资产贡献净利润占净利润总额的197.06%[44] - 2023年度公司实现净利润 -792.51万元，不提取法定盈余公积金[80] - 截至2023年12月31日，公司未分配利润为2.48亿元，2023年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本[80] - 2023年末资产总计668,513,811.65元，较年初688,041,432.05元下降2.84%[172] - 2023年末负债合计50,367,547.72元，较年初58,864,495.88元下降14.43%[172] - 2023年末所有者权益合计618,146,263.93元，较年初629,176,936.17元下降1.75%[172] - 2023年营业总收入329,242,844.44元，较2022年464,370,707.88元下降29.10%[173] - 2023年营业总成本340,561,744.70元，较2022年456,902,506.08元下降25.46%[173] - 2023年营业利润为 -7,421,562.70元，较2022年11,630,974.96元下降163.81%[174] - 2023年利润总额为 -7,446,293.75元，较2022年11,630,275.33元下降164.03%[174] - 2023年净利润为 -7,925,113.75元，较2022年11,386,429.17元下降169.51%[174] - 2023年末货币资金237,961,578.58元，较年初141,396,110.77元增长68.30%[171] - 2023年末固定资产161,977,136.29元，较年初189,518,474.13元下降14.53%[172] - 2023年综合收益总额为 -7,925,113.75元，2022年为11,386,429.17元[175] - 2023年基本每股收益为 -0.0892，2022年为0.1282；稀释每股收益2023年为 -0.0892，2022年为0.1282[175] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为236,435,264.99元，2022年为363,261,558.18元[175] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为33,165,922.20元，2022年为 -2,133,351.90元[175] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为62,180,238.08元，2022年为 -44,816,336.84元[176] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 -3,214,558.11元，2022年为 -2,794,856.25元[176] - 2023年汇率变动对现金及现金等价物的影响为476,895.44元，2022年为1,051,411.69元[176] - 2023年现金及现金等价物净增加额为92,608,497.61元，2022年为 -48,693,133.30元[176] - 2023年期初现金及现金等价物余额为141,396,110.77元，2022年为190,089,244.07元[176] - 2023年期末现金及现金等价物余额为234,004,608.38元，2022年为141,396,110.77元[176] - 2023年末归属于母公司所有者权益中，股本88,238,800元，资本公积43,1063,314.26元等[179][183] - 2022年末归属于母公司所有者权益中，股本88,238,800

尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届 董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规 以及《公司章程》《独立董事制度》等公司制度的规定，在 2023 年度任职期间， 充分发挥独立董事的作用，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立、客 观的意见，有效地保证公司运作的合理性和公平性，切实维护公司和股东特别是 中小股东的合法利益。现将 2023 年度任职期间内本人履行独立董事职责情况报 告如下： 山东同大海岛新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王 京） 一、独立董事的基本情况： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： | 会议届次 | 召开日期 | | | | 发表独立意见事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届董事会第十四次 | 4 月 | ...

会议安排 - 2024年4月19日全票通过召开2023年年度股东大会议案[1] - 2024年5月17日召开股东大会，现场14:00，网络9:15 - 15:00[1][2] - 会议股权登记日为2024年5月10日[2] 提案审议 - 审议12项提案，4项为特别决议事项[3][4] - 对中小投资者表决单独计票并披露[4] 登记相关 - 登记时间为2024年5月13日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[5] - 登记方式有现场、信函、传真或电子邮件[5] - 登记地址为山东省昌邑市同大街522号公司证券事务部[6] 其他信息 - 投票代码为“350321”，简称为“同大投票”[10] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[13] - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》有5个子议案[14]

2023年情况 - 监事会召开六次会议[2] - 5月31日审议通过转让闲置资产议案[4] - 无关联交易、对外担保等事项[4] - 内控体系规范有效[5] 2024年计划 - 参加监管培训提升能力[5] - 完善运行机制监督运作[6]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会任职 - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 提名委员会职责 - 就提名任免等事项向董事会提建议[7] 提名委员会会议 - 提前三天通知，紧急可随时通知[13] - 三分之二以上委员出席，决议过半数通过[13] 其他 - 细则自董事会通过施行，解释权归董事会[16][17]

会议与程序 - 2023年召开6次董事会会议和2次股东大会，程序合规[3][4] - 2023年按时编制并披露多份定期报告，程序合规[9] 人事与决策 - 2023年续聘永拓会计师事务所为审计机构[10] - 2023年聘任徐旭日等人为公司高管[11] 独立董事 - 2023年独立董事冯琳珺履职无缺席，均投赞成票[3][4] - 2024年独立董事将继续履职提建议[12]