收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为4.56亿元，同比增长40.69%[4] - 年初至报告期末营业收入为11.81亿元，同比增长41.99%[4] - 营业总收入同比增长42.0%至11.81亿元[21] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为7281.84万元，同比增长168.99%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.34亿元，同比增长129.93%[4] - 净利润同比增长146.1%至2.51亿元[22] - 归属于母公司股东的净利润同比增长129.9%至2.34亿元[22] - 基本每股收益0.27元，同比增长125.0%[23] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长29.6%至9543.43万元[22] - 财务费用为负值-2070.65万元，主要因利息收入2045.61万元超过利息支出[22] - 所得税费用为3913.60万元，同比增长493.29%[11] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5469.16万元，同比下降133.14%[4] - 经营活动产生的现金流量净额由上年同期的盈利16.5亿元转为亏损5.47亿元，同比下降133.14%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-5469.2万元，同比下降133.1%[25] - 经营活动现金流量净额流入9.14亿元，其中销售商品收到现金7.69亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额大幅增长至2.14亿元，较上年同期增长507.19%[12] - 投资活动产生的现金流量净额为2.14亿元，同比增长507.2%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额由负转正达2.29亿元，同比增长321.14%[12] - 取得投资收益收到的现金为2668.9万元，同比增长52.6%[25] - 吸收投资收到的现金为829.9万元，同比下降44.8%[25] - 取得借款收到的现金为5400.0万元，同比下降23.9%[25] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3678.8万元，同比下降7.5%[25] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.66亿元，同比增长18.5%[25] - 支付的各项税费为4427.3万元，同比增长15.2%[25] - 支付其他与经营活动有关的现金为6269.0万元，同比增长71.3%[25] - 期末现金及现金等价物余额为10.83亿元，同比增长477.2%[25] 资产和负债变化 - 货币资金为11.14亿元，较上年度末增长41.78%[9] - 货币资金较年初增长41.8%至11.14亿元[17] - 交易性金融资产增长11.0%至5.33亿元[17] - 应收账款增长25.1%至4.39亿元[18] - 在建工程为1.37亿元，较上年度末增长186.66%[9] - 在建工程大幅增长186.7%至1.37亿元[18] - 应付账款增长16.1%至3.11亿元[18] - 应交税费增长243.7%至2239.55万元[18] - 总资产为35.95亿元，较上年度末增长8.32%[5] - 总资产较期初增长8.3%至35.95亿元[19] - 未分配利润较期初增长19.0%至12.71亿元[19] - 负债总额同比增长11.3%至7.98亿元[19] 其他财务数据 - 公允价值变动收益为4444.66万元，同比增长167.36%[10] - 控股股东徐州云意科技发展有限公司持股比例40.26%，持有3.52亿股[13]

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-070 江苏云意电气股份有限公司 关于减少产业投资基金认缴出资额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基金情况概述 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 出资方式 | 认缴出资额 /万元 | 认缴出资比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 普通合伙人 | 道阳（横琴）股权 | 货币 | 22.2653 | 0.475% | | | 投资管理有限公司 | | | | | 普通合伙人 | 王永 | 货币 | 1.1719 | 0.025% | | 有限合伙人 | 江苏云意电气股份 | 货币 | 4,664 | 99.50% | | | 有限公司 | | | | | | 合计 | | 4,687.4372 | 100% | 三、本次减少产业投资基金认缴出资额的审议程序 公司于 2023 年 10 月 26 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关 于减少产业投资基金认缴出资额的议案》，同意公司减少对产业投资基金的认缴 出资额，并授权公司董事长 ...

江苏云意电气股份有限公司 章程 二〇二三年十月 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第一节 | | 总经理 30 | | 第二节 | | 董事会秘书 31 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | | 监事会 33 | | ...

江苏云意电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第一章 总 则 第一条 为完善江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司高级管理人员的产生，优化董事会的组成人员结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏云意 电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性 文件的有关规定，公司董事会下设董事会提名委员会，并制订本工作细则。 本工作细则所称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-072 江苏云意电气股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大 会的议案》，公司董事会决定于 2023 年 11 月 15 日（星期三）召开 2023 年第四 次临时股东大会，现将本次股东大会有关事宜公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：江苏云意电气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会，公司第五届董事会第 九次会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为：2023 年 11 月 15 日（星期三）14:00； ...

江苏云意电气股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作 制度》等有关规定，我们作为江苏云意电气股份有限公司（以下简称 "公司"）的 独立董事，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，以及对公司、全体股东和 广大投资者负责的态度，对公司第五届董事会第九次会议的相关事项进行了认真 审议并发表如下独立意见： 一、关于续聘财务审计机构的独立意见 薛锦达 祝 伟 赵春祥 江苏云意电气股份有限公司董事会 年 月 日 二、关于减少产业投资基金认缴出资额的独立意见 经审议，我们认为公司本次减少产业投资基金认缴出资额不会影响产业投资 基金的正常运作，符合公司战略发展需要，该事项符合相关法律、法规以及《公 司章程》的有关规定，决策程序合法、有效，不会对公司经营业绩产生重大影响， 不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次减少产业 投资基金认缴出资额的事项。 （以下无正 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-066 （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年第三季度报告全文》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告全文》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站发布的公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于 2023 年 10 月 26 日下午 13：00 在公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 10 月 16 日发出。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席张永先生主 持，公司董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决 所形 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-069 江苏云意电气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议分别审议通过了《关于续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，现将 相关情况公告如下： | 2022 年业务收入 | 业务收入总额 | 亿元 38.63 | | --- | --- | --- | | | 审计业务收入 | 35.41 亿元 | | | 证券业务收入 | 21.15 亿元 | | | 客户家数 | 家 612 | | | 审计收费总额 | 亿元 6.32 | | 年上市公司 2022 （含 A、B 股）审 计情况 | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， | | | | 批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和 | | | | 供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁 | | | | ...

其他新策略 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[1] - 独立董事同意提交续聘议案至董事会审议并承诺投赞成票[1]

江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更第五届董事会审计委员会委员 的议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条 的相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为 完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司 董事、副总经理李成忠先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第五届董 事会审计委员会委员职务，辞职报告自送达公司董事会时生效。李成忠先生辞职 后仍担任公司董事、副总经理。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举董事梁 超先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至 第五届董事会届满之日止。变更后的董事会审计委员会成员为：祝伟、赵春祥、 梁超，其中祝伟先生为主任委员。 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-071 江苏云意电气股份有限公司 关于变更第五届董事会审计委员会 ...