会议情况 - 2023年董事会召开12次，股东大会召开4次[5] - 2023年董事会审计委员会召开10次会议[6] - 2023年董事会提名委员会和薪酬与考核委员会各召开2次会议[9] 决策事项 - 2023年通过多项限制性股票激励计划相关议案[25] - 2023年续聘立信会计师事务所为审计机构[21] 独立董事履职 - 2023年独立董事王振华各会议均亲自出席[5][6] - 2024年独立董事将继续履职并提建议[27] 合规情况 - 2023年日常关联交易定价按市场公允原则[19] - 2023年财务报告披露真实准确完整，内控无重大缺陷[20]

2023年度监事会工作报告 新开普电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的全体成 员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板股票上市规则》"）《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律法 规的规定和《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《公 司监事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的 职责，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法 权益。监事会对公司股东大会决议执行情况、董事会的重大决策程序、财务运行 管理、公司经营管理活动的合法合规性和董事及高级管理人员履行其职务情况等 方面进行了监督和检查，促进公司的健康、持续发展。 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，所有监事亲自出席了会议，未出 现异议或弃权情况，会议的召开与表决程序均符合《公司法》 ...

股东大会信息 - 2024年5月17日9:30召开2023年年度股东大会，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年5月13日[2] - 审议13项议案及独立董事2023年度述职报告[4][5] 投票相关 - 对中小投资者表决单独计票并披露结果[5] - 提案7、8相关股东回避表决[6] - 网络投票代码350248，简称新开投票[13] 登记信息 - 登记分三种方式，传真2024年5月16日17:00前送达[7] - 登记时间为2024年5月16日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[8] - 登记地点为河南省郑州市高新区迎春街18号证券事务部[8] 议案内容 - 含2023年度董事会等报告相关议案[19] - 涉及2023年度利润分配、2024薪酬政策等[19] - 包含续聘审计机构、申请授信额度等[19] - 有2023年度计提减值及资产核销内容[20] - 涉及使用闲置资金进行现金管理[20]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润107,512,869.92元，母公司净利润81,682,330.67元[1] - 2023年以总股本476,348,393股为基数，每10股派现0.80元（含税），合计派现38,107,871.44元（含税）[2] 财务数据 - 母公司提取10%即8,168,233.07元作为法定盈余公积金[1] - 截至2023年底，母公司可供分配利润661,695,968.13元，资本公积余额443,861,212.09元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配方案合规合理，董事会、监事会同意提交股东大会审议，结果待定[4][5][6]

新开普电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG11501 号 新开普电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 二、 | 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | | 1-4 | | 三、 | 附件 1：募集资金使用情况对照表 | | 1-3 | | 四、 | 附件 2：变更募集资金投资项目情况表 | | 1-2 | 关于新开普电子股份有限公司2023年度募集资金存放与使 用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG11501号 新开普电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的新开普电子股份有限公司（以下简称"贵 公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 新开普董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监 ...

会议召开情况 - 2023年董事会召开12次，独立董事任职期间召开11次[5] - 2023年股东大会召开4次[5] - 2023年提名委员会召开1次会议，战略委员会召开3次会议[6][7] 决策事项 - 2023年独立董事对多项聘任、激励计划等事项发表同意意见[9] - 2023年日常关联交易符合业务发展需要，定价合规[17] 报告披露 - 2023年按要求披露财务等报告，内控无重大缺陷[18] 审计机构 - 2023年续聘立信会计师事务所为审计机构，程序合规[20] 人员及薪酬 - 2023年董事及高级管理人员薪酬符合规定[22] 未来展望 - 2024年独立董事将继续尽责履职，提供建议[25]

新开普电子股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予人数及授予 数量的公告 关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予人数及授予数量的公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开的第六 届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2023 年限制性股票激励计划首次授予人数及授予数量的议案》，现将相关调整事项说 明如下： 一、2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023年5月16日，公司召开第六届董事会第四次会议，会议审议通过 了《关于<新开普电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<新开普电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性 股票激励计划有关事项的议案》等议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第六届监事会 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行1300万股A股，发行价25元/股，募集资金总额3.25亿元，净额3.137863207亿元[2] - 截至2023年12月31日，累计收到利息收入扣除手续费净额3693.90万元，专用账户期末余额7675.26万元[6] - 以前年度已使用募集资金2.46652亿元，收到净额2643万元；本年度使用2732.09万元，收到净额1050.91万元[6] - 2023年度募集资金总额32500.00万元，净额31378.63万元[17] - 本年度投入募集资金总额2732.09万元，累计投入27397.28万元[17] 项目投资情况 - 高校移动互联服务平台项目调整后投入4096.85万元，投资进度100%[17] - 职业教育产业基地建设项目调整后投入3370.63万元，投资进度100%[17] - 智慧教育研发产业基地项目本年度投入2732.09万元，累计投入7929.80万元，投资进度54.95%，预定可使用状态日期延至2025年4月30日[17][19] - 补充流动资金累计投入9000.00万元，投资进度100%[17] - 永久补充流动资金累计投入3000.00万元，投资进度100%[17] 资金用途变更 - 2019年同意变更募集资金用途，3000万元用于永久补充流动资金，其余投于智慧教育研发产业基地项目[13] - 累计变更用途的募集资金总额为17431.98万元，占实际募集资金净额比例为53.64%，占募集资金总额比例为55.55%[17][19] 其他情况 - 2023年同意用不超1.4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，本报告期未使用[11] - 2023年度按规定使用和披露募集资金，不存在重大问题[14] - 报告期内不存在两次以上融资且当年有募集资金运用的情况[15] - 原高校移动互联服务平台项目与新募投项目融合，拓宽“完美校园”内容深度[1][2] - 原职业教育产业基地建设项目融入新募投项目后整合升级，利于向智慧教育领域延伸[2]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入164,539,930.29元，较上年同期增长4.45%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -22,703,837.36元，较上年同期下降49.50%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -87,844,444.69元，较上年同期增长27.03%[5] - 本报告期末总资产2,621,440,100.97元，较上年度末下降4.90%[5] - 财务费用较上年同期增加5,457,145.15元，变动率85.39%，主要系本报告期利息收入较上年同期减少[10] - 其他收益较上年同期减少4,507,924.69元，变动率 -23.74%，主要系本报告期增值税即征即退金额较上年同期减少[10] - 投资收益较上年同期减少474,491.05元，变动率 -480.05%，主要系处置长期股权投资产生的投资收益及现金管理形成的收益较上年同期减少[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-87,844,444.69元，较上年同期增加32,534,580.33元，增长27.03%[12] - 投资活动产生的现金流量净额为-103,863,355.03元，较上年同期减少42,877,949.11元，下降70.31%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为-14,922,591.59元，较上年同期减少9,454,069.49元，下降172.88%[12] - 公司资产总计期末余额为26.21亿元，期初余额为27.56亿元，较期初减少4.9%[17][18][19] - 公司营业总收入本期发生额为1.65亿元，上期发生额为1.58亿元，同比增长4.45%[21] - 公司营业总成本本期发生额为2.04亿元，上期发生额为1.96亿元，同比增长3.89%[21] - 公司研发费用本期发生额为3783.13万元，上期发生额为3806.90万元，同比减少0.62%[21] - 公司投资收益本期发生额为 - 57.33万元，上期发生额为 - 9.88万元，亏损扩大[21] - 公司2024年第一季度净利润为-27013772.06元，上年同期为-21046605.68元[22] - 基本每股收益为-0.0477元，上年同期为-0.0319元；稀释每股收益为-0.0477元，上年同期为-0.0319元[23] - 经营活动现金流入小计为162560400.87元，上年同期为194565084.65元；经营活动现金流出小计为250404845.56元，上年同期为314944109.67元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-87844444.69元，上年同期为-120379025.02元[25] - 投资活动现金流入小计为130262938.36元，上年同期为10833600.00元；投资活动现金流出小计为234126293.39元，上年同期为71819005.92元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-103863355.03元，上年同期为-60985405.92元[26] - 筹资活动现金流入小计为36930840.00元，上年同期为17132017.57元；筹资活动现金流出小计为51853431.59元，上年同期为22600539.67元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-14922591.59元，上年同期为-5468522.10元[26] - 现金及现金等价物净增加额为-206630391.31元，上年同期为-186832953.04元[26] - 期末现金及现金等价物余额为174609303.48元，上年同期为248274324.80元[26] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较期初减少218,312,603.69元，变动率 -51.20%，主要系经营现金支出及现金管理所致[9] - 交易性金融资产为70,000,000.00元，期初为0，系报告期进行现金管理所致[9] - 应收票据较期初增加4,494,442.02元，变动率140.94%，主要系本报告期末已背书未到期票据较期初增加[9] - 公司货币资金期末余额为2.08亿元，期初余额为4.26亿元，较期初减少51.2%[17] - 公司应收账款期末余额为6.90亿元，期初余额为6.78亿元，较期初增长1.81%[17] - 公司存货期末余额为2.13亿元，期初余额为2.37亿元，较期初减少10.1%[17] - 公司短期借款期末余额为6393.08万元，期初余额为7700万元，较期初减少16.97%[18] - 公司应付账款期末余额为1.31亿元，期初余额为1.70亿元，较期初减少22.59%[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为36,452，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 杨维国持股比例为15.45%，持股数量为73,618,678股[12] - 上海云鑫创业投资有限公司持股比例为5%（实际4.999996%），持股数量为23,817,400股[12] - 华梦阳持股比例为3.10%，持股数量为14,755,367股，质押6,420,000股[12] 限售股份信息 - 限售股份期初总数为67,194,034股，本期解除限售股数为0，本期增加限售股数为0，期末限售股数为67,194,034股[15][16] - 杨维国期末限售股数为55,214,008股，限售原因为高管锁定股[15] - 华梦阳期末限售股数为11,066,525股，限售原因为高管锁定股[15]

人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[1] 业绩数据 - 立信2022年业务收入46.14亿元，审计业务34.08亿元，证券业务15.16亿元[1] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.17亿元[1] 公司合作 - 2023年续聘立信为审计机构，聘期一年，费用60万元[2] 审计评价 - 立信对公司2023年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见[4] - 审计委员会认为立信2023年度审计勤勉尽职，完成任务[7]