Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东宝莱特医用科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 广东宝莱特医用科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011006719 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 广东宝莱特医用科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 1-12 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011006719 号 广东宝莱特医用科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称 宝莱特公司）《2023 年度募集资金存放与使 ...

1 宝莱特：2023 年度监事会工作报告 | 4 | 2023 | 年 | 6 月 | 28 | 日 | 第八届监事会第五次会议 | 1.审议《关于为子公司提供担保的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 1.审议公司《2023 年半年度报告》及摘要的议 案 | | 5 | 2023 | 年 | 7 月 | 27 | 日 | 第八届监事会第六次会议 | 2.审议关于使用暂时闲置募集资金进行现金管 | | | | | | | | | 理的议案 | | | | | | | | | 1.审议《关于募投项目延期、调整部分募投项 | | | | | | | | | 目募集资金投入金额及内部投资结构的议案》 | | | | | | | | | 2.审议《关于变更部分募投项目实施方式的议 | | | | | | | | | 案》 | | | | | | | | | 3.审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计划 | | | 2023 | 年 | 9 | 月 5 | 日 | | 授予价格及授予数量的议案》 | | 6 ...

担保情况 - 公司为子公司提供担保额度合计9000万元，深圳宝原不超6000万元、珠海宝瑞不超2000万元、柯瑞迪不超1000万元[1] - 公司解除对柯瑞迪500万元和珠海申宝500万元的授信额度担保[4][18] - 公司为子公司提供担保后累计对外担保总额为26500万元，占最近一期经审计净资产的20.22%[21] 子公司业绩 - 深圳宝原2023年营收23438.86万元，较2022年增长；利润总额1142.55万元，较2022年增长；净利润790.83万元，较2022年增长；2023年末资产负债率54.83%，较2022年上升[8] - 珠海宝瑞2023年营收8878.82万元，较2022年增长；利润总额676.93万元，较2022年下降；净利润493.68万元，较2022年下降；2023年末资产负债率31.41%，较2022年下降[12] - 柯瑞迪2023年末资产总额3368.74万元，2022年末为4922.76万元；负债总额2023.12万元，2022年末为3946.39万元；净资产1345.62万元，2022年末为976.37万元；2023年营收8437.86万元，2022年为11321.68万元；利润总额445.60万元，2022年为190.67万元；净利润369.26万元，2022年为211.40万元；2023年资产负债率60.06%，2022年为80.17%[14][15][16] 股权情况 - 公司持有武汉柯瑞迪62.08%股权[13]

广东宝莱特医用科技股份有限公司 | | 发生的成交金额超过 万元，且占 300 | | 及购买、出售此类资产）； | | --- | --- | --- | --- | | | 公司最近一期经审计净资产绝对值 | | （2）出售产品、商品等与日常经 | | | 0.5%以上的交易，董事会有权审批。 | | 营相关的资产（不含资产置换中涉及 | | | 公司与关联人发生的交易（公司获赠 | | 购买、出售此类资产）； | | | 现金资产和提供担保除外）金额在 | | （3）虽进行前款规定的交易事项 | | | 万元以上，且占公司最近一期经 3000 | | 但属于公司的主营业务活动。 | | | 审计净资产绝对值 5%以上的关联交 | | （二）公司在一年内资产抵押、 | | | 易，应提交股东大会审议。 | | 借入资金金额及申请银行授信额度高 | | | | | 于公司最近一期经审计总资产 10% | | | | | 的，应当提交董事会审议；占公司最 | | | | | 近一期经审计总资产 50%以上的，应 | | | | | 提交股东大会审议。公司资产负债率 | | | | | 达到或超过 70%时，任 ...

广东宝莱特医用科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告 广东宝莱特医用科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1831 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商开源证券股份有限公司于 2020 年 9 月 4 日向不特定对象发行可转换公司 债券 219 万张，每张面值 100 元，发行价格为每张人民币 100 元。截止 2020 年 9 月 10 日， 本公司共募集资金人民币 219,000,000.00 元（大写人民币贰亿壹仟玖佰万元整），扣除与发 行有关的费用（不含税）人民币 6,322,547.18 元后，实际募集资金净额为人民币 212,677,452.82 元（大写人民币贰亿壹仟贰佰陆拾柒万柒仟肆佰伍拾贰元捌角贰分）。 截止 2020 年 9 月 10 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）以"大华验字[2020]000539 号"验资报告验证确认。 截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金实际 ...

广东精诚粤衡律师事务所 关于 广东宝莱特医用科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 广东省珠海市情侣中路 47 号怡景湾大酒店五层 电话：（0756）-8893339 传真：（0756）-8893336 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 广东精诚粤衡律师事务所 关于广东宝莱特医用科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的 2、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次作废所必备的法定文件之一， 1 随同其他材料一同上报或者公开披露，并就本法律意见书内容的真实性、准确性 及完整性依法承担相应的法律责任。 3、本所律师同意公司及公司聘请的其他中介机构按照中国证监会的审核要 求部分或全部引用或引用本法律意见书的内容，但在引用时，不得因引用而导致 法律上的歧义或曲解。 4、本所经办律师已经审阅了出具本法律意见书所需的有关文件和资料，并 据此出具法律意见，但对于审计、财务等专业事项，本法律意见书只作引用而不 发表法律意见。本所经办律师在本法律意见书中对有关会计报表、数据、公式、 审计报告中某些数据和结论的引述，并不意味着对该等数据和相关结论的合 ...

宝莱特：独立董事 2023 年度述职报告（薛俊东） 各位董事、各位股东： 本人作为广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第八届 董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》、中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事 工作制度》等公司制度的规定，在 2023 年工作中，本人定期了解检查公司经营 情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。本人积极出席相关会 议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，参与议题讨论并提出合理建议，对董事 会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，以维护公司和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席公司董事会和股东大会情况 公司 2023 年度共召开的 9 次董事会，2 次股东大会。在本人 2023 年度任期 内，参加了 9 次董事会，2 次股东大会。任职期间本人严格按照有关法律法规的 要求，勤勉履行独立董事的职责，对公司提交董事会审议的各项议案及相关事项 均进行了认真的审核及查验，对需表决的相关议案均投了赞成票，无反对票及弃 权票。本人认为，公司董事会会议的召集 ...

营业收入和净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为26,686.45万元，同比下降22.55%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为362.71万元，同比下降86.65%[5] 现金流量 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2,470.91万元，同比增加61.38%[25] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为673.99万元[53] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.05亿元[54] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为8.65亿元[54] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为5.46亿元[54] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度末货币资金余额为5.92亿元，较期初增加1.86亿元[48] - 公司2024年第一季度末应收账款余额为2.54亿元，较期初增加0.62亿元[48] - 公司2024年第一季度末存货余额为2.17亿元，较期初减少0.38亿元[48] - 公司2024年第一季度末流动资产总额为14.01亿元，较期初增加2.94%[48] - 公司2024年第一季度末非流动资产总额为11.74亿元，较期初增加0.98%[48] - 公司2024年第一季度末资产总额为25.75亿元，较期初增加1.61%[48] - 公司2024年第一季度末短期借款余额为2.65亿元，较期初增加2.01亿元[48] - 公司2024年第一季度末应付票据余额为0.50亿元，较期初减少0.33亿元[48] - 公司2024年第一季度末应付账款余额为1.69亿元，较期初增加0.45亿元[48] - 公司2024年第一季度末负债总额为11.89亿元，较期初增加3.83%[48] - 公司2024年第一季度资产负债率为46.23%[50] 费用情况 - 公司2024年第一季度研发费用为1,843.01万元[50] - 公司2024年第一季度销售费用为3,434.84万元，同比下降30.38%[14][50] - 公司2024年第一季度管理费用为2,262.67万元[50] - 公司2024年第一季度财务费用为121.05万元[50] 其他收益 - 公司2024年第一季度其他收益为937.90万元[50] 票据情况 - 公司2024年第一季度应收票据余额为594.63万元，同比下降34.53%[8] - 公司2024年第一季度应付票据余额为4,952.06万元，同比下降39.85%[9] - 公司2024年第一季度收到的现金流入为2.04亿元，其中取得借款收到的现金为1.83亿元[54] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为7.45亿元[54] 其他 - 公司2024年第一季度长期借款余额为14,484.00万元，同比增加63.96%[10] - 公司2024年第一季度库存股余额为740.63万元，同比增加100.00%[11] - 公司2024年第一季度其他综合收益为-87.86万元，同比下降107.75%[12] - 公司2024年第一季度信用减值损失为-101.67万元，同比增加73.91%[16] - 报告期内公司支付的工程款等增加导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加34.93%[30] - 报告期内公司购买理财产品本金支出增加导致现金投资支付的现金增加100.00%[31] - 报告期上年同期公司发生子公司收购支出导致取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少100.00%[32] - 报告期内公司支付的工程款增加以及理财产品本金收回共同影响导致投资活动现金流出小计增加119.92%[33] - 报告期内公司收回理财产品本金导致投资活动产生的现金流量净额增加121.93%[34] - 报告期子公司收到的投资款减少导致吸收投资收到的现金减少73.09%[35] - 报告期内公司收回银行承兑汇票保证金增加导致收到其他与筹资活动有关的现金增加142.79%[36] - 报告期内公司偿还银行借款增加导致偿还债务支付的现金增加119.48%[37] - 报告期内公司支付银行借款利息增加导致分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加48.73%[38] - 报告期内公司支付的回购股票款以及开具银行承兑汇票支付保证金增加导致支付其他与筹资活动有关的现金增加155.99%[39] - 公司2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3,354,631.97元[54]

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-031 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审 计机构的议案》，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华会所"）为公司 2024 年度的审计机构，本事项需提交公司 2023 年度股东大会 审议，现将具体内容公告如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会所"）具备证券、期 货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任 公司2023年度审计机构期间，大华会所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的审计 准则，公允合理地发表审计意见，较好地完成了公司2023年度财务报告审计的各 项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘大华会所为 ...

宝莱特：内部控制自我评价报告 广东宝莱特医用科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 广东宝莱特医用科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东宝莱特医用科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2023年12月31日（以下简称"内部控制评价报告基准日"） 的内部控制的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...