关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同会所"） 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-082 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华会所"） 3、变更会计师事务所的原因：鉴于大华会所在公司首次公开发行股票并上 市后，已连续13年为广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供 审计服务，基于谨慎性、独立性的原则，综合考虑公司未来经营发展情况、业务 实际情况及审计服务需求，公司拟聘任致同会所为公司2024年度财务报告审计机 构和内部控制审计机构，聘期一年。 4、本事项已经公司第八届董事会审计委员会、第八届董事会第十九次会议、 第八届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次变更会 计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理 ...

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室召开第八届监事会第十六次会议，会议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式送达，公司监事会共有监事三名，实际出席会议的监事共三名， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席张道国先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案： 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-080 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-080 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金内部投资结构、部分募 投项目投资内容等事项的公告》。 （以上议案同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票） 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 三、 审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 一、 审议通过了公司《2024 年第三季 ...

办公地址变更 - 公司2024年10月28日搬迁办公地址，从珠海高新区创新一路2号迁至永和路9号宝莱特科技园[2] 联系方式变更 - 公司董事会秘书联系地址、信息披露及备置地点同时变更[2] - 变更后联系电话为0756 - 3399909，传真为0756 - 3399903，邮箱为ir@blt.com.cn[2]

债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-084 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届董事会第十九次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次 临时股东大会，召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规 定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 19 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-079 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决及现场会议相结合的方式召开第八届董事会第十九次会议，会 议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共 有董事九名，参与表决的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由公司董事长燕金元先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案： 一、 审议通过了公司《2024 年第三季度报告》的议案 全体董事一致认为，公司《2024 年第三季度报告》的编制过程、内容、格 式符合相关文件的规定；定期报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公 司章程》或损害公司利益的行为发生；公司财务报告真实、准确、完整地反映了 公司的财务状况和经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于信息披露 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-083 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于调整募集资金内部投资结构、部分募投项目投资内容等事项的公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 25 日，广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整募集资金内部投资结构、部分 募投项目投资内容等事项的议案》，同意调整"宝莱特血液净化产业基地及研发 中心项目"募集资金投入金额及内部投资结构，对"宝莱特血液净化产业基地及 研发中心项目"的内部投资内容作出适当调整。 此次调整不改变募集资金投资项目基本情况、募集资金投入总额，不涉及关 联交易，尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2022 年 10 月 27 日召开的第七届董事会第二十八次会议及 2022 年 11 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-0 ...

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为27,103.36万元，同比下降5.40%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为80,750.80万元，同比下降15.15%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1,112.55万元，同比下降305.27%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-1,364.05万元，同比下降121.22%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-3,952.55万元，同比下降178.20%[1] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.0424元，同比下降305.27%[1] - 公司2024年前三季度基本每股收益为-0.0519元，同比下降117.35%[1] - 公司2024年第三季度末总资产为249,759.42万元，较上年度末下降1.45%[1] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为127,718.47万元，较上年度末下降2.57%[1] - 公司2024年前三季度收到的政府补助为1,714.09万元[4] - 公司营业收入较上年同期减少，导致营业利润、利润总额和净利润均大幅下降[7] - 公司收到的政府补助和软件退税减少，导致其他收益下降[7] - 公司偿还银行借款增加，导致财务费用大幅增加[7] - 公司收回理财产品金额和收到的理财产品利息增加，投资活动现金流入增加[7] - 公司支付的工程设备款减少，投资活动现金流出减少[7] - 公司偿还银行借款增加，筹资活动现金流出增加[7,8] - 人民币兑美元汇率变动导致汇率变动对现金及现金等价物的影响下降[8] - 公司收入减少和偿还银行借款增加共同导致现金及现金等价物净增加额大幅下降[8] - 公司收到的投资款减少，导致吸收投资收到的现金下降[7] - 公司分红减少，导致分配股利、利润或偿付利息所支付的现金下降[7] 股东情况 - 公司普通股股东总数为20,002,前10名股东持股情况如下[9]: - 燕金元持股26.72%,70,705,185股 - 王石持股2.46%,6,497,280股 - 深圳市前海久银投资基金管理有限公司－久银定增7号私募证券投资基金持股1.46%,3,852,887股[9] - 公司前10名无限售条件股东持股情况如下[9]: - 燕金元持有17,676,296股 - 王石持有6,497,280股 - 深圳市前海久银投资基金管理有限公司－久银定增7号私募证券投资基金持有3,852,887股[9] 重大事项 - 公司与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关于侵害专利权纠纷案已达成全面和解[11] - 公司控股子公司三原富生医疗器械有限公司已获得恢复生产销售的批准[11] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度流动资产为13.12亿元，非流动资产为11.86亿元，资产总计为24.98亿元[13] - 公司2024年第三季度流动负债为6.60亿元，非流动负债为4.85亿元，负债总计为11.46亿元[13,14] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为12.77亿元，少数股东权益为0.75亿元，所有者权益总计为13.52亿元[14] 经营情况 - 公司2024年第三季度营业总收入为8.08亿元[15] - 公司2024年第三季度营业收入为8.08亿元[15] - 营业总成本为8.36亿元，同比下降7.3%[16] - 销售费用为1.00亿元，同比下降20.8%[16] - 研发费用为5,647.63万元，同比下降6.9%[16] - 财务费用为1,053.17万元，同比下降不足1%[16] - 利息收入为1,115.54万元，同比增加29.2%[16] - 其他收益为2,289.81万元，同比下降32.8%[16] - 投资收益为618.02万元，同比下降19.0%[16] - 信用减值损失为412.17万元，同比下降24.8%[16] - 资产减值损失为61.46万元，同比下降62.4%[16] - 归属于母公司股东的净利润为-1,364.05万元，同比下降121.2%[17] 现金流情况 - 收到的税费返还为24,531,296.95元和34,152,473.47元[19] - 收到其他与经营活动有关的现金为37,799,137.53元和60,578,278.40元[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为641,158,862.58元和708,424,785.44元[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为156,153,270.24元和155,712,281.54元[19] - 支付的各项税费为34,909,848.26元和49,808,818.70元[19] - 收回投资收到的现金为88,999,388.00元和30,000,000.00元[19] - 取得投资收益收到的现金为7,906,881.30元和1,052,031.32元[19] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为83,570,685.33元和165,451,318.11元[19] - 取得借款收到的现金为340,966,865.56元和284,800,000.00元[19] - 偿还债务支付的现金为267,720,000.00元和98,760,000.00元[19]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行28,723,404股，每股18.80元，募集资金总额539,999,995.20元，净额528,049,313.53元[1] - 截至2024年9月30日，募集资金已投入28,810.96万元[7] 项目投资调整 - 2022年调整“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”投资总额至57,277.52万元，增加13,387.50万元[3] - “宝莱特血液净化产业基地项目”增加400万人份血液透析干粉产能，增设备投资1,680万元[8] - “宝莱特血液净化产业基地项目”部分透析器生产线投资总额由7,000万元调增至15,000万元，使用募集资金由7,000万元增至11,500万元[8] - “宝莱特血液净化研发中心项目”投资总额由5,400万元调至7,000万元[13] - “血液净化产业基地项目”募集资金投入调整为30,000.00万元，“血液净化研发中心项目”调整为5,500.00万元[14] - 调整后项目投资总额由85,462.12万元增至95,062.12万元，募集资金投入不变[17] 产能转移与新增 - 2022年将部分透析器生产线1,200万支产能转移至苏州君康，余下800万支仍在原基地，计划投资7,000万元[4] - 公司将在苏州君康新增纺丝生产线以满足透析器膜材需求[20] 项目进度与风险 - 2023年“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”和“营销网络及信息化建设项目”延期至2025年6月30日[5] - 调整后募投项目“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”备案和环评手续正在办理[21] - 募投项目存在建设未达预期、新增产能市场消化、折旧摊销、市场环境等风险[22][23][25][26] 决策与审批 - 董事会同意调整“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”募集资金投入及内部投资结构和内容[28] - 监事会同意本次募集资金调整事项并提交2024年第一次临时股东大会审议[30] - 保荐机构对公司本次调整募集资金内部投资结构等事项无异议[31] 产品进展 - 珠海生产基地的血液透析粉于2023年6月取得注册证可与透析液配套销售[20] 资金使用策略 - 公司拟将“宝莱特血液净化产业基地项目”部分募集资金调整至血液净化研发中心项目并调整其内部投资结构[18] - 公司拟将“宝莱特血液净化产业基地项目”节余募集资金用于新增产能的设备购置费用[19]

业绩问题 - 2022、2023年分别多计营收1528.66万、2876.89万元，占比1.29%、2.41%[1] - 2022、2023年分别多计营业成本1478.14万、2750.66万元[1] 财务差错 - 2022年部分销售退回未及时冲减收入，多计186万元[2] - 2023年半年报少列固定资产原值564.15万元，年报少提折旧25.39万元[3] 其他违规 - 2022年部分子公司商誉减值测试指标预测缺乏合理依据[4] - 2022、2023年内部控制自我评价报告不准确[5] 责任与整改 - 董事长燕金元、财务总监许薇对违规负主要责任[7] - 30日内向广东证监局报整改报告并抄报深交所[7] 后续说明 - 不服监管可60日申请复议或6个月起诉[7] - 收到警示函不影响公司正常经营[8]

深 圳 证 券 交 易 所 关于对广东宝莱特医用科技股份有限公司 的监管函 创业板监管函〔2024〕第 156 号 广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会、燕金元、许薇： 根据广东证监局《关于对广东宝莱特医用科技股份有限 公司、燕金元、许薇采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕 153 号）查明的事实，你公司存在如下违规行为： 1.部分医疗器械贸易业务收入确认会计处理不准确。你 公司未按业务实质对子公司深圳市宝原医疗器械有限公司 部分医疗器械贸易业务采用净额法确认收入，导致公司 2022 年、2023 年分别多计营业收入 1,528.66 万元、2,876.89 万 元，分别多计营业成本 1,478.14 万元、2,750.66 万元，其 中，多计营业收入金额占公司 2022 年、2023 年营业收入的 比例分别为 1.29%、2.41%。 2.部分销售退回未及时冲减收入。你公司 2022 年部分 销售退回未及时冲减收入，导致公司 2022 年多计收入 186 1 5.公司内部控制不规范。一是你公司个别子公司存在医 疗器械销售业务单据不完整、系统录入数据有误、采购合同 与业务单据采购日期矛盾等问题。二是你公司 ...