会议召开 - 公司于2025年4月24日召开第八届监事会第十八次会议，三名监事均出席[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等11项议案表决同意3票，需提交2024年年度股东大会审议[3][5][8][10][12][14][15][16][20][22][23] - 《关于公司2025年度监事薪酬的议案》全体监事回避表决，需提交2024年年度股东大会审议[17] 监事会意见 - 认为2024年度报告编制符合上市规则，反映整体经营情况[4] - 认为2024年度财务决算报告反映公司财务状况和经营成果[7] - 同意2024年度利润分配预案，利于公司发展和股东利益[9] - 认为2024年度内部控制评价报告反映公司内控情况[11] - 核查认为2024年度募集资金存放与使用无违规[13] - 审核认为公司无控股股东及关联方非经营性占用资金和违规担保情况[14] - 认为2025年度日常关联交易正常合法，定价合理[15]

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2025-012 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开第八届董事会第二十二次会议，会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董 事九名，实际出席的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 公司全体监事及高级管理人员、保荐代表人胡凤兴列席会议，由公司董事长 燕金元先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案： 一、 审议通过了关于《2024 年度总裁工作报告》的议案 公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现 任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的 专项意见》。 1 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2025 ...

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润 -7144.13万元，母公司净利润 -1302.79万元[2] - 2024年营业收入1060481198.38元，低于2023年[4] 利润分配 - 2024年度利润分配预案不派现、不送股、不转增，待股东大会审议[1][2] - 2024年现金分红0元，2023年为0元，2022年为35157847.60元[3] 研发投入 - 2024年研发投入88344833.10元，低于2023年[4] - 近三年累计研发投入占累计营收比例7.92%[4]

营业收入相关 - 本报告期营业收入2.48亿元，较上年同期减少7.17%[5] - 公司营业总收入本期发生额为247,732,813.14元，上期发生额为266,864,471.78元，下降约7.17%[18] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润1444.85万元，较上年同期增长298.35%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33.88万元，较上年同期增长105.49%[5] - 净利润为17,328,132.27，较上期增加12,897,958.38，增幅291.14%[10] - 归属于母公司所有者的净利润为14,448,489.46，较上期增加10,821,414.17，增幅298.35%[10] - 公司净利润本期为17,328,132.27元，上期为4,430,173.89元，增长约291.14%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为14,448,489.46元，上期为3,627,075.29元[20] - 少数股东损益为2,879,642.81元，上期为803,098.60元[20] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额-2110.87万元，较上年同期增长14.57%[5] - 收回投资所收到的现金为240,000,000.00，较上期增加173,100,000.00，增幅258.74%[10] - 取得投资收益收到的现金为25,877,777.76，较上期增加18,388,966.47，增幅245.55%[10] - 投资活动产生的现金流量净额为220,146,787.68，较上期增加213,406,850.58，增幅3166.30%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 51,991,577.66，较上期减少157,332,478.67，降幅149.36%[11] - 现金及现金等价物净增加额为147,148,800.48，较上期增加60,695,591.45，增幅70.21%[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金为280,995,914.60元，上期为281,883,535.28元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 21,108,678.62元，上期为 - 24,709,085.13元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为220,146,787.68元，上期为6,739,937.10元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 51,991,577.66元，上期为105,340,901.01元[23] - 现金及现金等价物净增加额为147,148,800.48元，上期为86,453,209.03元[23] - 期末现金及现金等价物余额为588,117,985.28元，上期为546,400,051.25元[24] 资产相关 - 本报告期末总资产23.83亿元，较上年度末减少4.65%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益12.34亿元，较上年度末增长1.23%[5] - 货币资金期末金额6.17亿元，较年初增长32.35%，主要系银行理财产品到期转入所致[9] - 交易性金融资产期末金额1300万元，较年初增长100%，主要系子公司新增银行资金理财产品所致[9] - 短期借款期末金额1.29亿元，较年初减少31.63%，主要系银行借款到期偿还所致[9] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额为617,264,474.65元，较期初余额466,386,156.13元增长约32.35%[15] - 公司流动资产合计期末余额为1,224,765,519.45元，期初余额为1,333,685,665.85元，下降约8.17%[16] - 公司非流动资产合计期末余额为1,157,804,629.34元，期初余额为1,165,133,901.52元，下降约0.63%[16] - 公司资产总计期末余额为2,382,570,148.79元，期初余额为2,298,819,567.37元，下降约4.65%[16] 负债相关 - 公司流动负债合计期末余额为537,758,112.95元，期初余额为675,816,871.07元，下降约20.43%[17] - 公司非流动负债合计期末余额为535,837,219.59元，期初余额为531,899,287.50元，增长约0.74%[17] - 公司负债合计期末余额为1,073,595,332.54元，期初余额为1,207,716,158.57元，下降约11.10%[17] 其他收益及费用相关 - 营业外收入本期金额1103.89万元，较上年同期增长44699.56%，主要系子公司债务重组收益增加所致[9] - 所得税费用为132,178.20，较上期减少537,661.47，降幅80.27%[10] 综合收益及每股收益相关 - 综合收益总额为17,871,407.44，较上期增加13,896,951.21，增幅349.66%[10] - 每股收益为0.0546，较上期增加0.0409，增幅291.97%[10] - 综合收益总额为17,871,407.44元，上期为3,974,456.23元[20] - 基本每股收益为0.0546元，上期为0.0137元；稀释每股收益为0.0546元，上期为0.0137元[20] 营业成本相关 - 公司营业总成本本期发生额为249,421,679.92元，上期发生额为272,329,972.26元，下降约8.41%[19]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司业绩大幅下滑，主要由于外部环境、业务模式调整及订单减少导致营业收入减少，同时管理费用和财务费用增加[4] - 2024年营业收入为10.60亿元，同比下降11.18%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-7144.13万元，同比下降9.60%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-863.64万元，同比下降106.69%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为-5.67%，同比下降0.89个百分点[23] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为-9653.68万元，同比下降18.45%[23] - 2024年基本每股收益为-0.2721元/股，同比下降10.16%[23] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-5780.09万元，显著低于其他季度[25] - 2024年非经常性损益合计为2509.55万元，主要包括政府补助2145.42万元[29] 成本和费用 - 直接材料成本4.15亿元，占工业营业成本54.12%，同比增长3.17%[81] - 制造费用成本6442.54万元，占工业营业成本8.40%，同比增长62.46%[81] - 销售费用同比下降8.49%至142,123,382.85元，管理费用同比上升20.36%至119,882,551.04元[86] - 财务费用同比激增515.11%至9,161,952.46元，主要因债券利息支出增加[86] - 研发费用同比下降10.40%至76,919,684.62元[86] 各条业务线表现 - 血透产品收入8.04亿元，同比增长0.91%，占营业收入比重75.84%[76] - 监护仪产品收入2.44亿元，同比下降36.05%，占营业收入比重22.96%[76] - 肾病医疗板块销售收入80,430.05万元，同比增加0.91%[55] - 监护仪设备国内销售收入同比减少11,700万元，同比下降69.77%[55] - 血透设备销售量同比增长26.98%，血透耗材销售量同比增长26.99%，血液透析粉液销售量同比增长12.11%[55] 各地区表现 - 内销收入7.99亿元，同比下降13.99%，占营业收入比重75.41%[76] - 营销网络覆盖美洲、亚洲、中东、欧洲及非洲五大区域，支撑全球化销售渠道[62] 管理层讨论和指引 - 公司主营业务、核心竞争力及主要财务指标未发生重大不利变化，与行业趋势一致[4] - 公司所处医疗器械行业景气度高，不存在产能过剩、持续衰退或技术替代情形[4] - 公司持续经营能力不存在重大风险，计划通过新产品研发、市场拓展及降本增效措施提升竞争力[6] - 公司计划2025年聚焦重症和肾科领域，推动高端智能化产品研发及血透耗材产能落地[129] - 公司将加强血透耗材集采应对能力，提升全国生产基地效益并实施降本增效计划[130] - 公司研发方向包括高端化、智能化及物联化有源产品，重点提升急危重症领域高毛利产品渗透率[129] - 公司将持续完善技术保护制度，强化专利权和商业秘密管理以保障研发成果[130] 行业和市场趋势 - 2022年中国医疗器械市场规模超过9000亿元，预计2030年将超过2.2万亿元[33] - 我国终末期肾病患者数量从2018年的277万人增加到2022年的385万人，预计到2026年将突破500万人[37] - 我国血液透析设备和耗材市场将从2021年的134亿元增长至2026年的281亿元，年复合增速达18.6%[37] - 2023年底我国接受血液透析治疗的患者人数达91.66万人，较2022年底增加7.24万人，近十年年均复合增长率超12%[37] - 2022年我国血液透析器市场规模达51亿元，预计到2030年将增长至190亿元[39] - 2023年第四季度国产血液透析设备市场份额占比约30%-40%，外资厂商占据约63.7%[40] - 政府采购标准建议血液透析机配比采购本国产品比重为75%，血液透析滤过机为50%[40] - 2023年底我国接受腹膜透析治疗的患者人数达15.27万人，近十年年均复合增长率超13%[41] 研发和技术 - 公司及子公司拥有授权的发明专利70项、实用新型278项、外观设计49项，其中国际专利3项[56] - 公司及子公司拥有软件著作权115项，商标122项，《医疗器械注册证》87项[56] - 报告期内新增专利50项（其中发明专利12项，实用新型25项，外观设计13项）[57] - 报告期内新增商标10项，新增软件著作权5项，新增《医疗器械注册证》4项[57] - 公司自主研发的Q系列、A系列多参数监护仪等产品均为广东省高新技术产品[57] - 公司多款监护仪及透析设备入选中国医学装备协会优秀国产医疗设备产品目录[57] - 报告期内新增12项发明专利，包括透析液电导率检测仪、血液探测装置等核心技术[57] - 新增25项实用新型专利涵盖血液透析、体温测量、呼吸信号采集等医疗设备领域[57] - 公司两款新产品BioView麻醉视频喉镜和S200智能肠内营养泵在2025年4月CMEF展会上亮相[65] - 2024年8月，公司P系列、S系列、A系列、Q系列等共29款产品入选第十批优秀国产医疗设备产品目录[66] 子公司和投资 - 天津市博奥天盛塑材有限公司2023年营业收入为266,663.06元，净利润为-12,358,585.96元[124] - 常州华岳微创医疗器械有限公司2023年营业收入为105,425,897.19元，净利润为6,947,677.87元[124] - 武汉启诚生物技术有限公司2023年营业收入为82,557,100.27元，净利润为6,825,538.78元[124] - 深圳市宝原医疗器械有限公司2023年营业收入为209,119,024.72元，净利润为6,741,184.55元[124] - 苏州君康医疗科技有限公司2023年营业收入为71,253,265.89元，净利润为32,945,074.24元[124] - 广东宝莱特血液净化科技有限公司2023年营业收入为1,438,023.33元，净利润为5,551,099.96元[124] - 公司出售三原富生医疗器械有限公司2%股权，转让价格为25.49万元，交易后持股比例降至49%[124] 其他重要内容 - 公司2024年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[7] - 公司累计回购股份297.06万股，占总股本1.1228%，回购金额2000-3000万元[75] - 2024年资产减值损失3052.71万元，占利润总额比例达42.92%，主要因存货跌价和商誉减值[104] - 2024年投资收益999.50万元，占利润总额比例为-14.05%[104] - 2024年营业外支出433.35万元，主要系和解补偿费[104] - 2020年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为2.19亿元，实际募集资金净额为2.1267亿元[115] - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额为5.4亿元，实际募集资金净额为5.2804亿元[115] - 公司募集资金合计总额为7.59亿元，实际募集资金净额为7.4072亿元[115]

公司表现 - 4月24日收盘价6.39元，下跌1.84%，市净率1.38，总市值16.91亿元 [1] - 主力资金净流出466.08万元，近5日累计净流出214.91万元 [1] - 2024年三季报营业收入8.08亿元，同比下滑15.15%，净利润亏损1364万元，同比下滑121.22%，销售毛利率27.18% [1] 业务构成 - 主营业务为医疗器械研发、生产及销售，涵盖监护仪、心电图机、血氧仪、中央监护系统、可穿戴医疗产品、血液透析设备及耗材等 [1] 行业对比 - 公司PE(TTM)-11.81，静态PE-25.94，显著低于行业平均PE46.75/47.48及中值29.99/31.01 [2] - 市净率1.38，低于行业平均4.61及中值2.31 [2] - 总市值16.91亿元，低于行业平均101.71亿元及中值46.06亿元 [2] - 可比公司中，天益医疗市净率1.69，硕世生物1.16，澳华内镜4.10，诺唯赞2.28，博晖创新3.77 [2]

债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 关于实际控制人部分股份解除质押的公告 广东宝莱特医用科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司实 际控制人王石女士办理部分股份解除质押相关手续的通知，具体事项如下： 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，本次解除质押后，上述股东及其一致行动人所持质押股份 情况如下： 注：上述股份限售数量为高管锁定股份。截至2025年4月16日公司的股本总数为264,575,527 股计算占总股本比例。上述比例直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差异是因四舍五 股东名 称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次解除 质押数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否为 限售股 （注明 限售股 类型） 是否为 补充质 押 质押开 始日 解除 质押日 期 质权人 王石 是，控股股 东一致行 动人、实际 控制人 3,500,000 53.87% 1.32% 否 否 2024 年 6 月 27 日 2025 年 4 月 1 ...

可转债情况 - 宝莱转债转股期限为2021年3月11日至2026年9月3日，最新转股价格24.02元/股[2] - 2025年第一季度0张宝莱转债完成转股，转为0股宝莱特股票[2] - 截至2025年第一季度末，剩余可转债2,187,747张，票面总金额2.187747亿元[2] - 2020年9月4日，公司发行219万张可转换公司债券，总额2.19亿元[2] 股本与转股价格调整 - 2022 - 2023年多次因激励对象归属限制性股票调整总股本和转股价格[5][6][7][8] 股份占比 - 截至2025年3月31日，限售股53,279,205股占比20.14%，无限售股211,296,322股占比79.86%[9]

人员变动 - 宝莱特2022年定增项目持续督导保荐代表人由亚冬因工作变动不再担任[1] - 现委派王康担任该项目持续督导保荐代表人，与胡凤兴共同负责[1] 人员信息 - 王康任职于财通证券企业融资总部，具备保荐代表人等资质[2] - 王康曾参与多个IPO、重组、收购及财务顾问项目[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月27日[1]

可转债发行 - 2020年9月4日公司发行219万张可转换公司债券，总额2.19亿元[2] 转股价格调整 - 2020年度利润分配使转股价格由40.54元/股调为40.14元/股[4] - 2022年定增后转股价格由40.14元/股调为36.63元/股[5] - 2021年度利润分配使转股价格由36.52元/股调为36.32元/股[7] - 2022年度利润分配使转股价格由36.31元/股调为24.07元/股[10] - 2023年激励对象归属股票后转股价格由24.07元/股调为24.02元/股[11] 转股价格修正决策 - 截至2025年3月7日，股票连续30个交易日中至少15日收盘价低于转股价格90%[2][14] - 2025年3月7日董事会决定本次不修正转股价格[2][14] - 2025年3月10日至9月9日再次触发不提出修正方案[2][15] - 2025年9月10日起再触发将开会审议是否修正[15]