资金使用 - 公司获批用不超1亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[1] 存款投资 - 交通银行21天定期型结构性存款多次投资，金额不等，预期年化收益率多样[2][6] - 2024年多笔“蕴通财富”7天周期型、浦发银行对公等结构性存款投资[5][6] 资金余额 - 截至公告披露日，现金管理未到期余额6100万元，未超获批额度[6]

资金使用 - 公司同意用不超37000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 公司使用闲置募集资金现金管理未到期余额36000万元，未超批准额度[7] 投资产品 - 交通银行上海漕河泾支行21天保本浮动收益型结构性存款本金1000万元，预期年化收益率1.3%或1.93%或2.13%[2] - 上海浦东发展银行临空支行利多多公司稳利23JG3654期产品金额6900万元，预期年化收益率1.3%或2.55%或2.75%[5] - 交通银行上海漕河泾支行两款119天保本浮动收益型结构性存款金额均为11000万元，预期年化收益率1.6%或2.4%[5] - 交通银行上海漕河泾支行国元证券元聚利34期浮动收益凭证金额3000万元，预期年化收益率2%-4%[5] - 交通银行上海漕河泾支行“蕴通财富”7天周期型结构性存款金额31000万元，预期年化收益率1.15%或2.15%[5] - 交通银行上海漕河泾支行国元证券元聚利51期浮动收益凭证金额3000万元，预期年化收益率2%-5%[6] - 上海浦东发展银行临空支行利多多公司稳利24JG3201期产品金额3900万元，预期年化收益率1.2%或2.55%或2.75%[6] - 上海浦东发展银行临空支行华泰证券聚益第24520号收益凭证金额3000万元，预期年化收益率2%-4.4%[6] - 交通银行上海漕河泾支行一款179天保本浮动收益型结构性存款金额11000万元，预期年化收益率1.6%或2.4%[6] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款（挂钩汇率看涨）金额1000万元，预期年化收益率1.5%或2.05%或2.25%，已赎回[7] - 国元证券元聚利104期浮动收益凭证金额3000万元，预期年化收益率1.7%-2.7%，未到期[7] - 华泰证券聚益第号（黄金24284现货）收益凭证金额3000万元，预期年化收益率1.7%-3.5%，未到期[7] - 利多多公司稳利24JG3512期（1个月早鸟款）人民币对公结构性存款金额3900万元，预期年化收益率1.1%或2.15%或2.35%，未到期[7] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款（挂钩汇率看跌）金额1000万元，预期年化收益率1.3%或1.93%或2.13%[7] 其他信息 - 公告披露日期为2024年11月8日[10]

现金管理获批 - 公司获批用不超1亿元闲置自有资金进行12个月现金管理[1] 存款情况 - 交通银行17天定期型7000万元，预期年化1.5%或2.2%，实际1.5%[2] - “蕴通财富”7天周期型分别1900万、5000万，预期年化1.15%或2.15%[5] - 交通银行16天定期型7000万元，预期年化1.5%或2.25%[6] - 上海浦东发展银行对公1000万元，预期年化1.1%或2.6%或2.8%[6] - 交通银行25天定期型5000万元，预期年化1.5%或2.3%[6] 未到期余额 - 截至公告披露日，现金管理未到期余额1100万元[6]

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-103 上海天玑科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月5日召开第五届董 事会第十五次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟 以自有资金不低于人民币5,000万元，不高于人民币9,000万元进行回购，回购价 格不超过8元/股，拟回购股份数量不低于625万股，占公司总股本的1.99%，不高 于1,125万股，占公司总股本的3.59%。具体回购股份数量以回购期限届满或回购 实施完成时实际回购的股份数量为准。回购股份用于实施员工持股计划或者股权 激励，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容 详见公司于2024年2月6日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告暨 回购报告书》（公告编号：2024-016）。 2024年2月7日，公司实施了首次回购，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披 露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-01 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-100 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公司《2024 年第三季度报告》。 上海天玑科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会 议于 2024 年 10 月 24 日下午 14:30 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以邮件方式发出。本次会议主持人为董事长苏博先生，会议 应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关 规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并投票表决通过了以下议案： 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 的相关要求，并结合公司的实际情况，公司编制了《2024 年第三季度报告》。 2、第五届董事会第二十二次会议决议。 特此公告。 上海天玑科技股份有限公司董事会 20 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第二十一次会议于2024年10月24日15:00召开[2] - 会议通知于2024年10月18日以邮件方式发出[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 表决结果3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占100%[3]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为76,397,320.16元，同比增长7.10%[3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-3,242,479.87元，同比增长80.56%[3] - 公司2024年年初至报告期末营业收入为226,462,435.45元，同比增长1.19%[3] - 公司2024年年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-14,408,048.57元，同比增长65.33%[3] - 公司2024年第三季度净利润为-17,277,589.54元，去年同期为-42,997,646.81元[15] - 归属于母公司股东的净利润为-14,408,048.57元，去年同期为-41,559,593.65元[15] 资产与负债 - 公司2024年第三季度末总资产为1,540,953,874.54元，同比下降6.51%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为1,337,677,999.38元，同比下降3.33%[3] - 公司资产总计为1,540,953,874.54元，较上期的1,648,316,726.62元有所减少[1][2] - 流动负债合计为197,699,870.69元，较上期的250,743,806.61元有所减少[1] - 非流动负债合计为2,159,919.57元，较上期的7,536,329.64元有所减少[1] - 所有者权益合计为1,341,094,084.28元，较上期的1,390,036,590.37元有所减少[2] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-136,287,094.90元，去年同期为-76,468,988.78元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-302,271,301.15元，去年同期为-173,917,316.63元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-45,318,337.87元，去年同期为-2,670,903.03元[18] - 期末现金及现金等价物余额为274,555,669.94元，去年同期为445,128,022.37元[18] 财务费用与收益 - 财务费用减少61.02%，主要系购买理财收益计入投资收益所致[8] - 其他收益增加46.31%，主要系政府补助计入其他收益所致[8] - 投资收益增加561.56%，主要系取得西藏瓴达信投资管理有限公司分红款[8] - 公允价值变动收益减少497.32%，主要系调整西藏瓴达信投资管理有限公司的公允价值[8] - 信用减值损失减少58.13%，主要系销售回款增加，应收账款坏账准备减少[8] - 资产减值损失减少31.50%，主要系销售回款增加，合同资产减值准备减少[8] - 资产处置收益增加133515.17%，主要系出售不动产[8] - 营业外收入减少100.00%，主要系政府补助计入其他收益[8] - 营业外支出减少39.32%，主要系捐赠支出减少[8] 货币资金与交易性金融资产 - 公司2024年第三季度末货币资金为277,805,864.12元，同比下降63.53%，主要系部分闲置募集资金用于现金管理，购买理财产品所致[6] - 公司2024年第三季度末交易性金融资产为362,528,240.41元，同比增长100.00%，主要系部分闲置募集资金用于现金管理，购买理财产品所致[6] - 货币资金减少63.53%，期末余额为277,805,864.12元，期初余额为761,665,166.19元[11] 预付款项与合同负债 - 公司2024年第三季度末预付款项为53,691,150.09元，同比增长122.20%，主要系预付购买商品款、接受劳务款增加所致[6] - 公司2024年第三季度末合同负债为47,120,545.91元，同比增长71.20%，主要系预收货款增加所致[7] 营业总收入与成本 - 营业总收入为226,462,435.45元，较上期的223,791,768.69元有所增加[14] - 营业总成本为278,192,976.42元，较上期的281,908,995.22元有所减少[14] 研发费用与投资收益 - 研发费用为23,900,304.61元，较上期的32,516,146.77元有所减少[14] - 投资收益为26,660,048.23元，较上期的-5,776,072.75元有所增加[14] - 对联营企业和合营企业的投资收益为-3,744,727.71元，较上期的-6,122,861.79元有所减少[14] - 财务费用为-2,942,765.52元，较上期的-7,548,663.35元有所增加[14] 经营活动现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金为272,196,923.96元，去年同期为377,244,319.69元[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为221,502,752.97元，去年同期为226,385,937.39元[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为149,158,177.13元，去年同期为199,365,180.41元[17] - 支付的各项税费为13,087,005.38元，去年同期为13,940,879.28元[17]

现金管理决策 - 公司同意用不超37000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 产品投资情况 - 上海浦东发展银行多期产品本金3900 - 6900万元不等，有不同预期收益率[1][4][6] - 交通银行多期结构性存款本金1000 - 31000万元不等，有不同预期收益率[4][5][6] - 国元证券浮动收益凭证本金3000万元，预期年化收益率2% - 4%等[5][6] 未到期余额 - 公司闲置募集资金现金管理未到期余额35000万元[6]

现金管理额度 - 公司获批使用不超1亿元闲置自有资金进行12个月现金管理[1] 存款投资情况 - 交通银行17天定期型结构性存款两次共投1.4亿元，预期年化收益率1.5%或2.2%[2][6] - 交通银行7天周期型结构性存款两次共投6900万元，预期年化收益率1.15%或2.15%[5] - 交通银行16天、25天定期型及浦发银行对公结构性存款均已赎回[6] 未到期余额 - 截至公告披露日，现金管理未到期余额8100万元，未超获批额度[6]

资金使用 - 公司同意用不超37000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 公司使用闲置募集资金现金管理未到期余额35000万元[7] 产品情况 - 上海浦东发展银行华泰证券聚益第24595号收益凭证本金3000万元，实际年化收益率1.7%[2] - 多笔浦发银行存款、交行结构性存款及收益凭证有不同金额和预期年化收益率[5][6] 产品期限 - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款21天产品20240909起始，20240930到期已赎回[7] - 国元证券元聚利、华泰证券聚益第24284号产品未到期[7] 其他信息 - 公告2024年10月14日披露，由上海天玑科技股份有限公司董事会发布[10] - 现金管理产品相关业务凭证为备查文件[8]